浦银安盛安裕回报一年持有期混合A(012299)_最新动态

浦银安盛安裕回报一年持有期混合A012299PUYIN'AN SHENGANYU RETURN ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

国际货币基金组织：美国亟待解决长期财政赤字问题[2024-06-28]

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更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：混合型

浦银安盛安裕回报一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：褚艳辉

基金规模：3.05亿元

浦银安盛安裕回报一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.46	-0.97	0.37	0.56	-0.03
混合型名次	1805	1806	3595	3423	3030

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.43	-6.58	0.00	-	-7.83
混合型名次	2343	2940	2859	5178	4371

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1805 位，高于同类基金平均水平
1803	鹏华鑫享稳健混合A	-0.46	-0.59	-0.13	-0.56	-0.98
1804	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	-0.46	-5.37	6.31	17.85	15.08
1805	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	-0.46	-0.97	0.37	0.56	-0.03
1806	天弘安康颐睿一年持有混合A	-0.46	-0.74	2.41	4.03	3.39
1807	兴业兴智一年持有期混合A	-0.46	-4.30	-0.64	-1.37	-3.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	鹏华高端装备一年持有期混合A	3.03	11.39	6.06	5.41	-
3	鹏华高端装备一年持有期混合C	3.03	11.34	5.90	5.08	-
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	东吴移动互联A	-2.64	10.45	12.01	22.50	18.84
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	南方利淘A	-0.17	-0.97	2.12	4.33	3.45
1805	南方利淘C	-0.16	-0.97	2.11	4.32	3.37
1806	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	-0.46	-0.97	0.37	0.56	-0.03
1807	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	1.60	-0.97	-1.65	-9.85	-14.98
1808	中欧行业景气一年持有混合A	-1.95	-0.97	5.26	6.20	4.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	鑫元价值精选A	-2.03	0.38	17.77	3.22	-0.29
4	鑫元价值精选C	-2.03	0.35	17.41	2.77	-0.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-1.71	-4.64	16.77	10.28	7.55
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3595 位，高于同类基金平均水平
3593	南方誉尚一年持有期混合C	-0.49	-1.33	0.37	-2.08	-3.51
3594	鹏华兴鹏一年持有期混合A	-0.54	-0.35	0.37	-0.59	-1.15
3595	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	-0.46	-0.97	0.37	0.56	-0.03
3596	融通中国风1号灵活配置混合A/B	-3.24	-8.73	0.37	3.58	0.80
3597	申万菱信安鑫回报混合C	0.29	0.29	0.37	-1.93	-0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	大摩数字经济混合A	-5.98	4.41	7.97	31.55	26.56
5	大摩数字经济混合C	-5.98	4.36	7.81	31.16	26.21
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3423 位，高于同类基金平均水平
3421	嘉实阿尔法优选混合A	-1.91	-6.66	-0.08	0.57	-2.05
3422	银河乐活优萃混合	-1.48	-7.91	-4.08	0.57	-2.23
3423	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	-0.46	-0.97	0.37	0.56	-0.03
3424	新华安康多元收益一年持有期混合A	0.05	-0.04	0.27	0.56	0.47
3425	浙商智多宝稳健一年持有期A	-0.11	-0.51	0.95	0.56	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	永赢股息优选A	-0.18	1.57	10.14	27.93	27.87
4	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-2.12	3.54	8.05	28.08	27.76
5	永赢股息优选C	-0.18	1.56	10.10	27.82	27.76
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3030 位，高于同类基金平均水平
3028	交银稳进回报六个月持有期混合A	-0.05	-0.57	0.21	0.30	-0.03
3029	平安恒泰1年持有混合C	-0.37	-1.16	0.63	0.63	-0.03
3030	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	-0.46	-0.97	0.37	0.56	-0.03
3031	上银丰益混合A	-0.55	-1.82	2.70	1.86	-0.03
3032	中银顺盈回报一年持有期混合	0.07	-0.07	-0.70	-2.50	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	45.53	37.39	8.75	21.54	10.60
5	建信新兴市场混合(QDII)C	44.53	0.00	0.00	-	36.61
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2343 位，高于同类基金平均水平
2341	博时恒瑞混合C	-3.43	-5.75	0.00	-	-4.94
2342	东方红智逸沪港深定开混合	-3.43	-5.81	-10.85	7.53	29.12
2343	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	-3.43	-6.58	0.00	-	-7.83
2344	东海证券海盈3个月持有期	-3.44	-6.95	0.00	-	-6.09
2345	长盛环球行业混合(QDII)	-3.45	-18.31	-44.44	-14.11	8.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	33.76	71.85	47.60	71.78	151.66
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	33.37	70.61	0.00	-	41.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.85	66.91	17.13	120.70	252.68
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.27	65.58	0.00	-	64.03
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.98	64.87	0.00	-	63.17
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2940 位，高于同类基金平均水平
2938	银华稳利灵活配置混合A	-4.90	-6.56	-12.18	20.84	12.50
2939	华安精致生活混合C	0.98	-6.58	18.34	-	21.59
2940	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	-3.43	-6.58	0.00	-	-7.83
2941	华夏永顺一年持有混合A	-4.04	-6.60	0.00	-	-8.69
2942	泰信医疗服务混合发起式C	-16.52	-6.60	0.00	-	-11.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	38.92	36.08	94.26	120.57	158.11
2	万家新利	39.53	36.23	92.33	100.97	188.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
4	万家精选混合A	41.02	35.49	77.52	81.27	360.40
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	13.95	54.92	125.58	101.56
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2859 位，高于同类基金平均水平
2857	浦银安盛安荣回报一年持有混合A	-0.87	0.00	0.00	-	-0.93
2858	浦银安盛安荣回报一年持有混合C	-1.22	0.00	0.00	-	-1.34
2859	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	-3.43	-6.58	0.00	-	-7.83
2860	浦银安盛安裕回报一年持有期混合C	-3.77	-7.23	0.00	-	-8.74
2861	浦银安盛港股通量化混合C	-2.23	-23.35	0.00	-	-41.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-6.63	5.09	28.84	229.87	796.60
3	大成新锐产业混合A	3.01	-11.54	10.35	223.98	630.42
4	东吴移动互联C	0.68	26.55	48.07	223.88	181.91
5	东吴移动互联A	0.88	27.04	48.95	223.15	187.28
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5178 位，低于同类基金平均水平
5176	东兴宸瑞量化混合A	-8.89	-17.01	0.00	-	-19.28
5177	东兴宸瑞量化混合C	-8.98	-17.18	0.00	-	-19.54
5178	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	-3.43	-6.58	0.00	-	-7.83
5179	浦银安盛安裕回报一年持有期混合C	-3.77	-7.23	0.00	-	-8.74
5180	易方达核心智造混合	-1.85	-18.47	0.00	-	-17.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.01	-30.10	-35.06	7.70	2589.35
2	嘉实增长混合	-20.17	-24.78	-40.06	24.90	1822.39
3	宏利周期混合	-4.89	-22.56	6.53	161.76	1561.57
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.54	-22.92	-35.30	7.58	1558.67
5	富国天惠成长混合(LOF)	-10.73	-22.39	-35.62	25.09	1361.15
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4371 位，低于同类基金平均水平
4369	华安添益一年混合C	-2.84	-6.38	-8.22	-	-7.83
4370	平安新鑫优选混合C	0.00	0.00	0.00	-	-7.83
4371	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	-3.43	-6.58	0.00	-	-7.83
4372	大摩招惠一年持有期混合A	-1.91	-5.60	-7.66	-	-7.85
4373	浦银安盛景气优选混合A	-7.65	0.00	0.00	-	-7.85

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	11.30	330.30	1.05%
银泰黄金	000975	18.00	325.62	1.03%
贵州茅台	600519	0.18	306.52	0.97%
川投能源	600674	14.50	241.43	0.77%
国投电力	600886	14.00	210.70	0.67%
平煤股份	601666	17.00	208.59	0.66%
兖矿能源	600188	8.60	204.59	0.65%
晋控煤业	601001	13.18	202.84	0.64%
阳光电源	300274	1.80	186.84	0.59%
紫金矿业	601899	10.00	168.20	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.20	6.22%
制造业	0.19	6.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.10%
金融业	0.01	0.31%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：建信基金张军红：站稳人民立场为投资者创造长期价值

　　编者按　　建信基金党委副书记、总裁张军红：　　站稳人民立场为投资者创造长期价值　　从转变业务导向、完善考核机制、优化资源配置等方面加速非货业务发展。　　搭建“3+3+3+1”的一体化投研体系，形成“投资+研究”相互融合促进的发展格局。　

查看全文[06-28]
标题：首批三只港股央企红利主题基金成立合计募集资金达34亿元

　　6月27日，首批三只港股央企红利主题基金同步发布了基金合同生效公告，这预示着该批基金正式成立运作。据悉，三只港股央企红利主题基金募集有效认购总户数均超过4000户，合计募集资金达34亿元。　　首批三只港股央企红利主题基金分别为南方中证国

查看全文[06-28]
标题：公募基金总规模首次突破31万亿元

　　债券基金和货币基金贡献最大　　6月27日，中国证券投资基金业协会发布的最新公募基金市场数据显示，截至2024年5月底，我国境内共有基金管理公司148家，取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司13家、保险资产管理公司1家。

查看全文[06-28]
06-28 第二届大学生基金知识竞赛线上积分赛启动
06-28 纯债基金也“疯狂” 年化10%收益背后藏隐忧
06-28 风险评级趋严银行收紧基金代销业务
06-28 首批三只港股央企红利主题基金成立

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标题：浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月6日送出日期：2024年6月26日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-26]
标题：浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增招商银行股份有限公司...

1 004126 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）A类 2 014029 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金C类 3 519566 浦银安盛日日盈货币市...

查看全文[06-20]
标题：浦银安盛基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金...

浦银安盛基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为了维护投资者权益，浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”...

查看全文[06-05]
04-22浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-22浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
03-30浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告
03-27浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海基煜基金销售有限...

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	0.923	0.923	0.924	0.926	0.927
累计净值(元)	0.923	0.923	0.924	0.926	0.927

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