财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
37.02 |
19.26 |
11.96 |
-6.42 |
43.78 |
| 本期利润(万元) |
24.39 |
-0.44 |
26.43 |
-5.62 |
49.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.00 |
0.06 |
-0.01 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.35 |
0.00 |
6.02 |
0.00 |
11.92 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-10.84 |
0.00 |
-32.99 |
0.00 |
-48.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.04 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
259.03 |
262.32 |
438.24 |
435.78 |
447.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.97 |
0.98 |
0.91 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
4.44 |
0.00 |
6.13 |
0.00 |
13.79 |
| 累计净值增长率(%) |
-4.02 |
0.00 |
-2.47 |
0.00 |
-8.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
88.70 |
367.57 |
320.58 |
330.02 |
331.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
1868.69 |
4329.65 |
4842.30 |
5288.59 |
5132.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
1848.49 |
4329.65 |
4842.30 |
5288.59 |
5112.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
20.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.04 |
4.97 |
5.31 |
5.63 |
5.68 |
| 应付托管费(万元) |
0.34 |
0.83 |
0.88 |
0.94 |
0.95 |
| 资产总计(万元) |
1975.21 |
4855.34 |
5359.88 |
5697.72 |
5591.99 |
| 负债合计(万元) |
7.80 |
161.08 |
36.34 |
48.85 |
136.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
1967.41 |
4694.25 |
5323.54 |
5648.87 |
5455.01 |
| 未分配利润(万元) |
-29.70 |
-6.54 |
-353.33 |
-239.98 |
-1213.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.01 |
0.61 |
1.98 |
1.00 |
2.45 |
| 投资收益(万元) |
448.21 |
190.04 |
750.62 |
828.87 |
-918.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-38.90 |
182.85 |
104.34 |
119.33 |
155.38 |
| 其它收入(万元) |
0.37 |
0.06 |
0.26 |
0.17 |
0.13 |
| 收入合计(万元) |
410.70 |
373.55 |
857.20 |
949.38 |
-760.96 |
| 管理人报酬(万元) |
48.17 |
30.63 |
65.64 |
33.96 |
100.26 |
| 托管费(万元) |
8.03 |
5.10 |
10.94 |
5.66 |
16.71 |
| 其它费用(万元) |
0.79 |
5.17 |
10.37 |
6.05 |
12.18 |
| 费用合计(万元) |
60.06 |
42.65 |
90.27 |
47.28 |
132.39 |
| 利润总额(万元) |
350.64 |
330.91 |
766.93 |
902.10 |
-893.35 |
| 净利润(万元) |
350.64 |
330.91 |
766.93 |
902.10 |
-893.35 |
