财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
21.09 |
11.19 |
56.36 |
14.34 |
21.62 |
| 本期利润(万元) |
20.06 |
12.00 |
56.99 |
12.50 |
24.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.59 |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
0.50 |
| 期末可供分配利润(万元) |
167.49 |
0.00 |
195.66 |
0.00 |
191.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3399.68 |
3273.66 |
4486.30 |
4591.21 |
5227.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.59 |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
0.50 |
| 累计净值增长率(%) |
5.18 |
0.00 |
4.56 |
0.00 |
3.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
463.63 |
185.80 |
263.50 |
32.12 |
311.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
3535.11 |
5277.35 |
5772.88 |
6481.47 |
7656.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3292.79 |
5277.35 |
5772.88 |
6481.47 |
7656.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.54 |
0.79 |
0.87 |
0.88 |
1.36 |
| 应付托管费(万元) |
0.14 |
0.20 |
0.22 |
0.22 |
0.34 |
| 资产总计(万元) |
4101.18 |
5490.31 |
6036.59 |
6529.76 |
8652.33 |
| 负债合计(万元) |
701.50 |
1004.01 |
809.27 |
1315.02 |
13.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
3399.68 |
4486.30 |
5227.32 |
5214.74 |
8638.90 |
| 未分配利润(万元) |
167.49 |
195.66 |
191.63 |
166.31 |
222.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.31 |
0.75 |
0.45 |
1.77 |
1.19 |
| 投资收益(万元) |
34.78 |
94.43 |
47.27 |
249.74 |
177.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1.04 |
0.63 |
3.32 |
-18.87 |
-11.17 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
34.06 |
95.81 |
51.05 |
232.65 |
167.39 |
| 管理人报酬(万元) |
3.39 |
9.64 |
5.01 |
20.04 |
13.46 |
| 托管费(万元) |
0.85 |
2.41 |
1.25 |
5.01 |
3.36 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
4.28 |
7.56 |
15.22 |
10.31 |
| 费用合计(万元) |
14.00 |
38.82 |
26.10 |
72.98 |
49.50 |
| 利润总额(万元) |
20.06 |
56.99 |
24.94 |
159.66 |
117.89 |
| 净利润(万元) |
20.06 |
56.99 |
24.94 |
159.66 |
117.89 |
