平安价值回报混合C(013768)_规模评级

平安价值回报混合C013768PING AN VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.03	0.03	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04
季度净申购	-0.78	-178.67	-30.67	-6.68	22.40	25.18	-11.23
总份额	269.87	270.66	449.32	479.99	486.67	464.27	439.09
季度总申购份额	46.79	27.85	6.89	9.81	51.34	40.01	48.52
季度总赎回份额	47.58	206.52	37.56	16.49	28.94	14.84	59.75

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	331.26	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	234.70	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	224.42	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	193.49	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
平安价值回报混合C基金规模在同类基金中排列第 7311 位，低于同类基金平均水平

7304	诺安均衡优选一年持有混合C	0.03	287.04	-14.29	22.21	36.50
7305	诺德新盛A	0.03	189.73	-82.33	6.80	89.13
7306	鹏华安荣混合C	0.03	320.06	-2967.68	278.22	3245.90
7307	鹏华弘华混合A	0.03	239.03	-33.81	2.89	36.70
7308	鹏华兴悦定期开放混合	0.03	283.41	-4143.07	0.90	4143.96
7309	鹏华睿投混合C	0.03	223.28	-42.69	34.97	77.66
7310	鹏华鑫华一年持有期混合C	0.03	296.63	61.66	139.34	77.67
7311	平安价值回报混合C	0.03	269.87	-0.78	46.79	47.58
7312	平安鑫利A	0.03	134.26	-11.47	37.75	49.21
7313	浦银安盛安荣回报一年持有混合C	0.03	288.85	0.77	17.08	16.32
7314	浦银安盛价值成长混合C	0.03	160.72	61.86	121.41	59.54
7315	前海开源盈鑫A	0.03	152.59	-18.00	2.21	20.20
7316	人保精选混合C	0.03	196.51	-9.75	7.22	16.97
7317	融通红利机会主题精选灵活配置混合C	0.03	140.53	-5.78	109.50	115.28
7318	融通稳健增长一年持有期混合C	0.03	258.97	0.55	2.37	1.81

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	155.33	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	331.26	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	49.03	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	72.00	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
平安价值回报混合C基金规模在同类基金中排列第 7238 位，低于同类基金平均水平

7231	诺安益鑫灵活配置混合C	0.08	275.57	-62.49	106.39	168.89
7232	东吴安鑫量化混合A	0.04	275.07	-7.78	225.69	233.47
7233	汇添富远景成长一年持有混合C	0.04	274.75	-20.04	15.76	35.80
7234	恒生前海恒锦裕利混合A	0.04	274.03	39.18	58.33	19.15
7235	先锋聚元C	0.04	273.95	91.24	580.63	489.39
7236	嘉实民安添复一年持有期混合C	0.03	273.45	-84.62	0.09	84.71
7237	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	0.05	272.07	-91.36	7.10	98.47
7238	平安价值回报混合C	0.03	269.87	-0.78	46.79	47.58
7239	南华瑞盈混合发起A	0.04	267.52	-61.96	92.34	154.30
7240	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.02	267.50	-	-	245.42
7241	汇泉策略优选混合C	0.02	265.45	-32.55	13.26	45.81
7242	安信工业4.0混合A	0.04	265.02	-74.65	162.33	236.98
7243	红塔红土盛丰混合C	0.04	264.94	-1132.05	247.33	1379.38
7244	光大阳光优选一年持有混合C	0.02	264.00	-	-	261.92
7245	光大保德信鼎鑫混合C	0.03	263.50	-8.72	20.38	29.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	99.44	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	111.13	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	68.73	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	15.40	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	54.93	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
平安价值回报混合C基金规模在同类基金中排列第 1777 位，高于同类基金平均水平

1770	华夏逸享健康混合C	0.02	165.66	-0.56	96.52	97.07
1771	华安新活力灵活配置混合C	0.00	0.56	-0.58	0.37	0.95
1772	江信瑞福C	0.01	45.66	-0.65	15.51	16.16
1773	摩根转型动力混合C	0.00	5.54	-0.65	1.86	2.51
1774	东方盛世灵活配置混合A	0.01	31.20	-0.71	0.08	0.80
1775	华安稳健回报混合C	0.01	45.72	-0.71	2.07	2.77
1776	长城优选稳进六个月混合C	0.01	76.94	-0.72	0.04	0.77
1777	平安价值回报混合C	0.03	269.87	-0.78	46.79	47.58
1778	嘉实对冲套利定期混合C	0.00	0.18	-0.81	0.05	0.86
1779	宝盈祥琪混合A	0.00	1.82	-0.92	0.95	1.87
1780	信诚新悦A	0.00	2.73	-0.93	0.43	1.36
1781	鑫元健康产业混合发起式A	0.10	1235.89	-0.97	1.19	2.16
1782	工银新价值灵活配置混合A	0.55	3235.04	-0.98	29.01	29.99
1783	鹏扬景泽一年持有混合C	0.11	1006.67	-1.06	4.35	5.41
1784	九泰天富改革混合C	0.00	27.16	-1.07	2.55	3.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	99.44	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	158.43	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	51.63	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	91.15	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	89.88	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
平安价值回报混合C基金规模在同类基金中排列第 5553 位，低于同类基金平均水平

5546	财通安盈混合A	0.26	2215.31	30.29	47.43	17.15
5547	前海联合价值优选混合A	0.73	6125.47	-698.17	47.33	745.50
5548	瑞达行业轮动混合A	0.57	5062.71	14.64	47.21	32.57
5549	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	0.74	2496.77	-2972.27	47.20	3019.47
5550	华夏时代前沿一年持有混合C	1.61	14054.65	-3212.00	47.14	3259.14
5551	华夏睿阳一年持有混合	9.02	78099.01	-4728.40	47.02	4775.42
5552	信诚新选回报灵活配置混合A	0.04	154.57	29.89	46.89	17.00
5553	平安价值回报混合C	0.03	269.87	-0.78	46.79	47.58
5554	华泰紫金丰和偏债混合发起A	0.20	1915.59	24.77	46.77	21.99
5555	兴业优势产业混合A	0.39	3275.94	-631.69	46.77	678.46
5556	国联安智能制造混合	0.13	620.77	-79.76	46.76	126.52
5557	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	0.24	2157.82	-1124.00	46.57	1170.57
5558	兴证资管金麒麟消费升级混合C	0.13	1562.79	-220.43	46.56	266.99
5559	中银产业精选混合C	0.00	20.57	0.90	46.56	45.66
5560	嘉实服务增值行业混合	9.25	15312.51	-618.84	46.47	665.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	158.43	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
平安价值回报混合C基金规模在同类基金中排列第 6931 位，低于同类基金平均水平

6924	银华万物互联灵活配置混合	0.47	2706.77	-19.51	28.57	48.08
6925	光大保德信鼎鑫混合A	0.13	971.80	-46.15	1.84	47.99
6926	国联安添鑫灵活配置混合C	0.02	195.85	-47.57	0.38	47.95
6927	宝盈祥泰混合C	0.00	16.26	-18.48	29.29	47.77
6928	太平睿享混合C	0.03	229.26	-17.36	30.35	47.71
6929	长江均衡成长混合C	0.02	134.21	-43.42	4.27	47.69
6930	融通红利机会主题精选灵活配置混合A	0.17	704.30	223.58	271.23	47.65
6931	平安价值回报混合C	0.03	269.87	-0.78	46.79	47.58
6932	银华通利灵活配置混合C	0.10	733.73	-41.87	5.64	47.50
6933	中信证券品质生活C	0.06	896.26	4.82	52.18	47.37
6934	博远优享混合C	0.01	118.47	-40.78	6.41	47.20
6935	中银优秀企业混合	0.13	580.58	-39.20	7.94	47.13
6936	招商资管核心优势混合D	0.16	1120.27	-	-	47.03
6937	英大睿鑫C	0.01	59.26	-31.29	15.42	46.71
6938	大成景瑞稳健配置混合A	0.43	3770.19	220.72	267.40	46.69

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

781

5753.1900

0.00%

100.00%

2024-12-31

885

5499.0700

0.00%

100.00%

2024-06-30

388

11316.8500

0.00%

100.00%

2023-12-31

408

11509.6400

0.00%

100.00%

2023-06-30

449

9231.0500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	781	5753.1900	449.32	100.00
2024-12-31	885	5499.0700	486.67	100.00
2024-06-30	388	11316.8500	439.09	100.00
2023-12-31	408	11509.6400	469.59	100.00
2023-06-30	449	9231.0500	414.47	100.00

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