上银中证同业存单AAA指数7天持有期(017888)_规模评级

上银中证同业存单AAA指数7天持有期0178887-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND WITH AAA INDEX OF SHANGHAI BANK CSI INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.34	0.33	0.45	0.47	0.53	0.51	0.53
季度净申购	112.19	-1170.64	-121.33	-623.73	172.70	-185.44	-680.20
总份额	3232.19	3120.00	4290.64	4411.97	5035.69	4862.99	5048.42
季度总申购份额	3276.11	1845.99	4612.39	1926.52	3119.60	2784.29	5116.06
季度总赎回份额	3163.91	3016.63	4733.72	2550.25	2946.90	2969.73	5796.26

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
上银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 4195 位，低于同类基金平均水平

4188	财达证券稳达中短债C	0.34	3168.60	-7223.46	136.22	7359.68
4189	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	0.34	3770.30	-152.05	0.75	152.80
4190	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.34	3019.57	-1936.79	294.89	2231.68
4191	汇添富稳安三个月持有债券B	0.34	3187.13	-15.52	316.69	332.21
4192	平安双季增享6个月持有债券C	0.34	3517.08	-358.69	18.72	377.41
4193	融通岁岁添利定期开放债券A	0.34	2759.50	-344.70	948.21	1292.91
4194	融通通祺债券C	0.34	3291.89	-10.63	2.51	13.14
4195	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.34	3232.19	112.19	3276.11	3163.91
4196	申万菱信稳益宝债券A	0.34	3138.72	-16439.56	2555.23	18994.79
4197	万家鑫丰纯债A	0.34	3053.02	184.08	318.66	134.58
4198	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.34	3025.71	-391.34	166.90	558.25
4199	东吴安鑫中短债A	0.33	3052.77	-542.37	205.82	748.19
4200	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.33	3026.55	-426.08	444.40	870.48
4201	金鹰鑫日享债券C	0.33	3043.26	841.55	2320.68	1479.13
4202	前海联合泳辉纯债A	0.33	2820.76	2762.91	2772.91	10.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
上银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 4157 位，低于同类基金平均水平

4150	新华纯债添利债券C	0.40	3285.11	-56.24	87.16	143.40
4151	方正富邦鸿远债券A	0.37	3284.79	-1218.38	162.82	1381.20
4152	鹏华3个月中短债C	0.38	3282.86	-	48.61	-
4153	德邦新添利债券C	0.37	3271.29	-40.40	661.18	701.58
4154	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.36	3270.44	763.30	1923.03	1159.72
4155	红土创新添利债券C	0.36	3268.24	-1431.68	852.39	2284.07
4156	国泰信用互利债券C	0.35	3232.41	-1623.15	2124.23	3747.38
4157	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.34	3232.19	112.19	3276.11	3163.91
4158	招商招旭纯债D	0.47	3222.42	-2517.31	69.95	2587.26
4159	平安增鑫六个月定开债A	0.37	3219.70	82.03	375.74	293.71
4160	上银可转债精选债券C	0.30	3216.86	-4996.61	7507.70	12504.31
4161	方正富邦丰利债券C	0.36	3216.52	-169.96	1875.07	2045.03
4162	工银添颐债券B	0.75	3209.31	-128.23	57.02	185.26
4163	光大保德信晟利债券A	0.43	3204.93	594.67	788.72	194.05
4164	中信证券增利一年C	0.39	3189.99	-	-	851.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
上银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 1957 位，高于同类基金平均水平

1950	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.27	2497.37	122.10	934.52	812.42
1951	大成安汇金融债A	0.03	309.49	121.15	125.90	4.75
1952	东方双债添利债券A	1.72	12465.47	118.58	6424.17	6305.59
1953	建信双债增强C	0.12	953.90	117.59	496.36	378.77
1954	融通增享纯债债券A	10.58	90990.81	117.31	266.97	149.66
1955	鹏华普天债券B	2.26	16908.61	116.19	4787.92	4671.73
1956	银河增利债券A	0.10	604.32	114.09	171.41	57.32
1957	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.34	3232.19	112.19	3276.11	3163.91
1958	招商招通纯债A	35.83	342002.64	107.11	149.18	42.06
1959	富国增利债券发起式C	0.08	768.43	105.38	348.89	243.51
1960	创金合信中债1-3年国开债C	0.02	179.29	101.82	139.06	37.23
1961	交银可转债债券A	0.85	4708.89	101.48	3240.23	3138.75
1962	大成景泽中短债债券C	0.02	172.32	100.68	533.51	432.83
1963	海富通上清所短融债券C	0.03	277.06	100.36	1400.67	1300.31
1964	交银施罗德双轮动债券C类	30.02	281062.16	99.44	8630.03	8530.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
上银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 2429 位，高于同类基金平均水平

2422	建信鑫福60天持有期中短债债券C	4.02	35976.76	-1769.20	3310.61	5079.82
2423	汇添富稳安三个月持有债券C	0.70	6559.75	1443.68	3310.19	1866.52
2424	平安惠信3个月定开债A	0.48	4544.32	2576.10	3299.34	723.24
2425	华安中债1-5年国开行债券ETF	38.33	3470.19	949.00	3298.00	2349.00
2426	信达月月盈30天持有债券	3.66	32028.40	-1787.20	3293.44	5080.64
2427	兴业60天滚动持有短债A	1.85	15970.56	1396.88	3284.71	1887.83
2428	博时季季享三个月持有期债券C	17.35	150151.28	-6728.94	3284.57	10013.51
2429	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.34	3232.19	112.19	3276.11	3163.91
2430	鑫元聚鑫收益增强A	1.61	14109.18	-4679.61	3265.26	7944.87
2431	东证融汇添添益中短债A	5.36	48017.71	-5278.54	3264.55	8543.10
2432	国泰君安中债1-3年政金债C	0.35	3482.58	2997.35	3251.22	253.87
2433	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	3.99	35590.93	1194.28	3250.85	2056.56
2434	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	6.37	56559.25	-8925.18	3250.79	12175.97
2435	华安众盈中短债发起式C	0.89	8219.84	-1337.79	3247.02	4584.82
2436	博时中债1-3年国开行C	0.48	4676.69	1496.55	3243.27	1746.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
上银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 2435 位，高于同类基金平均水平

2428	嘉实丰益策略定期债券	14.28	142246.82	22472.23	25707.22	3234.99
2429	汇丰晋信2016周期混合	1.58	11973.78	-2839.79	358.42	3198.21
2430	广发可转债债券E	1.50	7388.75	-256.26	2941.73	3198.00
2431	平安双季盈6个月持有债券C	3.40	29440.67	-1662.98	1523.53	3186.52
2432	国泰丰盈纯债债券C	0.09	807.26	-2130.24	1047.70	3177.95
2433	银华安鑫短债债券A	1.49	13957.37	-1242.44	1928.65	3171.10
2434	华富安鑫债券	0.62	5801.58	1470.67	4638.15	3167.48
2435	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.34	3232.19	112.19	3276.11	3163.91
2436	财通可转债债券C	0.16	1246.53	-475.76	2673.58	3149.34
2437	建信鑫享短债债券D	0.04	392.18	-2966.90	180.82	3147.72
2438	东兴兴利债券A	2.33	19862.08	1542.78	4687.66	3144.88
2439	平安短债C	0.60	4717.33	4707.73	7850.41	3142.68
2440	东方红益丰纯债债券C	0.32	3017.10	-773.60	2368.32	3141.92
2441	招商双债增强(LOF)E	2.52	15555.05	-1228.73	1912.43	3141.16
2442	交银可转债债券A	0.85	4708.89	101.48	3240.23	3138.75

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

2094

15435.4900

0.00%

100.00%

2025-12-31

2342

18320.4000

0.00%

100.00%

2025-06-30

1689

29814.6300

0.00%

100.00%

2024-12-31

1602

31513.2600

0.00%

100.00%

2024-06-30

1724

48821.2100

7.87%

92.13%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	2094	15435.4900	0.00	0.00	3232.19	100.00
2025-12-31	2342	18320.4000	0.00	0.00	4290.64	100.00
2025-06-30	1689	29814.6300	0.00	0.00	5035.69	100.00
2024-12-31	1602	31513.2600	0.00	0.00	5048.42	100.00
2024-06-30	1724	48821.2100	662.64	7.87	7754.14	92.13

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