平安价值回报混合C(013768)_规模评级

平安价值回报混合C013768PING AN VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.04	0.04
季度净申购	-8.46	-21.29	-90.11	-0.78	-178.67	-30.67	-6.68
总份额	150.01	158.47	179.76	269.87	270.66	449.32	479.99
季度总申购份额	10.08	20.56	31.08	46.79	27.85	6.89	9.81
季度总赎回份额	18.55	41.85	121.19	47.58	206.52	37.56	16.49

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
3	易方达供给改革混合	207.14	276101.57	115677.38	207835.00	92157.62
4	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
5	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
平安价值回报混合C基金规模在同类基金中排列第 7636 位，低于同类基金平均水平

7629	鹏华安悦一年持有期混合C	0.01	125.85	-195.23	0.32	195.55
7630	鹏华弘惠混合A	0.01	93.44	-5.87	0.15	6.02
7631	鹏华价值远航6个月持有期混合C	0.01	135.31	-2.56	0.42	2.98
7632	鹏华宁华一年持有期混合C	0.01	104.62	-7.76	0.11	7.87
7633	鹏扬景瑞三年持有混合C	0.01	64.89	-3.57	0.19	3.75
7634	鹏扬均衡成长混合C	0.01	53.07	-0.92	1.94	2.86
7635	平安安盈灵活配置混合C	0.01	51.10	-2.68	18.22	20.90
7636	平安价值回报混合C	0.01	150.01	-8.46	10.08	18.55
7637	浦银安盛安和回报定开混合C	0.01	136.28	-	-	-
7638	浦银安盛量化多策略混合A	0.01	195.97	4.31	132.65	128.34
7639	前海开源沪港深隆鑫混合C	0.01	71.10	2.99	8.31	5.32
7640	前海开源泽鑫混合C	0.01	60.53	-1.44	1.46	2.91
7641	前海联合润丰混合A	0.01	94.84	23.84	28.52	4.67
7642	前海联合添瑞一年持有混合C	0.01	150.31	19.53	25.86	6.33
7643	前海联合泳隽混合A	0.01	50.11	3.60	3.74	0.14

截止日期：2026-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	105.97	1406935.72	-68257.92	33969.52	102227.44
3	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
4	工银核心价值混合A	39.55	1067035.12	-34575.47	84403.86	118979.33
5	易方达竞争优势企业混合A	64.32	914576.59	-49363.87	34332.70	83696.57
平安价值回报混合C基金规模在同类基金中排列第 7452 位，低于同类基金平均水平

7445	泰康新回报灵活配置混合C	0.02	155.17	-53.23	3.19	56.42
7446	德邦惠利混合C	0.01	153.99	-3031.13	28.87	3060.00
7447	西部利得新富混合C	0.02	153.29	-3.08	15.33	18.41
7448	中金稳健增长混合C	0.02	152.94	-18.41	5.53	23.94
7449	先锋聚元C	0.02	151.43	-1.89	7.77	9.65
7450	广发新兴产业精选混合C	0.03	151.25	-5.30	85.68	90.97
7451	前海联合添瑞一年持有混合C	0.01	150.31	19.53	25.86	6.33
7452	平安价值回报混合C	0.01	150.01	-8.46	10.08	18.55
7453	中科沃土沃嘉混合C	0.02	149.86	-54.77	122.20	176.97
7454	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	0.02	149.25	22.42	58.81	36.40
7455	宏利红利先锋混合C	0.02	148.44	112.96	1489.35	1376.39
7456	景顺长城品质成长混合C类	0.02	148.40	14.45	67.52	53.07
7457	华泰柏瑞景气回报C	0.02	148.08	-7.66	3.98	11.64
7458	招商丰美混合C	0.02	147.94	-2.40	36.88	39.28
7459	招商盛合灵活混合A	0.03	147.15	-12.35	2.58	14.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
2	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
3	大成民稳增长混合C	31.25	230561.07	182833.81	219880.23	37046.42
4	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
5	建信新兴市场混合(QDII)C	57.49	339368.77	141961.54	248806.86	106845.33
平安价值回报混合C基金规模在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平

2457	泰信智选成长混合A	0.23	2895.34	-8.07	7.70	15.76
2458	万家智造优势混合C	0.14	633.83	-8.12	73.03	81.15
2459	鹏华安康一年持有期混合C	0.03	287.31	-8.19	0.27	8.46
2460	招商瑞泰1年持有期混合C	0.22	1898.74	-8.30	24.37	32.67
2461	兴华消费精选6个月持有混合发起C	0.01	146.43	-8.31	0.95	9.25
2462	光大保德信汇佳混合C	0.00	12.63	-8.39	0.66	9.06
2463	富安达行业轮动混合	1.63	11557.92	-8.40	4.11	12.50
2464	平安价值回报混合C	0.01	150.01	-8.46	10.08	18.55
2465	方正富邦ESG主题投资C	0.00	53.76	-8.51	1.95	10.45
2466	平安消费精选混合C	0.06	616.70	-8.53	114.08	122.61
2467	国富金融地产混合A	0.04	340.95	-8.55	7.47	16.02
2468	中银证券瑞益混合C	0.08	641.88	-8.55	986.37	994.92
2469	汇安核心价值混合A	0.07	1879.73	-8.57	49.71	58.28
2470	大成内需增长混合H	0.25	656.66	-8.59	0.23	8.82
2471	信澳远见价值混合C	0.06	556.96	-8.59	21.99	30.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
2	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
3	信澳业绩驱动混合C	77.86	530375.00	118062.31	599871.12	481808.81
4	永赢高端装备智选混合发起C	66.16	706059.29	-34544.13	391080.89	425625.02
5	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
平安价值回报混合C基金规模在同类基金中排列第 6586 位，低于同类基金平均水平

6579	中银创新成长混合C	0.05	696.86	-29.04	10.19	39.24
6580	中融景瑞一年持有混合A	0.33	3249.08	-1281.50	10.16	1291.66
6581	德邦科技创新一年定开混合A	0.56	4777.98	-3058.84	10.14	3068.98
6582	易方达悦丰一年持有混合C	0.00	17.61	10.14	10.14	0.00
6583	鹏扬景瑞三年持有混合A	0.20	1446.18	-294.53	10.13	304.66
6584	富国新优享灵活配置混合C	0.05	332.03	-7.53	10.10	17.62
6585	兴银先锋成长混合C	0.04	288.52	-24.56	10.09	34.65
6586	平安价值回报混合C	0.01	150.01	-8.46	10.08	18.55
6587	招商瑞成1年持有期混合C	0.23	1989.00	-50.97	10.06	61.03
6588	景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C	0.04	383.26	-318.41	10.05	328.46
6589	富国大盘价值量化精选混合A	0.09	540.48	-34.62	10.00	44.63
6590	德邦量化对冲混合C	0.14	1769.45	-5.68	9.99	15.66
6591	明亚价值长青A	0.01	110.91	-568.60	9.97	578.57
6592	合煦智远嘉选混合C	0.05	385.72	-37.60	9.95	47.55
6593	泓德睿诚混合C	0.39	5732.86	-110.92	9.95	120.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
平安价值回报混合C基金规模在同类基金中排列第 7185 位，低于同类基金平均水平

7178	东吴安鑫量化混合A	0.04	244.00	26.19	44.98	18.80
7179	江信同福灵活配置C	0.02	202.59	-1.04	17.76	18.80
7180	江信同福灵活配置A	0.03	220.60	-13.06	5.73	18.79
7181	国联安添鑫灵活配置混合A	0.06	532.02	-17.34	1.33	18.67
7182	兴华永兴混合发起式A	0.24	3221.99	54.89	73.55	18.67
7183	东海科技动力A	0.05	339.77	-2.04	16.60	18.63
7184	鹏华安庆混合C	0.03	252.10	32.94	51.49	18.55
7185	平安价值回报混合C	0.01	150.01	-8.46	10.08	18.55
7186	广发稳宏一年持有混合A	0.07	610.98	75.17	93.67	18.50
7187	银河君盛混合C	0.06	568.64	345.35	363.83	18.48
7188	西部利得新富混合C	0.02	153.29	-3.08	15.33	18.41
7189	东方盛世灵活配置混合A	0.00	14.08	-15.36	3.00	18.36
7190	招商安博灵活配置混合C	0.04	305.78	-13.09	5.16	18.26
7191	万家瑞祥A	0.18	1384.81	772.12	790.24	18.13
7192	鹏华睿见混合C	0.03	338.90	-15.71	2.37	18.08

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

263

6025.5900

0.00%

100.00%

2025-12-31

322

8381.1200

0.00%

100.00%

2025-06-30

781

5753.1900

0.00%

100.00%

2024-12-31

885

5499.0700

0.00%

100.00%

2024-06-30

388

11316.8500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	263	6025.5900	158.47	100.00
2025-12-31	322	8381.1200	269.87	100.00
2025-06-30	781	5753.1900	449.32	100.00
2024-12-31	885	5499.0700	486.67	100.00
2024-06-30	388	11316.8500	439.09	100.00

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