资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3817.84 92.39%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 282.71 6.84%
其他资产 31.76 0.77%
资产总值:4132.32万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 7.00 281.54 6.86%
奥普科技 603551 24.00 278.16 6.78%
中国电建 601669 46.00 239.20 5.83%
洽洽食品 002557 10.00 216.20 5.27%
五粮液 000858 2.00 211.88 5.17%
中铁工业 600528 25.00 204.50 4.99%
索菲亚 002572 15.00 204.15 4.98%
春立医疗 01858 15.00 201.33 4.91%
洋河股份 002304 3.30 200.44 4.89%
日月股份 603218 15.00 198.75 4.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 67.13%
非周期性消费品 0.05 12.53%
建筑业 0.02 5.83%
医疗 0.02 4.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.69%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 2.90 468.63 9.32%
小鹏汽车-W 09868 5.50 467.74 9.30%
奥普科技 603551 38.00 461.70 9.18%
春立医疗 01858 32.00 456.64 9.08%
格力电器 000651 11.00 436.92 8.69%
中炬高新 600872 15.00 275.40 5.48%
安杰思 688581 3.00 222.45 4.42%
索菲亚 002572 17.00 215.56 4.29%
洽洽食品 002557 10.00 214.00 4.26%
中国电建 601669 38.00 212.04 4.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 45.92%
非周期性消费品 0.11 21.47%
医疗 0.06 11.62%
建筑业 0.03 6.17%
周期性消费品 0.02 4.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.31%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开11 5.00 505.39 6.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 505.39 6.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%