平安价值回报混合C(013768)_最新动态

平安价值回报混合C013768PING AN VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

加入不到一年 Millennium斥巨资挖角的明星基金经理已离职[2024-11-13]

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更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

平安价值回报混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘杰

基金规模：0.04亿元

平安价值回报混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.58	-3.17	2.25	-7.03	10.49
混合型名次	7628	7568	6874	7435	2439

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.26	-4.97	0.00	-	-10.77
混合型名次	2374	4419	2738	5813	5499

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
平安价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 7628 位，低于同类基金平均水平
7626	中科沃土沃瑞混合A	-2.57	-2.13	6.56	-1.37	5.69
7627	中科沃土沃瑞混合C	-2.57	-2.20	6.34	-1.74	5.00
7628	平安价值回报混合C	-2.58	-3.17	2.25	-7.03	10.49
7629	富国红利混合A	-2.59	-0.08	10.83	1.92	19.21
7630	富国红利混合C	-2.60	-0.13	10.65	1.61	18.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
平安价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 7568 位，低于同类基金平均水平
7566	光大保德信汇佳混合A	-1.46	-3.16	10.76	-4.43	3.90
7567	景顺长城核心招景混合C	-1.69	-3.16	7.48	-6.33	7.98
7568	平安价值回报混合C	-2.58	-3.17	2.25	-7.03	10.49
7569	光大保德信品质生活混合C	-1.45	-3.19	10.19	-4.97	4.55
7570	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	-0.66	-3.21	9.16	-0.88	4.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
平安价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 6874 位，低于同类基金平均水平
6872	华富益鑫灵活配置混合A	0.11	1.65	2.26	0.48	4.15
6873	南方利安C	0.02	0.69	2.26	1.99	3.15
6874	平安价值回报混合C	-2.58	-3.17	2.25	-7.03	10.49
6875	易方达悦信一年持有期混合C	0.20	1.19	2.24	0.18	4.34
6876	永赢长远价值混合C	-1.50	-0.34	2.24	0.39	23.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
平安价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 7435 位，低于同类基金平均水平
7433	中欧丰泰港股通混合A	-3.82	-6.93	6.67	-7.01	8.35
7434	长城品牌优选混合	-0.90	0.55	11.77	-7.03	-0.83
7435	平安价值回报混合C	-2.58	-3.17	2.25	-7.03	10.49
7436	博时新兴消费主题混合A	-0.53	2.67	9.48	-7.05	-3.28
7437	天弘周期策略混合A	-1.07	3.03	10.11	-7.05	-6.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
平安价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 2439 位，高于同类基金平均水平
2437	泓德汽车产业升级混合发起式A	2.18	9.77	33.02	12.91	10.50
2438	南方竞争优势混合A	0.03	3.57	17.55	3.44	10.49
2439	平安价值回报混合C	-2.58	-3.17	2.25	-7.03	10.49
2440	浙商沪港深精选混合C	-3.36	-6.11	8.61	-5.44	10.49
2441	中信保诚至远动力混合E	1.05	9.88	26.16	15.07	10.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
平安价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 2374 位，高于同类基金平均水平
2372	富国中小盘精选混合C	8.26	0.99	0.00	-	4.58
2373	华夏核心制造混合A	8.26	-6.35	-10.83	-	-5.90
2374	平安价值回报混合C	8.26	-4.97	0.00	-	-10.77
2375	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	8.26	8.17	-7.26	54.40	49.58
2376	博时产业优选混合A	8.25	3.41	-15.27	-	-15.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
平安价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 4419 位，低于同类基金平均水平
4417	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	-1.17	-4.97	-17.05	-	-12.77
4418	华夏ESG可持续投资一年持有混合C	13.74	-4.97	0.00	-	-12.93
4419	平安价值回报混合C	8.26	-4.97	0.00	-	-10.77
4420	华安景气驱动一年持有混合C	2.07	-4.98	0.00	-	2.72
4421	华泰保兴策略精选A	4.49	-4.98	-24.18	-13.08	13.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
平安价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 2738 位，高于同类基金平均水平
2736	平安恒泰1年持有混合C	-0.59	-3.84	0.00	-	-7.39
2737	平安价值回报混合A	9.19	-3.40	0.00	-	-8.87
2738	平安价值回报混合C	8.26	-4.97	0.00	-	-10.77
2739	平安价值领航混合A	7.93	0.00	0.00	-	-2.41
2740	平安价值领航混合C	7.07	0.00	0.00	-	-3.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
平安价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 5813 位，低于同类基金平均水平
5811	平安恒泰1年持有混合C	-0.59	-3.84	0.00	-	-7.39
5812	平安价值回报混合A	9.19	-3.40	0.00	-	-8.87
5813	平安价值回报混合C	8.26	-4.97	0.00	-	-10.77
5814	博时稳益9个月持有期混合A	8.81	9.97	10.22	-	10.22
5815	博时稳益9个月持有期混合C	8.47	9.31	9.22	-	9.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
平安价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 5499 位，低于同类基金平均水平
5497	海富通阿尔法对冲混合C	-4.77	-9.41	-15.15	-	-10.76
5498	博时博盈稳健6个月持有期混合A	-3.89	-7.33	-11.21	-	-10.77
5499	平安价值回报混合C	8.26	-4.97	0.00	-	-10.77
5500	浦银安盛光耀优选混合A	9.97	0.00	0.00	-	-10.77
5501	东方欣益一年持有期混合C	-5.00	-8.50	-15.08	-	-10.82

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
首钢资源	00639	80.80	214.95	3.92%
保利发展	600048	18.33	202.18	3.69%
神火股份	000933	10.04	201.60	3.68%
招商公路	001965	13.59	171.09	3.12%
行动教育	605098	4.02	166.79	3.04%
江苏金租	600901	30.95	166.51	3.04%
中国外运	00598	46.40	166.54	3.04%
羚锐制药	600285	6.58	163.05	2.97%
皖通高速	600012	8.47	138.91	2.53%
渝农商行	601077	19.92	108.36	1.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	15.20%
工业	0.07	13.26%
金融业	0.05	9.72%
能源	0.05	8.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	5.65%
金融	0.03	5.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	5.05%
采矿业	0.02	4.09%
房地产业	0.02	3.69%
教育	0.02	3.04%

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评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.901	0.916	0.931	0.911	0.914
累计净值(元)	0.901	0.916	0.931	0.911	0.914

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