财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 5163.30 3014.63 1133.47 830.05 -6333.55
本期利润(万元) 7353.34 9163.07 1774.85 1184.66 3919.67
加权平均份额本期利润(元) 0.23 0.30 0.05 0.03 0.10
加权平均净值利润率(%) 15.40 0.00 3.69 0.00 7.31
期末可供分配利润(万元) -3366.53 0.00 -8432.05 0.00 -10374.70
期末可供分配份额利润(元) -0.12 0.00 -0.26 0.00 -0.30
期末基金资产净值(万元) 44233.16 50319.89 47005.41 48863.67 49257.59
期末基金份额净值(元) 1.64 1.76 1.46 1.44 1.41
本期净值增长率(%) 16.26 0.00 3.84 0.00 8.22
累计净值增长率(%) 90.47 0.00 70.11 0.00 63.82
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 3397.31 5058.10 4527.98 3684.43 3444.38
交易性金融资产(万元) 41059.28 42523.93 44697.07 55412.70 50295.16
其中:股票投资(万元) 41059.28 42523.93 44697.07 55412.70 50295.16
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 46.10 46.75 49.97 58.20 54.65
应付托管费(万元) 7.68 7.79 8.33 9.70 9.11
资产总计(万元) 45115.99 47978.79 49787.22 59711.63 54004.67
负债合计(万元) 882.84 973.38 529.63 265.27 219.57
所有者权益合计(万元) 44233.16 47005.41 49257.59 59446.35 53785.09
未分配利润(万元) 17207.07 14843.12 14270.14 18685.42 12455.99
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 14.02 7.38 16.83 8.78 23.89
投资收益(万元) 5828.79 1463.45 -5593.96 -4931.96 -5778.78
公允价值变动收益(万元) 2190.04 641.38 10253.22 11448.43 -5277.38
其它收入(万元) 7.34 4.71 13.00 2.14 29.58
收入合计(万元) 8040.19 2116.92 4689.09 6527.39 -11002.69
管理人报酬(万元) 573.75 285.80 642.83 325.30 1016.71
托管费(万元) 95.63 47.63 107.14 54.22 169.45
其它费用(万元) 17.48 8.63 19.45 10.15 20.53
费用合计(万元) 686.85 342.07 769.42 389.67 1206.69
利润总额(万元) 7353.34 1774.85 3919.67 6137.72 -12209.38
净利润(万元) 7353.34 1774.85 3919.67 6137.72 -12209.38