浦银安盛安裕回报一年持有期混合A(012299)_最新动态

浦银安盛安裕回报一年持有期混合A012299PUYIN'AN SHENGANYU RETURN ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

浦银安盛安裕回报一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：褚艳辉

基金规模：2.56亿元

浦银安盛安裕回报一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.65	2.13	-0.80	0.33
混合型名次	5388	3442	6748	5426	5665

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.92	-4.99	-7.05	-	-7.50
混合型名次	4964	4083	3897	5179	5024

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5388 位，低于同类基金平均水平
5386	浦银安盛安恒回报定开混合A	0.24	0.93	2.50	-0.58	0.79
5387	浦银安盛安恒回报定开混合C	0.24	0.90	2.42	-0.75	0.47
5388	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	0.24	0.65	2.13	-0.80	0.33
5389	前海开源嘉鑫混合C	0.24	0.24	4.81	1.97	4.37
5390	融通稳健增长一年持有期混合A	0.24	0.67	3.12	3.09	4.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3442 位，高于同类基金平均水平
3440	南方宝元债券C	0.04	0.65	5.59	1.15	6.67
3441	诺安新兴产业混合	1.34	0.65	12.70	-0.04	1.54
3442	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	0.24	0.65	2.13	-0.80	0.33
3443	前海开源量化优选C	0.97	0.65	15.78	3.92	9.96
3444	融通稳健增长一年持有期混合C	0.23	0.65	3.06	2.98	4.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6748 位，低于同类基金平均水平
6746	大成汇享一年持有混合A	0.10	-0.33	2.13	0.80	6.29
6747	平安瑞尚六个月持有混合C	0.04	0.74	2.13	1.60	10.95
6748	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	0.24	0.65	2.13	-0.80	0.33
6749	前海开源聚利一年持有混合C	0.38	-5.10	2.12	-6.29	5.81
6750	广发安盈混合C	0.09	0.35	2.11	3.33	4.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5426 位，低于同类基金平均水平
5424	国融融君混合A	0.05	-0.33	-1.20	-0.80	-3.61
5425	金鹰策略配置混合	0.78	-5.46	16.94	-0.80	-4.34
5426	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	0.24	0.65	2.13	-0.80	0.33
5427	南方稳健成长贰号混合	0.28	-0.62	11.11	-0.81	4.89
5428	招商境远灵活配置混合	1.60	3.71	18.09	-0.82	7.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5665 位，低于同类基金平均水平
5663	景顺长城品质投资混合A	1.00	-0.26	19.71	7.67	0.33
5664	诺德消费升级	0.16	1.00	16.28	-7.36	0.33
5665	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	0.24	0.65	2.13	-0.80	0.33
5666	富国核心趋势混合C	3.48	-6.40	6.75	-2.23	0.32
5667	广发优质生活混合C	-0.25	-0.75	13.85	-5.26	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4964 位，低于同类基金平均水平
4962	招商丰盛稳定增长混合A	-0.91	-33.86	-44.73	-6.13	30.10
4963	华夏内需驱动混合A	-0.92	-12.89	-38.29	-	-46.97
4964	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	-0.92	-4.99	-7.05	-	-7.50
4965	华泰保兴科睿一年持有混合发起C	-0.93	0.00	0.00	-	-0.93
4966	南方沪港深优势	-0.93	-5.78	-34.07	-	-37.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4083 位，低于同类基金平均水平
4081	财通多策略福享混合(LOF)	8.85	-4.99	-25.86	-7.22	-19.72
4082	国寿安保稳弘混合E	6.53	-4.99	0.00	-	-4.99
4083	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	-0.92	-4.99	-7.05	-	-7.50
4084	东方睿鑫热点挖掘A	7.67	-5.01	-27.41	76.94	5.28
4085	南方盛元红利混合	3.40	-5.01	-20.96	45.72	119.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3897 位，高于同类基金平均水平
3895	招商安元灵活配置混合A	-0.36	-3.10	-6.99	23.10	43.63
3896	招商安元灵活配置混合C	-0.36	-3.12	-7.01	23.03	34.45
3897	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	-0.92	-4.99	-7.05	-	-7.50
3898	西部利得行业主题优选混合A	5.54	-1.91	-7.07	45.76	81.77
3899	西部利得行业主题优选混合C	5.42	-1.83	-7.08	45.40	78.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5179 位，低于同类基金平均水平
5177	东兴宸瑞量化混合A	7.78	2.14	-11.50	-	-8.31
5178	东兴宸瑞量化混合C	7.69	1.95	-11.79	-	-8.64
5179	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	-0.92	-4.99	-7.05	-	-7.50
5180	浦银安盛安裕回报一年持有期混合C	-1.27	-5.65	-8.02	-	-8.54
5181	易方达核心智造混合	15.25	-3.24	-12.94	-	-12.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5024 位，低于同类基金平均水平
5022	中银高质量发展机遇混合C	-0.41	0.00	0.00	-	-7.49
5023	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	-7.05	-7.65	-13.63	-	-7.50
5024	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	-0.92	-4.99	-7.05	-	-7.50
5025	国投瑞银美丽中国混合C	-5.57	0.00	0.00	-	-7.51
5026	长信稳健成长混合A	-3.22	-8.99	0.00	-	-7.53

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国投电力	600886	16.80	284.76	1.07%
贵州茅台	600519	0.16	279.68	1.05%
中国海油	600938	8.50	255.43	0.96%
晋控煤业	601001	14.18	241.77	0.91%
立讯精密	002475	5.50	239.03	0.90%
五粮液	000858	1.30	211.26	0.80%
兖矿能源	600188	12.48	208.42	0.79%
山金国际	000975	11.00	204.71	0.77%
水晶光电	002273	9.00	170.37	0.64%
陕西煤业	601225	6.00	165.48	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	8.16%
采矿业	0.18	6.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.78%
金融业	0.01	0.51%
批发和零售业	0.01	0.38%
电信服务	0.01	0.23%

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.923	0.919	0.923	0.928	0.935
累计净值(元)	0.923	0.919	0.923	0.928	0.935

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