浦银安盛安裕回报一年持有期混合A(012299)_规模评级

浦银安盛安裕回报一年持有期混合A012299PUYIN'AN SHENGANYU RETURN ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.85	1.18	1.74	1.93	2.17	2.32	2.48
季度净申购	-3365.15	-5878.89	-1930.42	-2542.53	-1587.54	-1604.63	-1960.49
总份额	8884.56	12249.70	18128.60	20059.01	22601.54	24189.08	25793.70
季度总申购份额	38.95	31.43	12.25	2.49	0.64	2.25	15.16
季度总赎回份额	3404.10	5910.32	1942.67	2545.01	1588.17	1606.87	1975.65

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	182.34	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	169.85	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 3766 位，高于同类基金平均水平

3759	大摩沪港深精选混合C	0.85	15800.24	-181.30	7230.00	7411.30
3760	大摩万众创新混合C	0.85	8007.34	-304.68	5196.62	5501.31
3761	国寿安保稳信混合A	0.85	5970.55	-1399.12	319.43	1718.55
3762	华宝远见回报混合A	0.85	7584.12	-3025.23	100.11	3125.34
3763	交银启嘉混合A	0.85	5072.93	149.12	1150.67	1001.55
3764	南方兴盛先锋灵活配置混合A	0.85	3685.85	-6124.08	399.33	6523.41
3765	鹏华致远成长混合A	0.85	11158.07	-1071.23	71.88	1143.11
3766	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	0.85	8884.56	-3365.15	38.95	3404.10
3767	融通通慧混合C	0.85	6055.93	-1311.81	7.06	1318.86
3768	西部利得新动力混合C	0.85	4909.01	-3525.51	3905.38	7430.88
3769	招商丰益混合C	0.85	7290.22	-2.69	6.69	9.38
3770	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	0.85	6554.38	596.27	5078.62	4482.35
3771	中欧精选定期开放混合E	0.85	3470.16	-369.95	63.75	433.70
3772	中融高股息混合A	0.85	8082.01	-2552.45	76.25	2628.70
3773	长盛环球行业混合(QDII)	0.84	6379.16	4029.71	4885.69	855.98

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	122.94	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.13	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	50.43	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 3265 位，高于同类基金平均水平

3258	广发价值领航一年持有混合C	1.89	8938.12	-1249.06	479.62	1728.68
3259	金鹰行业优势混合A	1.60	8929.27	-1466.52	323.37	1789.89
3260	广发睿升混合A	0.84	8925.32	-4623.11	100.82	4723.94
3261	富国新动力灵活配置混合C	2.48	8907.67	-1830.15	457.44	2287.59
3262	富国通胀通缩主题混合C	7.53	8896.45	-1674.04	2448.64	4122.68
3263	九泰天富改革混合A	1.30	8889.51	-1065.80	126.82	1192.61
3264	鹏扬竞争力先锋一年持有混合C	0.47	8884.69	-1539.66	48.85	1588.51
3265	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	0.85	8884.56	-3365.15	38.95	3404.10
3266	融通新机遇灵活配置混合	1.93	8874.45	2526.41	2746.94	220.54
3267	添富全球消费混合(QDII)人民币A	1.94	8848.74	-1132.11	316.79	1448.90
3268	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.41	8835.12	-434.22	787.60	1221.82
3269	融通价值成长混合A	0.96	8830.91	-1753.11	451.75	2204.85
3270	广发恒隆一年持有期混合A	1.03	8821.33	-1702.86	18.91	1721.77
3271	兴证全球合衡三年持有混合C	1.05	8816.29	-4528.10	202.46	4730.57
3272	长信电子信息行业量化灵活配置混合C	1.66	8813.92	-2591.77	5543.45	8135.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
2	鹏华创新未来混合(LOF)	36.73	493621.00	219602.09	720275.52	500673.43
3	财通科技创新混合C	30.91	224515.03	216507.25	350777.17	134269.92
4	大成科技创新混合C	122.02	298159.22	204098.40	304226.67	100128.27
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.43	419748.85	203884.29	285166.10	81281.81
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 5828 位，低于同类基金平均水平

5821	中银健康生活混合	0.63	3557.03	-3341.35	1060.07	4401.43
5822	工银行业优选混合A	1.77	18641.97	-3343.13	40.09	3383.22
5823	银华鑫利一年持有期混合	2.74	27354.88	-3356.94	19.39	3376.34
5824	长盛高端装备混合A	10.06	18144.19	-3358.40	1323.05	4681.45
5825	汇添富绝对收益定开混合C	3.05	24993.08	-3361.54	6.33	3367.87
5826	国泰普益灵活配置混合A	0.03	201.02	-3362.11	0.00	3362.12
5827	国联安优势混合	2.43	20370.25	-3362.30	476.09	3838.39
5828	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	0.85	8884.56	-3365.15	38.95	3404.10
5829	国寿安保稳惠灵活配置混合	1.85	15775.80	-3375.01	624.06	3999.06
5830	摩根双息平衡混合A	6.32	71521.52	-3379.69	427.74	3807.43
5831	银华新锐成长混合A	1.34	8582.99	-3379.83	2140.95	5520.79
5832	浦银安盛ESG责任投资混合C	2.59	28494.10	-3380.06	43.74	3423.80
5833	广发成长精选混合C	1.19	23616.06	-3388.73	2897.47	6286.20
5834	民生加银鹏程混合C	0.94	7998.44	-3390.27	63.37	3453.64
5835	中信建投精选混合C	1.06	4291.86	-3391.77	994.73	4386.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
4	华泰柏瑞质量成长C	128.99	560707.78	201152.46	919925.66	718773.20
5	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 5844 位，低于同类基金平均水平

5837	东财创新医疗六个月定开混合发起式	0.13	2408.21	-3965.04	39.38	4004.41
5838	蜂巢卓睿混合A	0.07	826.82	30.24	39.35	9.10
5839	招商丰拓灵活混合C	0.47	2451.50	-686.85	39.24	726.09
5840	汇添富高质量成长30一年持有混合C	0.35	5583.56	-615.01	39.21	654.22
5841	中银裕利混合A	0.06	510.74	-19280.34	39.09	19319.44
5842	工银聚润6个月持有期混合C	2.58	25007.20	-5171.42	39.02	5210.44
5843	大摩招惠一年持有期混合C	0.19	2004.65	-175.34	38.98	214.33
5844	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	0.85	8884.56	-3365.15	38.95	3404.10
5845	国投境煊混合A	0.64	1792.51	-260.41	38.90	299.31
5846	九泰锐丰混合(LOF)A	0.08	963.05	-177.99	38.72	216.72
5847	泰康均衡优选混合A	3.02	16412.61	-1000.20	38.63	1038.82
5848	广发鑫裕混合C	0.01	35.82	-56.86	38.57	95.43
5849	红塔红土稳健精选混合型A	0.05	414.63	-77.92	38.56	116.48
5850	国寿安保新蓝筹灵活配置混合	0.16	1071.96	-1596.95	38.52	1635.47
5851	红塔红土稳健添利混合A	0.46	3958.48	2.22	38.49	36.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 2652 位，高于同类基金平均水平

2645	交银成长30混合	5.22	20589.89	-2676.76	745.17	3421.93
2646	华安新优选灵活配置混合C	1.52	9769.16	-2442.25	970.58	3412.83
2647	安信创新先锋混合发起A	1.31	9184.74	5514.56	8923.71	3409.16
2648	易方达大健康主题混合	4.44	16806.70	-1100.48	2306.35	3406.83
2649	红土科技创新3年封闭混合	1.59	7869.46	1719.81	5125.69	3405.88
2650	华夏科技前沿6个月定开混合C	1.27	8635.26	-2884.14	520.72	3404.87
2651	华夏乐享健康混合A	3.64	20060.85	-2693.56	710.96	3404.53
2652	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	0.85	8884.56	-3365.15	38.95	3404.10
2653	创金合信鑫瑞混合C	0.48	4305.24	222.69	3626.69	3404.00
2654	农银专精特新混合C	1.00	7073.39	2313.85	5717.08	3403.23
2655	富国价值创造混合C	1.42	24944.97	-2013.47	1388.90	3402.37
2656	华夏科技创新混合C	1.68	5962.00	1744.93	5145.34	3400.41
2657	鹏华弘嘉混合C	1.27	4648.10	-3322.07	77.01	3399.08
2658	华宝红利精选混合A	1.31	9318.60	378.41	3775.59	3397.18
2659	南方稳健成长混合	18.03	72620.37	-2232.02	1164.42	3396.43

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

4159

43588.8300

0.00%

100.00%

2025-06-30

5028

44951.3500

0.00%

100.00%

2024-12-31

5656

45604.1400

0.00%

100.00%

2024-06-30

6595

46745.4800

0.00%

100.00%

2023-12-31

7630

48479.2600

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	4159	43588.8300	18128.60	100.00
2025-06-30	5028	44951.3500	22601.54	100.00
2024-12-31	5656	45604.1400	25793.70	100.00
2024-06-30	6595	46745.4800	30828.64	100.00
2023-12-31	7630	48479.2600	36989.67	100.00

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