浦银安盛安裕回报一年持有期混合A(012299)_最新动态

浦银安盛安裕回报一年持有期混合A012299PUYIN'AN SHENGANYU RETURN ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

经开科创母基金完成国内首支S基金接续重组基金投资[2026-01-06]

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累计净值：0.9997

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：混合型

浦银安盛安裕回报一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：褚艳辉

基金规模：1.98亿元

浦银安盛安裕回报一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.85	1.56	0.74	5.87	0.85
混合型名次	5367	4819	3924	5465	5689

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.37	8.59	2.54	-	-0.47
混合型名次	5917	6375	5008	5261	5989

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	11.83	12.71	1.98	14.41	11.83
2	红土创新科技创新3个月定开混合A	10.79	15.00	-5.67	31.91	46.54
3	红土创新科技创新3个月定开混合C	10.79	14.95	-5.77	31.64	45.94
4	中银健康生活混合	10.33	14.44	8.86	37.18	10.33
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5367 位，低于同类基金平均水平
5365	南方誉盈一年持有混合C	0.85	1.02	0.49	6.42	0.85
5366	浦银安盛安荣回报一年持有混合A	0.85	1.17	0.29	4.39	0.85
5367	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	0.85	1.56	0.74	5.87	0.85
5368	前海开源嘉鑫混合C	0.85	16.04	0.77	48.71	0.85
5369	银华长丰混合发起式	0.85	1.86	5.06	8.55	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	前海开源大海洋混合	2.79	35.91	34.05	45.03	2.79
4	中加优势企业混合A	1.01	34.02	33.87	61.70	1.01
5	中加优势企业混合C	1.00	33.93	33.59	61.06	1.00
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4819 位，低于同类基金平均水平
4817	南方利淘A	0.48	1.56	1.59	6.78	0.48
4818	南方利淘C	0.48	1.56	1.56	6.72	0.48
4819	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	0.85	1.56	0.74	5.87	0.85
4820	易方达裕如混合A	0.51	1.56	0.43	2.68	0.51
4821	华泰紫金创新成长混合发起C	2.06	1.55	-4.11	18.08	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	泰信发展主题混合	3.00	17.39	39.50	86.84	3.00
5	长城久嘉创新成长混合A	1.50	30.14	39.19	68.47	1.50
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3924 位，高于同类基金平均水平
3922	交银优选回报灵活配置混合A	0.14	0.38	0.74	2.42	0.14
3923	南方消费活力灵活配置混合	0.00	0.00	0.74	-5.17	-5.46
3924	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	0.85	1.56	0.74	5.87	0.85
3925	中银新财富混合A	0.19	-1.95	0.74	0.28	0.19
3926	安信新优选混合A	0.11	-0.10	0.73	0.74	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	2.96	13.74	18.59	126.10	2.96
2	财通成长优选混合	2.84	12.71	18.45	125.17	2.84
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.42	11.66	14.78	124.98	2.42
4	长安宏观策略混合A	2.16	11.43	14.76	124.79	2.16
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	2.42	11.62	14.63	124.38	2.42
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5465 位，低于同类基金平均水平
5463	广发安润一年持有期混合C	0.33	0.76	0.58	5.87	0.33
5464	南方誉稳一年持有混合C	0.84	0.94	0.68	5.87	0.84
5465	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	0.85	1.56	0.74	5.87	0.85
5466	前海开源裕瑞混合A	-0.04	-0.49	2.04	5.87	-0.04
5467	中泰玉衡价值优选混合C	0.15	-0.17	2.21	5.87	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.90	-11.16	-18.54	14.06	112.69
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-3.00	-11.21	-18.67	13.73	112.31
3	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
4	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
5	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	-2.99	-9.49	-17.54	13.60	75.05
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5689 位，低于同类基金平均水平
5687	南方誉盈一年持有混合C	0.85	1.02	0.49	6.42	0.85
5688	浦银安盛安荣回报一年持有混合A	0.85	1.17	0.29	4.39	0.85
5689	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	0.85	1.56	0.74	5.87	0.85
5690	前海开源嘉鑫混合C	0.85	16.04	0.77	48.71	0.85
5691	银华长丰混合发起式	0.85	1.86	5.06	8.55	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	167.95	185.37	118.58	-	53.27
2	红土创新新兴产业混合	166.73	185.57	81.88	70.75	179.00
3	汇安成长优选混合A	161.82	194.50	99.70	58.79	154.36
4	汇安成长优选混合C	159.77	189.84	94.98	52.56	138.31
5	信澳业绩驱动混合A	156.47	246.19	88.39	-	78.91
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5917 位，低于同类基金平均水平
5915	兴业聚鑫灵活配置混合C	8.39	13.66	13.02	13.42	34.55
5916	国联安鑫汇混合A	8.38	15.14	12.06	9.09	58.84
5917	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	8.37	8.59	2.54	-	-0.47
5918	长信乐信混合C	8.36	13.34	8.45	-6.80	39.65
5919	东方红配置精选混合C	8.36	18.84	18.09	25.07	59.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
2	景顺长城稳健回报混合C类	145.28	255.48	219.01	236.72	356.67
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	143.42	252.87	225.73	193.54	337.09
5	大摩数字经济混合A	99.71	247.15	0.00	-	160.40
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6375 位，低于同类基金平均水平
6373	广发鑫源混合C	7.79	8.60	-9.07	-17.03	5.12
6374	长安鑫利优选混合A	13.28	8.59	-26.46	-53.00	35.08
6375	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	8.37	8.59	2.54	-	-0.47
6376	浦银安盛量化多策略混合A	6.62	8.59	6.20	7.80	53.69
6377	前海开源泽鑫混合C	3.98	8.59	4.54	9.92	64.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.07	137.01	267.97	-	143.41
2	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
3	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5008 位，低于同类基金平均水平
5006	民生加银鑫福混合A	7.43	14.25	2.57	-0.39	31.39
5007	鹏华宁华一年持有期混合C	4.91	7.58	2.56	-	5.94
5008	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	8.37	8.59	2.54	-	-0.47
5009	天弘优质成长企业A	22.57	27.78	2.54	6.75	99.44
5010	中融成长先锋一年持有混合A	35.60	31.26	2.54	-	-3.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.43	51.77	86.51	266.41	570.05
2	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
3	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5261 位，低于同类基金平均水平
5259	东兴宸瑞量化混合A	33.24	42.34	28.49	-	15.64
5260	东兴宸瑞量化混合C	33.10	42.04	28.11	-	15.08
5261	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	8.37	8.59	2.54	-	-0.47
5262	浦银安盛安裕回报一年持有期混合C	7.99	7.82	1.47	-	-1.98
5263	易方达核心智造混合	82.02	106.69	74.17	-	52.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	41.28	58.83	25.21	1.29	4130.60
2	宏利成长混合	121.62	223.77	105.46	144.42	3128.32
3	富国天瑞强势混合	72.92	73.28	56.94	28.60	2504.52
4	嘉实增长混合	24.27	26.76	-0.81	-15.71	2408.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	29.14	40.66	10.26	-15.36	2138.50
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5989 位，低于同类基金平均水平
5987	汇安嘉利混合C	1.24	4.74	-3.41	-	-0.47
5988	民生加银创新成长混合A	51.31	26.52	-28.16	-57.56	-0.47
5989	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	8.37	8.59	2.54	-	-0.47
5990	中信保诚盛裕一年持有期混合型A	6.36	6.75	1.40	-	-0.47
5991	鹏华浙华一年持有期混合A	1.65	-1.49	0.00	-	-0.49

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	9.00	264.96	1.29%
华友钴业	603799	3.50	230.65	1.13%
山金国际	000975	10.00	228.30	1.12%
灿芯股份	688691	1.80	183.38	0.90%
招商银行	600036	4.40	177.80	0.87%
信达生物	01801	2.00	176.02	0.86%
腾讯控股	00700	0.28	169.49	0.83%
贵州茅台	600519	0.11	158.84	0.78%
中芯国际	688981	1.10	154.14	0.75%
中国海油	600938	5.80	151.55	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	10.71%
采矿业	0.08	3.80%
金融业	0.07	3.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.71%
医疗	0.03	1.55%
电信服务	0.03	1.32%
信息科技	0.01	0.71%
原材料	0.01	0.68%
非周期性消费品	0.01	0.63%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.40%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-05浦银安盛基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金...

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	0.9953	0.9869	0.9890	0.9862	0.9882
累计净值(元)	0.9953	0.9869	0.9890	0.9862	0.9882

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