山证资管品质生活混合A(011917)_规模评级

山证资管品质生活混合A011917SHANZHENG ASSET MANAGEMENT QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.50	0.54	0.59	0.62	0.72	0.76	0.82
季度净申购	-930.87	-974.24	-797.96	-2155.39	-820.01	-1110.58	-642.04
总份额	10516.77	11447.64	12421.88	13219.84	15375.23	16195.24	17305.83
季度总申购份额	36.43	124.69	62.32	29.03	23.57	25.36	63.48
季度总赎回份额	967.30	1098.93	860.29	2184.41	843.59	1135.95	705.52

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	182.34	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	169.85	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
山证资管品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 4456 位，低于同类基金平均水平

4449	平安均衡成长2年持有混合A	0.50	5319.87	-4918.19	39.69	4957.87
4450	浦银安盛安恒回报定开混合A	0.50	5336.06	-	-	-
4451	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A	0.50	6120.98	-704.78	45.45	750.23
4452	前海开源沪港深智慧生活混合	0.50	3950.52	-117.94	75.08	193.02
4453	前海联合价值优选混合A	0.50	4542.13	-696.77	43.14	739.91
4454	人保转型混合A	0.50	4567.79	-32.92	35.84	68.76
4455	融通稳健增长一年持有期混合A	0.50	4554.30	528.36	917.84	389.49
4456	山西证券品质生活混合A	0.50	10516.77	-930.87	36.43	967.30
4457	泰康合润混合A	0.50	4523.06	-849.47	50.09	899.56
4458	添富民安增益定开混合A	0.50	3120.22	-897.33	99.32	996.65
4459	湘财长泽灵活配置混合C	0.50	3899.15	-1539.64	39.96	1579.60
4460	易方达新益灵活配置混合E	0.50	1509.38	665.98	1488.07	822.09
4461	中信建投稳利混合A	0.50	3291.83	392.31	505.50	113.19
4462	鑫元价值精选A	0.50	4258.56	-28.06	424.29	452.35
4463	安信成长动力一年持有混合	0.49	4339.49	-629.06	11.60	640.66

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	122.94	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.13	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	50.43	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
山证资管品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 2995 位，高于同类基金平均水平

2988	易方达瑞康灵活配置混合A	1.23	10577.59	2060.46	3752.23	1691.78
2989	国融融银混合C	0.47	10570.08	-2309.48	19271.83	21581.31
2990	博时特许价值混合A	6.47	10559.23	-191.40	2218.81	2410.21
2991	华夏睿磐泰兴混合C	1.39	10556.45	8626.67	14097.18	5470.52
2992	东方红锦和甄选18个月持有混合A	1.19	10553.64	-1700.48	7.90	1708.38
2993	富国消费升级混合C	2.21	10544.39	-622.93	883.75	1506.68
2994	大成中小盘混合(LOF)A	2.77	10517.32	-503.51	88.09	591.59
2995	山西证券品质生活混合A	0.50	10516.77	-930.87	36.43	967.30
2996	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	0.92	10509.26	-1467.97	5.30	1473.27
2997	南方前瞻动力混合A	1.56	10508.15	-105.86	5399.88	5505.73
2998	兴银景气优选混合C	1.12	10506.09	-4796.96	10494.21	15291.17
2999	华商乐享互联混合C	2.94	10501.15	1688.26	7227.56	5539.30
3000	信诚至裕A	1.56	10500.17	-1554.63	26.32	1580.96
3001	广发恒鑫一年持有期混合A	1.15	10477.17	-2669.73	11.86	2681.59
3002	华泰柏瑞景气驱动混合C	1.60	10475.10	-7592.27	9129.77	16722.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
2	鹏华创新未来混合(LOF)	36.73	493621.00	219602.09	720275.52	500673.43
3	财通科技创新混合C	30.91	224515.03	216507.25	350777.17	134269.92
4	大成科技创新混合C	122.02	298159.22	204098.40	304226.67	100128.27
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.43	419748.85	203884.29	285166.10	81281.81
山证资管品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 4527 位，低于同类基金平均水平

4520	鹏扬景润一年持有期混合A	0.63	5569.30	-923.69	2.44	926.13
4521	中融景泓一年持有混合A	0.48	4649.22	-924.41	3.22	927.63
4522	国泰价值远见两年封闭运作混合型A	0.40	6210.67	-925.84	3.30	929.13
4523	中融景惠混合C	0.22	2088.65	-926.27	22.54	948.81
4524	民生加银周期优选混合C	0.87	7764.36	-928.60	1896.20	2824.80
4525	中海沪港深价值优选灵活配置混合	0.34	3938.77	-929.30	135.98	1065.28
4526	中欧融享增益一年持有混合A	0.97	8717.65	-930.34	32.58	962.92
4527	山西证券品质生活混合A	0.50	10516.77	-930.87	36.43	967.30
4528	信澳领先增长混合C	0.20	1221.28	-931.11	1230.09	2161.21
4529	民生加银策略精选灵活配置混合C	0.13	299.96	-931.15	45.49	976.64
4530	农银中国优势混合	0.90	3848.14	-933.75	197.51	1131.25
4531	宏利周期混合	2.91	7932.01	-933.96	261.13	1195.10
4532	华夏行业龙头混合	5.72	35173.30	-933.96	9201.79	10135.75
4533	财通稳进回报6个月持有期混合C	0.05	439.66	-934.40	32.16	966.56
4534	信诚中小盘混合A	1.64	3748.14	-934.79	284.09	1218.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
4	华泰柏瑞质量成长C	128.99	560707.78	201152.46	919925.66	718773.20
5	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
山证资管品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 5893 位，低于同类基金平均水平

5886	信澳远见价值混合C	0.07	565.55	-116.18	36.66	152.84
5887	信诚优胜精选混合A	19.56	131751.64	-166.24	36.63	202.87
5888	中欧价值智选混合E	0.96	1825.87	-8134.79	36.61	8171.40
5889	博时鑫荣稳健混合C	0.02	242.63	-9.15	36.60	45.75
5890	国寿安保盛泽三年持有期混合A	0.59	5370.08	-3132.34	36.58	3168.91
5891	民生加银内核驱动混合C	0.31	3426.09	-618.67	36.53	655.20
5892	大摩优享六个月持有期混合A	2.36	25066.84	-3463.74	36.52	3500.26
5893	山西证券品质生活混合A	0.50	10516.77	-930.87	36.43	967.30
5894	鹏扬景沣六个月持有期混合A	2.60	21694.52	-3091.73	36.41	3128.14
5895	汇安丰泽混合C	0.06	233.65	-42.27	36.40	78.67
5896	鹏扬景阳一年持有期混合A	1.39	12304.13	-1630.01	36.40	1666.41
5897	安信鑫发优选混合A	0.28	1023.38	-250.52	36.36	286.88
5898	中欧琪福混合A	0.36	3184.66	-679.39	36.36	715.75
5899	南方品质优选灵活配置混合C	0.01	59.42	-158.84	36.33	195.17
5900	东方红创新优选定开混合	6.95	61537.90	-	36.27	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
山证资管品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 4383 位，低于同类基金平均水平

4376	广发消费品精选混合A	1.96	7053.86	525.61	1497.42	971.80
4377	东吴安享量化混合A	0.14	2569.35	269.99	1241.63	971.64
4378	大摩基础行业混合	0.39	6257.17	-286.31	684.58	970.88
4379	国投瑞银融华债券	2.07	13958.39	1769.85	2740.37	970.52
4380	永赢稳健增长一年持有混合E	1.33	9911.82	-700.45	269.56	970.01
4381	博时信享一年持有期混合C	0.50	4507.88	-906.62	63.31	969.93
4382	易方达新享灵活配置混合C	5.15	36410.81	31176.90	32145.18	968.28
4383	山西证券品质生活混合A	0.50	10516.77	-930.87	36.43	967.30
4384	泓德泓汇混合	2.75	7557.21	1031.93	1998.75	966.82
4385	博时恒盛持有期混合A	1.02	10722.00	-961.88	4.90	966.78
4386	中欧多元价值三年持有混合C	0.29	3090.68	-953.08	13.65	966.74
4387	嘉实均衡臻选一年持有期混合A	0.64	6632.23	-899.28	67.34	966.63
4388	财通稳进回报6个月持有期混合C	0.05	439.66	-934.40	32.16	966.56
4389	诺德量化核心C	0.34	2201.93	-675.90	290.09	965.99
4390	天弘优质成长企业A	0.39	2268.77	-853.63	111.34	964.97

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

2155

57642.1300

1.25%

98.75%

2025-06-30

2441

62987.4200

1.01%

98.99%

2024-12-31

2635

65676.7600

2.04%

97.96%

2024-06-30

2816

64853.5100

1.94%

98.06%

2023-12-31

2977

67329.4500

6.11%

93.89%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	2155	57642.1300	154.90	1.25	12266.98	98.75
2025-06-30	2441	62987.4200	154.88	1.01	15220.35	98.99
2024-12-31	2635	65676.7600	353.77	2.04	16952.06	97.96
2024-06-30	2816	64853.5100	353.77	1.94	17908.98	98.06
2023-12-31	2977	67329.4500	1225.26	6.11	18818.71	93.89

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