浦银安裕回报一年持有期混合A(012299)_最新动态

浦银安裕回报一年持有期混合A012299PUYIN ANYU RETURN ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：0.9183

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

浦银安裕回报一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：褚艳辉

基金规模：0.83亿元

浦银安裕回报一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.79	-5.77	-6.69	-9.81	-6.95
混合型名次	4789	3992	3560	3467	4275

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.31	-0.61	-1.27	-	-8.17
混合型名次	4215	5920	6015	5587	5786

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
浦银安裕回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4789 位，低于同类基金平均水平
4787	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.79	-14.36	-19.78	-19.42	-9.34
4788	鹏华安颐混合C	0.79	-0.73	0.61	4.64	9.37
4789	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	0.79	-5.77	-6.69	-9.81	-6.95
4790	浦银安盛安裕回报一年持有期混合C	0.79	-5.80	-6.77	-9.96	-7.22
4791	信诚至瑞A	0.79	-0.37	-1.75	-11.40	-18.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
浦银安裕回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3992 位，低于同类基金平均水平
3990	长信优质企业混合A	4.71	-5.77	-8.38	-8.49	3.59
3991	红塔红土盛通混合型发起式C	-5.38	-5.77	-6.76	-8.43	-5.78
3992	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	0.79	-5.77	-6.69	-9.81	-6.95
3993	添富全球消费混合(QDII)美元现汇	-0.53	-5.77	-7.32	-10.89	-11.59
3994	天弘鑫悦成长A	2.83	-5.78	-11.28	-16.70	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
浦银安裕回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3560 位，高于同类基金平均水平
3558	湘财周期轮动一年持有期混合	0.98	-7.48	-6.68	-12.47	-6.81
3559	易方达龙头优选两年持有混合A	4.40	3.14	-6.68	-12.19	-12.88
3560	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	0.79	-5.77	-6.69	-9.81	-6.95
3561	华安优嘉精选混合C	1.04	-8.36	-6.70	-12.59	-3.65
3562	江信瑞福A	1.90	-4.32	-6.70	-3.05	10.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
浦银安裕回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3467 位，高于同类基金平均水平
3465	华商润丰灵活配置混合A	6.57	4.43	-2.16	-9.80	-10.16
3466	德邦安顺混合C	0.20	-4.75	-6.66	-9.81	-8.44
3467	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	0.79	-5.77	-6.69	-9.81	-6.95
3468	长安优势行业混合C	6.33	-1.31	-3.48	-9.82	-11.86
3469	红塔红土稳健添利混合C	0.89	-3.07	-6.19	-9.83	-5.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
浦银安裕回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4275 位，低于同类基金平均水平
4273	汇安多因子混合A	1.35	-13.43	-16.31	-19.43	-6.94
4274	永赢科技驱动C	-3.78	-25.83	-31.73	-33.97	-6.94
4275	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	0.79	-5.77	-6.69	-9.81	-6.95
4276	圆信永丰致优A	4.25	-4.77	-13.51	-19.15	-6.95
4277	中银收益混合C	3.91	-10.32	-12.05	-16.81	-6.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
浦银安裕回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4215 位，低于同类基金平均水平
4213	南方利鑫C	-6.30	-3.34	0.14	-1.73	53.02
4214	易方达稳健回报混合A	-6.30	1.78	9.13	-	-11.19
4215	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	-6.31	-0.61	-1.27	-	-8.17
4216	易方达科技创新混合	-6.31	64.76	60.81	33.61	290.81
4217	广发聚富混合	-6.32	2.21	-0.85	-6.64	816.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
浦银安裕回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5920 位，低于同类基金平均水平
5918	国富研究精选混合C	-6.23	-0.58	0.58	-	-11.28
5919	大摩招惠一年持有期混合C	2.29	-0.60	-0.90	-5.16	-7.29
5920	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	-6.31	-0.61	-1.27	-	-8.17
5921	广发稳健增长混合A	-10.20	-0.63	-1.16	-9.78	1061.89
5922	永赢惠添益混合A	-0.88	-0.64	6.30	-21.96	-28.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
浦银安裕回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6015 位，低于同类基金平均水平
6013	中欧康裕混合C	-11.16	-5.26	-1.26	-5.28	31.73
6014	博时高端装备混合C	-17.11	12.96	-1.27	-40.56	-36.45
6015	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	-6.31	-0.61	-1.27	-	-8.17
6016	易方达长期价值混合A	-9.55	-3.30	-1.30	-	-12.65
6017	富国天博创新混合	-16.01	2.00	-1.31	-27.08	259.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
浦银安裕回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5587 位，低于同类基金平均水平
5585	泰康鼎泰一年持有期混合C	-5.13	-1.85	-0.90	-	-1.59
5586	泰康优势精选三年持有期混合	5.55	54.70	69.35	-	23.17
5587	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	-6.31	-0.61	-1.27	-	-8.17
5588	浦银安盛安裕回报一年持有期混合C	-6.64	-1.29	-2.30	-	-9.82
5589	易方达核心智造混合	17.70	86.71	124.99	-	69.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
浦银安裕回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5786 位，低于同类基金平均水平
5784	汇添富美丽30混合D	-16.67	10.18	7.93	-	-8.15
5785	平安安盈灵活配置混合C	-5.12	31.22	33.63	-8.64	-8.16
5786	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	-6.31	-0.61	-1.27	-	-8.17
5787	银华创新动力优选混合A	-9.62	9.79	19.07	-	-8.17
5788	融通多元收益一年持有期混合	-8.22	-7.90	-6.75	-9.39	-8.22

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东山精密	002384	0.73	122.20	1.43%
兆易创新	603986	0.30	106.17	1.25%
源杰科技	688498	0.06	96.78	1.14%
拓荆科技	688072	0.15	96.00	1.13%
海光信息	688041	0.41	92.99	1.09%
贵州茅台	600519	0.07	88.10	1.03%
三环集团	300408	0.72	84.48	0.99%
洛阳钼业	603993	4.40	74.27	0.87%
长川科技	300604	0.30	71.94	0.84%
赤峰黄金	600988	1.70	67.25	0.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	17.15%
采矿业	0.03	3.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.50%
原材料	0.01	0.99%
科学研究和技术服务业	0.01	0.79%
医疗	0.01	0.71%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.9245	0.9221	0.9084	0.9128	0.9111
累计净值(元)	0.9245	0.9221	0.9084	0.9128	0.9111

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