上银中证同业存单AAA指数7天持有期(017888)_最新动态

上银中证同业存单AAA指数7天持有期0178887-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND WITH AAA INDEX OF SHANGHAI BANK CSI INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE

28只创新药主题基金总规模突破1300亿元[2026-07-08]

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累计净值：1.0520

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：债券型

上银中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄圣钰

基金规模：0.33亿元

上银中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.23	0.60	0.61
债券型名次	3944	2600	4821	4717	4811

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	2.48	4.37	-	5.20
债券型名次	4068	5160	5084	5212	5207

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3944 位，低于同类基金平均水平
3942	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.01	0.09	0.38	0.88	0.88
3943	上银慧永利中短期债券C	0.01	0.01	0.38	1.05	1.06
3944	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.23	0.60	0.61
3945	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62
3946	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.22	0.52	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2600 位，高于同类基金平均水平
2598	融通债券A/B	0.05	0.07	0.83	1.66	1.65
2599	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.05	0.07	0.52	1.23	1.24
2600	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.23	0.60	0.61
2601	尚正臻利债券C	0.06	0.07	0.64	2.05	2.08
2602	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.04	0.07	0.62	1.52	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4821 位，低于同类基金平均水平
4819	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.23	0.60	0.61
4820	融通通跃一年定开债券发起式	0.00	0.07	0.23	0.54	0.53
4821	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.23	0.60	0.61
4822	天弘弘择短债C	0.01	0.07	0.23	0.53	0.56
4823	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	-0.13	-0.28	0.23	0.50	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4717 位，低于同类基金平均水平
4715	前海联合添泽债券C	0.07	-0.02	0.61	0.60	1.39
4716	人保鑫盛纯债C	0.02	0.04	0.31	0.60	0.57
4717	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.23	0.60	0.61
4718	申万菱信稳益宝债券C	0.01	0.13	-0.24	0.60	0.79
4719	兴华安恒纯债A	0.01	0.07	0.31	0.60	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4811 位，低于同类基金平均水平
4809	平安合进1年定开债	0.06	0.12	0.29	0.62	0.61
4810	平安元盛超短债E	0.02	0.08	0.18	0.66	0.61
4811	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.23	0.60	0.61
4812	浙商惠睿纯债	0.01	0.10	0.29	0.60	0.61
4813	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	-0.02	-0.07	0.61	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4068 位，低于同类基金平均水平
4066	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.30	2.76	4.77	-	6.60
4067	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	1.30	4.00	8.57	16.38	34.11
4068	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	2.48	4.37	-	5.20
4069	泰信添鑫中短债债券C	1.30	2.58	5.93	-	9.69
4070	天弘弘择短债A	1.30	2.97	5.30	10.55	18.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华宝增强收益债券A	34.81	68.45	45.42	53.07	167.61
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5160 位，低于同类基金平均水平
5158	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.92	2.48	4.56	-	4.76
5159	民生加银鑫升	-0.89	2.48	6.24	13.46	36.77
5160	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	2.48	4.37	-	5.20
5161	新华鼎利债券C	-1.68	2.48	6.29	13.69	21.22
5162	百嘉百顺纯债债券C	1.14	2.47	4.64	-	8.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
4	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
5	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5084 位，低于同类基金平均水平
5082	南方初元中短债E	0.78	2.41	4.38	9.40	15.21
5083	凯石岐短债A	0.23	2.05	4.37	7.56	10.38
5084	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	2.48	4.37	-	5.20
5085	英大安惠纯债C	0.09	1.96	4.37	9.35	12.29
5086	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	1.31	2.01	4.36	-	6.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华商信用增强债券A	23.67	54.75	43.88	65.52	106.90
4	华商信用增强债券C	23.20	53.57	42.11	62.24	98.10
5	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5212 位，低于同类基金平均水平
5210	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.95	4.84	8.89	-	9.21
5211	博时富添纯债债券C	1.47	4.61	9.31	-	13.33
5212	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	2.48	4.37	-	5.20
5213	汇添富双颐债券A	7.47	11.12	10.79	-	10.83
5214	汇添富双颐债券C	7.05	10.36	9.60	-	9.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.45	9.77	15.49	28.76	437.45
2	富国天利增长债券A	2.54	7.18	10.55	19.12	382.94
3	易方达安心回报债券A	14.76	24.29	27.11	21.80	353.82
4	易方达安心回报债券B	14.30	23.28	25.58	19.36	329.90
5	建信转债增强债券A	33.42	52.37	39.42	41.24	321.60
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5207 位，低于同类基金平均水平
5205	华泰柏瑞益享债券	0.84	4.37	5.21	-	5.21
5206	中航瑞夏一年定开债发起C	1.31	5.21	5.21	-	5.21
5207	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	2.48	4.37	-	5.20
5208	泰信汇享利率债债券A	1.61	4.69	0.00	-	5.20
5209	广发资管乾利一年持有期债券A	2.80	4.81	4.80	-5.09	5.17

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建设银行CD173	3.00	299.84	9.16%
25广发银行CD115	3.00	299.52	9.15%
25兴业银行CD266	3.00	299.20	9.14%
25中国银行CD026	3.00	299.17	9.14%
25光大银行CD136	3.00	298.72	9.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	203.38	6.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.0520	1.0519	1.0518	1.0518	1.0518
累计净值(元)	1.0520	1.0519	1.0518	1.0518	1.0518

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