上银中证同业存单AAA指数7天持有期(017888)_规模评级

上银中证同业存单AAA指数7天持有期0178887-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND WITH AAA INDEX OF SHANGHAI BANK CSI INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.34	0.33	0.45	0.46	0.53	0.51	0.53
季度净申购	112.19	-1170.64	-121.33	-623.73	172.70	-185.44	-680.20
总份额	3232.19	3120.00	4290.64	4411.97	5035.69	4862.99	5048.42
季度总申购份额	3276.11	1845.99	4612.39	1926.52	3119.60	2784.29	5116.06
季度总赎回份额	3163.91	3016.63	4733.72	2550.25	2946.90	2969.73	5796.26

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
上银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 4199 位，低于同类基金平均水平

4192	中加纯债一年C	0.35	2969.85	-	-	-
4193	中信证券债券增强A	0.35	3308.66	-645.06	1.53	646.59
4194	财达证券稳达中短债C	0.34	3168.60	-7223.46	136.22	7359.68
4195	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	0.34	3770.30	-152.05	0.75	152.80
4196	汇添富稳安三个月持有债券B	0.34	3187.13	-15.52	316.69	332.21
4197	平安双季增享6个月持有债券C	0.34	3517.08	-358.69	18.72	377.41
4198	融通岁岁添利定期开放债券A	0.34	2759.50	-344.70	948.21	1292.91
4199	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.34	3232.19	112.19	3276.11	3163.91
4200	申万菱信稳益宝债券A	0.34	3138.72	-16439.56	2555.23	18994.79
4201	万家鑫丰纯债A	0.34	3053.02	184.08	318.66	134.58
4202	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.34	3025.71	-391.34	166.90	558.25
4203	东吴安鑫中短债A	0.33	3052.77	-542.37	205.82	748.19
4204	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.33	3026.55	-426.08	444.40	870.48
4205	金鹰鑫日享债券C	0.33	3043.26	345.31	910.13	564.83
4206	前海联合泳辉纯债A	0.33	2820.76	2762.91	2772.91	10.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
上银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 4163 位，低于同类基金平均水平

4156	新华纯债添利债券C	0.39	3285.11	-56.24	87.16	143.40
4157	方正富邦鸿远债券A	0.37	3284.79	-1218.38	162.82	1381.20
4158	鹏华3个月中短债C	0.39	3282.86	-	48.61	-
4159	德邦新添利债券C	0.36	3271.29	-40.40	661.18	701.58
4160	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.36	3270.44	763.30	1923.03	1159.72
4161	红土创新添利债券C	0.36	3268.24	-1431.68	852.39	2284.07
4162	国泰信用互利债券C	0.36	3232.41	-1623.15	2124.23	3747.38
4163	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.34	3232.19	112.19	3276.11	3163.91
4164	招商招旭纯债D	0.47	3222.42	-2517.31	69.95	2587.26
4165	平安增鑫六个月定开债A	0.37	3219.70	82.03	375.74	293.71
4166	上银可转债精选债券C	0.31	3216.86	-4996.61	7507.70	12504.31
4167	方正富邦丰利债券C	0.35	3216.52	-169.96	1875.07	2045.03
4168	工银添颐债券B	0.75	3209.31	-128.23	57.02	185.26
4169	光大保德信晟利债券A	0.44	3204.93	594.67	788.72	194.05
4170	中信证券增利一年C	0.39	3189.99	-	-	851.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
上银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平

1587	中海纯债债券C	0.06	530.53	128.54	445.86	317.33
1588	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.09	832.87	125.35	711.63	586.28
1589	华富安兴39个月定期开放债券C	0.02	156.63	123.67	136.04	12.37
1590	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.27	2497.37	122.10	934.52	812.42
1591	鹏华普天债券B	2.26	16908.61	116.19	4787.92	4671.73
1592	银河增利债券A	0.10	604.32	114.09	171.41	57.32
1593	大成安汇金融债A	0.03	309.49	114.04	115.12	1.08
1594	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.34	3232.19	112.19	3276.11	3163.91
1595	富国增利债券发起式C	0.08	768.43	105.38	348.89	243.51
1596	国寿安保尊利增强回报债券C	0.46	3757.66	105.20	159.29	54.09
1597	创金合信季安鑫3个月A	0.13	1084.25	104.06	194.78	90.72
1598	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.40	3314.00	103.22	430.14	326.92
1599	农银悦利债券	40.34	396080.92	103.09	277.36	174.27
1600	大成景泽中短债债券C	0.02	172.32	100.68	533.51	432.83
1601	华商转债精选债券A	0.18	1238.45	97.06	196.11	99.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
上银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平

2184	中加聚享增盈债券A	2.84	25893.10	-4668.53	3324.26	7992.79
2185	华宝宝通30天持有期短债C	0.52	4766.15	-1550.23	3323.56	4873.79
2186	建信鑫福60天持有期中短债债券C	4.01	35976.76	-1769.20	3310.61	5079.82
2187	中欧稳宁9个月债券C	4.27	37816.32	-5626.09	3307.96	8934.05
2188	信达月月盈30天持有债券	3.66	32028.40	-1787.20	3293.44	5080.64
2189	兴业60天滚动持有短债A	1.84	15970.56	1396.88	3284.71	1887.83
2190	博时季季享三个月持有期债券C	17.32	150151.28	-6728.94	3284.57	10013.51
2191	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.34	3232.19	112.19	3276.11	3163.91
2192	汇安永福90天持有期中短债债券A	6.41	57683.23	-10190.44	3272.16	13462.60
2193	鑫元聚鑫收益增强A	1.59	14109.18	-4679.61	3265.26	7944.87
2194	东证融汇添添益中短债A	5.36	48017.71	-5278.54	3264.55	8543.10
2195	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	3.11	26903.65	-2872.39	3259.93	6132.33
2196	国泰君安中债1-3年政金债C	0.35	3482.58	2997.35	3251.22	253.87
2197	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	3.98	35590.93	1194.28	3250.85	2056.56
2198	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	6.35	56559.25	-8925.18	3250.79	12175.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
上银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 2320 位，高于同类基金平均水平

2313	汇丰晋信2016周期混合	1.59	11973.78	-2839.79	358.42	3198.21
2314	广发可转债债券E	1.52	7388.75	-256.26	2941.73	3198.00
2315	平安双季盈6个月持有债券C	3.39	29440.67	-1662.98	1523.53	3186.52
2316	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.68	15056.20	1006.98	4188.34	3181.36
2317	国泰丰盈纯债债券C	0.09	807.26	-2130.24	1047.70	3177.95
2318	恒越嘉鑫债券A	2.20	18148.19	3581.88	6755.26	3173.38
2319	银华安鑫短债债券A	1.48	13957.37	-1242.44	1928.65	3171.10
2320	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.34	3232.19	112.19	3276.11	3163.91
2321	平安元鑫120天滚动持有中短债C	3.65	31819.18	1704.89	4858.89	3154.00
2322	财通可转债债券C	0.16	1246.53	-475.76	2673.58	3149.34
2323	建信鑫享短债债券D	0.04	392.18	-2966.90	180.82	3147.72
2324	汇添富中短债C	0.39	3654.45	-1538.90	1608.31	3147.22
2325	东兴兴利债券A	2.31	19862.08	1542.78	4687.66	3144.88
2326	平安短债C	0.60	4717.33	4707.73	7850.41	3142.68
2327	招商双债增强(LOF)E	2.51	15555.05	-1228.73	1912.43	3141.16

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

2342

18320.4000

0.00%

100.00%

2025-06-30

1689

29814.6300

0.00%

100.00%

2024-12-31

1602

31513.2600

0.00%

100.00%

2024-06-30

1724

48821.2100

7.87%

92.13%

2023-12-31

1385

129456.0600

3.33%

96.67%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	2342	18320.4000	0.00	0.00	4290.64	100.00
2025-06-30	1689	29814.6300	0.00	0.00	5035.69	100.00
2024-12-31	1602	31513.2600	0.00	0.00	5048.42	100.00
2024-06-30	1724	48821.2100	662.64	7.87	7754.14	92.13
2023-12-31	1385	129456.0600	596.65	3.33	17333.01	96.67

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