国泰君安价值精选混合发起C(016383)_资产配置

国泰君安价值精选混合发起C016383GUOTAI JUNAN VALUE SELECTED HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1101.13	79.88%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	277.35	20.12%
其他资产	0.08	0.01%

资产总值：1378.56万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中宠股份	002891	4.33	106.00	7.73%
森麒麟	002984	2.56	70.22	5.12%
中望软件	688083	0.70	68.47	4.99%
中国船舶	600150	1.45	60.57	4.42%
迈瑞医疗	300760	0.18	52.74	3.85%
奥海科技	002993	1.64	49.05	3.58%
伟星股份	002003	3.22	44.92	3.28%
协鑫科技	03800	35.50	44.82	3.27%
中国电信	601728	5.53	37.11	2.71%
伊利股份	600887	1.22	35.47	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	60.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	10.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.86%
信息技术	0.00	3.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.72%
医疗保健	0.00	0.53%
公用事业	0.00	0.35%
通讯业务	0.00	0.29%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中宠股份	002891	4.33	90.37	6.92%
奥海科技	002993	1.64	61.01	4.67%
工商银行	601398	9.74	55.52	4.25%
中望软件	688083	0.75	54.25	4.15%
奥来德	688378	2.25	52.78	4.04%
中国银行	601988	10.18	47.03	3.60%
华海清科	688120	0.24	46.07	3.53%
天成自控	603085	4.49	40.14	3.07%
杭州银行	600926	3.01	39.28	3.01%
太极集团	600129	1.34	38.75	2.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	42.34%
金融业	0.02	12.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	9.69%
采矿业	0.01	5.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.78%
公用事业	0.00	2.42%
信息技术	0.00	1.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.29	55.15	4.24%
工商银行	601398	9.74	51.43	3.95%
中国银行	601988	10.18	44.79	3.44%
京沪高铁	601816	7.89	39.61	3.04%
广汇能源	600256	5.25	39.06	3.00%
郑煤机	601717	2.31	34.53	2.65%
中国石油	601857	3.41	33.69	2.59%
中国电信	601728	5.53	33.62	2.58%
杭州银行	600926	3.01	33.44	2.57%
紫金矿业	601899	1.54	25.90	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	17.42%
金融业	0.02	16.64%
采矿业	0.02	12.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	7.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.21%
建筑业	0.00	3.66%
能源	0.00	2.34%
农、林、牧、渔业	0.00	2.08%
非日常生活消费品	0.00	1.55%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京沪高铁	601816	12.83	63.12	4.79%
宁德时代	300750	0.37	60.41	4.59%
海天精工	601882	1.65	43.15	3.28%
万华化学	600309	0.54	41.48	3.15%
奥海科技	002993	1.05	40.01	3.04%
中国银行	601988	9.90	39.50	3.00%
登海种业	002041	2.66	35.19	2.67%
工商银行	601398	7.24	34.61	2.63%
贵州茅台	600519	0.02	34.52	2.62%
广汇能源	600256	4.41	31.49	2.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	57.92%
金融业	0.01	10.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	5.75%
采矿业	0.01	5.54%
农、林、牧、渔业	0.00	2.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.98%
建筑业	0.00	0.58%

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