平安价值领航混合C(015511)_最新动态

平安价值领航混合C015511PING AN VALUE PILOT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.2521 -0.0100(-0.79%)

累计净值：1.2521

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

平安价值领航混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何杰

基金规模：0.07亿元

平安价值领航混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.22	2.10	7.02	4.75	8.40
混合型名次	7472	5260	1583	3868	2978

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.93	38.97	32.64	-	25.21
混合型名次	3651	3225	2326	5859	4160

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
平安价值领航混合C一周收益在同类基金中排列第 7472 位，低于同类基金平均水平
7470	平安价值领航混合A	-1.21	2.17	7.22	5.20	8.70
7471	万家新能源主题混合发起式A	-1.21	-0.64	-17.15	-24.84	-9.17
7472	平安价值领航混合C	-1.22	2.10	7.02	4.75	8.40
7473	万家新能源主题混合发起式C	-1.22	-0.68	-17.25	-25.01	-9.35
7474	长城价值甄选一年持有混合A	-1.23	0.55	-5.34	26.23	14.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
平安价值领航混合C一周收益在同类基金中排列第 5260 位，低于同类基金平均水平
5258	东方红锦丰优选两年定开混合	-0.28	2.10	-0.12	0.04	1.03
5259	鹏华兴安定期开放混合	0.00	2.10	-2.20	-2.57	-1.54
5260	平安价值领航混合C	-1.22	2.10	7.02	4.75	8.40
5261	中融景泓一年持有混合C	0.71	2.10	1.63	3.02	3.69
5262	博道盛利6个月持有期混合	0.43	2.09	1.35	4.25	4.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
平安价值领航混合C一周收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	4.87	20.79	7.03	14.48	20.37
1582	博道惠泰优选混合C	2.99	8.37	7.02	9.10	10.77
1583	平安价值领航混合C	-1.22	2.10	7.02	4.75	8.40
1584	交银持续成长主题混合C	-0.40	12.63	7.01	2.96	11.37
1585	农银汇理主题轮动混合	4.10	17.49	7.01	12.44	16.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
平安价值领航混合C一周收益在同类基金中排列第 3868 位，高于同类基金平均水平
3866	兴银兴慧一年持有混合C	0.10	1.67	0.50	4.76	3.15
3867	景顺宁景6个月持有期混合A	1.11	3.46	1.80	4.75	4.78
3868	平安价值领航混合C	-1.22	2.10	7.02	4.75	8.40
3869	中邮稳健添利灵活配置混合	-0.09	1.63	-7.36	4.75	3.52
3870	广发高股息优享混合C	-0.70	1.10	-1.54	4.73	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
平安价值领航混合C一周收益在同类基金中排列第 2978 位，高于同类基金平均水平
2976	东方红睿丰混合	-1.98	9.62	-1.82	11.95	8.40
2977	汇添富全球互联混合(QDII)C	-1.19	20.83	4.08	2.88	8.40
2978	平安价值领航混合C	-1.22	2.10	7.02	4.75	8.40
2979	银河量化稳进混合	1.07	9.76	3.30	7.10	8.40
2980	长城行业轮动混合C	3.55	13.63	4.16	16.68	8.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
平安价值领航混合C一年收益在同类基金中排列第 3651 位，高于同类基金平均水平
3649	安信优质企业三年持有混合C	27.95	34.06	19.67	-	1.07
3650	广发优企精选混合C	27.94	14.42	12.96	-	19.59
3651	平安价值领航混合C	27.93	38.97	32.64	-	25.21
3652	财通资管均衡价值一年持有期混合	27.92	44.08	-4.52	-	-2.36
3653	东方红睿玺三年定开混合C	27.92	0.00	0.00	-	21.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
平安价值领航混合C一年收益在同类基金中排列第 3225 位，高于同类基金平均水平
3223	前海开源沪港深聚瑞混合	8.25	38.98	32.32	-	54.40
3224	东方阿尔法瑞丰混合发起A	30.95	38.97	0.00	-	21.22
3225	平安价值领航混合C	27.93	38.97	32.64	-	25.21
3226	安信优势增长混合C	33.57	38.96	29.60	-	270.22
3227	中融金融鑫选3个月持有混合A	16.56	38.94	38.66	-	11.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
平安价值领航混合C一年收益在同类基金中排列第 2326 位，高于同类基金平均水平
2324	国金自主创新C	55.43	62.87	32.65	-	-11.56
2325	农银绿色能源混合	72.03	64.53	32.64	-	14.28
2326	平安价值领航混合C	27.93	38.97	32.64	-	25.21
2327	宝盈现代服务业混合C	21.84	44.84	32.63	-	20.77
2328	弘毅远方国企转型升级混合C	39.50	59.56	32.63	-	-0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
平安价值领航混合C一年收益在同类基金中排列第 5859 位，低于同类基金平均水平
5857	中邮专精特新一年持有期混合C	35.61	62.53	21.37	-	13.30
5858	平安价值领航混合A	28.98	41.23	35.90	-	28.72
5859	平安价值领航混合C	27.93	38.97	32.64	-	25.21
5860	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	3.25	16.81	4.08	-	1.73
5861	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	2.40	14.92	1.58	-	-1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
平安价值领航混合C一年收益在同类基金中排列第 4160 位，低于同类基金平均水平
4158	海富通成长领航混合A	97.38	123.84	68.75	-	25.26
4159	天弘永定价值成长混合C	21.38	36.44	31.29	-	25.22
4160	平安价值领航混合C	27.93	38.97	32.64	-	25.21
4161	招商安鼎平衡1年持有期混合C	26.14	20.35	17.83	-	25.21
4162	长信合利混合A	-4.07	-7.75	0.83	-	25.17

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
民爆光电	301362	2.00	200.04	7.89%
洋河股份	002304	3.70	187.74	7.40%
日月股份	603218	12.00	172.80	6.81%
格力电器	000651	3.50	132.37	5.22%
洽洽食品	002557	6.00	127.02	5.01%
奥普科技	603551	10.00	126.70	5.00%
中炬高新	600872	6.00	114.36	4.51%
春立医疗	01858	9.00	104.18	4.11%
索菲亚	002572	7.00	88.69	3.50%
五粮液	000858	0.85	87.78	3.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	67.83%
非周期性消费品	0.01	5.64%
医疗	0.01	4.11%
卫生和社会工作	0.00	1.33%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.2621	1.2438	1.2603	1.2676	1.2738
累计净值(元)	1.2621	1.2438	1.2603	1.2676	1.2738

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