浦银安盛安裕回报一年持有期混合A(012299)_资产配置

浦银安盛安裕回报一年持有期混合A012299PUYIN'AN SHENGANYU RETURN ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5238.43	19.36%
债券	18763.45	69.34%
银行存款和结算备付金	2623.97	9.70%
其他资产	432.75	1.60%

资产总值：27058.60万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国投电力	600886	16.80	284.76	1.07%
贵州茅台	600519	0.16	279.68	1.05%
中国海油	600938	8.50	255.43	0.96%
晋控煤业	601001	14.18	241.77	0.91%
立讯精密	002475	5.50	239.03	0.90%
五粮液	000858	1.30	211.26	0.80%
兖矿能源	600188	12.48	208.42	0.79%
山金国际	000975	11.00	204.71	0.77%
水晶光电	002273	9.00	170.37	0.64%
陕西煤业	601225	6.00	165.48	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	8.16%
采矿业	0.18	6.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.78%
金融业	0.01	0.51%
批发和零售业	0.01	0.38%
电信服务	0.01	0.23%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	10.50	346.50	1.17%
川投能源	600674	14.50	271.88	0.92%
贵州茅台	600519	0.18	264.13	0.89%
山金国际	000975	16.00	260.64	0.88%
国投电力	600886	14.00	255.36	0.86%
晋控煤业	601001	14.18	234.25	0.79%
兖矿能源	600188	9.60	218.21	0.74%
皖能电力	000543	23.00	203.55	0.69%
中国船舶	600150	4.80	195.41	0.66%
平煤股份	601666	17.00	190.40	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.24	8.17%
制造业	0.21	6.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	3.02%
金融业	0.01	0.46%
批发和零售业	0.01	0.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.38%
房地产业	0.01	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	11.30	330.30	1.05%
山金国际	000975	18.00	325.62	1.03%
贵州茅台	600519	0.18	306.52	0.97%
川投能源	600674	14.50	241.43	0.77%
国投电力	600886	14.00	210.70	0.67%
平煤股份	601666	17.00	208.59	0.66%
兖矿能源	600188	8.60	204.59	0.65%
晋控煤业	601001	13.18	202.84	0.64%
阳光电源	300274	1.80	186.84	0.59%
紫金矿业	601899	10.00	168.20	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.20	6.22%
制造业	0.19	6.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.10%
金融业	0.01	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.18	310.68	0.88%
京沪高铁	601816	55.00	270.60	0.77%
平煤股份	601666	22.00	254.32	0.72%
中国海油	600938	10.80	226.48	0.64%
川投能源	600674	14.50	219.24	0.62%
歌尔股份	002241	10.00	210.10	0.60%
神州数码	000034	6.81	203.69	0.58%
山金国际	000975	13.00	195.00	0.55%
晋控煤业	601001	15.00	184.95	0.53%
华创云信	600155	20.00	166.80	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	7.87%
采矿业	0.12	3.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.32%
批发和零售业	0.04	1.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.93%
金融业	0.03	0.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.77%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.41%
租赁和商务服务业	0.01	0.35%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21苏国信MTN002B	10.00	1040.28	3.92%
23中金集MTN001	10.00	1034.12	3.90%
23北京国资MTN001	10.00	1034.41	3.90%
21北控集MTN001	10.00	1036.36	3.90%
23上实MTN001	10.00	1032.64	3.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	513.41	1.93%
国家债券	507.54	1.91%
可转债	325.92	1.23%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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