资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2396.54 24.62%
债券 5841.23 60.00%
银行存款和结算备付金 1092.98 11.23%
其他资产 403.91 4.15%
资产总值:9734.66万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 0.41 151.82 1.59%
长光华芯 688048 0.29 145.58 1.53%
灿芯股份 688691 1.22 141.43 1.48%
芯原股份 688521 0.35 129.90 1.36%
炬光科技 688167 0.36 128.40 1.35%
永鼎股份 600105 1.80 121.46 1.27%
中芯国际 688981 0.71 112.76 1.18%
新易盛 300502 0.18 110.47 1.16%
贵州茅台 600519 0.08 94.84 1.00%
洛阳钼业 603993 4.00 70.20 0.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 19.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.85%
采矿业 0.01 1.42%
原材料 0.01 0.54%
医疗 0.00 0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赤峰黄金 600988 3.50 151.03 1.21%
亚钾国际 000893 2.20 134.42 1.07%
山金国际 000975 4.50 133.56 1.07%
紫金矿业 601899 4.00 130.88 1.05%
贵州茅台 600519 0.09 130.50 1.04%
湖南黄金 002155 4.10 126.69 1.01%
信达生物 01801 1.60 119.94 0.96%
罗博特科 300757 0.28 106.57 0.85%
海光信息 688041 0.50 105.13 0.84%
洛阳钼业 603993 4.00 68.60 0.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 15.45%
采矿业 0.08 6.11%
医疗 0.02 1.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.25%
原材料 0.01 1.05%
金融业 0.01 0.74%
房地产业 0.00 0.37%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22电网MTN010 6.00 624.43 6.55%
24浦东开发MTN002 6.00 615.19 6.45%
25外高桥MTN002 6.00 613.97 6.44%
24核能电力MTN002A(乡村振兴) 6.00 614.04 6.44%
25浙交投MTN007 6.00 607.71 6.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 516.65 5.42%
可转债 214.29 2.25%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%