平安价值回报混合C(013768)_最新动态

平安价值回报混合C013768PING AN VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募REITs周度复盘[2025-12-14]

最新动态

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累计净值：0.9644

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：混合型

平安价值回报混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘杰

基金规模：0.03亿元

平安价值回报混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.16	-7.83	-2.85	-1.64	4.94
混合型名次	7803	7765	6218	7295	6080

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.15	17.02	-1.23	-	-3.56
混合型名次	5433	4372	6057	5890	6042

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	15.17	-	-	-	-
2	国融融信消费严选混合A	14.96	4.39	5.45	24.67	1.68
3	国融融信消费严选混合C	14.96	4.38	5.39	24.55	1.50
4	长城久祥混合A	14.87	12.04	10.55	82.54	69.46
5	长城久祥混合C	14.86	11.98	10.38	81.98	68.49
平安价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 7803 位，低于同类基金平均水平
7801	工银消费服务混合C	-3.11	-7.96	-12.66	-9.75	12.47
7802	平安价值回报混合A	-3.15	-7.77	-2.67	-1.25	5.74
7803	平安价值回报混合C	-3.16	-7.83	-2.85	-1.64	4.94
7804	前海开源量化优选A	-3.18	-5.88	0.96	12.90	31.02
7805	金元顺安元启灵活配置混合	-3.19	-3.43	6.78	19.46	40.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	14.84	28.19	24.15	130.31	117.56
2	长城久嘉创新成长混合A	9.63	21.57	18.18	52.91	58.29
3	长城久嘉创新成长混合C	9.62	21.52	18.03	52.51	57.54
4	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
5	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
平安价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 7765 位，低于同类基金平均水平
7763	长城港股通价值精选混合C	-1.60	-7.79	-11.27	0.41	34.76
7764	海富通量化多因子混合A	-6.00	-7.83	-3.76	-8.26	-6.59
7765	平安价值回报混合C	-3.16	-7.83	-2.85	-1.64	4.94
7766	招商能源转型混合A	-1.25	-7.84	-3.65	21.25	9.11
7767	德邦乐享生活混合A	-4.78	-7.86	3.89	11.88	6.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
平安价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 6218 位，低于同类基金平均水平
6216	湘财长顺混合发起式A	2.65	1.51	-2.84	32.15	23.52
6217	华夏新锦顺混合A	-0.73	-0.37	-2.85	-3.36	0.01
6218	平安价值回报混合C	-3.16	-7.83	-2.85	-1.64	4.94
6219	前海开源沪港深裕鑫C	-2.82	-7.35	-2.85	-4.42	5.60
6220	天治量化核心精选混合A	-1.41	-3.60	-2.85	2.91	-12.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
2	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
3	财通成长优选混合	8.90	7.04	12.24	135.32	83.09
4	诺德新生活A	10.89	13.94	12.58	134.97	113.70
5	诺德新生活C	10.89	13.93	12.55	134.86	113.49
平安价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 7295 位，低于同类基金平均水平
7293	富国精准医疗灵活配置混合A	-1.67	-0.95	-9.08	-1.64	47.93
7294	广发资管盛世精选混合A	0.69	-2.98	-13.70	-1.64	12.55
7295	平安价值回报混合C	-3.16	-7.83	-2.85	-1.64	4.94
7296	中信建投医改C	-0.35	-0.10	-11.33	-1.65	30.88
7297	富安达健康人生混合C	-0.55	-4.02	-11.46	-1.68	9.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	9.16	9.24	13.05	122.64	150.36
2	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
3	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
4	恒越优势精选混合	3.86	-1.77	21.03	123.95	142.38
5	华商均衡成长混合A	12.15	18.77	20.03	121.45	142.04
平安价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 6080 位，低于同类基金平均水平
6078	九泰久盛量化先锋混合C	0.71	-0.20	1.84	4.72	4.94
6079	农银现代农业加	-1.57	-5.44	-5.70	-3.49	4.94
6080	平安价值回报混合C	-3.16	-7.83	-2.85	-1.64	4.94
6081	鑫元安鑫回报A	0.16	-0.32	0.45	3.81	4.94
6082	平安稳健增长混合A	-0.09	-0.20	1.74	4.95	4.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
2	信澳业绩驱动混合C	163.39	212.68	80.83	-	76.13
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.00	326.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	191.53	320.17
5	恒越优势精选混合	143.15	143.69	99.56	-	44.36
平安价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 5433 位，低于同类基金平均水平
5431	汇安优势企业精选混合C	6.15	0.08	-19.90	-	-33.34
5432	摩根双息平衡混合A	6.15	12.53	10.67	2.84	309.32
5433	平安价值回报混合C	6.15	17.02	-1.23	-	-3.56
5434	泰信鑫利混合A	6.15	11.88	14.14	12.59	29.59
5435	泰信鑫利混合C	6.15	11.86	13.87	11.37	26.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.00	326.68
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	191.53	320.17
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.37	217.50	202.53	224.72	350.06
4	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
5	景顺长城稳健回报混合C类	123.99	215.93	200.00	221.57	327.61
平安价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 4372 位，低于同类基金平均水平
4370	安信民安回报一年持有混合C	3.82	17.02	15.51	-	23.51
4371	博时双季鑫6个月持有期混合A	7.56	17.02	7.31	-	11.34
4372	平安价值回报混合C	6.15	17.02	-1.23	-	-3.56
4373	大成至诚鑫选混合A	6.99	17.01	0.00	-	6.28
4374	海富通富盈混合C	6.27	16.98	15.35	16.50	20.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.71	165.02	247.16	-	138.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	275.91	243.92
3	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	283.84	486.47
4	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	280.10	473.80
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.00	326.68
平安价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 6057 位，低于同类基金平均水平
6055	中邮专精特新一年持有期混合A	17.95	19.02	-1.22	-	-1.94
6056	华夏新锦汇混合C	12.05	11.67	-1.23	-11.73	-9.41
6057	平安价值回报混合C	6.15	17.02	-1.23	-	-3.56
6058	浦银经济带崛起混合A	4.00	9.55	-1.24	-11.12	19.02
6059	融通鑫新成长混合A	5.45	0.65	-1.24	-	25.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	283.84	486.47
2	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	280.10	473.80
3	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	275.91	243.92
4	金元顺安元启灵活配置混合	35.28	47.50	82.93	250.56	555.54
5	易方达科融混合	112.95	164.71	132.90	228.37	527.49
平安价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 5890 位，低于同类基金平均水平
5888	平安恒泰1年持有混合C	8.21	8.65	6.09	-	0.87
5889	平安价值回报混合A	7.00	18.94	1.20	-	-0.66
5890	平安价值回报混合C	6.15	17.02	-1.23	-	-3.56
5891	博时稳益9个月持有期混合A	8.00	18.54	20.10	-	19.76
5892	博时稳益9个月持有期混合C	7.68	17.84	19.03	-	18.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.65	41.86	20.07	4.95	3951.70
2	宏利成长混合	117.46	176.90	106.75	144.09	3012.80
3	富国天瑞强势混合	51.07	53.65	48.02	41.78	2375.01
4	嘉实增长混合	13.28	15.40	-3.70	-12.53	2316.51
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.94	26.97	3.23	-12.67	2029.05
平安价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 6042 位，低于同类基金平均水平
6040	汇安泓利一年持有期混合A	1.36	6.99	0.30	-	-3.54
6041	嘉实北交所精选两年定期混合C	17.92	50.88	47.79	-	-3.54
6042	平安价值回报混合C	6.15	17.02	-1.23	-	-3.56
6043	浦银安盛港股通量化混合A	16.69	41.19	13.55	-18.63	-3.57
6044	汇泉兴至未来一年持有混合C	41.18	36.22	14.69	-	-3.60

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	01288	41.50	198.92	8.73%
中国金茂	00817	113.80	161.04	7.07%
中国财险	02328	7.60	121.84	5.35%
邮储银行	01658	21.70	108.17	4.75%
晋控煤业	601001	7.41	101.96	4.47%
潞安环能	601699	6.45	91.85	4.03%
粤海投资	00270	12.60	81.33	3.57%
招商银行	600036	1.96	79.20	3.48%
招商蛇口	001979	7.72	78.51	3.45%
中国神华	601088	1.78	68.53	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.05	20.68%
采矿业	0.04	17.72%
金融业	0.03	14.68%
地产业	0.02	7.07%
公用事业	0.01	5.63%
制造业	0.01	5.06%
房地产业	0.01	3.85%
工业	0.01	3.55%
能源	0.01	3.30%
批发和零售业	0.01	3.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	0.9706	0.9728	0.9696	0.9864	0.9959
累计净值(元)	0.9706	0.9728	0.9696	0.9864	0.9959

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