前海开源沪港深价值精选混合(001874)_最新动态

前海开源沪港深价值精选混合001874QIANHAI OPEN HUGANGSHEN VALUE FEATURED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID FUNDS

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累计净值：1.5150

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

前海开源沪港深价值精选混合增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：曲扬

2018-06-12 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.12亿元

2017-11-24 每10份派现金 1.2 元

前海开源沪港深价值精选混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.66	-4.00	-4.27	-10.27	-17.84
混合型名次	795	6941	3921	7032	7457

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-21.53	4.91	-6.34	-36.35	56.49
混合型名次	7427	6843	7009	4528	2741

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
前海开源沪港深价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平
793	诺德新旺	1.66	-1.22	16.82	11.89	16.49
794	鹏华产业升级混合C	1.66	3.08	2.16	28.41	35.70
795	前海开源沪港深价值精选混合	1.66	-4.00	-4.27	-10.27	-17.84
796	前海开源聚利一年持有混合C	1.66	-4.06	-5.11	-10.69	-17.92
797	融通成长30灵活配置混合A	1.66	-2.11	-8.05	-5.44	5.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
前海开源沪港深价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 6941 位，低于同类基金平均水平
6939	鹏扬竞争力先锋一年持有混合C	1.37	-4.00	3.68	-9.41	-11.36
6940	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C	-3.34	-4.00	-12.19	1.85	-2.22
6941	前海开源沪港深价值精选混合	1.66	-4.00	-4.27	-10.27	-17.84
6942	长盛制造精选混合C	-1.02	-4.01	-19.47	9.30	8.57
6943	华夏创业板两年定开混合	-0.08	-4.01	-18.15	15.60	24.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
前海开源沪港深价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 3921 位，高于同类基金平均水平
3919	东财消费精选混合A	-0.38	0.78	-4.27	-11.53	-11.85
3920	工银优选对冲灵活配置混合发起C	-0.32	-0.72	-4.27	-3.15	-3.55
3921	前海开源沪港深价值精选混合	1.66	-4.00	-4.27	-10.27	-17.84
3922	泓德医疗创新一年封闭混合发起式A	2.41	-5.28	-4.27	-7.49	8.02
3923	中银宏观策略混合A	0.33	-3.03	-4.28	-7.25	-16.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
前海开源沪港深价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 7032 位，低于同类基金平均水平
7030	富国金融地产行业混合A	1.95	-8.14	-2.47	-10.26	-19.86
7031	华安低碳生活混合C	-1.00	-7.34	-25.20	-10.27	-9.38
7032	前海开源沪港深价值精选混合	1.66	-4.00	-4.27	-10.27	-17.84
7033	富荣福锦混合A	0.84	3.04	-15.51	-10.30	-29.00
7034	财通资管智选核心回报6个月持有期混合A	1.05	-0.18	1.18	-10.31	-7.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
前海开源沪港深价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 7457 位，低于同类基金平均水平
7455	中邮能源革新混合发起式A	-0.78	-7.37	-24.78	-14.81	-17.79
7456	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.03	5.77	-11.98	-2.22	-17.83
7457	前海开源沪港深价值精选混合	1.66	-4.00	-4.27	-10.27	-17.84
7458	鹏华优选回报混合C	1.07	-0.63	6.02	-13.44	-17.86
7459	前海开源聚利一年持有混合A	1.65	-4.06	-5.08	-10.65	-17.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
前海开源沪港深价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 7427 位，低于同类基金平均水平
7425	永赢消费鑫选6个月持有混合A	-21.50	15.23	10.06	-	-0.68
7426	银华价值优选混合	-21.51	2.46	-26.70	-55.22	469.57
7427	前海开源沪港深价值精选混合	-21.53	4.91	-6.34	-36.35	56.49
7428	前海开源聚利一年持有混合C	-21.53	4.26	-6.75	-	-33.68
7429	永赢新兴消费智选混合发起A	-21.54	46.73	32.52	-	4.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
前海开源沪港深价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 6843 位，低于同类基金平均水平
6841	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.57	4.94	6.72	-2.61	1.68
6842	汇丰晋信龙腾混合	-26.04	4.91	-22.54	-40.47	358.44
6843	前海开源沪港深价值精选混合	-21.53	4.91	-6.34	-36.35	56.49
6844	泰信先行策略混合	-23.80	4.91	-18.14	-54.54	107.36
6845	易方达瑞祺混合I	-4.58	4.91	6.35	5.80	68.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
前海开源沪港深价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 7009 位，低于同类基金平均水平
7007	富安达策略精选混合	6.07	25.31	-6.30	-37.41	120.79
7008	海富通阿尔法对冲混合C	-1.48	-2.65	-6.33	-15.54	-10.79
7009	前海开源沪港深价值精选混合	-21.53	4.91	-6.34	-36.35	56.49
7010	招商社会责任混合C	-10.91	38.22	-6.34	-	-6.34
7011	华夏优势价值一年持有混合A	-4.21	28.47	-6.39	-	-5.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
前海开源沪港深价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 4528 位，低于同类基金平均水平
4526	申万菱信盛利精选混合	3.70	50.06	22.43	-36.34	554.93
4527	西部利得策略优选混合A	-10.33	-9.56	-8.33	-36.34	-5.40
4528	前海开源沪港深价值精选混合	-21.53	4.91	-6.34	-36.35	56.49
4529	前海开源沪港深创新成长混合C	13.76	28.42	8.82	-36.37	72.12
4530	银华富饶精选三年持有期混合	-9.72	16.14	-5.65	-36.40	-43.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
前海开源沪港深价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 2741 位，高于同类基金平均水平
2739	东兴宸祥量化混合C	13.51	98.57	55.76	-	56.57
2740	中欧优质企业混合A	15.49	115.25	83.68	-	56.51
2741	前海开源沪港深价值精选混合	-21.53	4.91	-6.34	-36.35	56.49
2742	鹏华弘惠混合C	1.19	23.65	15.80	16.94	56.43
2743	汇添富创新成长混合A	20.84	117.63	75.78	-	56.41

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
康方生物	09926	38.07	2911.57	9.26%
腾讯控股	00700	7.72	2881.90	9.16%
宁德时代	300750	7.25	2847.48	9.05%
中微公司	688012	5.56	2603.31	8.28%
长川科技	300604	7.36	2512.85	7.99%
新集能源	601918	221.38	1901.65	6.04%
北方华创	002371	2.09	1849.88	5.88%
中际旭创	300308	1.42	1803.40	5.73%
寒武纪	688256	0.87	1388.13	4.41%
东阿阿胶	000423	30.06	1363.52	4.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.77	56.23%
医疗保健	0.29	9.26%
通讯	0.29	9.16%
材料	0.19	6.11%
采矿业	0.19	6.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	4.41%
非必需消费品	0.04	1.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.3400	1.3230	1.3180	1.3380	1.3360
累计净值(元)	1.5100	1.4930	1.4880	1.5080	1.5060

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