上银中证同业存单AAA指数7天持有期(017888)_规模评级

上银中证同业存单AAA指数7天持有期0178887-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND WITH AAA INDEX OF SHANGHAI BANK CSI INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.72	0.34	0.33	0.45	0.47	0.53	0.51
季度净申购	3563.41	112.19	-1170.64	-121.33	-623.73	172.70	-185.44
总份额	6795.60	3232.19	3120.00	4290.64	4411.97	5035.69	4862.99
季度总申购份额	12521.01	3276.11	1845.99	4612.39	1926.52	3119.60	2784.29
季度总赎回份额	8957.60	3163.91	3016.63	4733.72	2550.25	2946.90	2969.73

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
上银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 3791 位，低于同类基金平均水平

3784	平安季添盈定开债E	0.73	6439.83	-244.92	27.24	272.17
3785	前海开源鼎安债券C	0.73	5257.11	-6278.11	1460.31	7738.43
3786	工银添颐债券B	0.72	3100.33	-108.98	51.69	160.67
3787	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.72	6938.55	-	-	-
3788	建信鑫享短债债券F	0.72	6467.04	-4301.51	1566.83	5868.34
3789	交银可转债债券A	0.72	4517.17	-191.72	332.50	524.23
3790	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.72	90496.94	5675.76	36699.90	31024.14
3791	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.72	6795.60	3563.41	12521.01	8957.60
3792	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.72	6314.56	-61.57	930.87	992.44
3793	中银通利债券C	0.72	6921.53	-2324.59	459.64	2784.23
3794	鑫元恒鑫收益增强D	0.72	7112.11	-	-	0.00
3795	长信稳兴三个月定开债券A	0.71	6726.15	-	-	0.10
3796	汇添富中高等级信用债C	0.71	6107.90	529.34	1455.06	925.72
3797	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.71	6768.22	-1256.56	1370.94	2627.50
3798	西部利得鑫泓增强债券C	0.71	6962.80	-2292.51	1295.06	3587.57

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
上银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 3762 位，低于同类基金平均水平

3755	中银通利债券C	0.72	6921.53	-2324.59	459.64	2784.23
3756	安信恒利增强债券A	0.74	6917.07	22.25	29.02	6.78
3757	惠升和睿兴利债券C	0.73	6917.05	1428.20	3145.90	1717.69
3758	交银裕通纯债债券C	0.85	6908.30	-788.52	610.71	1399.24
3759	宏利恒利债券C	0.76	6901.61	235.11	1774.12	1539.01
3760	路博迈护航一年持有债券A	0.69	6851.48	-182.44	147.45	329.89
3761	申万宏源双季增享6个月债券A	0.76	6797.41	2570.35	3130.90	560.56
3762	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.72	6795.60	3563.41	12521.01	8957.60
3763	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.75	6777.52	-1472.21	617.94	2090.14
3764	华安众盈中短债发起式A	0.74	6772.99	-225.37	665.94	891.31
3765	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.71	6768.22	-1256.56	1370.94	2627.50
3766	广发集祥债券A	0.67	6766.78	-2222.86	51.91	2274.77
3767	华夏聚利债券C	1.44	6744.21	-669.95	3446.35	4116.30
3768	招商招瑞纯债债券发起式C	0.81	6733.38	-42993.21	9057.05	52050.26
3769	长信先优债券A	0.78	6733.15	35.73	92.74	57.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
上银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 1034 位，高于同类基金平均水平

1027	博时利发纯债债券A	1.85	16397.82	3689.51	4757.35	1067.83
1028	国寿安保超短债债券A	4.39	40070.49	3658.97	5818.73	2159.76
1029	上银可转债精选债券A	1.93	21855.46	3644.89	8977.83	5332.94
1030	华安纯债债券C	3.68	33937.60	3611.20	7317.81	3706.61
1031	东方红汇阳债券C	5.44	48327.02	3592.66	25050.43	21457.76
1032	财通聚利债券	0.84	7415.31	3592.41	4272.34	679.94
1033	南方达元债券A	2.37	21290.44	3590.49	3841.09	250.60
1034	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.72	6795.60	3563.41	12521.01	8957.60
1035	易方达信用债债券C	26.04	229628.91	3515.14	45850.52	42335.38
1036	上证10年期国债ETF	248.44	18253.65	3512.81	6062.00	2549.19
1037	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.22	10740.65	3510.32	5818.84	2308.52
1038	永赢润益债券C	1.02	8872.36	3509.06	3509.08	0.02
1039	蜂巢丰嘉债券C	0.44	3515.39	3489.58	5233.78	1744.21
1040	南方华元C	0.88	7305.22	3443.06	5205.09	1762.04
1041	嘉合磐辉纯债C	0.42	4007.43	3441.19	7736.78	4295.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
上银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平

1526	信澳鑫益债券A	4.30	39988.11	2628.67	12770.26	10141.59
1527	永赢恒益债券	20.15	171032.70	8524.65	12752.45	4227.80
1528	鹏华丰利债券(LOF)A	32.68	285575.44	4697.95	12691.45	7993.51
1529	财通资管鸿达纯债债券E	37.76	299706.44	-7766.43	12666.47	20432.90
1530	中信保诚稳丰债券A	3.43	30704.43	-118978.97	12645.73	131624.70
1531	南方中债0-2年国开行债券指数A	5.00	48289.94	-57820.24	12610.80	70431.05
1532	光大保德信安祺债券A	6.20	44851.12	6842.56	12521.93	5679.37
1533	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.72	6795.60	3563.41	12521.01	8957.60
1534	招商添利6个月定开债发起式A	2.19	20776.94	10883.17	12436.41	1553.24
1535	平安0-3年期政策性金融债债券C	1.48	12948.20	7659.20	12417.21	4758.01
1536	长城稳健增利债券A	9.23	74450.30	5281.35	12388.28	7106.93
1537	招商安华债券A	26.44	205811.94	-31876.72	12357.78	44234.50
1538	山西证券90天滚动持有短债A	6.54	56844.47	7076.78	12288.87	5212.08
1539	华商瑞丰短债债券C	0.91	8339.55	-8454.61	12281.05	20735.66
1540	中金安盈90天持有中短债A	5.32	47649.87	-1788.63	12205.03	13993.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
上银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 1811 位，高于同类基金平均水平

1804	东方红汇利债券C	2.50	22500.80	-2141.16	6993.08	9134.23
1805	华夏鼎通债券C	0.01	90.90	-9107.26	6.29	9113.55
1806	安信恒鑫增强债券A	7.64	68038.22	18464.94	27575.34	9110.40
1807	中欧稳鑫180天持有债券A	7.11	62964.39	-2684.28	6399.71	9083.99
1808	兴业30天滚动持有中短债C	4.43	40083.07	-3175.80	5857.64	9033.44
1809	中信保诚景丰A	0.24	2191.85	-8069.71	953.25	9022.96
1810	天弘同利债券(LOF)C	4.91	38877.31	857.45	9878.03	9020.58
1811	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.72	6795.60	3563.41	12521.01	8957.60
1812	国寿安保尊享债券A	11.70	85921.90	1976.55	10925.06	8948.51
1813	博时民泽纯债债券	11.13	98750.00	-8742.56	167.26	8909.82
1814	大成安诚债券C	10.39	99044.53	2420.93	11303.54	8882.61
1815	中银信用增利债券C	1.34	11266.26	-7167.30	1713.90	8881.20
1816	博时月月享30天持有期短债C	13.64	120722.23	-3671.01	5203.21	8874.23
1817	中泰安悦6个月定开债A	2.23	21907.10	-3894.06	4962.49	8856.55
1818	中银互利半年定期开放债券	13.55	103456.44	-2266.10	6567.48	8833.58

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

2094

15435.4900

0.00%

100.00%

2025-12-31

2342

18320.4000

0.00%

100.00%

2025-06-30

1689

29814.6300

0.00%

100.00%

2024-12-31

1602

31513.2600

0.00%

100.00%

2024-06-30

1724

48821.2100

7.87%

92.13%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	2094	15435.4900	0.00	0.00	3232.19	100.00
2025-12-31	2342	18320.4000	0.00	0.00	4290.64	100.00
2025-06-30	1689	29814.6300	0.00	0.00	5035.69	100.00
2024-12-31	1602	31513.2600	0.00	0.00	5048.42	100.00
2024-06-30	1724	48821.2100	662.64	7.87	7754.14	92.13

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