平安价值领航混合C(015511)_最新动态

平安价值领航混合C015511PING AN VALUE PILOT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

深挖AI细分机会中国资产具备三大优势——访富达基金周文群[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.2226 0.0041(0.34%)

累计净值：1.2226

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

平安价值领航混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何杰

基金规模：0.07亿元

平安价值领航混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.88	-4.31	0.19	3.51	5.84
混合型名次	6029	6858	4741	5087	3783

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.84	28.84	29.98	-	22.26
混合型名次	4158	3887	2899	6779	4451

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
平安价值领航混合C一周收益在同类基金中排列第 6029 位，低于同类基金平均水平
6027	华夏优势价值一年持有混合C	-0.88	-0.32	-5.36	-1.68	-1.89
6028	汇安宜创量化精选混合C	-0.88	-0.26	15.65	38.82	30.29
6029	平安价值领航混合C	-0.88	-4.31	0.19	3.51	5.84
6030	招商安元灵活配置混合A	-0.88	-1.71	-2.26	13.93	5.09
6031	招商安元灵活配置混合C	-0.88	-1.70	-2.26	13.93	5.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
平安价值领航混合C一周收益在同类基金中排列第 6858 位，低于同类基金平均水平
6856	信澳品质回报6个月持有混合	-3.19	-4.30	-9.48	0.99	-4.38
6857	嘉实主题混合	-2.73	-4.31	-5.96	7.87	-0.99
6858	平安价值领航混合C	-0.88	-4.31	0.19	3.51	5.84
6859	华泰保兴策略精选A	-1.82	-4.32	-10.23	-4.22	-9.64
6860	华泰保兴策略精选C	-1.82	-4.32	-10.18	-4.15	-9.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
平安价值领航混合C一周收益在同类基金中排列第 4741 位，低于同类基金平均水平
4739	诺德量化优选	-1.22	-1.06	0.19	4.83	2.75
4740	鹏华招润一年持有期混合C	0.02	0.62	0.19	2.01	2.03
4741	平安价值领航混合C	-0.88	-4.31	0.19	3.51	5.84
4742	中银宏利混合C	0.39	0.39	0.19	-1.98	-1.33
4743	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	-0.16	-0.50	0.18	0.60	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
平安价值领航混合C一周收益在同类基金中排列第 5087 位，低于同类基金平均水平
5085	华夏睿磐泰荣混合C	-0.07	0.25	0.17	3.52	2.62
5086	招商瑞恒一年持有期混合C	-0.06	0.03	0.42	3.52	2.21
5087	平安价值领航混合C	-0.88	-4.31	0.19	3.51	5.84
5088	招商瑞泰1年持有期混合A	-0.85	-1.49	-1.85	3.51	1.44
5089	华泰柏瑞新利混合A	-0.03	0.33	0.94	3.50	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
平安价值领航混合C一周收益在同类基金中排列第 3783 位，高于同类基金平均水平
3781	安信平衡增利混合C	-1.13	0.21	-0.80	4.20	5.85
3782	财通资管价值成长混合C	0.09	2.33	0.43	14.33	5.85
3783	平安价值领航混合C	-0.88	-4.31	0.19	3.51	5.84
3784	银河医药混合A	-1.75	-4.55	-3.40	5.63	5.84
3785	长信内需成长混合E	3.20	7.57	1.75	11.37	5.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
平安价值领航混合C一年收益在同类基金中排列第 4158 位，低于同类基金平均水平
4156	大摩优悦安和混合A	19.84	11.32	-10.18	-44.69	-32.17
4157	华夏永泓一年持有混合C	19.84	33.20	30.49	-	21.94
4158	平安价值领航混合C	19.84	28.84	29.98	-	22.26
4159	万家颐和灵活配置混合C	19.84	16.42	1.84	-	-4.11
4160	德邦稳盈增长灵活配置混合A	19.83	37.66	-15.47	-9.70	7.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
平安价值领航混合C一年收益在同类基金中排列第 3887 位，高于同类基金平均水平
3885	南方均衡优选一年持有期混合C	20.93	28.88	31.16	-	26.25
3886	工银招瑞一年持有混合C	20.78	28.85	26.50	-	23.45
3887	平安价值领航混合C	19.84	28.84	29.98	-	22.26
3888	申万菱信乐融一年持有期混合A	-22.95	28.83	14.92	-	11.62
3889	富国沪港深业绩驱动混合型A	6.55	28.81	40.28	0.92	122.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
平安价值领航混合C一年收益在同类基金中排列第 2899 位，高于同类基金平均水平
2897	兴业聚源混合A	21.14	29.15	30.03	29.25	87.54
2898	财通资管鑫逸混合E	44.27	37.86	30.02	-	28.81
2899	平安价值领航混合C	19.84	28.84	29.98	-	22.26
2900	长城久惠灵活配置混合C	16.04	36.57	29.97	-	12.07
2901	长信优质企业混合A	41.26	49.61	29.97	-	-6.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
平安价值领航混合C一年收益在同类基金中排列第 6779 位，低于同类基金平均水平
6777	中邮专精特新一年持有期混合C	55.39	82.58	38.73	-	26.58
6778	平安价值领航混合A	20.82	30.95	33.17	-	25.75
6779	平安价值领航混合C	19.84	28.84	29.98	-	22.26
6780	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	-4.82	8.71	-0.35	-	-3.94
6781	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	-5.61	6.95	-2.75	-	-6.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
平安价值领航混合C一年收益在同类基金中排列第 4451 位，低于同类基金平均水平
4449	广发恒通六个月持有期混合C	4.58	12.19	14.00	19.66	22.29
4450	富国研究精选灵活配置混合C	8.50	0.26	9.06	-	22.27
4451	平安价值领航混合C	19.84	28.84	29.98	-	22.26
4452	海富通富盈混合A	4.09	11.47	13.34	13.00	22.25
4453	光大保德信恒鑫混合A	16.15	32.86	27.55	-	22.22

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
民爆光电	301362	2.00	200.04	7.89%
洋河股份	002304	3.70	187.74	7.40%
日月股份	603218	12.00	172.80	6.81%
格力电器	000651	3.50	132.37	5.22%
洽洽食品	002557	6.00	127.02	5.01%
奥普科技	603551	10.00	126.70	5.00%
中炬高新	600872	6.00	114.36	4.51%
春立医疗	01858	9.00	104.18	4.11%
索菲亚	002572	7.00	88.69	3.50%
五粮液	000858	0.85	87.78	3.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	67.83%
非周期性消费品	0.01	5.64%
医疗	0.01	4.11%
卫生和社会工作	0.00	1.33%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.2185	1.2303	1.2302	1.2287	1.2334
累计净值(元)	1.2185	1.2303	1.2302	1.2287	1.2334

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