山证资管品质生活混合A(011917)_规模评级

山证资管品质生活混合A011917SHANZHENG ASSET MANAGEMENT QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.55	0.60	0.65	0.69	0.81	0.85	0.91
季度净申购	-930.87	-974.24	-797.96	-2155.39	-820.01	-1110.58	-642.04
总份额	10516.77	11447.64	12421.88	13219.84	15375.23	16195.24	17305.83
季度总申购份额	36.43	124.69	62.32	29.03	23.57	25.36	63.48
季度总赎回份额	967.30	1098.93	860.29	2184.41	843.59	1135.95	705.52

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	192.17	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	175.00	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
山证资管品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 4387 位，低于同类基金平均水平

4380	惠升品质优选混合A	0.55	7318.31	-11000.21	0.00	11000.21
4381	汇安宜创量化精选混合C	0.55	2367.65	1624.07	1982.06	358.00
4382	摩根优势成长混合C	0.55	5396.19	-1802.28	7255.83	9058.11
4383	南方安福混合C	0.55	4431.43	3878.87	5483.11	1604.24
4384	鹏华安享一年持有期混合A	0.55	4434.76	-1067.08	65.91	1132.99
4385	鹏华兴泰定期开放混合	0.55	3421.33	-	-	-
4386	平安均衡成长2年持有混合A	0.55	5319.87	-4918.19	39.69	4957.87
4387	山西证券品质生活混合A	0.55	10516.77	-930.87	36.43	967.30
4388	上银高质量优选9个月持有期混合A	0.55	6956.22	-605.85	9.97	615.82
4389	添富年年泰定开混合A	0.55	4164.79	-	-	-
4390	万家瑞丰混合C	0.55	3060.41	2417.92	2444.72	26.80
4391	银河消费混合A	0.55	3476.04	-392.22	1245.12	1637.35
4392	银华创新动力优选混合A	0.55	4148.74	-2182.18	638.57	2820.74
4393	永赢优质生活混合A	0.55	7465.21	-1848.58	216.77	2065.35
4394	招商增荣灵活配置混合(LOF)	0.55	3113.15	-46.51	242.56	289.07

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.99	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.80	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	53.86	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
山证资管品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 2995 位，高于同类基金平均水平

2988	易方达瑞康灵活配置混合A	1.25	10577.59	2060.46	3752.23	1691.78
2989	国融融银混合C	0.60	10570.08	-2309.48	19271.83	21581.31
2990	博时特许价值混合A	7.56	10559.23	-191.40	2218.81	2410.21
2991	华夏睿磐泰兴混合C	1.40	10556.45	8626.67	14097.18	5470.52
2992	东方红锦和甄选18个月持有混合A	1.19	10553.64	-1700.48	7.90	1708.38
2993	富国消费升级混合C	2.25	10544.39	-622.93	883.75	1506.68
2994	大成中小盘混合(LOF)A	2.77	10517.32	-503.51	88.09	591.59
2995	山西证券品质生活混合A	0.55	10516.77	-930.87	36.43	967.30
2996	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	0.88	10509.26	-1467.97	5.30	1473.27
2997	南方前瞻动力混合A	1.77	10508.15	-105.86	5399.88	5505.73
2998	兴银景气优选混合C	1.14	10506.09	-4796.96	10494.21	15291.17
2999	华商乐享互联混合C	3.46	10501.15	1688.26	7227.56	5539.30
3000	信诚至裕A	1.57	10500.17	313.96	2997.63	2683.67
3001	广发恒鑫一年持有期混合A	1.15	10477.17	-2669.73	11.86	2681.59
3002	华泰柏瑞景气驱动混合C	1.79	10475.10	-7592.27	9129.77	16722.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	中欧瑾通灵活配置混合C	98.91	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
3	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
4	景顺华城稳健6月持有混合A	50.72	382446.17	269597.08	313794.89	44197.81
5	大成科技创新混合C	130.41	298159.22	267139.97	398650.92	131510.95
山证资管品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 4651 位，低于同类基金平均水平

4644	鹏扬景润一年持有期混合A	0.63	5569.30	-923.69	2.44	926.13
4645	中融景泓一年持有混合A	0.48	4649.22	-924.41	3.22	927.63
4646	国泰价值远见两年封闭运作混合型A	0.42	6210.67	-925.84	3.30	929.13
4647	中融景惠混合C	0.23	2088.65	-926.27	22.54	948.81
4648	民生加银周期优选混合C	0.93	7764.36	-928.60	1896.20	2824.80
4649	中海沪港深价值优选灵活配置混合	0.36	3938.77	-929.30	135.98	1065.28
4650	中欧融享增益一年持有混合A	0.98	8717.65	-930.34	32.58	962.92
4651	山西证券品质生活混合A	0.55	10516.77	-930.87	36.43	967.30
4652	信澳领先增长混合C	0.24	1221.28	-931.11	1230.09	2161.21
4653	民生加银策略精选灵活配置混合C	0.14	299.96	-931.15	45.49	976.64
4654	农银中国优势混合	0.95	3848.14	-933.75	197.51	1131.25
4655	宏利周期混合	3.16	7932.01	-933.96	261.13	1195.10
4656	华夏行业龙头混合	6.18	35173.30	-933.96	9201.79	10135.75
4657	财通稳进回报6个月持有期混合C	0.05	439.66	-934.40	32.16	966.56
4658	信诚中小盘混合A	1.97	3748.14	-934.79	284.09	1218.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
4	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
5	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
山证资管品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 5951 位，低于同类基金平均水平

5944	信澳远见价值混合C	0.07	565.55	-116.18	36.66	152.84
5945	信诚优胜精选混合A	20.12	131751.64	-166.24	36.63	202.87
5946	中欧价值智选混合E	0.95	1825.87	-8134.79	36.61	8171.40
5947	博时鑫荣稳健混合C	0.02	242.63	-9.15	36.60	45.75
5948	国寿安保盛泽三年持有期混合A	0.69	5370.08	-3132.34	36.58	3168.91
5949	民生加银内核驱动混合C	0.33	3426.09	-618.67	36.53	655.20
5950	大摩优享六个月持有期混合A	2.34	25066.84	-3463.74	36.52	3500.26
5951	山西证券品质生活混合A	0.55	10516.77	-930.87	36.43	967.30
5952	鹏扬景沣六个月持有期混合A	2.61	21694.52	-3091.73	36.41	3128.14
5953	汇安丰泽混合C	0.07	233.65	-42.27	36.40	78.67
5954	鹏扬景阳一年持有期混合A	1.39	12304.13	-1630.01	36.40	1666.41
5955	安信鑫发优选混合A	0.29	1023.38	-250.52	36.36	286.88
5956	中欧琪福混合A	0.36	3184.66	-679.39	36.36	715.75
5957	兴业聚丰混合A	0.17	1441.20	-391.49	36.34	427.84
5958	南方品质优选灵活配置混合C	0.01	59.42	-158.84	36.33	195.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
山证资管品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 4440 位，低于同类基金平均水平

4433	永赢合享混合发起A	0.59	4475.21	-320.17	654.39	974.55
4434	广发消费品精选混合A	1.95	7053.86	525.61	1497.42	971.80
4435	东吴安享量化混合A	0.15	2569.35	269.99	1241.63	971.64
4436	大摩基础行业混合	0.40	6257.17	-286.31	684.58	970.88
4437	永赢稳健增长一年持有混合E	1.35	9911.82	-700.45	269.56	970.01
4438	博时信享一年持有期混合C	0.54	4507.88	-906.62	63.31	969.93
4439	易方达新享灵活配置混合C	5.18	36410.81	31176.90	32145.18	968.28
4440	山西证券品质生活混合A	0.55	10516.77	-930.87	36.43	967.30
4441	博时恒盛持有期混合A	1.03	10722.00	-961.88	4.90	966.78
4442	中欧多元价值三年持有混合C	0.29	3090.68	-953.08	13.65	966.74
4443	嘉实均衡臻选一年持有期混合A	0.65	6632.23	-899.28	67.34	966.63
4444	财通稳进回报6个月持有期混合C	0.05	439.66	-934.40	32.16	966.56
4445	诺德量化核心C	0.35	2201.93	-675.90	290.09	965.99
4446	天弘优质成长企业A	0.41	2268.77	-853.63	111.34	964.97
4447	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.06	6156.71	-230.59	733.87	964.45

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1986

52954.5400

1.47%

98.53%

2025-12-31

2155

57642.1300

1.25%

98.75%

2025-06-30

2441

62987.4200

1.01%

98.99%

2024-12-31

2635

65676.7600

2.04%

97.96%

2024-06-30

2816

64853.5100

1.94%

98.06%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1986	52954.5400	154.90	1.47	10361.87	98.53
2025-12-31	2155	57642.1300	154.90	1.25	12266.98	98.75
2025-06-30	2441	62987.4200	154.88	1.01	15220.35	98.99
2024-12-31	2635	65676.7600	353.77	2.04	16952.06	97.96
2024-06-30	2816	64853.5100	353.77	1.94	17908.98	98.06

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