我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-67.05 |
-125.03 |
-165.56 |
-111.84 |
-16.87 |
| 本期利润(万元) |
271.84 |
-5.88 |
39.60 |
-328.94 |
-39.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.00 |
0.02 |
-0.11 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-10.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-335.09 |
0.00 |
-347.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1773.95 |
1564.40 |
1650.35 |
1661.60 |
2024.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.82 |
0.85 |
0.83 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-18.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.64 |
0.00 |
-17.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
764.52 |
219.89 |
361.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
6759.30 |
8163.35 |
10719.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
6759.30 |
7661.45 |
10067.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
501.90 |
651.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.85 |
8.52 |
14.33 |
| 应付托管费(万元) |
1.31 |
1.42 |
2.39 |
| 资产总计(万元) |
7535.59 |
8441.94 |
11628.99 |
| 负债合计(万元) |
83.45 |
39.48 |
42.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
7452.14 |
8402.45 |
11586.99 |
| 未分配利润(万元) |
-1505.26 |
-1686.56 |
-642.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.21 |
34.37 |
32.49 |
| 投资收益(万元) |
-548.15 |
-367.32 |
192.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
634.10 |
-1357.76 |
-799.70 |
| 其它收入(万元) |
0.51 |
16.09 |
15.92 |
| 收入合计(万元) |
89.66 |
-1674.62 |
-558.38 |
| 管理人报酬(万元) |
48.39 |
189.90 |
123.00 |
| 托管费(万元) |
8.07 |
31.65 |
20.50 |
| 其它费用(万元) |
7.02 |
18.17 |
9.65 |
| 费用合计(万元) |
70.00 |
264.41 |
169.88 |
| 利润总额(万元) |
19.66 |
-1939.03 |
-728.26 |
| 净利润(万元) |
19.66 |
-1939.03 |
-728.26 |
