浦银安盛安裕回报一年持有期混合A(012299)_最新动态

浦银安盛安裕回报一年持有期混合A012299PUYIN'AN SHENGANYU RETURN ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

上交所7月基金新开户19.9万户同比增23.22%[2026-08-04]

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

浦银安盛安裕回报一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：褚艳辉

基金规模：0.91亿元

浦银安盛安裕回报一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.36	-4.94	-5.10	-5.40	-2.71
混合型名次	3539	3868	4104	4885	5223

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	5.52	1.48	-	-3.98
混合型名次	5655	6545	5569	5364	6012

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3539 位，高于同类基金平均水平
3537	汇添富品牌价值一年持有混合A	-0.36	8.96	-2.17	-10.64	-9.18
3538	诺安积极配置混合C	-0.36	-0.14	-6.21	-7.93	-2.34
3539	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	-0.36	-4.94	-5.10	-5.40	-2.71
3540	前海开源裕和混合A	-0.36	-1.00	-0.23	-0.36	3.59
3541	前海开源裕和混合C	-0.36	-1.00	-0.27	-0.44	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3868 位，高于同类基金平均水平
3866	融通成长30灵活配置混合A	-0.38	-4.93	-15.91	-14.28	0.42
3867	富国天润回报混合A	-0.25	-4.94	3.17	3.68	7.40
3868	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	-0.36	-4.94	-5.10	-5.40	-2.71
3869	东财时代优选混合发起式C	0.02	-4.95	27.68	31.25	12.88
3870	富国天润回报混合C	-0.25	-4.95	3.14	3.62	7.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4104 位，低于同类基金平均水平
4102	光大保德信优势配置混合C	-3.74	-16.43	-5.10	1.50	8.81
4103	华安产业动力6个月持有混合C	-2.80	-26.37	-5.10	-1.93	6.28
4104	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	-0.36	-4.94	-5.10	-5.40	-2.71
4105	圆信永丰兴研C	-0.41	-2.05	-5.10	-0.01	4.17
4106	创金合信产业臻选平衡混合C	-0.71	-3.32	-5.11	-6.61	-2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4885 位，低于同类基金平均水平
4883	光大保德信瑞和混合C	-2.52	-18.51	-13.87	-5.40	2.72
4884	鹏华价值远航6个月持有期混合A	0.05	10.18	-2.20	-5.40	-4.02
4885	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	-0.36	-4.94	-5.10	-5.40	-2.71
4886	招商商业模式优选混合C	-3.68	-27.78	-16.89	-5.40	4.45
4887	安信核心竞争力混合C	-0.28	2.06	-6.64	-5.41	4.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5223 位，低于同类基金平均水平
5221	九泰锐益混合(LOF)C	0.07	2.63	-3.31	-2.30	-2.70
5222	创金合信产业臻选平衡混合C	-0.71	-3.32	-5.11	-6.61	-2.71
5223	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	-0.36	-4.94	-5.10	-5.40	-2.71
5224	工银圆兴混合	-1.58	-18.05	-11.82	-3.73	-2.73
5225	华润元大量化优选混合C	-1.14	-28.60	-21.95	-14.80	-2.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	245.99	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.55	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.26	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5655 位，低于同类基金平均水平
5653	朱雀产业臻选C	1.62	23.42	-6.49	-26.98	50.16
5654	东海核心价值	1.61	2.61	-21.57	-52.62	14.42
5655	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	1.61	5.52	1.48	-	-3.98
5656	天弘裕新C	1.61	6.41	5.58	-	7.18
5657	西部利得多策略优选混合	1.61	14.96	10.30	8.86	86.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	141.78	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	134.65	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6545 位，低于同类基金平均水平
6543	银华汇益一年持有期混合A	1.74	5.55	6.76	7.03	11.31
6544	天弘宁弘六个月C	1.23	5.54	5.02	-	2.06
6545	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	1.61	5.52	1.48	-	-3.98
6546	博时科技创新混合A	-14.75	5.51	-4.53	-33.17	39.62
6547	华泰紫金丰和偏债混合发起C	2.99	5.50	2.45	-	-0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.26	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5569 位，低于同类基金平均水平
5567	华夏消费臻选混合发起式C	-16.82	15.78	1.51	-	-5.22
5568	博时恒玺一年持有期混合C	7.38	9.97	1.50	-	1.83
5569	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	1.61	5.52	1.48	-	-3.98
5570	泰康新回报灵活配置混合A	1.99	20.95	1.48	-23.33	55.96
5571	博时鑫润混合C	9.94	1.95	1.47	3.29	70.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.46	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	283.79	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	255.74	843.77
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5364 位，低于同类基金平均水平
5362	泰康鼎泰一年持有期混合C	4.31	6.43	5.96	-	6.30
5363	泰康优势精选三年持有期混合	49.85	94.89	69.14	-	32.84
5364	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	1.61	5.52	1.48	-	-3.98
5365	浦银安盛安裕回报一年持有期混合C	1.26	4.79	0.43	-	-5.62
5366	易方达核心智造混合	104.62	144.10	133.37	-	89.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.09	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	131.16	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	31.21	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-15.87	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-2.87	2412.89
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6012 位，低于同类基金平均水平
6010	招商社会责任混合C	-5.89	41.54	-3.94	-	-3.94
6011	工银专精特新混合C	10.25	64.45	13.58	-	-3.98
6012	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	1.61	5.52	1.48	-	-3.98
6013	中泰星宇价值成长混合A	24.06	49.30	4.26	-	-4.00
6014	万家匠心致远一年持有期混合C	28.52	32.37	-1.18	-	-4.02

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	0.41	151.82	1.59%
长光华芯	688048	0.29	145.58	1.53%
灿芯股份	688691	1.22	141.43	1.48%
芯原股份	688521	0.35	129.90	1.36%
炬光科技	688167	0.36	128.40	1.35%
永鼎股份	600105	1.80	121.46	1.27%
中芯国际	688981	0.71	112.76	1.18%
新易盛	300502	0.18	110.47	1.16%
贵州茅台	600519	0.08	94.84	1.00%
洛阳钼业	603993	4.00	70.20	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	19.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.85%
采矿业	0.01	1.42%
原材料	0.01	0.54%
医疗	0.00	0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.9602	0.9637	0.9542	0.9648	0.9662
累计净值(元)	0.9602	0.9637	0.9542	0.9648	0.9662

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