国泰君安价值精选混合发起C(016383)_规模评级

国泰君安价值精选混合发起C016383GUOTAI JUNAN VALUE SELECTED HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
季度净申购	0.26	-0.01	-0.16	-0.04	5.16	5.86	0.01
总份额	512.10	511.84	511.85	512.01	512.04	506.88	501.02
季度总申购份额	0.29	0.04	0.38	0.12	11.14	7.09	0.03
季度总赎回份额	0.03	0.05	0.54	0.16	5.98	1.23	0.02

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.43	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	259.15	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	240.55	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.06	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
国泰君安价值精选混合发起C基金规模在同类基金中排列第 7038 位，低于同类基金平均水平

7031	国富天颐混合C	0.05	465.95	-45.70	41.13	86.82
7032	国寿安保健康科学混合A	0.05	471.28	-15.83	6.16	21.99
7033	国寿安保稳吉混合C	0.05	431.31	329.01	340.34	11.33
7034	国寿安保稳瑞混合C	0.05	384.54	-	-	39.62
7035	国寿安保稳泽两年持有期混合C	0.05	472.70	-	-	-
7036	国泰创新医疗混合发起C	0.05	627.94	-118.98	280.00	398.98
7037	国泰君安高端装备混合发起C	0.05	572.46	60.90	76.13	15.23
7038	国泰君安价值精选混合发起C	0.05	512.10	0.26	0.29	0.03
7039	国泰君安领航成长一年持有混合发起C	0.05	502.52	-0.36	0.13	0.49
7040	国新国证融兴6个月定开混合C	0.05	639.72	-174.66	0.02	174.68
7041	海富通欣润混合C	0.05	485.53	0.54	0.69	0.16
7042	海富通新内需混合A	0.05	422.55	-11.34	142.25	153.59
7043	海通量化价值精选一年持有混合C	0.05	424.63	-5.71	0.21	5.92
7044	恒生前海高端制造混合A	0.05	837.55	-205.38	9.94	215.32
7045	红塔红土盛通混合型发起式C	0.05	513.94	476.40	534.31	57.91

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.55	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.43	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.12	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	240.55	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
国泰君安价值精选混合发起C基金规模在同类基金中排列第 7017 位，低于同类基金平均水平

7010	汇安丰泽混合C	0.11	515.80	-470.35	9.89	480.23
7011	宝盈祥泰混合A	0.05	514.48	-354.31	14.99	369.30
7012	红塔红土盛通混合型发起式C	0.05	513.94	476.40	534.31	57.91
7013	华宝绿色主题混合C	0.05	512.74	187.44	3937.41	3749.97
7014	华富星玉衡混合C	0.05	512.63	-10.78	0.00	10.79
7015	汇添富睿丰混合(LOF)A	0.06	512.35	-113.10	0.49	113.59
7016	弘毅远方国企转型升级混合C	0.07	512.22	-51.71	10.43	62.14
7017	国泰君安价值精选混合发起C	0.05	512.10	0.26	0.29	0.03
7018	平安新鑫优选混合C	0.06	511.12	-219.04	276.64	495.68
7019	民生加银城镇化混合C	0.09	510.97	-184.79	26.60	211.39
7020	东海核心价值	0.06	510.94	-19.63	3.46	23.09
7021	中银裕利混合A	0.06	510.74	-19280.34	39.09	19319.44
7022	银河和美生活混合C	0.06	509.42	32.29	118.05	85.75
7023	博时研究回报混合C	0.05	508.02	-978.87	353.08	1331.95
7024	中航军民融合精选A	0.07	506.27	5.41	57.69	52.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.14	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.01	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.64	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.23	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
国泰君安价值精选混合发起C基金规模在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平

1260	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	0.01	58.64	0.35	2.54	2.20
1261	信诚新泽A	0.00	7.90	0.35	0.75	0.40
1262	招商丰益混合A	0.00	27.46	0.33	1.66	1.33
1263	广发稳裕混合C	0.00	2.93	0.32	0.48	0.17
1264	国联安通盈混合A	0.01	115.90	0.31	0.34	0.03
1265	华安新活力灵活配置混合C	0.00	0.47	0.31	0.33	0.02
1266	国寿安保稳信混合A	1.41	12263.33	0.28	0.29	0.01
1267	国泰君安价值精选混合发起C	0.05	512.10	0.26	0.29	0.03
1268	中银策略混合C	0.00	48.27	0.26	1.38	1.12
1269	大成景禄灵活配置混合C	0.04	270.48	0.23	0.45	0.21
1270	红塔红土盛利混合A	0.00	32.87	0.23	0.38	0.15
1271	嘉实欣荣混合(LOF)C	0.00	0.39	0.21	0.21	0.00
1272	建信弘利灵活配置混合C	0.00	2.32	0.21	1.80	1.59
1273	万家瑞盈A	0.01	86.95	0.21	1.27	1.06
1274	华夏新锦升混合C	0.00	9.87	0.20	3.13	2.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.14	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	27.98	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.64	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
国泰君安价值精选混合发起C基金规模在同类基金中排列第 7164 位，低于同类基金平均水平

7157	国联安鑫隆混合C	0.00	22.60	-0.01	0.30	0.30
7158	汇安量化优选A	0.00	45.18	-0.75	0.30	1.05
7159	汇添富美丽30混合D	0.00	7.45	0.06	0.30	0.24
7160	泓德汽车产业升级混合发起式A	0.08	1006.13	-3.16	0.30	3.46
7161	财通资管稳兴增益六个月持有期混合A	3.13	31199.21	-2770.91	0.29	2771.19
7162	东方红共赢甄选一年持有混合C	1.48	14462.00	-1612.79	0.29	1613.08
7163	国寿安保稳信混合A	1.41	12263.33	0.28	0.29	0.01
7164	国泰君安价值精选混合发起C	0.05	512.10	0.26	0.29	0.03
7165	华润元大欣享混合A	0.00	44.36	-6.18	0.29	6.48
7166	嘉实新兴景气混合发起式C	0.00	16.20	-0.64	0.29	0.93
7167	兴银稳惠180天持有混合C	0.20	1854.17	-323.81	0.29	324.10
7168	大成景禄灵活配置混合A	0.12	868.90	-0.01	0.28	0.29
7169	海富通欣荣混合A	2.65	22799.72	-9982.74	0.28	9983.03
7170	农银瑞云增益6个月持有混合C	0.15	1437.34	-535.54	0.28	535.82
7171	诺德量化先锋C	0.22	3360.75	-48.14	0.28	48.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
国泰君安价值精选混合发起C基金规模在同类基金中排列第 7573 位，低于同类基金平均水平

7566	先锋精一A	0.00	25.16	-0.02	0.03	0.05
7567	中科沃土转型升级混合C	0.00	0.08	0.03	0.08	0.05
7568	华润元大臻选回报混合A	0.00	0.52	0.08	0.12	0.04
7569	嘉实新兴景气混合发起式A	0.09	1005.27	-0.02	0.02	0.04
7570	财通安盈混合A	0.00	0.53	-0.03	0.00	0.03
7571	长城优选添瑞六个月混合C	0.00	7.06	-0.01	0.02	0.03
7572	国联安通盈混合A	0.01	115.90	0.31	0.34	0.03
7573	国泰君安价值精选混合发起C	0.05	512.10	0.26	0.29	0.03
7574	国泰量化策略收益混合C	0.46	3502.86	-0.01	0.01	0.03
7575	中欧瑾尚混合A	0.32	3531.49	-	-	0.03
7576	中欧睿达定期开放混合C	0.01	81.12	3.48	3.51	0.03
7577	中银高质量发展机遇混合C	0.13	917.12	428.91	428.94	0.03
7578	国寿安保稳信混合C	0.00	11.51	-0.02	0.01	0.02
7579	国泰君安领航成长一年持有混合发起A	0.11	1041.42	9.53	9.55	0.02
7580	海通量化成长精选C	0.01	74.91	-	-	0.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

222540.5300

97.88%

2.12%

2023-12-31

204802.4000

97.85%

2.15%

2023-06-30

266779.2700

98.84%

1.16%

2022-12-31

1670033.8600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	23	222540.5300	501.00	97.88	10.84	2.12
2023-12-31	25	204802.4000	501.00	97.85	11.01	2.15
2023-06-30	19	266779.2700	501.00	98.84	5.88	1.16
2022-12-31	3	1670033.8600	501.00	100.00	0.01	0.00

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