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累计净值:0.923

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 浦银安盛安裕回报一年持有期混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:褚艳辉
基金规模:0.10亿元
    浦银安盛安裕回报一年持有期混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.34 1.80 2.92 0.38 0.93
混合型名次 2881 4795 6651 5618 6099
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国投电力 600886 16.80 284.76 1.07%
贵州茅台 600519 0.16 279.68 1.05%
中国海油 600938 8.50 255.43 0.96%
晋控煤业 601001 14.18 241.77 0.91%
立讯精密 002475 5.50 239.03 0.90%
五粮液 000858 1.30 211.26 0.80%
兖矿能源 600188 12.48 208.42 0.79%
山金国际 000975 11.00 204.71 0.77%
水晶光电 002273 9.00 170.37 0.64%
陕西煤业 601225 6.00 165.48 0.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 8.16%
采矿业 0.18 6.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 1.86%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.78%
金融业 0.01 0.51%
批发和零售业 0.01 0.38%
电信服务 0.01 0.23%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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