上银新兴价值成长混合(000520)_资产配置

上银新兴价值成长混合000520THE SHANGYIN EMERGING VALUE GROWTH STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	16858.15	76.55%
债券	1840.47	8.36%
银行存款和结算备付金	2017.57	9.16%
其他资产	1306.65	5.93%

资产总值：22022.85万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.65	1134.80	5.32%
五粮液	000858	6.84	1111.57	5.21%
美的集团	000333	12.76	970.53	4.55%
三环集团	300408	23.14	858.49	4.03%
中国移动	600941	6.88	754.74	3.54%
长江电力	600900	25.01	751.55	3.52%
万华化学	600309	7.80	712.30	3.34%
中国神华	601088	14.24	620.86	2.91%
交通银行	601328	75.40	557.96	2.62%
紫金矿业	601899	28.60	518.80	2.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.07	50.16%
金融业	0.17	7.90%
采矿业	0.16	7.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	4.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	3.54%
农、林、牧、渔业	0.04	2.06%
批发和零售业	0.04	1.78%
房地产业	0.02	1.13%
科学研究和技术服务业	0.00	0.08%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.83	1216.76	5.47%
美的集团	000333	18.00	1161.00	5.22%
五粮液	000858	7.43	951.34	4.28%
三环集团	300408	29.80	869.86	3.91%
中国移动	600941	7.87	846.02	3.80%
牧原股份	002714	16.78	731.61	3.29%
万华化学	600309	7.22	583.81	2.62%
兆易创新	603986	5.81	555.55	2.50%
卫星化学	002648	30.92	555.91	2.50%
紫金矿业	601899	31.03	545.20	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.29	57.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	4.84%
采矿业	0.10	4.50%
农、林、牧、渔业	0.07	3.29%
金融业	0.04	1.72%
批发和零售业	0.04	1.69%
卫生和社会工作	0.03	1.53%
租赁和商务服务业	0.03	1.45%
房地产业	0.03	1.35%
科学研究和技术服务业	0.01	0.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.83	1412.04	6.83%
美的集团	000333	19.34	1242.01	6.00%
五粮液	000858	7.43	1140.58	5.51%
中国移动	600941	7.16	757.24	3.66%
三环集团	300408	29.80	735.76	3.56%
牧原股份	002714	16.78	724.06	3.50%
万华化学	600309	7.22	597.82	2.89%
周大生	002867	30.87	593.68	2.87%
卫星化学	002648	30.92	571.99	2.77%
紫金矿业	601899	31.03	521.92	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.12	54.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	5.46%
采矿业	0.10	4.87%
农、林、牧、渔业	0.07	3.50%
批发和零售业	0.07	3.47%
租赁和商务服务业	0.05	2.44%
金融业	0.04	2.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.07%
科学研究和技术服务业	0.01	0.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	35.74	1952.48	9.23%
贵州茅台	600519	0.88	1517.50	7.17%
五粮液	000858	7.43	1042.50	4.93%
三环集团	300408	34.60	1018.97	4.81%
兆易创新	603986	9.60	886.94	4.19%
周大生	002867	57.80	877.44	4.15%
牧原股份	002714	17.87	735.89	3.48%
中国中免	601888	8.51	712.20	3.37%
中国移动	600941	7.16	712.28	3.37%
万华化学	600309	8.82	677.55	3.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.43	67.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	5.66%
采矿业	0.10	4.51%
农、林、牧、渔业	0.07	3.48%
租赁和商务服务业	0.07	3.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.01%
科学研究和技术服务业	0.04	1.91%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.49%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
牧原转债	8.36	966.89	4.53%
中金转债	2.44	297.17	1.39%
博23转债	1.64	202.22	0.95%
蓝天转债	0.78	118.61	0.56%
豫光转债	0.85	110.55	0.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1840.47	8.63%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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