上银新兴价值成长混合(000520)_规模评级

上银新兴价值成长混合000520THE SHANGYIN EMERGING VALUE GROWTH STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	2.07	2.42	2.19	2.31	3.98	4.75	6.52
季度净申购	-3316.99	2212.59	-1222.55	-16110.12	-7532.76	-17104.87	-16322.68
总份额	20100.87	23417.86	21205.27	22427.82	38537.94	46070.70	63175.56
季度总申购份额	36.83	2715.85	291.50	1257.48	71.52	3074.31	3102.90
季度总赎回份额	3353.83	503.26	1514.05	17367.60	7604.29	20179.18	19425.58

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
上银新兴价值成长混合基金规模在同类基金中排列第 2767 位，高于同类基金平均水平

2760	东吴双动力混合A	2.07	35869.30	215.54	1272.71	1057.16
2761	富国安诚回报12个月持有期混合A	2.07	20912.38	-2007.41	0.48	2007.90
2762	富国融甄混合A	2.07	26978.11	-1845.38	38.67	1884.05
2763	恒越成长精选混合C	2.07	37539.35	-1222.20	562.95	1785.15
2764	华润元大信息传媒科技混合	2.07	6695.68	203.26	1909.73	1706.47
2765	汇添富研究优选灵活配置混合	2.07	22663.07	-439.70	31.85	471.54
2766	南方誉享一年持有期混合C	2.07	19976.23	-1611.34	5.40	1616.74
2767	上银新兴价值成长混合	2.07	20100.87	-3316.99	36.83	3353.83
2768	泰康产业升级混合C	2.07	12786.93	-60.70	727.10	787.80
2769	万家自主创新混合C	2.07	22947.04	52.17	3235.66	3183.49
2770	国寿安保稳盛6个月持有期混合A	2.06	18644.64	-2215.44	281.73	2497.17
2771	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	2.06	23895.44	-2314.66	2.47	2317.13
2772	诺安主题精选混合	2.06	8879.35	-854.29	85.50	939.79
2773	万家瑞益灵活配置混合C	2.06	13606.91	-705.40	239.12	944.52
2774	银河美丽混合A	2.06	13860.55	2225.96	2741.73	515.78

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
上银新兴价值成长混合基金规模在同类基金中排列第 2609 位，高于同类基金平均水平

2602	招商丰韵混合A	2.54	20172.83	-396.85	26.98	423.83
2603	宏利消费服务混合A	1.37	20138.19	-8765.95	3360.11	12126.06
2604	富国红利混合C	2.02	20116.82	4971.33	6187.57	1216.24
2605	长安鑫禧混合A	0.85	20107.32	-1367.05	2222.93	3589.98
2606	信诚周期轮动混合(LOF)A	9.66	20104.60	-2525.87	268.05	2793.93
2607	招商睿逸混合	3.44	20102.89	361.05	1061.24	700.19
2608	诺安均衡优选一年持有混合A	1.74	20101.28	-2067.64	0.41	2068.06
2609	上银新兴价值成长混合	2.07	20100.87	-3316.99	36.83	3353.83
2610	银河君盛混合A	2.22	20097.66	-1.67	0.15	1.82
2611	南方改革机遇	3.35	20082.72	-1983.57	95.89	2079.46
2612	淳厚利加混合C	2.04	20019.22	-0.20	1.46	1.66
2613	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	1.77	20010.04	-1000.33	8.29	1008.62
2614	博时量化平衡混合	2.81	20001.50	-202.24	34.48	236.72
2615	大成多策略混合(LOF)C	2.54	19997.54	-8698.41	3126.79	11825.20
2616	南方宝元债券C	5.10	19978.76	-6716.57	1576.71	8293.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
上银新兴价值成长混合基金规模在同类基金中排列第 6261 位，低于同类基金平均水平

6254	招商安博灵活配置混合A	0.21	1364.31	-3282.25	12.39	3294.64
6255	泰信行业精选混合A	5.46	34887.74	-3285.89	5680.26	8966.15
6256	嘉实瑞成两年持有期混合A	8.05	70306.02	-3288.43	98.94	3387.36
6257	博时创新精选混合A	6.28	106988.73	-3289.84	239.45	3529.29
6258	长盛景气优选混合	4.97	74016.33	-3307.29	66.59	3373.88
6259	大成弘远回报一年持有混合A	4.24	37712.70	-3312.03	245.27	3557.30
6260	博时稳益9个月持有期混合C	2.33	21427.03	-3315.23	104.02	3419.25
6261	上银新兴价值成长混合	2.07	20100.87	-3316.99	36.83	3353.83
6262	中海环保新能源混合	10.16	59796.60	-3318.22	1283.71	4601.93
6263	富国匠心精选12个月持有期混合A	7.48	106991.49	-3321.93	26.79	3348.72
6264	广发均衡回报混合A	6.77	87257.43	-3322.88	92.09	3414.97
6265	华商未来主题混合	9.09	115693.75	-3324.81	18839.80	22164.61
6266	华夏新锦程混合A	0.00	37.64	-3327.48	0.93	3328.41
6267	申万菱信乐同混合A	6.71	100085.70	-3329.42	558.82	3888.24
6268	南方宁悦一年持有期混合A	4.68	41284.14	-3332.31	137.90	3470.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
上银新兴价值成长混合基金规模在同类基金中排列第 4744 位，低于同类基金平均水平

4737	招商安达灵活配置混合	0.91	5501.52	-44.45	37.00	81.45
4738	中邮专精特新一年持有期混合A	1.78	22291.87	-2253.95	37.00	2290.94
4739	中欧量化先锋混合A	0.95	11011.09	-441.34	36.93	478.27
4740	华安核心优选混合C	0.01	52.97	-63.19	36.92	100.11
4741	信澳消费优选混合	0.25	1897.89	-30.28	36.91	67.19
4742	国投境煊混合E	0.35	1324.06	-123.19	36.88	160.08
4743	宏利效率优选混合(LOF)	4.22	31275.22	-496.41	36.88	533.30
4744	上银新兴价值成长混合	2.07	20100.87	-3316.99	36.83	3353.83
4745	博时厚泽回报混合A	0.92	6282.61	-181.95	36.77	218.72
4746	鹏扬竞争力先锋一年持有混合C	1.11	19890.78	-763.72	36.77	800.49
4747	汇丰晋信龙头优势混合C	0.10	1063.14	-170.54	36.74	207.29
4748	银华卓信成长精选混合C	0.15	2227.04	-115.89	36.61	152.50
4749	浙商智选领航三年持有期A	3.64	42418.73	-3548.26	36.61	3584.87
4750	博时鑫荣稳健混合C	0.02	242.63	-9.15	36.60	45.75
4751	银华心兴三年持有期混合C	2.34	30244.72	-	36.60	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
上银新兴价值成长混合基金规模在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平

1752	博时稳益9个月持有期混合A	2.68	24430.06	-3356.28	12.33	3368.60
1753	国泰普益灵活配置混合A	0.03	201.02	-3362.11	0.00	3362.12
1754	易方达悦融一年持有混合A	2.63	25561.79	-3360.27	1.28	3361.56
1755	广发稳润一年持有期混合A	1.16	11110.62	-3357.26	0.49	3357.75
1756	嘉实ESG可持续投资混合C	0.22	2400.06	-3253.60	102.66	3356.26
1757	广发睿铭两年持有期混合C	5.11	51869.36	-3338.63	15.77	3354.40
1758	大成新兴活力混合A	5.14	53492.96	-3223.70	130.45	3354.16
1759	上银新兴价值成长混合	2.07	20100.87	-3316.99	36.83	3353.83
1760	易方达瑞和混合	4.99	28329.31	-3118.18	235.26	3353.43
1761	汇添富核心精选混合(LOF)	10.88	147013.88	-2531.61	817.57	3349.18
1762	富国匠心精选12个月持有期混合A	7.48	106991.49	-3321.93	26.79	3348.72
1763	鹏扬产业趋势一年持有混合A	2.55	37849.69	-3340.01	8.47	3348.48
1764	富国金融地产行业混合C	1.16	9173.40	-1968.79	1376.92	3345.71
1765	大成优选混合(LOF)A	15.12	38847.49	-3022.53	319.76	3342.29
1766	嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.54	14995.09	-3335.27	5.16	3340.42

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

7246

32318.3300

91.04%

8.96%

2023-12-31

7220

31063.4600

90.52%

9.48%

2023-06-30

7787

59163.6000

95.38%

4.62%

2022-12-31

8644

91969.2735

97.45%

2.55%

2022-06-30

9433

46055.6700

95.66%

4.34%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	7246	32318.3300	21320.58	91.04	2097.28	8.96
2023-12-31	7220	31063.4600	20300.61	90.52	2127.21	9.48
2023-06-30	7787	59163.6000	43943.31	95.38	2127.39	4.62
2022-12-31	8644	91969.2735	77474.81	97.45	2023.43	2.55
2022-06-30	9433	46055.6700	41557.86	95.66	1886.45	4.34

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