山证资管品质生活混合A(011917)_规模评级

山证资管品质生活混合A011917SHANZHENG ASSET MANAGEMENT QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.55	0.60	0.65	0.69	0.81	0.85	0.91
季度净申购	-930.87	-974.24	-797.96	-2155.39	-820.01	-1110.58	-642.04
总份额	10516.77	11447.64	12421.88	13219.84	15375.23	16195.24	17305.83
季度总申购份额	36.43	124.69	62.32	29.03	23.57	25.36	63.48
季度总赎回份额	967.30	1098.93	860.29	2184.41	843.59	1135.95	705.52

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	192.17	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	175.00	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
山证资管品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 4387 位，低于同类基金平均水平

4380	惠升品质优选混合A	0.55	7318.31	-11000.21	0.00	11000.21
4381	汇安宜创量化精选混合C	0.55	2367.65	1624.07	1982.06	358.00
4382	摩根优势成长混合C	0.55	5396.19	-1802.28	7255.83	9058.11
4383	南方安福混合C	0.55	4431.43	3878.87	5483.11	1604.24
4384	鹏华安享一年持有期混合A	0.55	4434.76	-1067.08	65.91	1132.99
4385	鹏华兴泰定期开放混合	0.55	3421.33	-	-	-
4386	平安均衡成长2年持有混合A	0.55	5319.87	-4918.19	39.69	4957.87
4387	山西证券品质生活混合A	0.55	10516.77	-930.87	36.43	967.30
4388	上银高质量优选9个月持有期混合A	0.55	6956.22	-605.85	9.97	615.82
4389	添富年年泰定开混合A	0.55	4164.79	-	-	-
4390	万家瑞丰混合C	0.55	3060.41	2417.92	2444.72	26.80
4391	银河消费混合A	0.55	3476.04	-392.22	1245.12	1637.35
4392	银华创新动力优选混合A	0.55	4148.74	-2182.18	638.57	2820.74
4393	永赢优质生活混合A	0.55	7465.21	-1848.58	216.77	2065.35
4394	招商增荣灵活配置混合(LOF)	0.55	3113.15	-46.51	242.56	289.07

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.99	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.80	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	53.86	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
山证资管品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 2994 位，高于同类基金平均水平

2987	易方达瑞康灵活配置混合A	1.25	10577.59	2060.46	3752.23	1691.78
2988	国融融银混合C	0.60	10570.08	-2309.48	19271.83	21581.31
2989	博时特许价值混合A	7.56	10559.23	-191.40	2218.81	2410.21
2990	华夏睿磐泰兴混合C	1.40	10556.45	8626.67	14097.18	5470.52
2991	东方红锦和甄选18个月持有混合A	1.19	10553.64	-1700.48	7.90	1708.38
2992	富国消费升级混合C	2.25	10544.39	-622.93	883.75	1506.68
2993	大成中小盘混合(LOF)A	2.77	10517.32	-503.51	88.09	591.59
2994	山西证券品质生活混合A	0.55	10516.77	-930.87	36.43	967.30
2995	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	0.88	10509.26	-1467.97	5.30	1473.27
2996	南方前瞻动力混合A	1.77	10508.15	-105.86	5399.88	5505.73
2997	兴银景气优选混合C	1.14	10506.09	-4796.96	10494.21	15291.17
2998	华商乐享互联混合C	3.46	10501.15	1688.26	7227.56	5539.30
2999	信诚至裕A	1.57	10500.17	313.96	2997.63	2683.67
3000	广发恒鑫一年持有期混合A	1.15	10477.17	-2669.73	11.86	2681.59
3001	华泰柏瑞景气驱动混合C	1.79	10475.10	-7592.27	9129.77	16722.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	中欧瑾通灵活配置混合C	98.91	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
3	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
4	景顺华城稳健6月持有混合A	50.72	382446.17	269597.08	313794.89	44197.81
5	大成科技创新混合C	130.41	298159.22	267139.97	398650.92	131510.95
山证资管品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 4650 位，低于同类基金平均水平

4643	鹏扬景润一年持有期混合A	0.63	5569.30	-923.69	2.44	926.13
4644	中融景泓一年持有混合A	0.48	4649.22	-924.41	3.22	927.63
4645	国泰价值远见两年封闭运作混合型A	0.42	6210.67	-925.84	3.30	929.13
4646	中融景惠混合C	0.23	2088.65	-926.27	22.54	948.81
4647	民生加银周期优选混合C	0.93	7764.36	-928.60	1896.20	2824.80
4648	中海沪港深价值优选灵活配置混合	0.36	3938.77	-929.30	135.98	1065.28
4649	中欧融享增益一年持有混合A	0.98	8717.65	-930.34	32.58	962.92
4650	山西证券品质生活混合A	0.55	10516.77	-930.87	36.43	967.30
4651	信澳领先增长混合C	0.24	1221.28	-931.11	1230.09	2161.21
4652	民生加银策略精选灵活配置混合C	0.14	299.96	-931.15	45.49	976.64
4653	农银中国优势混合	0.95	3848.14	-933.75	197.51	1131.25
4654	宏利周期混合	3.16	7932.01	-933.96	261.13	1195.10
4655	华夏行业龙头混合	6.18	35173.30	-933.96	9201.79	10135.75
4656	财通稳进回报6个月持有期混合C	0.05	439.66	-934.40	32.16	966.56
4657	信诚中小盘混合A	1.97	3748.14	-934.79	284.09	1218.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
4	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
5	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
山证资管品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 5952 位，低于同类基金平均水平

5945	信澳远见价值混合C	0.07	565.55	-116.18	36.66	152.84
5946	信诚优胜精选混合A	20.12	131751.64	-166.24	36.63	202.87
5947	中欧价值智选混合E	0.95	1825.87	-8134.79	36.61	8171.40
5948	博时鑫荣稳健混合C	0.02	242.63	-9.15	36.60	45.75
5949	国寿安保盛泽三年持有期混合A	0.69	5370.08	-3132.34	36.58	3168.91
5950	民生加银内核驱动混合C	0.33	3426.09	-618.67	36.53	655.20
5951	大摩优享六个月持有期混合A	2.34	25066.84	-3463.74	36.52	3500.26
5952	山西证券品质生活混合A	0.55	10516.77	-930.87	36.43	967.30
5953	鹏扬景沣六个月持有期混合A	2.61	21694.52	-3091.73	36.41	3128.14
5954	汇安丰泽混合C	0.07	233.65	-42.27	36.40	78.67
5955	鹏扬景阳一年持有期混合A	1.39	12304.13	-1630.01	36.40	1666.41
5956	安信鑫发优选混合A	0.29	1023.38	-250.52	36.36	286.88
5957	中欧琪福混合A	0.36	3184.66	-679.39	36.36	715.75
5958	兴业聚丰混合A	0.17	1441.20	-391.49	36.34	427.84
5959	南方品质优选灵活配置混合C	0.01	59.42	-158.84	36.33	195.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
山证资管品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 4441 位，低于同类基金平均水平

4434	永赢合享混合发起A	0.59	4475.21	-320.17	654.39	974.55
4435	广发消费品精选混合A	1.95	7053.86	525.61	1497.42	971.80
4436	东吴安享量化混合A	0.15	2569.35	269.99	1241.63	971.64
4437	大摩基础行业混合	0.40	6257.17	-286.31	684.58	970.88
4438	永赢稳健增长一年持有混合E	1.35	9911.82	-700.45	269.56	970.01
4439	博时信享一年持有期混合C	0.54	4507.88	-906.62	63.31	969.93
4440	易方达新享灵活配置混合C	5.18	36410.81	31176.90	32145.18	968.28
4441	山西证券品质生活混合A	0.55	10516.77	-930.87	36.43	967.30
4442	博时恒盛持有期混合A	1.03	10722.00	-961.88	4.90	966.78
4443	中欧多元价值三年持有混合C	0.29	3090.68	-953.08	13.65	966.74
4444	嘉实均衡臻选一年持有期混合A	0.65	6632.23	-899.28	67.34	966.63
4445	财通稳进回报6个月持有期混合C	0.05	439.66	-934.40	32.16	966.56
4446	诺德量化核心C	0.35	2201.93	-675.90	290.09	965.99
4447	天弘优质成长企业A	0.41	2268.77	-853.63	111.34	964.97
4448	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.06	6156.71	-230.59	733.87	964.45

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1986

52954.5400

1.47%

98.53%

2025-12-31

2155

57642.1300

1.25%

98.75%

2025-06-30

2441

62987.4200

1.01%

98.99%

2024-12-31

2635

65676.7600

2.04%

97.96%

2024-06-30

2816

64853.5100

1.94%

98.06%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1986	52954.5400	154.90	1.47	10361.87	98.53
2025-12-31	2155	57642.1300	154.90	1.25	12266.98	98.75
2025-06-30	2441	62987.4200	154.88	1.01	15220.35	98.99
2024-12-31	2635	65676.7600	353.77	2.04	16952.06	97.96
2024-06-30	2816	64853.5100	353.77	1.94	17908.98	98.06

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。