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最新净值:0.924 -0.002(-0.27%)

累计净值:0.924

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 国泰君安价值精选混合发起C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:范杨
基金规模:0.05亿元
    国泰君安价值精选混合发起C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.29 4.38 16.82 4.65 7.38
混合型名次 4803 776 2932 2689 2602
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中宠股份 002891 4.33 106.00 7.73%
森麒麟 002984 2.56 70.22 5.12%
中望软件 688083 0.70 68.47 4.99%
中国船舶 600150 1.45 60.57 4.42%
迈瑞医疗 300760 0.18 52.74 3.85%
奥海科技 002993 1.64 49.05 3.58%
伟星股份 002003 3.22 44.92 3.28%
协鑫科技 03800 35.50 44.82 3.27%
中国电信 601728 5.53 37.11 2.71%
伊利股份 600887 1.22 35.47 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 60.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 10.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 3.86%
信息技术 0.00 3.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.72%
医疗保健 0.00 0.53%
公用事业 0.00 0.35%
通讯业务 0.00 0.29%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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