平安价值回报混合C(013768)_最新动态

平安价值回报混合C013768PING AN VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区[2026-08-31]

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累计净值：0.9569

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

平安价值回报混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘杰

基金规模：0.01亿元

平安价值回报混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	5.04	3.33	-5.02	-0.30
混合型名次	2985	2251	1012	5288	5380

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.65	10.32	8.44	-	-4.31
混合型名次	6168	6293	5535	5963	6247

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
平安价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 2985 位，高于同类基金平均水平
2983	诺安优化配置混合	0.09	-2.50	9.12	37.42	52.43
2984	鹏华安益增强混合	0.09	0.99	-0.58	0.12	1.35
2985	平安价值回报混合C	0.09	5.04	3.33	-5.02	-0.30
2986	上银慧尚6个月持有期混合A	0.09	0.86	1.51	3.75	5.77
2987	西部利得新盈混合C	0.09	10.95	13.14	36.67	48.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
平安价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 2251 位，高于同类基金平均水平
2249	国富潜力组合混合H	0.41	5.04	-8.07	-4.71	2.39
2250	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	1.11	5.04	-1.66	15.28	11.35
2251	平安价值回报混合C	0.09	5.04	3.33	-5.02	-0.30
2252	湘财长弘灵活配置混合C	-1.14	5.04	-23.67	-24.37	-24.76
2253	中融成长优选混合A	-0.58	5.04	4.69	6.72	21.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
平安价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平
1010	中泰星元灵活配置混合A	2.22	0.30	3.34	-2.75	1.35
1011	博时消费创新混合A	0.33	1.35	3.33	-14.60	-16.27
1012	平安价值回报混合C	0.09	5.04	3.33	-5.02	-0.30
1013	东方红启阳三年持有混合A	-0.89	1.14	3.32	9.60	14.30
1014	交银启诚混合C	2.46	4.80	3.32	-10.26	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
平安价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 5288 位，低于同类基金平均水平
5286	华安新优选灵活配置混合A	-0.22	2.75	-2.68	-5.02	-0.07
5287	汇丰晋信慧悦混合	0.10	0.54	0.80	-5.02	-4.08
5288	平安价值回报混合C	0.09	5.04	3.33	-5.02	-0.30
5289	华宝收益增长混合A	0.09	-2.13	-1.49	-5.03	-2.17
5290	摩根成长先锋混合C	-1.98	2.42	-11.25	-5.03	7.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
平安价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 5380 位，低于同类基金平均水平
5378	南方誉慧一年混合C	0.05	-0.14	0.88	-0.79	-0.29
5379	博时研究臻选持有期混合C	0.01	7.12	5.27	-4.69	-0.30
5380	平安价值回报混合C	0.09	5.04	3.33	-5.02	-0.30
5381	长盛电子信息产业混合A	-0.56	-1.34	0.46	-1.66	-0.31
5382	鹏华鑫华一年持有期混合C	0.07	0.23	0.27	1.73	-0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
平安价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 6168 位，低于同类基金平均水平
6166	浦银安盛鑫锐混合A	-2.64	0.00	0.00	-	-4.95
6167	南方荣尊A	-2.65	-4.35	2.42	-2.68	25.75
6168	平安价值回报混合C	-2.65	10.32	8.44	-	-4.31
6169	建信核心精选混合	-2.67	16.72	-3.37	-6.12	550.39
6170	华泰柏瑞质量领先混合A	-2.71	49.92	26.08	-42.31	-45.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
平安价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 6293 位，低于同类基金平均水平
6291	财通稳进回报6个月持有期混合A	8.28	10.33	10.06	-	11.18
6292	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.90	10.33	10.29	-	11.44
6293	平安价值回报混合C	-2.65	10.32	8.44	-	-4.31
6294	易方达新鑫混合E	5.00	10.32	14.19	19.25	84.68
6295	易方达悦弘一年持有期混合A	2.59	10.31	10.52	-	13.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
平安价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 5535 位，低于同类基金平均水平
5533	摩根安裕回报混合C	0.90	11.50	8.44	8.80	47.34
5534	摩根双息平衡混合C	-1.17	12.41	8.44	-	11.30
5535	平安价值回报混合C	-2.65	10.32	8.44	-	-4.31
5536	长城产业成长混合A	-7.78	8.35	8.43	-	-11.15
5537	长信医疗保健混合(LOF)C	-6.53	29.57	8.43	-35.45	-41.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
平安价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 5963 位，低于同类基金平均水平
5961	平安恒泰1年持有混合C	6.49	15.62	11.64	-	5.05
5962	平安价值回报混合A	-1.86	12.15	11.13	-	-0.86
5963	平安价值回报混合C	-2.65	10.32	8.44	-	-4.31
5964	博时稳益9个月持有期混合A	4.33	17.68	21.07	-	23.35
5965	博时稳益9个月持有期混合C	4.03	16.98	19.99	-	21.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
平安价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 6247 位，低于同类基金平均水平
6245	中银核心精选混合C	7.48	64.86	32.59	-	-4.28
6246	国投瑞银产业趋势混合C	4.21	97.71	17.61	-45.24	-4.31
6247	平安价值回报混合C	-2.65	10.32	8.44	-	-4.31
6248	华商卓越成长一年持有混合A	32.58	123.27	22.06	-	-4.33
6249	广发均衡回报混合C	18.89	34.20	20.87	-3.36	-4.34

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国金茂	00817	60.20	64.31	5.01%
药明康德	02359	0.47	62.74	4.89%
海康威视	002415	1.80	61.56	4.80%
昭衍新药	06127	3.36	54.25	4.23%
比音勒芬	002832	2.59	53.46	4.17%
福田汽车	600166	18.12	52.73	4.11%
粤海投资	00270	7.80	52.57	4.10%
杭州银行	600926	3.53	51.01	3.98%
渝农商行	601077	8.31	50.77	3.96%
安井食品	02648	0.57	32.25	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	37.08%
医疗	0.02	12.06%
金融业	0.01	10.93%
科学研究和技术服务业	0.01	9.90%
地产业	0.01	5.01%
公用事业	0.01	4.10%
教育	0.00	3.84%
非周期性消费品	0.00	3.54%
建筑业	0.00	3.46%
周期性消费品	0.00	2.51%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.9581	0.9588	0.9545	0.9429	0.9560
累计净值(元)	0.9581	0.9588	0.9545	0.9429	0.9560

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