平安价值领航混合C(015511)_最新动态

平安价值领航混合C015511PING AN VALUE PILOT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

SpaceX两倍杠杆基金（周一上市）[2026-06-13]

最新动态

最新净值：1.1623 0.0028(0.24%)

累计净值：1.1623

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

平安价值领航混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何杰

基金规模：0.07亿元

平安价值领航混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.99	-7.04	-7.90	-0.23	0.62
混合型名次	6392	6077	6504	5656	4968

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.59	31.44	24.26	-	16.23
混合型名次	4476	3622	3158	5863	4742

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
平安价值领航混合C一周收益在同类基金中排列第 6392 位，低于同类基金平均水平
6390	汇添富均衡增长混合	-1.99	-0.73	14.68	20.60	18.02
6391	嘉合锦鑫混合C	-1.99	-10.84	-4.53	5.49	4.52
6392	平安价值领航混合C	-1.99	-7.04	-7.90	-0.23	0.62
6393	永赢智能领先A	-1.99	-4.13	-0.86	6.11	3.16
6394	永赢智能领先C	-1.99	-4.15	-0.91	6.01	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
平安价值领航混合C一周收益在同类基金中排列第 6077 位，低于同类基金平均水平
6075	国泰量化收益灵活配置混合A	-1.07	-7.04	-2.77	11.83	8.07
6076	华夏核心价值混合C	-1.37	-7.04	1.18	6.57	6.62
6077	平安价值领航混合C	-1.99	-7.04	-7.90	-0.23	0.62
6078	大成ESG责任投资混合发起式A	0.36	-7.05	-10.50	-6.27	-5.19
6079	大成中小盘混合(LOF)C	0.64	-7.05	-9.48	-6.05	-5.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
平安价值领航混合C一周收益在同类基金中排列第 6504 位，低于同类基金平均水平
6502	景顺长城价值领航两年持有混合	0.77	-8.91	-7.89	-4.42	-5.06
6503	嘉实时代先锋三年持有期混合C	1.12	-10.96	-7.90	-6.79	-7.32
6504	平安价值领航混合C	-1.99	-7.04	-7.90	-0.23	0.62
6505	汇添富逆向投资混合D	-2.90	-8.70	-7.91	5.41	3.94
6506	万家颐德一年持有期混合A	-1.66	-4.17	-7.91	-3.82	-1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
平安价值领航混合C一周收益在同类基金中排列第 5656 位，低于同类基金平均水平
5654	中信建投聚利A	-0.21	-1.73	0.80	-0.21	-0.19
5655	国富鑫颐收益混合C	-0.53	-1.79	-1.11	-0.22	-0.46
5656	平安价值领航混合C	-1.99	-7.04	-7.90	-0.23	0.62
5657	招商稳旺混合C	-0.36	-4.76	-5.03	-0.23	-1.10
5658	长江启航混合发起C	-0.15	-5.80	-2.82	-0.24	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
平安价值领航混合C一周收益在同类基金中排列第 4968 位，低于同类基金平均水平
4966	摩根内需动力混合A	0.09	-8.79	-3.61	3.12	0.62
4967	鹏华金鼎混合C	-0.13	0.19	0.44	0.69	0.62
4968	平安价值领航混合C	-1.99	-7.04	-7.90	-0.23	0.62
4969	天弘安康颐享12个月持有C	-0.25	-1.13	-0.32	0.93	0.62
4970	财通优势行业轮动混合A	0.46	0.65	0.91	1.15	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	-	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
平安价值领航混合C一年收益在同类基金中排列第 4476 位，低于同类基金平均水平
4474	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	11.62	104.01	122.73	-	51.52
4475	南方品质优选灵活配置混合A	11.60	17.13	28.93	-	132.34
4476	平安价值领航混合C	11.59	31.44	24.26	-	16.23
4477	前海联合价值优选混合A	11.59	12.01	-8.46	-	14.87
4478	浦银安盛品质优选混合C	11.58	18.27	-18.91	-	-48.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	-	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	-	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	-	293.76
平安价值领航混合C一年收益在同类基金中排列第 3622 位，高于同类基金平均水平
3620	国富鑫享价值混合A	29.58	31.46	33.76	-	23.13
3621	景顺长城国企价值混合C	33.10	31.46	66.01	-	67.02
3622	平安价值领航混合C	11.59	31.44	24.26	-	16.23
3623	国都创新驱动	39.44	31.42	-12.62	-	-12.15
3624	明亚价值长青C	23.19	31.42	24.84	-	25.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	-	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	-	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	-	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	-	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
平安价值领航混合C一年收益在同类基金中排列第 3158 位，高于同类基金平均水平
3156	易方达瑞锦混合发起式A	7.71	17.39	24.27	-	44.50
3157	交银主题优选混合A	29.56	49.86	24.26	-	435.03
3158	平安价值领航混合C	11.59	31.44	24.26	-	16.23
3159	中泰元和价值精选混合C	10.70	20.91	24.25	-	17.84
3160	汇安润阳三年持有期混合A	54.74	71.64	24.23	-	19.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	28.57	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-43.99	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-44.74	-39.91
4	华夏成长混合	56.38	70.78	46.17	-	739.98
5	西部利得量化成长混合A	34.60	74.80	41.88	-	232.87
平安价值领航混合C一年收益在同类基金中排列第 5863 位，低于同类基金平均水平
5861	中邮专精特新一年持有期混合C	55.13	88.77	39.59	-	28.14
5862	平安价值领航混合A	12.51	33.57	27.29	-	19.60
5863	平安价值领航混合C	11.59	31.44	24.26	-	16.23
5864	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	-13.21	4.03	-5.82	-	-9.70
5865	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	-13.92	2.36	-8.08	-	-12.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	-	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	-	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	-	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	-	2580.23
平安价值领航混合C一年收益在同类基金中排列第 4742 位，低于同类基金平均水平
4740	嘉实成长收益混合H	27.55	29.02	11.64	-	16.27
4741	南方安泰混合C	7.86	10.60	13.48	-	16.25
4742	平安价值领航混合C	11.59	31.44	24.26	-	16.23
4743	易方达瑞康灵活配置混合A	6.57	10.56	6.77	-	16.23
4744	嘉实瑞和两年持有期混合	28.70	38.68	9.92	-	16.20

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
民爆光电	301362	2.00	200.04	7.89%
洋河股份	002304	3.70	187.74	7.40%
日月股份	603218	12.00	172.80	6.81%
格力电器	000651	3.50	132.37	5.22%
洽洽食品	002557	6.00	127.02	5.01%
奥普科技	603551	10.00	126.70	5.00%
中炬高新	600872	6.00	114.36	4.51%
春立医疗	01858	9.00	104.18	4.11%
索菲亚	002572	7.00	88.69	3.50%
五粮液	000858	0.85	87.78	3.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	67.83%
非周期性消费品	0.01	5.64%
医疗	0.01	4.11%
卫生和社会工作	0.00	1.33%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　6月12日，中基协发布《公开募集证券投资基金主题投资风格管理指引》(以下简称《指引》)，自12月1日起施行。　　新规划定“80%红线”：主题投资基金须将80%以上非现金资产投资于特定方向，严禁名实不符。　　强制建立“风格库”：入库标准优

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1595	1.1640	1.1579	1.1611	1.1859
累计净值(元)	1.1595	1.1640	1.1579	1.1611	1.1859

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