浦银安盛安裕回报一年持有期混合A(012299)_最新动态

浦银安盛安裕回报一年持有期混合A012299PUYIN'AN SHENGANYU RETURN ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

浦银安盛安裕回报一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：褚艳辉

基金规模：1.21亿元

浦银安盛安裕回报一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.34	0.15	0.27	5.05	2.83
混合型名次	5323	4559	4672	4639	4640

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.29	9.15	5.97	-	1.48
混合型名次	5386	5853	5629	5307	6152

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5323 位，低于同类基金平均水平
5321	鹏扬景恒六个月持有混合A	-0.34	-0.21	0.57	1.87	1.68
5322	鹏扬景恒六个月持有混合C	-0.34	-0.24	0.47	1.67	1.53
5323	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	-0.34	0.15	0.27	5.05	2.83
5324	前海开源沪港深核心驱动混合	-0.34	-1.54	-3.82	4.50	0.34
5325	招商丰茂灵活混合发起式C	-0.34	-0.13	-0.80	0.92	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4559 位，低于同类基金平均水平
4557	平安鼎弘(LOF)D	-0.38	0.15	-1.44	4.74	0.94
4558	平安鼎弘混合(LOF)A	-0.38	0.15	-1.44	4.76	0.95
4559	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	-0.34	0.15	0.27	5.05	2.83
4560	泰康颐年混合C	-0.13	0.15	0.27	0.25	0.40
4561	太平消费升级一年持有C	0.26	0.15	-9.23	-3.54	-5.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4672 位，低于同类基金平均水平
4670	诺安汇利混合A	0.07	0.06	0.27	1.34	0.95
4671	鹏华鑫华一年持有期混合C	0.07	0.23	0.27	1.73	-0.31
4672	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	-0.34	0.15	0.27	5.05	2.83
4673	泰康申润一年持有期混合C	0.16	0.37	0.27	4.06	3.50
4674	泰康颐年混合C	-0.13	0.15	0.27	0.25	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4639 位，低于同类基金平均水平
4637	易方达瑞景混合	-0.02	1.03	2.01	5.06	3.58
4638	博时双季鑫6个月持有期混合A	-0.33	2.51	3.25	5.05	4.60
4639	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	-0.34	0.15	0.27	5.05	2.83
4640	浦银经济带崛起混合C	0.20	0.94	1.57	5.05	2.51
4641	银华心诚灵活配置混合A	0.62	3.67	5.59	5.05	5.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4640 位，低于同类基金平均水平
4638	平安稳健增长混合A	0.08	0.55	-0.10	5.39	2.84
4639	德邦福鑫灵活配置混合C	0.46	6.12	-8.95	20.03	2.83
4640	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	-0.34	0.15	0.27	5.05	2.83
4641	鑫元安鑫回报A	0.26	1.06	1.97	4.66	2.83
4642	财通资管鑫盛6个月定开混合	0.08	0.56	0.75	2.94	2.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5386 位，低于同类基金平均水平
5384	景顺长城泰祥回报混合	8.29	7.95	0.00	9.97	13.16
5385	鹏华弘达混合C	8.29	13.38	-1.24	-7.85	22.05
5386	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	8.29	9.15	5.97	-	1.48
5387	长城品质成长混合A	8.28	11.53	-0.10	-31.96	-32.40
5388	鑫元安鑫回报C	8.28	13.08	15.74	-	13.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5853 位，低于同类基金平均水平
5851	广发稳健优选六个月持有期混合A	10.08	9.17	7.75	7.00	17.69
5852	富国长期成长混合C	2.89	9.15	1.65	-	-9.55
5853	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	8.29	9.15	5.97	-	1.48
5854	兴证全球兴裕混合A	7.08	9.15	13.21	-	6.02
5855	宏利波控回报12个月混合	7.80	9.14	11.07	9.45	10.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5629 位，低于同类基金平均水平
5627	华安医疗创新混合A	14.08	24.45	6.00	-30.17	17.08
5628	财通资管价值精选一年持有期混合C	33.03	45.66	5.98	-	-5.95
5629	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	8.29	9.15	5.97	-	1.48
5630	天弘安康颐和A	4.53	7.19	5.97	9.87	14.74
5631	财通资管价值成长混合C	29.02	43.67	5.96	-	-18.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5307 位，低于同类基金平均水平
5305	东兴宸瑞量化混合A	36.44	43.83	39.15	-	26.07
5306	东兴宸瑞量化混合C	36.30	43.54	38.71	-	25.41
5307	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	8.29	9.15	5.97	-	1.48
5308	浦银安盛安裕回报一年持有期混合C	7.91	8.38	4.86	-	-0.19
5309	易方达核心智造混合	167.51	151.57	158.99	-	119.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6152 位，低于同类基金平均水平
6150	万家瑞隆C	52.56	29.07	10.50	-	1.51
6151	东方阿尔法兴科一年持有混合A	12.87	8.73	19.27	-	1.49
6152	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	8.29	9.15	5.97	-	1.48
6153	华安沣荣一年持有混合C	1.97	0.00	0.00	-	1.40
6154	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	50.04	65.12	40.00	-	1.40

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赤峰黄金	600988	3.50	151.03	1.21%
亚钾国际	000893	2.20	134.42	1.07%
山金国际	000975	4.50	133.56	1.07%
紫金矿业	601899	4.00	130.88	1.05%
贵州茅台	600519	0.09	130.50	1.04%
湖南黄金	002155	4.10	126.69	1.01%
信达生物	01801	1.60	119.94	0.96%
罗博特科	300757	0.28	106.57	0.85%
海光信息	688041	0.50	105.13	0.84%
洛阳钼业	603993	4.00	68.60	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	15.45%
采矿业	0.08	6.11%
医疗	0.02	1.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.25%
原材料	0.01	1.05%
金融业	0.01	0.74%
房地产业	0.00	0.37%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0079	1.0179	1.0165	1.0165	1.0183
累计净值(元)	1.0079	1.0179	1.0165	1.0165	1.0183

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