平安价值回报混合C(013768)_最新动态

平安价值回报混合C013768PING AN VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

股价走势与业绩明显背离，赛道最低费率的黄金股ETF华夏迎估值修复行情[2026-05-25]

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累计净值：0.9582

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

平安价值回报混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘杰

基金规模：0.02亿元

平安价值回报混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.37	-5.84	-4.11	-4.41	-0.17
混合型名次	7563	7266	6309	7045	6102

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.28	-1.18	1.45	-	-4.18
混合型名次	7133	7154	6078	5940	6508

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
平安价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 7563 位，低于同类基金平均水平
7561	汇丰晋信龙腾混合	-3.37	-8.08	-13.26	-6.27	-5.58
7562	汇丰晋信龙头优势混合C	-3.37	-5.53	-9.09	-8.25	-7.92
7563	平安价值回报混合C	-3.37	-5.84	-4.11	-4.41	-0.17
7564	融通价值成长混合C	-3.37	-7.48	-7.51	3.07	1.95
7565	永赢股息优选A	-3.38	-4.24	-7.49	-6.28	-7.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
平安价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 7266 位，低于同类基金平均水平
7264	恒越均衡优选混合发起式A	2.17	-5.83	-6.21	13.82	38.21
7265	中海消费混合A	-3.04	-5.83	-14.53	-15.00	-14.88
7266	平安价值回报混合C	-3.37	-5.84	-4.11	-4.41	-0.17
7267	前海联合先进制造混合A	-4.11	-5.87	-11.09	6.86	-5.90
7268	银华消费主题混合A	-2.28	-5.87	-13.29	-15.66	-12.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
平安价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 6309 位，低于同类基金平均水平
6307	易方达稳健增利混合C	-1.17	-2.58	-4.09	-3.50	-2.65
6308	广发竞争优势混合C	-2.43	-4.38	-4.10	3.97	2.05
6309	平安价值回报混合C	-3.37	-5.84	-4.11	-4.41	-0.17
6310	易方达稳健增长混合A	-1.21	-2.60	-4.11	-3.55	-2.72
6311	光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币	1.80	-2.96	-4.14	12.69	23.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
平安价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 7045 位，低于同类基金平均水平
7043	民生加银价值发现一年持有期混合A	-2.61	-6.12	-13.84	-4.38	-7.40
7044	景顺长城品质成长混合A类	-4.01	-5.27	-9.04	-4.39	-3.16
7045	平安价值回报混合C	-3.37	-5.84	-4.11	-4.41	-0.17
7046	金鹰多元策略混合	-2.23	-4.39	-5.73	-4.42	-5.12
7047	前海开源沪港深景气行业精选混合	-0.38	-2.96	-10.71	-4.42	-3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
平安价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 6102 位，低于同类基金平均水平
6100	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	-1.12	1.11	-3.15	4.30	-0.17
6101	华安沣荣一年持有混合C	-0.01	-0.41	-0.26	1.96	-0.17
6102	平安价值回报混合C	-3.37	-5.84	-4.11	-4.41	-0.17
6103	招商品质生活混合A	-2.16	-3.06	-7.29	0.08	-0.17
6104	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	-0.41	-1.25	-1.01	0.21	-0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
平安价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 7133 位，低于同类基金平均水平
7131	前海开源优质企业6个月持有混合C	-1.21	-1.38	-9.10	-46.50	-48.54
7132	浦银安盛景气优选混合A	-1.25	17.58	0.00	-	11.05
7133	平安价值回报混合C	-1.28	-1.18	1.45	-	-4.18
7134	前海开源泽鑫混合A	-1.30	1.29	0.91	3.54	60.15
7135	银河消费混合A	-1.36	3.93	-19.10	-44.31	66.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
平安价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 7154 位，低于同类基金平均水平
7152	中银新财富混合C	-3.31	-1.16	8.21	9.82	65.98
7153	华夏新趋势混合A	-0.93	-1.17	-3.59	-2.40	35.67
7154	平安价值回报混合C	-1.28	-1.18	1.45	-	-4.18
7155	博时新策略A	7.16	-1.26	-5.13	-2.24	53.29
7156	前海开源沪港深优势精选混合C	-0.82	-1.31	-8.21	-44.69	-39.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
平安价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 6078 位，低于同类基金平均水平
6076	博时鑫润混合C	9.94	1.95	1.47	3.02	70.36
6077	格林鑫悦一年持有期混合A	1.55	3.05	1.45	-	-6.89
6078	平安价值回报混合C	-1.28	-1.18	1.45	-	-4.18
6079	浦银安盛盛世精选混合C	9.46	8.17	1.45	-9.72	64.85
6080	中信保诚盛裕一年持有期混合型C	6.18	3.20	1.44	-	-2.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
平安价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 5940 位，低于同类基金平均水平
5938	平安恒泰1年持有混合C	11.32	11.63	10.98	-	5.48
5939	平安价值回报混合A	-0.48	0.45	3.93	-	-0.95
5940	平安价值回报混合C	-1.28	-1.18	1.45	-	-4.18
5941	博时稳益9个月持有期混合A	10.61	18.07	23.30	-	24.35
5942	博时稳益9个月持有期混合C	10.29	17.37	22.19	-	22.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
平安价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 6508 位，低于同类基金平均水平
6506	汇安泓利一年持有期混合A	0.05	4.04	0.81	-	-4.15
6507	博时恒元6个月持有期混合A	4.34	5.10	-0.84	-	-4.16
6508	平安价值回报混合C	-1.28	-1.18	1.45	-	-4.18
6509	广发内需增长混合C	12.50	8.28	6.19	-3.45	-4.21
6510	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A	31.66	13.31	0.00	-	-4.22

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	01288	18.10	89.02	5.51%
邮储银行	01658	18.40	79.77	4.94%
中国财险	02328	5.80	73.03	4.52%
中国金茂	00817	60.20	68.57	4.25%
厦门象屿	600057	7.87	63.59	3.94%
兖矿能源	600188	3.15	60.95	3.78%
粤海投资	00270	8.80	60.76	3.76%
江苏宁沪高速公路	00177	5.00	44.54	2.76%
安徽皖通高速公路	00995	3.20	41.96	2.60%
重庆农村商业银行	03618	5.60	33.57	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.03	17.06%
金融业	0.03	16.26%
制造业	0.02	11.83%
采矿业	0.02	9.59%
地产业	0.01	8.00%
租赁和商务服务业	0.01	6.78%
建筑业	0.01	6.07%
工业	0.01	5.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	5.01%
公用事业	0.01	3.76%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	0.9617	0.9736	0.9792	0.9797	0.9916
累计净值(元)	0.9617	0.9736	0.9792	0.9797	0.9916

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