资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1848.49 93.58%
债券 20.20 1.02%
银行存款和结算备付金 89.37 4.52%
其他资产 17.15 0.87%
资产总值:1975.21万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农业银行 01288 32.20 168.10 8.54%
中国金茂 00817 113.80 124.37 6.32%
中国财险 02328 7.60 112.30 5.71%
邮储银行 01658 18.90 90.82 4.62%
招商银行 600036 1.96 82.52 4.19%
中国神华 601088 1.94 78.57 3.99%
晋控煤业 601001 5.45 71.67 3.64%
粤海投资 00270 11.00 67.46 3.43%
江苏宁沪高速公路 00177 5.60 50.53 2.57%
宁沪高速 600377 3.20 38.75 1.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.04 22.51%
金融业 0.03 14.67%
采矿业 0.03 12.94%
制造业 0.02 11.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 7.90%
地产业 0.01 6.32%
公用事业 0.01 5.46%
工业 0.01 4.49%
能源 0.01 3.09%
电信服务 0.00 2.06%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农业银行 01288 41.50 198.92 8.73%
中国金茂 00817 113.80 161.04 7.07%
中国财险 02328 7.60 121.84 5.35%
邮储银行 01658 21.70 108.17 4.75%
晋控煤业 601001 7.41 101.96 4.47%
潞安环能 601699 6.45 91.85 4.03%
粤海投资 00270 12.60 81.33 3.57%
招商银行 600036 1.96 79.20 3.48%
招商蛇口 001979 7.72 78.51 3.45%
中国神华 601088 1.78 68.53 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.05 20.68%
采矿业 0.04 17.72%
金融业 0.03 14.68%
地产业 0.02 7.07%
公用事业 0.01 5.63%
制造业 0.01 5.06%
房地产业 0.01 3.85%
工业 0.01 3.55%
能源 0.01 3.30%
批发和零售业 0.01 3.05%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.20 20.20 1.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.20 1.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%