前海开源沪港深价值精选混合(001874)_最新动态

前海开源沪港深价值精选混合001874QIANHAI OPEN HUGANGSHEN VALUE FEATURED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID FUNDS

上海智造领航私募投资基金成立，出资额50亿[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.3480 -0.0200(-1.46%)

累计净值：1.5180

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

前海开源沪港深价值精选混合增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：曲扬

2018-06-12 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.12亿元

2017-11-24 每10份派现金 1.2 元

前海开源沪港深价值精选混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.46	-4.53	-12.47	-19.47	-17.65
混合型名次	5733	3789	6173	7171	7325

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.75	-0.44	-11.72	-41.39	56.84
混合型名次	7170	7141	6940	4287	2491

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
前海开源沪港深价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 5733 位，低于同类基金平均水平
5731	鹏华创新成长混合C	-1.46	-14.55	-15.37	-13.63	-8.13
5732	鹏扬品质精选混合C	-1.46	-8.47	-2.86	-0.82	7.20
5733	前海开源沪港深价值精选混合	-1.46	-4.53	-12.47	-19.47	-17.65
5734	兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	-1.46	-21.65	-1.83	20.15	21.24
5735	兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C	-1.46	-21.64	-1.94	20.01	21.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
前海开源沪港深价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 3789 位，高于同类基金平均水平
3787	博时平衡配置混合	-0.75	-4.53	-2.86	0.29	1.74
3788	国信价值智选	-0.19	-4.53	-2.84	2.85	-4.13
3789	前海开源沪港深价值精选混合	-1.46	-4.53	-12.47	-19.47	-17.65
3790	泰康均衡优选混合C	-1.02	-4.53	-3.39	-1.34	2.74
3791	广发鑫益混合	-1.27	-4.54	-10.58	-14.98	-15.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
前海开源沪港深价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 6173 位，低于同类基金平均水平
6171	华泰柏瑞轮动精选混合C	-0.45	0.69	-12.46	-10.93	-1.99
6172	摩根整合驱动混合A	-2.57	-23.37	-12.46	5.79	9.93
6173	前海开源沪港深价值精选混合	-1.46	-4.53	-12.47	-19.47	-17.65
6174	前海开源沪港深乐享生活	-1.73	-31.52	-12.47	27.31	41.34
6175	富国融享18个月定期开放混合C	-1.97	-8.55	-12.48	-10.32	-3.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
前海开源沪港深价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 7171 位，低于同类基金平均水平
7169	海富通碳中和混合C	0.43	-18.92	-29.98	-19.45	-18.95
7170	前海开源优质企业6个月持有混合A	-1.50	-4.64	-12.85	-19.45	-17.64
7171	前海开源沪港深价值精选混合	-1.46	-4.53	-12.47	-19.47	-17.65
7172	博时新能源汽车主题混合A	-0.74	-26.41	-21.83	-19.49	-11.35
7173	大摩多因子策略混合	0.41	-12.82	-20.41	-19.49	-12.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
前海开源沪港深价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 7325 位，低于同类基金平均水平
7323	浙商大数据智选消费C	-2.16	-14.32	-14.01	-18.07	-17.63
7324	前海开源优质企业6个月持有混合A	-1.50	-4.64	-12.85	-19.45	-17.64
7325	前海开源沪港深价值精选混合	-1.46	-4.53	-12.47	-19.47	-17.65
7326	汇添富沪港深大盘价值混合A	1.44	-14.94	-12.40	-21.13	-17.70
7327	交银成长动力一年混合C	0.17	-0.12	-8.65	-20.91	-17.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
前海开源沪港深价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 7170 位，低于同类基金平均水平
7168	大成至诚鑫选混合A	-12.75	10.65	0.85	-	-0.24
7169	汇丰晋信龙腾混合	-12.75	9.66	-23.70	-34.69	419.74
7170	前海开源沪港深价值精选混合	-12.75	-0.44	-11.72	-41.39	56.84
7171	天弘臻选健康混合C	-12.77	18.98	8.11	-	5.56
7172	博时医疗保健行业混合C	-12.79	1.33	-16.84	-54.18	-47.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
前海开源沪港深价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 7141 位，低于同类基金平均水平
7139	德邦乐享生活混合C	-12.66	-0.41	-30.04	-35.04	33.89
7140	交银鑫选回报混合A	-2.59	-0.42	0.00	1.64	2.06
7141	前海开源沪港深价值精选混合	-12.75	-0.44	-11.72	-41.39	56.84
7142	招商稳兴混合C	-3.12	-0.48	-1.40	-5.99	-5.26
7143	长城健康消费混合	-26.48	-0.54	-29.99	-	-49.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
前海开源沪港深价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 6940 位，低于同类基金平均水平
6938	华夏消费优选混合C	-5.41	12.86	-11.70	-38.91	-46.11
6939	华夏创新研选混合A	-8.24	19.35	-11.72	-	-5.89
6940	前海开源沪港深价值精选混合	-12.75	-0.44	-11.72	-41.39	56.84
6941	华夏优势价值一年持有混合A	1.59	18.66	-11.76	-	-6.25
6942	大成行业先锋混合A	18.46	9.65	-11.81	-24.50	36.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
前海开源沪港深价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 4287 位，低于同类基金平均水平
4285	前海开源聚慧三年持有混合	-27.30	-5.32	-38.61	-41.29	-44.45
4286	光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币	25.55	14.61	9.13	-41.34	-46.34
4287	前海开源沪港深价值精选混合	-12.75	-0.44	-11.72	-41.39	56.84
4288	前海开源价值成长混合A	-26.45	-5.80	-38.66	-41.40	6.99
4289	国投瑞银创新医疗混合	-8.08	36.55	14.36	-41.43	3.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
前海开源沪港深价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 2491 位，高于同类基金平均水平
2489	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	47.10	154.15	93.01	-	56.91
2490	前海开源大海洋混合	-4.91	9.64	-14.12	-36.19	56.90
2491	前海开源沪港深价值精选混合	-12.75	-0.44	-11.72	-41.39	56.84
2492	博时新策略A	8.05	21.94	-3.66	-1.65	56.79
2493	金鹰民安回报定开C	23.31	38.48	17.83	3.59	56.72

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
康方生物	09926	38.07	2911.57	9.26%
腾讯控股	00700	7.72	2881.90	9.16%
宁德时代	300750	7.25	2847.48	9.05%
中微公司	688012	5.56	2603.31	8.28%
长川科技	300604	7.36	2512.85	7.99%
新集能源	601918	221.38	1901.65	6.04%
北方华创	002371	2.09	1849.88	5.88%
中际旭创	300308	1.42	1803.40	5.73%
寒武纪	688256	0.87	1388.13	4.41%
东阿阿胶	000423	30.06	1363.52	4.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.77	56.23%
医疗保健	0.29	9.26%
通讯	0.29	9.16%
材料	0.19	6.11%
采矿业	0.19	6.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	4.41%
非必需消费品	0.04	1.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.3680	1.3640	1.3790	1.3750	1.4170
累计净值(元)	1.5380	1.5340	1.5490	1.5450	1.5870

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。