山证资管品质生活混合A(011917)_最新动态

山证资管品质生活混合A011917SHANZHENG ASSET MANAGEMENT QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

美银：美股5周来首次流出 ETF与主动资金背离扩大[2026-08-30]

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累计净值：0.5245

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

山证资管品质生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王翊

基金规模：0.67亿元

山证资管品质生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.10	3.94	-11.57	-9.24	-13.45
混合型名次	7600	2879	6186	6154	7281

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-24.29	-5.22	-27.84	-46.42	-47.55
混合型名次	7650	7458	7676	4683	7742

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
山证资管品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 7600 位，低于同类基金平均水平
7598	汇添富社会责任混合D	-3.10	0.59	-13.34	1.45	9.89
7599	南方新能源产业趋势混合A	-3.10	3.85	-24.69	-23.30	-18.62
7600	山西证券品质生活混合A	-3.10	3.94	-11.57	-9.24	-13.45
7601	山西证券品质生活混合C	-3.10	3.90	-11.64	-9.38	-13.62
7602	新华安享多裕定期开放灵活配置混合	-3.10	-4.28	-14.35	-5.75	13.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
山证资管品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 2879 位，高于同类基金平均水平
2877	博道睿见一年持有期混合	-0.27	3.94	0.39	23.73	32.30
2878	华夏兴融混合(LOF)A	0.72	3.94	2.71	2.12	7.41
2879	山西证券品质生活混合A	-3.10	3.94	-11.57	-9.24	-13.45
2880	富国汽车智选混合C	-2.05	3.93	-31.07	-30.12	-26.05
2881	广发稳健回报混合A	-0.80	3.93	1.18	3.89	8.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
山证资管品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 6186 位，低于同类基金平均水平
6184	汇添富蓝筹稳健混合E	-1.44	1.52	-11.57	-2.76	2.52
6185	嘉实碳中和主题混合A	-3.21	0.16	-11.57	0.63	14.55
6186	山西证券品质生活混合A	-3.10	3.94	-11.57	-9.24	-13.45
6187	建信港股通精选混合A	-2.15	3.52	-11.58	-23.31	-21.24
6188	中银产业精选混合C	0.13	-3.33	-11.59	-12.94	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
山证资管品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 6154 位，低于同类基金平均水平
6152	华泰柏瑞质量领先混合A	0.42	7.67	-1.78	-9.24	-1.87
6153	九泰锐丰混合(LOF)A	2.67	0.77	0.91	-9.24	-7.29
6154	山西证券品质生活混合A	-3.10	3.94	-11.57	-9.24	-13.45
6155	国富价值成长一年持有期混合C	-1.23	2.21	-5.35	-9.25	-3.00
6156	鹏华睿进一年持有期混合C	-1.41	1.93	-3.82	-9.25	-0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
山证资管品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 7281 位，低于同类基金平均水平
7279	华夏内需驱动混合C	2.12	5.10	-1.67	-16.26	-13.44
7280	招商产业升级1年持有期混合C	-0.64	2.39	0.20	-20.76	-13.44
7281	山西证券品质生活混合A	-3.10	3.94	-11.57	-9.24	-13.45
7282	添富消费升级混合A	-0.61	2.00	1.24	-12.12	-13.46
7283	平安均衡优选1年持有混合C	-3.39	-8.43	-18.98	-17.80	-13.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
山证资管品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7650 位，低于同类基金平均水平
7648	工银消费服务混合C	-24.28	16.73	-12.00	-19.59	-36.66
7649	建信港股通精选混合A	-24.29	22.31	6.17	-	-9.01
7650	山西证券品质生活混合A	-24.29	-5.22	-27.84	-46.42	-47.55
7651	浙商汇金转型驱动	-24.31	1.54	-15.49	-44.80	-20.90
7652	广发趋势动力混合C	-24.33	-5.35	-22.41	-	-34.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
山证资管品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7458 位，低于同类基金平均水平
7456	国投瑞银安睿混合C	0.06	-5.16	0.00	-	-7.40
7457	华富弘鑫灵活配置混合C	-11.80	-5.18	-4.40	-5.25	26.21
7458	山西证券品质生活混合A	-24.29	-5.22	-27.84	-46.42	-47.55
7459	广发趋势动力混合C	-24.33	-5.35	-22.41	-	-34.50
7460	财通资管品质消费混合发起式C	-38.81	-5.36	-9.16	-	-10.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
山证资管品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7676 位，低于同类基金平均水平
7674	光大阳光混合A	27.25	-7.38	-27.84	-43.67	-25.61
7675	光大阳光混合B	27.25	-7.39	-27.84	-43.68	-25.59
7676	山西证券品质生活混合A	-24.29	-5.22	-27.84	-46.42	-47.55
7677	工银食品饮料混合C	-21.05	1.45	-27.85	-	-43.51
7678	浙商全景消费混合C	-21.95	-2.30	-27.89	-	-39.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
山证资管品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 4683 位，低于同类基金平均水平
4681	中欧远见两年定期开放混合C	-11.32	-4.26	-22.50	-46.23	5.18
4682	浦银安盛价值精选混合A	2.74	24.88	9.12	-46.33	-9.89
4683	山西证券品质生活混合A	-24.29	-5.22	-27.84	-46.42	-47.55
4684	中信证券信远一年B	17.50	-8.49	-27.38	-46.42	-34.09
4685	长盛研发回报混合	-3.95	5.69	-10.50	-46.48	30.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
山证资管品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7742 位，低于同类基金平均水平
7740	光大阳光香港精选混合(QDII)A美元	28.29	16.50	11.91	-39.92	-47.51
7741	汇泉臻心致远混合A	2.24	21.02	-8.58	-	-47.55
7742	山西证券品质生活混合A	-24.29	-5.22	-27.84	-46.42	-47.55
7743	格林伯锐灵活配置C	-30.09	13.18	-25.05	-45.05	-47.62
7744	长盛成长精选混合A	-16.65	22.68	-8.08	-50.45	-47.70

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	0.83	676.45	8.74%
中际旭创	300308	0.34	431.80	5.58%
药明康德	603259	3.14	390.96	5.05%
中微公司	688012	0.80	373.16	4.82%
光库科技	300620	0.90	340.38	4.40%
源杰科技	688498	0.18	339.86	4.39%
拓荆科技	688072	0.40	336.46	4.35%
东山精密	002384	1.26	330.56	4.27%
百济神州	688235	1.23	314.42	4.06%
海光信息	688041	0.83	306.83	3.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	77.29%
科学研究和技术服务业	0.09	12.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.90%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.5329	0.5232	0.5239	0.5212	0.5413
累计净值(元)	0.5329	0.5232	0.5239	0.5212	0.5413

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