浦银安盛安裕回报一年持有期混合C(012300)_资产配置

浦银安盛安裕回报一年持有期混合C012300PUYIN'AN SHENGANYU RETURN ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4425.64	23.78%
债券	12721.31	68.35%
银行存款和结算备付金	1290.04	6.93%
其他资产	174.64	0.94%

资产总值：18611.63万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	5.20	179.24	0.97%
海光信息	688041	0.70	157.09	0.85%
中国海油	600938	5.20	156.94	0.85%
腾讯控股	00700	0.28	151.49	0.82%
赤峰黄金	600988	4.50	140.58	0.76%
信达生物	01801	2.00	137.74	0.74%
中芯国际	688981	1.10	135.11	0.73%
山金国际	000975	5.50	133.81	0.72%
巨人网络	002558	3.00	129.87	0.70%
中芯国际	00981	2.00	129.07	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	9.54%
采矿业	0.08	4.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	3.23%
金融业	0.03	1.72%
医疗	0.03	1.39%
电信服务	0.02	1.22%
原材料	0.02	0.99%
信息科技	0.01	0.70%
非周期性消费品	0.01	0.45%
建筑业	0.01	0.29%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	9.00	264.96	1.29%
华友钴业	603799	3.50	230.65	1.13%
山金国际	000975	10.00	228.30	1.12%
灿芯股份	688691	1.80	183.38	0.90%
招商银行	600036	4.40	177.80	0.87%
信达生物	01801	2.00	176.02	0.86%
腾讯控股	00700	0.28	169.49	0.83%
贵州茅台	600519	0.11	158.84	0.78%
中芯国际	688981	1.10	154.14	0.75%
中国海油	600938	5.80	151.55	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	10.71%
采矿业	0.08	3.80%
金融业	0.07	3.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.71%
医疗	0.03	1.55%
电信服务	0.03	1.32%
信息科技	0.01	0.71%
原材料	0.01	0.68%
非周期性消费品	0.01	0.63%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山金国际	000975	11.00	208.34	0.95%
招商银行	600036	4.40	202.18	0.92%
豪能股份	603809	13.00	198.90	0.91%
中国海油	600938	7.50	195.82	0.89%
紫金矿业	601899	10.00	195.00	0.89%
兴业银行	601166	8.00	186.72	0.85%
贵州茅台	600519	0.13	183.24	0.84%
湖南黄金	002155	8.06	143.87	0.66%
信达生物	01801	2.00	142.99	0.65%
建设银行	601939	14.30	134.99	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	10.72%
采矿业	0.07	3.39%
金融业	0.06	2.85%
批发和零售业	0.03	1.23%
医疗	0.02	0.97%
电信服务	0.02	0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.70%
信息科技	0.01	0.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.16	249.76	1.06%
立讯精密	002475	5.50	224.90	0.95%
山金国际	000975	11.00	211.20	0.90%
中国海油	600938	7.50	194.78	0.83%
招商银行	600036	4.40	190.48	0.81%
恒玄科技	688608	0.45	182.84	0.78%
紫金矿业	601899	10.00	181.20	0.77%
中芯国际	688981	2.00	178.66	0.76%
晋控煤业	601001	14.18	168.60	0.71%
甬矽电子	688362	5.30	159.53	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	12.23%
采矿业	0.09	3.95%
金融业	0.05	1.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.00%
电信服务	0.02	0.76%
信息科技	0.02	0.71%
医疗	0.01	0.36%
非周期性消费品	0.01	0.33%
批发和零售业	0.01	0.29%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21苏国信MTN002B	10.00	1032.74	5.58%
23中金集MTN001	10.00	1030.93	5.57%
25五矿集MTN003	7.00	711.11	3.84%
22中煤集团MTN001B	6.00	619.08	3.34%
22苏城投MTN001A	6.00	618.84	3.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	608.27	3.29%
企业债	512.48	2.77%
可转债	402.47	2.17%
金融债券	286.81	1.55%
央行票据	0.00	0.00%

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