资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 9764.11 91.59%
银行存款和结算备付金 711.64 6.68%
其他资产 184.69 1.73%
资产总值:10660.45万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 7.00 709.94 6.37%
25广发银行CD292 7.00 699.15 6.27%
26华夏银行CD035 7.00 698.89 6.27%
25平安银行CD127 7.00 696.84 6.25%
26中国银行CD001 7.00 695.18 6.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1718.66 15.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%