平安价值回报混合C(013768)_最新动态

平安价值回报混合C013768PING AN VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

锡创投天使基金助未来产业茁壮成长[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

平安价值回报混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘杰

基金规模：0.04亿元

平安价值回报混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.97	-4.08	-0.09	-9.23	9.68
混合型名次	2651	7488	7451	7407	1928

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.42	-7.34	0.00	-	-11.42
混合型名次	2048	4472	2608	5814	5360

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
平安价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 2651 位，高于同类基金平均水平
2649	鹏华安和混合C	0.97	3.40	11.03	4.03	2.76
2650	鹏华普天收益混合	0.97	1.30	15.30	7.64	4.30
2651	平安价值回报混合C	0.97	-4.08	-0.09	-9.23	9.68
2652	前海开源量化优选C	0.97	0.65	15.78	3.92	9.96
2653	融通转型三动力灵活配置混合C	0.97	0.22	14.59	5.02	8.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
平安价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 7488 位，低于同类基金平均水平
7486	光大保德信品质生活混合A	-0.16	-4.08	8.29	-7.58	2.87
7487	恒越品质生活混合发起式	-2.38	-4.08	-11.49	-15.07	-19.54
7488	平安价值回报混合C	0.97	-4.08	-0.09	-9.23	9.68
7489	浦银安盛港股通量化混合A	1.24	-4.08	11.71	-3.42	14.39
7490	中邮核心优选混合	0.76	-4.08	-2.04	-6.76	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
平安价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 7451 位，低于同类基金平均水平
7449	光大保德信吉鑫混合C	0.00	0.15	-0.08	-2.37	-3.22
7450	鹏华弘泰混合C	0.02	0.13	-0.09	1.00	4.53
7451	平安价值回报混合C	0.97	-4.08	-0.09	-9.23	9.68
7452	中银瑞利混合A	0.27	0.18	-0.09	1.08	1.35
7453	长信乐信混合A	0.02	-0.03	-0.10	0.28	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
平安价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 7407 位，低于同类基金平均水平
7405	浙商沪港深精选混合C	1.48	-4.07	9.44	-9.20	10.20
7406	工银价值成长混合A	0.51	-1.70	5.19	-9.21	-3.75
7407	平安价值回报混合C	0.97	-4.08	-0.09	-9.23	9.68
7408	浙商全景消费混合A	-0.06	1.29	15.80	-9.23	-0.15
7409	富国内需增长混合A	0.43	-0.69	12.06	-9.24	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
平安价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 1928 位，高于同类基金平均水平
1926	汇添富数字生活六个月持有混合	0.67	-2.06	20.00	5.07	9.68
1927	南方均衡回报混合C	0.37	0.56	10.07	2.05	9.68
1928	平安价值回报混合C	0.97	-4.08	-0.09	-9.23	9.68
1929	永赢鑫欣混合A	0.09	1.05	4.70	4.82	9.68
1930	国富鑫享价值混合A	0.79	-2.46	8.35	-2.45	9.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
平安价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 2048 位，高于同类基金平均水平
2046	前海开源盈鑫A	6.43	9.38	7.06	30.73	71.22
2047	工银新生利混合	6.42	3.65	-2.73	27.01	39.20
2048	平安价值回报混合C	6.42	-7.34	0.00	-	-11.42
2049	西部利得景瑞混合C	6.42	-7.10	-29.64	-	78.12
2050	易方达磐泰一年持有期混合A	6.42	7.99	8.07	-	17.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
平安价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 4472 位，低于同类基金平均水平
4470	华泰柏瑞优势领航混合C	7.27	-7.33	-35.76	-	-25.91
4471	华泰柏瑞量化绝对收益混合	-7.58	-7.34	-5.93	-0.48	15.08
4472	平安价值回报混合C	6.42	-7.34	0.00	-	-11.42
4473	国泰普益灵活配置混合C	-3.91	-7.35	-9.55	20.47	46.22
4474	博道研究恒选混合A	3.85	-7.36	0.00	-	-16.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
平安价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 2608 位，高于同类基金平均水平
2606	平安恒泰1年持有混合C	-1.33	-3.46	0.00	-	-7.88
2607	平安价值回报混合A	7.31	-5.81	0.00	-	-9.52
2608	平安价值回报混合C	6.42	-7.34	0.00	-	-11.42
2609	平安价值领航混合A	6.43	0.00	0.00	-	-5.39
2610	平安价值领航混合C	5.58	0.00	0.00	-	-6.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
平安价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 5814 位，低于同类基金平均水平
5812	平安恒泰1年持有混合C	-1.33	-3.46	0.00	-	-7.88
5813	平安价值回报混合A	7.31	-5.81	0.00	-	-9.52
5814	平安价值回报混合C	6.42	-7.34	0.00	-	-11.42
5815	博时稳益9个月持有期混合A	8.06	9.99	9.58	-	9.65
5816	博时稳益9个月持有期混合C	7.74	9.34	8.61	-	8.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
平安价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 5360 位，低于同类基金平均水平
5358	安信均衡成长18个月持有混合A	8.78	0.18	-15.00	-	-11.42
5359	鹏华价值共赢两年持有期混合	-0.25	-6.48	-27.07	-	-11.42
5360	平安价值回报混合C	6.42	-7.34	0.00	-	-11.42
5361	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	6.81	-13.12	0.00	-	-11.43
5362	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	8.25	-5.15	0.00	-	-11.43

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
首钢资源	00639	80.80	214.95	3.92%
保利发展	600048	18.33	202.18	3.69%
神火股份	000933	10.04	201.60	3.68%
招商公路	001965	13.59	171.09	3.12%
行动教育	605098	4.02	166.79	3.04%
江苏金租	600901	30.95	166.51	3.04%
中国外运	00598	46.40	166.54	3.04%
羚锐制药	600285	6.58	163.05	2.97%
皖通高速	600012	8.47	138.91	2.53%
渝农商行	601077	19.92	108.36	1.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	15.20%
工业	0.07	13.26%
金融业	0.05	9.72%
能源	0.05	8.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	5.65%
金融	0.03	5.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	5.05%
采矿业	0.02	4.09%
房地产业	0.02	3.69%
教育	0.02	3.04%

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.883	0.882	0.877	0.882	0.893
累计净值(元)	0.883	0.882	0.877	0.882	0.893

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