浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有(016587)_最新动态

浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有016587SHANGHAI BANK AXA CHINA INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

发力资管业务券商、外资机构锚定公募股权[2026-08-13]

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累计净值：1.0667

更新时间：2026-08-12 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张蕴文

基金规模：1.12亿元

浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.19	0.59	0.71
债券型名次	3745	4448	4282	4355	4817

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	2.70	4.60	-	6.67
债券型名次	4755	5077	5074	4884	5137

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	新华安享惠金定期债券A	5.34	-5.16	1.02	1.61	7.10
4	新华安享惠金定期债券C	5.33	-5.20	0.92	1.43	6.87
5	华商丰利增强定期开放债券A	4.58	1.34	3.54	7.57	15.29
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3745 位，低于同类基金平均水平
3743	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.01	0.18	0.88	1.75	1.91
3744	浦银安盛优化收益债券C	0.01	0.33	0.25	0.96	2.18
3745	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.19	0.59	0.71
3746	浦银普益A	0.01	0.33	0.76	1.52	1.95
3747	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.01	0.09	0.41	0.98	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	0.91	6.41	7.00	7.70	8.07
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4448 位，低于同类基金平均水平
4446	平安增利六个月定开债E	-0.13	0.07	0.17	0.67	1.13
4447	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.00	0.07	0.76	1.70	1.99
4448	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.19	0.59	0.71
4449	人保安和定开	0.02	0.07	0.49	0.30	0.10
4450	人保鑫盛纯债A	0.01	0.07	0.31	0.64	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.03	-0.24	12.37	16.16	30.50
2	华商可转债债券C	-1.04	-0.28	12.25	15.92	30.18
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.19	1.02	11.69	14.17	27.53
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4282 位，低于同类基金平均水平
4280	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.19	0.56	0.71
4281	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.00	0.00	0.19	0.41	-0.44
4282	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.19	0.59	0.71
4283	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	-0.04	0.21	0.19	0.20	0.52
4284	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.19	0.47	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.03	-0.24	12.37	16.16	30.50
2	华商可转债债券C	-1.04	-0.28	12.25	15.92	30.18
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.19	1.02	11.69	14.17	27.53
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4355 位，低于同类基金平均水平
4353	平安元盛超短债A	0.02	0.10	0.25	0.59	0.85
4354	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.06	0.20	0.59	0.73
4355	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.19	0.59	0.71
4356	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.22	0.59	0.73
4357	银河聚星两年定开债券	0.02	0.11	0.33	0.59	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.03	-0.24	12.37	16.16	30.50
2	华商可转债债券C	-1.04	-0.28	12.25	15.92	30.18
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.19	1.02	11.69	14.17	27.53
4	财通收益增强债券A	-0.66	-1.43	8.17	11.44	20.23
5	财通收益增强债券C	-0.66	-1.47	8.06	11.22	19.94
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4817 位，低于同类基金平均水平
4815	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.01	0.07	0.23	0.57	0.71
4816	建信荣禧一年定期开放债券	0.01	0.18	0.29	0.53	0.71
4817	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.19	0.59	0.71
4818	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.09	0.27	0.46	0.71
4819	浙商惠睿纯债	0.02	0.10	0.27	0.58	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	44.16	76.25	70.67	54.06	160.09
2	华商可转债债券C	43.57	74.84	68.62	51.02	152.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	36.76	59.20	57.44	47.84	157.10
4	华夏可转债增强债券A	35.55	82.49	49.45	21.00	103.40
5	华夏可转债增强债券C	35.00	81.03	47.61	18.69	22.91
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4755 位，低于同类基金平均水平
4753	诺安联创顺鑫债券A	1.23	5.45	11.01	18.12	49.14
4754	鹏华双季享180天持有期债券C	1.23	2.98	5.10	-	10.99
4755	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.23	2.70	4.60	-	6.67
4756	融通增润三个月定开债券发起式	1.23	3.04	6.91	13.47	21.19
4757	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.23	3.04	5.51	-	6.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	35.55	82.49	49.45	21.00	103.40
2	南方昌元转债A	33.21	81.67	50.96	30.84	128.18
3	华夏可转债增强债券C	35.00	81.03	47.61	18.69	22.91
4	南方昌元转债C	32.54	79.86	48.70	27.59	119.64
5	华商可转债债券A	44.16	76.25	70.67	54.06	160.09
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5077 位，低于同类基金平均水平
5075	格林泓裕一年定开债C	1.35	2.70	3.38	5.40	7.28
5076	工银尊利中短债债券F	1.05	2.70	4.65	9.49	12.36
5077	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.23	2.70	4.60	-	6.67
5078	太平中债1-3年政策性金融债C	1.33	2.70	5.44	11.16	15.34
5079	英大安惠纯债A	1.20	2.70	5.30	10.75	14.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	44.16	76.25	70.67	54.06	160.09
2	华商可转债债券C	43.57	74.84	68.62	51.02	152.38
3	财通收益增强债券A	29.82	67.81	59.31	48.31	181.56
4	华商瑞鑫定期开放债券	36.76	59.20	57.44	47.84	157.10
5	财通收益增强债券C	29.31	66.48	57.42	45.38	118.32
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5074 位，低于同类基金平均水平
5072	海富通上清所短融债券C	1.08	2.36	4.60	7.75	15.43
5073	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	2.63	4.60	-	6.44
5074	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.23	2.70	4.60	-	6.67
5075	太平丰和一年定开债券发起式	2.86	9.86	4.59	3.08	5.42
5076	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.02	2.51	4.57	-	6.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.09	76.08	49.97	71.17	207.48
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.58	74.71	48.17	67.75	195.52
3	华商可转债债券A	44.16	76.25	70.67	54.06	160.09
4	华商可转债债券C	43.57	74.84	68.62	51.02	152.38
5	财通收益增强债券A	29.82	67.81	59.31	48.31	181.56
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4884 位，低于同类基金平均水平
4882	富国汇泽一年定期开放债券A	1.59	4.56	8.65	-	10.64
4883	富国汇泽一年定期开放债券C	1.38	4.05	7.83	-	9.54
4884	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.23	2.70	4.60	-	6.67
4885	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.74	4.50	8.81	-	9.92
4886	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.79	4.00	7.35	-	9.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.10	10.33	15.00	25.00	438.76
2	富国天利增长债券A	2.57	7.78	10.26	18.10	384.50
3	易方达安心回报债券A	10.62	22.21	21.10	17.61	341.32
4	易方达安心回报债券B	10.18	21.22	19.63	15.30	317.88
5	博时信用债券A/B	8.14	29.56	24.67	12.08	314.62
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5137 位，低于同类基金平均水平
5135	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.97	2.36	4.27	-	6.69
5136	国联安鸿利短债债券C	1.20	3.04	6.37	-	6.67
5137	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.23	2.70	4.60	-	6.67
5138	浙商智多盈债券A	-0.86	5.94	9.94	-	6.66
5139	湘财鑫享债券C	5.25	15.59	9.12	-	6.64

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	7.00	709.94	6.37%
25广发银行CD292	7.00	699.15	6.27%
26华夏银行CD035	7.00	698.89	6.27%
25平安银行CD127	7.00	696.84	6.25%
26中国银行CD001	7.00	695.18	6.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1718.66	15.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： LOF高溢价炒作落幕：125只产品面临退市，散户曾“一年薅几千”

　　8月12日，财通福鑫定开混合（501046）继续停牌。因二级市场价格严重高于基金份额净值、出现极大幅度溢价，上交所于8月11日对其实施盘中临时停牌。　　财通福鑫定开混合只是二级市场溢价泡沫被新规戳破的一个代表。前期被爆炒的高溢价LOF全

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　　截至8月11日收盘，市场冲高回落，沪深两市成交额2.32万亿元。新能源ETF（516270）上涨0.83%，光伏ETF（159618）上涨0.59%。相关个股中，阳光电源上涨5.59%、TCL中环上涨4.15%、宁德时代下跌0.88%、

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交易日	2026-08-11	2026-08-10	2026-08-07	2026-08-06	2026-08-05
单位净值(元)	1.0667	1.0667	1.0666	1.0666	1.0666
累计净值(元)	1.0667	1.0667	1.0666	1.0666	1.0666

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