上银新兴价值成长混合A(000520)_资产配置

上银新兴价值成长混合A000520SHANGYIN EMERGING VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13549.43	88.90%
债券	237.59	1.56%
银行存款和结算备付金	1421.41	9.33%
其他资产	31.93	0.21%

资产总值：15240.36万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三环集团	300408	7.04	1174.14	7.73%
中国移动	600941	5.79	498.69	3.28%
美的集团	000333	6.50	490.94	3.23%
长江电力	600900	18.18	481.22	3.17%
贵州茅台	600519	0.34	402.12	2.65%
交通银行	601328	55.78	358.67	2.36%
华泰证券	601688	17.07	351.98	2.32%
兆易创新	603986	0.43	350.45	2.31%
宁德时代	300750	0.87	341.92	2.25%
中国海油	600938	11.90	323.08	2.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.93	61.08%
金融业	0.14	9.39%
采矿业	0.11	7.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	4.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	3.17%
农、林、牧、渔业	0.02	1.49%
房地产业	0.01	0.94%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.54%
批发和零售业	0.01	0.39%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.23%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三环集团	300408	10.70	565.50	3.79%
中国移动	600941	5.79	543.04	3.64%
长江电力	600900	18.18	491.59	3.30%
中国海油	600938	11.90	476.00	3.19%
交通银行	601328	67.40	471.80	3.16%
美的集团	000333	6.14	468.79	3.14%
宁德时代	300750	0.87	349.48	2.34%
中国神华	601088	7.20	336.60	2.26%
宏桥控股	002379	11.93	323.06	2.17%
五粮液	000858	3.12	322.20	2.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.91	61.07%
金融业	0.15	9.78%
采矿业	0.13	8.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	4.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	3.30%
农、林、牧、渔业	0.03	1.81%
房地产业	0.02	1.20%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.49%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.29%
批发和零售业	0.00	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	5.79	585.08	3.83%
三环集团	300408	10.70	489.52	3.20%
交通银行	601328	67.40	488.65	3.20%
美的集团	000333	6.14	479.84	3.14%
中国海油	600938	14.74	444.85	2.91%
长江电力	600900	16.34	444.28	2.91%
中国神华	601088	9.18	371.79	2.43%
工商银行	601398	45.43	360.26	2.36%
华泰证券	601688	14.64	345.36	2.26%
牧原股份	002714	6.46	326.75	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.89	58.50%
金融业	0.20	12.95%
采矿业	0.15	9.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	4.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.91%
农、林、牧、渔业	0.04	2.31%
房地产业	0.01	0.67%
批发和零售业	0.01	0.41%
科学研究和技术服务业	0.01	0.36%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	20.19	594.39	3.86%
中国移动	600941	5.05	528.63	3.44%
三环集团	300408	9.62	445.69	2.90%
美的集团	000333	6.14	446.13	2.90%
长江电力	600900	16.34	445.26	2.89%
交通银行	601328	60.56	406.96	2.64%
华泰证券	601688	18.62	405.36	2.63%
中国海油	600938	13.61	355.63	2.31%
中国神华	601088	9.18	353.43	2.30%
牧原股份	002714	6.46	342.38	2.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	47.93%
金融业	0.19	12.62%
采矿业	0.15	9.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.89%
农、林、牧、渔业	0.04	2.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.82%
批发和零售业	0.02	1.49%
房地产业	0.02	1.24%
科学研究和技术服务业	0.00	0.30%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
柳工转2	1.27	174.22	1.15%
牧原转债	0.54	63.37	0.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	237.59	1.56%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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