浦银安盛安裕回报一年持有期混合A(012299)_资产配置

浦银安盛安裕回报一年持有期混合A012299PUYIN'AN SHENGANYU RETURN ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4905.69	16.01%
债券	21516.15	70.22%
银行存款和结算备付金	4208.62	13.74%
其他资产	10.71	0.03%

资产总值：30641.17万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	11.30	330.30	1.05%
银泰黄金	000975	18.00	325.62	1.03%
贵州茅台	600519	0.18	306.52	0.97%
川投能源	600674	14.50	241.43	0.77%
国投电力	600886	14.00	210.70	0.67%
平煤股份	601666	17.00	208.59	0.66%
兖矿能源	600188	8.60	204.59	0.65%
晋控煤业	601001	13.18	202.84	0.64%
阳光电源	300274	1.80	186.84	0.59%
紫金矿业	601899	10.00	168.20	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.20	6.22%
制造业	0.19	6.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.10%
金融业	0.01	0.31%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.18	310.68	0.88%
京沪高铁	601816	55.00	270.60	0.77%
平煤股份	601666	22.00	254.32	0.72%
中国海油	600938	10.80	226.48	0.64%
川投能源	600674	14.50	219.24	0.62%
歌尔股份	002241	10.00	210.10	0.60%
神州数码	000034	6.81	203.69	0.58%
银泰黄金	000975	13.00	195.00	0.55%
晋控煤业	601001	15.00	184.95	0.53%
华创云信	600155	20.00	166.80	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	7.87%
采矿业	0.12	3.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.32%
批发和零售业	0.04	1.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.93%
金融业	0.03	0.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.77%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.41%
租赁和商务服务业	0.01	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.18	323.74	0.81%
京沪高铁	601816	55.00	282.15	0.70%
中微公司	688012	1.80	270.99	0.68%
中国石化	600028	38.00	230.66	0.58%
青岛啤酒	600600	2.60	227.40	0.57%
川投能源	600674	14.50	214.60	0.54%
中兴通讯	000063	6.00	196.08	0.49%
神州数码	000034	6.81	188.02	0.47%
中国海油	600938	9.00	190.26	0.47%
平煤股份	601666	18.00	185.58	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	7.81%
采矿业	0.12	3.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.35%
金融业	0.05	1.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.70%
批发和零售业	0.02	0.47%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.18	304.38	0.64%
中兴通讯	000063	6.00	273.24	0.57%
神州数码	000034	9.81	260.85	0.55%
中国石化	600028	38.00	241.68	0.51%
京沪高铁	601816	45.00	236.70	0.50%
中微公司	688012	1.50	234.68	0.49%
金诚信	603979	7.00	217.70	0.46%
大华股份	002236	11.00	217.25	0.45%
康缘药业	600557	7.80	214.19	0.45%
华鲁恒升	600426	7.00	214.41	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	8.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	2.25%
批发和零售业	0.06	1.29%
建筑业	0.05	0.98%
采矿业	0.05	0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.50%
金融业	0.02	0.41%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.31%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21长电MTN001	20.00	2069.65	6.57%
21中金集MTN001	20.00	2067.99	6.56%
23中电投MTN028	20.00	2039.60	6.47%
国开2303	15.00	1531.23	4.86%
20中铝集MTN003	10.00	1039.99	3.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2544.58	8.08%
国家债券	1011.20	3.21%
可转债	89.33	0.28%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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