资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3877.51 66.22%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1599.94 27.32%
其他资产 378.26 6.46%
资产总值:5855.71万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 2.77 325.00 5.57%
药明康德 603259 1.92 321.29 5.51%
百济神州 688235 1.00 263.59 4.52%
凯莱英 002821 1.25 235.78 4.04%
源杰科技 688498 0.14 230.98 3.96%
长飞光纤 601869 0.46 189.13 3.24%
中际旭创 300308 0.23 185.94 3.19%
东山精密 002384 1.08 180.79 3.10%
百奥赛图 688796 1.32 167.77 2.88%
天孚通信 300394 0.61 159.07 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 40.38%
科学研究和技术服务业 0.06 10.76%
金融业 0.04 6.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 4.24%
卫生和社会工作 0.02 2.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.77%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 0.83 676.45 8.74%
中际旭创 300308 0.34 431.80 5.58%
药明康德 603259 3.14 390.96 5.05%
中微公司 688012 0.80 373.16 4.82%
光库科技 300620 0.90 340.38 4.40%
源杰科技 688498 0.18 339.86 4.39%
拓荆科技 688072 0.40 336.46 4.35%
东山精密 002384 1.26 330.56 4.27%
百济神州 688235 1.23 314.42 4.06%
海光信息 688041 0.83 306.83 3.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.60 77.29%
科学研究和技术服务业 0.09 12.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.90%