国泰君安价值精选混合发起C(016383)_规模评级

国泰君安价值精选混合发起C016383GUOTAI JUNAN VALUE SELECTED HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
季度净申购	-0.01	-0.16	-0.04	5.16	5.86	0.01	0.01
总份额	511.84	511.85	512.01	512.04	506.88	501.02	501.01
季度总申购份额	0.04	0.38	0.12	11.14	7.09	0.03	0.01
季度总赎回份额	0.05	0.54	0.16	5.98	1.23	0.02	0.00

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	372.49	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
3	富国天惠成长混合(LOF)	233.97	1070759.84	-17419.34	18357.89	35777.23
4	景顺长城新兴成长混合A	221.01	1361722.57	-49886.80	19735.10	69621.90
5	兴全合润混合	200.59	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
国泰君安价值精选混合发起C基金规模在同类基金中排列第 7113 位，低于同类基金平均水平

7106	光大保德信先进服务业灵活配置混合C	0.04	291.89	-657.80	341.01	998.80
7107	广发安颐一年持有期混合C	0.04	404.42	-59.26	0.00	59.26
7108	广发百发大数据价值混合C	0.04	418.22	-331.16	81.14	412.30
7109	广发聚鸿六个月持有期混合E	0.04	800.08	-9.04	8.46	17.51
7110	国联安添鑫灵活配置混合C	0.04	325.51	-16.95	1.43	18.38
7111	国融融君混合A	0.04	388.64	-17.74	2.24	19.98
7112	国泰君安高端装备混合发起C	0.04	511.55	9.66	39.05	29.39
7113	国泰君安价值精选混合发起C	0.04	511.84	-0.01	0.04	0.05
7114	国泰君安领航成长一年持有混合发起C	0.04	502.89	-	0.13	-
7115	国泰君安周期精选混合发起C	0.04	416.36	95.66	225.59	129.93
7116	国投瑞银专精特新量化选股混合C	0.04	647.28	13.71	90.45	76.74
7117	海富通新内需混合A	0.04	433.89	-1302.92	38.23	1341.15
7118	海通量化价值精选一年持有混合C	0.04	430.34	-17.10	1.22	18.32
7119	恒越均衡优选混合发起式C	0.04	516.10	-105.43	141.73	247.16
7120	华安匠心甄选混合C	0.04	575.02	-81.02	23.68	104.70

截止日期：2024-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	146.49	2750443.13	-65727.37	28090.10	93817.47
3	易方达蓝筹精选混合	372.49	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
4	兴全合润混合	200.59	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
5	工银核心价值混合A	37.47	1552985.79	-2374.09	31575.91	33950.00
国泰君安价值精选混合发起C基金规模在同类基金中排列第 7054 位，低于同类基金平均水平

7047	红塔红土盛通混合型发起式C	0.05	513.94	476.40	534.31	57.91
7048	华泰柏瑞医疗健康C	0.08	513.11	-1684.92	74.82	1759.74
7049	华宝绿色主题混合C	0.05	512.74	187.44	3937.41	3749.97
7050	华富星玉衡混合C	0.05	512.63	-10.78	0.00	10.79
7051	长信易进混合A	0.06	512.36	434.76	453.40	18.63
7052	长信医疗保健混合(LOF)C	0.06	512.35	-59.48	34.72	94.20
7053	汇添富睿丰混合(LOF)A	0.06	512.35	-113.10	0.49	113.59
7054	国泰君安价值精选混合发起C	0.04	511.84	-0.01	0.04	0.05
7055	国富天颐混合C	0.05	511.64	-735.71	89.59	825.30
7056	国泰君安高端装备混合发起C	0.04	511.55	9.66	39.05	29.39
7057	中银裕利混合A	0.06	510.74	-19280.34	39.09	19319.44
7058	华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.04	509.41	208.45	1539.99	1331.54
7059	广发竞争优势混合C	0.14	508.28	-114.94	13.54	128.48
7060	易方达悦融一年持有混合C	0.05	507.27	-82.04	0.21	82.24
7061	银华富裕主题混合C	0.21	506.61	16.75	118.28	101.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞鼎利混合C	112.12	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
2	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	46.99	302361.99	155202.71	224186.79	68984.08
3	嘉实稳裕混合C	15.44	139563.64	135689.50	219368.35	83678.85
4	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	43.68	278560.30	132444.28	170220.31	37776.03
5	德邦安顺混合C	12.04	130049.25	114863.13	203444.67	88581.54
国泰君安价值精选混合发起C基金规模在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平

1509	惠升品质优选混合C	0.00	0.35	0.00	3338.04	3338.04
1510	九泰天奕量化价值混合C	0.00	19.74	-0.00	1.10	1.10
1511	瑞达策略优选混合发起A	0.06	1002.11	0.00	0.08	0.08
1512	中加科瑞混合A	0.11	1114.88	-0.00	0.00	0.00
1513	中科沃土转型升级混合A	0.06	678.71	0.00	50.94	50.93
1514	中欧琪和灵活配置混合E	0.00	7.85	0.00	0.01	0.01
1515	中欧瑾尚混合C	0.20	2204.92	-0.00	0.01	0.01
1516	国泰君安价值精选混合发起C	0.04	511.84	-0.01	0.04	0.05
1517	兴业聚丰混合C	0.15	1413.87	-0.01	0.10	0.11
1518	中金衡优C	0.07	749.44	-0.02	0.24	0.26
1519	人保优势产业混合C	0.04	490.33	-0.03	2.23	2.26
1520	广发恒荣三个月持有期混合C	0.02	201.66	-0.05	0.28	0.33
1521	华安新泰利混合A	0.11	884.46	-0.05	0.25	0.29
1522	富安达健康人生混合C	0.00	5.49	-0.06	0.38	0.44
1523	汇添富蓝筹稳健混合E	0.01	36.51	-0.06	3.60	3.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	72.54	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
2	华泰柏瑞鼎利混合C	112.12	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
3	东方人工智能主题混合C	21.87	263595.35	59.54	281785.36	281725.82
4	长信金利趋势混合A	47.42	1283106.93	51319.00	273405.33	222086.33
5	汇安丰恒混合C	11.68	119181.42	31968.76	257559.60	225590.84
国泰君安价值精选混合发起C基金规模在同类基金中排列第 7364 位，低于同类基金平均水平

7357	瑞达行业轮动混合A	0.42	5297.31	-13.39	0.05	13.44
7358	银河臻优稳健配置混合A	3.14	29685.32	-0.15	0.05	0.20
7359	中科沃土转型升级混合C	0.00	0.05	0.05	0.05	0.00
7360	泓德慧享混合A	2.21	25075.13	-9.14	0.05	9.19
7361	长信企业成长三年持有混合A	1.47	19788.72	-	0.04	-
7362	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	0.11	1336.83	-105.64	0.04	105.67
7363	工银聚益混合C	0.00	0.82	-0.36	0.04	0.40
7364	国泰君安价值精选混合发起C	0.04	511.84	-0.01	0.04	0.05
7365	华安宁享6个月混合A	0.26	2744.10	-238.38	0.04	238.42
7366	华夏新活力混合A	0.02	243.16	-0.72	0.04	0.76
7367	汇添富弘安混合A	0.08	615.62	-1248.47	0.04	1248.51
7368	景顺长城泰和回报混合A	0.61	4486.60	-0.48	0.04	0.52
7369	民生加银鑫福混合A	0.02	162.79	-4.19	0.04	4.24
7370	鹏华安锦一年持有期混合A	2.83	31047.26	-3828.07	0.04	3828.11
7371	融通稳健增长一年持有期混合C	0.04	419.51	-32.12	0.04	32.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	72.54	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
国泰君安价值精选混合发起C基金规模在同类基金中排列第 7496 位，低于同类基金平均水平

7489	财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C	0.02	189.08	-	-	0.08
7490	瑞达策略优选混合发起A	0.06	1002.11	0.00	0.08	0.08
7491	光大阳光智造混合A	0.12	1221.14	-	-	0.07
7492	国寿安保裕安混合A	1.08	11930.95	26.13	26.20	0.07
7493	银河鑫月享6个月定期开放混合A	1.72	17013.46	0.06	0.13	0.07
7494	广发鑫源混合C	0.00	27.06	0.46	0.52	0.06
7495	国寿安保稳嘉混合A	1.91	18200.49	0.24	0.29	0.05
7496	国泰君安价值精选混合发起C	0.04	511.84	-0.01	0.04	0.05
7497	嘉实新兴景气混合发起式A	0.07	1005.29	0.01	0.06	0.05
7498	永赢稳健增利18个月持有混合E	0.00	4.00	1.70	1.75	0.05
7499	招商裕泰混合	1.92	21692.14	73.84	73.89	0.05
7500	华安添颐混合	0.50	4234.25	1.76	1.80	0.04
7501	华润元大臻选回报混合A	0.00	0.52	0.08	0.12	0.04
7502	兴业聚盈混合C	0.00	6.17	0.42	0.46	0.04
7503	兴银丰盈灵活配置C	0.00	0.26	0.20	0.24	0.04

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

204802.4000

97.85%

2.15%

2023-06-30

266779.2700

98.84%

1.16%

2022-12-31

1670033.8600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	25	204802.4000	501.00	97.85	11.01	2.15
2023-06-30	19	266779.2700	501.00	98.84	5.88	1.16
2022-12-31	3	1670033.8600	501.00	100.00	0.01	0.00

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