平安价值回报混合C(013768)_最新动态

平安价值回报混合C013768PING AN VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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累计净值：0.8780

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

平安价值回报混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘杰

基金规模：0.02亿元

平安价值回报混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.53	-0.66	-12.26	-9.75	-8.52
混合型名次	3896	5538	7270	6601	6797

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.14	-7.32	-2.89	-	-12.20
混合型名次	7381	7435	6672	5943	6781

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
平安价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 3896 位，高于同类基金平均水平
3894	景顺长城能源基建混合A	-1.53	-4.35	-8.52	-2.02	0.51
3895	景顺长城能源基建混合C	-1.53	-4.38	-8.61	-2.21	0.32
3896	平安价值回报混合C	-1.53	-0.66	-12.26	-9.75	-8.52
3897	前海联合添瑞一年持有混合C	-1.53	0.25	2.87	-0.06	0.40
3898	招商安泰平衡混合	-1.53	-1.87	-2.99	2.38	4.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
平安价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 5538 位，低于同类基金平均水平
5536	广发聚鸿六个月持有期混合C	-4.82	-0.66	10.20	7.82	9.92
5537	金元顺安宝石动力混合	-1.17	-0.66	-1.05	-0.84	6.17
5538	平安价值回报混合C	-1.53	-0.66	-12.26	-9.75	-8.52
5539	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合	-0.57	-0.66	-1.01	0.54	1.21
5540	安信新优选混合A	0.25	-0.67	-1.33	-0.31	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
平安价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 7270 位，低于同类基金平均水平
7268	信澳品质回报6个月持有混合	-0.96	-2.89	-12.25	-15.84	-11.92
7269	中银创新成长混合A	-2.66	-9.36	-12.25	-22.50	-
7270	平安价值回报混合C	-1.53	-0.66	-12.26	-9.75	-8.52
7271	华泰柏瑞轮动精选混合C	-1.72	-6.67	-12.27	-8.01	-4.34
7272	嘉实优享生活混合A	0.76	-1.68	-12.27	-18.85	-17.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
平安价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 6601 位，低于同类基金平均水平
6599	太平灵活配置	-1.21	-1.69	-8.11	-9.73	-9.13
6600	海富通碳中和混合C	-8.09	-7.26	-7.61	-9.75	-8.13
6601	平安价值回报混合C	-1.53	-0.66	-12.26	-9.75	-8.52
6602	西部利得碳中和混合发起A	-3.91	-4.45	-8.79	-9.76	-7.98
6603	东方红远见价值混合A	-4.45	-1.45	-6.87	-9.78	-5.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
平安价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 6797 位，低于同类基金平均水平
6795	泓德丰润三年持有期混合	-1.31	-0.97	-9.77	-10.56	-8.50
6796	大成ESG责任投资混合发起式C	0.47	-1.84	-9.95	-10.47	-8.51
6797	平安价值回报混合C	-1.53	-0.66	-12.26	-9.75	-8.52
6798	摩根双息平衡混合C	0.62	-2.25	-8.48	-9.10	-8.54
6799	前海开源盛鑫混合A	-12.62	-13.40	2.45	-10.94	-8.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
平安价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 7381 位，低于同类基金平均水平
7379	泰信医疗服务混合发起式A	-11.13	30.16	7.00	-	10.23
7380	鹏华品质成长混合A	-11.14	10.43	2.27	-	-13.21
7381	平安价值回报混合C	-11.14	-7.32	-2.89	-	-12.20
7382	易方达商业模式优选混合C	-11.14	-5.38	-10.61	-	-22.60
7383	华宝价值发现混合C	-11.16	6.32	-11.79	-	-13.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
平安价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 7435 位，低于同类基金平均水平
7433	信澳新财富混合	-13.46	-7.26	-28.63	-30.10	45.48
7434	华安新泰利混合A	-1.75	-7.28	-6.46	-5.26	30.61
7435	平安价值回报混合C	-11.14	-7.32	-2.89	-	-12.20
7436	西部利得新富混合C	0.60	-7.33	-19.39	-	-35.94
7437	国泰普益灵活配置混合C	-3.91	-7.35	-9.55	-8.35	46.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
平安价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 6672 位，低于同类基金平均水平
6670	长信医疗保健混合(LOF)C	2.81	20.71	-2.87	-	-43.38
6671	诺安积极配置混合A	3.36	17.16	-2.88	-35.25	29.31
6672	平安价值回报混合C	-11.14	-7.32	-2.89	-	-12.20
6673	工银优选对冲灵活配置混合发起A	-2.65	-5.95	-2.90	-4.87	-3.28
6674	鹏华美国房地产(QDII)	-2.30	-3.22	-2.91	1.97	30.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
平安价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 5943 位，低于同类基金平均水平
5941	平安恒泰1年持有混合C	9.41	13.03	9.78	-	4.76
5942	平安价值回报混合A	-10.42	-5.79	-0.49	-	-9.14
5943	平安价值回报混合C	-11.14	-7.32	-2.89	-	-12.20
5944	博时稳益9个月持有期混合A	8.99	19.10	23.84	-	24.92
5945	博时稳益9个月持有期混合C	8.67	18.38	22.74	-	23.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
平安价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 6781 位，低于同类基金平均水平
6779	大成创新趋势混合C	26.30	25.02	0.31	-13.32	-12.17
6780	富国稳健恒盛12个月持有期混合C	18.20	47.98	18.23	-	-12.19
6781	平安价值回报混合C	-11.14	-7.32	-2.89	-	-12.20
6782	华夏创新视野一年持有混合A	40.15	81.66	34.46	-	-12.24
6783	西部利得绿色能源混合C	4.66	22.56	-5.26	-	-12.25

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	01288	18.10	89.02	5.51%
邮储银行	01658	18.40	79.77	4.94%
中国财险	02328	5.80	73.03	4.52%
中国金茂	00817	60.20	68.57	4.25%
厦门象屿	600057	7.87	63.59	3.94%
兖矿能源	600188	3.15	60.95	3.78%
粤海投资	00270	8.80	60.76	3.76%
江苏宁沪高速公路	00177	5.00	44.54	2.76%
安徽皖通高速公路	00995	3.20	41.96	2.60%
重庆农村商业银行	03618	5.60	33.57	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.03	17.06%
金融业	0.03	16.26%
制造业	0.02	11.83%
采矿业	0.02	9.59%
地产业	0.01	8.00%
租赁和商务服务业	0.01	6.78%
建筑业	0.01	6.07%
工业	0.01	5.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	5.01%
公用事业	0.01	3.76%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.8878	0.9011	0.8916	0.8815	0.8789
累计净值(元)	0.8878	0.9011	0.8916	0.8815	0.8789

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