平安价值领航混合C(015511)_规模评级

平安价值领航混合C015511PING AN VALUE PILOT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.18	0.18	0.19	0.19	0.21	0.23	0.25
季度净申购	-80.19	-44.27	-65.53	-179.23	-145.78	-274.92	-5108.41
总份额	1819.30	1899.49	1943.76	2009.29	2188.52	2334.30	2609.22
季度总申购份额	41.60	167.98	27.81	19.52	40.36	57.26	173.04
季度总赎回份额	121.79	212.25	93.33	198.75	186.15	332.18	5281.45

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	423.30	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	269.06	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	251.65	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	249.61	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
平安价值领航混合C基金规模在同类基金中排列第 6124 位，低于同类基金平均水平

6117	汇添富精选核心优势一年持有混合C	0.18	2343.99	-80.03	6.93	86.96
6118	嘉实新思路混合	0.18	1576.56	376.63	1760.57	1383.94
6119	金鹰时代先锋混合C	0.18	3682.46	-50.80	263.85	314.65
6120	金鹰责任投资混合A	0.18	3766.96	-155.13	22.00	177.12
6121	景顺长城领先回报灵活配置混合A	0.18	1052.59	-109.52	7.15	116.67
6122	九泰锐和18个月定开混合	0.18	2737.46	-	-	-
6123	鹏华招润一年持有期混合C	0.18	1732.28	-488.56	0.12	488.68
6124	平安价值领航混合C	0.18	1819.30	-80.19	41.60	121.79
6125	前海开源沪港深隆鑫混合A	0.18	1774.91	8.76	17.55	8.79
6126	上银新能源产业精选混合发起式A	0.18	3156.59	-90.79	96.49	187.27
6127	申万菱信乐融一年持有期混合C	0.18	1997.54	-151.82	2.44	154.26
6128	泰康申润一年持有期混合C	0.18	1704.57	-526.65	100.30	626.96
6129	添富民安增益定开混合C	0.18	1285.07	-	-	-
6130	万家兴恒回报一年持有期混合C	0.18	1828.25	-112.63	1.49	114.12
6131	西部利得港股通新机遇混合A	0.18	3286.45	25.50	169.92	144.42

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	173.51	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	423.30	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	42.05	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	251.65	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
平安价值领航混合C基金规模在同类基金中排列第 6058 位，低于同类基金平均水平

6051	景顺长城港股通数字经济主题混合C	0.14	1837.47	248.36	1859.28	1610.92
6052	金信量化精选	0.19	1836.55	-143.61	47.38	190.98
6053	国投瑞银新增长混合A	0.27	1836.51	-203.68	35.96	239.64
6054	建信兴利灵活配置混合	0.19	1833.01	-58.74	28.69	87.43
6055	泰康泉林量化价值精选混合A	0.20	1831.74	-56.30	10.89	67.19
6056	万家兴恒回报一年持有期混合C	0.18	1828.25	-112.63	1.49	114.12
6057	东海海睿健行A	0.10	1828.08	-	-	174.01
6058	平安价值领航混合C	0.18	1819.30	-80.19	41.60	121.79
6059	前海开源周期优选混合C	0.36	1816.69	-74.28	32.17	106.45
6060	汇安资产轮动混合C	0.18	1816.11	1089.53	1347.98	258.45
6061	广发价值领航一年持有混合C	0.23	1815.17	-219.53	5.53	225.05
6062	中融价值成长6个月持有混合C	0.11	1815.02	-63.69	14.85	78.54
6063	长盛安盈混合A	0.12	1812.86	-15.35	1.73	17.08
6064	中融鑫价值混合A	0.17	1812.26	-180.89	6.70	187.60
6065	财通福盛混合发起(LOF)C	0.18	1811.29	9.03	251.19	242.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	54.74	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.17	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.63	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	28.34	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
平安价值领航混合C基金规模在同类基金中排列第 2578 位，高于同类基金平均水平

2571	达诚价值先锋灵活配置C	0.17	2754.33	-79.78	3364.82	3444.60
2572	格林研究优选混合C	0.40	4069.65	-79.83	2.56	82.39
2573	泰康安泰回报混合	2.14	14083.65	-79.88	60.56	140.44
2574	中海信息产业精选混合	0.67	6157.16	-80.00	342.16	422.16
2575	汇添富精选核心优势一年持有混合C	0.18	2343.99	-80.03	6.93	86.96
2576	中银稳进策略混合A	0.65	4738.30	-80.12	78.60	158.72
2577	方正富邦创新动力混合C	0.24	3659.02	-80.14	566.67	646.80
2578	平安价值领航混合C	0.18	1819.30	-80.19	41.60	121.79
2579	华富卓越成长一年持有期混合C	0.12	1511.37	-80.23	6.44	86.67
2580	西部利得数字产业混合C	0.44	3549.94	-80.40	502.23	582.62
2581	富国天润回报混合A	0.85	8459.76	-80.57	12.39	92.95
2582	宝盈新能源产业混合发起式C	0.09	1531.21	-80.74	83.36	164.10
2583	招商产业升级1年持有期混合C	0.07	741.34	-80.85	5.28	86.13
2584	汇安嘉利混合C	0.21	2140.36	-81.11	1.27	82.38
2585	华泰柏瑞行业严选混合C	0.12	1875.29	-81.24	38.04	119.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	54.74	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.39	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	27.97	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.63	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.11	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
平安价值领航混合C基金规模在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平

4609	银河景气行业混合A	0.38	4291.84	-144.52	41.90	186.42
4610	广发新经济混合C	0.49	2083.03	-44.87	41.85	86.72
4611	中欧睿达定期开放混合A	0.52	3193.27	-318.94	41.84	360.79
4612	博道启航混合C	0.47	2862.16	-180.21	41.82	222.02
4613	金鹰产业整合混合A	0.90	6401.82	-303.78	41.78	345.56
4614	诺德量化优选	1.53	24102.94	-639.32	41.67	680.99
4615	博时汇誉回报混合A	0.85	11305.48	-336.63	41.64	378.27
4616	平安价值领航混合C	0.18	1819.30	-80.19	41.60	121.79
4617	富国天旭均衡混合C	0.07	909.49	-25.01	41.50	66.51
4618	华泰柏瑞健康生活混合	0.81	6774.49	-306.35	41.46	347.81
4619	万家远见先锋一年持有期混合C	0.79	7126.94	-2654.72	41.45	2696.18
4620	招商商业模式优选混合C	0.11	1557.05	-231.44	41.40	272.84
4621	华安品质领先混合A	0.78	11342.32	-411.36	41.35	452.71
4622	富国优质企业混合C	0.31	4122.80	-141.48	41.33	182.82
4623	博时鑫瑞混合C	0.02	102.59	3.13	41.32	38.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.39	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
平安价值领航混合C基金规模在同类基金中排列第 5807 位，低于同类基金平均水平

5800	招商臻选平衡混合C	0.14	1638.59	-82.95	39.47	122.42
5801	海富通欣益混合C	0.31	1940.65	-92.45	29.74	122.19
5802	九泰锐智事件驱动混合(LOF)	0.41	2794.79	-102.58	19.55	122.13
5803	财通资管新能源汽车混合发起式A	0.09	1449.11	-12.22	109.87	122.08
5804	银河美丽混合C	0.51	3693.10	-40.23	81.84	122.07
5805	金信多策略精选混合	0.25	1689.74	-31.12	90.91	122.04
5806	中加量化研选混合A	0.03	297.46	-121.77	0.26	122.03
5807	平安价值领航混合C	0.18	1819.30	-80.19	41.60	121.79
5808	万家互联互通核心资产量化策略混合C	0.11	1255.34	-113.01	8.77	121.79
5809	华富物联世界灵活配置混合	0.14	762.26	-46.85	74.93	121.78
5810	兴业聚惠混合C	1.15	6962.05	-111.24	10.39	121.62
5811	安信价值驱动三年持有混合	0.93	5308.48	-104.10	17.38	121.48
5812	长城久润混合C	0.00	6.93	4.47	125.91	121.44
5813	博道卓远混合A	1.11	5877.57	-105.84	14.85	120.70
5814	信诚优胜精选混合A	20.01	144486.60	74.50	195.06	120.56

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

2201

8630.1300

0.65%

99.35%

2023-12-31

2434

8255.1000

0.35%

99.65%

2023-06-30

2851

8187.6500

0.30%

99.70%

2022-11-23

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	2201	8630.1300	12.42	0.65	1887.07	99.35
2023-12-31	2434	8255.1000	7.00	0.35	2002.29	99.65
2023-06-30	2851	8187.6500	7.00	0.30	2327.30	99.70
2022-11-23	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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