我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-14.80 |
-19.85 |
-21.12 |
-68.10 |
-24.88 |
| 本期利润(万元) |
-6.17 |
2.83 |
-0.76 |
-55.08 |
-27.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.00 |
-0.04 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
-4.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-113.96 |
0.00 |
-98.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
957.64 |
1025.84 |
1036.94 |
1057.83 |
1121.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.92 |
0.91 |
0.91 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
-4.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.29 |
0.00 |
-8.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2326.89 |
3907.24 |
4341.15 |
5961.07 |
7919.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
26611.28 |
31122.21 |
44176.00 |
55920.12 |
93545.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
5806.42 |
5991.86 |
7403.37 |
8505.48 |
15833.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
20804.86 |
25130.34 |
36772.63 |
47414.63 |
77712.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.60 |
30.47 |
40.04 |
54.83 |
84.41 |
| 应付托管费(万元) |
4.92 |
6.09 |
8.01 |
10.97 |
16.88 |
| 资产总计(万元) |
29681.83 |
35647.14 |
48563.91 |
62051.69 |
104059.90 |
| 负债合计(万元) |
100.59 |
485.73 |
787.76 |
371.76 |
158.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
29581.23 |
35161.42 |
47776.15 |
61679.93 |
103901.44 |
| 未分配利润(万元) |
-2365.95 |
-2985.03 |
-2232.59 |
-2347.95 |
-1402.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.52 |
49.13 |
22.96 |
123.55 |
42.24 |
| 投资收益(万元) |
-411.06 |
-1812.55 |
-554.72 |
-631.08 |
-1893.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
704.44 |
509.93 |
533.11 |
-915.92 |
1589.39 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
315.91 |
-1253.50 |
1.35 |
-1423.45 |
-261.39 |
| 管理人报酬(万元) |
158.02 |
476.92 |
271.32 |
933.94 |
506.98 |
| 托管费(万元) |
31.60 |
95.38 |
54.26 |
186.79 |
101.40 |
| 其它费用(万元) |
10.81 |
21.72 |
12.27 |
26.65 |
13.25 |
| 费用合计(万元) |
203.57 |
602.24 |
342.56 |
1162.50 |
630.01 |
| 利润总额(万元) |
112.34 |
-1855.73 |
-341.21 |
-2585.95 |
-891.40 |
| 净利润(万元) |
112.34 |
-1855.73 |
-341.21 |
-2585.95 |
-891.40 |
