财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1342.64 |
-615.80 |
5163.30 |
3014.63 |
1133.47 |
| 本期利润(万元) |
-4625.09 |
-3518.18 |
7353.34 |
9163.07 |
1774.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.19 |
-0.14 |
0.23 |
0.30 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-12.11 |
0.00 |
15.40 |
0.00 |
3.69 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-3956.43 |
0.00 |
-3366.53 |
0.00 |
-8432.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.18 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31458.53 |
36991.56 |
44233.16 |
50319.89 |
47005.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.44 |
1.49 |
1.64 |
1.76 |
1.46 |
| 本期净值增长率(%) |
-12.16 |
0.00 |
16.26 |
0.00 |
3.84 |
| 累计净值增长率(%) |
67.31 |
0.00 |
90.47 |
0.00 |
70.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2646.39 |
3397.31 |
5058.10 |
4527.98 |
3684.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
29110.22 |
41059.28 |
42523.93 |
44697.07 |
55412.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
29110.12 |
41059.28 |
42523.93 |
44697.07 |
55412.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.95 |
46.10 |
46.75 |
49.97 |
58.20 |
| 应付托管费(万元) |
5.16 |
7.68 |
7.79 |
8.33 |
9.70 |
| 资产总计(万元) |
32168.38 |
45115.99 |
47978.79 |
49787.22 |
59711.63 |
| 负债合计(万元) |
709.84 |
882.84 |
973.38 |
529.63 |
265.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
31458.53 |
44233.16 |
47005.41 |
49257.59 |
59446.35 |
| 未分配利润(万元) |
9588.41 |
17207.07 |
14843.12 |
14270.14 |
18685.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.00 |
14.02 |
7.38 |
16.83 |
8.78 |
| 投资收益(万元) |
-1077.00 |
5828.79 |
1463.45 |
-5593.96 |
-4931.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3282.45 |
2190.04 |
641.38 |
10253.22 |
11448.43 |
| 其它收入(万元) |
2.71 |
7.34 |
4.71 |
13.00 |
2.14 |
| 收入合计(万元) |
-4350.73 |
8040.19 |
2116.92 |
4689.09 |
6527.39 |
| 管理人报酬(万元) |
227.72 |
573.75 |
285.80 |
642.83 |
325.30 |
| 托管费(万元) |
37.95 |
95.63 |
47.63 |
107.14 |
54.22 |
| 其它费用(万元) |
8.69 |
17.48 |
8.63 |
19.45 |
10.15 |
| 费用合计(万元) |
274.36 |
686.85 |
342.07 |
769.42 |
389.67 |
| 利润总额(万元) |
-4625.09 |
7353.34 |
1774.85 |
3919.67 |
6137.72 |
| 净利润(万元) |
-4625.09 |
7353.34 |
1774.85 |
3919.67 |
6137.72 |
