浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有(016587)_最新动态

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更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张蕴文

基金规模：1.28亿元

浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.41	0.67	0.47
债券型名次	4059	5000	4381	4791	4963

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	3.01	5.18	-	6.42
债券型名次	4052	5117	4901	4840	5133

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4059 位，低于同类基金平均水平
4057	浦银安盛盛元定开债券A	0.02	0.32	0.79	1.24	1.10
4058	浦银安盛盛泽定开债券	0.02	0.34	0.95	1.22	1.23
4059	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.41	0.67	0.47
4060	浦银普瑞C	0.02	0.24	0.71	1.01	0.90
4061	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.02	0.18	0.53	0.85	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5000 位，低于同类基金平均水平
4998	南方吉元短债C	0.02	0.12	0.37	0.64	0.48
4999	浦银安盛上清所优选短融C	0.01	0.12	0.37	0.67	0.46
5000	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.41	0.67	0.47
5001	人保鑫盛纯债C	0.01	0.12	0.29	0.92	0.38
5002	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4381 位，低于同类基金平均水平
4379	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.16	0.41	0.74	0.52
4380	鹏华创兴增利债券C	0.01	0.68	0.41	0.53	0.98
4381	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.41	0.67	0.47
4382	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.16	0.41	0.71	0.52
4383	添富短债债券E	0.03	0.17	0.41	0.69	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4791 位，低于同类基金平均水平
4789	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.03	0.13	0.34	0.67	0.45
4790	浦银安盛上清所优选短融C	0.01	0.12	0.37	0.67	0.46
4791	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.41	0.67	0.47
4792	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15
4793	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.36	0.67	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4963 位，低于同类基金平均水平
4961	平安双季增享6个月持有债券C	0.08	0.91	-1.01	0.46	0.47
4962	平安元盛超短债C	0.01	0.03	0.32	0.60	0.47
4963	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.41	0.67	0.47
4964	人保鑫盛纯债A	0.01	0.14	0.36	1.08	0.47
4965	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.36	0.67	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4052 位，低于同类基金平均水平
4050	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	1.45	4.85	8.67	15.38	17.95
4051	平安元丰中短债债券E	1.45	3.99	8.04	13.38	16.51
4052	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.45	3.01	5.18	-	6.42
4053	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53
4054	天弘京津冀C	1.45	5.96	9.81	-	17.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5117 位，低于同类基金平均水平
5115	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.33	3.01	7.30	-	13.37
5116	江信添福C	1.12	3.01	5.94	15.93	28.72
5117	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.45	3.01	5.18	-	6.42
5118	人保鑫盛纯债A	1.42	3.01	2.46	12.58	5.98
5119	创金合信尊泓债券A	0.77	3.00	6.39	-	12.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4901 位，低于同类基金平均水平
4899	华泰柏瑞稳本增利债券B	4.98	4.24	5.18	21.92	90.62
4900	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	2.88	5.18	-	6.17
4901	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.45	3.01	5.18	-	6.42
4902	华安全球美元票息(美元)A	3.35	7.45	5.17	1.17	13.82
4903	平安高等级债C	0.53	3.10	5.17	9.35	9.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4840 位，低于同类基金平均水平
4838	富国汇泽一年定期开放债券A	1.13	5.01	9.50	-	10.04
4839	富国汇泽一年定期开放债券C	0.89	4.48	8.65	-	9.01
4840	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.45	3.01	5.18	-	6.42
4841	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.89	4.84	0.00	-	9.01
4842	民生加银月月乐30天持有期短债A	2.09	4.52	7.90	-	9.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5133 位，低于同类基金平均水平
5131	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.61	2.17	5.42	-	6.43
5132	天弘庆享C	-4.81	-0.64	2.69	6.51	6.43
5133	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.45	3.01	5.18	-	6.42
5134	淳厚稳丰债券A	1.99	5.17	0.00	-	6.41
5135	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.97	2.32	4.50	-	6.41

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发09	10.00	1001.17	7.85%
25国开14	10.00	1000.85	7.84%
26民生银行CD047	10.00	986.19	7.73%
26浙商银行CD029	10.00	986.37	7.73%
24国开02	8.00	810.09	6.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3818.38	29.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： “五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场

　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0642	1.0641	1.0640	1.0640	1.0640
累计净值(元)	1.0642	1.0641	1.0640	1.0640	1.0640

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