我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5238.43 19.36%
债券 18763.45 69.34%
银行存款和结算备付金 2623.97 9.70%
其他资产 432.75 1.60%
资产总值:27058.60万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国投电力 600886 16.80 284.76 1.07%
贵州茅台 600519 0.16 279.68 1.05%
中国海油 600938 8.50 255.43 0.96%
晋控煤业 601001 14.18 241.77 0.91%
立讯精密 002475 5.50 239.03 0.90%
五粮液 000858 1.30 211.26 0.80%
兖矿能源 600188 12.48 208.42 0.79%
山金国际 000975 11.00 204.71 0.77%
水晶光电 002273 9.00 170.37 0.64%
陕西煤业 601225 6.00 165.48 0.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 8.16%
采矿业 0.18 6.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 1.86%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.78%
金融业 0.01 0.51%
批发和零售业 0.01 0.38%
电信服务 0.01 0.23%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 10.50 346.50 1.17%
川投能源 600674 14.50 271.88 0.92%
贵州茅台 600519 0.18 264.13 0.89%
山金国际 000975 16.00 260.64 0.88%
国投电力 600886 14.00 255.36 0.86%
晋控煤业 601001 14.18 234.25 0.79%
兖矿能源 600188 9.60 218.21 0.74%
皖能电力 000543 23.00 203.55 0.69%
中国船舶 600150 4.80 195.41 0.66%
平煤股份 601666 17.00 190.40 0.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.24 8.17%
制造业 0.21 6.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 3.02%
金融业 0.01 0.46%
批发和零售业 0.01 0.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.38%
房地产业 0.01 0.23%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21苏国信MTN002B 10.00 1040.28 3.92%
21北控集MTN001 10.00 1036.36 3.90%
23中金集MTN001 10.00 1034.12 3.90%
23北京国资MTN001 10.00 1034.41 3.90%
23上实MTN001 10.00 1032.64 3.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 513.41 1.93%
国家债券 507.54 1.91%
可转债 325.92 1.23%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%