山证资管品质生活混合A(011917)_规模评级

山证资管品质生活混合A011917SHANZHENG ASSET MANAGEMENT QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.51	0.56	0.60	0.64	0.75	0.79	0.84
季度净申购	-930.87	-974.24	-797.96	-2155.39	-820.01	-1110.58	-642.04
总份额	10516.77	11447.64	12421.88	13219.84	15375.23	16195.24	17305.83
季度总申购份额	36.43	124.69	62.32	29.03	23.57	25.36	63.48
季度总赎回份额	967.30	1098.93	860.29	2184.41	843.59	1135.95	705.52

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	190.81	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	165.87	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	153.43	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
山证资管品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 4387 位，低于同类基金平均水平

4380	景顺长城量化平衡混合	0.51	3455.69	-399.43	530.47	929.90
4381	摩根科技前沿灵活配置混合C	0.51	1524.09	1010.04	1897.07	887.03
4382	农银现代农业加	0.51	4079.88	-144.14	1318.76	1462.90
4383	农银睿选混合	0.51	1890.15	-290.25	103.16	393.40
4384	诺安新动力灵活配置混合A	0.51	1371.60	-252.09	27.51	279.60
4385	鹏华兴安定期开放混合	0.51	3433.32	-	-	-
4386	前海开源盛鑫混合C	0.51	4183.84	-971.90	3780.33	4752.23
4387	山西证券品质生活混合A	0.51	10516.77	-930.87	36.43	967.30
4388	上银高质量优选9个月持有期混合A	0.51	6956.22	-605.85	9.97	615.82
4389	泰康颐享混合A	0.51	3379.87	-1621.03	184.11	1805.14
4390	永赢优质生活混合A	0.51	7465.21	-1848.58	216.77	2065.35
4391	圆信永丰优选价值A	0.51	3816.37	-623.04	38.13	661.16
4392	中欧睿见混合C	0.51	6709.50	-31993.64	590.84	32584.48
4393	中银景元回报混合	0.51	3775.98	246.12	574.12	328.00
4394	朱雀产业精选混合A	0.51	4504.25	2669.22	3050.74	381.52

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	115.08	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	190.81	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	130.68	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	46.60	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
山证资管品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 2994 位，高于同类基金平均水平

2987	易方达瑞康灵活配置混合A	1.21	10577.59	2060.46	3752.23	1691.78
2988	国融融银混合C	0.49	10570.08	-2309.48	19271.83	21581.31
2989	博时特许价值混合A	6.40	10559.23	-191.40	2218.81	2410.21
2990	华夏睿磐泰兴混合C	1.40	10556.45	8626.67	14097.18	5470.52
2991	东方红锦和甄选18个月持有混合A	1.19	10553.64	-1700.48	7.90	1708.38
2992	富国消费升级混合C	2.02	10544.39	-622.93	883.75	1506.68
2993	大成中小盘混合(LOF)A	2.66	10517.32	-503.51	88.09	591.59
2994	山西证券品质生活混合A	0.51	10516.77	-930.87	36.43	967.30
2995	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	0.84	10509.26	-1467.97	5.30	1473.27
2996	南方前瞻动力混合A	1.48	10508.15	1163.52	8321.91	7158.40
2997	兴银景气优选混合C	1.02	10506.09	3646.15	22325.81	18679.66
2998	华商乐享互联混合C	3.25	10501.15	1688.26	7227.56	5539.30
2999	信诚至裕A	1.57	10500.17	313.96	2997.63	2683.67
3000	广发恒鑫一年持有期混合A	1.12	10477.17	-2669.73	11.86	2681.59
3001	华泰柏瑞景气驱动混合C	1.53	10475.10	-7592.27	9129.77	16722.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	70.61	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	132.57	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	97.87	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.45	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
山证资管品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 4870 位，低于同类基金平均水平

4863	交银均衡成长一年混合C	0.56	4615.51	-923.68	240.20	1163.88
4864	鹏扬景润一年持有期混合A	0.63	5569.30	-923.69	2.44	926.13
4865	中融景泓一年持有混合A	0.48	4649.22	-924.41	3.22	927.63
4866	招商稳健平衡混合C	0.72	4465.20	-924.78	11547.25	12472.02
4867	国泰价值远见两年封闭运作混合型A	0.38	6210.67	-925.84	3.30	929.13
4868	中海沪港深价值优选灵活配置混合	0.31	3938.77	-929.30	135.98	1065.28
4869	中欧融享增益一年持有混合A	0.96	8717.65	-930.34	32.58	962.92
4870	山西证券品质生活混合A	0.51	10516.77	-930.87	36.43	967.30
4871	信澳领先增长混合C	0.21	1221.28	-931.11	1230.09	2161.21
4872	民生加银策略精选灵活配置混合C	0.13	299.96	-931.15	45.49	976.64
4873	农银中国优势混合	0.80	3848.14	-933.75	197.51	1131.25
4874	宏利周期混合	2.80	7932.01	-933.96	261.13	1195.10
4875	华夏行业龙头混合	5.27	35173.30	-933.96	9201.79	10135.75
4876	财通稳进回报6个月持有期混合C	0.05	439.66	-934.40	32.16	966.56
4877	信诚中小盘混合A	1.68	3748.14	-934.79	284.09	1218.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	66.75	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	22.14	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	70.61	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	132.57	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
山证资管品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 6045 位，低于同类基金平均水平

6038	信澳远见价值混合C	0.07	565.55	-116.18	36.66	152.84
6039	信诚优胜精选混合A	17.48	131751.64	-166.24	36.63	202.87
6040	中欧价值智选混合E	0.91	1825.87	-8134.79	36.61	8171.40
6041	博时鑫荣稳健混合C	0.02	242.63	-9.15	36.60	45.75
6042	国寿安保盛泽三年持有期混合A	0.57	5370.08	-3132.34	36.58	3168.91
6043	民生加银内核驱动混合C	0.29	3426.09	-618.67	36.53	655.20
6044	大摩优享六个月持有期混合A	2.35	25066.84	-3463.74	36.52	3500.26
6045	山西证券品质生活混合A	0.51	10516.77	-930.87	36.43	967.30
6046	鹏扬景沣六个月持有期混合A	2.57	21694.52	-3091.73	36.41	3128.14
6047	汇安丰泽混合C	0.06	233.65	-42.27	36.40	78.67
6048	鹏扬景阳一年持有期混合A	1.37	12304.13	-1630.01	36.40	1666.41
6049	安信鑫发优选混合A	0.26	1023.38	-250.52	36.36	286.88
6050	中欧琪福混合A	0.36	3184.66	-679.39	36.36	715.75
6051	兴业聚丰混合A	0.18	1441.20	-391.49	36.34	427.84
6052	长江均衡成长混合C	0.01	106.52	0.56	36.23	35.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	66.75	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	22.14	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	70.61	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
山证资管品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 4538 位，低于同类基金平均水平

4531	永赢合享混合发起A	0.55	4475.21	-320.17	654.39	974.55
4532	广发消费品精选混合A	1.98	7053.86	525.61	1497.42	971.80
4533	东吴安享量化混合A	0.12	2569.35	269.99	1241.63	971.64
4534	大摩基础行业混合	0.34	6257.17	-286.31	684.58	970.88
4535	永赢稳健增长一年持有混合E	1.34	9911.82	-700.45	269.56	970.01
4536	博时信享一年持有期混合C	0.51	4507.88	-906.62	63.31	969.93
4537	平安鑫利C	0.49	2915.40	1540.92	2509.29	968.38
4538	山西证券品质生活混合A	0.51	10516.77	-930.87	36.43	967.30
4539	博时恒盛持有期混合A	1.02	10722.00	-961.88	4.90	966.78
4540	中欧多元价值三年持有混合C	0.27	3090.68	-953.08	13.65	966.74
4541	嘉实均衡臻选一年持有期混合A	0.57	6632.23	-899.28	67.34	966.63
4542	财通稳进回报6个月持有期混合C	0.05	439.66	-934.40	32.16	966.56
4543	诺德量化核心C	0.34	2201.93	-675.90	290.09	965.99
4544	天弘优质成长企业A	0.38	2268.77	-853.63	111.34	964.97
4545	贝莱德先进制造一年持有混合A	0.91	6156.71	-230.59	733.87	964.45

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1986

52954.5400

1.47%

98.53%

2025-12-31

2155

57642.1300

1.25%

98.75%

2025-06-30

2441

62987.4200

1.01%

98.99%

2024-12-31

2635

65676.7600

2.04%

97.96%

2024-06-30

2816

64853.5100

1.94%

98.06%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1986	52954.5400	154.90	1.47	10361.87	98.53
2025-12-31	2155	57642.1300	154.90	1.25	12266.98	98.75
2025-06-30	2441	62987.4200	154.88	1.01	15220.35	98.99
2024-12-31	2635	65676.7600	353.77	2.04	16952.06	97.96
2024-06-30	2816	64853.5100	353.77	1.94	17908.98	98.06

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