前海开源沪港深价值精选混合(001874)_最新动态

前海开源沪港深价值精选混合001874QIANHAI OPEN HUGANGSHEN VALUE FEATURED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID FUNDS

量化投资：2026年2月1日基金排名[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.7660 -0.0870(-4.70%)

累计净值：1.9360

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

前海开源沪港深价值精选混合增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：曲扬

2018-06-12 每10份派现金 0.5 元

基金规模：4.42亿元

2017-11-24 每10份派现金 1.2 元

前海开源沪港深价值精选混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.55	7.88	5.37	12.27	7.88
混合型名次	1020	1966	3330	4338	2282

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.62	43.46	5.50	-31.07	105.48
混合型名次	3657	3954	4677	3469	1535

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
前海开源沪港深价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 1020 位，高于同类基金平均水平
1018	富国红利混合A	1.55	6.97	6.71	17.27	6.22
1019	华泰柏瑞健康生活混合	1.55	2.34	8.32	41.93	3.02
1020	前海开源沪港深价值精选混合	1.55	7.88	5.37	12.27	7.88
1021	前海开源沪港深优势精选混合C	1.55	7.76	5.09	11.42	7.76
1022	富国红利混合C	1.54	6.91	6.55	16.92	6.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
前海开源沪港深价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平
1964	华泰柏瑞匠心汇选混合C	-1.38	7.88	5.54	17.42	8.07
1965	民生加银质量领先混合A	1.76	7.88	8.76	18.01	7.74
1966	前海开源沪港深价值精选混合	1.55	7.88	5.37	12.27	7.88
1967	前海开源沪港深蓝筹精选混合C	1.57	7.88	5.40	12.06	7.90
1968	前海开源优质企业6个月持有混合C	1.62	7.88	5.21	11.24	7.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
前海开源沪港深价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 3330 位，高于同类基金平均水平
3328	景顺长城成长领航混合	-4.11	9.52	5.37	17.83	9.75
3329	南方港股创新视野一年持有混合A	1.60	10.93	5.37	8.55	11.80
3330	前海开源沪港深价值精选混合	1.55	7.88	5.37	12.27	7.88
3331	泰康均衡优选混合A	-1.01	6.09	5.37	19.81	6.01
3332	兴银成长精选混合C	1.57	3.41	5.37	-11.85	-6.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
前海开源沪港深价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 4338 位，低于同类基金平均水平
4336	新华外延增长主题灵活配置混合	-6.67	0.41	0.00	12.28	0.29
4337	宏利价值长青混合A	-5.01	2.61	-1.25	12.27	4.15
4338	前海开源沪港深价值精选混合	1.55	7.88	5.37	12.27	7.88
4339	富国研究精选灵活配置混合C	3.10	11.50	9.55	12.26	11.19
4340	浦银安盛精致生活	-1.12	8.02	7.43	12.26	8.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
前海开源沪港深价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 2282 位，高于同类基金平均水平
2280	南方发展机遇一年持有混合A	1.15	8.58	12.88	38.40	7.89
2281	长盛匠心研究混合C	-2.53	6.98	5.89	13.20	7.88
2282	前海开源沪港深价值精选混合	1.55	7.88	5.37	12.27	7.88
2283	长盛高端装备混合C	-2.23	7.41	8.20	35.03	7.87
2284	长信优质企业混合A	-0.93	8.85	7.03	20.82	7.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
前海开源沪港深价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 3657 位，高于同类基金平均水平
3655	西部利得祥运混合C	30.69	45.47	-0.21	-14.97	-9.59
3656	博道惠泰优选混合C	30.66	69.54	35.37	-	35.38
3657	前海开源沪港深价值精选混合	30.62	43.46	5.50	-31.07	105.48
3658	中银稳健策略灵活配置混合	30.62	54.41	24.24	17.18	188.87
3659	添富红利增长混合C	30.61	46.87	19.10	-7.76	83.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
前海开源沪港深价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 3954 位，低于同类基金平均水平
3952	国投瑞银创新动力混合	34.58	43.46	2.93	-26.74	472.25
3953	汇丰晋信时代先锋混合C	32.46	43.46	-17.32	-	-13.41
3954	前海开源沪港深价值精选混合	30.62	43.46	5.50	-31.07	105.48
3955	招商丰泽混合A	28.36	43.46	26.63	47.78	115.90
3956	华泰柏瑞新兴产业混合A	27.48	43.44	11.47	-1.89	110.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
前海开源沪港深价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 4677 位，低于同类基金平均水平
4675	国泰悦益六个月持有混合C	6.77	12.28	5.52	-	5.52
4676	南方誉鼎一年持有期混合A	3.34	6.43	5.50	6.33	7.90
4677	前海开源沪港深价值精选混合	30.62	43.46	5.50	-31.07	105.48
4678	交银新回报灵活配置混合A	4.59	6.94	5.49	9.97	63.89
4679	中海添瑞定期开放混合	-1.59	-1.41	5.47	6.46	14.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
前海开源沪港深价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 3469 位，高于同类基金平均水平
3467	汇添富盈泰混合	39.45	51.72	-9.62	-30.99	67.20
3468	泰信先行策略混合	24.21	34.51	-15.62	-31.06	185.98
3469	前海开源沪港深价值精选混合	30.62	43.46	5.50	-31.07	105.48
3470	诺安积极配置混合A	17.34	29.38	-13.24	-31.10	42.32
3471	招商安博灵活配置混合A	5.23	3.63	-20.20	-31.11	57.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
前海开源沪港深价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 1535 位，高于同类基金平均水平
1533	南方优选价值混合H	39.84	65.46	25.52	-8.95	105.54
1534	华宝新价值混合	21.15	32.46	28.63	33.55	105.51
1535	前海开源沪港深价值精选混合	30.62	43.46	5.50	-31.07	105.48
1536	信诚鼎利混合(LOF)A	69.63	105.24	69.66	40.47	105.36
1537	建信消费升级混合	0.39	6.76	-20.64	-37.79	105.30

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	183.62	4289.36	9.70%
宁德时代	300750	11.38	4177.69	9.44%
腾讯控股	00700	7.72	4176.74	9.44%
康方生物	09926	40.37	4120.50	9.32%
小米集团-W	01810	102.06	3622.78	8.19%
中国平安	601318	49.12	3359.81	7.60%
贵州茅台	600519	2.22	3055.41	6.91%
紫金矿业	601899	76.63	2641.44	5.97%
西部水泥	02233	799.60	2238.87	5.06%
阿里巴巴-W	09988	17.26	2226.36	5.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.94	21.33%
采矿业	0.69	15.69%
材料	0.44	10.03%
医疗保健	0.43	9.79%
通讯	0.42	9.44%
科技	0.36	8.19%
金融业	0.34	7.60%
非必需消费品	0.22	5.03%
能源	0.13	2.97%
金融	0.07	1.67%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

查看全文[02-01]
标题：招商证券等在徐州成立新兴产业基金，出资额10亿

　　经济观察网天眼查工商信息显示，近日，徐州徐工致远战新新兴产业基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为招商致远资本投资有限公司，出资额10亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由

查看全文[02-01]
标题： “小而美”私募排名出炉！

　　私募排排网数据显示，“小而美”(公司规模20亿以下)私募旗下1876只产品，在刚过去的2025年实现31.86%的收益均值，其中75只产品收益在100%以上(占比4.00%)，收益在50%以上的产品共338只(占比18.12%)，跑赢年

查看全文[01-31]
01-31 1月共660家私募参与A股调研，知名私募冯柳现身海康威视调研
01-31 多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益
01-31 多家基金销售机构下线部分基金榜单
01-31 中银基金：公募基金信披标准迎重要修订，三大维度重塑信披框架

更多>> 基金公告

标题：前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知

前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知为更好地服务广大投资者，前海开源基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将于2024年...

查看全文[07-24]
标题：前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报...

前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：前海开源基金管理有限公司基金托管人：招商...

查看全文[07-19]
标题：前海开源基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公告

前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基...

查看全文[07-19]
07-19前海开源基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公司办理旗下...
07-18前海开源基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司合作关...
07-12前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知
06-28前海开源基金管理有限公司关于旗下沪港深系列基金主要投资市场节假日...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.8530	1.8290	1.7800	1.7660	1.7390
累计净值(元)	2.0230	1.9990	1.9500	1.9360	1.9090

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。