上银中证同业存单AAA指数7天持有期(017888)_最新动态

上银中证同业存单AAA指数7天持有期0178887-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND WITH AAA INDEX OF SHANGHAI BANK CSI INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0504 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0504

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

上银中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄圣钰

基金规模：0.33亿元

上银中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.36	0.86	0.46
债券型名次	4595	5053	4535	4203	4982

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	2.60	4.79	-	5.04
债券型名次	4242	5221	4958	4696	5225

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4595 位，低于同类基金平均水平
4593	上银聚合益一年定开债券发起式	0.01	0.36	0.91	1.49	1.27
4594	上银中债1-3年农发行债券指数	0.01	0.28	0.71	0.88	0.84
4595	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.36	0.86	0.46
4596	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62
4597	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.29	0.58	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5053 位，低于同类基金平均水平
5051	南方梦元短债C	0.02	0.11	0.36	0.67	0.45
5052	融通通恒63个月定开债券A	0.02	0.11	0.33	0.64	0.45
5053	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.36	0.86	0.46
5054	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.32	0.69	0.39
5055	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4535 位，低于同类基金平均水平
4533	鹏扬利沣短债D	0.01	0.13	0.36	0.70	0.60
4534	人保鑫盛纯债A	0.01	0.14	0.36	1.08	0.47
4535	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.36	0.86	0.46
4536	添富短债债券C	0.01	0.14	0.36	0.61	0.44
4537	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.36	0.67	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4203 位，低于同类基金平均水平
4201	农银金鸿短债债券C	0.03	0.22	0.54	0.86	0.68
4202	平安惠文纯债	0.06	0.20	0.51	0.86	0.65
4203	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.36	0.86	0.46
4204	天弘齐享债券发起C	0.04	0.21	0.68	0.86	0.85
4205	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.07	0.34	0.82	0.86	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4982 位，低于同类基金平均水平
4980	红土创新丰源中短债C	0.02	0.24	0.40	2.20	0.46
4981	浦银安盛上清所优选短融C	0.01	0.12	0.37	0.67	0.46
4982	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.36	0.86	0.46
4983	泰康安泽中短债C	0.01	0.14	0.33	0.61	0.46
4984	泰康润颐63个月定开债券	0.03	0.14	0.34	0.62	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4242 位，低于同类基金平均水平
4240	交银中债1-3年农发债指数C	1.37	4.59	8.32	-	9.26
4241	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.09	5.28	-	7.23
4242	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	2.60	4.79	-	5.04
4243	天弘优选债券	1.37	7.64	14.28	-	40.55
4244	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.27	5.96	-	8.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5221 位，低于同类基金平均水平
5219	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	2.60	4.98	-	5.56
5220	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.12	2.60	0.00	-	3.66
5221	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	2.60	4.79	-	5.04
5222	长信纯债壹号C	1.15	2.59	5.35	-	26.92
5223	创金合信尊泓债券C	0.58	2.59	5.76	-	11.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4958 位，低于同类基金平均水平
4956	平安乐享一年定开债C	1.27	2.57	4.80	-	14.72
4957	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.56	4.82	4.80	-	19.03
4958	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	2.60	4.79	-	5.04
4959	亚洲美元债C(美元现汇)	4.33	8.63	4.79	-	-5.41
4960	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.91	2.33	4.78	-	12.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4696 位，低于同类基金平均水平
4694	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.17	5.44	0.00	-	8.64
4695	博时富添纯债债券C	1.84	4.93	9.71	-	12.70
4696	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	2.60	4.79	-	5.04
4697	汇添富双颐债券A	10.52	13.75	0.00	-	11.58
4698	汇添富双颐债券C	10.09	12.98	0.00	-	10.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5225 位，低于同类基金平均水平
5223	湘财鑫享债券A	4.97	12.81	6.76	-	5.06
5224	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.31	-	5.05
5225	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	2.60	4.79	-	5.04
5226	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.19	2.56	4.28	-	5.03
5227	工银全球美元债A人民币	-4.34	4.07	0.77	-	5.02

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建设银行CD173	3.00	299.84	9.16%
25广发银行CD115	3.00	299.52	9.15%
25兴业银行CD266	3.00	299.20	9.14%
25中国银行CD026	3.00	299.17	9.14%
25光大银行CD136	3.00	298.72	9.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	203.38	6.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0503	1.0503	1.0503	1.0503	1.0503
累计净值(元)	1.0503	1.0503	1.0503	1.0503	1.0503

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