浦银安盛安裕回报一年持有期混合A(012299)_最新动态

浦银安盛安裕回报一年持有期混合A012299PUYIN'AN SHENGANYU RETURN ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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累计净值：1.0058

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

浦银安盛安裕回报一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：褚艳辉

基金规模：1.21亿元

浦银安盛安裕回报一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.43	1.46	0.47	0.56	1.92
混合型名次	2554	3394	4263	4347	4289

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.91	8.40	5.55	-	0.58
混合型名次	4913	6175	5564	5354	6073

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2554 位，高于同类基金平均水平
2552	嘉实新起点混合A	-0.43	0.53	0.14	0.80	1.82
2553	嘉实新起点混合C	-0.43	0.51	0.07	0.66	1.67
2554	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	-0.43	1.46	0.47	0.56	1.92
2555	浦银安盛安裕回报一年持有期混合C	-0.43	1.44	0.38	0.39	1.73
2556	浦银安盛安远回报一年持有期混合A	-0.43	-0.45	3.94	1.34	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3394 位，高于同类基金平均水平
3392	诺安灵活配置混合	-4.27	1.46	15.45	18.12	20.13
3393	鹏华致远成长混合A	-0.40	1.46	-0.31	2.16	5.08
3394	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	-0.43	1.46	0.47	0.56	1.92
3395	前海开源沪港深核心资源混合A	-13.06	1.46	-1.29	6.16	11.34
3396	前海开源沪港深核心资源混合C	-13.07	1.46	-1.30	6.12	11.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4263 位，低于同类基金平均水平
4261	鹏华弘康混合C	0.04	0.08	0.47	0.99	1.02
4262	鹏华尊惠定期开放混合C	-0.09	-0.03	0.47	0.50	2.13
4263	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	-0.43	1.46	0.47	0.56	1.92
4264	中融景惠混合C	0.04	-0.16	0.47	0.80	0.94
4265	中融景瑞一年持有混合C	0.07	-1.46	0.47	2.47	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4347 位，低于同类基金平均水平
4345	安信楚盈一年持有混合C	0.08	-0.07	0.08	0.56	0.80
4346	工银稳润一年持有混合A	-0.09	-0.10	-0.86	0.56	0.84
4347	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	-0.43	1.46	0.47	0.56	1.92
4348	中欧琪和灵活配置混合C	0.03	-0.13	-0.28	0.56	0.82
4349	博时恒瑞混合A	-0.07	0.56	0.63	0.55	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4289 位，低于同类基金平均水平
4287	南方安裕混合C	-0.22	-0.79	-1.18	1.57	1.92
4288	鹏华悦享一年持有期混合C	0.08	0.12	1.91	2.26	1.92
4289	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	-0.43	1.46	0.47	0.56	1.92
4290	兴业兴智一年持有期混合C	-1.28	6.52	6.16	0.04	1.92
4291	中欧融享增益一年持有混合C	-0.09	0.16	0.81	1.24	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4913 位，低于同类基金平均水平
4911	长信易进混合C	6.91	16.03	18.68	14.51	37.52
4912	平安稳健增长混合A	6.91	7.33	3.20	-11.02	-11.61
4913	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	6.91	8.40	5.55	-	0.58
4914	广发睿明优质企业混合A	6.89	12.99	-6.51	-	-29.38
4915	南方誉稳一年持有混合A	6.89	15.75	14.65	-	22.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6175 位，低于同类基金平均水平
6173	国联安新精选混合	-4.45	8.40	-2.74	-7.89	81.04
6174	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	2.69	8.40	8.20	-	8.20
6175	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	6.91	8.40	5.55	-	0.58
6176	嘉实鑫福一年持有期混合	7.68	8.38	-0.45	-	-2.22
6177	永赢鑫辰混合C	4.48	8.38	10.31	-	8.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5564 位，低于同类基金平均水平
5562	工银聚利18个月定开混合A	0.15	4.98	5.56	14.77	17.25
5563	鹏扬均衡成长混合C	0.98	18.25	5.55	-	5.55
5564	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	6.91	8.40	5.55	-	0.58
5565	湘财周期轮动一年持有期混合	7.46	19.92	5.55	-	-11.98
5566	鹏华弘康混合C	1.13	2.81	5.54	12.33	23.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5354 位，低于同类基金平均水平
5352	泰康鼎泰一年持有期混合C	11.70	14.50	15.43	-	13.87
5353	泰康优势精选三年持有期混合	81.50	114.47	91.74	-	53.60
5354	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	6.91	8.40	5.55	-	0.58
5355	浦银安盛安裕回报一年持有期混合C	6.53	7.64	4.44	-	-1.12
5356	易方达核心智造混合	172.83	193.28	186.15	-	139.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6073 位，低于同类基金平均水平
6071	财通资管医疗保健混合C	-6.58	20.44	0.00	-	0.60
6072	金鹰产业升级混合A	99.72	131.48	62.36	-	0.60
6073	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	6.91	8.40	5.55	-	0.58
6074	汇添富多元价值发现混合A	11.23	22.92	19.06	-	0.55
6075	南方创新成长混合C	56.52	68.12	38.29	-9.92	0.55

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赤峰黄金	600988	3.50	151.03	1.21%
亚钾国际	000893	2.20	134.42	1.07%
山金国际	000975	4.50	133.56	1.07%
紫金矿业	601899	4.00	130.88	1.05%
贵州茅台	600519	0.09	130.50	1.04%
湖南黄金	002155	4.10	126.69	1.01%
信达生物	01801	1.60	119.94	0.96%
罗博特科	300757	0.28	106.57	0.85%
海光信息	688041	0.50	105.13	0.84%
洛阳钼业	603993	4.00	68.60	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	15.45%
采矿业	0.08	6.11%
医疗	0.02	1.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.25%
原材料	0.01	1.05%
金融业	0.01	0.74%
房地产业	0.00	0.37%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0052	1.0074	1.0101	1.0127	1.0288
累计净值(元)	1.0052	1.0074	1.0101	1.0127	1.0288

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