浦银安盛安裕回报一年持有期混合A(012299)_最新动态

浦银安盛安裕回报一年持有期混合A012299PUYIN'AN SHENGANYU RETURN ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

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累计净值：1.0118

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

浦银安盛安裕回报一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：褚艳辉

基金规模：1.21亿元

浦银安盛安裕回报一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.45	2.53	-0.61	2.93	2.52
混合型名次	4319	4948	5112	4564	4933

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.89	9.50	5.37	-	1.18
混合型名次	5689	6118	5481	4389	6114

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4319 位，低于同类基金平均水平
4317	鹏华稳享一年持有期混合A	0.45	0.48	0.05	2.56	1.51
4318	鹏华稳享一年持有期混合C	0.45	0.46	-0.04	2.37	1.38
4319	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	0.45	2.53	-0.61	2.93	2.52
4320	泰康申润一年持有期混合A	0.45	1.45	1.23	4.49	3.41
4321	泰康优势精选三年持有期混合	0.45	13.35	7.35	11.07	14.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4948 位，低于同类基金平均水平
4946	建信消费升级混合	1.51	2.53	-5.11	-11.78	-6.26
4947	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C	0.65	2.53	-1.43	6.48	4.35
4948	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	0.45	2.53	-0.61	2.93	2.52
4949	西部利得港股通新机遇混合A	0.67	2.53	-14.38	-4.93	-6.41
4950	西部利得港股通新机遇混合C	0.69	2.53	-14.39	-4.97	-6.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5112 位，低于同类基金平均水平
5110	建信臻选混合	-0.82	5.59	-0.61	-3.40	-1.29
5111	交银臻选回报混合A	0.24	0.54	-0.61	1.54	0.73
5112	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	0.45	2.53	-0.61	2.93	2.52
5113	添富民安增益定开混合A	-0.50	1.62	-0.61	1.23	0.49
5114	湘财成长优选一年持有期混合A	4.89	18.68	-0.61	7.82	11.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4564 位，低于同类基金平均水平
4562	易方达悦盈一年持有期混合A	0.57	1.18	0.91	2.94	2.69
4563	广发双擎升级混合C	1.44	4.76	-2.15	2.93	2.09
4564	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	0.45	2.53	-0.61	2.93	2.52
4565	国泰通利9个月持有期混合C	0.40	1.90	1.19	2.92	2.56
4566	红塔红土稳健添利混合C	0.08	2.21	2.70	2.92	3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4933 位，低于同类基金平均水平
4931	交银施罗德荣鑫灵活配置混合	3.04	14.60	4.89	6.63	2.52
4932	农银研究驱动混合	1.20	7.24	-1.90	3.88	2.52
4933	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	0.45	2.53	-0.61	2.93	2.52
4934	前海开源国家比较优势混合A	0.77	2.95	-7.61	5.58	2.52
4935	前海开源中国稀缺资产混合C	0.75	2.97	-7.61	5.53	2.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5689 位，低于同类基金平均水平
5687	前海开源沪港深价值精选混合	8.91	9.38	0.59	-	79.18
5688	广发恒阳一年持有期混合A	8.89	16.05	8.01	-	10.35
5689	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	8.89	9.50	5.37	-	1.18
5690	易方达悦浦一年持有混合C	8.89	10.74	15.11	-	16.39
5691	安信稳健增利混合C	8.88	14.07	18.31	-	44.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6118 位，低于同类基金平均水平
6116	易米开鑫价值优选混合C	3.24	9.51	7.24	-	11.77
6117	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	3.26	9.50	12.14	-	15.77
6118	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	8.89	9.50	5.37	-	1.18
6119	大成中小盘混合(LOF)C	11.08	9.48	-12.57	-	-24.68
6120	国泰浩益混合C	6.68	9.47	6.48	-	16.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5481 位，低于同类基金平均水平
5479	鹏扬景欣混合C	5.95	5.78	5.39	-	50.21
5480	大成价值增长混合A	35.78	22.71	5.38	-	1147.70
5481	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	8.89	9.50	5.37	-	1.18
5482	汇添富稳健添盈一年持有混合	7.25	11.46	5.36	-	6.39
5483	华安稳健回报混合C	3.26	5.88	5.35	-	4.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4389 位，低于同类基金平均水平
4387	东兴宸瑞量化混合A	38.11	42.55	35.22	-	23.93
4388	东兴宸瑞量化混合C	37.95	42.25	34.80	-	23.29
4389	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	8.89	9.50	5.37	-	1.18
4390	浦银安盛安裕回报一年持有期混合C	8.50	8.74	4.27	-	-0.46
4391	易方达核心智造混合	144.89	130.97	129.48	-	95.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6114 位，低于同类基金平均水平
6112	中金兴元6个月持有混合A	2.46	0.00	0.00	-	1.20
6113	中欧创业板两年混合C	32.67	42.09	-0.39	-	1.20
6114	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	8.89	9.50	5.37	-	1.18
6115	东方欣益一年持有期混合A	9.88	7.74	2.12	-	1.15
6116	嘉实兴锐优选一年持有期混合C	50.41	56.65	27.06	-	1.15

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赤峰黄金	600988	3.50	151.03	1.21%
亚钾国际	000893	2.20	134.42	1.07%
山金国际	000975	4.50	133.56	1.07%
紫金矿业	601899	4.00	130.88	1.05%
贵州茅台	600519	0.09	130.50	1.04%
湖南黄金	002155	4.10	126.69	1.01%
信达生物	01801	1.60	119.94	0.96%
罗博特科	300757	0.28	106.57	0.85%
海光信息	688041	0.50	105.13	0.84%
洛阳钼业	603993	4.00	68.60	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	15.45%
采矿业	0.08	6.11%
医疗	0.02	1.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.25%
原材料	0.01	1.05%
金融业	0.01	0.74%
房地产业	0.00	0.37%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0076	1.0037	1.0065	1.0073	1.0071
累计净值(元)	1.0076	1.0037	1.0065	1.0073	1.0071

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