平安价值领航混合C(015511)_最新动态

平安价值领航混合C015511PING AN VALUE PILOT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

广州设200亿AI母基金“海选”管理人[2026-04-15]

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最新净值：1.2605 0.0076(0.61%)

累计净值：1.2605

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

平安价值领航混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何杰

基金规模：0.17亿元

平安价值领航混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.49	-1.72	5.22	6.49	8.47
混合型名次	6365	5331	1359	2561	1726

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.95	46.54	30.04	-	25.29
混合型名次	3082	2568	1892	6774	3944

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
平安价值领航混合C一周收益在同类基金中排列第 6365 位，低于同类基金平均水平
6363	南方优势产业灵活配置混合(LOF)	-0.49	-0.93	-11.50	-11.59	-3.31
6364	平安价值领航混合A	-0.49	-1.66	5.45	6.94	8.72
6365	平安价值领航混合C	-0.49	-1.72	5.22	6.49	8.47
6366	尚正新能源产业混合C	-0.49	-4.18	-10.95	-12.52	-11.46
6367	兴证全球欣越混合A	-0.49	-5.98	-3.95	-3.73	-3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
平安价值领航混合C一周收益在同类基金中排列第 5331 位，低于同类基金平均水平
5329	华夏兴阳一年持有混合	-0.61	-1.72	-7.70	-8.95	-5.48
5330	鹏扬产业智选一年持有混合A	0.30	-1.72	-3.56	-2.15	1.78
5331	平安价值领航混合C	-0.49	-1.72	5.22	6.49	8.47
5332	富国沪港深业绩驱动混合型A	-1.09	-1.73	-8.32	-9.05	-3.47
5333	广发鑫睿一年持有期混合A	0.03	-1.73	-1.28	18.35	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
平安价值领航混合C一周收益在同类基金中排列第 1359 位，高于同类基金平均水平
1357	富国天旭均衡混合C	0.00	-4.09	5.23	14.39	10.48
1358	安信核心竞争力混合A	-0.18	-2.85	5.22	14.65	10.12
1359	平安价值领航混合C	-0.49	-1.72	5.22	6.49	8.47
1360	长城产业臻选混合C	0.73	-2.32	5.21	11.85	8.68
1361	大成成长回报六个月持有混合C	0.49	-2.56	5.21	9.52	7.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
平安价值领航混合C一周收益在同类基金中排列第 2561 位，高于同类基金平均水平
2559	嘉合锦鹏添利混合A	-0.21	1.09	2.62	6.49	6.75
2560	鹏扬核心价值混合A	-0.99	-3.65	-0.85	6.49	2.62
2561	平安价值领航混合C	-0.49	-1.72	5.22	6.49	8.47
2562	国泰事件驱动混合C	0.48	-2.97	-5.82	6.48	2.78
2563	中欧新动力混合(LOF)C	0.02	0.92	1.60	6.48	4.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
平安价值领航混合C一周收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	景顺长城能源基建混合C	-0.27	-3.93	3.94	15.40	8.48
1725	华泰柏瑞景气回报A	-0.17	-0.84	3.93	5.38	8.47
1726	平安价值领航混合C	-0.49	-1.72	5.22	6.49	8.47
1727	申万菱信竞争优势混合C	-0.44	-1.78	3.92	8.34	8.47
1728	易方达大健康主题混合	-0.21	0.69	-2.78	0.21	8.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	76.67	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	73.31	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
平安价值领航混合C一年收益在同类基金中排列第 3082 位，高于同类基金平均水平
3080	华宝动力组合混合A	31.96	40.15	0.96	57.09	1466.40
3081	诺安主题精选混合	31.95	34.74	1.66	-17.01	235.80
3082	平安价值领航混合C	31.95	46.54	30.04	-	25.29
3083	华安红利精选混合A	31.94	33.51	12.36	-13.85	25.94
3084	长城稳健成长灵活配置混合	31.93	30.44	-4.05	-13.11	156.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	201.19	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	259.29	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
平安价值领航混合C一年收益在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平
2566	德邦科技创新一年定开混合A	65.05	46.60	7.61	-	16.71
2567	永赢低碳环保智选混合发起C	11.58	46.58	12.55	-	-10.79
2568	平安价值领航混合C	31.95	46.54	30.04	-	25.29
2569	南方产业升级混合A	55.38	46.53	20.48	1.86	-2.22
2570	融通核心价值混合(QDII)C	46.21	46.53	37.71	-	-4.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.70	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	259.29	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.51	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	257.20	214.69
平安价值领航混合C一年收益在同类基金中排列第 1892 位，高于同类基金平均水平
1890	大成新能源混合发起式A	52.26	50.58	30.04	-	27.00
1891	国泰聚优价值灵活配置混合C	57.92	62.89	30.04	30.59	108.58
1892	平安价值领航混合C	31.95	46.54	30.04	-	25.29
1893	宏利周期混合	55.89	39.00	30.02	93.39	2275.30
1894	天弘高端制造混合C	43.61	69.12	30.00	-	9.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	344.65	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.28	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	336.95	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	325.77	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	321.60	658.46
平安价值领航混合C一年收益在同类基金中排列第 6774 位，低于同类基金平均水平
6772	中邮专精特新一年持有期混合C	26.73	54.31	5.47	-	3.08
6773	平安价值领航混合A	33.03	48.91	33.21	-	28.75
6774	平安价值领航混合C	31.95	46.54	30.04	-	25.29
6775	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	6.20	19.07	1.49	-	1.71
6776	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	5.32	17.14	-0.95	-	-1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	7.71	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	276.07	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	50.35	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.70	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.63	2326.35
平安价值领航混合C一年收益在同类基金中排列第 3944 位，低于同类基金平均水平
3942	大成核心价值甄选混合C	9.87	17.78	21.31	25.59	25.29
3943	富国红利混合C	30.46	31.55	25.46	-	25.29
3944	平安价值领航混合C	31.95	46.54	30.04	-	25.29
3945	嘉实新起航混合A	-2.50	10.57	-13.76	-11.35	25.28
3946	国寿安保高股息混合C	65.20	79.25	48.14	33.13	25.24

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	7.00	281.54	6.86%
奥普科技	603551	24.00	278.16	6.78%
中国电建	601669	46.00	239.20	5.83%
洽洽食品	002557	10.00	216.20	5.27%
五粮液	000858	2.00	211.88	5.17%
中铁工业	600528	25.00	204.50	4.99%
索菲亚	002572	15.00	204.15	4.98%
春立医疗	01858	15.00	201.33	4.91%
洋河股份	002304	3.30	200.44	4.89%
日月股份	603218	15.00	198.75	4.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	67.13%
非周期性消费品	0.05	12.53%
建筑业	0.02	5.83%
医疗	0.02	4.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.69%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.2529	1.2591	1.2473	1.2516	1.2163
累计净值(元)	1.2529	1.2591	1.2473	1.2516	1.2163

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