上银新兴价值成长混合(000520)_最新动态

上银新兴价值成长混合000520THE SHANGYIN EMERGING VALUE GROWTH STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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最新净值：1.032 -0.002(-0.19%)

累计净值：2.510

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

上银新兴价值成长混合增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：赵治烨

2022-12-24 每10份派现金 2.3 元

基金规模：2.13亿元

2021-06-18 每10份派现金 1.6 元

上银新兴价值成长混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.88	15.96	1.38	9.32
混合型名次	5368	2602	3158	4276	2030

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.39	8.89	-7.29	40.67	229.79
混合型名次	2131	785	3921	951	330

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
上银新兴价值成长混合一周收益在同类基金中排列第 5368 位，低于同类基金平均水平
5366	融通新消费灵活配置混合	0.19	-1.34	13.88	-7.57	-1.52
5367	瑞达策略优选混合发起C	0.19	-0.93	14.33	1.55	-8.91
5368	上银新兴价值成长混合	0.19	0.88	15.96	1.38	9.32
5369	泰康招泰尊享一年持有期混合A	0.19	0.22	1.14	0.61	3.29
5370	泰信鑫利混合A	0.19	0.21	-0.07	1.16	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
上银新兴价值成长混合一周收益在同类基金中排列第 2602 位，高于同类基金平均水平
2600	鹏华安睿两年持有期混合C	0.28	0.88	2.02	2.50	5.80
2601	融通新机遇灵活配置混合	0.27	0.88	3.67	3.20	4.08
2602	上银新兴价值成长混合	0.19	0.88	15.96	1.38	9.32
2603	西部利得祥运混合A	0.36	0.88	6.59	-1.67	-7.77
2604	浙商智多金稳健一年持有期A	0.88	0.88	6.96	3.09	10.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
上银新兴价值成长混合一周收益在同类基金中排列第 3158 位，高于同类基金平均水平
3156	鹏华优质企业混合	0.52	-2.79	15.97	4.52	-5.66
3157	汇添富文体娱乐混合D	0.31	-1.33	15.96	-5.26	7.30
3158	上银新兴价值成长混合	0.19	0.88	15.96	1.38	9.32
3159	广发消费品精选混合C	1.08	2.33	15.95	-1.59	4.50
3160	广发鑫源混合A	-0.10	-0.48	15.95	7.16	7.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
上银新兴价值成长混合一周收益在同类基金中排列第 4276 位，低于同类基金平均水平
4274	建信积极配置	0.09	-3.05	15.54	1.38	1.72
4275	建信鑫瑞回报灵活配置混合	-0.02	0.10	1.22	1.38	1.82
4276	上银新兴价值成长混合	0.19	0.88	15.96	1.38	9.32
4277	兴业聚乾C	0.08	0.29	2.71	1.38	2.95
4278	宝盈新价值混合A	0.73	1.40	8.06	1.37	13.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
上银新兴价值成长混合一周收益在同类基金中排列第 2030 位，高于同类基金平均水平
2028	银华鑫利一年持有期混合	1.20	3.20	21.75	9.34	9.33
2029	南方宝昌混合C	0.28	0.50	7.71	3.15	9.32
2030	上银新兴价值成长混合	0.19	0.88	15.96	1.38	9.32
2031	长盛盛世A	1.59	1.87	13.82	11.02	9.31
2032	交银启诚混合A	1.32	-0.25	7.96	-5.07	9.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
上银新兴价值成长混合一年收益在同类基金中排列第 2131 位，高于同类基金平均水平
2129	易方达瑞和混合	6.40	9.30	9.10	41.58	83.21
2130	博时恒悦6个月持有期混合A	6.39	2.22	-2.44	-	9.63
2131	上银新兴价值成长混合	6.39	8.89	-7.29	40.67	229.79
2132	国泰浓益灵活配置混合C	6.38	3.93	3.11	35.45	173.74
2133	易方达稳健回报混合A	6.38	4.05	-13.25	-	-13.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
上银新兴价值成长混合一年收益在同类基金中排列第 785 位，高于同类基金平均水平
783	中信建投甄选混合C	16.34	8.91	4.68	-	118.12
784	招商增浩一年定期开放混合A	7.43	8.90	9.10	-	13.67
785	上银新兴价值成长混合	6.39	8.89	-7.29	40.67	229.79
786	天弘新活力混合	14.66	8.89	4.56	41.80	72.58
787	东方红远见价值混合A	2.90	8.88	5.68	-	-4.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
上银新兴价值成长混合一年收益在同类基金中排列第 3921 位，高于同类基金平均水平
3919	工银优选对冲灵活配置混合发起C	-2.96	-3.86	-7.27	-	-2.24
3920	泰康颐享混合A	3.85	2.34	-7.28	21.36	34.95
3921	上银新兴价值成长混合	6.39	8.89	-7.29	40.67	229.79
3922	广发睿阳三年定开混合	0.33	3.47	-7.32	50.06	92.72
3923	汇添富添福吉祥混合	3.95	1.09	-7.32	10.46	24.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
上银新兴价值成长混合一年收益在同类基金中排列第 951 位，高于同类基金平均水平
949	东方红配置精选混合A	8.82	13.37	11.30	40.72	52.62
950	鹏扬景兴混合A	5.34	10.84	10.17	40.71	69.53
951	上银新兴价值成长混合	6.39	8.89	-7.29	40.67	229.79
952	博道卓远混合A	0.64	-8.00	-21.91	40.64	78.83
953	天弘价值精选灵活配置混合	5.64	3.46	6.16	40.61	54.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
上银新兴价值成长混合一年收益在同类基金中排列第 330 位，高于同类基金平均水平
328	大成国企改革灵活配置混合	13.23	5.10	-6.29	186.95	232.00
329	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	34.14	78.55	18.47	161.80	231.68
330	上银新兴价值成长混合	6.39	8.89	-7.29	40.67	229.79
331	嘉实研究精选混合A	-2.28	-28.33	-48.33	-17.32	229.41
332	天弘精选混合A	3.55	-0.25	-13.23	31.50	229.24

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.65	1134.80	5.32%
五粮液	000858	6.84	1111.57	5.21%
美的集团	000333	12.76	970.53	4.55%
三环集团	300408	23.14	858.49	4.03%
中国移动	600941	6.88	754.74	3.54%
长江电力	600900	25.01	751.55	3.52%
万华化学	600309	7.80	712.30	3.34%
中国神华	601088	14.24	620.86	2.91%
交通银行	601328	75.40	557.96	2.62%
紫金矿业	601899	28.60	518.80	2.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.07	50.16%
金融业	0.17	7.90%
采矿业	0.16	7.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	4.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	3.54%
农、林、牧、渔业	0.04	2.06%
批发和零售业	0.04	1.78%
房地产业	0.02	1.13%
科学研究和技术服务业	0.00	0.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：上银新兴价值成长混合型证券投资基金2024年第2季度报告

§2 基金产品概况基金简称上银新兴价值成长混合基金主代码 000520 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2014年05月06日 ...

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标题：上银基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

2 上银新兴价值成长混合型证券投资基金 ...泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 36 上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
标题：上银基金管理有限公司旗下公募基金产品风险等级(2024年6月)

2 000520 上银新兴价值成长混合型证券投资基金 R3...养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） R2 36 013358 上银高质量优选9个月持有期...

查看全文[06-29]
06-29上银基金管理有限公司产品和服务风险等级评级方法与说明
06-28上银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...
06-26上银基金管理有限公司关于业务系统维护的公告
05-24上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增阳光人寿为销售机构的公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.034	1.032	1.023	1.030	1.044
累计净值(元)	2.512	2.510	2.501	2.508	2.522

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