平安价值回报混合C(013768)_规模评级

平安价值回报混合C013768PING AN VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.03	0.03	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04
季度净申购	-0.78	-178.67	-30.67	-6.68	22.40	25.18	-11.23
总份额	269.87	270.66	449.32	479.99	486.67	464.27	439.09
季度总申购份额	46.79	27.85	6.89	9.81	51.34	40.01	48.52
季度总赎回份额	47.58	206.52	37.56	16.49	28.94	14.84	59.75

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	293.95	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	234.74	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	219.99	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	212.76	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
平安价值回报混合C基金规模在同类基金中排列第 7308 位，低于同类基金平均水平

7301	南方誉丰18个月混合C	0.03	284.06	-303.45	0.13	303.58
7302	诺安均衡优选一年持有混合C	0.03	287.04	-14.29	22.21	36.50
7303	鹏华安荣混合C	0.03	320.06	-2967.68	278.22	3245.90
7304	鹏华弘华混合A	0.03	239.03	-33.81	2.89	36.70
7305	鹏华兴悦定期开放混合	0.03	283.41	-4143.07	0.90	4143.96
7306	鹏华睿投混合C	0.03	223.28	-42.69	34.97	77.66
7307	鹏华鑫华一年持有期混合C	0.03	296.63	61.66	139.34	77.67
7308	平安价值回报混合C	0.03	269.87	-0.78	46.79	47.58
7309	平安鑫利A	0.03	134.26	94.27	339.19	244.92
7310	浦银安盛安荣回报一年持有混合C	0.03	288.85	0.77	17.08	16.32
7311	浦银安盛价值成长混合C	0.03	160.72	88.01	1137.74	1049.72
7312	前海开源盈鑫A	0.03	152.59	-18.00	2.21	20.20
7313	前海联合添瑞一年持有混合A	0.03	371.97	-67.06	0.78	67.85
7314	融通稳健增长一年持有期混合C	0.03	258.97	0.55	2.37	1.81
7315	融通转型三动力灵活配置混合C	0.03	70.52	-1.83	69.74	71.57

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	156.64	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	293.95	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	51.93	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	71.13	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
平安价值回报混合C基金规模在同类基金中排列第 7240 位，低于同类基金平均水平

7233	诺安益鑫灵活配置混合C	0.08	275.57	-62.49	106.39	168.89
7234	东吴安鑫量化混合A	0.04	275.07	-7.78	225.69	233.47
7235	汇添富远景成长一年持有混合C	0.04	274.75	-20.04	15.76	35.80
7236	恒生前海恒锦裕利混合A	0.04	274.03	39.18	58.33	19.15
7237	先锋聚元C	0.04	273.95	91.24	580.63	489.39
7238	嘉实民安添复一年持有期混合C	0.03	273.45	-84.62	0.09	84.71
7239	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	0.05	272.07	-91.36	7.10	98.47
7240	平安价值回报混合C	0.03	269.87	-0.78	46.79	47.58
7241	南华瑞盈混合发起A	0.04	267.52	-61.96	92.34	154.30
7242	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.02	267.50	229.07	479.58	250.51
7243	汇泉策略优选混合C	0.02	265.45	-32.55	13.26	45.81
7244	安信工业4.0混合A	0.03	265.02	19.90	432.66	412.76
7245	红塔红土盛丰混合C	0.04	264.94	-809.23	774.99	1584.23
7246	光大阳光优选一年持有混合C	0.02	264.00	-	-	261.92
7247	光大保德信鼎鑫混合C	0.03	263.50	-8.72	20.38	29.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.54	939732.33	936060.30	971747.83	35687.53
2	永赢高端装备智选混合发起C	90.74	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
3	永赢先进制造智选混合发起C	139.07	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
4	安信睿见优选混合A	63.90	492494.50	404081.61	647715.41	243633.80
5	易方达港股通红利混合	47.32	560499.78	372046.91	652069.03	280022.13
平安价值回报混合C基金规模在同类基金中排列第 2492 位，高于同类基金平均水平

2485	金鹰元安混合C	0.02	154.12	-0.53	38.12	38.65
2486	前海联合新思路混合A	0.00	2.72	-0.53	0.26	0.79
2487	中金金泽A	0.07	332.00	-0.53	9.19	9.72
2488	华夏逸享健康混合C	0.02	165.66	-0.56	96.52	97.07
2489	江信瑞福C	0.01	45.66	-0.65	15.51	16.16
2490	摩根转型动力混合C	0.00	5.54	-0.65	1.86	2.51
2491	长城优选稳进六个月混合C	0.01	76.94	-0.72	0.04	0.77
2492	平安价值回报混合C	0.03	269.87	-0.78	46.79	47.58
2493	东吴安盈量化C	0.00	7.66	-0.82	3141.21	3142.03
2494	宝盈祥琪混合A	0.00	1.82	-0.92	0.95	1.87
2495	信诚新悦A	0.00	2.73	-0.93	0.43	1.36
2496	融通领先成长混合(LOF)C	0.02	102.43	-0.97	916.58	917.55
2497	鑫元健康产业混合发起式A	0.10	1235.89	-0.97	1.19	2.16
2498	九泰天富改革混合C	0.00	27.16	-1.07	2.55	3.62
2499	招商稳兴混合C	0.27	2781.47	-1.10	0.46	1.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	139.07	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	80.19	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	52.40	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	53.17	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	永赢高端装备智选混合发起C	90.74	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
平安价值回报混合C基金规模在同类基金中排列第 5761 位，低于同类基金平均水平

5754	前海联合价值优选混合A	0.71	6125.47	-698.17	47.33	745.50
5755	瑞达行业轮动混合A	0.55	5062.71	14.64	47.21	32.57
5756	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	0.82	2496.77	-2972.27	47.20	3019.47
5757	华夏时代前沿一年持有混合C	1.57	14054.65	-3212.00	47.14	3259.14
5758	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	0.27	1393.49	-	47.04	-
5759	华夏睿阳一年持有混合	8.80	78099.01	-4728.40	47.02	4775.42
5760	信诚新选回报灵活配置混合A	0.03	154.57	29.89	46.89	17.00
5761	平安价值回报混合C	0.03	269.87	-0.78	46.79	47.58
5762	华泰紫金丰和偏债混合发起A	0.19	1915.59	24.77	46.77	21.99
5763	兴业优势产业混合A	0.41	3275.94	-631.69	46.77	678.46
5764	国联安智能制造混合	0.13	620.77	-79.76	46.76	126.52
5765	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	0.25	2157.82	-1124.00	46.57	1170.57
5766	兴证资管金麒麟消费升级混合C	0.12	1562.79	-220.43	46.56	266.99
5767	中银产业精选混合C	0.00	20.57	0.90	46.56	45.66
5768	嘉实服务增值行业混合	9.30	15312.51	-618.84	46.47	665.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	139.07	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	80.19	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	52.40	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	53.17	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
平安价值回报混合C基金规模在同类基金中排列第 7037 位，低于同类基金平均水平

7030	东方鼎新灵活配置混合C	0.04	307.15	-13.36	34.72	48.09
7031	银华万物互联灵活配置混合	0.45	2706.77	-19.51	28.57	48.08
7032	光大保德信鼎鑫混合A	0.13	971.80	-46.15	1.84	47.99
7033	国联安添鑫灵活配置混合C	0.02	195.85	-47.57	0.38	47.95
7034	宝盈祥泰混合C	0.00	16.26	-18.48	29.29	47.77
7035	太平睿享混合C	0.03	229.26	-17.36	30.35	47.71
7036	长江均衡成长混合C	0.02	134.21	-43.42	4.27	47.69
7037	平安价值回报混合C	0.03	269.87	-0.78	46.79	47.58
7038	银华通利灵活配置混合C	0.10	733.73	-41.87	5.64	47.50
7039	中信证券品质生活C	0.06	896.26	4.82	52.18	47.37
7040	博远优享混合C	0.01	118.47	-40.78	6.41	47.20
7041	中银优秀企业混合	0.12	580.58	-39.20	7.94	47.13
7042	招商资管核心优势混合D	0.16	1120.27	-	-	47.03
7043	英大睿鑫C	0.01	59.26	-31.29	15.42	46.71
7044	汇添富创新活力混合C	0.32	1319.99	1299.06	1345.51	46.46

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

322

8381.1200

0.00%

100.00%

2025-06-30

781

5753.1900

0.00%

100.00%

2024-12-31

885

5499.0700

0.00%

100.00%

2024-06-30

388

11316.8500

0.00%

100.00%

2023-12-31

408

11509.6400

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	322	8381.1200	269.87	100.00
2025-06-30	781	5753.1900	449.32	100.00
2024-12-31	885	5499.0700	486.67	100.00
2024-06-30	388	11316.8500	439.09	100.00
2023-12-31	408	11509.6400	469.59	100.00

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