山证资管品质生活混合A(011917)_规模评级

山证资管品质生活混合A011917SHANZHENG ASSET MANAGEMENT QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	0.66	0.72	0.76	0.89	0.93	1.00	1.03
季度净申购	-974.24	-797.96	-2155.39	-820.01	-1110.58	-642.04	-314.88
总份额	11447.64	12421.88	13219.84	15375.23	16195.24	17305.83	17947.86
季度总申购份额	124.69	62.32	29.03	23.57	25.36	63.48	36.10
季度总赎回份额	1098.93	860.29	2184.41	843.59	1135.95	705.52	350.98

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全合润混合	252.78	923666.28	-118921.66	41484.84	160406.50
3	易方达蓝筹精选混合	229.37	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	东方人工智能主题混合C	226.36	562540.99	298125.21	837490.30	539365.09
5	睿远成长价值混合A	214.20	860419.95	-111250.25	23155.57	134405.82
山证资管品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 4268 位，低于同类基金平均水平

4261	汇泉臻心致远混合A	0.66	10443.94	-1653.45	251.24	1904.68
4262	汇添富优势企业精选混合A	0.66	3642.34	-754.63	455.49	1210.12
4263	嘉实惠泽混合(LOF)	0.66	2790.05	-262.08	228.85	490.93
4264	嘉实新思路混合	0.66	5706.73	-1256.28	111.03	1367.31
4265	嘉实优享生活混合A	0.66	11833.71	-2122.17	254.34	2376.51
4266	交银阿尔法核心混合C	0.66	1510.70	-269.50	69.17	338.67
4267	金鹰大视野混合A	0.66	6309.48	-334.41	90.79	425.21
4268	山西证券品质生活混合A	0.66	11447.64	-974.24	124.69	1098.93
4269	天弘云端生活优选A	0.66	6184.97	-404.90	61.34	466.24
4270	添富民安增益定开混合A	0.66	4017.54	-	-	-
4271	信诚鼎利混合(LOF)A	0.66	2098.15	-156.75	231.25	388.00
4272	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	0.66	2215.61	-308.31	32.43	340.74
4273	永赢稳健增利18个月持有混合A	0.66	5398.49	1089.63	1397.86	308.23
4274	招商高端装备混合C	0.66	7401.68	-1023.16	670.56	1693.72
4275	中银中小盘成长混合	0.66	1951.83	58.05	412.78	354.73

截止日期：2026-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	161.19	1711670.64	-220509.07	33137.09	253646.16
3	易方达蓝筹精选混合	229.37	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.03	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
5	工银核心价值混合A	70.06	1203752.83	-75000.66	51542.91	126543.57
山证资管品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 2969 位，高于同类基金平均水平

2962	宝盈品质甄选混合C	1.13	11501.66	-6375.32	710.56	7085.87
2963	国富均衡增长混合A	1.51	11491.15	-753.67	1758.93	2512.60
2964	景顺长城泰和回报混合A	1.94	11480.43	-2835.54	75.88	2911.42
2965	方正富邦天睿混合C	1.85	11472.83	267.95	875.01	607.06
2966	汇安裕阳定开混合	1.94	11466.92	-1423.43	6.76	1430.19
2967	招商制造业混合C	4.77	11459.61	737.09	3371.46	2634.37
2968	万家瑞丰混合A	2.24	11449.37	-1113.91	583.40	1697.30
2969	山西证券品质生活混合A	0.66	11447.64	-974.24	124.69	1098.93
2970	大成卓享一年持有混合A	1.31	11438.61	-1282.07	14.80	1296.87
2971	华泰柏瑞量化先行混合A	3.58	11431.31	-574.69	670.38	1245.06
2972	长信电子信息行业量化灵活配置混合C	2.74	11405.69	3065.14	6930.52	3865.38
2973	博时沪港深优质企业基金A	2.35	11397.07	-702.87	453.70	1156.57
2974	华商智能生活灵活配置混合A	3.45	11394.67	-783.14	811.34	1594.48
2975	民生加银鹏程混合C	1.34	11388.70	-7627.76	78.85	7706.61
2976	安信均衡成长18个月持有混合A	1.26	11366.41	-3003.34	21.26	3024.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	138.89	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
2	永赢高端装备智选混合发起C	159.86	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
3	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.03	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
4	德邦稳盈增长灵活配置混合C	44.04	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
5	中欧瑾通灵活配置混合C	97.46	660141.41	325338.75	494603.15	169264.40
山证资管品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 4916 位，低于同类基金平均水平

4909	摩根鑫睿优选一年持有期混合	0.36	2853.79	-969.76	86.35	1056.11
4910	新华钻石品质企业混合	1.42	4132.59	-970.28	171.39	1141.67
4911	博时ESG量化选股混合C	2.65	17715.06	-971.14	10956.31	11927.44
4912	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.02	5958.11	-971.45	2924.87	3896.33
4913	惠升惠诚稳健一年持有期混合A	0.50	4766.27	-972.05	312.08	1284.13
4914	东方红领先精选混合	1.15	7026.04	-973.01	44.96	1017.97
4915	嘉实价值丰润混合A	0.26	2301.40	-973.71	79.75	1053.46
4916	山西证券品质生活混合A	0.66	11447.64	-974.24	124.69	1098.93
4917	南方蓝筹成长混合C	0.47	4007.17	-974.39	281.51	1255.90
4918	中信建投智信物联网C	1.03	6142.38	-976.11	4128.84	5104.95
4919	鹏扬景沃六个月混合C	1.13	9506.89	-976.50	12.28	988.78
4920	永赢智能领先C	1.53	4890.61	-979.65	1847.32	2826.97
4921	平安成长龙头1年持有混合C	0.28	2245.67	-980.69	59.80	1040.49
4922	博时健康生活混合A	1.17	18797.46	-983.31	166.57	1149.88
4923	兴证全球兴晨六个月持有混合C	12.62	118006.72	-984.90	2232.07	3216.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	159.86	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	44.04	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	广发远见智选混合C	138.89	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
4	东方人工智能主题混合C	226.36	562540.99	298125.21	837490.30	539365.09
5	前海开源金银珠宝混合C	70.89	302579.01	194667.08	788878.37	594211.29
山证资管品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 4842 位，低于同类基金平均水平

4835	东方量化多策略混合C	0.03	281.01	50.22	125.54	75.32
4836	大摩量化配置混合A	0.72	6605.33	-324.89	125.39	450.28
4837	同泰远见混合A	0.11	1819.29	-613.21	125.38	738.59
4838	鹏扬景创混合A	0.05	508.97	-168.53	125.15	293.68
4839	财通资管医疗保健混合A	0.39	3798.70	-1045.96	125.01	1170.97
4840	银华鑫峰混合C	0.28	2276.38	-587.39	124.95	712.35
4841	博时汇融回报一年持有期混合A	13.38	169276.24	-14842.34	124.80	14967.14
4842	山西证券品质生活混合A	0.66	11447.64	-974.24	124.69	1098.93
4843	申万菱信兴乐优选混合A	0.41	2411.75	-539.92	124.64	664.55
4844	嘉实价值创造三年持有期混合C	0.23	1916.04	-187.41	124.63	312.04
4845	大摩内需增长混合A	2.52	39907.52	-2149.34	124.59	2273.93
4846	前海开源事件驱动混合A	0.58	2798.39	39.44	124.57	85.13
4847	浙商聚潮产业成长混合A	0.58	3201.05	-308.21	124.57	432.78
4848	华夏大盘精选混合C	0.47	189.03	-133.95	124.13	258.08
4849	富荣福鑫混合A	0.01	120.98	-18.92	123.90	142.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	159.86	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	44.04	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
山证资管品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 4067 位，低于同类基金平均水平

4060	嘉实低碳精选混合发起式A	1.38	15917.28	14008.69	15115.53	1106.84
4061	博时裕益混合	1.38	4283.51	-165.88	940.64	1106.52
4062	建信战略精选灵活配置混合A	1.65	8206.39	-726.37	377.36	1103.73
4063	景顺华城稳健6月持有混合C	2.84	22393.62	12135.21	13238.84	1103.63
4064	信诚至裕A	1.78	12054.80	1868.59	2971.31	1102.71
4065	博时恒玺一年持有期混合A	0.41	3875.16	-895.78	204.49	1100.27
4066	长城新优选混合A	1.56	12315.33	-1026.92	73.35	1100.27
4067	山西证券品质生活混合A	0.66	11447.64	-974.24	124.69	1098.93
4068	中银证券内需增长混合A	0.91	10561.30	-617.54	480.65	1098.19
4069	国富港股通远见价值混合C	0.90	10859.56	6278.75	7376.31	1097.56
4070	华泰柏瑞量化创盈混合A	0.79	4722.83	-554.29	543.26	1097.55
4071	富国生物医药科技混合型C	0.56	3200.16	379.56	1476.82	1097.26
4072	摩根核心优选混合A	6.11	10314.83	-821.96	275.17	1097.13
4073	长城优化升级混合A	2.21	2613.41	710.78	1807.48	1096.70
4074	银华动力领航混合C	0.26	2497.20	-940.57	156.01	1096.57

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

2155

57642.1300

1.25%

98.75%

2025-06-30

2441

62987.4200

1.01%

98.99%

2024-12-31

2635

65676.7600

2.04%

97.96%

2024-06-30

2816

64853.5100

1.94%

98.06%

2023-12-31

2977

67329.4500

6.11%

93.89%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	2155	57642.1300	154.90	1.25	12266.98	98.75
2025-06-30	2441	62987.4200	154.88	1.01	15220.35	98.99
2024-12-31	2635	65676.7600	353.77	2.04	16952.06	97.96
2024-06-30	2816	64853.5100	353.77	1.94	17908.98	98.06
2023-12-31	2977	67329.4500	1225.26	6.11	18818.71	93.89

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