财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
36.62 |
19.51 |
25.65 |
14.36 |
6.38 |
| 本期利润(万元) |
23.96 |
-0.79 |
38.73 |
32.20 |
7.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.00 |
0.05 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.03 |
0.00 |
5.70 |
0.00 |
1.12 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4.80 |
0.00 |
-36.55 |
0.00 |
-61.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
313.69 |
496.35 |
621.56 |
657.33 |
670.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.96 |
0.97 |
0.97 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
4.95 |
0.00 |
6.08 |
0.00 |
1.17 |
| 累计净值增长率(%) |
2.01 |
0.00 |
-2.80 |
0.00 |
-7.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1084.89 |
1272.35 |
1688.71 |
2235.79 |
2326.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
8237.77 |
17146.95 |
20232.19 |
22014.92 |
26611.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
2396.54 |
4425.64 |
5057.37 |
5529.08 |
5806.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
5841.23 |
12721.31 |
15174.82 |
16485.84 |
20804.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.20 |
16.04 |
18.19 |
21.22 |
24.60 |
| 应付托管费(万元) |
1.64 |
3.21 |
3.64 |
4.24 |
4.92 |
| 资产总计(万元) |
9734.66 |
18711.64 |
22135.31 |
25239.86 |
29681.83 |
| 负债合计(万元) |
203.13 |
199.49 |
230.11 |
583.04 |
100.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
9531.54 |
18512.15 |
21905.20 |
24656.82 |
29581.23 |
| 未分配利润(万元) |
339.47 |
-255.93 |
-1419.94 |
-1948.36 |
-2365.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.47 |
18.59 |
10.88 |
32.77 |
22.52 |
| 投资收益(万元) |
1083.18 |
1175.97 |
398.88 |
2.56 |
-411.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-273.24 |
440.84 |
70.30 |
416.77 |
704.44 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
815.41 |
1635.40 |
480.06 |
452.11 |
315.91 |
| 管理人报酬(万元) |
65.01 |
218.61 |
116.35 |
291.30 |
158.02 |
| 托管费(万元) |
13.00 |
43.72 |
23.27 |
58.26 |
31.60 |
| 其它费用(万元) |
10.31 |
20.78 |
10.29 |
21.72 |
10.81 |
| 费用合计(万元) |
89.46 |
286.87 |
151.97 |
376.82 |
203.57 |
| 利润总额(万元) |
725.95 |
1348.53 |
328.10 |
75.29 |
112.34 |
| 净利润(万元) |
725.95 |
1348.53 |
328.10 |
75.29 |
112.34 |
