前海开源沪港深价值精选混合(001874)_最新动态

前海开源沪港深价值精选混合001874QIANHAI OPEN HUGANGSHEN VALUE FEATURED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID FUNDS

国资S基金结构化融资及其法律关注要点[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.5400 -0.0150(-0.96%)

累计净值：1.7100

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

前海开源沪港深价值精选混合增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：曲扬

2018-06-12 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.79亿元

2017-11-24 每10份派现金 1.2 元

前海开源沪港深价值精选混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.39	2.12	-12.80	-8.11	-5.93
混合型名次	4488	5250	7653	7357	7352

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.91	9.38	0.59	-	79.18
混合型名次	5686	6137	6025	621	2161

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
前海开源沪港深价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 4488 位，低于同类基金平均水平
4486	建信沃信一年持有混合C	0.39	11.81	1.10	-1.79	2.78
4487	南方宝顺混合C	0.39	3.28	1.79	3.96	3.59
4488	前海开源沪港深价值精选混合	0.39	2.12	-12.80	-8.11	-5.93
4489	前海开源沪港深蓝筹精选混合A	0.39	2.35	-12.27	-7.44	-5.32
4490	前海开源沪港深蓝筹精选混合C	0.39	2.31	-12.36	-7.62	-5.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
前海开源沪港深价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 5250 位，低于同类基金平均水平
5248	安信灵活配置混合	1.04	2.12	-0.94	16.42	12.80
5249	广发估值优势混合A	0.21	2.12	-0.93	3.07	2.50
5250	前海开源沪港深价值精选混合	0.39	2.12	-12.80	-8.11	-5.93
5251	银华领先策略混合	0.90	2.12	-4.89	-5.65	-4.11
5252	宝盈品质甄选混合C	1.59	2.11	-11.76	-8.94	-7.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
前海开源沪港深价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 7653 位，低于同类基金平均水平
7651	诺安均衡优选一年持有混合C	-2.33	2.40	-12.78	-12.08	-8.60
7652	鑫元消费甄选混合发起A	-2.48	-14.50	-12.79	-25.45	-12.19
7653	前海开源沪港深价值精选混合	0.39	2.12	-12.80	-8.11	-5.93
7654	西部利得绿色能源混合C	3.59	3.67	-12.80	-8.99	-9.41
7655	大成中国优势混合(QDII)A	-1.69	2.27	-12.86	-8.70	-3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
前海开源沪港深价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 7357 位，低于同类基金平均水平
7355	汇安消费龙头混合A	0.20	4.74	-8.23	-8.08	-6.59
7356	创金合信大健康混合C	0.11	2.47	-4.00	-8.09	-3.93
7357	前海开源沪港深价值精选混合	0.39	2.12	-12.80	-8.11	-5.93
7358	前海开源价值成长混合C	3.25	9.81	-5.89	-8.11	-4.33
7359	易方达商业模式优选混合A	-0.28	0.99	-6.29	-8.11	-2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
前海开源沪港深价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 7352 位，低于同类基金平均水平
7350	中银顺宁回报6个月持有期混合A	0.03	-2.32	-5.74	-6.30	-5.88
7351	华泰柏瑞基本面智选C	4.04	0.18	-7.52	-0.65	-5.92
7352	前海开源沪港深价值精选混合	0.39	2.12	-12.80	-8.11	-5.93
7353	泰康优势企业混合A	0.45	2.51	-8.79	-9.56	-5.93
7354	中银顺宁回报6个月持有期混合C	0.03	-2.36	-5.83	-6.48	-5.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
前海开源沪港深价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 5686 位，低于同类基金平均水平
5684	中银证券聚瑞混合A	8.92	10.87	1.72	-	51.77
5685	广发睿铭两年持有期混合C	8.91	7.14	0.00	-	-2.79
5686	前海开源沪港深价值精选混合	8.91	9.38	0.59	-	79.18
5687	广发恒阳一年持有期混合A	8.89	16.05	8.01	-	10.35
5688	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	8.89	9.50	5.37	-	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
前海开源沪港深价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 6137 位，低于同类基金平均水平
6135	太平睿安混合C	3.86	9.39	-8.19	-	-8.64
6136	易方达瑞兴混合E	4.63	9.39	15.21	-	59.98
6137	前海开源沪港深价值精选混合	8.91	9.38	0.59	-	79.18
6138	中信建投科技主题6个月持有混合A	13.75	9.38	-32.69	-	-45.22
6139	汇添富文体娱乐混合D	-2.97	9.37	-6.62	-	-4.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
前海开源沪港深价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 6025 位，低于同类基金平均水平
6023	宝盈祥明一年定开混合C	0.11	1.51	0.59	-	4.19
6024	东方欣益一年持有期混合C	9.33	6.68	0.59	-	-1.67
6025	前海开源沪港深价值精选混合	8.91	9.38	0.59	-	79.18
6026	诺安改革趋势混合	31.01	18.69	0.58	-	107.00
6027	广发恒荣三个月持有期混合C	5.93	7.14	0.57	-	3.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
2	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
3	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
4	财通可持续混合	177.21	169.17	147.45	-	745.83
5	景顺长城品质投资混合A	63.22	77.98	54.05	-	437.43
前海开源沪港深价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 621 位，高于同类基金平均水平
619	前海开源事件驱动混合C	25.75	23.52	19.97	-	108.50
620	招商制造业混合A	62.44	74.61	51.31	-	275.95
621	前海开源沪港深价值精选混合	8.91	9.38	0.59	-	79.18
622	前海开源沪港深优势精选混合A	8.33	7.45	-2.10	-	170.82
623	长城中国智造混合A	68.33	44.80	-10.75	-	75.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
前海开源沪港深价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 2161 位，高于同类基金平均水平
2159	建信睿盈灵活配置混合C	55.96	53.56	41.44	-	79.20
2160	浦银安盛先进制造混合A	38.89	52.68	43.98	-	79.18
2161	前海开源沪港深价值精选混合	8.91	9.38	0.59	-	79.18
2162	永赢惠泽一年	19.07	33.33	28.39	-	79.14
2163	宏利高研发6个月持有混合C	51.25	74.37	61.99	-	79.12

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
康方生物	09926	31.37	3606.50	9.75%
中金黄金	600489	134.70	3597.72	9.73%
宁德时代	300750	8.83	3545.12	9.58%
腾讯控股	00700	7.92	3384.59	9.15%
中国黄金国际	02099	18.47	2465.78	6.67%
中国平安	601318	43.25	2455.74	6.64%
中国海洋石油	00883	96.90	2395.62	6.48%
小米集团-W	01810	63.48	1780.14	4.81%
西部水泥	02233	918.80	1768.53	4.78%
贵州茅台	600519	1.02	1481.32	4.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.76	20.58%
采矿业	0.45	12.29%
医疗保健	0.43	11.74%
材料	0.42	11.45%
通讯	0.38	10.19%
金融业	0.25	6.64%
能源	0.24	6.48%
科技	0.18	4.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	2.86%
工业	0.06	1.68%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.5550	1.5300	1.5420	1.5340	1.5260
累计净值(元)	1.7250	1.7000	1.7120	1.7040	1.6960

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