平安价值回报混合C(013768)_资产配置

平安价值回报混合C013768PING AN VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1264.34	91.75%
债券	60.52	4.39%
银行存款和结算备付金	50.06	3.63%
其他资产	3.05	0.22%

资产总值：1377.97万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国金茂	00817	60.20	68.21	5.03%
泰格医药	03347	1.64	66.00	4.87%
迈瑞医疗	300760	0.38	61.30	4.52%
伊利股份	600887	2.23	60.88	4.49%
海康威视	002415	1.86	60.38	4.45%
中国动力	600482	1.77	59.31	4.37%
新产业	300832	1.09	54.90	4.05%
昭衍新药	06127	2.05	54.20	4.00%
大参林	603233	2.55	46.41	3.42%
药明康德	02359	0.25	46.18	3.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	46.10%
医疗	0.02	12.27%
科学研究和技术服务业	0.01	8.83%
地产业	0.01	6.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	4.82%
批发和零售业	0.00	3.42%
公用事业	0.00	3.04%
教育	0.00	2.98%
金融业	0.00	2.97%
农、林、牧、渔业	0.00	2.80%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国金茂	00817	60.20	64.31	5.01%
药明康德	02359	0.47	62.74	4.89%
海康威视	002415	1.80	61.56	4.80%
昭衍新药	06127	3.36	54.25	4.23%
比音勒芬	002832	2.59	53.46	4.17%
福田汽车	600166	18.12	52.73	4.11%
粤海投资	00270	7.80	52.57	4.10%
杭州银行	600926	3.53	51.01	3.98%
渝农商行	601077	8.31	50.77	3.96%
行动教育	605098	0.91	49.29	3.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	37.08%
医疗	0.02	12.06%
金融业	0.01	10.93%
科学研究和技术服务业	0.01	9.90%
地产业	0.01	5.01%
公用事业	0.01	4.10%
教育	0.00	3.84%
非周期性消费品	0.00	3.54%
建筑业	0.00	3.46%
周期性消费品	0.00	2.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	01288	18.10	89.02	5.51%
邮储银行	01658	18.40	79.77	4.94%
中国财险	02328	5.80	73.03	4.52%
中国金茂	00817	60.20	68.57	4.25%
厦门象屿	600057	7.87	63.59	3.94%
兖矿能源	600188	3.15	60.95	3.78%
粤海投资	00270	8.80	60.76	3.76%
江苏宁沪高速公路	00177	5.00	44.54	2.76%
安徽皖通高速公路	00995	3.20	41.96	2.60%
重庆农村商业银行	03618	5.60	33.57	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.03	17.06%
金融业	0.03	16.26%
制造业	0.02	11.83%
采矿业	0.02	9.59%
地产业	0.01	8.00%
租赁和商务服务业	0.01	6.78%
建筑业	0.01	6.07%
工业	0.01	5.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	5.01%
公用事业	0.01	3.76%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	01288	32.20	168.10	8.54%
中国金茂	00817	113.80	124.37	6.32%
中国财险	02328	7.60	112.30	5.71%
邮储银行	01658	18.90	90.82	4.62%
招商银行	600036	1.96	82.52	4.19%
中国神华	601088	1.94	78.57	3.99%
晋控煤业	601001	5.45	71.67	3.64%
粤海投资	00270	11.00	67.46	3.43%
首钢资源	00639	23.00	60.87	3.09%
华新建材	600801	2.43	59.63	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.04	22.51%
金融业	0.03	14.67%
采矿业	0.03	12.94%
制造业	0.02	11.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	7.90%
地产业	0.01	6.32%
公用事业	0.01	5.46%
工业	0.01	4.49%
能源	0.01	3.09%
电信服务	0.00	2.06%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	0.60	60.52	4.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	60.52	4.46%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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