上银中证同业存单AAA指数7天持有期(017888)_最新动态

上银中证同业存单AAA指数7天持有期0178887-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND WITH AAA INDEX OF SHANGHAI BANK CSI INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE

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累计净值：1.0546

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

上银中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄圣钰

基金规模：0.34亿元

上银中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.24	0.45	0.86
债券型名次	3880	3917	4042	4216	4399

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	2.47	4.16	-	5.46
债券型名次	4378	5049	5078	5272	5173

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3880 位，低于同类基金平均水平
3878	前海联合泓元定开债券	0.02	0.06	0.12	0.32	0.55
3879	人保安和定开	0.02	0.07	0.49	0.30	0.10
3880	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.24	0.45	0.86
3881	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
3882	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.21	0.42	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3917 位，低于同类基金平均水平
3915	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.02	0.09	0.30	0.70	0.85
3916	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.02	0.09	0.35	1.51	2.00
3917	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.24	0.45	0.86
3918	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
3919	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.03	0.09	0.16	0.86	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4042 位，低于同类基金平均水平
4040	南方恒新39个月C	0.01	0.07	0.24	0.52	0.87
4041	平安乐顺39个月定开债C	0.02	0.09	0.24	0.69	1.66
4042	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.24	0.45	0.86
4043	天弘弘择短债C	0.02	0.09	0.24	0.47	0.82
4044	英大安益中短债A	0.18	0.25	0.24	0.73	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4216 位，低于同类基金平均水平
4214	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
4215	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.01	0.06	0.17	0.45	1.12
4216	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.24	0.45	0.86
4217	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
4218	蜂巢恒利债券C	-0.24	-0.34	0.49	0.44	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4399 位，低于同类基金平均水平
4397	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86
4398	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.05	0.15	0.60	0.86
4399	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.24	0.45	0.86
4400	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.03	0.06	0.07	0.66	0.86
4401	西部利得鑫泓增强债券A	-0.33	-1.15	-1.77	-0.61	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4378 位，低于同类基金平均水平
4376	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.31	3.06	5.36	-	9.77
4377	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	2.80	4.74	-	7.73
4378	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	2.47	4.16	-	5.46
4379	泰康润和两年定开债券	1.31	3.71	6.06	12.00	17.66
4380	博时信用优选债券A	1.30	3.18	6.51	15.38	21.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5049 位，低于同类基金平均水平
5047	工银尊利中短债债券C	0.96	2.47	4.44	9.21	17.59
5048	汇添富稳安三个月持有债券C	0.75	2.47	6.65	-	10.45
5049	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	2.47	4.16	-	5.46
5050	中泰双利债券C	0.50	2.47	8.14	-	10.36
5051	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.75	2.46	5.41	11.37	15.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5078 位，低于同类基金平均水平
5076	摩根强化回报债券B	-1.07	1.95	4.18	5.45	62.10
5077	英大中证同业存单AAA指数7天持有	1.96	3.46	4.17	-	4.83
5078	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	2.47	4.16	-	5.46
5079	东兴连裕6个月滚动持有债A	-0.77	2.19	4.15	-	10.97
5080	富国元利债券A	-1.89	2.94	4.13	-	6.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5272 位，低于同类基金平均水平
5270	方正富邦稳惠3个月定开债券	3.46	5.23	9.82	-	10.44
5271	博时富添纯债债券C	3.32	5.39	9.50	-	14.25
5272	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	2.47	4.16	-	5.46
5273	汇添富双颐债券A	2.60	11.39	11.80	-	10.79
5274	汇添富双颐债券C	2.20	10.52	10.58	-	9.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
上银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5173 位，低于同类基金平均水平
5171	鹏华稳健增利债券C	2.14	4.72	7.59	-	5.49
5172	恒生前海恒润纯债A	0.71	2.38	5.78	-	5.48
5173	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	2.47	4.16	-	5.46
5174	东方可转债债券C	-12.98	15.79	0.87	2.21	5.45
5175	宝盈安盛中短债债券C	0.68	2.47	4.30	-	5.44

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25光大银行CD136	3.00	299.83	8.82%
25农业银行CD388	3.00	299.51	8.81%
25中信银行CD266	3.00	299.39	8.81%
25华夏银行CD281	3.00	298.35	8.78%
25工商银行CD228	2.50	249.81	7.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	203.58	5.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0545	1.0545	1.0545	1.0544	1.0544
累计净值(元)	1.0545	1.0545	1.0545	1.0544	1.0544

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