前海开源沪港深价值精选混合(001874)_最新动态

前海开源沪港深价值精选混合001874QIANHAI OPEN HUGANGSHEN VALUE FEATURED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID FUNDS

国家医保局：截至2月医保基金累计为协议期内谈判药品支出5048亿元惠及11.7亿人次[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.5440 0.0120(0.78%)

累计净值：1.7140

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

前海开源沪港深价值精选混合增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：曲扬

2018-06-12 每10份派现金 0.5 元

基金规模：4.42亿元

2017-11-24 每10份派现金 1.2 元

前海开源沪港深价值精选混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.59	-1.15	-10.34	-8.10	-5.68
混合型名次	3798	5439	7308	7373	7289

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.84	14.63	-1.34	-32.81	79.65
混合型名次	5283	5384	6315	3895	1999

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
前海开源沪港深价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 3798 位，高于同类基金平均水平
3796	金信深圳成长混合	0.59	2.71	1.94	11.12	9.55
3797	鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	0.59	-2.17	-5.35	-4.19	-1.96
3798	前海开源沪港深价值精选混合	0.59	-1.15	-10.34	-8.10	-5.68
3799	银华鑫峰混合C	0.59	-1.32	-2.38	4.19	5.50
3800	招商资管核心优势混合A	0.59	1.58	7.95	18.11	12.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
前海开源沪港深价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 5439 位，低于同类基金平均水平
5437	汇添富民丰回报混合C	-0.17	-1.15	-1.26	-2.90	-0.16
5438	建信优选成长混合H	1.13	-1.15	-10.54	-5.11	-10.69
5439	前海开源沪港深价值精选混合	0.59	-1.15	-10.34	-8.10	-5.68
5440	泓德睿享一年持有期混合A	0.13	-1.15	0.53	2.60	1.72
5441	方正富邦天恒混合A	0.14	-1.16	-7.20	-7.94	-4.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
前海开源沪港深价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 7308 位，低于同类基金平均水平
7306	诺安均衡优选一年持有混合A	2.13	-3.59	-10.33	-2.81	-5.87
7307	中信保诚远见成长混合C	-0.44	-3.43	-10.33	-4.06	-2.71
7308	前海开源沪港深价值精选混合	0.59	-1.15	-10.34	-8.10	-5.68
7309	广发新经济混合C	1.56	-1.73	-10.35	-4.20	-6.28
7310	同泰远见混合A	0.41	-5.51	-10.35	-7.58	-2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
前海开源沪港深价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 7373 位，低于同类基金平均水平
7371	国泰金泰灵活配置混合C	-0.12	-0.75	-7.36	-8.09	-5.02
7372	汇安润阳三年持有期混合A	-0.05	-4.07	1.87	-8.10	0.92
7373	前海开源沪港深价值精选混合	0.59	-1.15	-10.34	-8.10	-5.68
7374	长城竞争优势六个月混合C	-0.94	-2.15	-4.72	-8.11	-3.37
7375	富安达优势成长混合	1.61	2.67	-11.49	-8.13	-11.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
前海开源沪港深价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 7289 位，低于同类基金平均水平
7287	广发消费领先混合A	-0.95	-5.02	-11.37	-9.21	-5.65
7288	博时ESG量化选股混合A	1.95	-1.93	-13.18	-11.05	-5.66
7289	前海开源沪港深价值精选混合	0.59	-1.15	-10.34	-8.10	-5.68
7290	中加优势企业混合A	3.98	2.85	-22.45	36.90	-5.68
7291	博时汇融回报一年持有期混合A	1.37	-1.03	-11.49	-12.18	-5.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
前海开源沪港深价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 5283 位，低于同类基金平均水平
5281	长盛成长精选混合C	10.85	35.11	-11.89	-	-40.62
5282	国寿安保稳丰6个月持有混合C	10.84	20.42	18.59	21.74	26.39
5283	前海开源沪港深价值精选混合	10.84	14.63	-1.34	-32.81	79.65
5284	银河服务混合	10.83	21.23	1.22	-20.04	65.60
5285	大成核心价值甄选混合C	10.82	18.86	22.29	26.74	26.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
前海开源沪港深价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 5384 位，低于同类基金平均水平
5382	中邮多策略灵活配置混合	22.76	14.65	-13.75	-6.22	76.66
5383	国联安锐意混合	3.67	14.64	-7.40	-15.67	101.32
5384	前海开源沪港深价值精选混合	10.84	14.63	-1.34	-32.81	79.65
5385	景顺长城安享回报灵活配置混合A	10.92	14.62	15.90	24.07	85.42
5386	光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币	25.55	14.61	9.13	-42.36	-46.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
前海开源沪港深价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 6315 位，低于同类基金平均水平
6313	万家瑞隆A	36.52	27.34	-1.32	22.07	116.75
6314	中邮消费升级灵活配置混合	17.70	14.98	-1.32	-6.99	34.30
6315	前海开源沪港深价值精选混合	10.84	14.63	-1.34	-32.81	79.65
6316	益民核心增长混合	25.59	29.29	-1.35	-13.32	53.60
6317	光大阳光启明星创新驱动混合B	27.40	18.93	-1.36	-12.06	-6.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
前海开源沪港深价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 3895 位，高于同类基金平均水平
3893	招商丰盈积极配置混合A	22.95	25.31	-8.09	-32.80	-29.01
3894	格林创新成长混合A	22.97	28.04	-9.60	-32.81	-1.69
3895	前海开源沪港深价值精选混合	10.84	14.63	-1.34	-32.81	79.65
3896	华泰柏瑞基本面智选A	18.42	10.48	-38.21	-32.93	45.01
3897	工银新生代消费混合	-5.09	1.00	-14.42	-32.96	50.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
前海开源沪港深价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 1999 位，高于同类基金平均水平
1997	海富通沪港深混合	25.89	43.74	32.83	-3.47	79.72
1998	嘉实创新先锋混合C	60.80	156.69	113.63	78.70	79.66
1999	前海开源沪港深价值精选混合	10.84	14.63	-1.34	-32.81	79.65
2000	兴银鼎新灵活配置	1.77	-1.74	-14.08	15.75	79.58
2001	景顺长城国企价值混合C	49.52	44.08	0.00	-	79.48

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	183.62	4289.36	9.70%
宁德时代	300750	11.38	4177.69	9.44%
腾讯控股	00700	7.72	4176.74	9.44%
康方生物	09926	40.37	4120.50	9.32%
小米集团-W	01810	102.06	3622.78	8.19%
中国平安	601318	49.12	3359.81	7.60%
贵州茅台	600519	2.22	3055.41	6.91%
紫金矿业	601899	76.63	2641.44	5.97%
西部水泥	02233	799.60	2238.87	5.06%
阿里巴巴-W	09988	17.26	2226.36	5.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.94	21.33%
采矿业	0.69	15.69%
材料	0.44	10.03%
医疗保健	0.43	9.79%
通讯	0.42	9.44%
科技	0.36	8.19%
金融业	0.34	7.60%
非必需消费品	0.22	5.03%
能源	0.13	2.97%
金融	0.07	1.67%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.5320	1.5350	1.5260	1.5400	1.4950
累计净值(元)	1.7020	1.7050	1.6960	1.7100	1.6650

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