我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1504.01 |
-5310.71 |
-5443.78 |
-6931.99 |
-2016.85 |
| 本期利润(万元) |
-773.98 |
6137.72 |
1807.16 |
-12209.38 |
-5447.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.15 |
0.04 |
-0.25 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.23 |
0.00 |
-16.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11069.58 |
0.00 |
-5902.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
55450.02 |
59446.35 |
53392.33 |
53785.09 |
73496.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.45 |
1.46 |
1.35 |
1.30 |
1.40 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.07 |
0.00 |
-15.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
69.64 |
0.00 |
51.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3684.43 |
3444.38 |
4684.77 |
5614.21 |
7234.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
55412.70 |
50295.16 |
68709.47 |
70955.35 |
97483.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
55412.70 |
50295.16 |
68709.47 |
70955.35 |
97483.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
58.20 |
54.65 |
91.43 |
94.84 |
122.34 |
| 应付托管费(万元) |
9.70 |
9.11 |
15.24 |
15.81 |
20.39 |
| 资产总计(万元) |
59711.63 |
54004.67 |
73989.30 |
76892.53 |
105194.60 |
| 负债合计(万元) |
265.27 |
219.57 |
260.05 |
256.67 |
732.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
59446.35 |
53785.09 |
73729.25 |
76635.86 |
104462.41 |
| 未分配利润(万元) |
18685.42 |
12455.99 |
24723.06 |
27118.60 |
47833.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.78 |
23.89 |
11.52 |
27.65 |
15.07 |
| 投资收益(万元) |
-4931.96 |
-5778.78 |
-2938.33 |
-20441.64 |
-14774.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11448.43 |
-5277.38 |
1339.70 |
-15337.20 |
-6828.51 |
| 其它收入(万元) |
2.14 |
29.58 |
7.00 |
33.24 |
18.78 |
| 收入合计(万元) |
6527.39 |
-11002.69 |
-1580.11 |
-35717.95 |
-21569.59 |
| 管理人报酬(万元) |
325.30 |
1016.71 |
588.19 |
1374.47 |
770.06 |
| 托管费(万元) |
54.22 |
169.45 |
98.03 |
229.08 |
128.34 |
| 其它费用(万元) |
10.15 |
20.53 |
10.15 |
20.58 |
11.22 |
| 费用合计(万元) |
389.67 |
1206.69 |
696.37 |
1624.13 |
909.63 |
| 利润总额(万元) |
6137.72 |
-12209.38 |
-2276.48 |
-37342.08 |
-22479.22 |
| 净利润(万元) |
6137.72 |
-12209.38 |
-2276.48 |
-37342.08 |
-22479.22 |
