浦银安裕回报一年持有期混合A(012299)_最新动态

浦银安裕回报一年持有期混合A012299PUYIN ANYU RETURN ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

浦银安裕回报一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：褚艳辉

基金规模：0.91亿元

浦银安裕回报一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.15	-2.26	2.05	0.69
混合型名次	4493	2746	3680	4422	4658

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	10.79	6.32	-0.04	-0.63
混合型名次	4661	6157	5729	2961	5990

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
浦银安裕回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4493 位，低于同类基金平均水平
4491	平安鑫瑞混合A	0.04	0.12	-0.30	0.94	2.18
4492	平安鑫瑞混合C	0.04	0.12	-0.31	0.93	2.17
4493	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	0.04	0.15	-2.26	2.05	0.69
4494	浦银安盛安裕回报一年持有期混合C	0.04	0.11	-2.35	1.88	0.43
4495	前海开源大安全混合	0.04	1.11	-20.57	37.20	42.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
浦银安裕回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2746 位，高于同类基金平均水平
2744	鹏扬景惠六个月持有期混合A	0.00	0.15	-0.23	-0.25	0.23
2745	平安恒泰1年持有混合C	0.16	0.15	-0.42	2.46	3.34
2746	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	0.04	0.15	-2.26	2.05	0.69
2747	先锋聚元C	-0.03	0.15	-2.53	11.93	8.80
2748	兴业致远混合C	0.68	0.15	-10.11	0.92	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
浦银安裕回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3680 位，高于同类基金平均水平
3678	国泰融信灵活配置混合(LOF)	-0.09	-0.86	-2.26	-6.56	-5.07
3679	国泰鑫利一年持有期混合C	0.12	-0.22	-2.26	1.63	2.07
3680	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	0.04	0.15	-2.26	2.05	0.69
3681	招商瑞恒一年持有期混合A	-0.08	-0.19	-2.26	-0.85	0.33
3682	鑫元鑫动力混合C	0.08	2.15	-2.26	10.90	-5.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
浦银安裕回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4422 位，低于同类基金平均水平
4420	招商瑞庆混合A	-0.07	-0.84	0.12	2.06	2.57
4421	南方誉盈一年持有混合C	0.22	-2.09	0.05	2.05	1.43
4422	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	0.04	0.15	-2.26	2.05	0.69
4423	银河美丽混合A	0.92	-2.61	-4.54	2.05	-6.81
4424	广发价值驱动混合A	-0.86	-2.90	7.21	2.04	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
浦银安裕回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4658 位，低于同类基金平均水平
4656	南方利众C	0.32	-0.60	4.53	2.59	0.69
4657	鹏华宁华一年持有期混合A	0.09	-0.11	-0.40	0.82	0.69
4658	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	0.04	0.15	-2.26	2.05	0.69
4659	兴业国企改革混合A	-0.19	0.73	1.70	1.98	0.69
4660	安信稳健启航一年持有混合A	0.05	1.32	-0.53	-0.56	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
浦银安裕回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4661 位，低于同类基金平均水平
4659	招商瑞泽一年持有期混合C	1.73	13.17	12.68	13.33	16.70
4660	鹏扬景明一年混合	1.72	12.50	10.48	11.48	10.72
4661	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	1.72	10.79	6.32	-0.04	-0.63
4662	国寿安保裕丰混合C	1.71	14.70	6.27	1.28	0.80
4663	鹏华安荣混合C	1.71	15.78	5.73	11.65	11.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
浦银安裕回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6157 位，低于同类基金平均水平
6155	易方达瑞富混合I	4.08	10.80	15.45	22.02	74.12
6156	华安新优选灵活配置混合C	-2.82	10.79	14.05	11.99	35.67
6157	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	1.72	10.79	6.32	-0.04	-0.63
6158	兴全汇吉一年持有混合C	-7.02	10.78	7.94	-14.95	-1.68
6159	招商裕泰混合	-8.50	10.78	-0.06	-	-6.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
浦银安裕回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5729 位，低于同类基金平均水平
5727	银华积极成长混合A	-2.64	25.22	6.33	-19.24	75.83
5728	创金合信碳中和混合A	-7.62	30.93	6.32	-47.78	-48.36
5729	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	1.72	10.79	6.32	-0.04	-0.63
5730	国投瑞银新活力混合A	1.06	2.30	6.30	1.60	26.67
5731	易方达悦享一年持有混合C	1.23	7.76	6.30	5.67	12.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
浦银安裕回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2961 位，高于同类基金平均水平
2959	信澳新能源精选混合	-13.15	59.45	36.62	0.01	59.80
2960	泰康科技创新一年定开混合	2.09	61.13	59.06	-0.03	29.89
2961	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	1.72	10.79	6.32	-0.04	-0.63
2962	景顺长城核心竞争力混合H类	6.72	32.85	26.08	-0.06	180.33
2963	浦银安盛安远回报一年持有期混合A	0.31	1.25	-1.58	-0.06	15.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
浦银安裕回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5990 位，低于同类基金平均水平
5988	东方欣益一年持有期混合A	4.72	13.30	2.55	-6.32	-0.63
5989	华泰紫金丰和偏债混合发起C	1.38	4.95	7.10	-1.71	-0.63
5990	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	1.72	10.79	6.32	-0.04	-0.63
5991	鹏华优选成长混合C	22.02	106.96	56.05	7.40	-0.64
5992	鹏扬景泓回报混合C	-1.15	33.51	16.96	-17.42	-0.66

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	0.41	151.82	1.59%
长光华芯	688048	0.29	145.58	1.53%
灿芯股份	688691	1.22	141.43	1.48%
芯原股份	688521	0.35	129.90	1.36%
炬光科技	688167	0.36	128.40	1.35%
永鼎股份	600105	1.80	121.46	1.27%
中芯国际	688981	0.71	112.76	1.18%
新易盛	300502	0.18	110.47	1.16%
贵州茅台	600519	0.08	94.84	1.00%
罗博特科	300757	0.15	92.85	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	19.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.85%
采矿业	0.01	1.42%
原材料	0.01	0.54%
医疗	0.00	0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	0.9941	0.9949	0.9933	0.9872	0.9881
累计净值(元)	0.9941	0.9949	0.9933	0.9872	0.9881

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