上银中证同业存单AAA指数7天持有期(017888)_最新动态

上银中证同业存单AAA指数7天持有期0178887-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND WITH AAA INDEX OF SHANGHAI BANK CSI INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE

中国中免一季度业绩双降，社保基金新进前十股东[2025-04-29]

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更新时间：2025-04-29 15:00

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投资类型：债券型

上银中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：傅芳芳

基金规模：0.50亿元

上银中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.30	0.63	0.31
债券型名次	3881	4208	2180	5111	2498

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.21	3.36	0.00	-	3.61
债券型名次	5199	4700	4995	5169	5142

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3881 位，低于同类基金平均水平
3879	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.01	0.20	0.49	1.30	0.55
3880	上银慧信利三个月定开债券	0.01	0.20	0.36	2.43	0.36
3881	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.30	0.63	0.31
3882	上证弘利债券C	0.01	0.19	0.11	0.82	0.08
3883	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.20	0.37	0.65	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.34	3.20
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4208 位，低于同类基金平均水平
4206	平安中债1-3年国开债指数C	0.03	0.14	-0.53	1.16	-0.70
4207	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	-0.03	0.14	-0.28	2.42	0.15
4208	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.30	0.63	0.31
4209	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
4210	兴华安恒纯债A	-0.06	0.14	4.17	5.09	4.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2180 位，高于同类基金平均水平
2178	浦银安盛上清所优选短融C	0.02	0.16	0.30	1.41	0.28
2179	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.02	0.19	0.30	1.22	0.38
2180	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.30	0.63	0.31
2181	太平丰润一年定开债券发起式	0.03	-0.26	0.30	1.32	-0.25
2182	天弘惠享一年定开债券发起	0.01	0.52	0.30	1.96	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.12	0.06	12.65	-0.13
2	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.09	-0.01	12.41	-0.05
3	宝盈融源可转债债券A	0.11	-1.92	3.22	12.30	5.81
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	宝盈融源可转债债券C	0.10	-1.95	3.14	12.13	5.71
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5111 位，低于同类基金平均水平
5109	国联安增利债券A	-0.04	-0.01	-0.48	0.63	-0.39
5110	汇添富理财60天债券B	0.01	0.12	0.30	0.63	0.29
5111	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.30	0.63	0.31
5112	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.27	0.63	0.26
5113	财通收益增强债券A	-0.96	-3.39	-0.67	0.62	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	富国优化增强债券C	-0.45	-3.03	4.70	11.95	7.44
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2498 位，高于同类基金平均水平
2496	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.02	0.25	0.25	1.20	0.31
2497	上银政策性金融债债券	0.09	1.33	-0.14	3.84	0.31
2498	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.30	0.63	0.31
2499	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.03	0.35	0.23	1.81	0.31
2500	泰康长江经济带债券C	0.02	0.50	0.40	1.30	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	128.05	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	123.75	115.02
3	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.44	132.01
4	富国优化增强债券C	21.11	16.70	19.04	16.09	117.50
5	光大保德信中高等级债券A	19.66	14.62	19.62	29.28	52.09
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5199 位，低于同类基金平均水平
5197	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	2.67	29.00
5198	光大阳光北斗星9个月持有债券A	1.21	0.50	0.00	-	3.41
5199	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	3.36	0.00	-	3.61
5200	工银瑞益债券C	1.20	3.23	6.55	-	9.30
5201	国投瑞银优化增强债券C	1.20	3.93	9.75	19.40	130.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.04	23.80	26.13	30.99	36.68
2	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.44	132.01
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	12.86	17.61	-0.97	35.92	35.27
4	国泰惠丰纯债债券	7.18	17.49	19.14	23.48	28.73
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	-	80.97
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4700 位，低于同类基金平均水平
4698	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.08	3.39	7.42	-	9.90
4699	国联安增利债券A	1.22	3.36	4.86	7.49	97.65
4700	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	3.36	0.00	-	3.61
4701	中银证券安弘债券A	6.67	3.36	2.97	9.32	26.92
4702	光大保德信晟利债券A	8.22	3.35	8.78	15.29	23.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	128.05	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	123.75	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.52	11.57	33.44	-	49.08
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.96	10.49	31.40	-	42.76
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	-	80.97
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4995 位，低于同类基金平均水平
4993	上银聚顺益一年定开债券发起式	5.34	10.58	0.00	-	13.59
4994	上银可转债精选债券C	7.55	-0.63	0.00	-	-11.45
4995	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	3.36	0.00	-	3.61
4996	尚正臻惠一年定开债券发起式	2.11	9.20	0.00	-	11.56
4997	尚正臻利债券A	1.77	4.80	0.00	-	5.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	128.05	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	123.75	115.02
3	华商信用增强债券A	13.08	8.01	26.93	72.93	56.50
4	长城悦享增利债券A	1.90	4.05	5.28	70.76	95.93
5	华商信用增强债券C	12.64	7.19	25.50	69.59	50.60
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5169 位，低于同类基金平均水平
5167	方正富邦稳惠3个月定开债券	3.92	0.00	0.00	-	7.18
5168	博时富添纯债债券C	2.83	7.56	0.00	-	10.49
5169	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	3.36	0.00	-	3.61
5170	汇添富双颐债券A	3.14	0.00	0.00	-	0.91
5171	汇添富双颐债券C	2.84	0.00	0.00	-	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.30	12.36	16.80	38.04	416.84
2	富国天利增长债券A	3.49	6.82	10.36	19.20	364.03
3	易方达安心回报债券A	5.12	7.22	8.53	22.77	287.29
4	易方达安心回报债券B	4.68	6.35	7.25	20.33	268.64
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.36	31.29	266.43
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5142 位，低于同类基金平均水平
5140	同泰泰和三个月定开债C	2.28	5.62	2.03	-	3.64
5141	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	4.37	1.18	-1.75	-	3.62
5142	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	3.36	0.00	-	3.61
5143	国融添益增强债券C	0.24	3.93	0.00	-	3.59
5144	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.72	2.65	0.00	-	3.59

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中国银行CD001	4.50	446.87	8.88%
24兴业银行CD101	4.00	399.70	7.94%
24建设银行CD101	4.00	399.57	7.94%
24平安银行CD074	4.00	398.84	7.93%
24交通银行CD272	4.00	396.99	7.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	302.82	6.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：继续加仓！资金涌向黄金ETF

　　01　　4月29日，A股三大股指收盘微跌，小盘成长风格占优，汽车零部件、机器人、创新药相关ETF普遍上涨。　　02　　近期金价震荡，相关ETF交投热情明显降低，但资金仍保持加仓趋势，持续净流入黄金相关ETF，4月以来净流入额超500亿元

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标题：中基协：截至2025年3月底我国境内公募基金资产净值合计32.22万亿元

　　中基协发布《公募基金市场数据(2025年3月》。截至2025年3月底，我国境内公募基金管理机构共163家，其中基金管理公司148家，取得公募资格的资产管理机构15家。以上机构管理的公募基金资产净值合计32.22万亿元。

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　　4月29日，新华保险(601336.SH)公告称，本公司拟就本次投资与基金管理人、基金托管人签署基金合同，公司与中国人寿拟各出资100亿元，合计200亿规模，认购私募基金份额。基金名称为国丰兴华鸿鹄志远二期私募证券投资基金，由国丰兴华发

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04-29 知名基金副总经理，退休
04-29 全国首个人参产业基金在长春签约设立助力人参产业高质量发展
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35 013139 上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） R2 36 013358 上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金 R3 ...

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交易日	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22
单位净值(元)	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036
累计净值(元)	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036

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