上银中证同业存单AAA指数7天持有期(017888)_最新动态

上银中证同业存单AAA指数7天持有期0178887-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND WITH AAA INDEX OF SHANGHAI BANK CSI INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

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更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

上银中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：傅芳芳

基金规模：0.45亿元

上银中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.37	0.85	0.40
债券型名次	4923	4501	4460	4466	4881

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	2.59	4.89	-	4.98
债券型名次	4164	5212	4895	5196	5221

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4923 位，低于同类基金平均水平
4921	融通通玺债券	0.01	0.13	0.49	0.93	0.51
4922	融通中国概念债券(QDII)	0.01	-0.53	-1.21	-2.36	-1.32
4923	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.37	0.85	0.40
4924	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62
4925	尚正臻利债券A	0.01	0.47	1.12	2.18	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4501 位，低于同类基金平均水平
4499	人保鑫盛纯债A	0.02	0.11	0.32	1.09	0.36
4500	融通通跃一年定开债券发起式	0.01	0.11	0.30	1.78	0.31
4501	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.37	0.85	0.40
4502	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.30	0.65	0.33
4503	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4460 位，低于同类基金平均水平
4458	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.09	0.25	0.37	0.81	0.37
4459	浦银安盛上清所优选短融C	0.01	0.13	0.37	0.66	0.40
4460	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.37	0.85	0.40
4461	同泰中短债A	0.00	0.12	0.37	0.67	0.40
4462	兴银长乐定开债	0.09	0.19	0.37	0.94	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4466 位，低于同类基金平均水平
4464	平安利率债C	0.06	0.21	0.57	0.85	0.55
4465	人保鑫瑞中短债债券C	0.02	0.20	0.52	0.85	0.57
4466	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.37	0.85	0.40
4467	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30
4468	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.02	0.20	0.48	0.85	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4881 位，低于同类基金平均水平
4879	浦银安盛上清所优选短融C	0.01	0.13	0.37	0.66	0.40
4880	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.38	0.67	0.40
4881	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.37	0.85	0.40
4882	泰康安泽中短债C	0.01	0.13	0.35	0.61	0.40
4883	天弘弘择短债A	0.01	0.13	0.36	0.69	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4164 位，低于同类基金平均水平
4162	鹏华稳福中短债债券E	1.37	3.33	8.90	-	10.12
4163	平安惠兴债券	1.37	3.96	7.26	13.36	25.65
4164	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	2.59	4.89	-	4.98
4165	泰康安泓纯债一年定开债券	1.37	5.42	10.12	-	10.90
4166	天弘同利债券(LOF)C	1.37	3.37	7.93	14.88	88.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5212 位，低于同类基金平均水平
5210	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.75	2.59	6.43	-	33.31
5211	平安中债1-3年国开债指数C	0.63	2.59	7.37	-	12.58
5212	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	2.59	4.89	-	4.98
5213	工银7天理财债券A	1.18	2.57	4.47	8.38	11.01
5214	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.14	2.56	4.55	-	5.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4895 位，低于同类基金平均水平
4893	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.08	2.65	4.90	-	6.38
4894	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.82	2.19	4.89	11.58	12.55
4895	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	2.59	4.89	-	4.98
4896	同泰中短债E	0.78	2.88	4.89	-	6.66
4897	华夏理财30天债券B	1.14	2.67	4.88	9.53	10.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5196 位，低于同类基金平均水平
5194	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.26	5.19	0.00	-	8.53
5195	博时富添纯债债券C	1.76	4.66	9.83	-	12.47
5196	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	2.59	4.89	-	4.98
5197	汇添富双颐债券A	10.75	14.05	0.00	-	11.38
5198	汇添富双颐债券C	10.34	13.28	0.00	-	10.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5221 位，低于同类基金平均水平
5219	汇泉安盈回报债券C	2.96	4.74	6.47	-	5.05
5220	博时景发纯债债券C	-0.47	4.41	0.00	-	5.00
5221	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	2.59	4.89	-	4.98
5222	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.16	2.52	4.42	-	4.97
5223	申万菱信兴利债券A	6.81	0.00	0.00	-	4.95

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行CD104	4.00	398.25	8.88%
25平安银行CD132	4.00	396.34	8.83%
25交通银行CD187	4.00	396.11	8.83%
25建设银行CD173	3.00	298.67	6.66%
25恒丰银行CD099	3.00	298.77	6.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	403.63	9.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0498	1.0497	1.0497	1.0497	1.0496
累计净值(元)	1.0498	1.0497	1.0497	1.0497	1.0496

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