前海开源沪港深价值精选混合(001874)_最新动态

前海开源沪港深价值精选混合001874QIANHAI OPEN HUGANGSHEN VALUE FEATURED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID FUNDS

精选基金投顾周报20260828[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.4200 -0.0080(-0.56%)

累计净值：1.5900

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

前海开源沪港深价值精选混合增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：曲扬

2018-06-12 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.12亿元

2017-11-24 每10份派现金 1.2 元

前海开源沪港深价值精选混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.36	3.27	-1.53	-12.72	-13.26
混合型名次	769	3321	3469	6705	7264

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.14	4.26	-2.41	-32.38	65.22
混合型名次	6996	6929	6847	4243	2480

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
前海开源沪港深价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平
767	华泰保兴吉年盈混合A	1.36	1.00	0.52	-11.65	-5.60
768	交银策略回报混合	1.36	0.83	3.80	-6.69	-6.69
769	前海开源沪港深价值精选混合	1.36	3.27	-1.53	-12.72	-13.26
770	前海开源沪港深农业主题精选C	1.36	5.21	2.94	-17.28	-20.24
771	先锋聚元A	1.36	2.62	-1.95	0.97	10.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
前海开源沪港深价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 3321 位，高于同类基金平均水平
3319	南方稳健成长贰号混合	-0.45	3.27	-7.17	3.65	15.28
3320	平安睿享成长混合A	-3.04	3.27	-15.80	11.69	27.63
3321	前海开源沪港深价值精选混合	1.36	3.27	-1.53	-12.72	-13.26
3322	瑞达行业轮动混合C	-0.32	3.27	-2.04	15.42	24.69
3323	易方达科瑞灵活配置混合	-0.69	3.27	-2.41	6.57	17.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
前海开源沪港深价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 3469 位，高于同类基金平均水平
3467	国寿安保稳嘉混合A	0.26	0.20	-1.53	-3.34	0.01
3468	农银消费主题混合A	0.85	1.30	-1.53	-9.07	-9.65
3469	前海开源沪港深价值精选混合	1.36	3.27	-1.53	-12.72	-13.26
3470	尚正竞争优势混合发起A	0.27	0.14	-1.53	-11.57	-5.84
3471	中金稳健增长混合A	0.24	7.12	-1.53	-15.58	-9.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
前海开源沪港深价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 6705 位，低于同类基金平均水平
6703	华安红利精选混合C	1.97	-0.59	1.98	-12.71	-10.15
6704	东吴消费成长混合A	-0.48	-2.80	-14.49	-12.72	-13.29
6705	前海开源沪港深价值精选混合	1.36	3.27	-1.53	-12.72	-13.26
6706	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合C	0.24	1.51	2.01	-12.72	-9.48
6707	中融低碳经济3个月持有混合C	-2.12	-2.55	-23.86	-12.72	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
前海开源沪港深价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 7264 位，低于同类基金平均水平
7262	中邮能源革新混合发起式C	-1.80	-2.02	-19.65	-24.11	-13.19
7263	华夏新兴消费混合C	2.20	6.11	-0.85	-15.66	-13.20
7264	前海开源沪港深价值精选混合	1.36	3.27	-1.53	-12.72	-13.26
7265	东吴消费成长混合A	-0.48	-2.80	-14.49	-12.72	-13.29
7266	前海开源聚利一年持有混合A	1.28	3.12	-2.25	-12.94	-13.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
前海开源沪港深价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 6996 位，低于同类基金平均水平
6994	华泰柏瑞致远混合C	-11.12	42.58	28.21	-	24.02
6995	平安估值精选混合C	-11.13	18.04	-7.89	-31.51	5.93
6996	前海开源沪港深价值精选混合	-11.14	4.26	-2.41	-32.38	65.22
6997	鑫元价值精选C	-11.14	26.67	18.27	-10.57	14.71
6998	金鹰红利价值混合C	-11.17	44.83	28.58	-	50.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
前海开源沪港深价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 6929 位，低于同类基金平均水平
6927	摩根安荣回报混合A	-4.56	4.26	2.79	-	3.78
6928	鹏扬景创混合C	-0.78	4.26	5.48	-0.74	6.59
6929	前海开源沪港深价值精选混合	-11.14	4.26	-2.41	-32.38	65.22
6930	天弘益新A	1.82	4.25	5.40	6.61	7.37
6931	信诚新旺混合(LOF)A	2.43	4.22	3.55	6.57	64.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
前海开源沪港深价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 6847 位，低于同类基金平均水平
6845	信澳聚优智选混合A	-24.82	57.30	-2.37	-	-3.20
6846	华泰柏瑞盛世中国混合	8.08	45.30	-2.38	-48.25	613.73
6847	前海开源沪港深价值精选混合	-11.14	4.26	-2.41	-32.38	65.22
6848	光大保德信核心资产混合C	-5.33	12.24	-2.44	-	-10.57
6849	恒越医疗健康精选混合C	-13.28	26.33	-2.44	-	-33.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
前海开源沪港深价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 4243 位，低于同类基金平均水平
4241	银河君尚混合I	0.00	0.00	0.00	-32.31	6.50
4242	先锋聚元C	3.00	50.96	-10.26	-32.35	37.39
4243	前海开源沪港深价值精选混合	-11.14	4.26	-2.41	-32.38	65.22
4244	华安汇智精选混合	-5.89	19.82	0.90	-32.44	3.78
4245	嘉实主题新动力混合	25.05	58.26	23.08	-32.44	188.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
前海开源沪港深价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 2480 位，高于同类基金平均水平
2478	中欧瑾源灵活配置混合C	2.62	20.03	11.45	10.08	65.48
2479	国泰民福策略价值灵活配置混合A	-0.63	15.65	12.56	7.74	65.43
2480	前海开源沪港深价值精选混合	-11.14	4.26	-2.41	-32.38	65.22
2481	南方创业板2年定开混合	33.29	120.67	79.69	18.31	65.19
2482	景顺长城泰恒回报灵活配置混合C	5.58	5.72	15.87	5.87	65.12

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
康方生物	09926	38.07	2911.57	9.26%
腾讯控股	00700	7.72	2881.90	9.16%
宁德时代	300750	7.25	2847.48	9.05%
中微公司	688012	5.56	2603.31	8.28%
长川科技	300604	7.36	2512.85	7.99%
新集能源	601918	221.38	1901.65	6.04%
北方华创	002371	2.09	1849.88	5.88%
中际旭创	300308	1.42	1803.40	5.73%
寒武纪	688256	0.87	1388.13	4.41%
东阿阿胶	000423	30.06	1363.52	4.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.77	56.23%
医疗保健	0.29	9.26%
通讯	0.29	9.16%
材料	0.19	6.11%
采矿业	0.19	6.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	4.41%
非必需消费品	0.04	1.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.4280	1.4030	1.3840	1.3930	1.4010
累计净值(元)	1.5980	1.5730	1.5540	1.5630	1.5710

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。