财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
113.28 |
57.90 |
863.74 |
487.26 |
220.24 |
| 本期利润(万元) |
40.60 |
72.39 |
753.89 |
402.07 |
427.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.10 |
0.31 |
0.16 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.82 |
0.00 |
29.16 |
0.00 |
15.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
36.11 |
0.00 |
222.81 |
0.00 |
-156.10 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
349.25 |
653.16 |
1659.05 |
2066.78 |
3005.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.22 |
1.16 |
1.21 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.45 |
0.00 |
26.09 |
0.00 |
15.07 |
| 累计净值增长率(%) |
11.53 |
0.00 |
15.51 |
0.00 |
5.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
894.11 |
271.51 |
435.98 |
529.11 |
764.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
2029.50 |
3817.84 |
5533.40 |
5755.96 |
6759.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
2029.50 |
3817.84 |
5533.40 |
5755.96 |
6759.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.91 |
4.30 |
6.22 |
6.71 |
7.85 |
| 应付托管费(万元) |
0.49 |
0.72 |
1.04 |
1.12 |
1.31 |
| 资产总计(万元) |
2929.27 |
4132.32 |
6295.85 |
6496.38 |
7535.59 |
| 负债合计(万元) |
18.58 |
30.94 |
34.87 |
96.23 |
83.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
2910.70 |
4101.37 |
6260.98 |
6400.15 |
7452.14 |
| 未分配利润(万元) |
366.65 |
602.68 |
385.41 |
-496.14 |
-1505.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.91 |
3.20 |
2.23 |
5.37 |
3.21 |
| 投资收益(万元) |
505.84 |
2010.49 |
591.31 |
-543.80 |
-548.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-552.74 |
-194.51 |
556.27 |
1533.41 |
634.10 |
| 其它收入(万元) |
3.38 |
0.74 |
0.20 |
0.90 |
0.51 |
| 收入合计(万元) |
-42.61 |
1819.92 |
1150.01 |
995.88 |
89.66 |
| 管理人报酬(万元) |
17.15 |
72.33 |
40.96 |
90.33 |
48.39 |
| 托管费(万元) |
2.86 |
12.06 |
6.83 |
15.05 |
8.07 |
| 其它费用(万元) |
0.14 |
10.82 |
6.12 |
12.30 |
7.02 |
| 费用合计(万元) |
22.96 |
115.89 |
65.04 |
130.34 |
70.00 |
| 利润总额(万元) |
-65.57 |
1704.03 |
1084.97 |
865.54 |
19.66 |
| 净利润(万元) |
-65.57 |
1704.03 |
1084.97 |
865.54 |
19.66 |
