平安价值领航混合C(015511)_最新动态

平安价值领航混合C015511PING AN VALUE PILOT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

平安价值领航混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何杰

基金规模：0.18亿元

平安价值领航混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.66	-1.83	18.25	-3.22	12.06
混合型名次	7479	6362	2639	6431	1383

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.56	0.00	0.00	-	-7.33
混合型名次	2892	2986	2617	6663	4998

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
平安价值领航混合C一周收益在同类基金中排列第 7479 位，低于同类基金平均水平
7477	景顺长城集英成长两年定开混合	-0.66	1.01	17.31	-5.01	-0.39
7478	九泰久益混合A	-0.66	2.92	17.72	2.83	11.54
7479	平安价值领航混合C	-0.66	-1.83	18.25	-3.22	12.06
7480	中融品牌优选混合A	-0.66	-0.61	12.61	-7.10	-4.52
7481	东方红明鉴优选定开混合	-0.67	1.57	11.49	6.39	12.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
平安价值领航混合C一周收益在同类基金中排列第 6362 位，低于同类基金平均水平
6360	南方核心科技一年持有混合A	0.86	-1.83	10.85	1.54	-1.69
6361	南方蓝筹成长混合C	0.34	-1.83	11.60	-3.29	2.30
6362	平安价值领航混合C	-0.66	-1.83	18.25	-3.22	12.06
6363	天弘云端生活优选C	0.00	-1.83	12.56	-7.53	1.38
6364	中邮风格轮动灵活配置混合	-0.27	-1.83	28.95	21.29	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
平安价值领航混合C一周收益在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平
2637	东吴安享量化混合A	2.19	1.88	18.25	-5.69	-19.35
2638	华泰柏瑞量化增强混合C	0.30	-0.60	18.25	5.90	14.58
2639	平安价值领航混合C	-0.66	-1.83	18.25	-3.22	12.06
2640	万家科技创新混合C	0.44	-1.10	18.25	3.66	-24.36
2641	中银科技创新一年定期开放混合	-6.72	-0.20	18.25	2.91	-8.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
平安价值领航混合C一周收益在同类基金中排列第 6431 位，低于同类基金平均水平
6429	汇安量化优选C	0.78	0.23	4.29	-3.21	-11.70
6430	招商稳健平衡混合C	-0.19	-2.29	12.96	-3.21	16.75
6431	平安价值领航混合C	-0.66	-1.83	18.25	-3.22	12.06
6432	东方红启恒三年持有混合B	0.93	-3.04	3.48	-3.23	13.65
6433	富国精诚回报12个月持有期混合A	-0.19	-1.44	1.59	-3.23	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
平安价值领航混合C一周收益在同类基金中排列第 1383 位，高于同类基金平均水平
1381	华安科技创新混合C	0.87	0.00	27.47	22.96	12.08
1382	万家智造优势混合C	1.45	3.52	28.13	6.98	12.08
1383	平安价值领航混合C	-0.66	-1.83	18.25	-3.22	12.06
1384	中银稳进策略混合A	1.41	-2.21	7.49	-7.14	12.06
1385	海通策略优选C	0.60	0.10	16.79	6.56	12.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
平安价值领航混合C一年收益在同类基金中排列第 2892 位，高于同类基金平均水平
2890	国泰君安价值精选混合发起C	4.56	-7.73	0.00	-	-7.56
2891	汇添富安鑫智选混合C	4.56	-8.32	-42.01	-18.17	10.98
2892	平安价值领航混合C	4.56	0.00	0.00	-	-7.33
2893	前海开源优质龙头6个月持有混合C	4.56	-7.68	-27.94	-	-28.24
2894	融通内需驱动混合A	4.56	20.87	8.57	129.07	208.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
平安价值领航混合C一年收益在同类基金中排列第 2986 位，高于同类基金平均水平
2984	平安策略优选1年持有混合C	-9.90	0.00	0.00	-	-26.50
2985	平安价值领航混合A	5.41	0.00	0.00	-	-5.83
2986	平安价值领航混合C	4.56	0.00	0.00	-	-7.33
2987	平安新鑫优选混合A	6.82	0.00	0.00	-	10.30
2988	平安新鑫优选混合C	5.91	0.00	0.00	-	9.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
平安价值领航混合C一年收益在同类基金中排列第 2617 位，高于同类基金平均水平
2615	平安价值回报混合C	5.93	-6.66	0.00	-	-11.58
2616	平安价值领航混合A	5.41	0.00	0.00	-	-5.83
2617	平安价值领航混合C	4.56	0.00	0.00	-	-7.33
2618	平安均衡成长2年持有混合A	-14.88	-31.61	0.00	-	-38.62
2619	平安均衡成长2年持有混合C	-15.39	-32.43	0.00	-	-39.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
平安价值领航混合C一年收益在同类基金中排列第 6663 位，低于同类基金平均水平
6661	中邮专精特新一年持有期混合C	-4.42	-21.28	0.00	-	-21.04
6662	平安价值领航混合A	5.41	0.00	0.00	-	-5.83
6663	平安价值领航混合C	4.56	0.00	0.00	-	-7.33
6664	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	4.51	-2.23	0.00	-	-3.16
6665	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	3.68	-3.77	0.00	-	-4.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
平安价值领航混合C一年收益在同类基金中排列第 4998 位，低于同类基金平均水平
4996	华宝ESG责任投资混合C	9.56	0.00	0.00	-	-7.32
4997	大成消费主题混合C	2.87	0.00	0.00	-	-7.33
4998	平安价值领航混合C	4.56	0.00	0.00	-	-7.33
4999	博时创业板两年定开混合	5.72	-8.00	-30.75	-	-7.39
5000	中信保诚盛裕一年持有期混合型A	-2.62	-3.41	-6.61	-	-7.39

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国飞鹤	06186	152.00	805.98	9.72%
奥普科技	603551	70.00	738.50	8.90%
民爆光电	301362	19.00	732.45	8.83%
欧普照明	603515	35.50	662.08	7.98%
格力电器	000651	13.70	656.78	7.92%
康哲药业	00867	77.00	621.47	7.49%
颐海国际	01579	39.00	566.23	6.83%
吉比特	603444	2.00	488.40	5.89%
索菲亚	002572	19.00	344.66	4.15%
泸州老窖	000568	2.00	299.40	3.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	41.63%
周期性消费品	0.14	16.54%
医疗	0.06	7.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	5.89%
非周期性消费品	0.04	5.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金 003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 ...

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07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
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06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.931	0.933	0.919	0.933	0.939
累计净值(元)	0.931	0.933	0.919	0.933	0.939

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