资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7065.42 90.20%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 762.89 9.74%
其他资产 4.33 0.06%
资产总值:7832.64万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 0.83 676.45 8.74%
中际旭创 300308 0.34 431.80 5.58%
药明康德 603259 3.14 390.96 5.05%
中微公司 688012 0.80 373.16 4.82%
光库科技 300620 0.90 340.38 4.40%
源杰科技 688498 0.18 339.86 4.39%
拓荆科技 688072 0.40 336.46 4.35%
东山精密 002384 1.26 330.56 4.27%
百济神州 688235 1.23 314.42 4.06%
海光信息 688041 0.83 306.83 3.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.60 77.29%
科学研究和技术服务业 0.09 12.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.90%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物 06990 1.46 592.99 8.03%
信达生物 01801 7.40 554.72 7.51%
康方生物 09926 4.70 540.31 7.31%
药明康德 603259 5.30 519.93 7.04%
百济神州 06160 3.41 516.66 6.99%
恒瑞医药 600276 8.55 472.13 6.39%
泓博医药 301230 10.04 407.60 5.52%
三生制药 01530 18.45 368.82 4.99%
药明生物 02269 11.85 345.49 4.68%
映恩生物-B 09606 1.28 333.40 4.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 0.33 44.02%
制造业 0.17 22.99%
科学研究和技术服务业 0.16 22.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.33%