上银中证同业存单AAA指数7天持有期(017888)_最新动态

上银中证同业存单AAA指数7天持有期0178887-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND WITH AAA INDEX OF SHANGHAI BANK CSI INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE

消息人士：美伊协议中3000亿美元对伊投资基金超半数获出资承诺，有总部在美国、海湾国家以及亚洲、南美洲和非洲的公司，涵盖能源和物流等[2026-06-17]

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累计净值：1.0513

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

上银中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄圣钰

基金规模：0.33亿元

上银中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.04	0.25	0.65	0.55
债券型名次	4740	4622	4742	4964	4889

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	2.51	4.45	-	5.13
债券型名次	4319	5189	5030	5211	5215

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4740 位，低于同类基金平均水平
4738	融通中国概念债券(QDII)	0.01	-0.02	-1.21	-2.39	-1.99
4739	上银聚增富定开债券	0.01	0.25	0.88	1.94	1.77
4740	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.04	0.25	0.65	0.55
4741	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62
4742	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4622 位，低于同类基金平均水平
4620	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.04	0.27	0.64	0.56
4621	人保利丰纯债C	0.04	0.04	0.41	0.93	0.80
4622	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.04	0.25	0.65	0.55
4623	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.04	0.16	0.38	0.29
4624	泰康稳健增利债券C	0.09	0.04	0.38	1.45	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4742 位，低于同类基金平均水平
4740	鹏华锦利两年定期开放债券	0.01	0.09	0.25	0.48	0.45
4741	鹏扬利沣短债C	0.02	0.04	0.25	0.65	0.65
4742	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.04	0.25	0.65	0.55
4743	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
4744	天弘弘择短债C	0.00	0.05	0.25	0.55	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4964 位，低于同类基金平均水平
4962	鹏扬利沣短债C	0.02	0.04	0.25	0.65	0.65
4963	融通四季添利债券C	0.13	-0.13	0.13	0.65	0.51
4964	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.04	0.25	0.65	0.55
4965	天弘弘择短债A	0.01	0.08	0.30	0.65	0.59
4966	招商鑫诚短债C	0.01	0.06	0.31	0.65	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4889 位，低于同类基金平均水平
4887	南方梦元短债C	0.01	0.06	0.29	0.61	0.55
4888	平安元盛超短债E	0.03	0.04	0.20	0.63	0.55
4889	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.04	0.25	0.65	0.55
4890	中信建投景泰债券C	0.01	0.03	0.26	0.67	0.55
4891	淳厚中短债C	0.00	0.06	0.46	0.62	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4319 位，低于同类基金平均水平
4317	民生加银恒宁债券	1.32	5.80	9.64	-	11.13
4318	南方崇元纯债债券C	1.32	5.42	11.43	-	23.71
4319	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	2.51	4.45	-	5.13
4320	泰信债券增强收益A	1.32	4.21	7.24	20.75	82.50
4321	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.32	3.45	6.70	-	8.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5189 位，低于同类基金平均水平
5187	兴华安恒纯债A	0.99	2.52	5.18	-	10.44
5188	博时聚瑞6个月定开债发起式	1.26	2.51	5.88	-	34.14
5189	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	2.51	4.45	-	5.13
5190	东方卓行18个月定开债券A	1.68	2.50	4.80	-	9.38
5191	平安合庆定开债	0.82	2.50	8.14	-	22.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5030 位，低于同类基金平均水平
5028	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	1.16	2.11	4.48	-	6.22
5029	富国全球债券(QDII)人民币	-0.94	3.57	4.45	12.02	35.41
5030	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	2.51	4.45	-	5.13
5031	中信建投景安债券C	-2.14	1.23	4.45	-	-4.46
5032	英大安惠纯债C	0.18	2.01	4.43	9.71	12.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5211 位，低于同类基金平均水平
5209	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.21	5.01	9.04	-	9.04
5210	博时富添纯债债券C	1.73	4.61	9.46	-	13.13
5211	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	2.51	4.45	-	5.13
5212	汇添富双颐债券A	8.55	12.05	0.00	-	11.29
5213	汇添富双颐债券C	8.13	11.30	0.00	-	10.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5215 位，低于同类基金平均水平
5213	宝盈安盛中短债债券C	0.73	2.38	4.14	-	5.18
5214	广发资管乾利一年持有期债券A	2.80	4.81	4.80	-1.85	5.17
5215	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	2.51	4.45	-	5.13
5216	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12
5217	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.09	2.46	4.02	-	5.11

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建设银行CD173	3.00	299.84	9.16%
25广发银行CD115	3.00	299.52	9.15%
25兴业银行CD266	3.00	299.20	9.14%
25中国银行CD026	3.00	299.17	9.14%
25光大银行CD136	3.00	298.72	9.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	203.38	6.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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　　□ 数据显示，6月15日，股票型ETF净流出54.35亿元。不过，有色金属主题ETF则逆势净流入29.22亿元　　□ 富国基金表示，本轮有色板块行情并非普涨格局，而是以铜领涨的结构性行情。在宏观环境整体友好的背景下，铜凭借“供需格局更优

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06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.0513	1.0512	1.0513	1.0514	1.0514
累计净值(元)	1.0513	1.0512	1.0513	1.0514	1.0514

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