前海开源沪港深价值精选混合(001874)_最新动态

前海开源沪港深价值精选混合001874QIANHAI OPEN HUGANGSHEN VALUE FEATURED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID FUNDS

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最新净值：1.2630 -0.0340(-2.62%)

累计净值：1.4330

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：混合型

前海开源沪港深价值精选混合增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：曲扬

2018-06-12 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.12亿元

2017-11-24 每10份派现金 1.2 元

前海开源沪港深价值精选混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.39	-6.24	-10.74	-18.20	-22.85
混合型名次	6289	4666	4595	6819	7356

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-24.82	-12.72	-8.15	-39.22	46.95
混合型名次	7406	7204	6844	4935	2689

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
前海开源沪港深价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 6289 位，低于同类基金平均水平
6287	诺安精选回报混合	-4.39	-15.09	-33.43	-45.91	-40.95
6288	鹏华普天收益混合	-4.39	-5.34	-11.12	-0.15	7.99
6289	前海开源沪港深价值精选混合	-4.39	-6.24	-10.74	-18.20	-22.85
6290	长城久鼎混合A	-4.40	-10.76	-21.61	-8.76	7.31
6291	长城久鼎混合C	-4.40	-10.80	-21.71	-8.99	6.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
前海开源沪港深价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 4666 位，低于同类基金平均水平
4664	东兴宸瑞量化混合A	-4.13	-6.24	-11.55	-9.68	-6.06
4665	鹏华精选群英一年持有期混合MOM	-3.24	-6.24	-17.22	-5.72	3.67
4666	前海开源沪港深价值精选混合	-4.39	-6.24	-10.74	-18.20	-22.85
4667	前海开源沪港深蓝筹精选混合A	-4.41	-6.24	-10.81	-18.03	-22.23
4668	先锋聚元A	-3.07	-6.24	-10.50	-4.70	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
前海开源沪港深价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 4595 位，低于同类基金平均水平
4593	华夏创新医药龙头混合A	-5.03	-5.50	-10.72	-11.15	-2.44
4594	汇丰晋信策略优选混合C	-3.55	-11.29	-10.72	-16.48	-20.58
4595	前海开源沪港深价值精选混合	-4.39	-6.24	-10.74	-18.20	-22.85
4596	鹏华优质企业混合	-2.18	-2.02	-10.75	-11.71	11.56
4597	博时双季鑫6个月持有期混合A	-1.20	-4.15	-10.76	-0.73	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
前海开源沪港深价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 6819 位，低于同类基金平均水平
6817	鹏华创新成长混合A	-4.80	-9.76	-19.63	-18.18	-15.24
6818	融通价值成长混合C	-4.91	-6.02	-4.58	-18.19	-12.69
6819	前海开源沪港深价值精选混合	-4.39	-6.24	-10.74	-18.20	-22.85
6820	前海开源沪港深蓝筹精选混合C	-4.41	-6.26	-10.90	-18.20	-22.47
6821	信诚新选回报灵活配置混合B	-5.86	-8.22	-3.82	-18.20	-4.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
前海开源沪港深价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 7356 位，低于同类基金平均水平
7354	宝盈品质甄选混合A	-0.05	0.88	2.52	-15.54	-22.84
7355	大成新能源混合发起式A	-3.53	-8.41	-14.90	-26.35	-22.84
7356	前海开源沪港深价值精选混合	-4.39	-6.24	-10.74	-18.20	-22.85
7357	前海开源聚利一年持有混合A	-4.37	-6.19	-11.40	-18.72	-22.85
7358	格林稳健价值混合A	-1.02	-1.74	5.22	-12.28	-22.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
前海开源沪港深价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 7406 位，低于同类基金平均水平
7404	华安中小盘成长混合	-24.71	-18.04	-0.18	-26.61	135.97
7405	交银内需增长一年混合	-24.77	-23.50	-38.14	-47.63	-50.07
7406	前海开源沪港深价值精选混合	-24.82	-12.72	-8.15	-39.22	46.95
7407	华安沪港深优选混合	-24.85	13.16	6.82	-37.00	-0.26
7408	嘉实策略机遇混合发起式A	-24.85	-41.52	0.00	-56.13	-57.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
前海开源沪港深价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 7204 位，低于同类基金平均水平
7202	汇丰晋信核心成长混合A	-35.60	-12.67	-17.63	-40.23	-35.41
7203	金元顺安医疗健康混合A	-14.32	-12.71	-37.67	-60.94	-61.35
7204	前海开源沪港深价值精选混合	-24.82	-12.72	-8.15	-39.22	46.95
7205	瑞达策略优选混合发起C	4.45	-12.73	0.00	-	-33.63
7206	博时消费创新混合A	-20.04	-12.74	-22.53	-51.41	-59.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
前海开源沪港深价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 6844 位，低于同类基金平均水平
6842	平安估值精选混合C	-14.51	-8.88	-8.10	-29.87	2.61
6843	安信平稳增长混合C	-22.13	-10.24	-8.14	-11.91	21.89
6844	前海开源沪港深价值精选混合	-24.82	-12.72	-8.15	-39.22	46.95
6845	嘉实匠心回报混合C	-12.97	-6.78	-8.16	-32.39	-32.22
6846	德邦量化对冲混合C	-2.67	-6.09	-8.18	-13.96	-17.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
前海开源沪港深价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 4935 位，低于同类基金平均水平
4933	长城消费增值混合	-20.74	-8.13	-18.18	-39.20	183.27
4934	申万菱信盛利精选混合	4.50	24.66	21.22	-39.20	538.99
4935	前海开源沪港深价值精选混合	-24.82	-12.72	-8.15	-39.22	46.95
4936	景顺长城医疗健康混合A	-23.27	-1.35	-12.71	-39.25	-37.87
4937	中信证券臻选成长C	-2.89	-11.98	-29.41	-39.26	-17.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
前海开源沪港深价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 2689 位，高于同类基金平均水平
2687	申万菱信安鑫回报混合C	-2.00	-0.16	8.55	-1.68	47.01
2688	诺安精选价值混合	-14.31	41.42	30.27	-4.95	46.95
2689	前海开源沪港深价值精选混合	-24.82	-12.72	-8.15	-39.22	46.95
2690	中金优势领航一年持有混合C	42.61	44.60	0.00	-	46.92
2691	国融融盛龙头严选混合A	-30.30	-16.45	6.53	-6.84	46.80

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
康方生物	09926	38.07	2911.57	9.26%
腾讯控股	00700	7.72	2881.90	9.16%
宁德时代	300750	7.25	2847.48	9.05%
中微公司	688012	5.56	2603.31	8.28%
长川科技	300604	7.36	2512.85	7.99%
新集能源	601918	221.38	1901.65	6.04%
北方华创	002371	2.09	1849.88	5.88%
中际旭创	300308	1.42	1803.40	5.73%
寒武纪	688256	0.87	1388.13	4.41%
东阿阿胶	000423	30.06	1363.52	4.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.77	56.23%
医疗保健	0.29	9.26%
通讯	0.29	9.16%
材料	0.19	6.11%
采矿业	0.19	6.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	4.41%
非必需消费品	0.04	1.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：【ETF动向】10月14日科创半导体ETF华夏基金跌4.33%，份额增加3.54亿份

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	1.2970	1.2980	1.3210	1.3000	1.3230
累计净值(元)	1.4670	1.4680	1.4910	1.4700	1.4930

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