资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2121.09 26.98%
债券 4930.69 62.71%
银行存款和结算备付金 806.62 10.26%
其他资产 3.83 0.05%
资产总值:7862.23万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 0.73 122.20 1.43%
兆易创新 603986 0.30 106.17 1.25%
源杰科技 688498 0.06 96.78 1.14%
拓荆科技 688072 0.15 96.00 1.13%
海光信息 688041 0.41 92.99 1.09%
贵州茅台 600519 0.07 88.10 1.03%
三环集团 300408 0.72 84.48 0.99%
洛阳钼业 603993 4.40 74.27 0.87%
长川科技 300604 0.30 71.94 0.84%
赤峰黄金 600988 1.70 67.25 0.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 17.15%
采矿业 0.03 3.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.50%
原材料 0.01 0.99%
科学研究和技术服务业 0.01 0.79%
医疗 0.01 0.71%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 0.41 151.82 1.59%
长光华芯 688048 0.29 145.58 1.53%
灿芯股份 688691 1.22 141.43 1.48%
芯原股份 688521 0.35 129.90 1.36%
炬光科技 688167 0.36 128.40 1.35%
永鼎股份 600105 1.80 121.46 1.27%
中芯国际 688981 0.71 112.76 1.18%
新易盛 300502 0.18 110.47 1.16%
贵州茅台 600519 0.08 94.84 1.00%
罗博特科 300757 0.15 92.85 0.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 19.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.85%
采矿业 0.01 1.42%
原材料 0.01 0.54%
医疗 0.00 0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24核能电力MTN002A(乡村振兴) 6.00 616.56 7.23%
25浙交投MTN007 6.00 610.18 7.16%
22电网MTN010 6.00 609.33 7.15%
24招商局MTN001 5.00 511.84 6.00%
24南电MTN001 5.00 508.52 5.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 868.29 10.19%
可转债 197.26 2.31%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%