资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 11328.27 88.28%
银行存款和结算备付金 145.91 1.14%
其他资产 1358.40 10.59%
资产总值:12832.58万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 13.00 1306.11 10.19%
25国开06 9.00 910.58 7.10%
25中国银行CD042 7.00 693.96 5.41%
25广发银行CD292 7.00 693.42 5.41%
25华夏银行CD254 7.00 690.94 5.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2520.51 19.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%