平安价值回报混合C(013768)_最新动态

平安价值回报混合C013768PING AN VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

绵阳携手长三角 2亿元科技成果转化子基金落地[2026-04-15]

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最新净值：1.0047 0.0060(0.60%)

累计净值：1.0047

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

平安价值回报混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘杰

基金规模：0.03亿元

平安价值回报混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.50	-1.39	4.01	1.35	4.68
混合型名次	4002	5650	1792	5372	3167

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.33	10.36	5.01	-	0.47
混合型名次	5359	6000	5043	5935	6027

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
平安价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 4002 位，低于同类基金平均水平
4000	金鹰民富收益混合A	0.50	4.18	-1.15	1.49	-0.16
4001	平安价值回报混合A	0.50	-1.32	4.22	1.76	4.91
4002	平安价值回报混合C	0.50	-1.39	4.01	1.35	4.68
4003	前海开源沪港深优势精选混合A	0.50	-1.24	-10.10	-8.18	-5.46
4004	融通稳信增益6个月持有期混合A	0.50	7.61	15.35	27.85	14.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
平安价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 5650 位，低于同类基金平均水平
5648	惠升惠诚稳健一年持有期混合A	-0.13	-1.39	0.30	4.26	2.18
5649	鹏华弘嘉混合C	0.60	-1.39	-5.80	3.50	3.07
5650	平安价值回报混合C	0.50	-1.39	4.01	1.35	4.68
5651	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	0.00	-1.40	-4.75	9.54	16.78
5652	大成正向回报混合	1.84	-1.40	8.36	33.92	25.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
平安价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平
1790	华安证券汇赢增利C	-0.02	-0.01	4.01	10.18	5.02
1791	华泰柏瑞研究精选A	0.55	-0.07	4.01	9.13	9.41
1792	平安价值回报混合C	0.50	-1.39	4.01	1.35	4.68
1793	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	0.52	-5.52	4.00	9.25	8.00
1794	易方达安心回馈混合A	0.15	0.99	4.00	8.46	6.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
平安价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 5372 位，低于同类基金平均水平
5370	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C	-0.36	-1.58	0.38	1.35	7.17
5371	富国大盘价值量化精选混合A	0.29	-3.56	-2.39	1.35	-1.36
5372	平安价值回报混合C	0.50	-1.39	4.01	1.35	4.68
5373	前海开源成份精选混合	1.28	-4.37	0.39	1.35	2.94
5374	长信易进混合C	0.13	0.22	0.24	1.34	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
平安价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 3167 位，高于同类基金平均水平
3165	融通鑫新成长混合A	0.08	0.50	-5.46	-2.64	4.69
3166	长城价值领航混合C	0.45	-0.97	3.80	9.00	4.68
3167	平安价值回报混合C	0.50	-1.39	4.01	1.35	4.68
3168	银河创新混合A	2.23	2.78	-6.14	-2.15	4.68
3169	富国新优享灵活配置混合A	0.80	0.10	2.80	4.26	4.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
平安价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 5359 位，低于同类基金平均水平
5357	永赢消费鑫选6个月持有混合A	10.36	26.20	12.65	-	8.34
5358	富荣医药健康混合发起A	10.34	-11.05	0.00	-	-20.79
5359	平安价值回报混合C	10.33	10.36	5.01	-	0.47
5360	大成消费机遇混合C	10.32	18.67	-2.00	-	-0.89
5361	万家瑞泽回报一年持有期混合	10.32	13.95	15.78	-	17.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
平安价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 6000 位，低于同类基金平均水平
5998	诺安积极配置混合C	6.71	10.38	-10.51	-30.84	28.92
5999	大成内需增长混合A	9.49	10.36	-8.29	-17.75	302.80
6000	平安价值回报混合C	10.33	10.36	5.01	-	0.47
6001	九泰久慧混合A	6.65	10.35	7.00	-	-0.45
6002	交银恒益灵活配置混合A	9.35	10.34	8.30	15.95	49.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
平安价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 5043 位，低于同类基金平均水平
5041	华泰柏瑞优势领航混合C	22.65	25.89	5.03	-21.47	-10.77
5042	华富价值增长混合	39.07	51.78	5.02	20.44	405.08
5043	平安价值回报混合C	10.33	10.36	5.01	-	0.47
5044	中欧产业前瞻混合C	25.48	43.21	5.01	-	-23.97
5045	国泰同益18个月持有期混合A	2.63	7.08	4.98	-	6.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
平安价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 5935 位，低于同类基金平均水平
5933	平安恒泰1年持有混合C	9.94	10.84	9.35	-	3.57
5934	平安价值回报混合A	11.21	12.17	7.59	-	3.77
5935	平安价值回报混合C	10.33	10.36	5.01	-	0.47
5936	博时稳益9个月持有期混合A	10.31	18.06	21.20	-	22.31
5937	博时稳益9个月持有期混合C	9.98	17.35	20.10	-	20.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
平安价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 6027 位，低于同类基金平均水平
6025	中欧内需成长混合A	46.06	89.47	49.87	-	0.55
6026	招商稳兴混合A	1.67	5.74	-2.62	0.56	0.53
6027	平安价值回报混合C	10.33	10.36	5.01	-	0.47
6028	广发ESG责任投资混合C	22.60	21.05	0.86	-	0.45
6029	国泰合益混合A	0.74	5.78	1.09	2.83	0.45

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	01288	32.20	168.10	8.54%
中国金茂	00817	113.80	124.37	6.32%
中国财险	02328	7.60	112.30	5.71%
邮储银行	01658	18.90	90.82	4.62%
招商银行	600036	1.96	82.52	4.19%
中国神华	601088	1.94	78.57	3.99%
晋控煤业	601001	5.45	71.67	3.64%
粤海投资	00270	11.00	67.46	3.43%
首钢资源	00639	23.00	60.87	3.09%
华新建材	600801	2.43	59.63	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.04	22.51%
金融业	0.03	14.67%
采矿业	0.03	12.94%
制造业	0.02	11.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	7.90%
地产业	0.01	6.32%
公用事业	0.01	5.46%
工业	0.01	4.49%
能源	0.01	3.09%
电信服务	0.00	2.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	0.9987	0.9997	0.9972	1.0007	0.9935
累计净值(元)	0.9987	0.9997	0.9972	1.0007	0.9935

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