浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有(016587)_规模评级

浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有016587SHANGHAI BANK AXA CHINA INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	1.29	0.79	1.03	0.91	1.72	1.50	1.82
季度净申购	4635.62	-2212.00	1082.30	-7588.30	2085.39	-2982.32	-8956.51
总份额	12104.19	7468.57	9680.56	8598.27	16186.56	14101.18	17083.50
季度总申购份额	7169.55	2643.48	3350.34	2348.13	7337.48	3888.76	1580.03
季度总赎回份额	2533.93	4855.48	2268.04	9936.43	5252.10	6871.09	10536.54

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.33	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.48	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.15	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 3552 位，低于同类基金平均水平

3545	博时裕景纯债债券	1.31	11401.48	-633.50	1418.00	2051.50
3546	南方丰元信用增强债券C	1.31	9511.64	-595.20	1083.30	1678.50
3547	广发集悦债券C	1.30	11843.64	3088.51	23041.31	19952.80
3548	招商享诚增强债券C	1.30	10845.89	4743.23	7371.72	2628.50
3549	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.30	11468.35	-795.45	199.84	995.29
3550	博时安康18个月定开债(LOF)	1.29	11539.92	-	19.10	-
3551	南方吉元短债C	1.29	12125.71	-1532.67	1485.96	3018.63
3552	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	12104.19	4635.62	7169.55	2533.93
3553	北信瑞丰鼎利C	1.28	9785.36	9399.89	20258.54	10858.64
3554	博时富发纯债C	1.28	11284.77	-6200.68	66328.65	72529.33
3555	海通安润90天滚动持有中短债A	1.28	11171.98	-1526.90	541.02	2067.92
3556	信诚优质纯债债券A	1.28	10940.70	-686.67	228.43	915.10
3557	招商添盈纯债C	1.28	10111.25	-9799.75	652.93	10452.69
3558	中海稳健收益债券	1.28	11216.71	-339.14	16183.28	16522.42
3559	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.27	11732.51	-3998.35	3175.30	7173.65

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 3524 位，低于同类基金平均水平

3517	大成景轩中高等级债券C	1.38	12313.16	-1822.74	34792.72	36615.46
3518	金鹰添利信用债债券A	1.70	12293.29	9869.57	11546.74	1677.17
3519	永赢双利债券C	1.62	12268.14	8299.51	34775.55	26476.04
3520	汇安中债-广西信用债A	1.26	12242.38	0.04	0.06	0.02
3521	华富可转债债券	2.04	12206.98	5659.72	40274.80	34615.08
3522	南方吉元短债C	1.29	12125.71	-1532.67	1485.96	3018.63
3523	金鹰添盈纯债债券C	1.27	12125.37	356.14	26049.60	25693.47
3524	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	12104.19	4635.62	7169.55	2533.93
3525	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.23	12000.47	-2961.42	788.07	3749.48
3526	海通安裕中短债C	1.37	11945.94	-3143.32	2047.26	5190.58
3527	汇添富丰利短债A	1.40	11935.90	-1168.12	1778.59	2946.71
3528	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.32	11919.29	-144.63	1906.43	2051.06
3529	中银证券安源债券A	1.34	11906.23	1253.30	32418.95	31165.65
3530	广发集悦债券C	1.30	11843.64	3088.51	23041.31	19952.80
3531	交银施罗德稳固收益债券A	1.53	11834.26	-123.25	2559.67	2682.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.96	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.97	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.98	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平

1402	华商可转债债券C	10.07	49852.84	4732.39	32470.03	27737.64
1403	嘉实30天持有期中短债债券C	3.72	34495.58	4722.17	20501.14	15778.97
1404	平安元福短债发起式C	1.72	15881.46	4714.67	35129.80	30415.12
1405	同泰恒盛债券C	0.51	4774.96	4714.31	4746.62	32.30
1406	平安惠润纯债	0.63	5908.07	4713.82	8546.01	3832.18
1407	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	1.05	9473.22	4676.69	17185.98	12509.29
1408	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.54	5031.41	4641.84	4706.22	64.38
1409	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	12104.19	4635.62	7169.55	2533.93
1410	大摩优质信价纯债A	1.13	9889.10	4634.05	6923.51	2289.46
1411	招商鑫利中短债债券C	28.53	261716.54	4630.18	71578.95	66948.76
1412	兴业稳固收益两年理财债券	79.95	779912.18	4614.08	467839.29	463225.21
1413	创金尊隆纯债C	0.47	4575.37	4564.89	24483.50	19918.61
1414	融通通源短融债券B	0.56	4577.34	4557.81	4694.76	136.95
1415	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.93	18951.40	4547.64	28763.27	24215.63
1416	中银稳汇短债债券C	1.07	9733.80	4477.96	6550.97	2073.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.96	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 2174 位，高于同类基金平均水平

2167	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	6.25	55438.26	-5925.21	7264.26	13189.47
2168	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	7.91	69323.76	-6896.18	7235.17	14131.35
2169	宏利淘利债券A	2.58	25218.75	3959.25	7222.87	3263.62
2170	平安惠合纯债	10.60	96294.24	1362.68	7222.43	5859.74
2171	诺德安元纯债	0.56	5399.58	-4599.66	7219.25	11818.91
2172	银华安鑫短债债券A	2.43	22933.52	-23039.46	7192.52	30231.98
2173	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	10.81	96376.82	-3625.87	7178.18	10804.05
2174	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	12104.19	4635.62	7169.55	2533.93
2175	国寿安保尊裕优化回报债券A	1.32	10711.71	2537.87	7157.32	4619.44
2176	博时四月享120天持有期债券C	27.04	244325.47	-23038.08	7068.08	30106.15
2177	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.91	17340.22	-1124.53	7053.10	8177.64
2178	国泰惠丰纯债债券	12.11	107223.48	-62803.08	7041.63	69844.71
2179	贝莱德欣悦丰利债券C	0.55	5281.72	3751.78	7035.15	3283.38
2180	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.44	4102.02	-299.26	7019.97	7319.23
2181	泰康安泽中短债C	1.77	15840.65	-6894.62	7010.46	13905.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.82	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 2788 位，低于同类基金平均水平

2781	长盛稳怡添利A	0.79	6096.34	723.78	3296.74	2572.96
2782	蜂巢丰瑞债券C	1.05	9318.30	-462.13	2108.13	2570.26
2783	银华美元债精选债券(QDII)C	0.45	4254.89	-2185.06	378.08	2563.15
2784	嘉实纯债债券C	1.03	7657.96	-549.58	1997.58	2547.16
2785	兴业60天滚动持有短债A	1.69	14702.92	-509.17	2033.95	2543.13
2786	财通资管睿盈债券C	0.02	179.15	171.86	2713.70	2541.84
2787	华富安鑫债券	0.47	4330.91	1262.99	3797.45	2534.47
2788	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	12104.19	4635.62	7169.55	2533.93
2789	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.64	14655.30	-2267.68	261.47	2529.16
2790	博时季季乐持有期债券A	3.88	34049.85	-1117.40	1409.87	2527.28
2791	恒越短债债券C	1.49	13419.81	-258.47	2251.82	2510.28
2792	红土创新丰睿中短债A	2.10	19103.75	-2491.83	10.59	2502.42
2793	工银1-3年国开债指数C	0.12	1149.49	494.57	2994.29	2499.72
2794	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.03	258.06	167.56	2654.76	2487.21
2795	国元元赢30天持有期债券C	0.81	7394.45	-1336.92	1150.23	2487.15

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

7414

16326.1300

2.16%

97.84%

2025-06-30

7899

12255.4300

22.00%

78.00%

2024-12-31

8862

18265.1400

1.56%

98.44%

2024-06-30

10289

16603.6500

8.27%

91.73%

2023-12-31

6825

54468.2400

16.96%

83.04%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	7414	16326.1300	261.61	2.16	11842.58	97.84
2025-06-30	7899	12255.4300	2130.00	22.00	7550.56	78.00
2024-12-31	8862	18265.1400	252.89	1.56	15933.68	98.44
2024-06-30	10289	16603.6500	1412.66	8.27	15670.84	91.73
2023-12-31	6825	54468.2400	6305.10	16.96	30869.47	83.04

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