国泰君安价值精选混合发起C(016383)_最新动态

国泰君安价值精选混合发起C016383GUOTAI JUNAN VALUE SELECTED HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

全球行业ETF表现分化半导体板块领涨[2025-05-08]

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累计净值：0.893

更新时间：2025-05-07 15:00

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投资类型：混合型

国泰君安价值精选混合发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：范杨

基金规模：0.05亿元

国泰君安价值精选混合发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.44	11.07	-2.52	-5.07	-0.11
混合型名次	2814	1795	5900	5657	5046

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.24	-10.00	0.00	-	-10.67
混合型名次	4379	5238	3493	7006	5378

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	信澳匠心回报混合A	7.08	17.64	21.05	28.95	28.53
国泰君安价值精选混合发起C一周收益在同类基金中排列第 2814 位，高于同类基金平均水平
2812	广发双擎升级混合C	1.44	7.54	-5.21	-17.24	-4.20
2813	国泰金鹰增长灵活配置混合	1.44	8.45	-10.67	0.49	1.33
2814	国泰君安价值精选混合发起C	1.44	11.07	-2.52	-5.07	-0.11
2815	华安策略优选混合C	1.44	2.41	-10.01	-13.44	-10.71
2816	华商新趋势优选灵活配置混合	1.44	6.09	2.45	-3.39	5.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	3.57	36.81	36.13	24.93	50.59
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	3.56	36.75	36.00	24.68	50.37
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	新华趋势领航混合	4.13	34.37	-6.42	1.04	1.12
国泰君安价值精选混合发起C一周收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	长城创新驱动混合A	1.58	11.07	-1.73	3.80	4.48
1794	广发成长新动能混合A	0.99	11.07	-5.35	-15.35	-2.36
1795	国泰君安价值精选混合发起C	1.44	11.07	-2.52	-5.07	-0.11
1796	华商核心引力混合C	0.94	11.07	4.01	2.91	10.47
1797	中欧价值回报混合C	2.80	11.07	5.18	-1.91	6.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.88	13.14	59.77	48.32	62.44
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.91	13.18	59.54	47.77	62.23
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
国泰君安价值精选混合发起C一周收益在同类基金中排列第 5900 位，低于同类基金平均水平
5898	摩根成长动力混合A	0.77	6.61	-2.51	-2.24	1.76
5899	创金合信沪港深研究精选灵活配置	1.16	6.52	-2.52	-9.98	-3.42
5900	国泰君安价值精选混合发起C	1.44	11.07	-2.52	-5.07	-0.11
5901	华夏稳盛混合	1.81	6.08	-2.52	0.19	-0.71
5902	交银科技创新灵活配置混合A	1.41	14.85	-2.52	-2.51	12.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	永赢先进制造智选混合发起A	1.30	23.82	9.69	85.65	59.72
3	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
4	永赢先进制造智选混合发起C	1.29	23.78	9.58	85.29	59.50
5	华富科技动能混合A	4.54	25.58	14.99	61.87	51.25
国泰君安价值精选混合发起C一周收益在同类基金中排列第 5657 位，低于同类基金平均水平
5655	长信内需均衡混合C	0.62	11.00	0.37	-5.06	4.10
5656	富国价值优势混合	0.46	11.30	-2.69	-5.06	0.80
5657	国泰君安价值精选混合发起C	1.44	11.07	-2.52	-5.07	-0.11
5658	中信证券臻选回报B	0.54	7.77	0.52	-5.07	-2.20
5659	广发逆向策略混合A	2.43	8.84	-1.58	-5.08	-0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	前海开源嘉鑫混合A	2.89	26.69	21.60	59.98	62.81
国泰君安价值精选混合发起C一周收益在同类基金中排列第 5046 位，低于同类基金平均水平
5044	博时荣升稳健添利混合A	-0.16	-0.06	3.40	10.98	-0.11
5045	国富焦点驱动混合C	0.15	0.91	-0.51	1.37	-0.11
5046	国泰君安价值精选混合发起C	1.44	11.07	-2.52	-5.07	-0.11
5047	华宝新机遇混合	0.42	2.09	-0.05	0.71	-0.11
5048	汇添富睿丰混合(LOF)C	0.03	-0.43	-1.55	-4.11	-0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
国泰君安价值精选混合发起C一年收益在同类基金中排列第 4379 位，低于同类基金平均水平
4377	中欧嘉和三年混合A	2.25	-10.07	-10.96	-	-3.03
4378	国富研究精选混合C	2.24	-10.61	0.00	-	-16.66
4379	国泰君安价值精选混合发起C	2.24	-10.00	0.00	-	-10.67
4380	国泰睿毅三年持有期混合A	2.24	-10.32	-19.62	-	-19.52
4381	华夏新能源车龙头混合发起式C	2.24	-1.95	4.68	-	-16.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
国泰君安价值精选混合发起C一年收益在同类基金中排列第 5238 位，低于同类基金平均水平
5236	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	5.62	-9.98	-19.46	-	-22.57
5237	泓德丰润三年持有期混合	15.30	-9.98	0.63	0.71	4.94
5238	国泰君安价值精选混合发起C	2.24	-10.00	0.00	-	-10.67
5239	万家品质生活C	5.92	-10.00	0.00	-	-11.72
5240	前海开源优质企业6个月持有混合C	-1.51	-10.01	-12.48	-	-49.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	招商优势企业混合A	38.68	35.07	98.81	89.55	408.95
5	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
国泰君安价值精选混合发起C一年收益在同类基金中排列第 3493 位，高于同类基金平均水平
3491	国泰君安高端装备混合发起C	-8.85	-18.08	0.00	-	-20.08
3492	国泰君安价值精选混合发起A	2.66	-9.27	0.00	-	-9.68
3493	国泰君安价值精选混合发起C	2.24	-10.00	0.00	-	-10.67
3494	国泰君安量化选股混合发起A	14.15	6.44	0.00	-	14.65
3495	国泰君安量化选股混合发起C	13.68	5.59	0.00	-	13.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
2	东吴新趋势价值线混合	17.31	37.88	81.36	172.38	78.19
3	广发多因子混合	25.64	12.20	30.90	169.68	324.74
4	东吴移动互联C	11.43	26.30	71.08	164.82	197.41
5	东吴移动互联A	11.65	26.82	72.10	164.38	203.61
国泰君安价值精选混合发起C一年收益在同类基金中排列第 7006 位，低于同类基金平均水平
7004	华宝专精特新混合发起式C	31.32	-5.21	0.00	-	-13.66
7005	国泰君安价值精选混合发起A	2.66	-9.27	0.00	-	-9.68
7006	国泰君安价值精选混合发起C	2.24	-10.00	0.00	-	-10.67
7007	永赢消费鑫选6个月持有混合A	7.78	6.67	0.00	-	1.46
7008	永赢消费鑫选6个月持有混合C	7.24	5.61	0.00	-	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.91	-7.75	-3.80	20.92	3000.84
2	嘉实增长混合	0.32	-14.42	-8.43	0.47	1960.17
3	景顺长城优选混合	26.10	9.52	15.92	43.73	1803.14
4	富国天瑞强势混合	11.07	1.51	1.05	42.27	1574.28
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.67	-17.07	-17.71	-15.59	1518.27
国泰君安价值精选混合发起C一年收益在同类基金中排列第 5378 位，低于同类基金平均水平
5376	长城产业成长混合A	6.97	3.68	0.00	-	-10.65
5377	太平消费升级一年持有A	5.52	-8.28	0.00	-	-10.66
5378	国泰君安价值精选混合发起C	2.24	-10.00	0.00	-	-10.67
5379	博时博盈稳健6个月持有期混合C	-1.54	-7.44	-6.63	-	-10.68
5380	景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A	3.74	-6.58	0.00	-	-10.68

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中宠股份	002891	2.26	97.59	7.07%
华海清科	688120	0.37	60.80	4.40%
中国宏桥	01378	3.75	55.37	4.01%
协鑫科技	03800	55.00	49.74	3.60%
中芯国际	00981	1.15	48.92	3.54%
中国船舶	600150	1.57	47.88	3.47%
迈瑞医疗	300760	0.20	46.80	3.39%
金山办公	688111	0.16	46.39	3.36%
百亚股份	003006	1.76	43.49	3.15%
赛轮轮胎	601058	2.85	41.13	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	58.67%
信息技术	0.01	7.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	6.91%
原材料	0.01	4.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.61%
医疗保健	0.00	1.99%
科学研究和技术服务业	0.00	1.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.03%
农、林、牧、渔业	0.00	0.62%
建筑业	0.00	0.51%

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05-27上海国泰君安证券资产管理有限公司关于调整旗下部分产品在直销APP费...
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交易日	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25
单位净值(元)	0.893	0.881	0.880	0.872	0.876
累计净值(元)	0.893	0.881	0.880	0.872	0.876

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