资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 41059.28 91.01%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4020.44 8.91%
其他资产 36.28 0.08%
资产总值:45115.99万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中金黄金 600489 183.62 4289.36 9.70%
宁德时代 300750 11.38 4177.69 9.44%
腾讯控股 00700 7.72 4176.74 9.44%
康方生物 09926 40.37 4120.50 9.32%
小米集团-W 01810 102.06 3622.78 8.19%
中国平安 601318 49.12 3359.81 7.60%
贵州茅台 600519 2.22 3055.41 6.91%
紫金矿业 601899 76.63 2641.44 5.97%
西部水泥 02233 799.60 2238.87 5.06%
阿里巴巴-W 09988 17.26 2226.36 5.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.94 21.33%
采矿业 0.69 15.69%
材料 0.44 10.03%
医疗保健 0.43 9.79%
通讯 0.42 9.44%
科技 0.36 8.19%
金融业 0.34 7.60%
非必需消费品 0.22 5.03%
能源 0.13 2.97%
金融 0.07 1.67%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 30.91 4995.19 9.93%
宁德时代 300750 12.42 4990.95 9.92%
腾讯控股 00700 8.17 4945.35 9.83%
康方生物 09926 37.20 4795.56 9.53%
中金黄金 600489 212.61 4662.54 9.27%
小米集团-W 01810 92.38 4554.42 9.05%
贵州茅台 600519 2.38 3435.54 6.83%
湖南黄金 002155 137.63 3088.39 6.14%
中国海洋石油 00883 160.30 2786.52 5.54%
西部水泥 02233 692.80 2080.97 4.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.18 23.35%
采矿业 0.85 16.81%
非必需消费品 0.50 9.95%
通讯 0.49 9.83%
医疗保健 0.49 9.80%
科技 0.46 9.05%
能源 0.28 5.54%
材料 0.23 4.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 2.01%
工业 0.06 1.15%