平安价值领航混合C(015511)_最新动态

平安价值领航混合C015511PING AN VALUE PILOT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

全球最大上市对冲基金英仕曼集团计划裁员[2024-11-13]

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更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

平安价值领航混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何杰

基金规模：0.18亿元

平安价值领航混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.53	0.78	20.17	1.76	16.15
混合型名次	5755	5778	2673	4816	1211

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.07	0.00	0.00	-	-3.94
混合型名次	2765	3256	2740	6648	4885

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
平安价值领航混合C一周收益在同类基金中排列第 5755 位，低于同类基金平均水平
5753	民生加银景气行业混合C	-0.53	-1.52	6.84	-1.70	8.41
5754	鹏华成长智选混合A	-0.53	3.37	13.20	6.00	7.50
5755	平安价值领航混合C	-0.53	0.78	20.17	1.76	16.15
5756	融通产业趋势精选混合	-0.53	2.52	7.96	-0.36	16.96
5757	兴全汇虹一年持有混合C	-0.53	0.60	3.82	0.73	8.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
平安价值领航混合C一周收益在同类基金中排列第 5778 位，低于同类基金平均水平
5776	景顺长城安享回报灵活配置混合A	0.00	0.78	2.23	1.79	4.39
5777	南方宝恒混合A	-0.08	0.78	3.09	1.85	7.73
5778	平安价值领航混合C	-0.53	0.78	20.17	1.76	16.15
5779	前海开源医疗健康C	0.46	0.78	6.26	-5.77	-14.61
5780	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	-1.49	0.78	22.67	13.49	7.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
平安价值领航混合C一周收益在同类基金中排列第 2673 位，高于同类基金平均水平
2671	中泰星宇价值成长混合A	-0.90	3.36	20.18	1.84	3.10
2672	华泰柏瑞品质成长混合A	0.11	7.66	20.17	8.49	10.11
2673	平安价值领航混合C	-0.53	0.78	20.17	1.76	16.15
2674	建信战略精选灵活配置混合A	-0.14	1.86	20.16	6.62	16.24
2675	先锋量化优选A	0.83	8.62	20.16	15.71	8.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
平安价值领航混合C一周收益在同类基金中排列第 4816 位，低于同类基金平均水平
4814	华夏永康添福混合C	0.70	3.91	6.93	1.76	3.82
4815	景顺长城安享回报灵活配置混合C	0.00	0.73	2.21	1.76	4.18
4816	平安价值领航混合C	-0.53	0.78	20.17	1.76	16.15
4817	银华裕利混合发起式	-2.18	-0.83	8.81	1.76	1.34
4818	东方红优质甄选一年持有混合A	-0.01	0.93	2.93	1.75	3.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
平安价值领航混合C一周收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	国富价值成长一年持有期混合C	0.21	2.48	26.01	11.03	16.15
1210	九泰天奕量化价值混合A	-0.26	7.84	23.83	8.52	16.15
1211	平安价值领航混合C	-0.53	0.78	20.17	1.76	16.15
1212	中信证券稳健回报A	0.26	-0.78	13.65	0.16	16.15
1213	农银高增长混合	1.25	10.97	28.67	16.83	16.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
平安价值领航混合C一年收益在同类基金中排列第 2765 位，高于同类基金平均水平
2763	国联安鑫发混合C	7.07	6.38	6.05	36.42	67.56
2764	国泰安康定期支付混合A	7.07	2.76	-1.42	29.20	93.80
2765	平安价值领航混合C	7.07	0.00	0.00	-	-3.94
2766	太平睿庆混合C	7.07	2.80	0.00	-	3.90
2767	博时远见回报混合C	7.06	-2.65	0.00	-	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
平安价值领航混合C一年收益在同类基金中排列第 3256 位，高于同类基金平均水平
3254	平安策略优选1年持有混合C	-0.88	0.00	0.00	-	-20.87
3255	平安价值领航混合A	7.93	0.00	0.00	-	-2.41
3256	平安价值领航混合C	7.07	0.00	0.00	-	-3.94
3257	平安新鑫优选混合A	10.56	0.00	0.00	-	14.24
3258	平安新鑫优选混合C	9.62	0.00	0.00	-	13.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
平安价值领航混合C一年收益在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平
2738	平安价值回报混合C	8.26	-4.97	0.00	-	-10.77
2739	平安价值领航混合A	7.93	0.00	0.00	-	-2.41
2740	平安价值领航混合C	7.07	0.00	0.00	-	-3.94
2741	平安均衡成长2年持有混合A	-8.33	-28.77	0.00	-	-35.39
2742	平安均衡成长2年持有混合C	-8.88	-29.63	0.00	-	-36.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
平安价值领航混合C一年收益在同类基金中排列第 6648 位，低于同类基金平均水平
6646	中邮专精特新一年持有期混合C	3.61	-15.85	0.00	-	-15.83
6647	平安价值领航混合A	7.93	0.00	0.00	-	-2.41
6648	平安价值领航混合C	7.07	0.00	0.00	-	-3.94
6649	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	6.11	-0.43	0.00	-	-2.05
6650	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	5.26	-2.02	0.00	-	-3.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
平安价值领航混合C一年收益在同类基金中排列第 4885 位，低于同类基金平均水平
4883	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	23.66	0.00	0.00	-	-3.93
4884	鑫元健康产业混合发起式A	-7.78	-8.64	0.00	-	-3.93
4885	平安价值领航混合C	7.07	0.00	0.00	-	-3.94
4886	新华景气行业混合A	4.05	-4.25	-30.81	-	-3.94
4887	中融金融鑫选3个月持有混合C	18.59	23.78	-5.14	-	-3.95

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国飞鹤	06186	152.00	805.98	9.72%
奥普科技	603551	70.00	738.50	8.90%
民爆光电	301362	19.00	732.45	8.83%
欧普照明	603515	35.50	662.08	7.98%
格力电器	000651	13.70	656.78	7.92%
康哲药业	00867	77.00	621.47	7.49%
颐海国际	01579	39.00	566.23	6.83%
吉比特	603444	2.00	488.40	5.89%
索菲亚	002572	19.00	344.66	4.15%
泸州老窖	000568	2.00	299.40	3.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	41.63%
周期性消费品	0.14	16.54%
医疗	0.06	7.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	5.89%
非周期性消费品	0.04	5.06%

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06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.968	0.966	0.974	0.948	0.951
累计净值(元)	0.968	0.966	0.974	0.948	0.951

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