上银中证同业存单AAA指数7天持有期(017888)_最新动态

上银中证同业存单AAA指数7天持有期0178887-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND WITH AAA INDEX OF SHANGHAI BANK CSI INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE

次新基金火速建仓抢抓市场窗口[2026-02-07]

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更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

上银中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：傅芳芳

基金规模：0.45亿元

上银中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.14	0.51	0.77	0.15
债券型名次	2586	4583	1869	2319	4844

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	2.72	0.00	-	4.72
债券型名次	3262	5244	5337	5219	5235

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2586 位，高于同类基金平均水平
2584	上银聚永益一年定开债券	0.06	0.35	0.42	0.46	0.35
2585	上银中债1-3年农发行债券指数	0.06	0.22	0.23	0.44	0.19
2586	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.06	0.14	0.51	0.77	0.15
2587	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.06	0.26	0.49	0.72	0.26
2588	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.06	0.30	0.49	0.89	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4583 位，低于同类基金平均水平
4581	人保利丰纯债C	0.03	0.14	0.35	0.62	0.17
4582	人保鑫盛纯债C	0.03	0.14	0.66	0.59	0.12
4583	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.06	0.14	0.51	0.77	0.15
4584	泰康安泽中短债C	0.03	0.14	0.30	0.62	0.15
4585	泰康润颐63个月定开债券	0.02	0.14	0.30	0.96	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1869 位，高于同类基金平均水平
1867	平安中短债债券C	0.02	0.16	0.51	0.91	0.19
1868	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.07	0.31	0.51	0.93	0.35
1869	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.06	0.14	0.51	0.77	0.15
1870	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.02	0.28	0.51	0.80	0.29
1871	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.10	0.50	0.51	0.57	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2319 位，高于同类基金平均水平
2317	人保利丰纯债A	0.03	0.15	0.41	0.77	0.20
2318	融通通源短融债券B	0.09	0.29	0.46	0.77	0.31
2319	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.06	0.14	0.51	0.77	0.15
2320	申万菱信合利纯债C	0.05	0.19	0.42	0.77	0.22
2321	泰康安益纯债债券A	0.07	0.39	0.44	0.77	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4844 位，低于同类基金平均水平
4842	融通通恒63个月定开债券A	0.03	0.13	0.31	1.09	0.15
4843	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.04	0.13	0.40	0.90	0.15
4844	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.06	0.14	0.51	0.77	0.15
4845	泰康安泽中短债C	0.03	0.14	0.30	0.62	0.15
4846	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.07	0.18	0.28	0.50	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3262 位，低于同类基金平均水平
3260	平安惠利纯债	1.35	4.36	8.98	17.93	42.49
3261	浦银普瑞A	1.35	4.15	7.11	13.82	20.45
3262	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	2.72	0.00	-	4.72
3263	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.35	4.46	8.23	15.63	28.48
3264	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.35	3.10	7.58	-	10.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5244 位，低于同类基金平均水平
5242	中信建投景安债券A	-2.37	2.74	6.24	-	7.78
5243	创金合信尊泓债券C	0.25	2.72	6.45	-	10.42
5244	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	2.72	0.00	-	4.72
5245	工银7天理财债券A	1.18	2.71	4.59	8.76	10.77
5246	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.14	2.71	0.00	-	3.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5337 位，低于同类基金平均水平
5335	上银聚合益一年定开债券发起式	0.04	8.61	0.00	-	12.42
5336	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.50	8.32	0.00	-	11.15
5337	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	2.72	0.00	-	4.72
5338	尚正臻元债券	1.54	5.04	0.00	-	7.68
5339	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	2.75	3.92	0.00	-	5.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5219 位，低于同类基金平均水平
5217	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.30	5.61	0.00	-	7.75
5218	博时富添纯债债券C	0.74	5.13	0.00	-	11.70
5219	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	2.72	0.00	-	4.72
5220	汇添富双颐债券A	8.56	15.79	0.00	-	10.30
5221	汇添富双颐债券C	8.15	15.02	0.00	-	9.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5235 位，低于同类基金平均水平
5233	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.13	2.61	4.61	-	4.73
5234	安信永泽一年定开债券发起式	-0.32	3.13	0.00	-	4.72
5235	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	2.72	0.00	-	4.72
5236	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	3.18	3.78	0.00	-	4.71
5237	达诚致益债券发起式C	3.31	4.30	0.00	-	4.68

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行CD104	4.00	398.25	8.88%
25平安银行CD132	4.00	396.34	8.83%
25交通银行CD187	4.00	396.11	8.83%
25建设银行CD173	3.00	298.67	6.66%
25恒丰银行CD099	3.00	298.77	6.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	403.63	9.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0468	1.0467	1.0467	1.0467	1.0466
累计净值(元)	1.0468	1.0467	1.0467	1.0467	1.0466

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