我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1470.94 |
-1492.49 |
-1693.96 |
-15880.14 |
-4747.83 |
| 本期利润(万元) |
754.60 |
-866.64 |
2256.89 |
-15870.97 |
-3971.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
0.03 |
-0.23 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.51 |
0.00 |
-32.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-26949.94 |
0.00 |
-29529.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31095.03 |
30340.43 |
39055.57 |
36798.68 |
41297.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.55 |
0.54 |
0.60 |
0.57 |
0.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.21 |
0.00 |
-29.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-45.86 |
0.00 |
-43.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2524.70 |
2275.85 |
4421.69 |
8885.46 |
8328.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
28357.33 |
34428.74 |
40629.52 |
55970.53 |
66627.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
28357.33 |
34428.74 |
40629.52 |
55970.53 |
66627.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.69 |
38.72 |
55.47 |
84.09 |
91.66 |
| 应付托管费(万元) |
5.11 |
6.45 |
9.24 |
14.02 |
15.28 |
| 资产总计(万元) |
31432.35 |
37362.18 |
45794.55 |
65941.21 |
78216.06 |
| 负债合计(万元) |
1091.92 |
563.50 |
525.36 |
174.81 |
228.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
30340.43 |
36798.68 |
45269.19 |
65766.40 |
77988.00 |
| 未分配利润(万元) |
-25702.49 |
-28310.60 |
-19840.09 |
-15953.18 |
-3731.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.71 |
25.04 |
14.44 |
30.65 |
15.01 |
| 投资收益(万元) |
-1251.29 |
-15071.15 |
-5864.15 |
-18160.36 |
-11424.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
625.85 |
9.17 |
-1042.66 |
-5670.43 |
-773.96 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
-617.73 |
-15036.94 |
-6892.38 |
-23800.12 |
-12182.95 |
| 管理人报酬(万元) |
205.94 |
700.04 |
427.69 |
1123.93 |
612.99 |
| 托管费(万元) |
34.32 |
116.67 |
71.28 |
187.32 |
102.17 |
| 其它费用(万元) |
8.64 |
17.31 |
9.11 |
19.02 |
10.69 |
| 费用合计(万元) |
248.91 |
834.04 |
508.09 |
1330.27 |
725.84 |
| 利润总额(万元) |
-866.64 |
-15870.97 |
-7400.47 |
-25130.39 |
-12908.79 |
| 净利润(万元) |
-866.64 |
-15870.97 |
-7400.47 |
-25130.39 |
-12908.79 |
