山证资管品质生活混合A(011917)_规模评级

山证资管品质生活混合A011917SHANZHENG ASSET MANAGEMENT QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.77	0.82	0.95	1.00	1.07	1.11	1.13
季度净申购	-797.96	-2155.39	-820.01	-1110.58	-642.04	-314.88	-383.89
总份额	12421.88	13219.84	15375.23	16195.24	17305.83	17947.86	18262.75
季度总申购份额	62.32	29.03	23.57	25.36	63.48	36.10	14.26
季度总赎回份额	860.29	2184.41	843.59	1135.95	705.52	350.98	398.15

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	293.95	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	234.74	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	219.99	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	212.76	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
山证资管品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 4041 位，低于同类基金平均水平

4034	广发安宏回报混合C	0.77	7835.86	7772.95	7822.39	49.44
4035	国金鑫意医药消费C	0.77	13495.16	-835.15	1201.73	2036.88
4036	国联安行业领先混合	0.77	3189.29	-453.06	18.87	471.93
4037	国寿安保稳吉混合A	0.77	5613.70	336.20	568.71	232.51
4038	宏利改革动力混合A	0.77	4772.15	-398.38	18.10	416.48
4039	红土创新科技创新3个月定开混合A	0.77	7449.03	-878.09	64.50	942.60
4040	平安优势回报1年持有混合C	0.77	7725.11	-504.07	111.23	615.30
4041	山西证券品质生活混合A	0.77	12421.88	-797.96	62.32	860.29
4042	湘财长顺混合发起式A	0.77	8000.27	-640.21	78.23	718.45
4043	信诚新悦B	0.77	4550.72	1168.30	1174.49	6.19
4044	易方达量化策略精选灵活配置混合A	0.77	4064.81	403.75	1017.52	613.77
4045	银华永祥混合	0.77	5363.72	-243.65	2707.56	2951.22
4046	招商安裕灵活配置混合C	0.77	4316.95	-1983.26	125.80	2109.07
4047	大摩万众创新混合C	0.76	7264.07	-3612.55	64630.57	68243.12
4048	国联安安稳灵活配置混合	0.76	4599.35	-415.71	265.35	681.06

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	156.64	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	293.95	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	51.93	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	71.13	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
山证资管品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 2906 位，高于同类基金平均水平

2899	中融策略优选混合C	3.63	12496.08	7820.66	9711.11	1890.45
2900	长城兴华优选一年定期开放混合A	0.98	12493.11	-2246.64	4.87	2251.50
2901	华安招裕一年持有混合C	1.36	12485.12	5160.83	5973.07	812.24
2902	华夏永顺一年持有混合A	1.45	12483.08	-2951.90	99.10	3051.00
2903	万家瑞盈A	1.93	12475.37	12388.97	22576.57	10187.61
2904	圆信永丰消费升级	1.87	12435.19	-1319.41	266.59	1586.01
2905	银华汇盈一年持有期混合A	1.47	12424.44	408.11	4217.71	3809.60
2906	山西证券品质生活混合A	0.77	12421.88	-797.96	62.32	860.29
2907	华宝新兴成长混合A	2.50	12413.86	-1319.21	2059.59	3378.79
2908	宏利消费服务混合A	1.01	12401.23	-4295.77	54.01	4349.78
2909	汇安泓利一年持有期混合C	1.17	12400.15	-1382.32	3.16	1385.48
2910	信澳中小盘混合	2.31	12397.38	-1034.71	240.89	1275.60
2911	富国新动力灵活配置混合C	3.82	12378.08	-2182.42	735.30	2917.73
2912	汇添富策略增长灵活配置混合	2.26	12373.41	-2490.60	1211.98	3702.58
2913	易方达龙头优选两年持有混合A	1.14	12371.66	-1962.63	30.73	1993.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.54	939732.33	936060.30	971747.83	35687.53
2	永赢高端装备智选混合发起C	90.74	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
3	永赢先进制造智选混合发起C	139.07	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
4	安信睿见优选混合A	63.90	492494.50	404081.61	647715.41	243633.80
5	易方达港股通红利混合	47.32	560499.78	372046.91	652069.03	280022.13
山证资管品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 5035 位，低于同类基金平均水平

5028	英大灵活配置B	0.22	1804.69	-791.07	4567.99	5359.06
5029	信澳红利回报混合	1.34	16252.36	-791.31	519.14	1310.45
5030	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	0.72	10934.13	-792.93	8.27	801.20
5031	前海开源沪港深聚瑞混合	0.70	4461.39	-793.62	498.24	1291.86
5032	银河新动能混合A	1.99	8929.54	-794.37	356.28	1150.65
5033	建信科技创新混合C	0.54	2648.81	-795.34	1004.29	1799.62
5034	招商丰拓灵活混合C	0.68	3602.16	-797.92	131.35	929.26
5035	山西证券品质生活混合A	0.77	12421.88	-797.96	62.32	860.29
5036	建信阿尔法一年持有混合	0.60	4226.28	-800.87	133.83	934.69
5037	前海开源中国成长混合	0.50	4356.52	-801.44	55.28	856.73
5038	中银丰利混合C	0.08	730.96	-802.56	7.97	810.53
5039	博道启航混合A	1.88	8126.49	-803.32	303.96	1107.28
5040	广发安润一年持有期混合C	1.08	9601.16	-803.34	154.36	957.70
5041	浙商大数据智选消费A	1.72	9817.10	-803.73	204.80	1008.53
5042	长安裕隆混合C	1.04	3455.48	-804.09	330.43	1134.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	139.07	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	80.19	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	52.40	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	53.17	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	永赢高端装备智选混合发起C	90.74	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
山证资管品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 5514 位，低于同类基金平均水平

5507	国投境煊混合A	0.53	1350.58	-814.47	63.03	877.50
5508	国泰君安君得诚混合	1.24	14025.29	-851.19	62.96	914.15
5509	易方达磐恒九个月持有混合A	3.80	33432.66	-4010.46	62.93	4073.39
5510	汇添富品牌价值一年持有混合A	0.83	8915.88	-2735.70	62.83	2798.53
5511	鹏扬景泓回报混合A	0.83	9243.51	-2556.98	62.67	2619.65
5512	广发成长新动能混合A	0.64	4927.96	-905.62	62.55	968.17
5513	景顺长城泰阳回报混合C	0.01	62.68	62.44	62.44	0.00
5514	山西证券品质生活混合A	0.77	12421.88	-797.96	62.32	860.29
5515	红土创新科技创新3个月定开混合C	0.21	2060.00	-289.88	62.29	352.17
5516	泰康兴泰回报沪港深混合	2.48	15428.87	-1611.92	62.25	1674.16
5517	摩根均衡优选混合C	0.37	3670.63	-308.68	62.22	370.91
5518	国融融君混合A	0.03	295.32	25.44	62.19	36.76
5519	华商大盘量化精选混合	1.82	7866.80	-387.14	62.13	449.27
5520	银华和谐主题混合	2.92	7560.10	-326.05	62.04	388.09
5521	鹏华安和混合A	1.91	13554.36	-84.16	61.98	146.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	139.07	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	80.19	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	52.40	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	53.17	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
山证资管品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 4474 位，低于同类基金平均水平

4467	华安招裕一年持有混合A	0.79	7162.76	52.96	916.49	863.52
4468	中欧嘉和三年混合C	0.56	5032.80	-844.14	18.96	863.10
4469	大成多策略混合(LOF)A	0.66	4528.79	-842.81	19.89	862.69
4470	银华清洁能源产业混合A	0.17	1332.98	-464.02	397.60	861.61
4471	泰康颐年混合A	1.51	10909.53	-600.20	261.29	861.49
4472	广发百发大数据价值混合E	0.07	400.81	130.12	991.12	861.00
4473	华夏稳兴增益一年持有混合A	0.99	9000.31	6932.99	7793.31	860.32
4474	山西证券品质生活混合A	0.77	12421.88	-797.96	62.32	860.29
4475	华夏大盘精选混合C	0.66	322.97	-170.53	689.37	859.89
4476	鹏华安益增强混合	2.05	14467.56	6925.95	7785.62	859.67
4477	易方达科益混合C	0.34	2571.36	-446.83	411.79	858.62
4478	广发盛锦混合C	0.51	8161.05	-785.64	72.97	858.61
4479	鑫元消费甄选混合发起A	0.09	2091.68	23.81	882.26	858.45
4480	长城兴华优选一年定期开放混合C	0.41	5348.80	-851.01	7.26	858.27
4481	汇添富健康生活一年持有混合C	1.45	9870.01	-428.99	428.97	857.95

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

2155

57642.1300

1.25%

98.75%

2025-06-30

2441

62987.4200

1.01%

98.99%

2024-12-31

2635

65676.7600

2.04%

97.96%

2024-06-30

2816

64853.5100

1.94%

98.06%

2023-12-31

2977

67329.4500

6.11%

93.89%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	2155	57642.1300	154.90	1.25	12266.98	98.75
2025-06-30	2441	62987.4200	154.88	1.01	15220.35	98.99
2024-12-31	2635	65676.7600	353.77	2.04	16952.06	97.96
2024-06-30	2816	64853.5100	353.77	1.94	17908.98	98.06
2023-12-31	2977	67329.4500	1225.26	6.11	18818.71	93.89

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。