平安价值领航混合C(015511)_规模评级

平安价值领航混合C015511PING AN VALUE PILOT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.15	0.15	0.16	0.17	0.19	0.21
季度净申购	-44.27	-65.53	-179.23	-145.78	-274.92	-5108.41
总份额	1899.49	1943.76	2009.29	2188.52	2334.30	2609.22
季度总申购份额	167.98	27.81	19.52	40.36	57.26	173.04
季度总赎回份额	212.25	93.33	198.75	186.15	332.18	5281.45

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	372.49	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
3	富国天惠成长混合(LOF)	233.97	1070759.84	-17419.34	18357.89	35777.23
4	景顺长城新兴成长混合A	221.01	1361722.57	-49886.80	19735.10	69621.90
5	兴全合润混合	200.59	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
平安价值领航混合C基金规模在同类基金中排列第 6223 位，低于同类基金平均水平

6216	金鹰元安混合A	0.15	1185.31	-40.66	5.38	46.04
6217	金鹰元禧混合A	0.15	1109.74	-18.10	1.04	19.13
6218	金鹰鑫益混合A	0.15	1169.90	-128.05	5.42	133.47
6219	景顺长城量化先锋混合A	0.15	1182.14	-2503.14	5388.40	7891.55
6220	南方比较优势混合C	0.15	1655.27	1.42	12.59	11.17
6221	南方君誉混合C	0.15	1722.75	-211.26	14.61	225.87
6222	平安恒泰1年持有混合C	0.15	1634.33	-128.79	2.11	130.90
6223	平安价值领航混合C	0.15	1899.49	-44.27	167.98	212.25
6224	融通通盈灵活配置混合	0.15	1391.44	-26.84	12.16	39.01
6225	天弘招添利A	0.15	1425.71	-197.80	475.02	672.81
6226	添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	0.15	754.97	-26.32	8.40	34.71
6227	添富全球医疗混合(QDII)美元现汇	0.15	754.97	-26.32	8.40	34.71
6228	万家新能源主题混合发起式A	0.15	2255.52	-160.32	40.71	201.03
6229	西部利得绿色能源混合A	0.15	2002.13	-40.52	101.51	142.03
6230	湘财长兴灵活配置混合A	0.15	2753.93	-41.92	44.64	86.57

截止日期：2024-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	146.49	2750443.13	-65727.37	28090.10	93817.47
3	易方达蓝筹精选混合	372.49	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
4	兴全合润混合	200.59	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
5	工银核心价值混合A	37.47	1552985.79	-2374.09	31575.91	33950.00
平安价值领航混合C基金规模在同类基金中排列第 6077 位，低于同类基金平均水平

6070	鹏华远见成长混合C	0.11	1915.11	-36.52	42.88	79.40
6071	汇安丰益混合A	0.19	1914.19	-38043.09	0.79	38043.87
6072	国金国鑫发起C	0.21	1910.45	-358.61	406.96	765.57
6073	平安安心灵活配置混合A	0.13	1909.89	-41.67	0.75	42.42
6074	东吴嘉禾优势精选混合C	0.14	1903.37	529.89	2104.80	1574.91
6075	华夏磐利一年定开混合C	0.20	1899.96	-	-	-
6076	华泰柏瑞量化明选A	0.27	1899.68	-51.08	7.79	58.87
6077	平安价值领航混合C	0.15	1899.49	-44.27	167.98	212.25
6078	国新国证融泽6个月定开混合C	0.12	1899.40	-	-	-
6079	永赢高端制造C	0.14	1899.14	-3232.97	458.06	3691.03
6080	长城久富混合C	0.23	1898.66	1466.15	1475.64	9.50
6081	华宝量化选股混合发起式A	0.17	1896.12	-133.96	282.28	416.24
6082	广发聚丰混合C	0.09	1896.00	17.54	136.53	118.99
6083	信澳聚优智选混合A	0.12	1894.23	138.12	245.72	107.60
6084	建信兴利灵活配置混合	0.20	1891.75	-36.21	91.17	127.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞鼎利混合C	112.12	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
2	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	46.99	302361.99	155202.71	224186.79	68984.08
3	嘉实稳裕混合C	15.44	139563.64	135689.50	219368.35	83678.85
4	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	43.68	278560.30	132444.28	170220.31	37776.03
5	德邦安顺混合C	12.04	130049.25	114863.13	203444.67	88581.54
平安价值领航混合C基金规模在同类基金中排列第 2340 位，高于同类基金平均水平

2333	东海海睿健行B	0.03	730.23	-42.89	1.23	44.12
2334	兴合安迎混合C	0.02	217.45	-43.33	0.30	43.63
2335	万家瑞益灵活配置混合A	0.38	2503.39	-43.56	4.52	48.08
2336	招商商业模式优选混合A	0.47	8077.00	-43.75	347.71	391.47
2337	江信同福灵活配置C	0.09	794.82	-43.78	29.93	73.71
2338	汇安成长优选混合C	0.05	573.48	-43.92	113.09	157.02
2339	银华和谐主题混合	2.32	8767.25	-44.05	101.33	145.38
2340	平安价值领航混合C	0.15	1899.49	-44.27	167.98	212.25
2341	中银远见成长混合A	0.25	3804.91	-44.50	69.81	114.31
2342	国富中国收益混合C	0.02	187.69	-44.68	156.22	200.90
2343	新华外延增长主题灵活配置混合	0.79	5858.00	-44.68	11.60	56.27
2344	国联安鑫发混合A	0.27	1727.26	-44.73	5.11	49.84
2345	华宝核心优势混合A	0.42	2364.28	-44.77	68.83	113.59
2346	长信多利混合A	0.59	5072.62	-44.79	51.65	96.44
2347	国泰蓝筹精选混合C	0.29	3318.80	-44.80	177.06	221.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	72.54	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
2	华泰柏瑞鼎利混合C	112.12	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
3	东方人工智能主题混合C	21.87	263595.35	59.54	281785.36	281725.82
4	长信金利趋势混合A	47.42	1283106.93	51319.00	273405.33	222086.33
5	汇安丰恒混合C	11.68	119181.42	31968.76	257559.60	225590.84
平安价值领航混合C基金规模在同类基金中排列第 3395 位，高于同类基金平均水平

3388	广发消费品精选混合A	2.56	9837.99	-186.63	169.56	356.20
3389	平安智慧中国混合	1.78	30907.80	-487.86	169.47	657.32
3390	长盛电子信息主题混合	2.32	17210.75	-407.82	169.43	577.25
3391	长信医疗保健混合(LOF)A	1.26	11080.00	-294.45	169.33	463.77
3392	广发瑞誉一年持有期混合A	15.48	189621.55	-6119.88	168.73	6288.61
3393	金鹰大视野混合A	0.56	9954.46	4.65	168.20	163.55
3394	华泰柏瑞成长智选混合C	0.28	6465.73	-351.24	168.15	519.39
3395	平安价值领航混合C	0.15	1899.49	-44.27	167.98	212.25
3396	华安新乐享灵活配置混合A	0.33	2199.34	-230.22	167.85	398.07
3397	泓德高端装备混合发起式C	0.01	161.49	-437.75	167.63	605.37
3398	东方专精特新混合发起式C	0.05	670.90	-0.45	167.13	167.58
3399	博时移动互联主题混合C	0.10	1497.22	-101.28	166.97	268.25
3400	信澳新目标混合	0.02	189.46	-705.41	166.89	872.30
3401	新华优选消费混合	2.24	9263.65	-688.77	166.81	855.58
3402	交银启嘉混合C	1.50	18480.67	-872.08	166.74	1038.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	72.54	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
平安价值领航混合C基金规模在同类基金中排列第 5346 位，低于同类基金平均水平

5339	浦银安盛新兴产业混合A	1.74	5929.21	-74.83	139.02	213.84
5340	招商丰韵混合C	0.54	4752.47	-99.34	114.20	213.53
5341	华宝致远混合A	0.54	5641.02	2125.90	2338.84	212.94
5342	诺安积极配置混合C	0.29	2796.30	-114.06	98.88	212.94
5343	诺安益鑫灵活配置混合C	0.04	255.52	-153.33	59.61	212.94
5344	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	0.05	487.21	-212.51	0.03	212.54
5345	工银恒嘉一年持有混合C	0.29	4045.58	-208.95	3.55	212.50
5346	平安价值领航混合C	0.15	1899.49	-44.27	167.98	212.25
5347	平安灵活配置混合A	0.30	2905.17	-152.70	59.01	211.71
5348	大摩量化配置混合A	0.83	8459.03	-92.19	119.43	211.63
5349	兴全汇吉一年持有混合C	0.55	6135.50	-207.80	3.41	211.22
5350	华宸未来价值先锋	0.10	1483.62	-185.94	25.01	210.95
5351	鑫元欣悦混合C	0.21	3225.12	-180.49	30.41	210.90
5352	万家沪港深蓝筹混合C	0.16	2923.81	-19.55	191.21	210.76
5353	海富通中国海外混合(QDII)	0.41	3373.98	-93.86	116.78	210.64

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

2434

8255.1000

0.35%

99.65%

2023-06-30

2851

8187.6500

0.30%

99.70%

2022-11-23

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	2434	8255.1000	7.00	0.35	2002.29	99.65
2023-06-30	2851	8187.6500	7.00	0.30	2327.30	99.70
2022-11-23	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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