浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有(016587)_最新动态

浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有016587SHANGHAI BANK AXA CHINA INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张蕴文

基金规模：1.28亿元

浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.26	0.66	0.07
债券型名次	3493	5090	4311	3308	5199

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	3.12	5.35	-	5.99
债券型名次	3345	5141	4748	4853	5144

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3493 位，低于同类基金平均水平
3491	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.01	0.15	0.25	0.33	0.14
3492	浦银安盛盛泽定开债券	0.01	0.28	0.27	0.63	0.27
3493	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.26	0.66	0.07
3494	前海开源鼎瑞债券C	0.01	0.39	0.56	0.58	0.37
3495	前海开源润和债券C	0.01	0.40	0.39	0.35	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5090 位，低于同类基金平均水平
5088	平安惠泽	0.01	0.08	-0.33	-0.96	0.08
5089	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.02	0.08	0.32	0.59	0.08
5090	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.26	0.66	0.07
5091	前海联合添利债券A	-0.71	0.08	-0.86	-1.12	0.14
5092	前海联合添利债券C	-0.72	0.08	-0.85	-1.13	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4311 位，低于同类基金平均水平
4309	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.02	0.20	0.26	0.69	0.19
4310	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.01	0.21	0.26	0.68	0.18
4311	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.26	0.66	0.07
4312	人保鑫瑞中短债债券C	0.01	0.15	0.26	0.60	0.14
4313	天弘同利债券(LOF)C	0.06	0.15	0.26	0.60	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3308 位，低于同类基金平均水平
3306	平安乐享一年定开债A	0.03	0.19	0.43	0.66	0.19
3307	平安元丰中短债债券E	0.03	0.26	0.41	0.66	0.26
3308	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.26	0.66	0.07
3309	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21
3310	泰康安和纯债6个月定开债券	0.04	0.39	0.53	0.66	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5199 位，低于同类基金平均水平
5197	诺德安元纯债	0.02	0.07	0.27	0.51	0.07
5198	鹏华锦利两年定期开放债券	0.01	0.08	0.26	0.70	0.07
5199	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.26	0.66	0.07
5200	前海联合泓元定开债券	0.01	0.08	0.23	0.48	0.07
5201	融通增悦债券	0.03	0.07	-0.04	-0.28	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 3345 位，低于同类基金平均水平
3343	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	3.34	5.68	-	6.08
3344	平安惠鸿纯债	1.36	3.79	8.96	19.63	24.78
3345	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.36	3.12	5.35	-	5.99
3346	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.36	4.43	8.28	15.49	28.38
3347	兴银汇泓一年定开债发起	1.36	5.13	10.20	-	12.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5141 位，低于同类基金平均水平
5139	中信证券债券优化A	1.67	3.14	1.37	-	4.01
5140	汇安永利30天持有期短债C	1.29	3.12	5.60	-	8.12
5141	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.36	3.12	5.35	-	5.99
5142	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.38	3.12	7.63	-	10.65
5143	添富短债债券C	1.01	3.12	5.40	10.27	17.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4748 位，低于同类基金平均水平
4746	中信建投景泰债券C	-0.42	2.19	5.37	-	5.94
4747	人保鑫利债券A	6.10	11.08	5.36	4.17	19.45
4748	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.36	3.12	5.35	-	5.99
4749	交银裕利纯债债券C	1.44	3.34	5.34	10.17	26.19
4750	浦银安盛普丰纯债债券C	0.12	2.94	5.34	10.81	12.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4853 位，低于同类基金平均水平
4851	富国汇泽一年定期开放债券A	0.15	5.22	9.38	-	9.00
4852	富国汇泽一年定期开放债券C	-0.11	4.67	8.49	-	8.02
4853	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.36	3.12	5.35	-	5.99
4854	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.26	5.36	0.00	-	8.06
4855	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.95	4.79	7.98	-	8.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5144 位，低于同类基金平均水平
5142	汇泉安盈回报债券C	3.39	7.22	6.53	-	6.02
5143	中融泓安3个月定开债券C	0.46	4.63	0.00	-	6.01
5144	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.36	3.12	5.35	-	5.99
5145	国联安鸿利短债债券C	1.39	3.89	0.00	-	5.98
5146	工银全球美元债A美元现汇	4.32	5.82	3.21	-3.92	5.97

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	13.00	1306.11	10.19%
25国开06	9.00	910.58	7.10%
25中国银行CD042	7.00	693.96	5.41%
25广发银行CD292	7.00	693.42	5.41%
25华夏银行CD254	7.00	690.94	5.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2520.51	19.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0599	1.0599	1.0599	1.0599	1.0598
累计净值(元)	1.0599	1.0599	1.0599	1.0599	1.0598

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