浦银安盛安裕回报一年持有期混合A(012299)_最新动态

浦银安盛安裕回报一年持有期混合A012299PUYIN'AN SHENGANYU RETURN ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

浦银安盛安裕回报一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：褚艳辉

基金规模：1.21亿元

浦银安盛安裕回报一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.73	-2.54	-0.82	1.54	1.09
混合型名次	4724	3955	4463	4801	4696

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.33	7.33	4.30	-	-0.23
混合型名次	5289	6105	5695	4389	6092

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4724 位，低于同类基金平均水平
4722	摩根新兴动力混合C	-0.73	-3.07	28.04	37.73	34.09
4723	南方誉稳一年持有混合A	-0.73	-1.89	-0.31	1.69	1.46
4724	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	-0.73	-2.54	-0.82	1.54	1.09
4725	易方达稳健添利混合C	-0.73	-3.10	-4.45	-5.03	-4.82
4726	招商丰美混合C	-0.73	-8.55	-10.42	2.10	-0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3955 位，低于同类基金平均水平
3953	平安鼎弘(LOF)D	-0.31	-2.54	-2.72	0.50	-0.48
3954	平安转型创新混合A	-1.15	-2.54	19.23	42.63	38.72
3955	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	-0.73	-2.54	-0.82	1.54	1.09
3956	西部利得祥运混合A	-0.04	-2.54	5.26	13.93	11.37
3957	中银量化价值混合C	-0.25	-2.54	4.60	7.72	6.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4463 位，低于同类基金平均水平
4461	工银优选对冲灵活配置混合发起C	-0.54	0.02	-0.82	0.25	0.07
4462	汇添富先进制造混合A	-2.93	-6.55	-0.82	7.82	7.98
4463	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	-0.73	-2.54	-0.82	1.54	1.09
4464	浦银安盛盛世精选混合C	-0.68	-2.16	-0.82	3.05	2.25
4465	安信平稳合盈一年持有混合C	-0.35	-0.87	-0.83	1.22	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4801 位，低于同类基金平均水平
4799	博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C	-0.30	-1.70	-1.29	1.54	1.02
4800	汇丰晋信2026周期混合	-0.05	-2.47	-3.53	1.54	-0.30
4801	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	-0.73	-2.54	-0.82	1.54	1.09
4802	前海联合先进制造混合C	2.82	-5.31	-7.05	1.54	-4.68
4803	泰康景气行业混合C	0.34	-1.80	-3.44	1.54	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4696 位，低于同类基金平均水平
4694	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	-0.03	0.83	0.19	1.36	1.09
4695	金鹰技术领先混合C	0.22	-0.96	-0.54	2.09	1.09
4696	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	-0.73	-2.54	-0.82	1.54	1.09
4697	添富红利增长混合C	-0.31	-2.62	-4.92	3.74	1.09
4698	中欧瑾利混合A	-0.07	-2.84	-3.84	1.69	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	-	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5289 位，低于同类基金平均水平
5287	广发大盘价值混合A	6.34	14.87	2.14	-	-26.00
5288	广发稳裕混合A	6.34	9.12	8.88	-	39.58
5289	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	6.33	7.33	4.30	-	-0.23
5290	宏利红利先锋混合A	6.32	4.55	-5.68	-	90.14
5291	华安新优选灵活配置混合A	6.32	11.36	19.14	-	36.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	-	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	-	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	-	293.76
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6105 位，低于同类基金平均水平
6103	华安招裕一年持有混合C	4.58	7.33	8.84	-	9.59
6104	鹏扬景惠六个月持有期混合A	0.79	7.33	6.70	-	17.18
6105	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	6.33	7.33	4.30	-	-0.23
6106	天弘安康颐享12个月持有A	3.17	7.33	9.73	-	10.37
6107	浦银安盛盛世精选混合C	8.36	7.32	0.35	-	62.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	-	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	-	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	-	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	-	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5695 位，低于同类基金平均水平
5693	长城优选稳进六个月混合C	-3.22	-5.01	4.30	-	-0.63
5694	鹏华安荣混合A	2.74	10.28	4.30	-	13.22
5695	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	6.33	7.33	4.30	-	-0.23
5696	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	6.74	6.78	4.27	-	1.05
5697	银华泰利灵活配置混合A	4.38	6.94	4.27	-	75.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	28.57	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-43.99	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-44.74	-39.91
4	华夏成长混合	56.38	70.78	46.17	-	739.98
5	西部利得量化成长混合A	34.60	74.80	41.88	-	232.87
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4389 位，低于同类基金平均水平
4387	东兴宸瑞量化混合A	27.91	42.13	35.06	-	20.27
4388	东兴宸瑞量化混合C	27.76	41.83	34.64	-	19.63
4389	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	6.33	7.33	4.30	-	-0.23
4390	浦银安盛安裕回报一年持有期混合C	5.95	6.57	3.20	-	-1.89
4391	易方达核心智造混合	162.55	152.89	162.96	-	117.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	-	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	-	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	-	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	-	2580.23
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6092 位，低于同类基金平均水平
6090	财通资管宸瑞一年持有期混合A	28.28	47.93	6.30	-	-0.22
6091	招商稳兴混合A	0.79	3.55	0.04	-	-0.22
6092	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	6.33	7.33	4.30	-	-0.23
6093	申万菱信双利混合C	4.63	12.32	7.04	-	-0.26
6094	博时恒瑞混合C	6.63	2.87	-0.49	-	-0.29

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赤峰黄金	600988	3.50	151.03	1.21%
亚钾国际	000893	2.20	134.42	1.07%
山金国际	000975	4.50	133.56	1.07%
紫金矿业	601899	4.00	130.88	1.05%
贵州茅台	600519	0.09	130.50	1.04%
湖南黄金	002155	4.10	126.69	1.01%
信达生物	01801	1.60	119.94	0.96%
罗博特科	300757	0.28	106.57	0.85%
海光信息	688041	0.50	105.13	0.84%
洛阳钼业	603993	4.00	68.60	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	15.45%
采矿业	0.08	6.11%
医疗	0.02	1.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.25%
原材料	0.01	1.05%
金融业	0.01	0.74%
房地产业	0.00	0.37%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	0.9985	0.9948	1.0007	0.9913	1.0050
累计净值(元)	0.9985	0.9948	1.0007	0.9913	1.0050

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