前海开源沪港深价值精选混合(001874)_最新动态

前海开源沪港深价值精选混合001874QIANHAI OPEN HUGANGSHEN VALUE FEATURED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID FUNDS

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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最新净值：1.380 0.014(1.02%)

累计净值：1.550

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

前海开源沪港深价值精选混合增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：曲扬

2018-06-12 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.54亿元

2017-11-24 每10份派现金 1.2 元

前海开源沪港深价值精选混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.47	-3.77	1.77	-5.67	6.07
混合型名次	1536	7355	6872	6996	3138

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.58	-5.99	-33.20	1.69	60.57
混合型名次	4968	4254	6222	2510	1471

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
前海开源沪港深价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平
1534	金鹰时代领航一年持有混合A	1.47	-6.64	14.82	-1.73	-6.21
1535	南方新优享灵活配置混合C	1.47	-2.44	8.59	-4.89	7.53
1536	前海开源沪港深价值精选混合	1.47	-3.77	1.77	-5.67	6.07
1537	融通核心价值混合(QDII)A	1.47	-2.12	3.93	1.20	9.13
1538	泰信景气驱动12个月持有期混合A	1.47	0.17	11.52	-3.10	-6.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
前海开源沪港深价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 7355 位，低于同类基金平均水平
7353	工银优势领航混合A	0.56	-3.76	3.92	-4.16	-0.69
7354	嘉实价值成长混合	0.70	-3.77	6.83	-5.27	0.93
7355	前海开源沪港深价值精选混合	1.47	-3.77	1.77	-5.67	6.07
7356	东方周期优选灵活配置混合	2.32	-3.78	3.97	0.05	26.67
7357	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	2.02	-3.78	9.01	-1.79	4.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
前海开源沪港深价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 6872 位，低于同类基金平均水平
6870	鹏华招润一年持有期混合A	0.23	-0.04	1.77	2.36	6.12
6871	平安鑫安混合E	-1.91	-0.50	1.77	-8.98	-7.72
6872	前海开源沪港深价值精选混合	1.47	-3.77	1.77	-5.67	6.07
6873	华富益鑫灵活配置混合A	0.07	0.22	1.76	-0.25	3.65
6874	交银优选回报灵活配置混合A	0.14	0.49	1.76	1.12	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
前海开源沪港深价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 6996 位，低于同类基金平均水平
6994	嘉实价值创造三年持有期混合A	0.93	-0.12	14.21	-5.65	17.59
6995	路博迈中国机遇混合A	0.99	1.04	10.75	-5.65	-1.72
6996	前海开源沪港深价值精选混合	1.47	-3.77	1.77	-5.67	6.07
6997	景顺长城优势企业混合A	0.57	1.04	11.18	-5.68	-0.23
6998	东吴安享量化混合A	2.19	1.88	18.25	-5.69	-19.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
前海开源沪港深价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 3138 位，高于同类基金平均水平
3136	南方致远混合C	0.07	0.34	3.22	1.00	6.07
3137	鹏扬产业趋势一年持有混合A	0.31	-1.88	19.94	0.97	6.07
3138	前海开源沪港深价值精选混合	1.47	-3.77	1.77	-5.67	6.07
3139	天弘安康颐睿一年持有混合A	0.24	0.12	4.29	1.89	6.07
3140	兴业兴智一年持有期混合A	0.10	-1.00	14.51	4.26	6.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
前海开源沪港深价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 4968 位，低于同类基金平均水平
4966	嘉实绝对收益策略定期混合A	-0.58	0.44	-4.05	12.53	37.40
4967	南方成份精选混合A	-0.58	-17.88	-42.00	-8.26	95.90
4968	前海开源沪港深价值精选混合	-0.58	-5.99	-33.20	1.69	60.57
4969	富国匠心精选12个月持有期混合C	-0.59	-12.34	-31.03	-	-31.42
4970	平安鑫利C	-0.60	-4.02	-6.86	1.73	6.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
前海开源沪港深价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 4254 位，低于同类基金平均水平
4252	南方行业精选一年混合A	11.34	-5.98	-28.10	-	-33.13
4253	中欧瑾尚混合A	-1.13	-5.98	-9.32	-	-8.77
4254	前海开源沪港深价值精选混合	-0.58	-5.99	-33.20	1.69	60.57
4255	汇添富创新活力混合C	10.84	-6.00	0.00	-	-26.07
4256	富国天惠成长混合(LOF)	-0.18	-6.01	-28.37	21.16	1439.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
前海开源沪港深价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 6222 位，低于同类基金平均水平
6220	永赢智能领先C	13.97	-9.52	-33.18	78.46	103.53
6221	中银优选混合C	-5.35	-19.58	-33.18	-	-10.50
6222	前海开源沪港深价值精选混合	-0.58	-5.99	-33.20	1.69	60.57
6223	朱雀恒心一年持有期混合	-4.42	-15.59	-33.20	-	-25.86
6224	博时主题行业混合	-2.48	-12.57	-33.22	-2.84	1220.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
前海开源沪港深价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平
2508	平安鑫利C	-0.60	-4.02	-6.86	1.73	6.03
2509	长信利泰灵活配置混合C	-3.60	-21.06	-20.74	1.72	4.00
2510	前海开源沪港深价值精选混合	-0.58	-5.99	-33.20	1.69	60.57
2511	长城双动力混合A	-4.21	-12.83	-12.49	1.58	115.33
2512	国富金融地产混合A	15.01	6.65	-7.65	1.53	23.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
前海开源沪港深价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平
1469	恒越研究精选混合A	-9.89	-28.08	-44.62	50.93	60.62
1470	鹏华弘安混合A	2.43	6.40	9.82	32.83	60.59
1471	前海开源沪港深价值精选混合	-0.58	-5.99	-33.20	1.69	60.57
1472	东方红睿华沪港深混合	2.46	-14.67	-37.03	-14.56	60.55
1473	金信稳健策略混合	7.32	-5.91	-28.54	-	60.54

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.17	5539.76	9.99%
腾讯控股	00700	13.37	5360.51	9.67%
宁德时代	300750	20.48	5157.52	9.30%
中国海洋石油	00883	292.20	5117.23	9.23%
中国电力	02380	1510.70	5054.26	9.11%
华润电力	00836	264.60	5034.75	9.08%
中国移动	00941	67.40	4464.34	8.05%
湖南黄金	002155	194.56	3453.44	6.23%
中国电信	00728	652.60	2624.75	4.73%
华能国际电力股份	00902	499.00	2146.47	3.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	1.45	26.21%
制造业	1.31	23.66%
公用事业	1.27	22.95%
能源	0.51	9.23%
采矿业	0.37	6.73%
材料	0.08	1.50%
医疗保健	0.02	0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.366	1.363	1.360	1.360	1.371
累计净值(元)	1.536	1.533	1.530	1.530	1.541

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