资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14238.02 92.05%
债券 73.45 0.47%
银行存款和结算备付金 1123.75 7.27%
其他资产 32.27 0.21%
资产总值:15467.49万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 5.79 585.08 3.83%
三环集团 300408 10.70 489.52 3.20%
交通银行 601328 67.40 488.65 3.20%
美的集团 000333 6.14 479.84 3.14%
中国海油 600938 14.74 444.85 2.91%
长江电力 600900 16.34 444.28 2.91%
中国神华 601088 9.18 371.79 2.43%
工商银行 601398 45.43 360.26 2.36%
华泰证券 601688 14.64 345.36 2.26%
牧原股份 002714 6.46 326.75 2.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.89 58.50%
金融业 0.20 12.95%
采矿业 0.15 9.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 4.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 2.91%
农、林、牧、渔业 0.04 2.31%
房地产业 0.01 0.67%
批发和零售业 0.01 0.41%
科学研究和技术服务业 0.01 0.36%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.30%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 20.19 594.39 3.86%
中国移动 600941 5.05 528.63 3.44%
三环集团 300408 9.62 445.69 2.90%
美的集团 000333 6.14 446.13 2.90%
长江电力 600900 16.34 445.26 2.89%
交通银行 601328 60.56 406.96 2.64%
华泰证券 601688 18.62 405.36 2.63%
中国海油 600938 13.61 355.63 2.31%
中国神华 601088 9.18 353.43 2.30%
牧原股份 002714 6.46 342.38 2.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.74 47.93%
金融业 0.19 12.62%
采矿业 0.15 9.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 2.89%
农、林、牧、渔业 0.04 2.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.82%
批发和零售业 0.02 1.49%
房地产业 0.02 1.24%
科学研究和技术服务业 0.00 0.30%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
牧原转债 0.54 73.45 0.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 73.45 0.48%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%