上银中证同业存单AAA指数7天持有期(017888)_最新动态

上银中证同业存单AAA指数7天持有期0178887-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND WITH AAA INDEX OF SHANGHAI BANK CSI INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE

汇添富基金程竹成：量化+定性在周期激流上搭建稳健理财“金桥”[2026-05-25]

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更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

上银中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄圣钰

基金规模：0.33亿元

上银中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.33	0.78	0.52
债券型名次	4656	4132	4505	4553	4906

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	2.58	4.62	-	5.10
债券型名次	4389	5191	4992	5206	5219

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4656 位，低于同类基金平均水平
4654	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.01	0.12	0.62	0.94	0.83
4655	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.01	0.10	0.57	0.85	0.75
4656	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.33	0.78	0.52
4657	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62
4658	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4132 位，低于同类基金平均水平
4130	前海开源弘泽债券C	0.14	0.08	0.59	2.43	2.10
4131	上银政策性金融债债券	0.17	0.08	1.09	1.09	1.77
4132	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.33	0.78	0.52
4133	泰康安泽中短债C	0.03	0.08	0.35	0.63	0.52
4134	天弘庆享A	0.14	0.08	0.75	1.00	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4505 位，低于同类基金平均水平
4503	交银双利债券A/B	0.19	0.14	0.33	2.45	2.09
4504	金信民安两年债券	0.02	0.09	0.33	1.16	1.37
4505	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.33	0.78	0.52
4506	天弘弘择短债C	0.02	0.09	0.33	0.57	0.46
4507	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4553 位，低于同类基金平均水平
4551	浦银安盛上清所优选短融A	0.03	0.12	0.45	0.78	0.62
4552	前海联合添和纯债A	0.08	0.16	0.52	0.78	0.88
4553	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.33	0.78	0.52
4554	天弘同利债券(LOF)C	0.04	0.13	0.54	0.78	0.77
4555	同泰中短债C	0.06	0.22	0.54	0.78	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4906 位，低于同类基金平均水平
4904	嘉实超短债债券C	0.05	0.10	0.38	0.67	0.52
4905	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	-0.04	0.21	0.19	0.20	0.52
4906	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.33	0.78	0.52
4907	泰康安泽中短债C	0.03	0.08	0.35	0.63	0.52
4908	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.37	0.64	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4389 位，低于同类基金平均水平
4387	汇添富年年利定期开放债券A	1.35	4.16	8.83	11.97	57.45
4388	南方梦元短债C	1.35	3.07	5.52	11.03	15.85
4389	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	2.58	4.62	-	5.10
4390	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.35	6.26	11.11	19.57	23.57
4391	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.35	3.34	6.56	13.16	14.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5191 位，低于同类基金平均水平
5189	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.07	2.58	0.00	-	3.70
5190	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.97	2.58	4.78	10.74	33.43
5191	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	2.58	4.62	-	5.10
5192	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.05	2.58	4.70	-	6.52
5193	东方卓行18个月定开债券A	1.66	2.56	4.90	-	9.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4992 位，低于同类基金平均水平
4990	新沃通利纯债A	1.16	3.29	4.65	7.76	19.16
4991	中加优享纯债债券A	2.01	3.21	4.63	10.36	12.69
4992	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	2.58	4.62	-	5.10
4993	汇安裕盈纯债债券C	1.37	2.05	4.60	-	5.31
4994	信澳鑫安债券(LOF)	2.22	0.62	4.56	8.80	46.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5206 位，低于同类基金平均水平
5204	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.33	5.39	0.00	-	8.93
5205	博时富添纯债债券C	1.86	4.88	9.57	-	12.96
5206	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	2.58	4.62	-	5.10
5207	汇添富双颐债券A	9.22	12.56	0.00	-	11.13
5208	汇添富双颐债券C	8.80	11.80	0.00	-	9.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5219 位，低于同类基金平均水平
5217	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12
5218	国海安盈债券C	-0.71	-0.19	0.00	-	5.10
5219	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	2.58	4.62	-	5.10
5220	路博迈护航一年持有债券A	3.51	4.32	5.18	-	5.09
5221	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.15	2.52	4.13	-	5.08

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建设银行CD173	3.00	299.84	9.16%
25广发银行CD115	3.00	299.52	9.15%
25兴业银行CD266	3.00	299.20	9.14%
25中国银行CD026	3.00	299.17	9.14%
25光大银行CD136	3.00	298.72	9.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	203.38	6.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0510	1.0510	1.0510	1.0510	1.0509
累计净值(元)	1.0510	1.0510	1.0510	1.0510	1.0509

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