平安价值回报混合C(013768)_规模评级

平安价值回报混合C013768PING AN VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05
季度净申购	-19.27	-9.69	64.81	-39.48	-22.18	-12.40	-115.78
总份额	450.32	469.59	479.28	414.47	453.95	476.13	488.53
季度总申购份额	13.05	3.64	79.75	2.84	8.47	10.33	35.08
季度总赎回份额	32.32	13.32	14.95	42.32	30.66	22.72	150.86

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	402.17	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	255.03	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
4	景顺长城新兴成长混合A	242.51	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
5	兴全合润混合	221.83	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
平安价值回报混合C基金规模在同类基金中排列第 7152 位，低于同类基金平均水平

7145	摩根安通回报混合C	0.04	348.86	-3168.83	44.58	3213.40
7146	诺安优势行业混合C	0.04	521.39	-10992.09	36.75	11028.84
7147	诺德新盛A	0.04	398.31	6.40	48.81	42.41
7148	鹏华安悦一年持有期混合C	0.04	392.62	-26.05	0.00	26.05
7149	鹏华新材料混合发起式C	0.04	482.32	-4.06	5.56	9.62
7150	鹏华致远成长混合C	0.04	726.88	-24.59	21.72	46.31
7151	鹏华鑫华一年持有期混合C	0.04	415.65	-90.11	0.01	90.12
7152	平安价值回报混合C	0.04	450.32	-19.27	13.05	32.32
7153	平安瑞尚六个月持有混合C	0.04	408.99	-7.17	6.63	13.79
7154	平安优势领航1年持有混合C	0.04	727.11	-25.02	0.96	25.98
7155	浦银安盛增长动力混合C	0.04	469.51	-1548.46	172.67	1721.13
7156	人保量化混合C	0.04	544.98	-210.30	810.76	1021.05
7157	人保量化锐进混合C	0.04	580.11	-7.13	4.13	11.25
7158	人保双利C	0.04	318.72	-40.80	0.76	41.56
7159	人保优势产业混合C	0.04	490.33	-0.03	2.23	2.26

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	158.58	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	402.17	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	221.83	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.41	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
平安价值回报混合C基金规模在同类基金中排列第 7109 位，低于同类基金平均水平

7102	新沃内需增长混合C	0.02	461.69	-40.61	31.58	72.19
7103	工银聚和一年定开混合C	0.05	459.87	-	-	-
7104	泓德睿享一年持有期混合C	0.05	458.90	17.42	29.68	12.26
7105	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.03	456.56	-60.74	0.13	60.88
7106	国寿安保稳瑞混合C	0.05	454.90	-	-	30.75
7107	融通稳健增长一年持有期混合C	0.05	451.63	-163.81	0.17	163.98
7108	富国沪港深优质资产混合发起式C	0.04	450.50	-243.34	36.16	279.49
7109	平安价值回报混合C	0.04	450.32	-19.27	13.05	32.32
7110	长盛核心成长混合C	0.04	448.43	-107.91	30.31	138.22
7111	海通量化价值精选一年持有混合C	0.04	447.44	-30.13	0.75	30.88
7112	前海联合润丰混合C	0.05	443.98	-182.12	147.19	329.31
7113	华商竞争力优选混合C	0.03	441.01	-43.57	1.88	45.45
7114	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.03	439.66	58.55	108.07	49.52
7115	银河君尚混合A	0.07	439.23	-52.80	7.41	60.20
7116	圆信永丰研究精选C	0.04	438.92	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.51	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.49	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	47.98	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.34	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	88.45	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
平安价值回报混合C基金规模在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平

1805	汇安量化先锋混合A	0.12	1397.53	-18.76	20.68	39.44
1806	平安灵活配置混合C	0.11	995.25	-18.89	2.55	21.44
1807	中欧永裕混合C	0.18	1801.42	-19.06	44.53	63.59
1808	中银广利混合C	0.04	360.13	-19.16	3.42	22.58
1809	博时恒玺一年持有期混合C	0.05	525.52	-19.17	0.11	19.28
1810	富国价值驱动灵活配置混合A	0.54	2979.00	-19.23	76.66	95.89
1811	宝盈祥乐一年持有期混合C	0.09	925.00	-19.27	1.14	20.41
1812	平安价值回报混合C	0.04	450.32	-19.27	13.05	32.32
1813	华商产业升级混合	0.64	5264.24	-19.30	103.70	123.00
1814	博时鑫荣稳健混合C	0.02	251.77	-19.37	20.47	39.84
1815	中科沃土沃瑞混合C	0.24	881.23	-19.65	97.62	117.27
1816	博远博锐混合C	0.01	216.49	-19.74	8.43	28.18
1817	摩根成长动力混合C	0.00	28.28	-19.74	1.23	20.97
1818	平安鼎弘混合(LOF)A	0.06	569.02	-19.81	0.69	20.50
1819	摩根量化多因子混合	0.17	1613.13	-19.83	9.40	29.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.34	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	21.58	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	88.45	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.51	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	47.98	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
平安价值回报混合C基金规模在同类基金中排列第 5814 位，低于同类基金平均水平

5807	中银颐利混合A	0.32	4657.89	-1581.01	13.17	1594.18
5808	先锋聚元A	0.02	171.29	-20.68	13.16	33.84
5809	鑫元鑫新收益灵活配置A	0.40	6382.16	3.06	13.15	10.09
5810	长盛成长龙头混合C	0.01	268.28	-4.89	13.09	17.98
5811	中欧康裕混合C	0.40	3423.94	-3833.05	13.09	3846.14
5812	景顺长城品质投资混合C	0.01	22.21	3.46	13.08	9.62
5813	招商盛合灵活混合C	0.34	2131.01	-102.01	13.06	115.08
5814	平安价值回报混合C	0.04	450.32	-19.27	13.05	32.32
5815	广发恒享一年持有期混合A	7.41	76291.71	-5034.67	13.04	5047.71
5816	长信双利优选混合E	0.00	24.66	10.21	13.02	2.81
5817	财通资管鑫逸混合A	0.23	1639.24	-177.06	13.00	190.05
5818	格林鑫悦一年持有期混合A	0.78	9172.10	-328.95	12.99	341.94
5819	富国天润回报混合A	0.84	8753.65	-5619.22	12.96	5632.17
5820	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	3.36	32485.87	-8628.77	12.94	8641.71
5821	东方红智选三年持有混合C	0.55	8937.79	-	12.93	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	21.58	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
平安价值回报混合C基金规模在同类基金中排列第 6722 位，低于同类基金平均水平

6715	平安核心优势混合A	0.06	415.51	126.44	159.47	33.02
6716	华泰柏瑞创新升级混合C	0.05	270.11	6.43	39.43	33.00
6717	天弘益新C	0.03	286.77	-24.13	8.74	32.87
6718	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	0.06	751.49	-30.96	1.75	32.71
6719	中银广利混合A	4.73	40260.64	-29.99	2.71	32.70
6720	东吴进取策略混合A	0.42	3156.19	-0.80	31.75	32.55
6721	永赢消费龙头智选混合发起A	0.07	1054.44	27.05	59.59	32.55
6722	平安价值回报混合C	0.04	450.32	-19.27	13.05	32.32
6723	华宝专精特新混合发起式A	0.06	1046.35	-4.62	27.68	32.30
6724	格林高股息优选混合C	0.01	144.48	-13.33	18.86	32.19
6725	鹏华弘信混合A	0.09	527.23	493.70	525.74	32.04
6726	先锋精一C	0.02	257.59	-30.51	1.45	31.96
6727	交银鸿福六个月混合C	0.05	475.65	-21.98	9.95	31.93
6728	融通创新动力混合C	0.04	833.99	36.48	68.41	31.92
6729	同泰慧盈混合A	0.25	2869.28	-13.22	18.42	31.64

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

408

11509.6400

0.00%

100.00%

2023-06-30

449

9231.0500

0.00%

100.00%

2022-12-31

523

9103.8900

0.00%

100.00%

2022-06-30

666

9073.7000

0.00%

100.00%

2022-04-14

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	408	11509.6400	469.59	100.00
2023-06-30	449	9231.0500	414.47	100.00
2022-12-31	523	9103.8900	476.13	100.00
2022-06-30	666	9073.7000	604.31	100.00
2022-04-14	-	-	0.00	0.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。