上银新兴价值成长混合A(000520)_最新动态

上银新兴价值成长混合A000520SHANGYIN EMERGING VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募，为何跌落神坛？[2026-08-04]

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最新净值：1.3050 -0.0100(-0.76%)

累计净值：2.7830

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

上银新兴价值成长混合A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：赵治烨

2022-12-24 每10份派现金 2.3 元

基金规模：1.47亿元

2021-06-18 每10份派现金 1.6 元

上银新兴价值成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.76	0.85	-0.76	3.57	7.58
混合型名次	4534	1644	2296	1577	1617

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.17	41.54	24.76	18.97	317.03
混合型名次	2240	2980	2465	969	415

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
上银新兴价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 4534 位，低于同类基金平均水平
4532	民生加银质量领先混合C	-0.76	-13.03	-13.56	-11.02	-6.10
4533	南方策略优化混合	-0.76	-12.63	-4.20	-0.26	6.11
4534	上银新兴价值成长混合	-0.76	0.85	-0.76	3.57	7.58
4535	添富消费升级混合A	-0.76	0.74	-6.31	-14.87	-14.67
4536	添富消费升级混合D	-0.76	0.71	-6.41	-15.04	-14.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
上银新兴价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	浦银安盛增长动力混合A	2.68	0.85	-14.15	-11.15	-3.51
1643	上银核心成长混合A	0.82	0.85	-9.29	-22.69	-30.79
1644	上银新兴价值成长混合	-0.76	0.85	-0.76	3.57	7.58
1645	永赢新兴消费智选混合发起C	-1.25	0.85	-13.70	-18.29	-17.06
1646	安信楚盈一年持有混合C	-0.18	0.84	0.29	0.61	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
上银新兴价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平
2294	华夏兴源稳健一年持有混合C	-0.18	-1.60	-0.76	1.30	6.25
2295	建信汇益一年持有期混合A	-0.01	1.33	-0.76	-0.79	0.40
2296	上银新兴价值成长混合	-0.76	0.85	-0.76	3.57	7.58
2297	万家精选混合A	-1.98	6.84	-0.76	19.10	25.86
2298	招商瑞庆混合C	-0.13	-0.49	-0.76	0.00	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
上银新兴价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平
1575	国投瑞银远见成长混合C	-0.05	-0.58	2.36	3.57	6.83
1576	汇安鑫利优选混合A	-2.13	-7.45	4.35	3.57	8.80
1577	上银新兴价值成长混合	-0.76	0.85	-0.76	3.57	7.58
1578	博时创新驱动混合A	-0.91	-29.39	-16.51	3.56	11.82
1579	华夏高端制造混合A	-2.74	-29.90	-3.33	3.56	25.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
上银新兴价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平
1615	鹏扬品质精选混合A	-1.45	-8.42	-2.68	-0.51	7.60
1616	财通资管数字经济混合发起式A	-2.74	-32.23	-17.05	-4.82	7.59
1617	上银新兴价值成长混合	-0.76	0.85	-0.76	3.57	7.58
1618	华夏优势增长混合	-4.41	-20.08	-2.92	1.84	7.57
1619	国寿安保稳福6个月持有期混合A	-0.09	-2.48	1.21	6.46	7.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
上银新兴价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 2240 位，高于同类基金平均水平
2238	财通科技创新混合C	21.22	61.84	47.73	7.97	37.68
2239	富国融丰两年定期开放混合A	21.18	62.49	32.71	-	24.73
2240	上银新兴价值成长混合	21.17	41.54	24.76	18.97	317.03
2241	光大保德信景气先锋混合C	21.16	81.82	29.44	-	15.68
2242	广发价值领航一年持有混合A	21.16	132.81	85.65	-	114.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
上银新兴价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 2980 位，高于同类基金平均水平
2978	万家港股通精选混合A	-4.72	41.55	21.74	-	-5.64
2979	中邮沪港深精选混合	-17.02	41.55	-2.28	-14.36	-5.50
2980	上银新兴价值成长混合	21.17	41.54	24.76	18.97	317.03
2981	招商社会责任混合C	-5.89	41.54	-3.94	-	-3.94
2982	平安研究精选混合A	-4.16	41.52	24.24	2.23	14.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
上银新兴价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 2465 位，高于同类基金平均水平
2463	长信量化价值驱动混合A	11.06	38.54	24.79	10.67	114.57
2464	招商丰泽混合A	12.86	21.83	24.78	36.89	111.50
2465	上银新兴价值成长混合	21.17	41.54	24.76	18.97	317.03
2466	华商双翼平衡混合C	1.26	51.43	24.74	-	15.71
2467	汇添富优势行业一年定开混合A	15.00	49.69	24.73	-	-32.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
上银新兴价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 969 位，高于同类基金平均水平
967	创金合信鑫利混合C	2.60	4.51	10.79	19.01	50.44
968	鹏华安和混合C	-0.54	19.68	9.00	18.98	36.35
969	上银新兴价值成长混合	21.17	41.54	24.76	18.97	317.03
970	国联安安泰灵活配置混合	4.13	13.48	13.46	18.96	105.36
971	华宝新机遇混合	9.50	15.68	17.42	18.96	93.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
上银新兴价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 415 位，高于同类基金平均水平
413	摩根成长先锋混合A	38.50	52.78	39.25	-13.91	317.55
414	圆信永丰双红利A	30.29	51.66	20.92	-15.31	317.47
415	上银新兴价值成长混合	21.17	41.54	24.76	18.97	317.03
416	前海开源多元策略混合A	41.01	84.71	74.53	90.68	316.52
417	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	60.54	95.19	56.23	38.49	316.39

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三环集团	300408	7.04	1174.14	7.73%
中国移动	600941	5.79	498.69	3.28%
美的集团	000333	6.50	490.94	3.23%
长江电力	600900	18.18	481.22	3.17%
贵州茅台	600519	0.34	402.12	2.65%
交通银行	601328	55.78	358.67	2.36%
华泰证券	601688	17.07	351.98	2.32%
兆易创新	603986	0.43	350.45	2.31%
宁德时代	300750	0.87	341.92	2.25%
中国海油	600938	11.90	323.08	2.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.93	61.08%
金融业	0.14	9.39%
采矿业	0.11	7.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	4.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	3.17%
农、林、牧、渔业	0.02	1.49%
房地产业	0.01	0.94%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.54%
批发和零售业	0.01	0.39%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.23%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.3150	1.3110	1.3060	1.2870	1.3020
累计净值(元)	2.7930	2.7890	2.7840	2.7650	2.7800

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