| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 13.15 | -13.99 | -14.80 | -19.85 | -21.12 |
| 本期利润(万元) | 13.34 | 0.48 | -6.17 | 2.83 | -0.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.02 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.27 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -75.75 | 0.00 | -113.96 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.09 | 0.00 | -0.10 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 735.36 | 743.58 | 957.64 | 1025.84 | 1036.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.92 | 0.91 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.28 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -8.37 | 0.00 | -8.29 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 2235.79 | 2326.89 | 3907.24 | 4341.15 | 5961.07 |
| 交易性金融资产(万元) | 22014.92 | 26611.28 | 31122.21 | 44176.00 | 55920.12 |
| 其中：股票投资(万元) | 5529.08 | 5806.42 | 5991.86 | 7403.37 | 8505.48 |
| 其中：债券投资(万元) | 16485.84 | 20804.86 | 25130.34 | 36772.63 | 47414.63 |
| 应付管理人报酬(万元) | 21.22 | 24.60 | 30.47 | 40.04 | 54.83 |
| 应付托管费(万元) | 4.24 | 4.92 | 6.09 | 8.01 | 10.97 |
| 资产总计(万元) | 25239.86 | 29681.83 | 35647.14 | 48563.91 | 62051.69 |
| 负债合计(万元) | 583.04 | 100.59 | 485.73 | 787.76 | 371.76 |
| 所有者权益合计(万元) | 24656.82 | 29581.23 | 35161.42 | 47776.15 | 61679.93 |
| 未分配利润(万元) | -1948.36 | -2365.95 | -2985.03 | -2232.59 | -2347.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 32.77 | 22.52 | 49.13 | 22.96 | 123.55 |
| 投资收益(万元) | 2.56 | -411.06 | -1812.55 | -554.72 | -631.08 |
| 公允价值变动收益(万元) | 416.77 | 704.44 | 509.93 | 533.11 | -915.92 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 452.11 | 315.91 | -1253.50 | 1.35 | -1423.45 |
| 管理人报酬(万元) | 291.30 | 158.02 | 476.92 | 271.32 | 933.94 |
| 托管费(万元) | 58.26 | 31.60 | 95.38 | 54.26 | 186.79 |
| 其它费用(万元) | 21.72 | 10.81 | 21.72 | 12.27 | 26.65 |
| 费用合计(万元) | 376.82 | 203.57 | 602.24 | 342.56 | 1162.50 |
| 利润总额(万元) | 75.29 | 112.34 | -1855.73 | -341.21 | -2585.95 |
| 净利润(万元) | 75.29 | 112.34 | -1855.73 | -341.21 | -2585.95 |