浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有(016587)_最新动态

浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有016587SHANGHAI BANK AXA CHINA INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

广发基金刘兴旺：追求长期正收益，预期差中寻找性价比[2026-06-15]

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累计净值：1.0650

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张蕴文

基金规模：1.28亿元

浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.03	0.27	0.64	0.55
债券型名次	1146	4115	4458	4875	4790

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	2.82	4.81	-	6.50
债券型名次	4104	5073	4965	4851	5127

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 1146 位，高于同类基金平均水平
1144	诺德安元纯债	-0.02	0.04	0.05	0.60	0.43
1145	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.02	0.03	0.30	0.66	0.56
1146	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	-0.02	0.03	0.27	0.64	0.55
1147	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	-0.02	0.14	0.59	1.02	0.92
1148	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	-0.02	0.12	0.54	0.92	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4115 位，低于同类基金平均水平
4113	平安元盛超短债A	-0.01	0.03	0.25	0.73	0.63
4114	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.02	0.03	0.30	0.66	0.56
4115	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	-0.02	0.03	0.27	0.64	0.55
4116	山西证券裕泽债券发起式A	-0.09	0.03	1.23	2.41	2.29
4117	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.03	0.16	0.39	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4458 位，低于同类基金平均水平
4456	汇添富盛安39个月定开债	0.02	0.07	0.27	1.01	0.69
4457	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.05	0.27	0.61	0.53
4458	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	-0.02	0.03	0.27	0.64	0.55
4459	融通通跃一年定开债券发起式	0.00	0.07	0.27	0.47	0.47
4460	泰康润和两年定开债券	0.02	0.11	0.27	0.49	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4875 位，低于同类基金平均水平
4873	国泰利享中短债债券E	-0.01	0.05	0.29	0.64	0.56
4874	华富安享债券	-1.25	-5.89	-4.90	0.64	-0.78
4875	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	-0.02	0.03	0.27	0.64	0.55
4876	人保鑫裕增强债券C	-0.16	-1.39	-0.89	0.64	0.32
4877	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4790 位，低于同类基金平均水平
4788	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.02	0.03	0.29	0.63	0.55
4789	南方梦元短债C	-0.01	0.07	0.30	0.61	0.55
4790	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	-0.02	0.03	0.27	0.64	0.55
4791	同泰泰和三个月定开债C	-0.26	0.08	0.26	0.55	0.55
4792	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.05	0.30	0.62	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4104 位，低于同类基金平均水平
4102	浦银安盛普诚纯债债券A	1.37	5.11	8.60	-	9.98
4103	浦银安盛盛元定开债券C	1.37	3.62	7.49	16.55	46.24
4104	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.37	2.82	4.81	-	6.50
4105	上银慧鑫利债券	1.37	5.82	10.62	-	12.61
4106	万家鑫怡债券A	1.37	5.66	8.19	-	10.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5073 位，低于同类基金平均水平
5071	博时富益纯债债券	1.45	2.82	5.62	12.40	30.61
5072	光大保德信睿阳纯债债券C	0.07	2.82	0.00	-	6.60
5073	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.37	2.82	4.81	-	6.50
5074	工银尊利中短债债券F	1.07	2.81	4.93	10.79	12.16
5075	华安安平定开	1.18	2.81	6.46	18.35	26.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4965 位，低于同类基金平均水平
4963	招商资管招朝鑫中短债债券C	1.33	2.84	4.83	-	6.14
4964	东方卓行18个月定开债券A	1.68	2.47	4.81	-	9.34
4965	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.37	2.82	4.81	-	6.50
4966	长信利富债券C	8.52	9.74	4.80	-	-2.16
4967	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.10	2.63	4.80	-	6.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4851 位，低于同类基金平均水平
4849	富国汇泽一年定期开放债券A	1.24	4.77	8.91	-	10.34
4850	富国汇泽一年定期开放债券C	1.01	4.25	8.07	-	9.28
4851	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.37	2.82	4.81	-	6.50
4852	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.05	4.57	8.93	-	9.28
4853	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.85	4.19	7.58	-	9.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5127 位，低于同类基金平均水平
5125	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.01	2.49	4.52	-	6.54
5126	华安添和一年债券A	1.30	6.06	6.87	-	6.52
5127	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.37	2.82	4.81	-	6.50
5128	弘毅远方中短债A	1.94	3.63	6.33	-	6.48
5129	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.89	2.15	4.10	-	6.47

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发09	10.00	1001.17	7.85%
25国开14	10.00	1000.85	7.84%
26民生银行CD047	10.00	986.19	7.73%
26浙商银行CD029	10.00	986.37	7.73%
24国开02	8.00	810.09	6.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3818.38	29.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0651	1.0652	1.0652	1.0653	1.0652
累计净值(元)	1.0651	1.0652	1.0652	1.0653	1.0652

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