浦银安盛安裕回报一年持有期混合A(012299)_最新动态

浦银安盛安裕回报一年持有期混合A012299PUYIN'AN SHENGANYU RETURN ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF还有现金替代？[2026-04-15]

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更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

浦银安盛安裕回报一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：褚艳辉

基金规模：1.79亿元

浦银安盛安裕回报一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.10	-0.59	2.68	1.65
混合型名次	5130	3793	4639	4640	4721

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.16	8.47	3.24	-	0.32
混合型名次	5733	6296	5299	5300	6040

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5130 位，低于同类基金平均水平
5128	鹏华匠心精选混合C类	0.20	-1.35	-0.89	-1.35	2.15
5129	平安策略优选1年持有混合C	0.20	7.28	15.63	30.88	19.69
5130	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	0.20	0.10	-0.59	2.68	1.65
5131	前海开源优质龙头6个月持有混合C	0.20	-3.28	-9.09	-6.61	-5.17
5132	天弘策略精选A	0.20	-2.29	-1.76	-1.20	-1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3793 位，高于同类基金平均水平
3791	诺安成长混合	1.27	0.10	-12.32	-0.42	0.21
3792	鹏华安泽混合A	0.18	0.10	0.19	0.57	0.17
3793	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	0.20	0.10	-0.59	2.68	1.65
3794	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合	0.17	0.10	1.81	4.75	2.42
3795	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	0.00	0.10	0.85	1.85	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4639 位，低于同类基金平均水平
4637	建信鑫稳回报灵活配置混合C	0.14	-0.70	-0.59	1.43	0.09
4638	景顺成长龙头一年持有混合C	0.64	-2.15	-0.59	0.86	6.01
4639	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	0.20	0.10	-0.59	2.68	1.65
4640	信诚至诚B	0.00	-0.10	-0.59	-0.49	-3.16
4641	中欧养老混合A	0.42	-1.74	-0.59	4.63	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4640 位，低于同类基金平均水平
4638	金鹰灵活A	0.45	0.76	0.83	2.68	1.87
4639	鹏华创新成长混合A	1.89	1.59	-8.68	2.68	3.59
4640	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	0.20	0.10	-0.59	2.68	1.65
4641	中欧瑾通灵活配置混合C	0.13	-0.31	1.07	2.68	1.87
4642	中融景瑞一年持有混合A	0.07	-1.42	0.57	2.68	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4721 位，低于同类基金平均水平
4719	南方景气驱动混合A	-0.91	4.36	1.60	-0.39	1.65
4720	鹏扬均衡成长混合A	0.03	-2.82	-2.78	-1.14	1.65
4721	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	0.20	0.10	-0.59	2.68	1.65
4722	长城医疗保健混合C	-0.52	5.39	-4.84	0.59	1.64
4723	长城智能产业混合	1.03	-2.48	-20.25	5.20	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5733 位，低于同类基金平均水平
5731	安信民安回报一年持有混合C	8.16	15.46	17.04	-	26.43
5732	博时恒益稳健一年持有期混合A	8.16	14.70	17.17	-	19.55
5733	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	8.16	8.47	3.24	-	0.32
5734	博时时代领航混合A	8.15	34.12	11.21	-	7.48
5735	兴业聚申一年持有期混合A	8.14	11.76	11.09	13.24	14.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6296 位，低于同类基金平均水平
6294	华夏睿磐泰茂混合A	5.13	8.47	9.31	17.89	43.87
6295	华夏睿磐泰荣混合A	5.49	8.47	9.62	17.34	52.93
6296	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	8.16	8.47	3.24	-	0.32
6297	招商瑞联1年持有期混合C	6.08	8.47	7.40	-	9.12
6298	易方达悦融一年持有混合C	6.14	8.45	10.08	-	9.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5299 位，低于同类基金平均水平
5297	海富通富利三个月持有C	-0.34	6.73	3.24	-	-1.02
5298	汇添富社会责任混合C	61.64	61.51	3.24	-	-14.96
5299	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	8.16	8.47	3.24	-	0.32
5300	中银珍利混合C	0.91	3.56	3.21	6.82	61.12
5301	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	30.30	45.60	3.20	4.79	29.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5300 位，低于同类基金平均水平
5298	东兴宸瑞量化混合A	32.63	39.12	26.47	-	18.03
5299	东兴宸瑞量化混合C	32.48	38.82	26.08	-	17.43
5300	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	8.16	8.47	3.24	-	0.32
5301	浦银安盛安裕回报一年持有期混合C	7.79	7.70	2.16	-	-1.29
5302	易方达核心智造混合	125.96	116.55	103.59	-	79.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6040 位，低于同类基金平均水平
6038	嘉实领先优势混合C	13.83	19.48	15.43	-	0.34
6039	兴银高端制造混合C	47.28	37.32	16.81	-	0.34
6040	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	8.16	8.47	3.24	-	0.32
6041	东海启航6个月混合C	16.64	14.85	4.22	-	0.29
6042	鹏华鑫华一年持有期混合A	5.16	2.02	0.00	-	0.26

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	5.20	179.24	0.97%
中国海油	600938	5.20	156.94	0.85%
海光信息	688041	0.70	157.09	0.85%
腾讯控股	00700	0.28	151.49	0.82%
赤峰黄金	600988	4.50	140.58	0.76%
信达生物	01801	2.00	137.74	0.74%
中芯国际	688981	1.10	135.11	0.73%
山金国际	000975	5.50	133.81	0.72%
巨人网络	002558	3.00	129.87	0.70%
中芯国际	00981	2.00	129.07	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	9.54%
采矿业	0.08	4.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	3.23%
金融业	0.03	1.72%
医疗	0.03	1.39%
电信服务	0.02	1.22%
原材料	0.02	0.99%
信息科技	0.01	0.70%
非周期性消费品	0.01	0.45%
建筑业	0.01	0.29%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0031	1.0012	0.9996	1.0011	0.9893
累计净值(元)	1.0031	1.0012	0.9996	1.0011	0.9893

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