资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2951.64 86.52%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 448.20 13.14%
其他资产 11.73 0.34%
资产总值:3411.57万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泸州老窖 000568 5.16 372.96 9.25%
格力电器 000651 8.80 336.86 8.35%
日月股份 603218 29.00 277.24 6.87%
奥普科技 603551 29.00 272.60 6.76%
洋河股份 002304 7.00 260.75 6.46%
东鹏饮料 605499 2.20 246.95 6.12%
舍得酒业 600702 7.10 232.24 5.76%
小鹏集团-W 09868 6.30 204.75 5.08%
洽洽食品 002557 10.00 183.40 4.55%
中炬高新 600872 10.00 172.40 4.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 64.58%
非周期性消费品 0.02 5.08%
医疗 0.01 2.50%
周期性消费品 0.00 1.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泸州老窖 000568 3.00 232.56 7.99%
洋河股份 002304 6.00 228.90 7.86%
日月股份 603218 21.00 214.62 7.37%
舍得酒业 600702 6.00 213.30 7.33%
洽洽食品 002557 10.00 179.60 6.17%
中炬高新 600872 9.00 156.24 5.37%
奥普科技 603551 17.00 152.83 5.25%
格力电器 000651 3.50 131.25 4.51%
老板电器 002508 7.00 102.34 3.52%
明阳电气 301291 2.00 71.98 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 66.65%
医疗 0.01 1.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.29%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.10 10.07 0.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.07 0.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%