上银新兴价值成长混合A(000520)_最新动态

上银新兴价值成长混合A000520SHANGYIN EMERGING VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

南华基金大类资产研究周报[2026-04-14]

最新动态

最新净值：1.2630 0.0050(0.40%)

累计净值：2.7410

更新时间：2026-04-13 15:00

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投资类型：混合型

上银新兴价值成长混合A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：赵治烨

2022-12-24 每10份派现金 2.3 元

基金规模：1.43亿元

2021-06-18 每10份派现金 1.6 元

上银新兴价值成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.40	-2.32	0.88	6.40	4.12
混合型名次	1706	5763	2965	2585	3072

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.56	30.75	22.27	5.92	303.61
混合型名次	3874	3783	2527	2327	440

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
上银新兴价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	国投瑞银开放视角精选混合C	0.40	-5.74	5.74	6.94	8.22
1705	金鹰睿选成长六个月持有混合A	0.40	-1.69	3.61	18.43	7.37
1706	上银新兴价值成长混合	0.40	-2.32	0.88	6.40	4.12
1707	西部利得祥运混合A	0.40	1.52	2.93	10.48	6.87
1708	银河新动能混合A	0.40	6.00	0.54	5.05	5.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
上银新兴价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 5763 位，低于同类基金平均水平
5761	金鹰成份股优选	0.23	-2.32	-5.83	1.66	-0.67
5762	九泰久慧混合C	0.01	-2.32	-1.46	-0.80	-0.15
5763	上银新兴价值成长混合	0.40	-2.32	0.88	6.40	4.12
5764	中信建投量化进取C	-0.17	-2.32	-0.06	4.03	4.93
5765	中银顺宁回报6个月持有期混合A	0.03	-2.32	-5.74	-6.30	-5.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
上银新兴价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 2965 位，高于同类基金平均水平
2963	鹏华安润混合A	0.04	0.41	0.88	1.27	0.96
2964	鹏扬景源一年混合A	-0.03	0.08	0.88	1.32	1.96
2965	上银新兴价值成长混合	0.40	-2.32	0.88	6.40	4.12
2966	添富悦享定开混合	-0.37	-1.37	0.88	4.81	3.59
2967	银华乐享混合A	0.08	1.53	0.88	10.30	10.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
上银新兴价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 2585 位，高于同类基金平均水平
2583	南方均衡优选一年持有期混合C	-0.06	-0.54	3.20	6.40	5.38
2584	鹏华鑫享稳健混合A	-0.04	1.94	2.06	6.40	2.07
2585	上银新兴价值成长混合	0.40	-2.32	0.88	6.40	4.12
2586	银华瑞祥一年持有期混合	-0.93	2.98	-0.17	6.40	4.54
2587	长城价值成长六个月持有期混合A	0.20	1.75	-5.36	6.39	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
上银新兴价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 3072 位，高于同类基金平均水平
3070	前海开源沪港深新机遇混合C	-0.94	-0.70	-0.85	2.33	4.12
3071	上银丰益混合C	0.14	1.74	0.06	3.92	4.12
3072	上银新兴价值成长混合	0.40	-2.32	0.88	6.40	4.12
3073	永赢稳健增利18个月持有混合A	0.09	0.59	2.71	6.87	4.12
3074	长信价值优选混合	-0.20	-2.68	5.13	5.42	4.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	75.83	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	72.49	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
上银新兴价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3874 位，高于同类基金平均水平
3872	中融消费精选混合C	24.57	12.87	0.00	-	3.11
3873	嘉合锦鹏添利混合C	24.56	23.28	16.46	35.25	37.08
3874	上银新兴价值成长混合	24.56	30.75	22.27	5.92	303.61
3875	国富优质企业一年持有期混合A	24.53	37.94	10.23	-	-5.94
3876	东方红中国优势混合	24.51	20.81	-0.39	-30.67	78.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	197.55	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
上银新兴价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3783 位，高于同类基金平均水平
3781	华安智增精选灵活配置混合	28.35	30.75	1.72	10.85	112.78
3782	嘉实多元动力混合C	59.47	30.75	-12.70	-	-24.78
3783	上银新兴价值成长混合	24.56	30.75	22.27	5.92	303.61
3784	华商新常态混合A	40.91	30.62	-3.33	2.66	102.78
3785	银河主题策略混合	37.89	30.62	-2.61	-15.52	518.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.42	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.17	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	259.65	214.69
上银新兴价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平
2525	长城久鼎混合A	63.92	64.83	22.27	28.54	199.18
2526	国寿安保稳泰一年定开混合C	9.39	21.86	22.27	-	67.32
2527	上银新兴价值成长混合	24.56	30.75	22.27	5.92	303.61
2528	国寿安保研究精选混合C	59.21	57.39	22.26	17.03	70.69
2529	海富通股票混合	115.29	105.24	22.26	67.88	667.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	343.58	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.40	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	337.09	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	327.13	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	323.01	658.46
上银新兴价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 2327 位，高于同类基金平均水平
2325	富国天源沪港深平衡混合A	30.73	31.34	16.23	5.94	1036.80
2326	招商瑞庆混合C	6.56	10.50	4.73	5.93	30.52
2327	上银新兴价值成长混合	24.56	30.75	22.27	5.92	303.61
2328	富国沪港深业绩驱动混合型C	23.56	46.08	35.12	5.89	10.59
2329	东方红价值精选混合A	3.31	8.03	3.57	5.87	58.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	6.91	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	277.75	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	49.55	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.80	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.75	2326.35
上银新兴价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 440 位，高于同类基金平均水平
438	汇安丰泽混合C	63.55	49.24	12.03	-2.23	304.30
439	平安睿享文娱混合C	90.46	100.18	69.80	62.91	304.00
440	上银新兴价值成长混合	24.56	30.75	22.27	5.92	303.61
441	易方达新收益混合A	37.55	35.90	15.38	6.67	303.41
442	华夏兴和混合A	54.42	42.73	10.77	53.13	302.02

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	5.79	585.08	3.83%
三环集团	300408	10.70	489.52	3.20%
交通银行	601328	67.40	488.65	3.20%
美的集团	000333	6.14	479.84	3.14%
中国海油	600938	14.74	444.85	2.91%
长江电力	600900	16.34	444.28	2.91%
中国神华	601088	9.18	371.79	2.43%
工商银行	601398	45.43	360.26	2.36%
华泰证券	601688	14.64	345.36	2.26%
牧原股份	002714	6.46	326.75	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.89	58.50%
金融业	0.20	12.95%
采矿业	0.15	9.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	4.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.91%
农、林、牧、渔业	0.04	2.31%
房地产业	0.01	0.67%
批发和零售业	0.01	0.41%
科学研究和技术服务业	0.01	0.36%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.30%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题： AI重塑基金业的“达尔文时刻”

　　上海某百亿级私募的办公区里，不少员工的办公桌上都配着两台电脑：一台是常规的内部办公设备；另一台则是专门用来跑AI的“外挂”工具，一刻不停地在海量数据中抓取、分析着市场中的异动信号。　　近一年来，生成式AI与大语言模型的快速发展，改写着基

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标题：纳入基金投顾配置范围、引入盘后固定价格交易机制创业板ETF迎双重利好

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　　有机构研报认为，后续市场定价的主要矛盾将从外部向内部转变，结构重于仓位，景气因子将回归，依据景气自下而上选股的有效性也在增强　　虽然对外部扰动的担忧还未完全解除，但眼前的机会必须好好把握。为此，不少基金经理做好了“两手准备”：一些基金经

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04-14 深市25只上市公募REITs年报悉数出炉深市REITs2025年分红总额同比增长46%
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04-13 轻松穿越牛熊！16只“靠谱基金”做对了什么？

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标题：上银新兴价值成长混合型证券投资基金2024年第2季度报告

§2 基金产品概况基金简称上银新兴价值成长混合基金主代码 000520 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2014年05月06日 ...

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2 上银新兴价值成长混合型证券投资基金 ...泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 36 上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金 ...

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标题：上银基金管理有限公司旗下公募基金产品风险等级(2024年6月)

2 000520 上银新兴价值成长混合型证券投资基金 R3...养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） R2 36 013358 上银高质量优选9个月持有期...

查看全文[06-29]
06-29上银基金管理有限公司产品和服务风险等级评级方法与说明
06-28上银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...
06-26上银基金管理有限公司关于业务系统维护的公告
05-24上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增阳光人寿为销售机构的公告

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交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	1.2580	1.2470	1.2510	1.2280	1.2240
累计净值(元)	2.7360	2.7250	2.7290	2.7060	2.7020

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