浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有(016587)_最新动态

浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有016587SHANGHAI BANK AXA CHINA INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

2025年医保基金为特例单议病例支出约612.6亿元[2026-05-26]

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累计净值：1.0649

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张蕴文

基金规模：1.28亿元

浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.38	0.66	0.54
债券型名次	4695	4562	4291	4853	4895

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	2.90	4.97	-	6.49
债券型名次	4247	5113	4968	4840	5135

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4695 位，低于同类基金平均水平
4693	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.01	0.24	0.79	1.23	1.19
4694	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.01	0.20	0.71	1.06	1.06
4695	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.38	0.66	0.54
4696	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.01	0.14	0.55	0.96	0.89
4697	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.01	0.13	0.50	0.86	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4562 位，低于同类基金平均水平
4560	鹏扬利沣短债A	0.01	0.08	0.40	0.83	0.75
4561	鹏扬利沣短债E	0.01	0.08	0.38	0.79	0.71
4562	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.38	0.66	0.54
4563	前海开源瑞和债券C	0.03	0.08	0.71	1.94	1.77
4564	融通通跃一年定开债券发起式	0.00	0.08	0.31	0.60	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4291 位，低于同类基金平均水平
4289	南方和元C	0.01	0.13	0.38	0.74	0.86
4290	鹏扬利沣短债E	0.01	0.08	0.38	0.79	0.71
4291	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.38	0.66	0.54
4292	人保鑫盛纯债A	0.01	0.11	0.38	0.65	0.58
4293	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.04	0.20	0.38	-0.23	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4853 位，低于同类基金平均水平
4851	南方吉元短债C	0.01	0.10	0.37	0.66	0.57
4852	南华瑞利债券C	0.00	-0.22	0.15	0.66	0.91
4853	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.38	0.66	0.54
4854	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21
4855	兴银朝阳	0.04	0.09	0.28	0.66	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4895 位，低于同类基金平均水平
4893	华宝安宜六个月持有期债券C	0.19	0.39	0.11	0.60	0.54
4894	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.35	0.66	0.54
4895	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.38	0.66	0.54
4896	泰康安泽中短债C	0.02	0.09	0.33	0.64	0.54
4897	天弘弘择短债A	0.01	0.10	0.34	0.67	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4247 位，低于同类基金平均水平
4245	鹏华永平6个月定开债券	1.44	6.33	9.94	-	11.40
4246	平安如意中短债E	1.44	3.19	6.05	14.78	23.13
4247	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.44	2.90	4.97	-	6.49
4248	融通增益债券A/B	1.44	3.75	6.83	29.86	57.46
4249	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.44	3.35	5.81	-	7.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5113 位，低于同类基金平均水平
5111	国联安恒鑫3个月定开债券	0.95	2.90	4.75	-	8.48
5112	平安元盛超短债E	1.00	2.90	5.06	9.47	13.30
5113	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.44	2.90	4.97	-	6.49
5114	新华鑫日享中短债C	1.31	2.90	5.30	11.19	20.04
5115	华夏鼎明债券C	1.38	2.89	5.07	9.79	11.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4968 位，低于同类基金平均水平
4966	长盛稳益6个月C	1.12	2.75	4.99	-	8.80
4967	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	2.83	4.99	-	6.25
4968	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.44	2.90	4.97	-	6.49
4969	招商招财通理财债券A	1.19	2.63	4.96	-	5.74
4970	招商资管招朝鑫中短债债券C	1.39	2.95	4.95	-	6.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4840 位，低于同类基金平均水平
4838	富国汇泽一年定期开放债券A	1.27	4.91	9.31	-	10.25
4839	富国汇泽一年定期开放债券C	1.03	4.39	8.46	-	9.21
4840	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.44	2.90	4.97	-	6.49
4841	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.17	4.80	9.21	-	9.24
4842	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.96	4.36	7.77	-	9.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5135 位，低于同类基金平均水平
5133	天治鑫祥利率债债券A	1.10	4.13	0.00	-	6.52
5134	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	2.99	5.27	-	6.50
5135	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.44	2.90	4.97	-	6.49
5136	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.94	2.24	4.25	-	6.46
5137	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发09	10.00	1001.17	7.85%
25国开14	10.00	1000.85	7.84%
26民生银行CD047	10.00	986.19	7.73%
26浙商银行CD029	10.00	986.37	7.73%
24国开02	8.00	810.09	6.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3818.38	29.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0648	1.0649	1.0649	1.0649	1.0648
累计净值(元)	1.0648	1.0649	1.0649	1.0649	1.0648

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