浦银安盛安裕回报一年持有期混合A(012299)_最新动态

浦银安盛安裕回报一年持有期混合A012299PUYIN'AN SHENGANYU RETURN ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

浦银安盛安裕回报一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：褚艳辉

基金规模：1.79亿元

浦银安盛安裕回报一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.23	2.93	3.56	7.29	3.15
混合型名次	3915	4617	4144	5062	4814

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.06	12.21	3.97	-	1.80
混合型名次	5959	6387	4903	5289	6028

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3915 位，高于同类基金平均水平
3913	南方誉浦一年持有混合C	-0.23	1.78	1.82	7.30	1.89
3914	鹏华弘华混合A	-0.23	0.62	2.15	3.84	0.57
3915	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	-0.23	2.93	3.56	7.29	3.15
3916	浦银安盛安裕回报一年持有期混合C	-0.23	2.90	3.46	7.11	3.12
3917	西部利得新动向混合	-0.23	7.24	10.84	29.10	8.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4617 位，低于同类基金平均水平
4615	中海医药健康产业精选灵活配置混合A	-5.32	2.94	-3.98	-18.12	3.03
4616	交银持续成长主题混合A	0.31	2.93	-3.64	19.77	4.12
4617	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	-0.23	2.93	3.56	7.29	3.15
4618	易方达稳健增利混合A	1.22	2.93	0.71	5.02	3.28
4619	中海医药健康产业精选灵活配置混合C	-5.29	2.93	-4.14	-18.47	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4144 位，低于同类基金平均水平
4142	红土创新科技创新3个月定开混合C	-10.80	8.35	3.56	25.88	-2.20
4143	华夏ESG可持续投资一年持有混合A	0.83	3.29	3.56	27.60	4.33
4144	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	-0.23	2.93	3.56	7.29	3.15
4145	英大灵活配置A	-8.00	-4.40	3.56	21.37	-3.45
4146	富国港股通策略精选混合C	1.77	9.23	3.55	11.60	9.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5062 位，低于同类基金平均水平
5060	惠升惠诚稳健一年持有期混合A	-0.92	1.86	3.34	7.29	1.97
5061	南方誉盈一年持有混合A	-0.14	2.68	2.44	7.29	2.73
5062	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	-0.23	2.93	3.56	7.29	3.15
5063	大摩优质精选混合A	0.71	1.70	5.52	7.28	-
5064	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	-3.05	4.98	6.64	7.28	5.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4814 位，低于同类基金平均水平
4812	鹏华安锦一年持有期混合A	-0.09	3.30	1.84	2.58	3.16
4813	博时优质精选混合C	1.17	1.44	-1.72	15.29	3.15
4814	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	-0.23	2.93	3.56	7.29	3.15
4815	申万菱信乐融一年持有期混合C	-2.77	2.97	-3.81	-11.47	3.15
4816	泰康安泰回报混合	0.94	3.34	4.60	6.36	3.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5959 位，低于同类基金平均水平
5957	太平睿享混合C	9.07	21.59	16.90	-	15.33
5958	长盛成长龙头混合C	9.06	27.83	-22.20	-	-41.99
5959	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	9.06	12.21	3.97	-	1.80
5960	中融高股息混合C	9.05	28.99	3.19	-12.25	35.66
5961	光大保德信多策略智选18个月混合	9.03	11.32	9.87	8.14	45.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6387 位，低于同类基金平均水平
6385	华夏永润六个月持有混合C	6.72	12.25	13.42	-	6.67
6386	招商瑞鸿6个月持有期混合C	6.05	12.22	9.98	-	7.75
6387	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	9.06	12.21	3.97	-	1.80
6388	广发兴诚混合C	19.49	12.20	-40.93	-50.11	-50.53
6389	南方安福混合A	4.85	12.20	4.00	10.46	43.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4903 位，低于同类基金平均水平
4901	南方利鑫C	2.23	9.45	3.98	10.03	62.91
4902	朱雀碳中和三年持有	26.74	42.60	3.98	-	2.27
4903	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	9.06	12.21	3.97	-	1.80
4904	银河君耀混合C	5.93	6.47	3.97	3.83	71.26
4905	长城优选回报六个月持有期混合A	8.66	10.51	3.96	8.64	8.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5289 位，低于同类基金平均水平
5287	东兴宸瑞量化混合A	31.43	55.50	27.16	-	19.98
5288	东兴宸瑞量化混合C	31.28	55.17	26.78	-	19.39
5289	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	9.06	12.21	3.97	-	1.80
5290	浦银安盛安裕回报一年持有期混合C	8.67	11.43	2.87	-	0.23
5291	易方达核心智造混合	98.39	140.12	83.13	-	70.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6028 位，低于同类基金平均水平
6026	申万菱信双利混合C	9.65	16.79	5.45	-	1.81
6027	中信保诚盛裕一年持有期混合型A	8.59	9.59	1.95	-	1.81
6028	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	9.06	12.21	3.97	-	1.80
6029	平安安心灵活配置混合C	6.75	11.39	-26.22	-38.95	1.79
6030	永赢消费龙头智选混合发起C	53.90	44.40	0.28	-	1.73

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	5.20	179.24	0.97%
中国海油	600938	5.20	156.94	0.85%
海光信息	688041	0.70	157.09	0.85%
腾讯控股	00700	0.28	151.49	0.82%
赤峰黄金	600988	4.50	140.58	0.76%
信达生物	01801	2.00	137.74	0.74%
中芯国际	688981	1.10	135.11	0.73%
山金国际	000975	5.50	133.81	0.72%
巨人网络	002558	3.00	129.87	0.70%
中芯国际	00981	2.00	129.07	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	9.54%
采矿业	0.08	4.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	3.23%
金融业	0.03	1.72%
医疗	0.03	1.39%
电信服务	0.02	1.22%
原材料	0.02	0.99%
信息科技	0.01	0.70%
非周期性消费品	0.01	0.45%
建筑业	0.01	0.29%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0240	1.0266	1.0222	1.0207	1.0203
累计净值(元)	1.0240	1.0266	1.0222	1.0207	1.0203

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