平安价值回报混合C(013768)_最新动态

平安价值回报混合C013768PING AN VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

社保基金二季度持有科创板股名单（附股）[2026-08-03]

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累计净值：0.9333

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：混合型

平安价值回报混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘杰

基金规模：0.01亿元

平安价值回报混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.99	7.13	-9.01	-6.17	-2.76
混合型名次	369	686	5593	5085	5391

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.61	5.51	1.14	-	-6.67
混合型名次	6635	6514	5641	5953	6216

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方城镇消费主题混合	18.19	3.22	-13.07	-29.59	-29.82
2	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
3	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
4	华富智慧城市灵活配置混合	14.24	-3.20	-8.01	-23.46	-12.71
5	广发沪港深精选混合A	14.17	2.36	-9.29	-33.12	-19.49
平安价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平
367	汇丰晋信港股通双核混合	5.00	4.59	-14.33	-31.75	-26.76
368	景顺研究驱动三年持有混合	5.00	11.18	-10.96	-14.08	-8.82
369	平安价值回报混合C	4.99	7.13	-9.01	-6.17	-2.76
370	华夏成长精选6个月定开混合A	4.97	3.28	3.76	2.04	5.87
371	华夏成长精选6个月定开混合C	4.96	3.23	3.63	1.79	5.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛景气优选混合A	2.58	28.53	-9.37	-15.20	-9.20
2	浦银安盛景气优选混合C	2.57	28.50	-9.44	-15.34	-9.38
3	东方兴瑞趋势领航混合A	4.08	26.61	-8.55	-18.08	-3.43
4	东方兴瑞趋势领航混合C	4.06	26.56	-8.67	-18.31	-3.73
5	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
平安价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 686 位，高于同类基金平均水平
684	东证融汇成长优选A	-0.01	7.14	4.30	6.43	10.38
685	西部利得新动力混合A	3.11	7.14	-24.91	-39.53	-6.91
686	平安价值回报混合C	4.99	7.13	-9.01	-6.17	-2.76
687	中银金融地产混合C	1.48	7.13	-1.91	-7.67	-5.52
688	广发资管核心精选一年持有期混合A	1.90	7.12	16.21	13.21	16.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.27	-17.76	46.30	56.75	90.86
5	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
平安价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 5593 位，低于同类基金平均水平
5591	淳厚鑫悦混合C	-6.81	-27.79	-9.01	-13.99	8.02
5592	宏利效率优选混合(LOF)	-1.19	-13.65	-9.01	-11.99	-12.52
5593	平安价值回报混合C	4.99	7.13	-9.01	-6.17	-2.76
5594	大成成长进取混合A	-10.28	-35.39	-9.02	12.14	28.61
5595	华泰柏瑞多策略混合A	2.49	2.34	-9.02	-7.49	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
5	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
平安价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 5085 位，低于同类基金平均水平
5083	富安达长盈灵活配置混合A	-0.49	-2.66	-5.62	-6.17	-1.10
5084	汇添富蓝筹稳健混合C	-6.45	-23.89	-8.69	-6.17	-1.64
5085	平安价值回报混合C	4.99	7.13	-9.01	-6.17	-2.76
5086	金鹰大视野混合C	-5.18	-21.98	-6.63	-6.19	1.38
5087	南方智锐混合A	4.34	13.03	-4.68	-6.19	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
3	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
5	银华集成电路混合A	-9.73	-25.95	39.63	52.59	91.03
平安价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 5391 位，低于同类基金平均水平
5389	申万菱信安鑫精选混合A	0.00	1.79	-3.76	-3.57	-2.75
5390	国泰普益灵活配置混合A	0.00	-0.03	-2.78	-1.06	-2.76
5391	平安价值回报混合C	4.99	7.13	-9.01	-6.17	-2.76
5392	浙商智选新兴产业混合A	-7.19	-26.52	-10.93	-7.75	-2.76
5393	富国诚益回报12个月持有期混合C	-0.23	-6.73	-4.98	-10.03	-2.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	197.28	255.74	178.93	256.49	706.89
2	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
3	银华集成电路混合A	178.75	283.83	214.47	-	198.12
4	银华集成电路混合C	178.17	282.29	212.58	-	195.36
5	东方人工智能主题混合A	174.02	268.51	216.58	117.50	215.92
平安价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 6635 位，低于同类基金平均水平
6633	德邦安顺混合C	-4.56	-4.03	-6.11	-11.05	-11.17
6634	西部利得港股通新机遇混合C	-4.58	31.68	-2.38	-44.37	-37.78
6635	平安价值回报混合C	-4.61	5.51	1.14	-	-6.67
6636	海富通消费核心混合A	-4.63	40.47	22.93	6.13	-2.68
6637	招商创新增长混合C	-4.63	45.15	15.87	-32.87	-19.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	161.94	324.78	244.30	162.34	208.56
2	华商均衡成长混合C	160.40	319.82	238.21	154.63	198.91
3	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
4	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
5	前海开源沪港深乐享生活	151.86	303.07	212.03	199.81	391.63
平安价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 6514 位，低于同类基金平均水平
6512	财通安华混合发起式C	-0.30	5.52	2.34	0.91	-2.28
6513	银华稳利灵活配置混合C	4.26	5.52	0.15	-7.28	10.25
6514	平安价值回报混合C	-4.61	5.51	1.14	-	-6.67
6515	广发聚泰混合A类	2.22	5.50	10.51	18.17	80.42
6516	华安沣瑞一年持有混合C	2.00	5.49	5.13	-	7.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
2	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
3	财通成长优选混合	167.52	301.96	300.19	193.18	535.90
4	财通景气甄选一年持有期混合C	162.69	299.32	299.04	-	298.84
5	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
平安价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 5641 位，低于同类基金平均水平
5639	信诚新兴产业混合A	29.57	51.42	1.16	-39.04	194.49
5640	中信建投医药健康A	-19.72	13.44	1.15	-44.10	-29.42
5641	平安价值回报混合C	-4.61	5.51	1.14	-	-6.67
5642	长城久源灵活配置混合A	16.07	15.55	1.12	-40.48	11.97
5643	摩根安荣回报混合C	-2.04	3.48	1.12	-	3.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
2	景顺长城稳健回报混合C类	101.91	272.13	286.84	297.38	452.58
3	交银优择回报灵活配置混合A	155.72	280.83	271.98	283.31	467.05
4	交银优择回报灵活配置混合C	155.20	279.59	269.99	279.59	465.35
5	易方达瑞享灵活配置混合I	97.32	290.76	178.69	262.25	858.15
平安价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 5953 位，低于同类基金平均水平
5951	平安恒泰1年持有混合C	8.49	13.93	10.31	-	4.94
5952	平安价值回报混合A	-3.84	7.25	3.64	-	-3.37
5953	平安价值回报混合C	-4.61	5.51	1.14	-	-6.67
5954	博时稳益9个月持有期混合A	6.00	17.10	20.43	-	23.10
5955	博时稳益9个月持有期混合C	5.70	16.40	19.35	-	21.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.78	82.56	45.78	19.92	4822.94
2	宏利成长混合	131.92	245.21	266.60	153.54	4495.64
3	富国天瑞强势混合	68.27	112.36	79.44	39.33	2904.37
4	嘉实增长混合	25.61	41.66	13.47	-13.93	2579.42
5	兴全趋势投资混合(LOF)	50.64	53.10	31.72	0.59	2465.35
平安价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 6216 位，低于同类基金平均水平
6214	银华动力领航混合A	19.42	38.26	5.27	-	-6.66
6215	长城成长先锋混合A	12.20	32.38	4.16	-15.05	-6.67
6216	平安价值回报混合C	-4.61	5.51	1.14	-	-6.67
6217	中欧多元价值三年持有混合C	-1.25	34.93	3.94	-	-6.68
6218	博时周期优选混合A	8.78	12.73	16.81	-	-6.69

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国金茂	00817	60.20	64.31	5.01%
药明康德	02359	0.47	62.74	4.89%
海康威视	002415	1.80	61.56	4.80%
昭衍新药	06127	3.36	54.25	4.23%
比音勒芬	002832	2.59	53.46	4.17%
福田汽车	600166	18.12	52.73	4.11%
粤海投资	00270	7.80	52.57	4.10%
杭州银行	600926	3.53	51.01	3.98%
渝农商行	601077	8.31	50.77	3.96%
安井食品	02648	0.57	32.25	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	37.08%
医疗	0.02	12.06%
金融业	0.01	10.93%
科学研究和技术服务业	0.01	9.90%
地产业	0.01	5.01%
公用事业	0.01	4.10%
教育	0.00	3.84%
非周期性消费品	0.00	3.54%
建筑业	0.00	3.46%
周期性消费品	0.00	2.51%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	0.9348	0.9328	0.9110	0.9115	0.8889
累计净值(元)	0.9348	0.9328	0.9110	0.9115	0.8889

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