浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有(016587)_最新动态

浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有016587SHANGHAI BANK AXA CHINA INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

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累计净值：1.0660

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张蕴文

基金规模：1.28亿元

浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.24	0.63	0.64
债券型名次	3935	3552	4573	4625	4752

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	2.78	4.77	-	6.60
债券型名次	4112	5094	5038	4873	5127

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3935 位，低于同类基金平均水平
3933	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.24	0.65	0.67
3934	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.01	0.11	0.40	0.52	0.52
3935	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.24	0.63	0.64
3936	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.01	0.11	0.50	0.95	0.97
3937	前海联合淳安3年定开债券	0.01	0.09	0.28	-1.15	-1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3552 位，低于同类基金平均水平
3550	浦银安盛盛达纯债债券C	0.06	0.07	0.47	1.27	1.25
3551	浦银安盛盛元定开债券A	0.06	0.07	0.67	1.57	1.59
3552	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.24	0.63	0.64
3553	浦银普瑞A	0.06	0.07	0.64	1.51	1.52
3554	前海联合润盈短债C	0.01	0.07	0.20	0.37	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4573 位，低于同类基金平均水平
4571	鹏华锦利两年定期开放债券	0.01	0.07	0.24	0.48	0.49
4572	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.24	0.65	0.67
4573	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.24	0.63	0.64
4574	融通通跃一年定开债券发起式	0.00	0.07	0.24	0.54	0.53
4575	添富短债债券C	0.01	0.04	0.24	0.58	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平
4623	嘉实超短债债券C	0.00	0.03	0.25	0.63	0.61
4624	南方梦元短债C	0.02	0.09	0.27	0.63	0.64
4625	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.24	0.63	0.64
4626	西部利得尊逸三年定开债券	0.01	0.10	0.32	0.63	0.66
4627	中科沃土沃安中短利率债券C	0.03	0.08	0.31	0.63	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4752 位，低于同类基金平均水平
4750	农银丰盈定开债券	0.03	0.12	0.33	0.64	0.64
4751	鹏华双债保利债券	-0.28	0.68	-1.01	-0.55	0.64
4752	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.24	0.63	0.64
4753	天弘永利债券A	-0.04	-0.38	-0.89	-0.08	0.64
4754	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.26	0.62	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4112 位，低于同类基金平均水平
4110	交银稳安60天滚动持有债券C	1.31	3.19	6.79	-	8.67
4111	南方皓元短债C	1.31	3.31	5.89	11.54	16.62
4112	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.31	2.78	4.77	-	6.60
4113	融通债券C	1.31	4.45	7.87	25.23	90.03
4114	泰信添鑫中短债债券C	1.31	2.59	5.94	-	9.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5094 位，低于同类基金平均水平
5092	华宝宝丰高等级债券A	0.74	2.78	5.26	11.21	23.00
5093	平安惠安债券	0.52	2.78	6.84	14.10	28.18
5094	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.31	2.78	4.77	-	6.60
5095	平安中债1-3年国开债指数C	0.97	2.77	6.69	-	13.46
5096	招商招财通理财债券A	1.19	2.77	4.69	-	5.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5038 位，低于同类基金平均水平
5036	招商资管招朝鑫中短债债券C	1.26	2.82	4.78	-	6.24
5037	东方卓行18个月定开债券A	1.67	2.43	4.77	10.92	9.47
5038	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.31	2.78	4.77	-	6.60
5039	江信洪福	-1.41	0.55	4.76	14.94	40.34
5040	光大阳光北斗星9个月持有债券C	4.17	-0.27	4.75	-	5.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4873 位，低于同类基金平均水平
4871	富国汇泽一年定期开放债券A	1.27	4.74	8.88	-	10.55
4872	富国汇泽一年定期开放债券C	1.03	4.21	8.04	-	9.47
4873	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.31	2.78	4.77	-	6.60
4874	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.04	4.64	8.77	-	9.53
4875	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.76	4.13	7.45	-	9.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5127 位，低于同类基金平均水平
5125	华安添和一年债券A	0.98	7.43	6.97	-	6.62
5126	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	3.81	7.53	9.25	-2.22	6.61
5127	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.31	2.78	4.77	-	6.60
5128	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.98	2.42	4.41	-	6.60
5129	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	5.45	6.57

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发09	10.00	1001.17	7.85%
25国开14	10.00	1000.85	7.84%
26民生银行CD047	10.00	986.19	7.73%
26浙商银行CD029	10.00	986.37	7.73%
24国开02	8.00	810.09	6.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3818.38	29.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0660	1.0660	1.0659	1.0658	1.0657
累计净值(元)	1.0660	1.0660	1.0659	1.0658	1.0657

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