山西证券品质生活A(011917)_资产配置

山西证券品质生活A011917SHANXI SECURITIES QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12437.34	91.74%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1117.15	8.24%
其他资产	2.85	0.02%

资产总值：13557.34万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.70	1223.60	9.06%
博雅生物	300294	25.16	913.31	6.76%
万辰集团	300972	17.66	722.12	5.35%
新产业	300832	8.46	693.38	5.13%
五粮液	000858	3.83	622.41	4.61%
健盛集团	603558	51.39	550.39	4.08%
今世缘	603369	10.54	543.23	4.02%
柏楚电子	688188	2.51	529.32	3.92%
盐津铺子	002847	9.53	505.30	3.74%
恒瑞医药	600276	9.39	491.10	3.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.91	67.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	8.90%
农、林、牧、渔业	0.07	5.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	4.66%
金融业	0.03	2.47%
科学研究和技术服务业	0.03	1.85%
医疗保健	0.02	1.35%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.70	1027.17	8.52%
博雅生物	300294	25.16	830.28	6.89%
新产业	300832	8.46	570.54	4.73%
健盛集团	603558	51.39	511.33	4.24%
五粮液	000858	3.83	490.39	4.07%
今世缘	603369	10.54	486.95	4.04%
柏楚电子	688188	2.51	463.61	3.85%
盐津铺子	002847	9.53	407.77	3.38%
丽珠集团	000513	10.70	398.15	3.30%
百利天恒	688506	2.18	394.69	3.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.81	67.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	9.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	5.19%
农、林、牧、渔业	0.04	3.10%
金融业	0.02	2.00%
科学研究和技术服务业	0.02	1.84%
医疗保健	0.02	1.53%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.70	1192.03	9.32%
博雅生物	300294	25.16	722.60	5.65%
五粮液	000858	3.83	587.94	4.60%
信达生物	01801	13.47	460.36	3.60%
泸州老窖	000568	2.37	437.48	3.42%
恒瑞医药	600276	9.39	431.66	3.38%
新产业	300832	6.51	430.57	3.37%
富安娜	002327	38.79	418.16	3.27%
丽珠集团	000513	10.70	390.55	3.05%
山西汾酒	600809	1.45	355.37	2.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.76	59.80%
医疗保健	0.12	9.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	4.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.58%
卫生和社会工作	0.03	2.21%
科学研究和技术服务业	0.03	1.99%
房地产业	0.02	1.90%
金融业	0.02	1.86%
农、林、牧、渔业	0.02	1.72%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.70	1208.20	8.29%
博雅生物	300294	25.16	847.39	5.82%
五粮液	000858	5.87	823.62	5.65%
信达生物	01801	13.47	521.84	3.58%
恒瑞医药	600276	9.39	424.71	2.91%
分众传媒	002027	59.41	375.47	2.58%
丽珠集团	000513	10.70	374.61	2.57%
爱尔眼科	300015	22.09	349.41	2.40%
富安娜	002327	38.79	347.17	2.38%
百济神州	06160	3.46	345.22	2.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.73	49.78%
医疗保健	0.16	11.30%
卫生和社会工作	0.06	3.89%
租赁和商务服务业	0.04	2.58%
非日常生活消费品	0.03	2.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.94%
日常消费品	0.02	1.70%
住宿和餐饮业	0.02	1.64%
金融业	0.02	1.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.98%

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