前海开源沪港深价值精选混合(001874)_最新动态

前海开源沪港深价值精选混合001874QIANHAI OPEN HUGANGSHEN VALUE FEATURED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID FUNDS

首批三只港股央企红利主题基金成立合计募集资金达34亿元[2024-06-28]

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最新净值：1.436 -0.021(-1.44%)

累计净值：1.606

更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：混合型

前海开源沪港深价值精选混合增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：曲扬

2018-06-12 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.38亿元

2017-11-24 每10份派现金 1.2 元

前海开源沪港深价值精选混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.83	-1.91	7.40	13.79	10.38
混合型名次	2357	2686	280	225	328

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.58	-21.44	-40.44	11.23	67.08
混合型名次	2562	4416	6553	2119	1088

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
前海开源沪港深价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 2357 位，高于同类基金平均水平
2355	交银瑞和三年持有期混合	-0.83	-6.34	-0.54	-5.69	-9.22
2356	鹏华匠心精选混合A类	-0.83	-7.44	-2.95	-1.17	-2.51
2357	前海开源沪港深价值精选混合	-0.83	-1.91	7.40	13.79	10.38
2358	全球消费精选混合(QDII)C人民币	-0.83	-1.66	4.84	13.72	11.78
2359	天弘永定价值成长混合A	-0.83	-5.10	-1.38	4.75	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	鹏华高端装备一年持有期混合A	3.03	11.39	6.06	5.41	-
3	鹏华高端装备一年持有期混合C	3.03	11.34	5.90	5.08	-
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	东吴移动互联A	-2.64	10.45	12.01	22.50	18.84
前海开源沪港深价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 2686 位，高于同类基金平均水平
2684	汇添富价值精选混合A	-0.16	-1.91	3.62	11.89	10.00
2685	南方宝祥混合A	-0.30	-1.91	-0.28	1.00	-0.53
2686	前海开源沪港深价值精选混合	-0.83	-1.91	7.40	13.79	10.38
2687	兴证全球兴裕混合A	0.09	-1.91	1.19	3.04	2.18
2688	宝盈核心优势混合C	-4.50	-1.92	-1.82	-13.12	-15.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	鑫元价值精选A	-2.03	0.38	17.77	3.22	-0.29
4	鑫元价值精选C	-2.03	0.35	17.41	2.77	-0.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-1.71	-4.64	16.77	10.28	7.55
前海开源沪港深价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 280 位，高于同类基金平均水平
278	前海开源沪港深蓝筹精选混合A	-0.85	-1.94	7.42	13.68	10.31
279	嘉实品质蓝筹一年持有期混合C	-1.92	-4.14	7.40	6.68	3.89
280	前海开源沪港深价值精选混合	-0.83	-1.91	7.40	13.79	10.38
281	广发估值优势混合C	-3.82	-8.14	7.39	4.87	1.85
282	中庚价值领航混合	-3.01	-5.86	7.37	3.34	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	大摩数字经济混合A	-5.98	4.41	7.97	31.55	26.56
5	大摩数字经济混合C	-5.98	4.36	7.81	31.16	26.21
前海开源沪港深价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 225 位，高于同类基金平均水平
223	大成企业能力驱动混合C	-1.12	-2.89	6.14	13.80	11.17
224	博时研究回报混合A	-1.78	-5.31	3.18	13.79	11.84
225	前海开源沪港深价值精选混合	-0.83	-1.91	7.40	13.79	10.38
226	诺德新享	-1.96	-3.47	7.87	13.75	13.31
227	全球消费精选混合(QDII)C人民币	-0.83	-1.66	4.84	13.72	11.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.11	4.68	8.54	30.58	29.08
4	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.12	4.68	8.45	30.31	28.81
5	永赢股息优选A	-0.18	1.57	10.14	27.93	27.87
前海开源沪港深价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平
326	浦银安盛新兴产业混合A	-1.47	-0.95	8.34	13.63	10.46
327	民生加银内需增长混合	-2.40	-4.15	6.04	11.79	10.43
328	前海开源沪港深价值精选混合	-0.83	-1.91	7.40	13.79	10.38
329	安信价值驱动三年持有混合	-1.53	-6.19	5.92	12.98	10.34
330	南方港股创新视野一年持有混合C	-1.62	-4.72	8.15	12.73	10.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	45.53	37.39	8.75	21.54	10.60
5	建信新兴市场混合(QDII)C	44.53	0.00	0.00	-	36.61
前海开源沪港深价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 2562 位，高于同类基金平均水平
2560	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	-4.57	0.00	0.00	-	4.10
2561	华安兴安优选一年混合C	-4.58	-6.45	-8.18	-	-8.02
2562	前海开源沪港深价值精选混合	-4.58	-21.44	-40.44	11.23	67.08
2563	长城产业成长混合A	-4.60	-17.39	0.00	-	-17.01
2564	广发价值优选混合C	-4.60	-7.14	-18.90	-	-9.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	33.76	71.85	47.60	71.78	151.66
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	33.37	70.61	0.00	-	41.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.85	66.91	17.13	120.70	252.68
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.27	65.58	0.00	-	64.03
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.98	64.87	0.00	-	63.17
前海开源沪港深价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 4416 位，低于同类基金平均水平
4414	国投瑞银开放视角精选混合C	-18.14	-21.42	-40.00	-	-42.65
4415	泰康科技创新一年定开混合	-5.90	-21.42	-25.25	-	-15.61
4416	前海开源沪港深价值精选混合	-4.58	-21.44	-40.44	11.23	67.08
4417	华安成长创新混合A	-25.59	-21.45	-18.65	65.13	65.13
4418	华夏产业升级混合C	-16.55	-21.45	0.00	-	-17.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	38.92	36.08	94.26	120.57	158.11
2	万家新利	39.53	36.23	92.33	100.97	188.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
4	万家精选混合A	41.02	35.49	77.52	81.27	360.40
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	13.95	54.92	125.58	101.56
前海开源沪港深价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 6553 位，低于同类基金平均水平
6551	万家瑞兴混合A	-14.49	-22.61	-40.42	-34.10	51.23
6552	建信汇利灵活配置混合	-17.20	-29.59	-40.44	4.72	27.54
6553	前海开源沪港深价值精选混合	-4.58	-21.44	-40.44	11.23	67.08
6554	信澳消费优选混合	-18.43	-28.16	-40.46	15.03	73.70
6555	诺德新生活C	-43.15	-21.24	-40.47	-14.34	-12.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-6.63	5.09	28.84	229.87	796.60
3	大成新锐产业混合A	3.01	-11.54	10.35	223.98	630.42
4	东吴移动互联C	0.68	26.55	48.07	223.88	181.91
5	东吴移动互联A	0.88	27.04	48.95	223.15	187.28
前海开源沪港深价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 2119 位，高于同类基金平均水平
2117	诺安主题精选混合	-21.73	-28.00	-47.95	11.25	138.68
2118	国泰兴益灵活配置混合C	-4.85	-7.40	-9.00	11.23	34.85
2119	前海开源沪港深价值精选混合	-4.58	-21.44	-40.44	11.23	67.08
2120	广发新兴成长混合A	-21.46	-39.61	-44.90	11.20	-7.48
2121	南方金融主题灵活配置混合A	-20.71	-19.14	-24.39	11.18	14.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.01	-30.10	-35.06	7.70	2589.35
2	嘉实增长混合	-20.17	-24.78	-40.06	24.90	1822.39
3	宏利周期混合	-4.89	-22.56	6.53	161.76	1561.57
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.54	-22.92	-35.30	7.58	1558.67
5	富国天惠成长混合(LOF)	-10.73	-22.39	-35.62	25.09	1361.15
前海开源沪港深价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平
1086	中海积极收益混合	-3.18	-5.24	-5.37	20.43	67.19
1087	鹏华弘利混合A	-0.20	4.62	10.30	40.36	67.14
1088	前海开源沪港深价值精选混合	-4.58	-21.44	-40.44	11.23	67.08
1089	景顺长城领先回报灵活配置混合C	-0.22	-0.98	1.74	30.62	67.07
1090	银华聚利灵活配置混合C	-10.96	-26.47	-34.81	44.55	67.05

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润电力	00836	315.60	5224.32	9.78%
贵州茅台	600519	3.02	5141.40	9.63%
五粮液	000858	33.17	5091.93	9.54%
腾讯控股	00700	18.00	4957.38	9.28%
中国电力	02380	1667.80	4853.34	9.09%
宁德时代	300750	20.03	3808.77	7.13%
华能国际电力股份	00902	726.60	3036.60	5.69%
中国移动	00941	44.15	2677.62	5.01%
中国移动	600941	20.15	2131.06	3.99%
中国财险	02328	214.40	2005.84	3.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.03	37.99%
公用事业	1.34	25.10%
通讯	0.81	15.18%
金融	0.26	4.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	3.99%
采矿业	0.15	2.82%
能源	0.05	1.00%
医疗保健	0.01	0.28%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题：建信基金张军红：站稳人民立场为投资者创造长期价值

　　编者按　　建信基金党委副书记、总裁张军红：　　站稳人民立场为投资者创造长期价值　　从转变业务导向、完善考核机制、优化资源配置等方面加速非货业务发展。　　搭建“3+3+3+1”的一体化投研体系，形成“投资+研究”相互融合促进的发展格局。　

查看全文[06-28]
标题：首批三只港股央企红利主题基金成立合计募集资金达34亿元

　　6月27日，首批三只港股央企红利主题基金同步发布了基金合同生效公告，这预示着该批基金正式成立运作。据悉，三只港股央企红利主题基金募集有效认购总户数均超过4000户，合计募集资金达34亿元。　　首批三只港股央企红利主题基金分别为南方中证国

查看全文[06-28]
标题：公募基金总规模首次突破31万亿元

　　债券基金和货币基金贡献最大　　6月27日，中国证券投资基金业协会发布的最新公募基金市场数据显示，截至2024年5月底，我国境内共有基金管理公司148家，取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司13家、保险资产管理公司1家。

查看全文[06-28]
06-28 第二届大学生基金知识竞赛线上积分赛启动
06-28 纯债基金也“疯狂” 年化10%收益背后藏隐忧
06-28 风险评级趋严银行收紧基金代销业务
06-28 首批三只港股央企红利主题基金成立

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查看全文[06-26]
标题：前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知

前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知为更好地服务广大投资者，前海开源基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将于2024年...

查看全文[06-21]
标题：前海开源基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示公告

前海开源基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示公告尊敬的客户：为维护您的合法权益，依据《中华人民共和国反洗钱法》及相关法律法规的要求，我公...

查看全文[06-03]
05-24前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知
05-23关于旗下部分基金增加上海证券有限责任公司为销售机构并参加其费率优...
05-17前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知
05-15关于防范不法分子冒用前海开源基金名义进行非法活动的风险提示

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	1.457	1.460	1.446	1.448	1.461
累计净值(元)	1.627	1.630	1.616	1.618	1.631

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