山证资管品质生活混合A(011917)_最新动态

山证资管品质生活混合A011917SHANZHENG ASSET MANAGEMENT QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

新规《私募基金信披监督办法》逐条解读，信披政策对比，监管加码！[2026-05-24]

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累计净值：0.6046

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

山证资管品质生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王翊

基金规模：0.69亿元

山证资管品质生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.75	-1.31	1.21	-5.35	-0.23
混合型名次	2926	5793	4033	7145	6127

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-14.58	-6.52	-23.42	-	-39.54
混合型名次	7644	7349	7556	5096	7670

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
山证资管品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 2926 位，高于同类基金平均水平
2924	诺安灵活配置混合	0.75	8.43	14.75	32.14	20.65
2925	浦银安盛医疗健康混合A	0.75	-3.37	5.59	9.52	9.28
2926	山西证券品质生活混合A	0.75	-1.31	1.21	-5.35	-0.23
2927	山西证券品质生活混合C	0.75	-1.33	1.10	-5.53	-0.36
2928	易方达安心回馈混合C	0.75	2.91	4.54	13.47	10.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
山证资管品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 5793 位，低于同类基金平均水平
5791	景顺长城安瑞混合C	-0.65	-1.31	-1.81	2.41	2.00
5792	九泰锐丰混合(LOF)C	-1.08	-1.31	-8.05	-8.73	-6.37
5793	山西证券品质生活混合A	0.75	-1.31	1.21	-5.35	-0.23
5794	上银高质量优选9个月持有期混合A	-0.29	-1.31	-2.49	4.50	0.20
5795	宝盈祥乐一年持有期混合C	-0.49	-1.32	-4.69	-3.00	-1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
山证资管品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 4033 位，低于同类基金平均水平
4031	汇添富稳健欣享一年持有混合	0.21	0.73	1.21	2.99	2.01
4032	鹏华弘尚混合C	0.07	0.37	1.21	1.65	1.42
4033	山西证券品质生活混合A	0.75	-1.31	1.21	-5.35	-0.23
4034	易方达科润混合(LOF)	2.93	7.91	1.21	2.20	0.32
4035	国泰同益18个月持有期混合C	0.10	0.32	1.20	1.72	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
山证资管品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 7145 位，低于同类基金平均水平
7143	富国研究精选灵活配置混合C	-5.18	-2.69	-11.42	-5.34	-2.52
7144	长城产业成长混合A	-1.51	-4.76	-5.56	-5.35	-5.03
7145	山西证券品质生活混合A	0.75	-1.31	1.21	-5.35	-0.23
7146	汇丰晋信珠三角区域发展混合	-3.90	-6.92	-13.87	-5.37	-6.94
7147	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	-6.86	2.67	-8.60	-5.40	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
山证资管品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 6127 位，低于同类基金平均水平
6125	金鹰民稳混合A	0.12	-0.06	0.18	-0.21	-0.22
6126	华夏红利混合	-2.21	-4.07	-4.81	3.28	-0.23
6127	山西证券品质生活混合A	0.75	-1.31	1.21	-5.35	-0.23
6128	兴证全球兴晨六个月持有混合A	-0.46	-0.61	-1.54	-0.43	-0.23
6129	华泰紫金泰盈混合C	-0.28	-2.52	-4.52	4.32	-0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	270.00	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	240.94	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
山证资管品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7644 位，低于同类基金平均水平
7642	交银股息优化混合	-14.55	-19.36	-34.35	-46.16	69.52
7643	景顺长城新兴成长混合A	-14.55	-25.21	-32.97	-54.78	326.75
7644	山西证券品质生活混合A	-14.58	-6.52	-23.42	-	-39.54
7645	鹏华优选回报混合C	-14.64	1.70	-23.37	-	-39.52
7646	财通资管智选核心回报6个月持有期混合C	-14.65	-24.77	-34.95	-	-34.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	270.00	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	342.10	573.81
山证资管品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7349 位，低于同类基金平均水平
7347	中银宝利混合C	-1.05	-6.41	-1.02	-4.82	47.75
7348	华富健康文娱灵活配置混合	8.91	-6.48	-18.22	-35.51	11.27
7349	山西证券品质生活混合A	-14.58	-6.52	-23.42	-	-39.54
7350	宏利稳定混合	-6.64	-6.61	-22.72	-52.07	660.56
7351	华商医药消费精选混合C	-7.66	-6.64	-20.69	-	-35.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	346.11	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	392.67	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	387.02	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	342.10	573.81
山证资管品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7556 位，低于同类基金平均水平
7554	中融医疗健康混合C	8.45	-1.38	-23.38	-41.49	28.79
7555	富荣福鑫混合C	3.10	-4.09	-23.41	-37.54	-17.28
7556	山西证券品质生活混合A	-14.58	-6.52	-23.42	-	-39.54
7557	广发价值领先混合C	-9.96	-5.60	-23.53	-24.81	-24.82
7558	同泰开泰混合C	-11.93	43.69	-23.69	-41.44	-16.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	399.20	1079.12
2	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	394.40	853.69
3	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	392.67	610.42
4	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	387.02	574.37
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	378.64	358.06
山证资管品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 5096 位，低于同类基金平均水平
5094	华夏永泓一年持有混合A	20.33	34.26	32.06	-	24.23
5095	华夏永泓一年持有混合C	19.84	33.20	30.49	-	21.94
5096	山西证券品质生活混合A	-14.58	-6.52	-23.42	-	-39.54
5097	山西证券品质生活混合C	-14.99	-7.53	-24.68	-	-41.26
5098	富国均衡成长三年持有期混合A	39.68	42.27	34.39	-	5.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	305.65	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	23.15	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	77.89	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-6.59	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	11.52	2736.42
山证资管品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7670 位，低于同类基金平均水平
7668	华安新兴消费混合C	15.94	14.89	-2.79	-39.51	-39.35
7669	鹏华优选回报混合C	-14.64	1.70	-23.37	-	-39.52
7670	山西证券品质生活混合A	-14.58	-6.52	-23.42	-	-39.54
7671	前海开源沪港深优势精选混合C	-0.82	-1.31	-8.21	-42.91	-39.60
7672	中信建投医药健康C	-6.53	-11.96	-22.93	-51.56	-39.64

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦博泰生物	06990	1.46	592.99	8.03%
信达生物	01801	7.40	554.72	7.51%
康方生物	09926	4.70	540.31	7.31%
药明康德	603259	5.30	519.93	7.04%
百济神州	06160	3.41	516.66	6.99%
恒瑞医药	600276	8.55	472.13	6.39%
泓博医药	301230	10.04	407.60	5.52%
三生制药	01530	18.45	368.82	4.99%
药明生物	02269	11.85	345.49	4.68%
映恩生物-B	09606	1.28	333.40	4.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	0.33	44.02%
制造业	0.17	22.99%
科学研究和技术服务业	0.16	22.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.33%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	0.5971	0.5956	0.5882	0.5908	0.6001
累计净值(元)	0.5971	0.5956	0.5882	0.5908	0.6001

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