平安价值回报混合C(013768)_最新动态

平安价值回报混合C013768PING AN VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

平安价值回报混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘杰

基金规模：0.01亿元

平安价值回报混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.82	-1.17	8.11	-2.85	-1.56
混合型名次	733	4824	446	6200	5487

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.09	14.04	5.33	-	-5.52
混合型名次	5870	5717	5858	5972	6263

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
平安价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 733 位，高于同类基金平均水平
731	华安沪港深机会灵活配置混合	1.82	-2.12	15.45	4.95	-0.52
732	汇安泓阳三年持有期混合	1.82	-1.61	1.21	0.10	2.48
733	平安价值回报混合C	1.82	-1.17	8.11	-2.85	-1.56
734	信澳周期动力混合A	1.82	1.40	-6.58	8.35	2.57
735	中银优选混合A	1.82	2.38	-17.02	15.57	10.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
平安价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 4824 位，低于同类基金平均水平
4822	华宝第三产业混合C	3.44	-1.17	-0.94	4.36	0.82
4823	南方誉恒一年持有混合A	-0.12	-1.17	-0.21	2.35	1.72
4824	平安价值回报混合C	1.82	-1.17	8.11	-2.85	-1.56
4825	长盛创新驱动混合A	-0.80	-1.18	-13.84	32.61	27.29
4826	国富焦点驱动混合A	-0.09	-1.18	-5.69	-0.52	-1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
平安价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 446 位，高于同类基金平均水平
444	华夏消费升级混合A	0.05	0.50	8.12	1.31	-3.87
445	银河鑫利混合C	0.07	5.22	8.12	9.96	6.65
446	平安价值回报混合C	1.82	-1.17	8.11	-2.85	-1.56
447	交银策略回报混合	0.76	0.08	8.10	-0.38	-7.88
448	惠升领先优选混合C	3.94	4.44	8.09	12.62	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
平安价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 6200 位，低于同类基金平均水平
6198	永赢股息优选A	-0.24	-1.87	5.47	-2.84	-6.26
6199	宝盈成长精选混合C	1.11	-3.23	-2.22	-2.85	-0.31
6200	平安价值回报混合C	1.82	-1.17	8.11	-2.85	-1.56
6201	兴银竞争优势混合C	1.04	4.65	12.91	-2.85	-4.77
6202	同泰远见混合A	2.24	3.71	0.00	-2.86	-10.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
平安价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 5487 位，低于同类基金平均水平
5485	银河灵活配置混合A	-0.04	-3.01	-8.13	1.96	-1.55
5486	海富通欣润混合A	-0.08	-0.08	-0.28	-3.14	-1.56
5487	平安价值回报混合C	1.82	-1.17	8.11	-2.85	-1.56
5488	银华心诚灵活配置混合A	-1.61	-8.58	-6.55	10.29	-1.56
5489	国富焦点驱动混合C	-0.09	-1.21	-5.76	-0.67	-1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
平安价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 5870 位，低于同类基金平均水平
5868	长安行业成长混合C	-3.08	83.51	47.75	-	12.88
5869	南方阿尔法混合C	-3.08	54.86	32.13	-29.18	-35.84
5870	平安价值回报混合C	-3.09	14.04	5.33	-	-5.52
5871	前海开源裕瑞混合A	-3.09	7.54	8.13	-9.20	14.32
5872	长信增利动态策略混合	-3.10	55.47	36.21	-6.82	354.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
平安价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 5717 位，低于同类基金平均水平
5715	中欧达益稳健一年混合A	3.77	14.05	14.21	13.89	20.15
5716	华泰柏瑞新兴产业混合C	-14.58	14.04	4.40	-33.34	-14.77
5717	平安价值回报混合C	-3.09	14.04	5.33	-	-5.52
5718	长盛安睿一年持有混合A	-0.08	14.02	12.42	11.99	12.05
5719	广发恒誉混合A	-1.15	14.01	7.05	8.10	10.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
平安价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 5858 位，低于同类基金平均水平
5856	鹏华鑫享稳健混合C	8.07	11.83	5.34	3.87	22.10
5857	融通蓝筹成长混合	-3.96	22.00	5.34	-7.78	477.38
5858	平安价值回报混合C	-3.09	14.04	5.33	-	-5.52
5859	广发恒荣三个月持有期混合A	3.94	17.14	5.32	5.22	6.00
5860	泰康兴泰回报沪港深混合	-3.71	3.63	5.32	8.04	56.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
平安价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 5972 位，低于同类基金平均水平
5970	平安恒泰1年持有混合C	6.52	15.93	11.85	-	5.18
5971	平安价值回报混合A	-2.30	15.92	7.93	-	-2.06
5972	平安价值回报混合C	-3.09	14.04	5.33	-	-5.52
5973	博时稳益9个月持有期混合A	3.14	17.42	21.40	-	23.33
5974	博时稳益9个月持有期混合C	2.83	16.72	20.31	-	21.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
平安价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 6263 位，低于同类基金平均水平
6261	方正富邦创新动力混合A	-0.75	51.97	0.15	-48.20	-5.50
6262	农银汇理创新医疗混合	-6.91	33.64	5.98	-44.23	-5.50
6263	平安价值回报混合C	-3.09	14.04	5.33	-	-5.52
6264	嘉实瑞虹三年定期混合	0.78	25.88	3.22	-36.57	-5.53
6265	华泰柏瑞医疗健康C	30.71	83.20	40.15	-9.13	-5.56

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国金茂	00817	60.20	64.31	5.01%
药明康德	02359	0.47	62.74	4.89%
海康威视	002415	1.80	61.56	4.80%
昭衍新药	06127	3.36	54.25	4.23%
比音勒芬	002832	2.59	53.46	4.17%
福田汽车	600166	18.12	52.73	4.11%
粤海投资	00270	7.80	52.57	4.10%
杭州银行	600926	3.53	51.01	3.98%
渝农商行	601077	8.31	50.77	3.96%
行动教育	605098	0.91	49.29	3.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	37.08%
医疗	0.02	12.06%
金融业	0.01	10.93%
科学研究和技术服务业	0.01	9.90%
地产业	0.01	5.01%
公用事业	0.01	4.10%
教育	0.00	3.84%
非周期性消费品	0.00	3.54%
建筑业	0.00	3.46%
周期性消费品	0.00	2.51%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	0.9387	0.9404	0.9279	0.9174	0.9132
累计净值(元)	0.9387	0.9404	0.9279	0.9174	0.9132

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