国泰君安价值精选混合发起C(016383)_最新动态

国泰君安价值精选混合发起C016383GUOTAI JUNAN VALUE SELECTED HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

国泰君安价值精选混合发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：范杨

基金规模：0.05亿元

国泰君安价值精选混合发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.96	11.64	18.75	8.46	10.94
混合型名次	1805	1166	2987	2401	2307

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.20	-3.38	0.00	-	-4.49
混合型名次	2388	4133	1897	6962	4939

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国泰君安价值精选混合发起C一周收益在同类基金中排列第 1805 位，高于同类基金平均水平
1803	国寿安保强国智造灵活配置混合	0.96	9.63	19.21	2.90	-3.94
1804	国泰君安价值精选混合发起A	0.96	11.67	18.86	8.67	11.32
1805	国泰君安价值精选混合发起C	0.96	11.64	18.75	8.46	10.94
1806	汇添富健康生活一年持有混合A	0.96	1.67	9.79	-3.93	0.31
1807	诺德量化核心A	0.96	16.44	32.67	13.54	7.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
国泰君安价值精选混合发起C一周收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平
1164	嘉实策略精选混合A	-2.13	11.65	16.52	2.21	0.32
1165	浙商聚潮新思维混合A	1.02	11.65	29.78	21.71	14.95
1166	国泰君安价值精选混合发起C	0.96	11.64	18.75	8.46	10.94
1167	华富量子生命力混合	0.45	11.64	29.16	10.58	29.37
1168	华商卓越成长一年持有混合C	0.62	11.64	21.85	-0.55	-23.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
国泰君安价值精选混合发起C一周收益在同类基金中排列第 2987 位，高于同类基金平均水平
2985	鹏扬品质精选混合C	-0.64	3.52	18.76	7.46	10.06
2986	中融医药消费混合C	2.08	10.94	18.76	-3.85	-10.22
2987	国泰君安价值精选混合发起C	0.96	11.64	18.75	8.46	10.94
2988	英大碳中和混合A	1.73	6.65	18.75	6.23	6.16
2989	大成恒享混合A	0.36	7.09	18.74	16.71	16.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
国泰君安价值精选混合发起C一周收益在同类基金中排列第 2401 位，高于同类基金平均水平
2399	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A	-0.01	7.28	20.03	8.46	3.66
2400	国寿安保裕安混合A	1.79	8.90	17.00	8.46	9.06
2401	国泰君安价值精选混合发起C	0.96	11.64	18.75	8.46	10.94
2402	摩根科技前沿混合A	0.52	0.21	14.45	8.46	10.87
2403	天弘先进制造C	0.65	9.30	25.38	8.46	3.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
国泰君安价值精选混合发起C一周收益在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平
2305	中融优势产业混合C	-0.49	3.03	8.99	5.05	10.95
2306	中邮新思路灵活配置混合	2.25	8.26	19.72	10.37	10.95
2307	国泰君安价值精选混合发起C	0.96	11.64	18.75	8.46	10.94
2308	东方高端制造混合A	2.18	19.52	39.98	14.82	10.92
2309	华夏新锦绣混合C	2.12	21.12	41.76	25.97	10.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
国泰君安价值精选混合发起C一年收益在同类基金中排列第 2388 位，高于同类基金平均水平
2386	富荣量化精选混合发起A	8.20	-9.95	0.00	-	-13.95
2387	工银悦享混合A	8.20	-12.75	0.00	-	-29.77
2388	国泰君安价值精选混合发起C	8.20	-3.38	0.00	-	-4.49
2389	上银科技驱动双周定期可赎回混合C	8.20	-43.07	0.00	-	-56.34
2390	博时外延增长混合	8.19	4.43	-14.89	48.81	142.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
国泰君安价值精选混合发起C一年收益在同类基金中排列第 4133 位，低于同类基金平均水平
4131	中欧时代智慧混合A	-1.39	-3.37	-28.23	49.02	80.43
4132	工银沪港深精选混合C	13.31	-3.38	-37.41	-28.10	-34.02
4133	国泰君安价值精选混合发起C	8.20	-3.38	0.00	-	-4.49
4134	中邮瑞享两年定期开放混合C	5.55	-3.38	-7.00	-	-1.87
4135	富国天惠成长混合(LOF)	2.56	-3.39	-25.27	22.42	1480.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
国泰君安价值精选混合发起C一年收益在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平
1895	国泰君安高端装备混合发起C	-2.48	0.00	0.00	-	-14.29
1896	国泰君安价值精选混合发起A	8.63	-2.62	0.00	-	-3.63
1897	国泰君安价值精选混合发起C	8.20	-3.38	0.00	-	-4.49
1898	国泰君安量化选股混合发起A	9.55	14.84	0.00	-	14.13
1899	国泰君安量化选股混合发起C	7.93	12.70	0.00	-	11.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
国泰君安价值精选混合发起C一年收益在同类基金中排列第 6962 位，低于同类基金平均水平
6960	华宝专精特新混合发起式C	-3.93	-21.50	0.00	-	-20.41
6961	国泰君安价值精选混合发起A	8.63	-2.62	0.00	-	-3.63
6962	国泰君安价值精选混合发起C	8.20	-3.38	0.00	-	-4.49
6963	永赢消费鑫选6个月持有混合A	10.73	0.00	0.00	-	-2.79
6964	永赢消费鑫选6个月持有混合C	10.16	0.00	0.00	-	-3.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
国泰君安价值精选混合发起C一年收益在同类基金中排列第 4939 位，低于同类基金平均水平
4937	信澳健康中国混合C	-6.81	-18.21	0.00	-	-4.45
4938	华夏远见成长一年持有混合C	20.47	-4.91	0.00	-	-4.48
4939	国泰君安价值精选混合发起C	8.20	-3.38	0.00	-	-4.49
4940	信澳量化先锋混合(LOF)A	-12.23	-18.83	-27.90	-	-4.50
4941	华夏景气成长一年持有混合发起式C	15.04	0.00	0.00	-	-4.52

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中宠股份	002891	4.33	106.00	7.73%
森麒麟	002984	2.56	70.22	5.12%
中望软件	688083	0.70	68.47	4.99%
中国船舶	600150	1.45	60.57	4.42%
迈瑞医疗	300760	0.18	52.74	3.85%
奥海科技	002993	1.64	49.05	3.58%
伟星股份	002003	3.22	44.92	3.28%
协鑫科技	03800	35.50	44.82	3.27%
中国电信	601728	5.53	37.11	2.71%
伊利股份	600887	1.22	35.47	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	60.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	10.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.86%
信息技术	0.00	3.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.72%
医疗保健	0.00	0.53%
公用事业	0.00	0.35%
通讯业务	0.00	0.29%

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标题： 11月12日南向资金ETF成交额74.16亿港元

　　今日(11月12日)南向资金ETF买入及卖出成交额为74.16亿港元，较前一日增加11.02亿港元，占南向资金今日成交额的6.89%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额23.85亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额5

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国泰君安价值精选混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司基金托管人:中信银...

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标题：国泰君安价值精选混合型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概...

国泰君安价值精选混合型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2024年05月28日送出日期：2024年05月29日本概要提...

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05-29国泰君安价值精选混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2024年...
05-27上海国泰君安证券资产管理有限公司关于调整旗下部分产品在直销APP费...
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03-29国泰君安价值精选混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.966	0.946	0.941	0.927	0.930
累计净值(元)	0.966	0.946	0.941	0.927	0.930

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