资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 3292.79 85.33%
银行存款和结算备付金 463.63 12.01%
其他资产 102.44 2.65%
资产总值:3858.86万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25光大银行CD136 3.00 299.83 8.82%
25农业银行CD388 3.00 299.51 8.81%
25中信银行CD266 3.00 299.39 8.81%
25华夏银行CD281 3.00 298.35 8.78%
25工商银行CD228 2.50 249.81 7.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 203.58 5.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%