| 基金简称： | 山西证券品质生活A | 基金全称： | 山西证券品质生活混合型证券投资基金A |
| 基金代码： | 011917 | 成立日期： | 2021-05-27 |
| 募集份额： | 2.9645亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 1.22亿元 (截止 2024-09-30) |
| 基金经理： | 独孤南薰,王翊 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~1.50% | 赎回费率： | 0.00% |
| 最低申购金额： | 0.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 山西证券股份有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.20% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 山西证券股份有限公司 | 电话： | 86-351-8686668;86-351-8686905 |
| 成立时间： | 1988-07-28 | 公司网址： | www.sxzq.com |
| 注册地址： | 山西省太原市杏花岭区府西街69号山西国际贸易中心东塔楼29层 | ||
| 办公地址： | 山西省太原市杏花岭区府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 | ||
| 公司概况： | 山西证券公司于1988年7月28日注册成立，于成立日获得山西省工商行政管理局核发的注册号为140000100003883号的企业法人营业执照，并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)核发的编号为Z20614000号的经营证券业务许可证。 1998年12月31日经证监会批准，山西证券公司改制为山西证券有限责任公司，注册资本为人民币200,000,000元。 经2000年4月28日证监会证监机构字[2000]81号《关于山西省证券经营机构合并重组事宜的批复》核准，山西证券有限责任公司于2001年12月与山西省内五家信托公司的证券类资产合并重组，合并重组后新设的公司沿用山西证券有限责任公司的名称，注册资本变更为人民币1,025,000,000元。 经2006年7月10日证监会证监机构字[2006]138号《关于山西证券有限责任公司股权变更及增资扩股的批复》核准，根据山西证券有限责任公司2005年6月29日召开的2004年度股东会决议和修改后的公司章程规定，山西证券有限责任公司增加注册资本人民币278,800,000元至人民币1,303,800,000元，由股东山西国信投资集团有限公司(原山西省国信投资(集团)公司，以下简称“山西国信”)于2006年7月18日前缴足。 经2008年1月18日证监会证监许可字[2008]100号《关于山西证券有限责任公司变更为股份有限公司的批复》核准，根据山西证券有限责任公司2007年12月24日召开的2007年度第二次股东会决议和修改后的公司章程规定，山西证券有限责任公司整体变更为股份有限公司，以2007年9月30日为基准日确定的净资产按折股比例99.9246667%折算为股本2,000,000,000元，未折算的部分人民币1,507,802元计入资本公积。整体变更后，公司名称变更为山西证券股份有限公司(以下简称“本公司”)，注册资本变更为人民币2,000,000,000元，总股本2,000,000,000股，每股面值人民币1元。 经2010年10月19日证监会证监许可[2010]1435号《关于核准山西证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于2010年11月4日完成向境内投资者发行人民币普通股399,800,000股，并于2010年11月15日在深圳证券交易所挂牌交易。于2010年11月24日，本公司注册资本变更至人民币2,399,800,000元，总股本增至2,399,800,000股。 经2013年7月23日证监会证监许可[2013]964号《关于核准山西证券股份有限公司现金和发行股份购买资产、格林期货有限公司吸收合并大华期货有限公司的批复》核准，本公司于2013年11月13日向格林期货有限公司(以下简称“格林期货”)原股东非公开发行股份118,925,153股并支付人民币168,161,700元现金对价的方式购买格林期货100%股权。本次交易完成后，本公司总股本由2,399,800,000股增至2,518,725,153股。 经2015年12月11日证监会证监许可[2015]2873号《关于核准山西证券股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于2015年12月25日完成向境内投资者非公开发行人民币普通股310,000,000股，并于2016年1月20日在深圳证券交易所挂牌。于2016年2月24日，本公司注册资本变更至人民币2,828,725,153元，总股本由2,518,725,153股增至2,828,725,153股。 根据2015年12月25日山西省财政厅[2015]118号《山西省财政厅关于将所持有的国信投资集团有限公司股权无偿划转金融投资控股集团有限公司的批复》，山西国信将其持有本公司的全部股权无偿划转至山西金融投资控股集团有限公司(以下简称“山西金控”)。 根据2016年8月19日证监会《关于核准山西证券股份有限公司变更5%以上股权股东并豁免山西金融投资控股集团有限公司要约收购山西证券股份有限公司股份义务的批复》(证监许可[2016]1765号)，核准山西金控持有山西证券5%以上股权的股东资格并豁免山西金控因国有资产无偿划转而增持山西证券股份(约占山西证券总股本30.84%)而应履行的要约收购义务。本公司于2016年9月2日完成划转手续。本公司的控股股东变更为山西金控，最终控制方仍为山西省财政厅。 2016年9月2日，公司原控股股东山西国信完成向山西金控无偿划转公司国有股份。本次划转完成后，山西金控直接持有本公司860,395,355股股份，占本公司全部股份的30.42%；通过其子公司山西信托股份有限公司间接持有本公司11,896,500股股份，占本公司全部股份的0.42%；合计持有本公司872,291,855股股份，占本公司全部股份的30.84%。本公司控股股东由山西国信变更为山西金控；山西国信不再持有本公司股份；本公司实际控制人不变，仍为山西省财政厅。 2017年6月30日止，本公司在山西、北京、上海、深圳、西安、宁波、重庆、济南等地共设立97家证券营业部(2016年12月31日：78家)。 截至2019年6月30日止，本公司在山西、北京、上海、深圳、西安、宁波、重庆、济南等地共设立119家证券营业部(2018年12月31日：119家)。2020年3月,公司新设金融科技子公司“山证科技(深圳)有限公司”,注册资本2亿元,已完成工商登记,并领取营业执照。山证科技业务范围限定为向母公司提供信息技术服务,未经证监会备案不为其他金融机构提供信息技术服务。 经2020年4月29日证监会证监许可[2020]722号《关于核准山西证券股份有限公司配股的批复》核准，本公司于2020年6月29日完成向全体股东配售人民币普通股761,046,394股，并于2020年7月10日起在深圳证券交易所上市。本次配股完成后，本公司注册资本变更至人民币3,589,771,547元，总股本由2,828,725,153股增至3,589,771,547股。 截至2024年6月30日止，本公司在山西、北京、上海、深圳、西安、宁波、重庆、济南等地共设立101家证券营业部（2023年12月31日：104家）。 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 山西证券公募 | 2 | 10.14 | 100.00 | 13327.22 | 100.00 | - | - | - | - |
截止日期：2024-06-30