平安价值领航混合C(015511)_最新动态

平安价值领航混合C015511PING AN VALUE PILOT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1222 -0.0009(-0.08%)

累计净值：1.1222

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

平安价值领航混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何杰

基金规模：0.07亿元

平安价值领航混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.60	-3.35	-10.34	-4.62	-2.85
混合型名次	3969	6836	7012	5754	5908

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.56	43.17	19.47	-	12.22
混合型名次	4984	3305	3626	6778	5113

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
平安价值领航混合C一周收益在同类基金中排列第 3969 位，低于同类基金平均水平
3967	交银沪港深价值精选混合	-1.60	4.85	1.87	-6.16	-2.87
3968	鹏华研究精选混合	-1.60	12.05	36.37	30.37	36.43
3969	平安价值领航混合C	-1.60	-3.35	-10.34	-4.62	-2.85
3970	中融消费精选混合A	-1.60	-5.04	-7.58	3.85	23.48
3971	中融消费精选混合C	-1.60	-5.06	-7.67	3.65	23.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
平安价值领航混合C一周收益在同类基金中排列第 6836 位，低于同类基金平均水平
6834	鹏华价值远航6个月持有期混合A	1.73	-3.34	-9.36	-12.64	-11.38
6835	德邦价值优选混合C	-3.31	-3.35	-15.17	-18.21	-15.06
6836	平安价值领航混合C	-1.60	-3.35	-10.34	-4.62	-2.85
6837	银华裕利混合发起式	1.29	-3.36	-6.91	-5.48	-4.67
6838	财通资管消费升级一年持有期混合C	-1.52	-3.37	-13.80	-25.62	-23.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
平安价值领航混合C一周收益在同类基金中排列第 7012 位，低于同类基金平均水平
7010	中欧融恒平衡混合A	0.12	-3.62	-10.33	-9.99	-8.19
7011	广发优企精选混合C	-2.56	-2.57	-10.34	-11.14	-10.21
7012	平安价值领航混合C	-1.60	-3.35	-10.34	-4.62	-2.85
7013	天弘云端生活优选C	-1.18	-3.33	-10.34	-16.03	-14.73
7014	中加低碳经济六个月持有混合C	-3.78	-3.44	-10.35	7.88	6.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
平安价值领航混合C一周收益在同类基金中排列第 5754 位，低于同类基金平均水平
5752	东方成长收益灵活配置混合C	0.40	-0.29	-2.92	-4.62	-3.45
5753	广发价值回报混合A	-0.67	-0.29	-3.51	-4.62	-3.62
5754	平安价值领航混合C	-1.60	-3.35	-10.34	-4.62	-2.85
5755	融通红利机会主题精选灵活配置混合A	1.05	-12.68	-13.54	-4.62	-2.60
5756	长城久惠灵活配置混合C	-1.09	-0.22	-1.11	-4.63	-2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
平安价值领航混合C一周收益在同类基金中排列第 5908 位，低于同类基金平均水平
5906	大摩优享六个月持有期混合C	1.47	-3.97	-6.67	-3.42	-2.85
5907	摩根行业轮动混合A	-4.26	-1.84	-7.27	-5.03	-2.85
5908	平安价值领航混合C	-1.60	-3.35	-10.34	-4.62	-2.85
5909	申万菱信安鑫精选混合C	0.00	1.90	-3.77	-3.68	-2.85
5910	华泰柏瑞成长智选混合C	0.53	-0.91	-4.54	-3.46	-2.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
平安价值领航混合C一年收益在同类基金中排列第 4984 位，低于同类基金平均水平
4982	招商丰拓灵活混合C	6.57	38.63	15.59	13.97	80.59
4983	南方誉稳一年持有混合C	6.56	15.05	13.62	-	20.77
4984	平安价值领航混合C	6.56	43.17	19.47	-	12.22
4985	中欧医疗健康混合C	6.56	26.78	-8.98	-52.60	92.71
4986	广发安享混合C	6.55	7.85	9.34	13.93	63.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
平安价值领航混合C一年收益在同类基金中排列第 3305 位，高于同类基金平均水平
3303	中银量化价值混合C	24.85	43.18	0.00	-	41.46
3304	华泰柏瑞质量领先混合A	14.42	43.17	15.89	-43.03	-46.77
3305	平安价值领航混合C	6.56	43.17	19.47	-	12.22
3306	国投瑞银景气行业混合	32.89	43.13	34.63	-0.06	1069.72
3307	华商主题精选混合	44.42	43.13	34.16	27.46	360.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
平安价值领航混合C一年收益在同类基金中排列第 3626 位，高于同类基金平均水平
3624	民生加银智造2025混合	39.28	68.05	19.52	-24.82	85.31
3625	国寿安保稳惠灵活配置混合	72.11	60.90	19.48	-23.13	117.64
3626	平安价值领航混合C	6.56	43.17	19.47	-	12.22
3627	博时恒旭一年持有期混合C	5.15	17.81	19.46	15.59	16.95
3628	摩根香港精选港股通混合C	3.06	22.55	19.46	-	23.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
平安价值领航混合C一年收益在同类基金中排列第 6778 位，低于同类基金平均水平
6776	中邮专精特新一年持有期混合C	78.03	146.88	63.90	-	52.13
6777	平安价值领航混合A	7.44	45.52	22.39	-	15.54
6778	平安价值领航混合C	6.56	43.17	19.47	-	12.22
6779	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	-6.78	14.96	2.60	-	-2.25
6780	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	-7.54	13.11	0.14	-	-5.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
平安价值领航混合C一年收益在同类基金中排列第 5113 位，低于同类基金平均水平
5111	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	7.09	16.90	15.07	-	12.26
5112	大成景瑞稳健配置混合A	0.35	3.94	-0.28	2.35	12.22
5113	平安价值领航混合C	6.56	43.17	19.47	-	12.22
5114	国富匠心精选混合C	23.47	28.80	25.84	-	12.20
5115	鹏华成长领航两年持有期混合C	61.16	78.12	35.80	-	12.20

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
民爆光电	301362	2.00	200.04	7.89%
洋河股份	002304	3.70	187.74	7.40%
日月股份	603218	12.00	172.80	6.81%
格力电器	000651	3.50	132.37	5.22%
洽洽食品	002557	6.00	127.02	5.01%
奥普科技	603551	10.00	126.70	5.00%
中炬高新	600872	6.00	114.36	4.51%
春立医疗	01858	9.00	104.18	4.11%
索菲亚	002572	7.00	88.69	3.50%
五粮液	000858	0.85	87.78	3.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	67.83%
非周期性消费品	0.01	5.64%
医疗	0.01	4.11%
卫生和社会工作	0.00	1.33%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1231	1.1438	1.1404	1.1329	1.1269
累计净值(元)	1.1231	1.1438	1.1404	1.1329	1.1269

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