我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1287.40 |
-363.68 |
-649.01 |
111.24 |
296.96 |
| 本期利润(万元) |
2068.55 |
-10.54 |
664.92 |
-1323.95 |
321.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.00 |
0.03 |
-0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-2.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1164.44 |
0.00 |
-1263.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21328.95 |
22253.42 |
20684.69 |
21164.55 |
38531.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
0.95 |
0.97 |
0.94 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
-5.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
203.59 |
0.00 |
201.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3154.55 |
1888.78 |
5353.42 |
9470.37 |
8446.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
19040.95 |
19358.22 |
40992.82 |
69754.27 |
50680.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
17559.37 |
18809.25 |
38809.22 |
63728.96 |
44847.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
1481.58 |
548.97 |
2183.60 |
6025.31 |
5832.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.53 |
28.20 |
58.21 |
113.36 |
67.43 |
| 应付托管费(万元) |
3.75 |
4.70 |
9.70 |
18.89 |
11.24 |
| 资产总计(万元) |
22293.55 |
21258.76 |
46373.18 |
79356.58 |
59173.35 |
| 负债合计(万元) |
40.13 |
94.21 |
310.39 |
187.92 |
1027.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
22253.42 |
21164.55 |
46062.79 |
79168.66 |
58145.60 |
| 未分配利润(万元) |
-1164.44 |
-1263.27 |
-7.91 |
-329.58 |
14701.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.38 |
19.61 |
12.67 |
31.41 |
15.36 |
| 投资收益(万元) |
-214.94 |
892.63 |
2566.00 |
-1264.40 |
731.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
353.15 |
-1435.19 |
-1116.28 |
-4057.54 |
-3321.52 |
| 其它收入(万元) |
1.94 |
65.80 |
54.67 |
4.83 |
2.03 |
| 收入合计(万元) |
146.52 |
-457.15 |
1517.06 |
-5285.70 |
-2572.75 |
| 管理人报酬(万元) |
127.26 |
726.61 |
482.44 |
838.11 |
375.42 |
| 托管费(万元) |
21.21 |
121.10 |
80.41 |
139.68 |
62.57 |
| 其它费用(万元) |
8.58 |
19.02 |
9.50 |
17.67 |
8.51 |
| 费用合计(万元) |
157.05 |
866.79 |
572.39 |
995.53 |
446.53 |
| 利润总额(万元) |
-10.54 |
-1323.95 |
944.68 |
-6281.23 |
-3019.28 |
| 净利润(万元) |
-10.54 |
-1323.95 |
944.68 |
-6281.23 |
-3019.28 |
