财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
118.81 |
39.95 |
53.99 |
20.32 |
386.99 |
| 本期利润(万元) |
103.08 |
31.91 |
46.23 |
6.65 |
385.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.14 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
1.91 |
| 期末可供分配利润(万元) |
716.07 |
0.00 |
499.62 |
0.00 |
743.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12820.26 |
7885.78 |
10181.38 |
9002.73 |
16933.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.25 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
1.91 |
| 累计净值增长率(%) |
5.92 |
0.00 |
5.17 |
0.00 |
4.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
145.91 |
90.14 |
286.35 |
229.95 |
94.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
11328.27 |
11026.32 |
18600.60 |
22176.62 |
38044.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
11328.27 |
11026.32 |
18600.60 |
22176.62 |
38044.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.31 |
1.44 |
2.25 |
3.05 |
6.88 |
| 应付托管费(万元) |
0.33 |
0.36 |
0.56 |
0.76 |
1.72 |
| 资产总计(万元) |
12832.58 |
13093.88 |
19757.49 |
22439.94 |
38198.86 |
| 负债合计(万元) |
12.32 |
2912.50 |
2823.99 |
4721.14 |
38.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
12820.26 |
10181.38 |
16933.50 |
17718.80 |
38159.98 |
| 未分配利润(万元) |
716.07 |
500.81 |
746.93 |
635.30 |
985.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.87 |
3.09 |
13.80 |
11.58 |
218.27 |
| 投资收益(万元) |
202.88 |
105.55 |
534.59 |
334.91 |
2495.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-15.73 |
-7.76 |
-1.29 |
-0.12 |
-148.71 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
191.03 |
100.88 |
547.10 |
346.38 |
2565.44 |
| 管理人报酬(万元) |
18.19 |
10.14 |
40.80 |
25.65 |
172.71 |
| 托管费(万元) |
4.55 |
2.54 |
10.20 |
6.41 |
43.18 |
| 其它费用(万元) |
10.22 |
7.83 |
18.72 |
11.31 |
24.72 |
| 费用合计(万元) |
87.94 |
54.65 |
161.40 |
88.04 |
627.55 |
| 利润总额(万元) |
103.08 |
46.23 |
385.70 |
258.34 |
1937.88 |
| 净利润(万元) |
103.08 |
46.23 |
385.70 |
258.34 |
1937.88 |
