上银中证同业存单AAA指数7天持有期(017888)_最新动态

上银中证同业存单AAA指数7天持有期0178887-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND WITH AAA INDEX OF SHANGHAI BANK CSI INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

上银中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄圣钰

基金规模：0.72亿元

上银中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.10	0.25	0.46	0.93
债券型名次	4845	4150	4062	4155	4410

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	2.45	4.13	-	5.53
债券型名次	4318	5017	5069	5254	5167

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4845 位，低于同类基金平均水平
4843	山证超短债基金C	0.03	0.12	0.36	0.66	1.54
4844	山证超短债基金E	0.03	0.14	0.41	0.76	1.71
4845	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.25	0.46	0.93
4846	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.09	0.22	0.42	0.81
4847	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.03	0.17	0.45	0.88	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4150 位，低于同类基金平均水平
4148	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.04	0.10	0.61	1.62	2.10
4149	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.10	0.25	0.48	0.95
4150	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.25	0.46	0.93
4151	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.02	0.10	0.16	0.67	0.91
4152	泰信汇利三个月定开债券C	0.05	0.10	0.30	0.54	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4062 位，低于同类基金平均水平
4060	平安乐顺39个月定开债C	0.03	0.12	0.25	0.62	1.73
4061	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.10	0.25	0.48	0.95
4062	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.25	0.46	0.93
4063	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
4064	天弘新享一年定开债券发起	0.04	0.11	0.25	0.42	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4155 位，低于同类基金平均水平
4153	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
4154	金元顺安丰祥A	0.32	0.33	0.24	0.46	1.53
4155	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.25	0.46	0.93
4156	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.20	0.45	1.82
4157	工银尊利中短债债券C	0.07	0.12	0.25	0.45	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4410 位，低于同类基金平均水平
4408	嘉实双利债券C	1.25	-0.07	-1.52	-1.76	0.93
4409	平安增利六个月定开债A	0.51	-0.10	-0.52	-0.07	0.93
4410	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.25	0.46	0.93
4411	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
4412	长信纯债壹号C	0.02	0.03	0.29	0.64	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4318 位，低于同类基金平均水平
4316	嘉实6个月理财债券E	1.29	2.89	5.32	-	8.58
4317	平安元盛超短债A	1.29	3.02	5.50	9.99	15.72
4318	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	2.45	4.13	-	5.53
4319	易方达安悦超短债债券C	1.29	2.82	5.10	10.05	19.93
4320	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	1.29	7.39	13.45	10.34	19.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5017 位，低于同类基金平均水平
5015	华商鸿源三个月定开纯债债券	1.37	2.46	5.61	-	9.53
5016	国泰民安增利债券C	-4.87	2.45	6.41	0.19	67.55
5017	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	2.45	4.13	-	5.53
5018	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	2.10	2.44	6.66	13.11	15.25
5019	嘉实3个月理财债券A	1.22	2.44	4.56	-	6.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5069 位，低于同类基金平均水平
5067	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.15	2.15	4.17	-	6.13
5068	人保鑫裕增强债券C	-1.85	2.37	4.14	-0.93	13.66
5069	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	2.45	4.13	-	5.53
5070	凯石岐短债C	0.20	1.91	4.12	6.88	11.93
5071	海富通瑞弘6个月债券	1.42	2.28	4.11	-	16.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5254 位，低于同类基金平均水平
5252	方正富邦稳惠3个月定开债券	3.20	5.52	10.01	-	10.77
5253	博时富添纯债债券C	3.24	5.72	9.65	-	14.61
5254	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	2.45	4.13	-	5.53
5255	汇添富双颐债券A	1.67	11.08	11.62	-	10.39
5256	汇添富双颐债券C	1.27	10.22	10.42	-	9.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5167 位，低于同类基金平均水平
5165	宝盈安盛中短债债券C	0.74	2.33	4.41	-	5.56
5166	恒生前海恒源泓利债券A	1.71	5.76	7.37	-	5.55
5167	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	2.45	4.13	-	5.53
5168	富国元利债券A	-2.50	1.90	3.35	-	5.50
5169	国联安6个月定开债A	1.50	2.47	2.47	-	5.46

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26渤海银行CD277	5.00	497.53	6.94%
25华夏银行CD281	3.00	299.45	4.18%
25农业银行CD395	3.00	299.43	4.18%
26工商银行CD079	3.00	299.37	4.18%
26交通银行CD157	3.00	298.28	4.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	204.26	2.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0552	1.0552	1.0551	1.0551	1.0550
累计净值(元)	1.0552	1.0552	1.0551	1.0551	1.0550

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