浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有(016587)_规模评级

浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有016587SHANGHAI BANK AXA CHINA INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	1.28	0.79	1.03	0.91	1.72	1.49	1.81
季度净申购	4635.62	-2212.00	1082.30	-7588.30	2085.39	-2982.32	-8956.51
总份额	12104.19	7468.57	9680.56	8598.27	16186.56	14101.18	17083.50
季度总申购份额	7169.55	2643.48	3350.34	2348.13	7337.48	3888.76	1580.03
季度总赎回份额	2533.93	4855.48	2268.04	9936.43	5252.10	6871.09	10536.54

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 3568 位，低于同类基金平均水平

3561	南方吉元短债C	1.29	12125.71	-1532.67	1485.96	3018.63
3562	信诚优质纯债债券A	1.29	10940.70	-686.67	228.43	915.10
3563	招商享诚增强债券C	1.29	10845.89	4743.23	7371.72	2628.50
3564	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.29	11468.35	-795.45	199.84	995.29
3565	北信瑞丰鼎利C	1.28	9785.36	938.92	10755.14	9816.22
3566	广发集祥债券C	1.28	11726.68	5951.35	7946.14	1994.79
3567	海通安润90天滚动持有中短债A	1.28	11171.98	-1526.90	541.02	2067.92
3568	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.28	12104.19	4635.62	7169.55	2533.93
3569	中海稳健收益债券	1.28	11216.71	-6420.25	448.54	6868.78
3570	鑫元恒鑫收益增强D	1.28	11173.33	4047.79	4048.07	0.28
3571	博时富发纯债C	1.27	11284.77	-7370.26	6965.43	14335.69
3572	国金惠鑫短债E	1.27	12445.41	-27.55	3173.60	3201.15
3573	平安增利六个月定开债E	1.27	9916.35	-	-	-
3574	招商添盈纯债C	1.27	10111.25	-9799.75	652.93	10452.69
3575	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.26	11732.51	-3998.35	3175.30	7173.65

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 3536 位，低于同类基金平均水平

3529	大成景轩中高等级债券C	1.37	12313.16	-1822.74	34792.72	36615.46
3530	金鹰添利信用债债券A	1.74	12293.29	8564.27	9099.87	535.59
3531	永赢双利债券C	1.72	12268.14	-354.21	10134.47	10488.68
3532	汇安中债-广西信用债A	1.25	12242.38	0.04	0.06	0.02
3533	华富可转债债券	2.11	12206.98	-1608.47	1904.71	3513.18
3534	南方吉元短债C	1.29	12125.71	-1532.67	1485.96	3018.63
3535	金鹰添盈纯债债券C	1.26	12125.37	356.14	26049.60	25693.47
3536	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.28	12104.19	4635.62	7169.55	2533.93
3537	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.22	12000.47	-2961.42	788.07	3749.48
3538	海通安裕中短债C	1.37	11945.94	-3143.32	2047.26	5190.58
3539	汇添富丰利短债A	1.39	11935.90	-1168.12	1778.59	2946.71
3540	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.31	11919.29	-144.63	1906.43	2051.06
3541	中银证券安源债券A	1.33	11906.23	-266.08	2388.37	2654.45
3542	广发集悦债券C	1.29	11843.64	-7150.60	5993.48	13144.08
3543	交银施罗德稳固收益债券A	1.51	11834.26	-123.25	2559.67	2682.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平

846	平安元福短债发起式C	1.72	15881.46	4714.67	35129.80	30415.12
847	同泰恒盛债券C	0.51	4774.96	4714.31	4746.62	32.30
848	平安惠润纯债	0.63	5908.07	4713.82	8546.01	3832.18
849	华夏鼎清债券C	0.97	8011.94	4705.35	6645.19	1939.83
850	浙商惠盈纯债A	6.78	63748.10	4674.78	4737.62	62.84
851	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.54	5031.41	4641.84	4706.22	64.38
852	湘财久盈中短债A	5.13	48008.64	4641.18	20311.11	15669.93
853	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.28	12104.19	4635.62	7169.55	2533.93
854	招商鑫利中短债债券C	28.40	261716.54	4630.18	71578.95	66948.76
855	东方红聚利债券C	8.33	58441.98	4540.36	10413.40	5873.04
856	富国双利增强债券A	1.05	9288.57	4500.91	5077.17	576.26
857	南方稳利1年持有债券C	2.78	24314.42	4486.60	5464.79	978.18
858	中银稳汇短债债券C	1.07	9733.80	4477.96	6550.97	2073.01
859	平安惠融纯债	0.55	4930.36	4474.03	4557.70	83.66
860	融通债券A/B	1.73	15851.34	4467.56	5617.20	1149.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平

1703	中泰双利债券A	4.36	39108.78	-20011.02	7252.49	27263.50
1704	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	7.86	69323.76	-6896.18	7235.17	14131.35
1705	宏利淘利债券A	2.56	25218.75	3959.25	7222.87	3263.62
1706	诺德安元纯债	0.56	5399.58	-4599.66	7219.25	11818.91
1707	南方贤元一年持有债券C	0.83	7528.66	7214.27	7214.79	0.52
1708	银华安鑫短债债券A	2.47	22933.52	-23039.46	7192.52	30231.98
1709	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	10.76	96376.82	-3625.87	7178.18	10804.05
1710	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.28	12104.19	4635.62	7169.55	2533.93
1711	建信稳定鑫利债券C	0.40	3618.79	1849.37	7141.27	5291.90
1712	博时四月享120天持有期债券C	26.91	244325.47	-23038.08	7068.08	30106.15
1713	国寿安保尊享债券A	10.75	79845.51	-17764.30	7064.54	24828.85
1714	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.90	17340.22	-1124.53	7053.10	8177.64
1715	国泰惠丰纯债债券	12.02	107223.48	-62803.08	7041.63	69844.71
1716	南方达元债券C	1.07	9731.26	5790.38	7039.43	1249.05
1717	泰康安泽中短债C	1.77	15840.65	-6894.62	7010.46	13905.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 2537 位，高于同类基金平均水平

2530	银华美元债精选债券(QDII)C	0.46	4254.89	-2185.06	378.08	2563.15
2531	中金安益30天滚动持有短债发起A	2.60	23072.64	16523.66	19071.36	2547.69
2532	嘉实纯债债券C	1.03	7657.96	-549.58	1997.58	2547.16
2533	财通可转债债券A	0.97	8018.27	5322.07	7868.73	2546.66
2534	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.87	7777.65	710.74	3253.97	2543.24
2535	兴业60天滚动持有短债A	1.68	14702.92	-509.17	2033.95	2543.13
2536	华夏海外收益债券C	1.55	10767.69	-1710.98	826.45	2537.43
2537	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.28	12104.19	4635.62	7169.55	2533.93
2538	工银添慧债券C	0.52	3626.35	1121.11	3650.61	2529.51
2539	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.63	14655.30	-2267.68	261.47	2529.16
2540	博时季季乐持有期债券A	3.86	34049.85	-1117.40	1409.87	2527.28
2541	恒越短债债券C	1.49	13419.81	-258.47	2251.82	2510.28
2542	华安稳固收益债券C	1.16	9342.97	-2330.10	176.85	2506.95
2543	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.58	5291.43	-2321.30	183.44	2504.74
2544	红土创新丰睿中短债A	2.09	19103.75	-2491.83	10.59	2502.42

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

7899

12255.4300

22.00%

78.00%

2024-12-31

8862

18265.1400

1.56%

98.44%

2024-06-30

10289

16603.6500

8.27%

91.73%

2023-12-31

6825

54468.2400

16.96%

83.04%

2023-06-30

13130

117095.7300

2.60%

97.40%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	7899	12255.4300	2130.00	22.00	7550.56	78.00
2024-12-31	8862	18265.1400	252.89	1.56	15933.68	98.44
2024-06-30	10289	16603.6500	1412.66	8.27	15670.84	91.73
2023-12-31	6825	54468.2400	6305.10	16.96	30869.47	83.04
2023-06-30	13130	117095.7300	4004.81	2.60	149741.88	97.40

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