我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 0.78 -30.96 -42.35 -51.67 -12.74
本期利润(万元) 24.02 -4.25 -7.99 -72.16 -34.53
加权平均份额本期利润(元) 0.05 -0.01 -0.02 -0.14 -0.07
加权平均净值利润率(%) 0.00 -0.98 0.00 -15.02 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -75.44 0.00 -71.22 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.15 0.00 -0.14 0.00
期末基金资产净值(万元) 460.62 436.40 432.67 440.79 452.62
期末基金份额净值(元) 0.90 0.85 0.85 0.86 0.88
本期净值增长率(%) 0.00 -0.96 0.00 -14.17 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -14.74 0.00 -13.91 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 302.08 212.18 329.93 206.13
交易性金融资产(万元) 1006.61 1109.11 1124.48 1157.28
其中:股票投资(万元) 1006.61 1109.11 1124.48 1157.28
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 1.32 1.33 1.78 1.92
应付托管费(万元) 0.22 0.22 0.30 0.32
资产总计(万元) 1309.26 1321.29 1454.44 1514.06
负债合计(万元) 2.92 4.23 7.44 4.91
所有者权益合计(万元) 1306.34 1317.06 1447.00 1509.16
未分配利润(万元) -218.13 -207.14 -69.99 6.13
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 0.26 1.16 0.77 1.80
投资收益(万元) -79.68 -124.47 1.54 38.39
公允价值变动收益(万元) 80.02 -61.80 -59.03 -20.50
其它收入(万元) 0.00 0.01 0.01 0.00
收入合计(万元) 0.60 -185.10 -56.71 19.69
管理人报酬(万元) 7.79 19.87 11.36 8.81
托管费(万元) 1.30 3.31 1.89 1.47
其它费用(万元) 1.26 2.57 5.22 2.51
费用合计(万元) 11.22 27.68 19.47 13.57
利润总额(万元) -10.61 -212.79 -76.18 6.13
净利润(万元) -10.61 -212.79 -76.18 6.13