资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5634.56 81.00%
银行存款和结算备付金 383.42 5.51%
其他资产 938.29 13.49%
资产总值:6956.27万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26渤海银行CD277 5.00 497.53 6.94%
25华夏银行CD281 3.00 299.45 4.18%
25农业银行CD395 3.00 299.43 4.18%
26工商银行CD079 3.00 299.37 4.18%
26交通银行CD157 3.00 298.28 4.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 204.26 2.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%