前海开源沪港深价值精选混合(001874)_规模评级

前海开源沪港深价值精选混合001874QIANHAI OPEN HUGANGSHEN VALUE FEATURED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID FUNDS

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	5.29	5.63	5.47	5.70	7.23	6.76	7.01
季度净申购	-2392.89	1146.39	-1714.56	-11055.90	3378.81	-1803.80	1292.73
总份额	38368.05	40760.94	39614.55	41329.10	52385.00	49006.19	50809.99
季度总申购份额	555.57	2413.13	479.71	564.28	5212.28	675.96	3454.08
季度总赎回份额	2948.46	1266.74	2194.26	11620.18	1833.47	2479.76	2161.35

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
前海开源沪港深价值精选混合基金规模在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平

1503	长安鑫盈混合A	5.32	37912.22	-1049.39	412.42	1461.81
1504	天弘安康颐丰一年持有期混合A	5.31	52481.95	-5267.38	2.75	5270.12
1505	易方达鑫转增利混合A	5.31	26191.69	-143.66	1644.38	1788.04
1506	富国均衡成长三年持有期混合A	5.30	76816.86	-8806.30	97.20	8903.50
1507	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	5.30	22199.71	-1615.36	2312.87	3928.23
1508	东方红启盛三年持有混合A	5.29	16011.49	-	-	276.72
1509	南方优质企业混合A	5.29	77510.25	-2177.31	129.52	2306.84
1510	前海开源沪港深价值精选混合	5.29	38368.05	-2392.89	555.57	2948.46
1511	宝盈泛沿海增长混合	5.28	94258.01	-285.17	1588.45	1873.62
1512	东方红招盈甄选一年持有混合A	5.28	50009.84	-5409.41	9.37	5418.78
1513	国泰兴泽优选一年持有期混合A	5.28	76123.35	-2512.18	101.06	2613.24
1514	浦银安盛消费升级混合A	5.28	27063.31	-3245.62	48.53	3294.15
1515	易方达先锋成长混合A	5.28	50801.19	-3479.87	606.87	4086.74
1516	东方红启航三年持有混合A	5.27	13958.85	-	-	491.18
1517	国泰新经济灵活配置混合A	5.27	21782.45	-421.54	438.78	860.32

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
前海开源沪港深价值精选混合基金规模在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平

1731	广发资管价值增长灵活配置混合	4.35	38672.26	-658.11	14.56	672.67
1732	华泰柏瑞质量领先混合C	1.68	38585.89	-249.67	1227.48	1477.15
1733	新华景气行业混合A	3.48	38552.08	-1846.21	125.31	1971.52
1734	鑫元欣享灵活配置混合A	4.07	38551.07	-1429.23	1004.23	2433.45
1735	淳厚欣享A	5.37	38497.48	-9481.60	150.00	9631.60
1736	国寿安保盛泽三年持有期混合A	2.79	38439.07	-	6.19	-
1737	朱雀碳中和三年持有	3.19	38369.25	-	1.12	-
1738	前海开源沪港深价值精选混合	5.29	38368.05	-2392.89	555.57	2948.46
1739	天弘新价值混合A	5.75	38365.97	5547.29	8685.40	3138.12
1740	平安策略优选1年持有混合A	2.86	38358.83	-3142.52	138.23	3280.75
1741	易方达行业领先企业混合	10.25	38328.46	-847.52	538.31	1385.83
1742	广发恒通六个月持有期混合A	4.44	38312.60	-3366.35	111.83	3478.18
1743	中银优选混合C	3.40	38311.65	-14097.99	3151.61	17249.60
1744	安信均衡成长18个月持有混合A	3.38	38282.21	-886.45	23.37	909.83
1745	南方高质量优选混合A	3.67	38273.68	-1814.47	62.61	1877.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
前海开源沪港深价值精选混合基金规模在同类基金中排列第 5924 位，低于同类基金平均水平

5917	浙商智选经济动能混合C	2.60	40728.97	-2381.83	774.13	3155.96
5918	中泰玉衡价值优选混合C	5.19	22059.29	-2382.53	6207.29	8589.83
5919	长城久嘉创新成长混合C	8.69	60502.43	-2382.88	3806.64	6189.53
5920	银华心选一年持有期混合A	5.12	59242.98	-2386.34	37.22	2423.56
5921	博时信享一年持有期混合C	2.35	24145.98	-2389.02	5.80	2394.83
5922	浦银安盛价值成长混合H	0.00	109856.75	-2389.74	3233.60	5623.34
5923	大成动态量化配置策略混合A	0.18	2013.46	-2389.79	504.29	2894.08
5924	前海开源沪港深价值精选混合	5.29	38368.05	-2392.89	555.57	2948.46
5925	宏利睿智稳健混合C	2.76	26735.83	-2395.64	2935.99	5331.63
5926	泓德致远混合A	11.15	63685.65	-2396.51	212.66	2609.17
5927	富国优质发展混合C	3.14	24181.54	-2397.60	1260.44	3658.03
5928	鹏华稳健回报混合A	2.44	21102.10	-2398.13	202.48	2600.61
5929	中欧融益稳健一年混合A	2.14	19199.95	-2398.32	65.43	2463.74
5930	申万菱信新经济混合	22.71	239666.68	-2399.64	31194.39	33594.03
5931	汇添富弘安混合C	0.02	135.27	-2399.74	1.08	2400.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
前海开源沪港深价值精选混合基金规模在同类基金中排列第 2008 位，高于同类基金平均水平

2001	中欧盛世成长混合(LOF)A	4.04	22271.43	-352.52	560.94	913.46
2002	天弘高端制造混合A	4.67	57724.27	-1923.32	560.15	2483.47
2003	银华领先策略混合	3.37	31521.76	-75.96	559.67	635.63
2004	华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	0.45	4811.96	62.34	559.56	497.22
2005	申万菱信乐同混合A	6.71	100085.70	-3329.42	558.82	3888.24
2006	东方阿尔法精选混合A	2.03	24027.25	-2371.35	557.87	2929.22
2007	鹏华外延成长混合	10.14	64273.10	-2077.08	557.09	2634.17
2008	前海开源沪港深价值精选混合	5.29	38368.05	-2392.89	555.57	2948.46
2009	中欧潜力价值灵活配置混合C	1.24	7040.37	-775.90	554.63	1330.53
2010	新华中小市值优选混合	0.49	2078.03	-61.62	554.38	616.01
2011	广发招享混合A	29.53	227942.43	-7641.78	554.21	8195.99
2012	易方达产业升级混合A	35.84	426866.00	-13424.52	554.21	13978.73
2013	前海开源沪港深新硬件C	2.46	12544.16	82.08	553.89	471.81
2014	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	5.22	48785.35	-3261.63	552.06	3813.69
2015	大成匠心卓越三年持有混合A	6.80	53777.06	-	551.69	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
前海开源沪港深价值精选混合基金规模在同类基金中排列第 1933 位，高于同类基金平均水平

1926	东方红安鑫甄选一年持有混合	2.66	26232.13	-2886.40	70.95	2957.35
1927	鹏扬景源一年混合A	4.30	41283.12	-2936.92	19.92	2956.84
1928	广发聚鸿六个月持有期混合A	6.23	96592.71	-2679.98	275.99	2955.97
1929	长信内需成长混合A	7.72	47083.42	-2543.11	409.60	2952.71
1930	兴业兴智一年持有期混合C	5.01	74735.47	-2930.77	21.55	2952.32
1931	方正富邦新兴成长混合C	0.15	1331.36	-2773.87	178.05	2951.92
1932	博时新兴成长混合	18.84	202338.36	-1481.86	1467.32	2949.18
1933	前海开源沪港深价值精选混合	5.29	38368.05	-2392.89	555.57	2948.46
1934	易方达招易一年持有期混合A	2.74	23410.51	-2902.09	41.96	2944.05
1935	华夏兴源稳健一年持有混合A	5.23	52849.10	-2940.74	1.50	2942.24
1936	广发稳健优选六个月持有期混合C	7.62	68057.06	-1804.12	1127.08	2931.20
1937	东方阿尔法精选混合A	2.03	24027.25	-2371.35	557.87	2929.22
1938	富荣价值精选混合C	0.38	9260.02	-96.73	2832.10	2928.83
1939	富国美丽中国混合A	12.38	57558.17	-2429.11	498.29	2927.41
1940	东方红新动力混合A	22.35	47557.15	-1391.58	1528.46	2920.04

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

53350

7640.2900

5.11%

94.89%

2023-12-31

58183

7103.2900

0.00%

100.00%

2023-06-30

64496

7598.3300

9.81%

90.19%

2022-12-31

70800

6993.9600

5.25%

94.75%

2022-06-30

76695

7383.6400

14.24%

85.76%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	53350	7640.2900	2083.06	5.11	38677.87	94.89
2023-12-31	58183	7103.2900	0.99	0.00	41328.11	100.00
2023-06-30	64496	7598.3300	4808.03	9.81	44198.16	90.19
2022-12-31	70800	6993.9600	2600.85	5.25	46916.41	94.75
2022-06-30	76695	7383.6400	8064.96	14.24	48563.85	85.76

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