平安价值领航混合C(015511)_最新动态

平安价值领航混合C015511PING AN VALUE PILOT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.1909 -0.0084(-0.70%)

累计净值：1.1909

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

平安价值领航混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何杰

基金规模：0.04亿元

平安价值领航混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.07	4.43	-4.89	-3.12	3.10
混合型名次	7076	670	4646	4501	3052

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.41	53.94	20.21	-	19.09
混合型名次	4338	2387	3018	6791	4229

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国融融银混合C	13.96	-23.03	-9.06	13.16	11.95
4	国融融银混合A	13.95	-23.01	-9.02	13.27	12.08
5	信澳业绩驱动混合A	13.17	-23.76	-7.42	26.42	35.48
平安价值领航混合C一周收益在同类基金中排列第 7076 位，低于同类基金平均水平
7074	广发沪港深龙头混合	-1.07	4.30	-2.81	-4.43	-0.93
7075	平安价值领航混合A	-1.07	4.49	-4.69	-2.75	3.60
7076	平安价值领航混合C	-1.07	4.43	-4.89	-3.12	3.10
7077	前海开源国家比较优势混合A	-1.07	-7.00	-8.95	-12.06	-6.65
7078	前海开源沪港深裕鑫A	-1.07	5.75	-15.46	-23.23	-20.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
平安价值领航混合C一周收益在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平
668	国富港股通远见价值混合A	2.04	4.45	-1.84	-6.88	-1.70
669	平安价值回报混合A	-0.29	4.43	-9.09	-6.49	-2.59
670	平安价值领航混合C	-1.07	4.43	-4.89	-3.12	3.10
671	大成弘远回报一年持有混合A	0.47	4.42	-0.38	-0.36	3.62
672	汇添富精选核心优势一年持有混合A	-0.47	4.42	1.65	-7.28	4.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
5	融通通鑫灵活配置混合	-2.22	-9.06	39.90	52.02	53.49
平安价值领航混合C一周收益在同类基金中排列第 4646 位，低于同类基金平均水平
4644	博时健康成长双周定期可赎回混合A	1.08	-6.34	-4.89	-5.90	0.88
4645	大成消费主题混合C	0.13	-3.08	-4.89	-6.43	-4.04
4646	平安价值领航混合C	-1.07	4.43	-4.89	-3.12	3.10
4647	中欧睿泓定期开放混合	5.01	10.97	-4.89	-7.84	-6.69
4648	东兴宸瑞量化混合A	0.57	-5.55	-4.90	0.42	3.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	财通福鑫定开混合发起	7.92	-26.80	24.26	76.23	80.20
3	财通匠心优选一年持有期混合A	7.94	-26.11	22.78	73.00	76.49
4	财通匠心优选一年持有期混合C	7.93	-26.16	22.53	72.33	75.68
5	财通景气甄选一年持有期混合A	7.83	-25.74	21.81	72.04	74.28
平安价值领航混合C一周收益在同类基金中排列第 4501 位，低于同类基金平均水平
4499	华夏核心资产混合C	0.76	-7.90	0.35	-3.11	4.03
4500	长盛鑫盛稳健一年持有C	0.73	-1.19	-2.00	-3.12	-2.04
4501	平安价值领航混合C	-1.07	4.43	-4.89	-3.12	3.10
4502	泰康浩泽混合C	0.25	-0.91	-3.06	-3.12	-2.02
4503	格林鑫利六个月持有期混合A	-0.45	2.32	-0.95	-3.13	-2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	东方人工智能主题混合A	-5.28	-20.95	36.86	56.39	84.32
5	东方人工智能主题混合C	-5.28	-20.98	36.72	56.09	83.89
平安价值领航混合C一周收益在同类基金中排列第 3052 位，高于同类基金平均水平
3050	博时量化平衡混合	0.29	-1.76	-1.42	0.96	3.10
3051	富国消费升级混合C	-0.38	-4.82	2.18	-2.83	3.10
3052	平安价值领航混合C	-1.07	4.43	-4.89	-3.12	3.10
3053	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	-0.55	7.57	2.56	-0.93	3.10
3054	富国红利精选混合(QDII)美元	-0.44	0.44	-8.77	-7.69	3.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
2	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
3	财通价值动量混合	193.40	309.97	292.01	207.29	1711.20
4	易方达供给改革混合	193.17	268.50	182.49	254.64	706.69
5	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
平安价值领航混合C一年收益在同类基金中排列第 4338 位，低于同类基金平均水平
4336	广发百发大数据价值混合C	6.42	50.31	36.13	-	12.21
4337	信澳恒盛混合A	6.42	14.17	5.82	-	2.33
4338	平安价值领航混合C	6.41	53.94	20.21	-	19.09
4339	易方达瑞祥灵活配置混合E	6.41	11.53	16.93	24.59	70.93
4340	中加优势企业混合C	6.41	33.68	5.54	-19.33	26.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	186.12	364.67	271.18	163.76	234.10
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	华商均衡成长混合C	184.43	359.18	264.61	155.98	223.63
4	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
5	前海开源沪港深乐享生活	180.65	357.61	237.21	226.31	439.16
平安价值领航混合C一年收益在同类基金中排列第 2387 位，高于同类基金平均水平
2385	中信建投精选混合A	9.26	54.02	32.73	25.90	158.40
2386	国金鑫悦经济新动能A	40.63	53.99	33.15	0.29	15.85
2387	平安价值领航混合C	6.41	53.94	20.21	-	19.09
2388	银华心诚灵活配置混合C	8.19	53.92	16.42	-	-18.09
2389	富国质量成长6个月持有期混合A	-0.40	53.91	34.79	6.91	13.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	财通景气甄选一年持有期混合C	190.03	351.48	330.37	-	330.03
4	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	110.55	338.78	323.99	239.57	425.00
平安价值领航混合C一年收益在同类基金中排列第 3018 位，高于同类基金平均水平
3016	海富通欣睿混合A	6.83	21.63	20.23	32.68	37.38
3017	易方达瑞财混合I	5.54	17.53	20.22	28.51	82.62
3018	平安价值领航混合C	6.41	53.94	20.21	-	19.09
3019	华安优势企业混合C	23.59	41.14	20.20	-25.27	-27.27
3020	交银经济新动力混合C	13.46	30.71	20.19	-	-3.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	114.05	310.92	308.33	321.00	510.86
2	景顺长城稳健回报混合C类	113.66	309.35	305.53	315.99	479.69
3	交银优择回报灵活配置混合A	172.36	304.44	294.75	305.31	501.33
4	交银优择回报灵活配置混合C	171.83	302.82	292.35	301.37	499.52
5	易方达瑞享灵活配置混合I	115.49	332.65	208.51	293.51	943.99
平安价值领航混合C一年收益在同类基金中排列第 6791 位，低于同类基金平均水平
6789	中邮专精特新一年持有期混合C	19.18	72.96	23.23	-	8.81
6790	平安价值领航混合A	7.28	56.46	23.15	-	22.68
6791	平安价值领航混合C	6.41	53.94	20.21	-	19.09
6792	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	-9.48	20.12	1.88	-	2.74
6793	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	-10.22	18.18	-0.57	-	-0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	46.41	89.86	48.52	19.85	4890.44
2	宏利成长混合	156.41	286.19	272.33	150.88	4823.50
3	富国天瑞强势混合	75.32	126.84	82.81	39.35	3016.28
4	嘉实增长混合	25.36	43.17	13.72	-13.39	2583.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	51.61	57.35	31.38	-0.16	2482.84
平安价值领航混合C一年收益在同类基金中排列第 4229 位，低于同类基金平均水平
4227	南方成份精选混合C	1.39	17.21	-6.43	-43.02	19.10
4228	招商增浩一年定期开放混合C	3.02	9.18	12.67	-	19.10
4229	平安价值领航混合C	6.41	53.94	20.21	-	19.09
4230	淳厚利加混合C	8.02	28.86	16.63	-	19.07
4231	富国信享回报12个月持有期混合A	-2.21	9.62	19.93	-	19.07

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	3.00	232.56	7.99%
洋河股份	002304	6.00	228.90	7.86%
日月股份	603218	21.00	214.62	7.37%
舍得酒业	600702	6.00	213.30	7.33%
洽洽食品	002557	10.00	179.60	6.17%
中炬高新	600872	9.00	156.24	5.37%
奥普科技	603551	17.00	152.83	5.25%
格力电器	000651	3.50	131.25	4.51%
老板电器	002508	7.00	102.34	3.52%
明阳电气	301291	2.00	71.98	2.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	66.65%
医疗	0.01	1.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.29%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1993	1.2038	1.1989	1.1744	1.1569
累计净值(元)	1.1993	1.2038	1.1989	1.1744	1.1569

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