财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 962.57 514.91 882.05 466.19 251.42
本期利润(万元) 701.99 63.74 1309.80 1020.62 320.13
加权平均份额本期利润(元) 0.06 0.00 0.06 0.05 0.01
加权平均净值利润率(%) 5.60 0.00 6.20 0.00 1.41
期末可供分配利润(万元) 293.73 0.00 -773.23 0.00 -1648.19
期末可供分配份额利润(元) 0.03 0.00 -0.04 0.00 -0.07
期末基金资产净值(万元) 9217.85 12008.68 17890.58 19817.40 21234.43
期末基金份额净值(元) 1.04 0.98 0.99 0.99 0.94
本期净值增长率(%) 5.13 0.00 6.45 0.00 1.34
累计净值增长率(%) 3.75 0.00 -1.31 0.00 -6.05
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1084.89 1272.35 1688.71 2235.79 2326.89
交易性金融资产(万元) 8237.77 17146.95 20232.19 22014.92 26611.28
其中:股票投资(万元) 2396.54 4425.64 5057.37 5529.08 5806.42
其中:债券投资(万元) 5841.23 12721.31 15174.82 16485.84 20804.86
应付管理人报酬(万元) 8.20 16.04 18.19 21.22 24.60
应付托管费(万元) 1.64 3.21 3.64 4.24 4.92
资产总计(万元) 9734.66 18711.64 22135.31 25239.86 29681.83
负债合计(万元) 203.13 199.49 230.11 583.04 100.59
所有者权益合计(万元) 9531.54 18512.15 21905.20 24656.82 29581.23
未分配利润(万元) 339.47 -255.93 -1419.94 -1948.36 -2365.95
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 5.47 18.59 10.88 32.77 22.52
投资收益(万元) 1083.18 1175.97 398.88 2.56 -411.06
公允价值变动收益(万元) -273.24 440.84 70.30 416.77 704.44
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 815.41 1635.40 480.06 452.11 315.91
管理人报酬(万元) 65.01 218.61 116.35 291.30 158.02
托管费(万元) 13.00 43.72 23.27 58.26 31.60
其它费用(万元) 10.31 20.78 10.29 21.72 10.81
费用合计(万元) 89.46 286.87 151.97 376.82 203.57
利润总额(万元) 725.95 1348.53 328.10 75.29 112.34
净利润(万元) 725.95 1348.53 328.10 75.29 112.34