山西证券品质生活A(011917)_规模评级

山西证券品质生活A011917SHANXI SECURITIES QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	1.16	1.18	1.21	1.30	1.33	1.37	1.41
季度净申购	-314.88	-383.89	-1397.34	-521.63	-648.38	-473.57	-1244.29
总份额	17947.86	18262.75	18646.64	20043.98	20565.61	21213.99	21687.56
季度总申购份额	36.10	14.26	19.48	41.42	30.44	69.05	103.73
季度总赎回份额	350.98	398.15	1416.82	563.05	678.82	542.63	1348.02

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
山西证券品质生活A基金规模在同类基金中排列第 3514 位，高于同类基金平均水平

3507	广发稳润一年持有期混合A	1.16	11110.62	-3357.26	0.49	3357.75
3508	华宝成长策略混合	1.16	7663.72	305.35	548.19	242.84
3509	华泰保兴价值成长A	1.16	14298.13	5366.57	5683.39	316.83
3510	华夏互联网龙头混合C	1.16	14049.22	-559.96	310.85	870.81
3511	交银稳进回报六个月持有期混合C	1.16	11748.30	-737.04	0.77	737.81
3512	南方誉恒一年持有混合A	1.16	11618.67	-1291.68	0.00	1291.68
3513	诺德新宜	1.16	12236.29	-0.41	1.38	1.79
3514	山西证券品质生活混合A	1.16	17947.86	-314.88	36.10	350.98
3515	永赢成长领航混合C	1.16	14492.23	-2695.83	1404.66	4100.48
3516	中海进取收益混合	1.16	9216.90	5579.67	5781.67	202.00
3517	中融成长先锋一年持有混合A	1.16	15272.53	-864.12	1.72	865.83
3518	安信稳健增益6个月持有混合C	1.15	11161.07	-1804.33	5.97	1810.30
3519	东方红先进制造混合A	1.15	11772.81	-463.53	35.25	498.79
3520	广发制造业精选混合C	1.15	2835.27	-3364.55	231.06	3595.61
3521	华宝稳健回报混合	1.15	8443.01	-246.93	32.17	279.10

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
山西证券品质生活A基金规模在同类基金中排列第 2772 位，高于同类基金平均水平

2765	长城产业臻选混合A	1.57	18073.77	-1028.06	8.31	1036.37
2766	鹏华安庆混合A	2.21	18053.25	-5815.22	94.87	5910.10
2767	汇安裕阳定开混合	2.28	18044.92	-	-	3460.17
2768	华商核心成长一年持有混合A	0.88	18024.28	-1896.24	55.34	1951.58
2769	交银策略回报混合	2.69	18019.71	-2899.84	948.76	3848.60
2770	淳厚欣颐	2.08	18009.46	-648.38	69.63	718.01
2771	天弘安康颐养混合E	1.98	17953.09	-343.10	23.92	367.02
2772	山西证券品质生活混合A	1.16	17947.86	-314.88	36.10	350.98
2773	圆信永丰多策略	2.85	17932.78	-190.13	78.33	268.47
2774	华夏消费龙头混合C	1.01	17932.56	-16738.09	757.57	17495.66
2775	摩根安裕回报混合A	2.64	17908.94	-2057.51	12.27	2069.78
2776	华安升级主题混合A	3.01	17896.86	-292.68	215.65	508.32
2777	博时周期优选混合A	1.46	17883.61	-914.98	141.92	1056.90
2778	汇添富成长精选混合C	0.98	17882.07	-712.40	131.24	843.63
2779	九泰天富改革混合A	1.73	17879.52	-2188.47	48.42	2236.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
山西证券品质生活A基金规模在同类基金中排列第 3748 位，高于同类基金平均水平

3741	国联安核心优势混合	0.84	10948.02	-312.40	19.61	332.01
3742	湘财长兴灵活配置混合A	0.20	2441.23	-312.69	21.04	333.73
3743	南方宝泰一年混合C	0.41	3661.78	-313.95	5.49	319.44
3744	工银新生利混合	0.49	3521.78	-314.04	0.20	314.24
3745	国富价值成长一年持有期混合C	0.79	9221.57	-314.16	12.67	326.83
3746	新沃创新领航混合A	0.12	2087.11	-314.51	25.62	340.12
3747	财通资管鑫锐混合A	0.21	1423.35	-314.54	6.63	321.18
3748	山西证券品质生活混合A	1.16	17947.86	-314.88	36.10	350.98
3749	平安成长龙头1年持有混合C	0.24	4108.70	-315.00	20.35	335.35
3750	景顺长城顺益回报混合A	0.24	1626.25	-315.50	13.70	329.20
3751	平安转型创新混合C	2.49	11524.37	-316.08	518.89	834.98
3752	泰康金泰3月定开混合	0.58	4193.34	-317.32	0.28	317.60
3753	益民品质升级混合	0.48	6849.38	-317.92	114.88	432.81
3754	博时健康成长双周定期可赎回混合C	0.73	9012.72	-317.93	91.09	409.02
3755	金鹰转型动力混合	0.43	8402.87	-318.39	429.86	748.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
山西证券品质生活A基金规模在同类基金中排列第 4759 位，低于同类基金平均水平

4752	长信电子信息行业量化灵活配置混合C	0.02	257.93	-2.62	36.52	39.14
4753	中融成长优选混合C	0.16	1601.51	-60.41	36.38	96.79
4754	安信浩盈6个月持有混合	1.04	9286.80	-1475.36	36.35	1511.70
4755	平安鑫利A	0.00	38.89	17.05	36.23	19.18
4756	兴业兴智一年持有期混合A	10.36	150096.02	-6468.38	36.18	6504.56
4757	中信建投品质优选一年持有期混合C	0.64	4970.12	-359.72	36.18	395.90
4758	招商安荣灵活配置混合A	0.38	2420.12	-129.60	36.15	165.74
4759	山西证券品质生活混合A	1.16	17947.86	-314.88	36.10	350.98
4760	泓德睿诚混合C	0.69	10198.00	-391.24	35.99	427.24
4761	国投瑞银新增长混合A	0.27	1836.51	-203.68	35.96	239.64
4762	大成创新趋势混合A	5.06	69201.68	-2561.74	35.93	2597.68
4763	英大睿盛A	1.34	7119.00	-541.44	35.92	577.37
4764	东方阿尔法医疗健康混合发起A	0.90	10063.30	-579.06	35.91	614.96
4765	民生加银稳健成长混合	0.57	2710.17	-28.97	35.90	64.86
4766	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	1.83	17787.34	-570.13	35.88	606.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
山西证券品质生活A基金规模在同类基金中排列第 4696 位，低于同类基金平均水平

4689	泰康景气行业混合A	0.31	3282.64	-288.91	65.67	354.59
4690	国联安鑫稳3个月持有混合C	0.07	631.41	-347.55	6.35	353.90
4691	诺安研究优选混合C	0.06	754.90	-48.23	305.24	353.47
4692	德邦福鑫灵活配置混合A	0.77	5776.69	-257.06	96.06	353.12
4693	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合B	0.20	2005.13	-	-	352.86
4694	国寿安保稳福6个月持有期混合A	0.60	5790.69	-351.95	0.77	352.72
4695	博时恒润6个月持有期混合A	0.54	5782.30	-351.08	0.74	351.82
4696	山西证券品质生活混合A	1.16	17947.86	-314.88	36.10	350.98
4697	招商丰韵混合C	0.55	4592.31	-160.16	190.30	350.46
4698	汇安丰利混合C	1.88	13489.46	-294.26	56.06	350.32
4699	长信均衡策略一年持有混合C	0.51	5253.16	-282.82	67.40	350.21
4700	广发资管核心精选一年持有期混合C	0.69	10521.43	-340.33	8.90	349.23
4701	鹏华品牌传承混合	2.51	10519.94	-303.27	45.82	349.09
4702	华泰柏瑞量化先行混合A	3.50	17651.61	462.05	810.49	348.43
4703	浦银安盛先进制造混合A	1.27	10240.40	-303.35	44.99	348.34

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

2816

64853.5100

1.94%

98.06%

2023-12-31

2977

67329.4500

6.11%

93.89%

2023-06-30

3145

67453.0700

7.07%

92.93%

2022-12-31

3366

68127.9000

8.28%

91.72%

2022-06-30

3537

67212.1600

7.98%

92.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	2816	64853.5100	353.77	1.94	17908.98	98.06
2023-12-31	2977	67329.4500	1225.26	6.11	18818.71	93.89
2023-06-30	3145	67453.0700	1500.40	7.07	19713.59	92.93
2022-12-31	3366	68127.9000	1897.77	8.28	21034.08	91.72
2022-06-30	3537	67212.1600	1897.16	7.98	21875.78	92.02

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