平安价值领航混合C(015511)_最新动态

平安价值领航混合C015511PING AN VALUE PILOT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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累计净值：1.1700

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

平安价值领航混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何杰

基金规模：0.17亿元

平安价值领航混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.96	0.75	-2.12	4.23	1.29
混合型名次	6866	6419	7098	5808	6180

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.12	56.29	12.18	-	17.00
混合型名次	4053	3114	3615	6759	4636

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
平安价值领航混合C一周收益在同类基金中排列第 6866 位，低于同类基金平均水平
6864	博时裕隆混合C	-2.96	4.25	7.21	38.24	4.60
6865	工银健康生活混合C	-2.96	1.85	-3.45	-8.41	2.74
6866	平安价值领航混合C	-2.96	0.75	-2.12	4.23	1.29
6867	万家颐和灵活配置混合C	-2.96	5.68	3.99	15.04	6.02
6868	博时裕隆混合A	-2.97	4.27	7.29	38.48	4.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
平安价值领航混合C一周收益在同类基金中排列第 6419 位，低于同类基金平均水平
6417	金鹰行业优势混合C	-3.18	0.75	0.47	0.91	0.88
6418	农银新能源主题C	-4.23	0.75	-0.08	29.62	1.55
6419	平安价值领航混合C	-2.96	0.75	-2.12	4.23	1.29
6420	前海联合产业趋势混合A	-4.65	0.75	2.61	14.74	1.42
6421	万家匠心致远一年持有期混合C	-0.12	0.75	2.12	21.98	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
平安价值领航混合C一周收益在同类基金中排列第 7098 位，低于同类基金平均水平
7096	泰信优质生活混合	-3.21	3.55	-2.11	1.72	3.09
7097	鹏华沃鑫混合C	-0.42	2.36	-2.12	20.24	3.46
7098	平安价值领航混合C	-2.96	0.75	-2.12	4.23	1.29
7099	贝莱德港股通远景视野混合C	1.37	2.41	-2.13	-0.03	3.06
7100	国融融泰混合C	-3.05	-3.12	-2.13	-1.87	-3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
平安价值领航混合C一周收益在同类基金中排列第 5808 位，低于同类基金平均水平
5806	嘉实精选平衡混合A	-1.05	2.89	2.03	4.23	3.23
5807	金鹰灵活A	0.23	1.54	1.72	4.23	1.53
5808	平安价值领航混合C	-2.96	0.75	-2.12	4.23	1.29
5809	招商瑞庆混合A	-0.50	1.83	2.46	4.23	1.83
5810	鑫元安鑫回报C	-0.29	1.09	1.20	4.23	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
平安价值领航混合C一周收益在同类基金中排列第 6180 位，低于同类基金平均水平
6178	嘉实稳健添翼一年持有混合C	-0.40	1.26	1.56	2.54	1.29
6179	鹏扬景明一年混合	-0.15	1.20	0.84	1.75	1.29
6180	平安价值领航混合C	-2.96	0.75	-2.12	4.23	1.29
6181	融通新机遇灵活配置混合	0.05	0.87	0.50	12.86	1.29
6182	博时博盈稳健6个月持有期混合A	-0.81	1.22	-1.40	3.63	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
平安价值领航混合C一年收益在同类基金中排列第 4053 位，低于同类基金平均水平
4051	华夏核心成长混合A	27.14	46.42	-9.56	-	-19.95
4052	富安达长盈灵活配置混合C	27.13	4.71	-10.80	-	-17.11
4053	平安价值领航混合C	27.12	56.29	12.18	-	17.00
4054	前海开源优质企业6个月持有混合C	27.12	37.56	-1.41	-38.64	-38.65
4055	民生加银新动能一年定开混合A	27.10	43.59	10.72	-27.81	-16.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
平安价值领航混合C一年收益在同类基金中排列第 3114 位，高于同类基金平均水平
3112	广发鑫裕混合C	35.09	56.35	35.98	45.16	51.65
3113	长信睿进混合C	44.79	56.29	16.34	7.55	4.12
3114	平安价值领航混合C	27.12	56.29	12.18	-	17.00
3115	广发创新驱动混合	28.68	56.26	10.81	4.95	112.20
3116	富国天盛灵活配置混合	42.26	56.24	4.94	-8.90	291.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
平安价值领航混合C一年收益在同类基金中排列第 3615 位，高于同类基金平均水平
3613	中信保诚至远动力混合A	38.35	67.87	12.19	13.66	194.35
3614	中银研究精选灵活配置混合C	42.27	84.48	12.19	-	-7.45
3615	平安价值领航混合C	27.12	56.29	12.18	-	17.00
3616	易米开鑫价值优选混合A	22.55	39.53	12.18	-	24.22
3617	鹏华弘信混合A	1.44	5.04	12.16	9.59	55.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
平安价值领航混合C一年收益在同类基金中排列第 6759 位，低于同类基金平均水平
6757	中邮专精特新一年持有期混合C	47.31	76.04	10.61	-	10.78
6758	平安价值领航混合A	28.18	58.84	14.92	-	20.05
6759	平安价值领航混合C	27.12	56.29	12.18	-	17.00
6760	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	9.25	30.17	0.54	-	3.34
6761	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	8.35	28.08	-1.85	-	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
平安价值领航混合C一年收益在同类基金中排列第 4636 位，低于同类基金平均水平
4634	博时恒盈稳健一年持有期混合A	9.47	21.29	17.52	-	17.00
4635	汇添富优势企业精选混合C	75.81	81.87	12.83	-	17.00
4636	平安价值领航混合C	27.12	56.29	12.18	-	17.00
4637	南方高质量优选混合C	26.39	56.07	12.31	-	16.99
4638	信诚中小盘混合C	50.98	89.05	20.72	-	16.97

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	7.00	281.54	6.86%
奥普科技	603551	24.00	278.16	6.78%
中国电建	601669	46.00	239.20	5.83%
洽洽食品	002557	10.00	216.20	5.27%
五粮液	000858	2.00	211.88	5.17%
中铁工业	600528	25.00	204.50	4.99%
索菲亚	002572	15.00	204.15	4.98%
春立医疗	01858	15.00	201.33	4.91%
洋河股份	002304	3.30	200.44	4.89%
日月股份	603218	15.00	198.75	4.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	67.13%
非周期性消费品	0.05	12.53%
建筑业	0.02	5.83%
医疗	0.02	4.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.69%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

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平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业务的公告为维护投资者利益，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与喜鹊财富基...

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标题：平安价值领航混合型证券投资基金2024年第2季度报告

平安价值领航混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报告送...

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标题：平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金 003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-27平安基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购...
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1943	1.1723	1.1703	1.1795	1.2057
累计净值(元)	1.1943	1.1723	1.1703	1.1795	1.2057

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