浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有(016587)_最新动态

浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有016587SHANGHAI BANK AXA CHINA INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

公募前七月业绩大洗牌年内翻倍基金从199只骤降至2只[2026-08-03]

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累计净值：1.0664

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张蕴文

基金规模：1.12亿元

浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.21	0.61	0.68
债券型名次	4410	3796	4242	4344	4736

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	2.66	4.69	-	6.64
债券型名次	4633	5028	5015	4854	5121

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4410 位，低于同类基金平均水平
4408	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.21	0.61	0.71
4409	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.01	0.19	0.79	1.88	1.98
4410	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.21	0.61	0.68
4411	融通通福债券(LOF)A	0.01	-3.37	-3.71	-3.17	-0.24
4412	融通通福债券C	0.01	-3.41	-3.81	-3.36	-0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.79	6.97	-0.83	-0.26	-0.75
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3796 位，低于同类基金平均水平
3794	浦银安盛盛元定开债券C	0.03	0.07	0.52	1.22	1.50
3795	浦银安盛盛煊定开债券	0.03	0.07	0.48	1.33	1.52
3796	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.21	0.61	0.68
3797	浦银普瑞C	0.02	0.07	0.52	1.23	1.43
3798	人保安和定开	0.02	0.07	0.49	0.30	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4242 位，低于同类基金平均水平
4240	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.21	0.61	0.71
4241	浦银安盛优化收益债券A	0.20	-0.43	0.21	0.81	2.17
4242	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.21	0.61	0.68
4243	融通通祺债券C	0.04	0.05	0.21	1.01	1.25
4244	天弘弘择短债C	0.01	0.07	0.21	0.52	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4344 位，低于同类基金平均水平
4342	南方梦元短债C	0.02	0.09	0.25	0.61	0.70
4343	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.21	0.61	0.71
4344	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.21	0.61	0.68
4345	新华双利债券A	-1.04	-6.85	-1.57	0.61	3.17
4346	银河领先债券C	0.02	0.02	0.19	0.61	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4736 位，低于同类基金平均水平
4734	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.20	0.58	0.68
4735	建信荣禧一年定期开放债券	0.08	0.17	0.29	0.56	0.68
4736	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.21	0.61	0.68
4737	浙商惠睿纯债	0.03	0.09	0.28	0.60	0.68
4738	中加聚享增盈债券A	0.32	-2.32	-1.44	-0.98	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	34.40	67.26	39.65	17.61	93.70
5	华夏可转债增强债券C	33.86	65.93	37.96	15.37	17.06
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4633 位，低于同类基金平均水平
4631	景顺长城睿丰短债债券C	1.25	2.98	6.51	-	8.75
4632	南方惠利6个月定开债券A	1.25	3.84	8.91	18.06	32.21
4633	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	2.66	4.69	-	6.64
4634	兴华安盈一年定开债券发起式	1.25	4.44	10.70	-	19.71
4635	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	1.25	2.68	5.56	-	7.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	33.71	68.08	42.09	28.15	118.77
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5028 位，低于同类基金平均水平
5026	合煦智远稳进纯债债券C	1.79	2.66	5.35	-	6.67
5027	华商瑞丰短债债券C	1.15	2.66	5.97	11.12	17.41
5028	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	2.66	4.69	-	6.64
5029	融通增润三个月定开债券发起式	0.73	2.66	7.00	13.37	20.99
5030	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.92	2.66	9.80	-	13.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
5	财通收益增强债券C	31.29	59.78	53.03	46.43	112.93
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5015 位，低于同类基金平均水平
5013	平安双盈添益债券C	0.22	0.62	4.70	-	8.41
5014	格林聚享增强债券A	-1.49	2.68	4.69	-	4.72
5015	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	2.66	4.69	-	6.64
5016	信澳鑫享债券A	3.81	4.39	4.68	-	3.93
5017	招商招财通理财债券A	1.22	2.65	4.68	-	6.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
4	华商信用增强债券A	17.94	50.26	37.90	49.04	101.20
5	光大保德信中高等级债券A	12.81	49.54	41.34	46.80	88.25
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4854 位，低于同类基金平均水平
4852	富国汇泽一年定期开放债券A	1.44	4.28	8.78	-	10.59
4853	富国汇泽一年定期开放债券C	1.22	3.77	7.95	-	9.50
4854	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	2.66	4.69	-	6.64
4855	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.49	4.07	9.07	-	9.78
4856	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.83	3.92	7.47	-	9.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	9.48	15.07	25.83	437.41
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.43	18.38	384.32
3	易方达安心回报债券A	10.04	19.73	19.42	16.66	336.94
4	易方达安心回报债券B	9.59	18.75	17.98	14.34	313.80
5	博时信用债券A/B	8.52	22.98	19.78	11.39	305.20
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5121 位，低于同类基金平均水平
5119	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	1.67	2.12	4.60	-	6.66
5120	恒生前海恒利纯债C	-1.51	-2.65	1.00	-	6.65
5121	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	2.66	4.69	-	6.64
5122	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.97	2.34	4.32	-	6.64
5123	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	-1.71	6.63

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	7.00	709.94	6.37%
25广发银行CD292	7.00	699.15	6.27%
26华夏银行CD035	7.00	698.89	6.27%
25平安银行CD127	7.00	696.84	6.25%
26中国银行CD001	7.00	695.18	6.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1718.66	15.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.0663	1.0663	1.0663	1.0664	1.0663
累计净值(元)	1.0663	1.0663	1.0663	1.0664	1.0663

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