财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9847.88 |
4957.94 |
15212.39 |
9207.33 |
5954.29 |
| 本期利润(万元) |
11227.01 |
-2940.43 |
19967.79 |
11937.04 |
8897.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
-0.06 |
0.41 |
0.26 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
29.27 |
0.00 |
53.38 |
0.00 |
27.95 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5609.04 |
0.00 |
-5393.29 |
0.00 |
-14651.40 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.32 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25992.19 |
42490.99 |
45431.42 |
46298.57 |
34361.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.47 |
0.92 |
0.98 |
1.00 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
50.01 |
0.00 |
75.35 |
0.00 |
32.62 |
| 累计净值增长率(%) |
46.75 |
0.00 |
-2.17 |
0.00 |
-26.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1097.61 |
658.82 |
795.55 |
3409.08 |
2524.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
24709.54 |
42075.65 |
31825.06 |
26444.02 |
28357.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
24709.54 |
42075.65 |
31825.06 |
26444.02 |
28357.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.37 |
45.15 |
33.71 |
32.94 |
30.69 |
| 应付托管费(万元) |
3.56 |
7.52 |
5.62 |
5.49 |
5.11 |
| 资产总计(万元) |
27224.31 |
45554.15 |
34477.32 |
32044.63 |
31432.35 |
| 负债合计(万元) |
1232.12 |
122.74 |
115.79 |
775.54 |
1091.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
25992.19 |
45431.42 |
34361.53 |
31269.08 |
30340.43 |
| 未分配利润(万元) |
8280.07 |
-1006.64 |
-12076.52 |
-24773.84 |
-25702.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.85 |
8.94 |
4.07 |
14.41 |
7.71 |
| 投资收益(万元) |
10117.91 |
15742.81 |
6179.25 |
830.37 |
-1251.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1379.14 |
4755.39 |
2943.62 |
-311.82 |
625.85 |
| 其它收入(万元) |
0.12 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11503.01 |
20507.16 |
9126.95 |
532.95 |
-617.73 |
| 管理人报酬(万元) |
229.58 |
448.06 |
189.23 |
389.94 |
205.94 |
| 托管费(万元) |
38.26 |
74.68 |
31.54 |
64.99 |
34.32 |
| 其它费用(万元) |
8.15 |
16.63 |
8.27 |
16.01 |
8.64 |
| 费用合计(万元) |
275.99 |
539.37 |
229.05 |
470.94 |
248.91 |
| 利润总额(万元) |
11227.01 |
19967.79 |
8897.91 |
62.01 |
-866.64 |
| 净利润(万元) |
11227.01 |
19967.79 |
8897.91 |
62.01 |
-866.64 |
