平安价值回报混合C(013768)_规模评级

平安价值回报混合C013768PING AN VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.02	0.02	0.03	0.03	0.04	0.05	0.05
季度净申购	-21.29	-90.11	-0.78	-178.67	-30.67	-6.68	22.40
总份额	158.47	179.76	269.87	270.66	449.32	479.99	486.67
季度总申购份额	20.56	31.08	46.79	27.85	6.89	9.81	51.34
季度总赎回份额	41.85	121.19	47.58	206.52	37.56	16.49	28.94

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	192.17	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	175.00	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
平安价值回报混合C基金规模在同类基金中排列第 7448 位，低于同类基金平均水平

7441	鹏华安泽混合C	0.02	184.66	-541.33	5014.37	5555.70
7442	鹏华弘惠混合C	0.02	115.51	-291.74	13.21	304.95
7443	鹏华弘润C	0.02	112.31	-2.69	17.74	20.43
7444	鹏华民丰盈和6个月持有期混合C	0.02	209.66	-13.96	0.74	14.69
7445	鹏华汽车产业混合发起式C	0.02	233.80	15.58	311.68	296.10
7446	鹏华睿投混合C	0.02	177.01	-23.25	20.93	44.18
7447	平安安盈灵活配置混合C	0.02	53.78	-1.98	20.14	22.12
7448	平安价值回报混合C	0.02	158.47	-21.29	20.56	41.85
7449	浦银安盛安远回报一年持有期混合C	0.02	183.88	-2.24	0.56	2.79
7450	浦银安盛量化多策略混合A	0.02	191.65	-566.01	300.33	866.34
7451	前海开源盈鑫A	0.02	107.07	-25.16	3.04	28.20
7452	融通稳健增长一年持有期混合C	0.02	222.52	-33.29	1.04	34.34
7453	上银慧尚6个月持有期混合C	0.02	210.20	58.45	102.05	43.59
7454	上银科技驱动双周定期可赎回混合C	0.02	370.92	-87.30	131.19	218.49
7455	申万菱信双禧混合C	0.02	182.07	-63.09	16.30	79.39

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.99	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.80	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	53.86	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
平安价值回报混合C基金规模在同类基金中排列第 7427 位，低于同类基金平均水平

7420	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	0.03	163.80	-36.81	6.39	43.20
7421	光大阳光对冲6个月持有混合A	0.02	163.68	-	-	9.92
7422	招商安润灵活配置混合C	0.03	163.56	41.98	84.08	42.10
7423	先锋聚利A	0.03	162.33	62.74	100.81	38.07
7424	添富熙和混合A	0.02	162.05	-13.61	1.00	14.61
7425	鹏华安和混合C	0.02	160.69	-147.37	5.67	153.04
7426	招商盛合灵活混合A	0.03	159.50	-51.06	10.69	61.75
7427	平安价值回报混合C	0.02	158.47	-21.29	20.56	41.85
7428	宝盈祥明一年定开混合C	0.02	158.33	-	-	-
7429	安信价值回报三年持有混合C	0.02	157.67	1.14	11.44	10.30
7430	广发新兴产业精选混合C	0.04	156.55	14.99	133.50	118.50
7431	西部利得新富混合C	0.02	156.36	-45.15	121.84	167.00
7432	平安鑫利A	0.03	155.93	-20.18	103.25	123.43
7433	华泰柏瑞景气回报C	0.03	155.74	-33.26	5.99	39.25
7434	华夏新活力混合C	0.01	155.43	-1190.60	0.01	1190.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	中欧瑾通灵活配置混合C	98.91	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
3	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
4	景顺华城稳健6月持有混合A	50.72	382446.17	269597.08	313794.89	44197.81
5	大成科技创新混合C	130.41	298159.22	267139.97	398650.92	131510.95
平安价值回报混合C基金规模在同类基金中排列第 2348 位，高于同类基金平均水平

2341	东兴改革精选混合	0.01	164.15	-20.43	4.44	24.86
2342	国泰通利9个月持有期混合C	0.07	561.16	-20.49	15.80	36.29
2343	银河君润混合A	0.04	350.83	-20.53	8.30	28.83
2344	泓德泓富混合A	0.54	3944.87	-20.53	3.88	24.41
2345	南方誉隆一年持有期混合C	0.02	206.01	-20.63	0.20	20.83
2346	华泰紫金碳中和混合发起A	0.15	1120.52	-20.92	21.72	42.64
2347	南方核心科技一年持有混合C	0.21	1081.05	-21.27	166.96	188.23
2348	平安价值回报混合C	0.02	158.47	-21.29	20.56	41.85
2349	南方鑫悦15个月持有混合C	0.07	474.28	-21.42	25.77	47.19
2350	汇安远见成长混合C	0.01	138.48	-21.49	5.82	27.31
2351	方正富邦ESG主题投资A	0.12	1436.60	-21.83	0.78	22.61
2352	华润元大臻选回报混合C	0.00	7.07	-21.90	0.39	22.28
2353	泰康申润一年持有期混合A	0.17	1390.04	-21.92	18.66	40.58
2354	工银稳润一年持有混合C	0.02	224.81	-21.97	26.30	48.27
2355	太平睿享混合A	5.45	45746.02	-22.19	18.75	40.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
4	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
5	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
平安价值回报混合C基金规模在同类基金中排列第 6366 位，低于同类基金平均水平

6359	光大保德信恒鑫混合C	0.03	292.71	-76.59	20.80	97.39
6360	前海联合泳隽混合C	0.01	48.98	10.11	20.71	10.60
6361	融通逆向策略灵活配置混合A	0.05	376.70	-92.26	20.71	112.97
6362	中欧瑾灵灵活配置混合C	0.18	1493.88	-691.11	20.71	711.82
6363	万家互联互通核心资产量化策略混合A	0.20	1798.36	-286.77	20.70	307.47
6364	鹏华弘泽混合C	0.09	492.60	-0.16	20.66	20.82
6365	广发优企精选混合C	0.27	978.55	-228.91	20.56	249.47
6366	平安价值回报混合C	0.02	158.47	-21.29	20.56	41.85
6367	招商丰美混合C	0.02	150.34	-27.92	20.56	48.48
6368	浙商智能行业优选混合发起式C	0.10	907.76	-225.32	20.47	245.79
6369	嘉实丰和灵活配置混合C	0.01	39.24	-749.84	20.45	770.28
6370	泰康均衡优选混合C	0.34	1849.48	-476.36	20.44	496.80
6371	光大保德信鼎鑫混合C	0.03	263.50	-8.72	20.38	29.10
6372	银华心兴三年持有期混合C	0.74	7257.95	-3587.31	20.37	3607.68
6373	合煦智远嘉选混合C	0.05	423.32	-73.58	20.30	93.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
平安价值回报混合C基金规模在同类基金中排列第 7055 位，低于同类基金平均水平

7048	长安鑫利优选混合A	0.04	281.64	-35.51	7.74	43.25
7049	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	0.03	163.80	-36.81	6.39	43.20
7050	华泰紫金碳中和混合发起A	0.15	1120.52	-20.92	21.72	42.64
7051	南方比较优势混合C	0.04	280.27	51.45	94.06	42.62
7052	嘉实新起点混合A	0.18	1402.28	52.37	94.55	42.18
7053	招商安润灵活配置混合C	0.03	163.56	41.98	84.08	42.10
7054	太平睿安混合C	0.01	138.50	-	-	41.86
7055	平安价值回报混合C	0.02	158.47	-21.29	20.56	41.85
7056	西部利得新享混合A	0.02	181.40	-37.24	4.57	41.80
7057	红塔红土盛丰混合A	1.14	7988.60	636.13	677.91	41.78
7058	中欧新动力混合(LOF)E	0.20	568.66	-35.22	6.46	41.68
7059	华安策略优选混合C	0.02	83.11	-24.89	16.69	41.58
7060	瑞达策略优选混合发起C	0.00	30.73	3.60	45.10	41.50
7061	红塔红土盛通混合型发起式A	0.01	110.85	-41.44	0.00	41.44
7062	太平睿享混合A	5.45	45746.02	-22.19	18.75	40.94

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

322

8381.1200

0.00%

100.00%

2025-06-30

781

5753.1900

0.00%

100.00%

2024-12-31

885

5499.0700

0.00%

100.00%

2024-06-30

388

11316.8500

0.00%

100.00%

2023-12-31

408

11509.6400

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	322	8381.1200	269.87	100.00
2025-06-30	781	5753.1900	449.32	100.00
2024-12-31	885	5499.0700	486.67	100.00
2024-06-30	388	11316.8500	439.09	100.00
2023-12-31	408	11509.6400	469.59	100.00

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