平安价值回报混合C(013768)_最新动态

平安价值回报混合C013768PING AN VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

平安价值回报混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘杰

基金规模：0.03亿元

平安价值回报混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.90	3.53	-1.56	-0.44	3.64
混合型名次	428	4297	7000	7133	4559

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.44	19.93	2.08	-	-0.53
混合型名次	5778	5564	5171	5924	6215

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
平安价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 428 位，高于同类基金平均水平
426	嘉实价值驱动一年持有期混合C	2.91	10.94	11.96	25.55	11.06
427	平安价值回报混合A	2.91	3.60	-1.37	-0.05	3.70
428	平安价值回报混合C	2.90	3.53	-1.56	-0.44	3.64
429	招商瑞智优选混合(LOF)	2.90	16.80	19.93	36.89	17.39
430	中泰兴为价值精选混合A	2.90	5.28	6.70	6.01	5.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
平安价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 4297 位，低于同类基金平均水平
4295	华夏见龙精选混合	-1.23	3.53	-2.98	26.78	4.82
4296	华夏盛世混合	0.05	3.53	8.61	46.29	5.00
4297	平安价值回报混合C	2.90	3.53	-1.56	-0.44	3.64
4298	长城远见成长混合C	-1.53	3.52	3.08	24.86	4.83
4299	海通核心优势一年持有混合A	0.00	3.52	1.41	28.55	33.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
平安价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 7000 位，低于同类基金平均水平
6998	国泰蓝筹精选混合C	-3.33	0.97	-1.56	1.69	0.59
6999	摩根健康品质生活混合C	1.85	2.20	-1.56	6.03	2.76
7000	平安价值回报混合C	2.90	3.53	-1.56	-0.44	3.64
7001	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	-0.76	0.44	-1.57	-2.52	0.94
7002	嘉实匠心回报混合C	0.14	1.35	-1.58	9.25	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
平安价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 7133 位，低于同类基金平均水平
7131	海富通惠睿精选混合C	-0.01	0.96	-0.04	-0.42	0.00
7132	红土创新稳益6个月持有期混合A	0.10	0.41	0.18	-0.42	0.34
7133	平安价值回报混合C	2.90	3.53	-1.56	-0.44	3.64
7134	中加聚优一年混合C	-0.04	-0.16	-0.80	-0.44	0.46
7135	中银金融地产混合C	3.28	2.12	1.91	-0.46	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
平安价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 4559 位，低于同类基金平均水平
4557	华泰柏瑞新金融地产混合C	3.91	3.71	2.04	2.74	3.64
4558	华夏优势价值一年持有混合A	-0.67	3.35	1.72	4.00	3.64
4559	平安价值回报混合C	2.90	3.53	-1.56	-0.44	3.64
4560	博时互联网主题灵活配置混合	-2.35	2.53	1.10	37.46	3.63
4561	博时均衡优选混合C	-2.17	3.07	5.38	19.73	3.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
平安价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 5778 位，低于同类基金平均水平
5776	太平灵活配置	10.45	2.20	-25.12	-57.18	-53.50
5777	华富荣盛一年持有期混合A	10.44	15.29	0.00	-	17.15
5778	平安价值回报混合C	10.44	19.93	2.08	-	-0.53
5779	广发招享混合C	10.43	19.39	13.09	-	20.51
5780	招商瑞信稳健配置混合C	10.41	16.91	15.58	22.41	30.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
平安价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 5564 位，低于同类基金平均水平
5562	民生加银金融优选混合C	1.28	19.95	-9.96	-	-7.53
5563	东方红均衡优选定开混合	9.79	19.93	18.55	23.39	40.34
5564	平安价值回报混合C	10.44	19.93	2.08	-	-0.53
5565	富国稳进回报12个月持有期混合A	14.55	19.92	22.46	25.81	33.31
5566	鹏华弘利混合A	11.84	19.91	19.75	32.51	97.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
平安价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 5171 位，低于同类基金平均水平
5169	银华泰利灵活配置混合A	4.26	6.17	2.09	1.43	72.64
5170	东海启航6个月混合A	15.24	19.49	2.08	-	-0.50
5171	平安价值回报混合C	10.44	19.93	2.08	-	-0.53
5172	光大保德信吉鑫混合A	-4.05	-4.90	2.07	-0.60	47.26
5173	鹏华弘华混合A	5.15	6.98	2.07	-4.40	39.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
平安价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 5924 位，低于同类基金平均水平
5922	平安恒泰1年持有混合C	12.04	14.15	8.54	-	3.60
5923	平安价值回报混合A	11.32	21.90	4.60	-	2.57
5924	平安价值回报混合C	10.44	19.93	2.08	-	-0.53
5925	博时稳益9个月持有期混合A	9.51	19.52	19.97	-	21.19
5926	博时稳益9个月持有期混合C	9.17	18.80	18.89	-	19.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
平安价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 6215 位，低于同类基金平均水平
6213	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C	24.94	59.24	0.76	-	-0.52
6214	银河乐活优萃混合	14.67	18.75	-20.63	-48.77	-0.52
6215	平安价值回报混合C	10.44	19.93	2.08	-	-0.53
6216	南方品质优选灵活配置混合C	16.90	44.25	28.45	-	-0.54
6217	工银沪港深精选混合C	43.09	90.01	23.71	-22.79	-0.55

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	01288	32.20	168.10	8.54%
中国金茂	00817	113.80	124.37	6.32%
中国财险	02328	7.60	112.30	5.71%
邮储银行	01658	18.90	90.82	4.62%
招商银行	600036	1.96	82.52	4.19%
中国神华	601088	1.94	78.57	3.99%
晋控煤业	601001	5.45	71.67	3.64%
粤海投资	00270	11.00	67.46	3.43%
江苏宁沪高速公路	00177	5.60	50.53	2.57%
宁沪高速	600377	3.20	38.75	1.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.04	22.51%
金融业	0.03	14.67%
采矿业	0.03	12.94%
制造业	0.02	11.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	7.90%
地产业	0.01	6.32%
公用事业	0.01	5.46%
工业	0.01	4.49%
能源	0.01	3.09%
电信服务	0.00	2.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0060	0.9952	0.9731	0.9763	0.9667
累计净值(元)	1.0060	0.9952	0.9731	0.9763	0.9667

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