平安价值领航混合C(015511)_最新动态

平安价值领航混合C015511PING AN VALUE PILOT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1254

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

平安价值领航混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何杰

基金规模：0.04亿元

平安价值领航混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	-2.87	-1.15	-4.81	-2.57
混合型名次	2852	6225	3288	6590	5706

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.13	40.39	20.26	-	12.54
混合型名次	6197	3722	3765	6807	4925

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
平安价值领航混合C一周收益在同类基金中排列第 2852 位，高于同类基金平均水平
2850	南华丰淳混合A	0.33	-2.88	-17.51	-4.30	-22.35
2851	鹏华消费优选混合	0.33	2.11	6.88	7.37	-1.51
2852	平安价值领航混合C	0.33	-2.87	-1.15	-4.81	-2.57
2853	前海开源沪港深核心驱动混合	0.33	-2.36	-9.91	-2.83	-8.54
2854	人保量化锐进混合A	0.33	-5.23	-7.17	-20.91	-8.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
平安价值领航混合C一周收益在同类基金中排列第 6225 位，低于同类基金平均水平
6223	国富港股通远见价值混合A	-0.02	-2.87	2.58	4.11	-3.25
6224	嘉实品质蓝筹一年持有期混合A	0.16	-2.87	-2.09	6.69	-4.72
6225	平安价值领航混合C	0.33	-2.87	-1.15	-4.81	-2.57
6226	西部利得新富混合A	-0.39	-2.87	-1.74	-9.29	-6.11
6227	易方达瑞祺混合E	-0.44	-2.87	-2.51	-3.22	-6.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
平安价值领航混合C一周收益在同类基金中排列第 3288 位，高于同类基金平均水平
3286	建信智远先锋混合C	0.32	-4.56	-1.15	-2.34	-9.61
3287	南方宝元债券C	-0.07	-0.71	-1.15	1.14	2.46
3288	平安价值领航混合C	0.33	-2.87	-1.15	-4.81	-2.57
3289	博时恒泽混合C	-0.03	-0.24	-1.16	2.40	2.48
3290	东方红安盈甄选一年持有混合C	0.09	-1.09	-1.16	2.06	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
平安价值领航混合C一周收益在同类基金中排列第 6590 位，低于同类基金平均水平
6588	富国价值优势混合	1.00	-5.36	-7.45	-4.80	-7.19
6589	嘉实优享生活混合C	-0.04	-2.00	4.98	-4.81	-15.00
6590	平安价值领航混合C	0.33	-2.87	-1.15	-4.81	-2.57
6591	尚正正鑫混合发起C	-0.07	-0.47	-5.99	-4.81	-5.95
6592	财通量化核心优选混合	0.22	-1.09	-0.94	-4.82	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
平安价值领航混合C一周收益在同类基金中排列第 5706 位，低于同类基金平均水平
5704	鹏华弘惠混合A	-0.54	-0.13	2.72	-7.19	-2.54
5705	华富匠心明选一年持有期混合A	-0.13	-0.16	4.99	0.38	-2.56
5706	平安价值领航混合C	0.33	-2.87	-1.15	-4.81	-2.57
5707	融通蓝筹成长混合	0.75	2.91	-1.92	-1.72	-2.57
5708	华安添祥6个月持有混合C	0.12	-0.41	-1.30	-1.20	-2.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
平安价值领航混合C一年收益在同类基金中排列第 6197 位，低于同类基金平均水平
6195	博道卓远混合C	-5.12	37.94	9.45	-10.80	84.47
6196	方正富邦ESG主题投资A	-5.12	-18.01	-23.18	-21.03	-17.84
6197	平安价值领航混合C	-5.13	40.39	20.26	-	12.54
6198	易方达稳健回报混合A	-5.15	14.60	7.96	-7.79	-10.92
6199	中欧嘉选混合A	-5.16	53.93	11.92	-21.03	-22.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
平安价值领航混合C一年收益在同类基金中排列第 3722 位，高于同类基金平均水平
3720	长城行业轮动混合C	-8.27	40.47	16.55	-33.60	-37.63
3721	建信智汇优选一年持有期混合(MOM)	-2.65	40.42	17.03	-2.49	-9.37
3722	平安价值领航混合C	-5.13	40.39	20.26	-	12.54
3723	博时健康成长双周定期可赎回混合A	-0.40	40.37	11.69	-18.04	-1.11
3724	长盛电子信息主题混合	-0.03	40.32	25.95	-24.11	78.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
平安价值领航混合C一年收益在同类基金中排列第 3765 位，高于同类基金平均水平
3763	太平睿享混合A	5.94	25.96	20.31	19.55	19.23
3764	交银核心资产混合	-6.30	27.43	20.30	0.36	94.96
3765	平安价值领航混合C	-5.13	40.39	20.26	-	12.54
3766	前海开源沪港深汇鑫混合A	2.56	27.56	20.26	-0.67	90.95
3767	兴证全球欣越混合A	-5.06	14.97	20.26	-	15.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
平安价值领航混合C一年收益在同类基金中排列第 6807 位，低于同类基金平均水平
6805	中邮专精特新一年持有期混合C	13.33	119.77	52.35	-	22.72
6806	平安价值领航混合A	-4.34	42.70	23.22	-	16.07
6807	平安价值领航混合C	-5.13	40.39	20.26	-	12.54
6808	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	-6.50	27.31	12.16	-	5.40
6809	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	-7.26	25.26	9.47	-	2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
平安价值领航混合C一年收益在同类基金中排列第 4925 位，低于同类基金平均水平
4923	大成景瑞稳健配置混合A	0.57	3.38	2.28	1.52	12.54
4924	富国精诚回报12个月持有期混合A	3.92	14.90	13.69	10.87	12.54
4925	平安价值领航混合C	-5.13	40.39	20.26	-	12.54
4926	富国浦诚回报12个月持有期混合A	10.15	19.39	16.23	12.76	12.51
4927	国投瑞银安泰混合C	-0.84	8.28	0.00	-	12.51

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	3.00	232.56	7.99%
洋河股份	002304	6.00	228.90	7.86%
日月股份	603218	21.00	214.62	7.37%
舍得酒业	600702	6.00	213.30	7.33%
洽洽食品	002557	10.00	179.60	6.17%
中炬高新	600872	9.00	156.24	5.37%
奥普科技	603551	17.00	152.83	5.25%
格力电器	000651	3.50	131.25	4.51%
老板电器	002508	7.00	102.34	3.52%
明阳电气	301291	2.00	71.98	2.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	66.65%
医疗	0.01	1.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.29%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1274	1.1263	1.1217	1.1177	1.1219
累计净值(元)	1.1274	1.1263	1.1217	1.1177	1.1219

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