上银中证同业存单AAA指数7天持有期(017888)_规模评级

上银中证同业存单AAA指数7天持有期0178887-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND WITH AAA INDEX OF SHANGHAI BANK CSI INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.45	0.46	0.53	0.51	0.53	0.60	0.88
季度净申购	-121.33	-623.73	172.70	-185.44	-680.20	-2688.16	-9148.36
总份额	4290.64	4411.97	5035.69	4862.99	5048.42	5728.62	8416.78
季度总申购份额	4612.39	1926.52	3119.60	2784.29	5116.06	3704.46	4567.91
季度总赎回份额	4733.72	2550.25	2946.90	2969.73	5796.26	6392.62	13716.27

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.33	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.48	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.15	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
上银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 4098 位，低于同类基金平均水平

4091	光大保德信安泽债券C	0.45	3543.70	173.83	480.99	307.16
4092	国投瑞银稳定增利债券A	0.45	4280.98	-1209.81	5153.59	6363.39
4093	华富安业一年持有期债券A	0.45	4092.39	-610.74	75.20	685.94
4094	汇安短债债券C	0.45	4178.76	-237.11	109.66	346.77
4095	金鹰添裕纯债债券C	0.45	4074.79	217.18	1107.02	889.84
4096	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.45	4451.53	-1935.83	687.82	2623.65
4097	鹏扬富利增强债券C	0.45	3961.95	667.86	783.52	115.66
4098	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.45	4290.64	-121.33	4612.39	4733.72
4099	银华美元债精选债券(QDII)C	0.45	4254.89	-2185.06	378.08	2563.15
4100	中信建投双鑫债券A	0.45	4137.21	866.72	1207.02	340.30
4101	财达证券稳达中短债A	0.44	3973.73	-7766.56	197.28	7963.84
4102	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.44	3946.84	-127.58	779.84	907.42
4103	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.44	4185.12	-470.79	0.22	471.01
4104	广发集利一年定期开放债券C	0.44	4042.58	-	-	-
4105	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.44	4102.02	-299.26	7019.97	7319.23

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
上银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 4045 位，低于同类基金平均水平

4038	汇添富理财60天债券A	0.49	4352.75	-121.65	19.08	140.73
4039	海富通策略收益债券A	0.47	4340.22	-100.18	35.58	135.77
4040	南方通利C	0.47	4333.65	-126.56	63.89	190.46
4041	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.49	4332.60	-473.32	406.59	879.91
4042	摩根安享回报一年持有期债券A	0.46	4332.52	-252.17	231.12	483.30
4043	华富安鑫债券	0.47	4330.91	1262.99	3797.45	2534.47
4044	博时富悦纯债C	0.50	4306.06	13.51	402.92	389.42
4045	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.45	4290.64	-121.33	4612.39	4733.72
4046	财通资管积极收益债券C	0.53	4290.00	3662.52	3770.53	108.01
4047	达诚腾益债券A	0.50	4282.24	3444.46	3550.03	105.56
4048	国投瑞银稳定增利债券A	0.45	4280.98	-1209.81	5153.59	6363.39
4049	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.46	4275.21	-9699.73	998.76	10698.50
4050	博时宏观回报债券A/B	0.67	4272.10	-88.42	283.20	371.62
4051	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.49	4268.68	-	-	1106.28
4052	银华美元债精选债券(QDII)C	0.45	4254.89	-2185.06	378.08	2563.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.96	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.97	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.98	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
上银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 2855 位，低于同类基金平均水平

2848	招商招利1个月期理财债券B	0.99	8959.16	-118.56	346.66	465.21
2849	长盛积极配置债券	0.19	1357.88	-118.74	44.74	163.48
2850	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.43	3904.99	-119.01	226.72	345.73
2851	博时双季享持有期债券B	0.04	349.04	-119.25	316.45	435.70
2852	平安可转债C	0.14	1021.62	-120.02	151.20	271.22
2853	长江聚利债券型A	0.29	2367.78	-120.18	24.26	144.44
2854	宝盈聚丰两年定开债券C	0.00	31.42	-120.66	4.04	124.70
2855	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.45	4290.64	-121.33	4612.39	4733.72
2856	汇添富理财60天债券A	0.49	4352.75	-121.65	19.08	140.73
2857	交银施罗德稳固收益债券A	1.53	11834.26	-123.25	2559.67	2682.92
2858	中金纯债C类	0.07	561.41	-124.52	20.09	144.61
2859	博时裕新纯债	1.20	11108.98	-125.35	1289.54	1414.89
2860	建信润利增强债券A	0.17	1557.87	-125.79	96.94	222.73
2861	长信稳益纯债债券	0.41	3603.06	-125.80	89.37	215.17
2862	信诚优质纯债债券C	0.03	253.28	-126.32	90.43	216.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.96	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
上银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 2353 位，高于同类基金平均水平

2346	鹏华创兴增利债券C	0.20	2034.57	569.89	4662.91	4093.02
2347	易方达丰华债券A	11.87	82013.39	-3311.58	4658.91	7970.49
2348	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.58	4956.37	3871.65	4655.69	784.05
2349	鹏华年年红一年持有期债券A	24.34	206446.01	-18850.37	4654.99	23505.36
2350	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.23	10732.25	-525.66	4651.07	5176.73
2351	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.17	1475.71	995.17	4648.84	3653.67
2352	富国短债债券型C	3.75	32266.41	290.76	4634.29	4343.53
2353	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.45	4290.64	-121.33	4612.39	4733.72
2354	南方崇元纯债债券A	28.68	237506.62	-21307.35	4608.97	25916.32
2355	易方达中债3-5年国开行债券指数C	1.15	11325.61	-917.42	4603.43	5520.85
2356	招商安心收益债券C	23.92	124411.54	-12941.15	4581.76	17522.91
2357	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	3.12	27382.57	-989.52	4563.53	5553.04
2358	平安惠融纯债	0.55	4930.36	4474.03	4557.70	83.66
2359	淳厚稳悦A	0.03	234.11	46.75	4549.26	4502.51
2360	鹏华丰诚债券A	4.47	35893.22	3874.64	4534.48	659.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.82	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
上银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 2513 位，高于同类基金平均水平

2506	南方崇元纯债债券C	2.32	19659.59	-3928.59	857.56	4786.15
2507	华宝安宜六个月持有期债券C	2.59	22998.53	20962.92	25726.82	4763.90
2508	建信鑫享短债债券D	0.49	4441.31	3718.44	8480.77	4762.32
2509	华安众鑫90天滚动短债C	5.40	47729.03	-3136.00	1617.99	4753.99
2510	富国稳健双盈债券发起式A	7.46	65312.75	57182.30	61935.57	4753.27
2511	国寿安保尊弘短债债券C	1.82	16195.33	-564.19	4181.89	4746.08
2512	南方初元中短债A	4.04	34141.90	-3525.01	1215.79	4740.79
2513	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.45	4290.64	-121.33	4612.39	4733.72
2514	招商招坤纯债C	2.69	20116.47	334.30	5060.72	4726.41
2515	国富强化收益债券A	3.18	28681.16	11461.88	16182.17	4720.28
2516	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	5.50	49142.62	-1997.42	2720.92	4718.33
2517	浙商汇金聚利一年定期A	0.04	340.89	-4710.02	2.33	4712.35
2518	西部利得聚利6个月定开债券A	13.76	119137.25	-4147.05	562.35	4709.40
2519	南方振元债券发起C	0.42	3508.47	2213.58	6917.40	4703.81
2520	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.03	305.46	-4691.87	6.25	4698.12

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

2342

18320.4000

0.00%

100.00%

2025-06-30

1689

29814.6300

0.00%

100.00%

2024-12-31

1602

31513.2600

0.00%

100.00%

2024-06-30

1724

48821.2100

7.87%

92.13%

2023-12-31

1385

129456.0600

3.33%

96.67%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	2342	18320.4000	0.00	0.00	4290.64	100.00
2025-06-30	1689	29814.6300	0.00	0.00	5035.69	100.00
2024-12-31	1602	31513.2600	0.00	0.00	5048.42	100.00
2024-06-30	1724	48821.2100	662.64	7.87	7754.14	92.13
2023-12-31	1385	129456.0600	596.65	3.33	17333.01	96.67

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