平安价值领航混合C(015511)_最新动态

平安价值领航混合C015511PING AN VALUE PILOT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

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最新净值：1.2605 0.0076(0.61%)

累计净值：1.2605

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

平安价值领航混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何杰

基金规模：0.17亿元

平安价值领航混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-1.12	5.38	7.85	9.12
混合型名次	5655	5411	1456	2994	1884

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.46	47.43	30.19	-	26.05
混合型名次	3240	2603	1924	6770	3957

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
平安价值领航混合C一周收益在同类基金中排列第 5655 位，低于同类基金平均水平
5653	平安核心优势混合A	0.11	14.63	-5.26	-0.69	7.84
5654	平安恒鑫混合C	0.11	-1.01	1.16	2.47	1.95
5655	平安价值领航混合C	0.11	-1.12	5.38	7.85	9.12
5656	浦银安盛安荣回报一年持有混合C	0.11	-0.21	-0.60	1.97	1.40
5657	融通通鑫灵活配置混合	0.11	-0.27	-1.38	0.38	-0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
平安价值领航混合C一周收益在同类基金中排列第 5411 位，低于同类基金平均水平
5409	汇添富民丰回报混合A	-0.17	-1.12	-1.16	-2.70	-0.16
5410	嘉实周期优选混合	1.94	-1.12	-2.29	9.55	4.77
5411	平安价值领航混合C	0.11	-1.12	5.38	7.85	9.12
5412	天弘安康颐丰一年持有期混合A	0.46	-1.12	-1.10	1.11	0.49
5413	新华优选消费混合	0.38	-1.12	-9.13	-6.06	-5.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
平安价值领航混合C一周收益在同类基金中排列第 1456 位，高于同类基金平均水平
1454	国泰君安周期精选混合发起C	2.24	-1.69	5.38	22.50	9.35
1455	建信鑫安回报灵活配置混合C	1.98	3.82	5.38	23.30	11.78
1456	平安价值领航混合C	0.11	-1.12	5.38	7.85	9.12
1457	方正富邦新兴成长混合C	2.35	5.43	5.37	10.80	13.32
1458	华泰柏瑞价值增长混合C	1.61	-2.10	5.37	16.28	10.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
平安价值领航混合C一周收益在同类基金中排列第 2994 位，高于同类基金平均水平
2992	大摩优悦安和混合C	0.65	5.79	-5.57	7.88	10.41
2993	鹏华睿见混合C	0.86	2.88	4.18	7.88	10.17
2994	平安价值领航混合C	0.11	-1.12	5.38	7.85	9.12
2995	富国浦诚回报12个月持有期混合C	0.20	-0.96	1.58	7.84	4.03
2996	博时半导体主题混合A	2.19	4.28	-2.25	7.83	7.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
平安价值领航混合C一周收益在同类基金中排列第 1884 位，高于同类基金平均水平
1882	摩根行业轮动混合C	1.74	0.68	6.64	18.56	9.13
1883	天弘鑫悦成长C	1.87	2.48	4.91	6.30	9.13
1884	平安价值领航混合C	0.11	-1.12	5.38	7.85	9.12
1885	长城产业臻选混合C	1.13	-1.94	5.66	16.52	9.11
1886	长城久恒灵活配置混合C	1.89	7.34	4.32	12.80	9.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
平安价值领航混合C一年收益在同类基金中排列第 3240 位，高于同类基金平均水平
3238	大摩优悦安和混合A	30.47	20.61	-15.67	-30.62	-27.85
3239	富国天源沪港深平衡混合C	30.47	30.84	14.69	-	14.65
3240	平安价值领航混合C	30.46	47.43	30.19	-	26.05
3241	前海开源事件驱动混合A	30.46	29.09	21.86	23.67	133.00
3242	招商均衡回报混合A	30.46	26.53	3.80	-	-4.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
平安价值领航混合C一年收益在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平
2601	泉果思源三年持有期混合A	32.63	47.48	0.00	-	24.65
2602	西部利得数字产业混合C	-2.49	47.47	10.44	-	33.05
2603	平安价值领航混合C	30.46	47.43	30.19	-	26.05
2604	前海开源沪港深聚瑞混合	12.26	47.43	32.67	-7.51	56.70
2605	易方达港股通优质增长混合C	16.63	47.39	24.53	-	24.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
平安价值领航混合C一年收益在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平
1922	大成弘远回报一年持有混合C	15.91	33.22	30.19	-	39.68
1923	摩根成长先锋混合A	59.46	58.51	30.19	11.08	348.20
1924	平安价值领航混合C	30.46	47.43	30.19	-	26.05
1925	宝盈现代服务业混合A	23.10	51.53	30.18	8.34	19.54
1926	平安兴鑫回报一年定开混合	63.77	58.43	30.18	-	-0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
平安价值领航混合C一年收益在同类基金中排列第 6770 位，低于同类基金平均水平
6768	中邮专精特新一年持有期混合C	31.16	59.97	7.88	-	6.86
6769	平安价值领航混合A	31.53	49.83	33.38	-	29.54
6770	平安价值领航混合C	30.46	47.43	30.19	-	26.05
6771	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	6.21	20.25	2.80	-	2.72
6772	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	5.34	18.31	0.33	-	-0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
平安价值领航混合C一年收益在同类基金中排列第 3957 位，低于同类基金平均水平
3955	鹏华弘裕一年持有期混合A	11.14	17.36	14.07	-	26.07
3956	招商安鼎平衡1年持有期混合C	25.09	24.15	16.93	-	26.07
3957	平安价值领航混合C	30.46	47.43	30.19	-	26.05
3958	瑞达行业轮动混合A	48.24	65.77	49.35	-	26.05
3959	长安行业成长混合A	51.02	72.63	23.62	-	26.04

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	7.00	281.54	6.86%
奥普科技	603551	24.00	278.16	6.78%
中国电建	601669	46.00	239.20	5.83%
洽洽食品	002557	10.00	216.20	5.27%
五粮液	000858	2.00	211.88	5.17%
中铁工业	600528	25.00	204.50	4.99%
索菲亚	002572	15.00	204.15	4.98%
春立医疗	01858	15.00	201.33	4.91%
洋河股份	002304	3.30	200.44	4.89%
日月股份	603218	15.00	198.75	4.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	67.13%
非周期性消费品	0.05	12.53%
建筑业	0.02	5.83%
医疗	0.02	4.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.69%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金 003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 ...

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07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-27平安基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购...
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.2529	1.2591	1.2473	1.2516	1.2163
累计净值(元)	1.2529	1.2591	1.2473	1.2516	1.2163

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