浦银安裕回报一年持有期混合A(012299)_规模评级

浦银安裕回报一年持有期混合A012299PUYIN ANYU RETURN ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.78	0.82	1.12	1.66	1.84	2.08	2.22
季度净申购	-416.40	-3365.15	-5878.89	-1930.42	-2542.53	-1587.54	-1604.63
总份额	8468.15	8884.56	12249.70	18128.60	20059.01	22601.54	24189.08
季度总申购份额	1.74	38.95	31.43	12.25	2.49	0.64	2.25
季度总赎回份额	418.14	3404.10	5910.32	1942.67	2545.01	1588.17	1606.87

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
3	易方达供给改革混合	207.14	276101.57	115677.38	207835.00	92157.62
4	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
5	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
浦银安裕回报一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 3718 位，高于同类基金平均水平

3711	国新国证新锐	0.78	5330.82	-112.51	702.94	815.45
3712	华宝稳健回报混合	0.78	4690.98	-428.89	44.81	473.70
3713	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A	0.78	7145.61	41.59	67.95	26.36
3714	华夏创新驱动混合C	0.78	9099.44	-993.10	556.14	1549.24
3715	嘉实积极配置一年持有期混合A	0.78	6851.43	-1097.94	65.76	1163.70
3716	南方产业升级混合C	0.78	9909.15	-314.38	439.22	753.59
3717	南方创新精选一年混合C	0.78	9002.58	-8433.20	25.11	8458.31
3718	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	0.78	8468.15	-416.40	1.74	418.14
3719	全球消费精选混合(QDII)美元	0.78	35606.82	-2973.18	1946.85	4920.02
3720	融通创新动力混合C	0.78	17137.44	-5171.20	21001.15	26172.34
3721	中银顺泽回报一年持有期混合C	0.78	8697.25	-379.67	7.82	387.48
3722	贝莱德先进制造一年持有混合A	0.77	5873.78	-282.93	280.84	563.78
3723	博时恒裕持有期混合A	0.77	8068.25	-435.40	2.80	438.20
3724	博时荣丰回报灵活配置混合A	0.77	5226.48	-247.38	481.10	728.48
3725	东方策略成长混合	0.77	2560.69	-63.02	25.62	88.64

截止日期：2026-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	105.97	1406935.72	-68257.92	33969.52	102227.44
3	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
4	工银核心价值混合A	39.55	1067035.12	-34575.47	84403.86	118979.33
5	易方达竞争优势企业混合A	64.32	914576.59	-49363.87	34332.70	83696.57
浦银安裕回报一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 3310 位，高于同类基金平均水平

3303	方正富邦创新动力混合C	0.45	8510.75	-4977.51	10878.72	15856.23
3304	华安国企改革主题灵活配置混合A	2.23	8508.51	-211.61	60.95	272.56
3305	嘉实兴锐优选一年持有期混合C	0.71	8507.36	-822.17	43.43	865.60
3306	添富年年泰定开混合C	1.07	8495.93	-5568.11	441.37	6009.48
3307	博时沪港深优质企业基金A	1.02	8493.81	-239.43	498.66	738.09
3308	大摩领先优势混合	2.81	8492.01	-188.22	118.81	307.03
3309	中融价值成长6个月持有混合A	0.68	8491.58	-465.95	45.29	511.24
3310	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	0.78	8468.15	-416.40	1.74	418.14
3311	申万宏源红利成长	0.86	8466.15	-160.57	732.78	893.35
3312	融通领先成长混合(LOF)C	1.04	8461.17	-1172.61	6364.20	7536.81
3313	鹏扬景沃六个月混合C	0.96	8461.04	-345.23	76.12	421.35
3314	兴银丰运稳益回报混合C	1.39	8457.86	-1579.27	1454.17	3033.44
3315	富国诚益回报12个月持有期混合A	0.92	8443.30	-5065.04	15.74	5080.78
3316	添富消费升级混合C	1.34	8439.45	-1863.37	1860.52	3723.89
3317	大摩消费领航混合	0.63	8425.39	164.62	1642.01	1477.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
2	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
3	大成民稳增长混合C	31.25	230561.07	182833.81	219880.23	37046.42
4	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
5	建信新兴市场混合(QDII)C	57.49	339368.77	141961.54	248806.86	106845.33
浦银安裕回报一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 4774 位，低于同类基金平均水平

4767	中银证券均衡成长混合A	0.31	5637.07	-410.18	18.33	428.51
4768	东方红锦融甄选18个月持有混合A	0.38	3288.35	-411.01	54.47	465.48
4769	长城久益混合A	0.48	3693.54	-411.22	19.29	430.51
4770	交银施罗德国企改革灵活配置混合C	0.07	379.55	-411.35	35.72	447.07
4771	东方红优质甄选一年持有混合C	0.18	1774.50	-411.56	67.00	478.57
4772	浙商汇金先进制造混合	0.23	2395.80	-411.59	419.84	831.44
4773	博时均衡优选混合C	0.89	8719.52	-416.03	74.15	490.19
4774	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	0.78	8468.15	-416.40	1.74	418.14
4775	摩根健康品质生活混合A	0.69	2673.41	-416.61	509.43	926.04
4776	前海联合先进制造混合C	0.11	966.09	-416.65	2116.89	2533.53
4777	财通均衡一年持有期混合C	0.23	1327.92	-418.08	139.98	558.06
4778	九泰锐升混合	0.79	9616.09	-418.35	21.83	440.18
4779	中银证券盈瑞混合A	0.68	7179.60	-418.41	84.10	502.52
4780	华安新乐享灵活配置混合A	1.41	8630.19	-419.38	135.96	555.34
4781	融通新能源灵活配置混合A	3.07	14209.28	-420.08	766.27	1186.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
2	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
3	信澳业绩驱动混合C	77.86	530375.00	118062.31	599871.12	481808.81
4	永赢高端装备智选混合发起C	66.16	706059.29	-34544.13	391080.89	425625.02
5	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
浦银安裕回报一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 7210 位，低于同类基金平均水平

7203	华富弘鑫灵活配置混合A	0.00	21.01	-1778.27	1.82	1780.10
7204	中金景气驱动混合发起C	0.00	41.68	-4.56	1.82	6.39
7205	富荣价值精选混合A	0.00	67.31	-1670.73	1.80	1672.53
7206	嘉实融惠混合C	0.06	572.56	-15.05	1.79	16.84
7207	长盛盛辉混合C	0.11	621.14	-5.45	1.76	7.21
7208	海通核心优势一年持有混合C	0.10	1344.38	-158.70	1.75	160.45
7209	金鹰鑫益混合E	0.12	1150.67	-66.31	1.75	68.06
7210	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	0.78	8468.15	-416.40	1.74	418.14
7211	长盛安盈混合A	0.12	1812.86	-15.35	1.73	17.08
7212	中科沃土沃鑫成长混合发起A	0.01	117.02	-5.41	1.73	7.14
7213	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C	0.16	1739.34	-145.87	1.72	147.59
7214	华夏稳兴增益一年持有混合A	0.17	1578.89	-152.56	1.72	154.29
7215	鹏华民丰盈和6个月持有期混合C	0.02	208.52	-1.14	1.72	2.87
7216	宝盈祥利稳健配置混合A	0.17	1541.34	-35.65	1.71	37.36
7217	鹏华安泽混合A	0.11	943.79	-27.20	1.70	28.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
浦银安裕回报一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 4611 位，低于同类基金平均水平

4604	农银策略价值混合	3.23	10072.57	-300.32	120.09	420.41
4605	东方红安盈甄选一年持有混合A	0.49	4278.12	-405.87	14.20	420.07
4606	鹏华精选成长混合A	1.38	5593.65	-229.55	190.44	419.99
4607	东方睿鑫热点挖掘C	0.50	4457.30	1502.75	1922.19	419.44
4608	国联安鑫安灵活配置混合	0.56	7146.88	3187.91	3607.23	419.33
4609	金信民长混合C	0.31	2254.60	903.32	1322.13	418.81
4610	光大阳光价值30个月持有混合A	0.43	2095.57	-	-	418.21
4611	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	0.78	8468.15	-416.40	1.74	418.14
4612	北信瑞丰丰利混合	0.27	2200.56	-401.97	16.15	418.12
4613	富安达优势成长混合	3.81	12686.17	-138.68	279.41	418.09
4614	红土创新科技创新3个月定开混合A	0.34	4862.54	-384.06	33.78	417.84
4615	兴业聚福一年持有期混合C	0.35	2893.77	-172.86	244.85	417.70
4616	招商均衡成长混合A	0.20	2341.13	-260.38	156.88	417.26
4617	招商资管智远成长灵活配置混合A	0.59	12615.16	-340.51	76.73	417.24
4618	南方领航优选混合A	0.60	10685.99	42.71	459.44	416.73

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

2150

41323.5200

0.00%

100.00%

2025-12-31

4159

43588.8300

0.00%

100.00%

2025-06-30

5028

44951.3500

0.00%

100.00%

2024-12-31

5656

45604.1400

0.00%

100.00%

2024-06-30

6595

46745.4800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	2150	41323.5200	8884.56	100.00
2025-12-31	4159	43588.8300	18128.60	100.00
2025-06-30	5028	44951.3500	22601.54	100.00
2024-12-31	5656	45604.1400	25793.70	100.00
2024-06-30	6595	46745.4800	30828.64	100.00

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