资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1186.16 89.40%
债券 60.39 4.55%
银行存款和结算备付金 67.01 5.05%
其他资产 13.22 1.00%
资产总值:1326.79万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国金茂 00817 60.20 64.31 5.01%
药明康德 02359 0.47 62.74 4.89%
海康威视 002415 1.80 61.56 4.80%
昭衍新药 06127 3.36 54.25 4.23%
比音勒芬 002832 2.59 53.46 4.17%
福田汽车 600166 18.12 52.73 4.11%
粤海投资 00270 7.80 52.57 4.10%
杭州银行 600926 3.53 51.01 3.98%
渝农商行 601077 8.31 50.77 3.96%
安井食品 02648 0.57 32.25 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 37.08%
医疗 0.02 12.06%
金融业 0.01 10.93%
科学研究和技术服务业 0.01 9.90%
地产业 0.01 5.01%
公用事业 0.01 4.10%
教育 0.00 3.84%
非周期性消费品 0.00 3.54%
建筑业 0.00 3.46%
周期性消费品 0.00 2.51%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农业银行 01288 18.10 89.02 5.51%
邮储银行 01658 18.40 79.77 4.94%
中国财险 02328 5.80 73.03 4.52%
中国金茂 00817 60.20 68.57 4.25%
厦门象屿 600057 7.87 63.59 3.94%
兖矿能源 600188 3.15 60.95 3.78%
粤海投资 00270 8.80 60.76 3.76%
江苏宁沪高速公路 00177 5.00 44.54 2.76%
安徽皖通高速公路 00995 3.20 41.96 2.60%
重庆农村商业银行 03618 5.60 33.57 2.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.03 17.06%
金融业 0.03 16.26%
制造业 0.02 11.83%
采矿业 0.02 9.59%
地产业 0.01 8.00%
租赁和商务服务业 0.01 6.78%
建筑业 0.01 6.07%
工业 0.01 5.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 5.01%
公用事业 0.01 3.76%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 0.60 60.39 4.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.39 4.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%