平安价值领航混合C(015511)_规模评级

平安价值领航混合C015511PING AN VALUE PILOT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.04	0.06	0.17	0.20	0.34	0.35	0.19
季度净申购	-222.85	-900.25	-275.09	-1140.12	-79.49	1293.83	-182.19
总份额	313.13	535.99	1436.24	1711.33	2851.45	2930.94	1637.11
季度总申购份额	111.19	189.18	50.14	133.26	39.32	1606.33	24.77
季度总赎回份额	334.05	1089.44	325.23	1273.37	118.81	312.50	206.97

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	216.42	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	203.97	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	188.68	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	173.00	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
平安价值领航混合C基金规模在同类基金中排列第 7140 位，低于同类基金平均水平

7133	鹏华致远成长混合C	0.04	477.38	-58.47	35.36	93.83
7134	鹏华睿见混合C	0.04	354.61	-20.15	10.11	30.27
7135	鹏华睿进一年持有期混合C	0.04	394.62	-26.20	9.92	36.12
7136	鹏华鑫享稳健混合C	0.04	319.59	-2756.23	3.62	2759.85
7137	鹏扬景创混合A	0.04	400.62	-108.35	73.80	182.15
7138	鹏扬景创混合C	0.04	404.94	-176.24	1.02	177.26
7139	平安安心灵活配置混合C	0.04	609.19	0.55	30.87	30.32
7140	平安价值领航混合C	0.04	313.13	-222.85	111.19	334.05
7141	浦银经济带崛起混合C	0.04	349.04	-43.25	4.43	47.68
7142	前海开源沪港深汇鑫混合C	0.04	287.15	-8.19	25.75	33.94
7143	前海开源沪港深蓝筹精选混合C	0.04	668.33	-63.31	72.89	136.20
7144	人保精选混合C	0.04	211.99	21.51	84.44	62.92
7145	人保量化混合C	0.04	544.98	-210.30	810.76	1021.05
7146	人保量化锐进混合C	0.04	580.11	-7.13	4.13	11.25
7147	人保优势产业混合C	0.04	490.33	-0.03	2.23	2.26

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	126.37	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	203.97	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.35	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	52.75	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
平安价值领航混合C基金规模在同类基金中排列第 7160 位，低于同类基金平均水平

7153	招商安博灵活配置混合C	0.05	318.87	3.74	35.35	31.61
7154	国泰慧益一年持有混合C	0.04	318.67	-25.14	0.05	25.19
7155	南方竞争优势混合C	0.03	318.09	-132.10	1.24	133.35
7156	财通资管价值成长混合C	0.07	317.77	-96.06	75.74	171.80
7157	中银景福回报混合C	0.05	317.39	-317.36	0.30	317.66
7158	中加科盈混合C	0.04	316.89	-39.20	108.99	148.19
7159	博时女性消费主题混合C	0.02	314.63	-189.64	194.97	384.61
7160	平安价值领航混合C	0.04	313.13	-222.85	111.19	334.05
7161	兴银先锋成长混合C	0.04	313.09	-63.64	5.85	69.49
7162	中银腾利灵活配置混合A	0.04	312.65	-13623.28	5.05	13628.33
7163	中科沃土转型升级混合A	0.04	312.29	-23.20	5.14	28.34
7164	长信合利混合C	0.03	312.13	-54943.02	300.17	55243.19
7165	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	0.10	309.11	106.52	212.10	105.57
7166	中金瑞和C	0.04	309.01	-48.91	24.49	73.40
7167	中科沃土沃瑞混合C	0.09	308.59	-75.42	62.28	137.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	信澳业绩驱动混合C	96.32	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
2	鹏华创新未来混合(LOF)	39.87	493621.00	219602.09	720275.52	500673.43
3	财通科技创新混合C	34.07	224515.03	216507.25	350777.17	134269.92
4	大成科技创新混合C	128.64	298159.22	204098.40	304226.67	100128.27
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.44	419748.85	203884.29	285166.10	81281.81
平安价值领航混合C基金规模在同类基金中排列第 3256 位，高于同类基金平均水平

3249	兴证资管金麒麟消费升级混合C	0.09	1275.52	-220.41	119.26	339.67
3250	汇丰晋信2026周期混合	0.95	2647.76	-220.72	155.06	375.78
3251	易方达龙头优选两年持有混合C	0.18	2057.12	-221.46	160.83	382.29
3252	博时恒盈稳健一年持有期混合C	0.08	708.70	-221.58	0.31	221.89
3253	招商安益灵活配置混合	0.32	1914.01	-221.68	25.05	246.73
3254	银华多元视野灵活配置混合	0.49	2278.50	-222.16	17.32	239.48
3255	国寿安保稳和6个月混合C	0.42	3613.65	-222.20	17.66	239.86
3256	平安价值领航混合C	0.04	313.13	-222.85	111.19	334.05
3257	嘉实新起航混合A	0.04	416.60	-222.93	31.77	254.70
3258	长盛先进制造六个月持有混合C	0.15	3056.71	-223.24	30.20	253.44
3259	博远优享混合A	0.11	1151.37	-223.36	0.27	223.62
3260	博时优质鑫选一年持有期混合C	0.13	1530.93	-223.44	0.06	223.50
3261	摩根行业轮动混合H	0.46	1749.90	-223.49	60.34	283.82
3262	国新国证新利混合	0.07	754.22	-223.85	2.63	226.48
3263	浙商智选领航三年持有期C	0.04	540.51	-223.87	1.80	225.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	216.42	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
2	广发远见智选混合C	77.94	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	永赢高端装备智选混合发起C	79.40	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
4	华泰柏瑞质量成长C	144.02	560707.78	201152.46	919925.66	718773.20
5	信澳业绩驱动混合C	96.32	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
平安价值领航混合C基金规模在同类基金中排列第 4901 位，低于同类基金平均水平

4894	富国沪港深优质资产混合发起式A	0.18	1724.35	-1453.81	111.70	1565.51
4895	信澳量化多因子混合(LOF)A	0.20	1472.29	-407.18	111.63	518.81
4896	银华瑞祥一年持有期混合	2.12	30646.80	-3520.66	111.57	3632.24
4897	金鹰时代领航一年持有混合C	0.86	9733.20	-11159.57	111.53	11271.09
4898	兴银碳中和主题混合C	0.14	987.31	-136.03	111.53	247.56
4899	华安鼎安优选一年持有混合A	0.50	4158.94	-68.57	111.40	179.97
4900	天弘优质成长企业A	0.39	2268.77	-853.63	111.34	964.97
4901	平安价值领航混合C	0.04	313.13	-222.85	111.19	334.05
4902	华夏创新研选混合A	0.08	764.32	-93.86	110.88	204.73
4903	中欧港股通精选一年持有混合A	2.34	27155.52	-3405.94	110.84	3516.78
4904	万家互联互通中国优势量化策略混合A	1.79	22185.25	-3481.30	110.79	3592.09
4905	泓德丰润三年持有期混合	10.15	100523.12	-22882.37	110.58	22992.96
4906	大成盛享一年持有混合C	0.05	396.13	96.14	110.55	14.41
4907	东方民丰回报赢安混合C	0.04	404.90	-345.64	110.51	456.15
4908	南方兴润价值一年持有混合C	7.64	93200.43	-28570.82	110.44	28681.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	79.40	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	77.94	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
平安价值领航混合C基金规模在同类基金中排列第 5642 位，低于同类基金平均水平

5635	中融成长优选混合C	0.19	1544.55	494.51	830.67	336.16
5636	国寿安保稳寿混合C	0.69	5912.81	5568.68	5904.60	335.92
5637	兴银科技增长1个月滚动持有混合C	0.11	703.85	-43.19	291.95	335.15
5638	财通多策略精选混合(LOF)	0.51	3321.56	722.49	1057.61	335.12
5639	泓德高端装备混合发起式A	0.26	1601.38	-73.98	260.64	334.61
5640	汇泉兴至未来一年持有混合C	0.07	668.77	-252.29	82.21	334.50
5641	中欧添益一年混合C	0.16	1384.16	-330.34	4.03	334.37
5642	平安价值领航混合C	0.04	313.13	-222.85	111.19	334.05
5643	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.38	4223.33	-333.45	0.11	333.56
5644	泓德慧享混合A	0.47	4544.76	-266.36	66.96	333.32
5645	摩根安隆回报混合C	0.47	3251.11	-207.99	125.25	333.24
5646	招商瑞乐6个月持有期混合C	0.98	8337.28	2497.70	2830.93	333.23
5647	金鹰元和灵活配置混合A	0.50	3821.62	-58.62	274.48	333.10
5648	招商安荣灵活配置混合A	0.57	2619.70	7.21	340.09	332.87
5649	浙商沪港深精选混合C	0.33	2564.11	-284.65	47.83	332.48

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1511

9505.2200

53.18%

46.82%

2025-06-30

1731

16472.8300

55.78%

44.22%

2024-12-31

2000

8185.5500

0.00%

100.00%

2024-06-30

2201

8630.1300

0.65%

99.35%

2023-12-31

2434

8255.1000

0.35%

99.65%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1511	9505.2200	763.74	53.18	672.49	46.82
2025-06-30	1731	16472.8300	1590.45	55.78	1261.00	44.22
2024-12-31	2000	8185.5500	0.00	0.00	1637.11	100.00
2024-06-30	2201	8630.1300	12.42	0.65	1887.07	99.35
2023-12-31	2434	8255.1000	7.00	0.35	2002.29	99.65

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