我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-22.34 |
54.44 |
22.92 |
-68.27 |
-21.30 |
| 本期利润(万元) |
-5.27 |
61.89 |
33.64 |
-59.53 |
-15.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.14 |
0.07 |
-0.13 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.24 |
0.00 |
-14.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-33.86 |
0.00 |
-92.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
433.35 |
414.34 |
396.95 |
379.25 |
423.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.94 |
0.88 |
0.81 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
16.84 |
0.00 |
-14.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.64 |
0.00 |
-19.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
330.02 |
331.89 |
401.60 |
481.75 |
1347.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
5288.59 |
5132.75 |
6721.89 |
8016.34 |
10344.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
5288.59 |
5112.36 |
6701.68 |
7975.64 |
10344.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
20.39 |
20.21 |
40.70 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.63 |
5.68 |
8.86 |
11.44 |
18.16 |
| 应付托管费(万元) |
0.94 |
0.95 |
1.48 |
1.91 |
3.03 |
| 资产总计(万元) |
5697.72 |
5591.99 |
7391.11 |
8927.55 |
14746.34 |
| 负债合计(万元) |
48.85 |
136.98 |
285.92 |
218.02 |
354.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
5648.87 |
5455.01 |
7105.19 |
8709.52 |
14391.37 |
| 未分配利润(万元) |
-239.98 |
-1213.62 |
-568.39 |
-496.32 |
603.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.00 |
2.45 |
1.48 |
64.60 |
61.03 |
| 投资收益(万元) |
828.87 |
-918.92 |
-26.97 |
-226.14 |
118.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
119.33 |
155.38 |
-19.43 |
-106.57 |
514.25 |
| 其它收入(万元) |
0.17 |
0.13 |
0.12 |
22.41 |
8.22 |
| 收入合计(万元) |
949.38 |
-760.96 |
-44.81 |
-245.70 |
702.35 |
| 管理人报酬(万元) |
33.96 |
100.26 |
58.81 |
140.90 |
67.17 |
| 托管费(万元) |
5.66 |
16.71 |
9.80 |
23.48 |
11.19 |
| 其它费用(万元) |
6.05 |
12.18 |
6.26 |
13.60 |
4.60 |
| 费用合计(万元) |
47.28 |
132.39 |
76.55 |
190.83 |
93.86 |
| 利润总额(万元) |
902.10 |
-893.35 |
-121.36 |
-436.53 |
608.49 |
| 净利润(万元) |
902.10 |
-893.35 |
-121.36 |
-436.53 |
608.49 |
