浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有(016587)_最新动态

浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有016587SHANGHAI BANK AXA CHINA INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-08-13 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张蕴文

基金规模：1.12亿元

浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.19	0.58	0.71
债券型名次	4052	4627	4201	4402	4798

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	2.68	4.60	-	6.67
债券型名次	4752	5067	5069	4884	5135

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	新华安享惠金定期债券A	5.34	-5.16	1.02	1.61	7.10
4	新华安享惠金定期债券C	5.33	-5.20	0.92	1.43	6.87
5	华商丰利增强定期开放债券A	4.58	1.34	3.54	7.57	15.29
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4052 位，低于同类基金平均水平
4050	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.01	0.09	0.33	0.90	1.19
4051	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.01	0.08	0.73	1.70	2.00
4052	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.19	0.58	0.71
4053	前海联合润盈短债C	0.01	0.00	0.16	0.31	0.39
4054	前海联合泓瑞定开债券	0.01	0.00	0.14	0.29	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	0.91	6.41	7.00	7.70	8.07
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4627 位，低于同类基金平均水平
4625	平安乐顺39个月定开债C	0.01	0.07	0.33	1.19	1.49
4626	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.07	0.21	0.59	0.74
4627	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.19	0.58	0.71
4628	人保安和定开	0.02	0.07	0.49	0.30	0.10
4629	人保利丰纯债C	0.03	0.07	0.23	0.74	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.19	1.02	11.69	14.17	27.53
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
4	华商可转债债券A	-2.02	-1.00	9.68	16.19	29.20
5	华商可转债债券C	-2.02	-1.03	9.57	15.95	28.89
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4201 位，低于同类基金平均水平
4199	平安元盛超短债E	0.02	0.08	0.19	0.47	0.69
4200	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.00	0.00	0.19	0.41	-0.44
4201	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.19	0.58	0.71
4202	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	-0.04	0.21	0.19	0.20	0.52
4203	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.19	0.46	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-2.02	-1.00	9.68	16.19	29.20
2	华商可转债债券C	-2.02	-1.03	9.57	15.95	28.89
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.19	1.02	11.69	14.17	27.53
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4402 位，低于同类基金平均水平
4400	建信稳定增利债券C	-0.10	0.24	0.34	0.58	1.26
4401	交银裕泰两年定期开放债券	0.03	0.12	0.31	0.58	0.65
4402	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.19	0.58	0.71
4403	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.22	0.58	0.73
4404	易方达安瑞短债债券C	0.01	0.08	0.22	0.58	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-2.02	-1.00	9.68	16.19	29.20
2	华商可转债债券C	-2.02	-1.03	9.57	15.95	28.89
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.19	1.02	11.69	14.17	27.53
4	财通收益增强债券A	-0.99	-0.62	6.94	11.25	19.83
5	财通收益增强债券C	-0.99	-0.65	6.84	11.03	19.54
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4798 位，低于同类基金平均水平
4796	建信荣禧一年定期开放债券	0.01	0.16	0.29	0.53	0.71
4797	鹏华稳健添利债券A	0.10	0.80	0.02	0.05	0.71
4798	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.19	0.58	0.71
4799	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.09	0.27	0.46	0.71
4800	浙商惠睿纯债	0.02	0.08	0.27	0.58	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	41.55	74.19	68.97	52.53	157.50
2	华商可转债债券C	40.99	72.80	66.95	49.52	149.87
3	华商瑞鑫定期开放债券	36.76	59.20	57.44	47.84	157.10
4	华夏可转债增强债券A	32.22	80.00	47.56	19.47	100.83
5	华夏可转债增强债券C	31.69	78.57	45.75	17.19	21.36
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4752 位，低于同类基金平均水平
4750	平安合意定开债	1.22	5.91	10.69	17.81	27.92
4751	平安元盛超短债C	1.22	3.08	5.28	11.24	16.06
4752	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.22	2.68	4.60	-	6.67
4753	英大安惠纯债E	1.22	2.65	5.33	-	10.66
4754	博时信用优选债券A	1.21	3.34	6.70	15.28	20.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	32.22	80.00	47.56	19.47	100.83
2	南方昌元转债A	27.86	78.79	48.41	28.63	124.32
3	华夏可转债增强债券C	31.69	78.57	45.75	17.19	21.36
4	南方昌元转债C	27.22	77.00	46.18	25.43	115.92
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.09	76.08	49.97	71.17	207.48
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5067 位，低于同类基金平均水平
5065	海通鑫逸C	3.77	2.69	0.27	-	-2.68
5066	博时季季享三个月持有期债券B	1.06	2.68	4.99	10.16	18.06
5067	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.22	2.68	4.60	-	6.67
5068	添富短债债券E	1.15	2.68	4.97	9.92	11.57
5069	兴业嘉福一年定开债券发起式	2.02	2.68	6.88	14.31	16.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	41.55	74.19	68.97	52.53	157.50
2	华商可转债债券C	40.99	72.80	66.95	49.52	149.87
3	财通收益增强债券A	28.09	67.04	58.78	47.82	180.62
4	华商瑞鑫定期开放债券	36.76	59.20	57.44	47.84	157.10
5	财通收益增强债券C	27.59	65.72	56.90	44.90	117.60
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5069 位，低于同类基金平均水平
5067	海富通上清所短融债券C	1.08	2.36	4.60	7.75	15.43
5068	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	2.62	4.60	-	6.44
5069	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.22	2.68	4.60	-	6.67
5070	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.02	2.50	4.57	-	6.37
5071	天弘弘择短债C	1.09	2.51	4.57	9.15	16.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.09	76.08	49.97	71.17	207.48
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.58	74.71	48.17	67.75	195.52
3	华商可转债债券A	41.55	74.19	68.97	52.53	157.50
4	华商可转债债券C	40.99	72.80	66.95	49.52	149.87
5	华商瑞鑫定期开放债券	36.76	59.20	57.44	47.84	157.10
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4884 位，低于同类基金平均水平
4882	富国汇泽一年定期开放债券A	1.57	4.46	8.66	-	10.65
4883	富国汇泽一年定期开放债券C	1.36	3.95	7.84	-	9.55
4884	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.22	2.68	4.60	-	6.67
4885	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.80	4.47	8.89	-	10.00
4886	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.79	4.00	7.35	-	9.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.02	10.17	14.94	24.93	438.49
2	富国天利增长债券A	2.52	7.73	10.23	18.07	384.36
3	易方达安心回报债券A	10.00	21.86	20.88	17.40	340.51
4	易方达安心回报债券B	9.56	20.87	19.42	15.10	317.14
5	博时信用债券A/B	6.52	28.27	23.48	11.01	310.65
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5135 位，低于同类基金平均水平
5133	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.97	2.34	4.26	-	6.68
5134	国联安鸿利短债债券C	1.20	3.04	6.37	-	6.67
5135	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.22	2.68	4.60	-	6.67
5136	平安添悦债券A	0.82	8.30	11.17	-	6.65
5137	国泰润泰纯债债券C	1.70	3.37	5.57	-	6.63

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	7.00	709.94	6.37%
25广发银行CD292	7.00	699.15	6.27%
26华夏银行CD035	7.00	698.89	6.27%
25平安银行CD127	7.00	696.84	6.25%
26中国银行CD001	7.00	695.18	6.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1718.66	15.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-12	2026-08-11	2026-08-10	2026-08-07	2026-08-06
单位净值(元)	1.0667	1.0667	1.0667	1.0666	1.0666
累计净值(元)	1.0667	1.0667	1.0667	1.0666	1.0666

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