前海开源沪港深价值精选混合(001874)_最新动态

前海开源沪港深价值精选混合001874QIANHAI OPEN HUGANGSHEN VALUE FEATURED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID FUNDS

解码新趋势，2025年中国私募股权二级市场专题研究报告正式发布[2025-04-21]

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最新净值：1.388 -0.006(-0.43%)

累计净值：1.558

更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：混合型

前海开源沪港深价值精选混合增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：曲扬

2018-06-12 每10份派现金 0.5 元

基金规模：4.93亿元

2017-11-24 每10份派现金 1.2 元

前海开源沪港深价值精选混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.31	-9.40	2.81	-3.48	-1.42
混合型名次	717	5415	1697	5260	4556

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.21	-11.37	-15.31	-9.99	61.50
混合型名次	4537	4266	5621	2575	1412

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	10.64	-0.79	30.73	48.74	36.56
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	10.62	-0.83	30.57	48.36	36.35
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
前海开源沪港深价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 717 位，高于同类基金平均水平
715	华安安进灵活配置混合发起式A	1.31	-9.37	-8.93	-13.14	-8.56
716	华安安进灵活配置混合发起式C	1.31	-9.40	-9.02	-13.31	-8.66
717	前海开源沪港深价值精选混合	1.31	-9.40	2.81	-3.48	-1.42
718	申万菱信多策略灵活配置混合C	1.31	1.26	16.15	27.53	17.14
719	易方达优质精选混合(QDII)	1.31	-9.19	8.48	0.32	4.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
5	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
前海开源沪港深价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 5415 位，低于同类基金平均水平
5413	华安安进灵活配置混合发起式C	1.31	-9.40	-9.02	-13.31	-8.66
5414	诺安鸿鑫混合A	-2.37	-9.40	4.19	3.56	4.14
5415	前海开源沪港深价值精选混合	1.31	-9.40	2.81	-3.48	-1.42
5416	兴全合泰混合C	-1.18	-9.40	-0.46	0.34	-1.47
5417	汇添富先进制造混合C	1.16	-9.41	-0.49	-3.48	-1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
前海开源沪港深价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平
1695	光大保德信风格轮动混合A	1.06	-7.45	2.81	7.72	2.05
1696	国泰事件驱动混合C	-0.62	-8.86	2.81	3.25	2.23
1697	前海开源沪港深价值精选混合	1.31	-9.40	2.81	-3.48	-1.42
1698	兴证资管金麒麟消费升级混合C	0.34	-4.53	2.81	-1.23	1.70
1699	招商安泰平衡混合	0.91	1.97	2.81	1.86	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	永赢先进制造智选混合发起A	-0.87	-20.59	10.06	75.66	33.47
5	永赢先进制造智选混合发起C	-0.88	-20.62	9.95	75.31	33.31
前海开源沪港深价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 5260 位，低于同类基金平均水平
5258	汇添富先进制造混合C	1.16	-9.41	-0.49	-3.48	-1.97
5259	诺德天富	1.53	-4.10	-0.62	-3.48	-5.67
5260	前海开源沪港深价值精选混合	1.31	-9.40	2.81	-3.48	-1.42
5261	万家瑞盈C	0.61	-5.41	-4.14	-3.48	-4.08
5262	博时第三产业混合	0.50	-3.95	2.01	-3.49	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
前海开源沪港深价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 4556 位，低于同类基金平均水平
4554	华泰紫金碳中和混合发起A	0.47	-4.78	-0.92	-2.43	-1.42
4555	平安策略先锋混合	-0.49	-13.26	-2.84	8.19	-1.42
4556	前海开源沪港深价值精选混合	1.31	-9.40	2.81	-3.48	-1.42
4557	泰康沪港深成长混合A	0.69	-3.71	-6.89	3.48	-1.42
4558	永赢乾元三年定开	0.28	-1.85	4.62	-4.41	-1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	116.39	103.49	0.00	-	104.34
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	115.50	101.86	0.00	-	102.16
前海开源沪港深价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 4537 位，低于同类基金平均水平
4535	华夏产业升级混合A	2.21	-13.53	-0.84	36.47	70.51
4536	汇添富品质价值混合	2.21	6.71	0.00	-	12.68
4537	前海开源沪港深价值精选混合	2.21	-11.37	-15.31	-9.99	61.50
4538	添富民安增益定开混合C	2.21	2.89	7.86	23.78	40.83
4539	易方达宁易一年持有混合C	2.21	4.03	5.34	-	5.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.27	114.67	0.00	-	116.77
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	65.44	112.53	0.00	-	114.59
前海开源沪港深价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 4266 位，低于同类基金平均水平
4264	国富匠心精选混合C	-6.33	-11.37	-14.36	-	-16.72
4265	华泰保兴成长优选A	-8.35	-11.37	-15.42	19.78	87.83
4266	前海开源沪港深价值精选混合	2.21	-11.37	-15.31	-9.99	61.50
4267	民生加银金融优选混合C	11.11	-11.38	0.00	-	-10.42
4268	诺安创新驱动灵活配置混合A	16.29	-11.38	12.47	-2.74	14.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	广发北交所精选两年定开混合A	79.19	91.61	81.63	-	55.82
5	广发北交所精选两年定开混合C	78.46	90.07	79.44	-	53.71
前海开源沪港深价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 5621 位，低于同类基金平均水平
5619	平安成长龙头1年持有混合C	-1.48	-18.90	-15.29	-	-39.32
5620	华泰保兴研究智选C	-1.71	-11.61	-15.30	13.66	48.55
5621	前海开源沪港深价值精选混合	2.21	-11.37	-15.31	-9.99	61.50
5622	易方达科瑞灵活配置混合	-7.16	-21.60	-15.31	26.13	62.22
5623	天弘医药创新C	7.37	-24.27	-15.32	-	-28.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.69	32.96	72.79	275.82	387.97
2	交银趋势混合A	-2.85	-5.77	4.37	167.55	544.32
3	东吴新趋势价值线混合	12.95	17.91	56.33	163.53	64.97
4	广发多因子混合	26.46	4.70	18.09	163.24	310.47
5	东吴移动互联C	7.54	9.45	48.65	157.29	175.36
前海开源沪港深价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 2575 位，高于同类基金平均水平
2573	诺德灵活配置混合	-1.49	-14.61	-19.97	-9.95	149.94
2574	广发成长新动能混合A	5.85	-29.59	-12.96	-9.96	2.11
2575	前海开源沪港深价值精选混合	2.21	-11.37	-15.31	-9.99	61.50
2576	英大灵活配置B	-7.53	-31.22	-25.16	-10.11	23.87
2577	富国改革动力混合	-19.15	-28.27	-28.37	-10.12	-48.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	9.91	-12.44	-9.29	23.49	2922.78
2	嘉实增长混合	5.91	-18.34	-9.45	7.38	1985.48
3	景顺长城优选混合	31.20	0.42	6.65	44.23	1739.53
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-2.73	-22.79	-23.17	-13.74	1501.08
5	富国天瑞强势混合	7.55	-7.90	-10.15	36.48	1455.62
前海开源沪港深价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	中欧医疗健康混合C	-2.69	-35.31	-41.03	-29.16	61.52
1411	交银多策略回报灵活配置混合A	0.87	-0.90	0.32	16.39	61.50
1412	前海开源沪港深价值精选混合	2.21	-11.37	-15.31	-9.99	61.50
1413	招商丰美混合A	-1.51	-4.09	5.06	29.23	61.48
1414	万家北交所慧选两年定期开放混合C	90.24	106.68	76.59	-	61.42

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	276.80	4900.99	9.95%
腾讯控股	00700	12.44	4803.81	9.75%
贵州茅台	600519	3.12	4753.66	9.65%
华润电力	00836	270.00	4720.58	9.58%
宁德时代	300750	17.59	4677.69	9.50%
中国移动	00941	58.25	4131.94	8.39%
湖南黄金	002155	179.17	2818.34	5.72%
中国联通	00762	373.60	2556.71	5.19%
罗博特科	300757	9.12	2055.37	4.17%
羚锐制药	600285	74.00	1639.84	3.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.85	37.51%
通讯	1.15	23.33%
公用事业	0.58	11.85%
能源	0.49	9.95%
采矿业	0.34	6.91%
必需消费品	0.06	1.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	1.394	1.387	1.403	1.393	1.370
累计净值(元)	1.564	1.557	1.573	1.563	1.540

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