资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25638.66 89.94%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2516.48 8.83%
其他资产 350.31 1.23%
资产总值:28505.46万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康方生物 09926 29.54 2756.23 9.80%
腾讯控股 00700 7.11 2630.55 9.36%
新集能源 601918 228.36 2578.18 9.17%
宁德时代 300750 7.83 2278.02 8.10%
东阿阿胶 000423 41.43 1903.71 6.77%
西部水泥 02233 1095.00 1753.04 6.24%
中金黄金 600489 75.19 1646.66 5.86%
中微公司 688012 4.13 1315.36 4.68%
长鑫科技 688825 20.77 1078.53 3.84%
药明康德 603259 5.23 875.19 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.01 35.81%
采矿业 0.54 19.36%
医疗保健 0.34 12.13%
通讯 0.26 9.36%
材料 0.24 8.54%
科学研究和技术服务业 0.09 3.11%
非必需消费品 0.08 2.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康方生物 09926 38.07 2911.57 9.26%
腾讯控股 00700 7.72 2881.90 9.16%
宁德时代 300750 7.25 2847.48 9.05%
中微公司 688012 5.56 2603.31 8.28%
长川科技 300604 7.36 2512.85 7.99%
新集能源 601918 221.38 1901.65 6.04%
北方华创 002371 2.09 1849.88 5.88%
中际旭创 300308 1.42 1803.40 5.73%
寒武纪 688256 0.87 1388.13 4.41%
东阿阿胶 000423 30.06 1363.52 4.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.77 56.23%
医疗保健 0.29 9.26%
通讯 0.29 9.16%
材料 0.19 6.11%
采矿业 0.19 6.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 4.41%
非必需消费品 0.04 1.32%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 0.00 0.10 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.10 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%