资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3282.28 26.17%
债券 8147.26 64.96%
银行存款和结算备付金 891.78 7.11%
其他资产 221.42 1.77%
资产总值:12542.74万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赤峰黄金 600988 3.50 151.03 1.21%
亚钾国际 000893 2.20 134.42 1.07%
山金国际 000975 4.50 133.56 1.07%
紫金矿业 601899 4.00 130.88 1.05%
贵州茅台 600519 0.09 130.50 1.04%
湖南黄金 002155 4.10 126.69 1.01%
信达生物 01801 1.60 119.94 0.96%
罗博特科 300757 0.28 106.57 0.85%
海光信息 688041 0.50 105.13 0.84%
洛阳钼业 603993 4.00 68.60 0.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 15.45%
采矿业 0.08 6.11%
医疗 0.02 1.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.25%
原材料 0.01 1.05%
金融业 0.01 0.74%
房地产业 0.00 0.37%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 5.20 179.24 0.97%
海光信息 688041 0.70 157.09 0.85%
中国海油 600938 5.20 156.94 0.85%
腾讯控股 00700 0.28 151.49 0.82%
赤峰黄金 600988 4.50 140.58 0.76%
信达生物 01801 2.00 137.74 0.74%
中芯国际 688981 1.10 135.11 0.73%
山金国际 000975 5.50 133.81 0.72%
巨人网络 002558 3.00 129.87 0.70%
中芯国际 00981 2.00 129.07 0.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 9.54%
采矿业 0.08 4.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 3.23%
金融业 0.03 1.72%
医疗 0.03 1.39%
电信服务 0.02 1.22%
原材料 0.02 0.99%
信息科技 0.01 0.70%
非周期性消费品 0.01 0.45%
建筑业 0.01 0.29%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22苏城投MTN001A 6.00 622.63 4.98%
22中煤集团MTN001B 6.00 622.99 4.98%
22电网MTN010 6.00 621.00 4.97%
24华电股MTN003 6.00 613.59 4.91%
24浦东开发MTN002 6.00 611.89 4.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 514.72 4.12%
国家债券 304.34 2.43%
可转债 283.90 2.27%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%