浦银安盛安裕回报一年持有期混合C(012300)_规模评级

浦银安盛安裕回报一年持有期混合C012300PUYIN'AN SHENGANYU RETURN ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.12	0.13
季度净申购	-68.37	-16.01	-22.23	-51.32	-106.86	-69.48	-155.55
总份额	1050.17	1118.54	1134.55	1156.78	1208.10	1314.96	1384.43
季度总申购份额	0.02	0.12	0.02	0.08	0.21	0.13	0.11
季度总赎回份额	68.39	16.13	22.25	51.40	107.07	69.61	155.66

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C基金规模在同类基金中排列第 6625 位，低于同类基金平均水平

6618	民生加银专精特新智选混合发起式A	0.10	1170.04	-9.34	5.41	14.75
6619	诺安鼎利混合A	0.10	808.50	-19.50	3.27	22.77
6620	诺安新动力灵活配置混合C	0.10	315.58	-2.24	3.06	5.30
6621	鹏华弘和混合A	0.10	895.09	1.74	6.57	4.83
6622	鹏扬景惠六个月持有期混合C	0.10	903.50	-27.12	0.13	27.25
6623	平安消费精选混合A	0.10	1185.87	-178.71	19.77	198.48
6624	平安鑫安混合E	0.10	925.12	-36.12	1.03	37.16
6625	浦银安盛安裕回报一年持有期混合C	0.10	1050.17	-68.37	0.02	68.39
6626	前海联合研究优选混合C	0.10	867.55	33.44	214.62	181.18
6627	瑞达先进制造混合型发起式A	0.10	1001.10	-0.46	0.05	0.51
6628	申万菱信安鑫回报混合C	0.10	742.57	-4122.22	7.12	4129.34
6629	太平消费升级一年持有C	0.10	1273.25	-65.21	0.47	65.68
6630	同泰远见混合A	0.10	1648.18	-36.54	34.49	71.03
6631	万家瑞丰混合C	0.10	746.22	-23.24	0.54	23.78
6632	西部利得新润混合A	0.10	623.88	287.50	369.64	82.14

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C基金规模在同类基金中排列第 6566 位，低于同类基金平均水平

6559	东方专精特新混合发起式A	0.11	1061.23	-10.84	34.28	45.12
6560	交银先进制造混合C	0.39	1060.84	-410.36	306.52	716.88
6561	富国国家安全主题混合C	0.08	1058.77	-9.02	62.19	71.22
6562	景顺长城领先回报灵活配置混合A	0.18	1052.59	-109.52	7.15	116.67
6563	金鹰元禧混合A	0.15	1051.71	-58.03	1.45	59.48
6564	浦银安盛景气优选混合C	0.11	1051.52	-23.39	10.92	34.31
6565	长城优选回报六个月持有期混合C	0.10	1050.51	-22.45	0.01	22.46
6566	浦银安盛安裕回报一年持有期混合C	0.10	1050.17	-68.37	0.02	68.39
6567	华泰柏瑞景利混合C	0.10	1048.65	-13386.26	5.29	13391.55
6568	东方阿尔法招阳混合C	0.05	1047.40	-39.59	22.43	62.02
6569	上银高质量优选9个月持有期混合C	0.07	1047.18	-43.20	2.11	45.31
6570	融通通慧混合A/B	0.17	1044.80	-332.68	117.44	450.12
6571	东财时代优选混合发起式A	0.11	1042.03	8.82	35.86	27.04
6572	国泰君安领航成长一年持有混合发起A	0.11	1041.42	9.53	9.55	0.02
6573	前海联合国民健康混合C	0.12	1039.02	-61.47	50.82	112.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C基金规模在同类基金中排列第 2455 位，高于同类基金平均水平

2448	华泰柏瑞量化创优混合	0.72	4783.25	-67.95	64.13	132.08
2449	国联安鑫发混合C	0.06	364.62	-68.02	23.35	91.37
2450	汇安宜创量化精选混合C	0.17	1286.79	-68.15	10.12	78.27
2451	博时优势企业灵活配置混合C	0.01	87.73	-68.22	2.49	70.72
2452	天治研究驱动灵活配置混合A	0.30	1712.43	-68.29	51.68	119.97
2453	长江红利回报混合型发起式C	0.17	1782.86	-68.35	33.01	101.36
2454	华夏磐晟混合(LOF)	0.69	4144.78	-68.37	20.02	88.39
2455	浦银安盛安裕回报一年持有期混合C	0.10	1050.17	-68.37	0.02	68.39
2456	泰康沪港深成长混合A	0.08	865.38	-68.51	3.93	72.43
2457	东海科技动力C	0.07	565.32	-68.52	26.01	94.54
2458	信达价值精选B	0.46	4449.79	-68.66	2.03	70.70
2459	东海海睿健行B	0.04	661.55	-68.68	4.37	73.05
2460	工银丰盈回报灵活配置混合C	0.13	805.65	-68.76	7.74	76.50
2461	上银未来生活灵活配置混合A	0.31	2318.99	-68.76	6.22	74.99
2462	方正富邦信泓混合A	0.02	380.63	-69.02	5.37	74.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C基金规模在同类基金中排列第 7432 位，低于同类基金平均水平

7425	华安沣荣一年持有混合C	0.31	3055.33	-1650.53	0.02	1650.54
7426	华夏新活力混合A	0.01	126.95	-116.21	0.02	116.23
7427	汇添富创新活力混合C	0.00	2.45	-400.03	0.02	400.05
7428	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.95	6895.08	-4140.08	0.02	4140.10
7429	嘉实新兴景气混合发起式A	0.09	1005.27	-0.02	0.02	0.04
7430	交银鑫选回报混合C	0.50	5010.23	-4.37	0.02	4.40
7431	鹏华宁华一年持有期混合C	0.02	237.60	-38.41	0.02	38.43
7432	浦银安盛安裕回报一年持有期混合C	0.10	1050.17	-68.37	0.02	68.39
7433	前海联合添瑞一年持有混合A	0.06	664.11	-19.87	0.02	19.89
7434	信诚新旺混合(LOF)C	0.28	1863.90	-0.55	0.02	0.58
7435	中金金泽C	0.06	411.94	-3.87	0.02	3.89
7436	中欧琪和灵活配置混合E	0.00	7.87	0.02	0.02	0.00
7437	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	1.02	10597.86	-633.47	0.02	633.48
7438	博时恒玺一年持有期混合C	0.04	432.77	-46.42	0.01	46.43
7439	财通均衡一年持有期混合C	0.02	272.68	-3.31	0.01	3.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C基金规模在同类基金中排列第 6299 位，低于同类基金平均水平

6292	国富优质企业一年持有期混合C	0.11	1395.25	-59.63	9.21	68.84
6293	东兴蓝海财富混合	0.29	4040.21	-64.96	3.72	68.68
6294	前海联合先进制造混合A	0.03	303.73	203.98	272.64	68.66
6295	中欧永裕混合C	0.20	1747.11	-31.10	37.51	68.62
6296	博时回报严选混合C	0.04	592.28	-43.45	25.02	68.48
6297	嘉实优质核心两年持有期混合C	0.15	2783.81	-60.36	8.08	68.44
6298	前海开源裕瑞混合A	0.22	1859.66	-59.76	8.64	68.40
6299	浦银安盛安裕回报一年持有期混合C	0.10	1050.17	-68.37	0.02	68.39
6300	圆信永丰沣泰	0.18	1327.82	-65.50	2.86	68.36
6301	金元顺安医疗健康混合A	0.25	5738.90	-50.87	17.11	67.99
6302	博远博锐混合A	0.11	1701.33	-55.52	12.41	67.93
6303	万家颐德一年持有期混合C	0.12	1311.84	-61.08	6.31	67.39
6304	工银瑞信丰收回报灵活配置混合A	0.92	5476.50	354.12	421.45	67.33
6305	易米开鑫价值优选混合C	0.23	2218.88	-21.69	45.58	67.27
6306	汇安价值先锋混合C	0.03	449.70	-45.82	21.43	67.26

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

526

21265.0400

0.00%

100.00%

2023-12-31

577

20048.1000

0.00%

100.00%

2023-06-30

692

19002.2500

0.00%

100.00%

2022-12-31

842

18289.6000

0.00%

100.00%

2022-06-30

1216

18670.2300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	526	21265.0400	1118.54	100.00
2023-12-31	577	20048.1000	1156.78	100.00
2023-06-30	692	19002.2500	1314.96	100.00
2022-12-31	842	18289.6000	1539.98	100.00
2022-06-30	1216	18670.2300	2270.30	100.00

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