我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 50318.56 90.16%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3536.94 6.34%
其他资产 1956.91 3.51%
资产总值:55812.41万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 3.17 5539.76 9.99%
腾讯控股 00700 13.37 5360.51 9.67%
宁德时代 300750 20.48 5157.52 9.30%
中国海洋石油 00883 292.20 5117.23 9.23%
中国电力 02380 1510.70 5054.26 9.11%
华润电力 00836 264.60 5034.75 9.08%
中国移动 00941 67.40 4464.34 8.05%
湖南黄金 002155 194.56 3453.44 6.23%
中国电信 00728 652.60 2624.75 4.73%
华能国际电力股份 00902 499.00 2146.47 3.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通讯 1.45 26.21%
制造业 1.31 23.66%
公用事业 1.27 22.95%
能源 0.51 9.23%
采矿业 0.37 6.73%
材料 0.08 1.50%
医疗保健 0.02 0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华润电力 00836 265.60 5805.67 9.77%
中国电力 02380 1567.30 5793.30 9.75%
中国海洋石油 00883 280.40 5732.51 9.64%
中国移动 00941 78.10 5488.58 9.23%
腾讯控股 00700 15.83 5380.33 9.05%
贵州茅台 600519 3.66 5369.47 9.03%
湖南黄金 002155 190.89 3455.11 5.81%
华能国际电力股份 00902 568.80 3005.78 5.06%
宁德时代 300750 16.46 2963.17 4.98%
中国电信 00728 689.60 2914.05 4.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
公用事业 1.82 30.61%
制造业 1.40 23.55%
通讯 1.38 23.19%
能源 0.57 9.64%
采矿业 0.35 5.81%
医疗保健 0.02 0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%