山证资管品质生活混合A(011917)_规模评级

山证资管品质生活混合A011917SHANZHENG ASSET MANAGEMENT QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.83	0.97	1.02	1.09	1.13	1.15	1.18
季度净申购	-2155.39	-820.01	-1110.58	-642.04	-314.88	-383.89	-1397.34
总份额	13219.84	15375.23	16195.24	17305.83	17947.86	18262.75	18646.64
季度总申购份额	29.03	23.57	25.36	63.48	36.10	14.26	19.48
季度总赎回份额	2184.41	843.59	1135.95	705.52	350.98	398.15	1416.82

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	338.10	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
3	兴全合润混合	242.77	1152077.56	-223581.71	84092.55	307674.26
4	富国天惠成长混合(LOF)	231.39	787760.85	-112714.19	13604.58	126318.77
5	睿远成长价值混合A	216.48	1092624.30	-207143.96	25961.60	233105.56
山证资管品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 3972 位，低于同类基金平均水平

3965	国联安红利混合	0.83	6038.24	-379.40	203.60	582.99
3966	红土创新稳益6个月持有期混合A	0.83	7269.75	2647.60	2734.59	86.98
3967	华安景气驱动一年持有混合A	0.83	5670.15	-1549.53	182.96	1732.49
3968	华安研究领航混合C	0.83	10078.58	-1293.50	172.87	1466.37
3969	南方高端装备混合C	0.83	2431.07	-9682.62	1051.49	10734.11
3970	鹏华金城混合	0.83	6134.73	-66.00	5.16	71.16
3971	鹏华精选群英一年持有期混合MOM	0.83	7524.20	-5264.64	100.91	5365.55
3972	山西证券品质生活混合A	0.83	13219.84	-2155.39	29.03	2184.41
3973	银华盛利混合发起式C	0.83	2712.27	-344.37	17.81	362.17
3974	招商丰拓灵活混合C	0.83	4400.08	-6285.09	367.33	6652.42
3975	中融核心成长	0.83	3068.94	-674.84	205.54	880.38
3976	中融景颐6个月持有混合A	0.83	8603.62	-814.01	199.77	1013.78
3977	长城双动力混合C	0.82	4160.16	3545.02	3765.46	220.44
3978	创金合信优选回报混合	0.82	12207.59	-3187.43	506.04	3693.47
3979	大成互联网思维混合C	0.82	3992.79	-4481.59	1348.59	5830.18

截止日期：2025-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	151.61	2088800.70	-274797.34	49532.91	324330.26
3	易方达蓝筹精选混合	338.10	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
4	泉果旭源三年持有期混合A	160.42	1461665.48	1936.69	1992.41	55.72
5	工银核心价值混合A	49.18	1373298.63	-109523.99	48496.18	158020.16
山证资管品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 2875 位，高于同类基金平均水平

2868	泓德慧享混合C	1.36	13244.73	6069.33	33456.81	27387.49
2869	国寿安保稳盛6个月持有期混合C	1.58	13240.12	-346.11	1317.56	1663.67
2870	华商智能生活灵活配置混合A	2.69	13239.48	-2305.62	1329.94	3635.56
2871	华安碳中和混合A	1.59	13236.81	-7468.15	1559.28	9027.43
2872	中信证券成长动力A	2.36	13226.85	-1244.54	27.27	1271.82
2873	广发聚丰混合C	0.97	13224.74	7084.34	8810.08	1725.73
2874	鑫元安鑫回报C	1.61	13223.60	-3821.39	13263.16	17084.55
2875	山西证券品质生活混合A	0.83	13219.84	-2155.39	29.03	2184.41
2876	鹏华远见成长混合A	1.14	13200.84	-725.76	265.27	991.03
2877	大摩沪港深精选混合C	0.90	13185.45	-1714.83	11727.44	13442.27
2878	华泰柏瑞量化先行混合A	3.53	13183.66	-3606.33	617.43	4223.76
2879	中邮战略新兴产业混合	8.66	13152.14	-2099.84	534.86	2634.70
2880	中银顺泽回报一年持有期混合C	1.18	13146.40	-1854.93	21.62	1876.55
2881	招商瑞安1年持有期混合A	1.55	13146.26	-2590.70	138.02	2728.72
2882	西部利得量化成长混合C	3.27	13144.13	2888.73	9341.68	6452.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	60.11	513042.61	394073.28	394607.17	533.89
2	永赢半导体产业智选混合发起C	87.72	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
3	易方达港股通红利混合	52.39	605224.49	264600.26	333621.14	69020.88
4	信澳业绩驱动混合C	44.05	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
5	景顺宁景6个月持有期混合A	36.52	272748.47	203783.88	212557.81	8773.94
山证资管品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 5084 位，低于同类基金平均水平

5077	汇安远见成长混合A	1.06	11153.02	-2138.76	39.39	2178.15
5078	国泰君安创新医药混合发起	0.93	10240.56	-2141.38	388.08	2529.45
5079	易方达悦丰一年持有混合A	1.88	16809.65	-2144.53	38.81	2183.34
5080	鹏华弘实混合C	0.46	3001.04	-2144.82	1313.73	3458.55
5081	兴业医疗保健C	1.33	17094.84	-2149.23	1544.57	3693.81
5082	长信均衡策略一年持有混合A	0.12	1008.72	-2151.44	9.47	2160.91
5083	鹏扬景润一年持有期混合A	0.98	8779.08	-2155.02	18.15	2173.17
5084	山西证券品质生活混合A	0.83	13219.84	-2155.39	29.03	2184.41
5085	南方领航优选混合A	1.01	12338.23	-2155.49	195.94	2351.42
5086	中银医疗保健混合A	5.11	19464.68	-2159.57	6035.71	8195.28
5087	淳厚欣享A	5.01	21255.10	-2160.55	826.95	2987.50
5088	景顺长城内需增长混合	17.64	21979.43	-2162.24	533.35	2695.59
5089	中泰星锐景气成长混合A	0.27	2531.24	-2164.80	100.15	2264.95
5090	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	0.42	3426.56	-2169.36	49.69	2219.05
5091	鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	0.69	11937.88	-2169.70	33.93	2203.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	87.72	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
2	永赢先进制造智选混合发起C	135.39	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
3	鹏华碳中和主题混合C	83.60	459549.36	-140272.40	727536.94	867809.34
4	永赢医药创新智选混合发起C	55.65	344757.43	166957.20	702266.77	535309.57
5	信澳业绩驱动混合C	44.05	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
山证资管品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 6222 位，低于同类基金平均水平

6215	财通碳中和一年持有期混合C	0.03	271.46	-314.81	29.28	344.09
6216	诺德新盛A	0.03	272.06	-42.42	29.21	71.62
6217	万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	1.16	11372.57	-6353.78	29.18	6382.96
6218	华润元大安鑫灵活配置混合C	0.00	12.78	6.55	29.15	22.60
6219	国联安鑫元1个月持有混合C	0.00	0.24	-0.38	29.13	29.51
6220	汇金转型成长	0.53	3966.01	-162.34	29.11	191.45
6221	中银民丰回报混合	1.35	10612.90	-2969.14	29.09	2998.23
6222	山西证券品质生活混合A	0.83	13219.84	-2155.39	29.03	2184.41
6223	中欧互通精选混合A	0.53	2546.10	-364.73	29.02	393.76
6224	工银聚润6个月持有期混合C	5.08	49072.66	-36103.84	28.90	36132.74
6225	德邦惠利混合C	0.01	153.99	-3031.13	28.87	3060.00
6226	国富鑫享价值混合C	0.15	1388.08	-869.96	28.86	898.82
6227	国泰价值远见两年封闭运作混合型A	1.04	12725.33	-1222.61	28.78	1251.39
6228	天弘裕利C	0.46	4261.63	-18.27	28.77	47.04
6229	东方红共赢甄选一年持有混合C	0.26	2391.06	-1022.43	28.74	1051.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	135.39	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
山证资管品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 3612 位，高于同类基金平均水平

3605	华安红利精选混合A	1.95	14742.06	-1662.64	531.27	2193.91
3606	广发竞争优势混合A	4.52	14162.66	-2007.56	185.91	2193.47
3607	金鹰远见优选混合C	0.23	2135.13	-2128.27	63.23	2191.50
3608	博时沪港深价值优选A	0.52	4177.21	-2094.28	96.65	2190.94
3609	汇添富量化选股混合A	0.24	2285.37	-2015.79	174.19	2189.98
3610	兴业聚利灵活配置混合	4.54	16272.79	715.61	2903.19	2187.59
3611	惠升惠益混合C	0.17	1859.95	-934.88	1250.11	2184.99
3612	山西证券品质生活混合A	0.83	13219.84	-2155.39	29.03	2184.41
3613	中泰星宇价值成长混合C	0.99	11398.47	-1250.41	933.20	2183.61
3614	交银策略回报混合	2.09	14348.55	-1620.98	562.40	2183.38
3615	易方达悦丰一年持有混合A	1.88	16809.65	-2144.53	38.81	2183.34
3616	博时新兴消费主题混合A	2.89	18765.06	-1281.41	901.40	2182.80
3617	长盛创新驱动混合C	2.37	8237.79	-1057.56	1124.43	2181.99
3618	新华鑫科技3个月滚动持有混合A	0.80	7041.16	-2107.73	73.18	2180.91
3619	工银聚福混合C	0.02	144.39	-2138.57	40.95	2179.52

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

2441

62987.4200

1.01%

98.99%

2024-12-31

2635

65676.7600

2.04%

97.96%

2024-06-30

2816

64853.5100

1.94%

98.06%

2023-12-31

2977

67329.4500

6.11%

93.89%

2023-06-30

3145

67453.0700

7.07%

92.93%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2441	62987.4200	154.88	1.01	15220.35	98.99
2024-12-31	2635	65676.7600	353.77	2.04	16952.06	97.96
2024-06-30	2816	64853.5100	353.77	1.94	17908.98	98.06
2023-12-31	2977	67329.4500	1225.26	6.11	18818.71	93.89
2023-06-30	3145	67453.0700	1500.40	7.07	19713.59	92.93

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