平安价值回报混合C(013768)_最新动态

平安价值回报混合C013768PING AN VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

平安价值回报混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘杰

基金规模：0.01亿元

平安价值回报混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.33	0.60	0.73	-8.88	-4.29
混合型名次	3083	527	914	4495	4351

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.04	-0.26	6.17	-	-8.14
混合型名次	5293	6433	5116	5975	5968

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
平安价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 3083 位，高于同类基金平均水平
3081	国富弹性市值混合C	-2.33	-0.50	1.69	-5.28	-4.56
3082	平安价值回报混合A	-2.33	0.67	0.93	-8.52	-3.69
3083	平安价值回报混合C	-2.33	0.60	0.73	-8.88	-4.29
3084	中银证券成长领航混合C	-2.33	5.97	-13.12	-6.24	-12.33
3085	大摩领先优势混合	-2.34	-2.28	-2.96	-8.70	-0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
平安价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 527 位，高于同类基金平均水平
525	华夏圆和混合C	-0.63	0.61	34.63	9.49	-11.45
526	华泰保兴策略精选C	-0.89	0.60	-3.93	-22.06	-26.36
527	平安价值回报混合C	-2.33	0.60	0.73	-8.88	-4.29
528	广发稳睿六个月持有期混合C	-0.43	0.59	1.65	2.35	3.88
529	华泰保兴策略精选A	-0.89	0.59	-3.94	-22.05	-26.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
平安价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平
912	博时乐臻定开混合	0.20	-0.49	0.73	0.72	1.31
913	汇安丰融混合A	-1.04	0.23	0.73	-15.18	-21.74
914	平安价值回报混合C	-2.33	0.60	0.73	-8.88	-4.29
915	天弘弘新混合发起A	0.04	0.31	0.73	0.89	0.24
916	易方达瑞景混合	-0.17	-0.31	0.73	2.57	4.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
平安价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 4495 位，低于同类基金平均水平
4493	诺德品质消费	-0.96	-1.81	-2.48	-8.86	-7.94
4494	易方达科顺定开混合(LOF)	-7.88	-15.02	-27.11	-8.87	7.90
4495	平安价值回报混合C	-2.33	0.60	0.73	-8.88	-4.29
4496	兴证全球合瑞混合A	-7.39	-13.04	-13.98	-8.90	-3.97
4497	泓德瑞嘉三年持有期混合A	-5.70	-6.46	-7.50	-8.90	-7.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
平安价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 4351 位，低于同类基金平均水平
4349	国投境煊混合A	-3.94	-2.94	0.80	-12.04	-4.28
4350	华安动态灵活配置混合A	-2.81	-4.95	-14.19	-11.54	-4.29
4351	平安价值回报混合C	-2.33	0.60	0.73	-8.88	-4.29
4352	兴全合泰混合C	-7.30	-13.05	-13.56	-11.31	-4.29
4353	中融策略优选混合C	-8.18	-9.85	-16.66	-13.17	-4.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
平安价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 5293 位，低于同类基金平均水平
5291	嘉实阿尔法优选混合C	-8.03	11.91	6.02	-40.71	-44.19
5292	摩根创新商业模式混合A	-8.03	38.56	37.81	-26.33	52.18
5293	平安价值回报混合C	-8.04	-0.26	6.17	-	-8.14
5294	东方红睿玺三年定开混合C	-8.05	2.99	0.00	-	2.47
5295	汇安裕阳定开混合	-8.05	50.44	0.00	-	86.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
平安价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 6433 位，低于同类基金平均水平
6431	浦银安盛新经济结构混合A	-22.38	-0.23	1.53	-50.18	89.04
6432	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	-21.56	-0.24	-10.47	-49.58	570.67
6433	平安价值回报混合C	-8.04	-0.26	6.17	-	-8.14
6434	宝盈核心优势混合A	-14.03	-0.27	-16.23	-42.80	201.23
6435	富荣价值精选混合C	-2.86	-0.27	-35.05	-62.80	-59.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
平安价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 5116 位，低于同类基金平均水平
5114	博时恒鑫稳健一年持有期混合A	-0.98	4.26	6.18	-	5.84
5115	安信稳健回报6个月混合C	-0.76	2.50	6.17	6.49	11.71
5116	平安价值回报混合C	-8.04	-0.26	6.17	-	-8.14
5117	天弘安康颐和A	-0.75	5.15	6.16	2.84	12.43
5118	鹏扬景兴混合A	-3.51	1.34	6.14	11.71	70.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
平安价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 5975 位，低于同类基金平均水平
5973	平安恒泰1年持有混合C	6.35	14.42	12.33	-	5.07
5974	平安价值回报混合A	-7.31	1.34	8.79	-	-4.74
5975	平安价值回报混合C	-8.04	-0.26	6.17	-	-8.14
5976	博时稳益9个月持有期混合A	1.64	11.76	20.47	-	21.94
5977	博时稳益9个月持有期混合C	1.34	11.10	19.39	-	20.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
平安价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 5968 位，低于同类基金平均水平
5966	嘉实瑞虹三年定期混合	-2.86	7.37	2.90	-39.49	-8.12
5967	南方品质优选灵活配置混合C	1.43	7.55	26.22	-3.57	-8.12
5968	平安价值回报混合C	-8.04	-0.26	6.17	-	-8.14
5969	东方红启航三年持有混合B	-15.80	16.10	20.56	-22.20	-8.15
5970	东方红启航三年持有混合A	-15.81	16.09	20.56	-22.20	-8.16

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国金茂	00817	60.20	64.31	5.01%
药明康德	02359	0.47	62.74	4.89%
海康威视	002415	1.80	61.56	4.80%
昭衍新药	06127	3.36	54.25	4.23%
比音勒芬	002832	2.59	53.46	4.17%
福田汽车	600166	18.12	52.73	4.11%
粤海投资	00270	7.80	52.57	4.10%
杭州银行	600926	3.53	51.01	3.98%
渝农商行	601077	8.31	50.77	3.96%
行动教育	605098	0.91	49.29	3.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	37.08%
医疗	0.02	12.06%
金融业	0.01	10.93%
科学研究和技术服务业	0.01	9.90%
地产业	0.01	5.01%
公用事业	0.01	4.10%
教育	0.00	3.84%
非周期性消费品	0.00	3.54%
建筑业	0.00	3.46%
周期性消费品	0.00	2.51%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.9313	0.9356	0.9404	0.9405	0.9319
累计净值(元)	0.9313	0.9356	0.9404	0.9405	0.9319

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