资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 3738.94 96.04%
银行存款和结算备付金 150.22 3.86%
其他资产 4.07 0.10%
资产总值:3893.22万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD173 3.00 299.84 9.16%
25广发银行CD115 3.00 299.52 9.15%
25兴业银行CD266 3.00 299.20 9.14%
25中国银行CD026 3.00 299.17 9.14%
25光大银行CD136 3.00 298.72 9.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 203.38 6.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%