上银新兴价值成长混合(000520)_最新动态

上银新兴价值成长混合000520THE SHANGYIN EMERGING VALUE GROWTH STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS

中国职工发展基金会5年募资3亿元[2024-05-17]

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最新净值：1.011 0.000(0.00%)

累计净值：2.489

更新时间：2024-05-16 15:00

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投资类型：混合型

上银新兴价值成长混合增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：赵治烨

2022-12-24 每10份派现金 2.3 元

基金规模：2.10亿元

2021-06-18 每10份派现金 1.6 元

上银新兴价值成长混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.69	3.91	9.30	4.66	7.10
混合型名次	4578	4033	3374	1448	1378

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	3.23	-13.52	59.96	223.08
混合型名次	1459	1318	5191	711	332

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	工银核心机遇混合A	5.99	22.61	9.55	-6.33	4.60
3	工银核心机遇混合C	5.97	22.51	9.29	-6.72	4.28
4	工银灵动价值混合A	5.73	23.71	11.34	-1.21	6.68
5	工银灵动价值混合C	5.72	23.68	11.21	-1.46	6.50
上银新兴价值成长混合一周收益在同类基金中排列第 4578 位，低于同类基金平均水平
4576	前海开源沪港深新机遇混合C	-0.69	7.32	14.02	-0.27	-0.82
4577	前海联合产业趋势混合C	-0.69	8.14	16.34	-9.34	-6.09
4578	上银新兴价值成长混合	-0.69	3.91	9.30	4.66	7.10
4579	上银鑫达灵活配置混合A	-0.69	4.26	8.75	2.95	4.07
4580	添富熙和混合C	-0.69	0.54	2.13	0.98	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	2.46	25.78	12.96	-14.60	-4.49
2	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	2.45	25.70	12.78	-14.85	-4.70
3	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	2.15	24.78	13.51	-14.82	-4.99
4	华泰柏瑞新经济沪港深混合C	2.15	24.72	13.34	-15.07	-5.20
5	益民品质升级混合	0.40	24.22	37.01	-8.10	-10.43
上银新兴价值成长混合一周收益在同类基金中排列第 4033 位，低于同类基金平均水平
4031	民生加银品牌蓝筹混合	-1.25	3.91	13.34	-3.06	0.14
4032	南方科技创新混合A	0.13	3.91	15.38	2.09	5.60
4033	上银新兴价值成长混合	-0.69	3.91	9.30	4.66	7.10
4034	博时成长回报混合A	-1.30	3.90	5.84	-12.45	-9.74
4035	华宝新兴成长混合C	-1.50	3.90	9.45	-1.04	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	-1.47	4.42	43.12	8.37	21.91
2	西部利得新动力混合C	-1.47	4.40	43.04	8.26	21.82
3	西部利得策略优选混合A	-1.27	4.31	42.11	9.77	25.14
4	西部利得策略优选混合C	-1.20	4.29	41.91	9.63	24.85
5	信诚策略混合(LOF)A	0.92	23.97	41.69	-4.48	-5.63
上银新兴价值成长混合一周收益在同类基金中排列第 3374 位，高于同类基金平均水平
3372	广发睿升混合A	-0.63	5.72	9.30	-0.93	2.21
3373	国联安主题驱动混合	-1.08	5.62	9.30	2.34	7.69
3374	上银新兴价值成长混合	-0.69	3.91	9.30	4.66	7.10
3375	银华多元视野灵活配置混合	-0.97	4.29	9.30	-5.19	-0.86
3376	工银核心机遇混合C	5.97	22.51	9.29	-6.72	4.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	0.19	8.38	21.77	28.49	27.56
3	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	0.18	8.35	21.65	28.24	27.37
4	万家双引擎灵活配置混合	-1.43	1.46	23.87	27.38	26.68
5	景顺长城支柱产业混合	-1.11	1.94	24.73	27.20	26.65
上银新兴价值成长混合一周收益在同类基金中排列第 1448 位，高于同类基金平均水平
1446	易方达瑞兴混合I	-0.07	0.84	3.02	4.67	4.29
1447	汇添富创新增长一年定开混合C	0.50	7.45	15.80	4.66	10.31
1448	上银新兴价值成长混合	-0.69	3.91	9.30	4.66	7.10
1449	宝盈研究精选混合A	-1.17	7.23	11.74	4.65	2.99
1450	德邦鑫星价值灵活配置混合C	0.20	4.91	10.92	4.65	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方发展机遇一年持有混合A	-0.89	5.59	25.85	25.65	29.83
2	博时成长精选混合A	-1.46	2.46	27.94	26.83	29.66
3	南方发展机遇一年持有混合C	-0.89	5.54	25.66	25.27	29.55
4	博时成长精选混合C	-1.48	2.40	27.76	26.47	29.39
5	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-0.13	7.02	33.15	26.04	28.30
上银新兴价值成长混合一周收益在同类基金中排列第 1378 位，高于同类基金平均水平
1376	泰康泉林量化价值精选混合C	-0.42	1.58	7.03	5.68	7.11
1377	金鹰责任投资混合A	0.52	3.71	14.65	2.64	7.10
1378	上银新兴价值成长混合	-0.69	3.91	9.30	4.66	7.10
1379	兴全合兴混合C	-0.98	4.67	19.42	4.57	7.10
1380	博时均衡优选混合C	-0.87	3.56	12.38	4.29	7.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏全球科技先锋混合(QDII)	57.59	47.34	26.73	68.43	62.65
2	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	52.59	36.65
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	48.61	62.66	22.69	118.28	238.99
上银新兴价值成长混合一年收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平
1457	诺安鼎利混合C	1.61	1.17	3.39	20.01	19.46
1458	前海开源盈鑫A	1.61	4.61	5.66	48.84	63.89
1459	上银新兴价值成长混合	1.61	3.23	-13.52	59.96	223.08
1460	西部利得新动力混合C	1.61	4.61	-0.85	57.92	75.84
1461	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	1.60	5.47	6.11	-	6.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富全球互联混合(QDII)A	48.61	62.66	22.69	118.28	238.99
2	汇添富全球互联混合(QDII)D	48.01	61.36	0.00	-	57.73
3	汇添富全球互联混合(QDII)C	47.72	60.63	0.00	-	56.94
4	泰信行业精选混合A	-5.43	59.49	30.64	92.13	132.70
5	泰信行业精选混合C	-5.49	59.25	30.44	91.84	74.12
上银新兴价值成长混合一年收益在同类基金中排列第 1318 位，高于同类基金平均水平
1316	宏利风险预算混合	1.24	3.23	0.23	30.43	546.48
1317	浦银安盛量化多策略混合A	0.17	3.23	1.71	34.87	45.94
1318	上银新兴价值成长混合	1.61	3.23	-13.52	59.96	223.08
1319	中加聚优一年混合C	-0.73	3.23	0.00	-	3.85
1320	上银价值增长3个月持有期混合A	1.97	3.22	0.00	-	-0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.27	57.52	116.51	296.53	339.39
2	万家新利	29.12	55.03	89.33	113.02	198.14
3	万家宏观择时多策略A	28.78	55.54	89.11	132.05	167.46
4	金鹰红利价值混合A	-6.09	37.12	76.16	117.75	451.32
5	华泰柏瑞富利混合A	10.02	38.01	74.13	157.14	122.99
上银新兴价值成长混合一年收益在同类基金中排列第 5191 位，低于同类基金平均水平
5189	大成绝对收益混合发起C	-4.18	-5.02	-13.51	-16.56	-24.49
5190	景顺长城动力平衡混合	1.55	3.62	-13.51	47.88	741.52
5191	上银新兴价值成长混合	1.61	3.23	-13.52	59.96	223.08
5192	华夏兴华混合A	-16.23	-22.69	-13.58	64.03	166.34
5193	华夏兴华混合H	-16.23	-22.69	-13.58	64.03	47.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.27	57.52	116.51	296.53	339.39
2	大成国企改革灵活配置混合	10.62	10.83	61.08	259.01	246.80
3	大成新锐产业混合A	8.39	0.87	31.31	256.41	685.85
4	华商新趋势优选灵活配置混合	0.61	25.80	41.31	255.98	855.80
5	大成睿景灵活配置混合A	8.93	1.26	32.78	243.90	125.60
上银新兴价值成长混合一年收益在同类基金中排列第 711 位，高于同类基金平均水平
709	南方高端装备混合C	-23.95	-26.47	-30.61	60.03	38.34
710	鹏华尊惠定期开放混合C	-5.52	7.58	3.79	60.03	65.98
711	上银新兴价值成长混合	1.61	3.23	-13.52	59.96	223.08
712	长盛同鑫行业配置混合A	2.42	5.80	1.84	59.82	36.88
713	圆信永丰兴源A	-13.49	19.76	-11.59	59.64	57.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-14.53	-15.27	-30.12	19.49	2722.91
2	嘉实增长混合	-12.81	-9.59	-31.88	41.91	1957.61
3	宏利周期混合	1.31	0.93	31.88	187.34	1621.84
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-12.98	-17.79	-34.76	12.47	1561.39
5	景顺长城内需增长混合	-10.09	-12.20	-38.21	38.68	1539.74
上银新兴价值成长混合一年收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	鹏华动力增长混合(LOF)	-8.75	-10.28	-16.32	77.16	223.74
331	鹏华优质治理混合(LOF)	-7.95	-13.46	-32.79	49.11	223.29
332	上银新兴价值成长混合	1.61	3.23	-13.52	59.96	223.08
333	民生加银景气行业混合A	-5.58	-18.93	-39.45	22.86	223.00
334	银华领先策略混合	-17.79	-29.14	-46.13	10.66	222.79

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.83	1412.04	6.83%
美的集团	000333	19.34	1242.01	6.00%
五粮液	000858	7.43	1140.58	5.51%
中国移动	600941	7.16	757.24	3.66%
三环集团	300408	29.80	735.76	3.56%
牧原股份	002714	16.78	724.06	3.50%
万华化学	600309	7.22	597.82	2.89%
周大生	002867	30.87	593.68	2.87%
卫星化学	002648	30.92	571.99	2.77%
紫金矿业	601899	31.03	521.92	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.12	54.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	5.46%
采矿业	0.10	4.87%
农、林、牧、渔业	0.07	3.50%
批发和零售业	0.07	3.47%
租赁和商务服务业	0.05	2.44%
金融业	0.04	2.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.07%
科学研究和技术服务业	0.01	0.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.30%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：富国沪深300ETF结募在即 A股核心资产将迎资金加码

　　中证网讯（记者黄灵灵）今年以来，大资金持续借道宽基类ETF布局A股。截至2024年4月30日，ETF份额年内增加1334.76亿份，其中跟踪沪深300指数的相关ETF份额大增1054.69亿份，较年初增长97.68%。也就是说，仅4个

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标题：罕见，操纵31只基金！罚

　　近日，中国证监会披露的行政处罚信息通报了一起投资人利用上市基金产品牟利的案件。涉案人员利用资金优势，大量竞价买入，在自己控制的账户间进行证券交易，造成多只基金二级市场价格大涨，远远偏离同期基金净值涨幅。最终，证监会决定没收其违法所得15

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标题：建信基金：A股行情“升温” 关注成长和红利板块机会

　　中证网讯(王珞)近期，A股行情持续回暖。建信基金认为，上市公司业绩披露期过后，市场定价逻辑或有利于小盘、科技风格，同时叠加海外流动性边际改善，短期内中小成长风格或迎来阶段性回归。　　海外方面，通胀压力有望减弱。美国4月新增非农就业数据有

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05-16 凡拓数创：首次回购股份43500股
05-16 5月16日嘉实品质回报混合净值0.6523元，增长0.88%
05-16 5月16日嘉实港股优势混合A净值0.8614元，增长1.52%
05-16 5月16日中欧丰泓沪港深混合A净值1.1526元，增长1.23%

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标题：上银新兴价值成长混合型证券投资基金2024年第1季度报告

§2基金产品概况基金简称上银新兴价值成长混合基金主代码 000520 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2014年05月06日...

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标题：上银基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告

2 上银新兴价值成长混合型证券投资基金 ...泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 36 上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金 ...

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标题：上银新兴价值成长混合型证券投资基金2023年年度报告

上银新兴价值成长混合型证券投资基金 2023年年度报告... 1.2目录 §1重要提示及目录............................................................

查看全文[03-29]
03-29上银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
02-02上银基金管理有限公司关于不法分子冒用本公司名义进行诈骗活动的严正...
01-22上银新兴价值成长混合型证券投资基金2023年第4季度报告
01-22上银基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告

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交易日	2024-05-15	2024-05-14	2024-05-13	2024-05-10	2024-05-09
单位净值(元)	1.011	1.015	1.017	1.018	1.018
累计净值(元)	2.489	2.493	2.495	2.496	2.496

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