山证资管品质生活混合A(011917)_最新动态

山证资管品质生活混合A011917SHANZHENG ASSET MANAGEMENT QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国绿色碳汇基金会理事长杨超：我国正在为世界遗产提供“中国范本”[2026-06-13]

最新动态

最新净值：0.5457 0.0014(0.26%)

累计净值：0.5457

更新时间：2026-06-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

山证资管品质生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王翊

基金规模：0.69亿元

山证资管品质生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.24	-13.56	-1.11	-15.98	-9.95
混合型名次	6588	7558	4598	7539	7153

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-24.65	-11.96	-28.11	-45.34	-45.43
混合型名次	7751	7497	7625	4665	7723

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
山证资管品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 6588 位，低于同类基金平均水平
6586	华泰柏瑞品质成长混合C	-2.24	0.15	13.42	24.39	21.75
6587	南方科技创新混合C	-2.24	0.14	37.43	45.92	43.20
6588	山西证券品质生活混合A	-2.24	-13.56	-1.11	-15.98	-9.95
6589	易方达智造优势混合A	-2.24	2.35	27.02	46.36	44.27
6590	银华丰享一年持有期混合	-2.24	4.06	44.85	65.32	60.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
山证资管品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 7558 位，低于同类基金平均水平
7556	格林新兴产业混合A	-1.85	-13.56	-16.29	-12.87	-11.29
7557	工银兴瑞一年持有期混合C	1.22	-13.56	-6.22	-14.69	-9.52
7558	山西证券品质生活混合A	-2.24	-13.56	-1.11	-15.98	-9.95
7559	农银汇理创新医疗混合	-0.77	-13.58	-8.17	-19.11	-11.36
7560	银华永祥混合	-0.46	-13.58	-13.11	-8.14	-10.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
山证资管品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 4598 位，低于同类基金平均水平
4596	国富鑫颐收益混合C	-0.53	-1.79	-1.11	-0.22	-0.46
4597	嘉实对冲套利定期混合A	0.28	0.47	-1.11	-2.11	-1.66
4598	山西证券品质生活混合A	-2.24	-13.56	-1.11	-15.98	-9.95
4599	易方达宁易一年持有混合C	-0.38	-1.46	-1.11	0.77	0.72
4600	中泰兴为价值精选混合C	2.05	-3.57	-1.11	5.34	4.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
山证资管品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 7539 位，低于同类基金平均水平
7537	华夏内需驱动混合A	-0.23	-8.44	-13.07	-15.95	-14.29
7538	前海联合国民健康混合A	1.79	-11.92	-8.31	-15.98	-13.28
7539	山西证券品质生活混合A	-2.24	-13.56	-1.11	-15.98	-9.95
7540	前海开源聚利一年持有混合A	0.12	-9.51	-11.15	-16.00	-14.17
7541	中庚价值品质一年持有期混合	-0.62	-9.89	-12.90	-16.01	-14.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
山证资管品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 7153 位，低于同类基金平均水平
7151	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
7152	浦银安盛量化多策略混合C	-3.99	-19.75	-4.08	-9.16	-9.95
7153	山西证券品质生活混合A	-2.24	-13.56	-1.11	-15.98	-9.95
7154	招商创新增长混合C	-1.39	-11.80	-8.99	-14.19	-9.95
7155	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A	-6.64	-4.33	-0.96	-0.36	-9.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	298.85	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
山证资管品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7751 位，低于同类基金平均水平
7749	交银品质增长一年混合A	-24.57	-20.46	-38.96	-	-43.28
7750	交银内需增长一年混合	-24.59	-21.17	-39.09	-52.95	-48.51
7751	山西证券品质生活混合A	-24.65	-11.96	-28.11	-45.34	-45.43
7752	前海开源沪港深农业主题精选C	-24.66	-27.13	-34.51	-	-44.04
7753	万家健康产业混合C	-24.68	-28.98	-47.63	-53.06	-44.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	271.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	284.86	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	273.52	293.76
山证资管品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7497 位，低于同类基金平均水平
7495	申万菱信安鑫精选混合A	-6.54	-11.90	-3.49	-9.90	33.92
7496	华夏内需驱动混合A	-16.87	-11.91	-22.53	-56.57	-56.05
7497	山西证券品质生活混合A	-24.65	-11.96	-28.11	-45.34	-45.43
7498	中信证券臻选成长C	-2.89	-11.98	-29.41	-44.95	-17.88
7499	汇添富民丰回报混合A	-2.35	-12.06	-7.23	-15.49	32.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	344.89	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	342.65	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	390.53	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	384.87	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
山证资管品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7625 位，低于同类基金平均水平
7623	广发趋势动力混合A	-5.59	-8.65	-28.03	-22.99	43.42
7624	华夏新活力混合C	-3.62	-13.90	-28.08	-27.56	-5.88
7625	山西证券品质生活混合A	-24.65	-11.96	-28.11	-45.34	-45.43
7626	前海联合国民健康混合A	-18.21	-16.41	-28.12	-56.80	4.29
7627	博时消费创新混合A	-20.11	-14.54	-28.20	-59.33	-58.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	418.76	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	413.83	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	390.53	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	384.87	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	369.34	2476.03
山证资管品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 4665 位，低于同类基金平均水平
4663	光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币	26.33	15.98	11.09	-45.26	-43.14
4664	广发消费品精选混合C	-7.99	-5.45	-16.09	-45.32	-38.48
4665	山西证券品质生活混合A	-24.65	-11.96	-28.11	-45.34	-45.43
4666	长盛研发回报混合	-4.55	2.22	-10.49	-45.38	29.98
4667	国融融兴混合A	32.66	24.39	-10.58	-45.41	-22.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	298.73	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	21.73	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	70.64	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-11.47	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	4.49	2580.23
山证资管品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7723 位，低于同类基金平均水平
7721	天治量化核心精选混合A	-3.06	-11.30	-40.25	-66.52	-45.12
7722	长城健康消费混合	-22.25	-3.07	-25.37	-	-45.38
7723	山西证券品质生活混合A	-24.65	-11.96	-28.11	-45.34	-45.43
7724	交银品质增长一年混合C	-25.19	-21.73	-40.41	-	-45.46
7725	兴华创新医疗6个月持有混合发起A	-24.95	-34.76	0.00	-	-45.53

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦博泰生物	06990	1.46	592.99	8.03%
信达生物	01801	7.40	554.72	7.51%
康方生物	09926	4.70	540.31	7.31%
药明康德	603259	5.30	519.93	7.04%
百济神州	06160	3.41	516.66	6.99%
恒瑞医药	600276	8.55	472.13	6.39%
泓博医药	301230	10.04	407.60	5.52%
三生制药	01530	18.45	368.82	4.99%
药明生物	02269	11.85	345.49	4.68%
映恩生物-B	09606	1.28	333.40	4.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	0.33	44.02%
制造业	0.17	22.99%
科学研究和技术服务业	0.16	22.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.33%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：主题投资基金新规：划定“80%红线”，风格漂移纳入考核

　　6月12日，中基协发布《公开募集证券投资基金主题投资风格管理指引》(以下简称《指引》)，自12月1日起施行。　　新规划定“80%红线”：主题投资基金须将80%以上非现金资产投资于特定方向，严禁名实不符。　　强制建立“风格库”：入库标准优

查看全文[06-13]
标题：江西新余基金筹划退出隆华新材

　　拟“清仓式”减持套现约1亿！江西新余基金筹划退出隆华新材　　6月11日晚间，隆华新材(301149.SZ)公告称，公司近日收到新余隆振投资合伙企业(有限合伙)(下称“新余隆振”)《股份减持计划告知函》。新余隆振计划自本公告发布之日起3个

查看全文[06-13]
标题：广发基金吴远怡离职，21年证券从业老将刘兴旺再添新职

　　【大河财立方消息】6月12日晚间，广发基金公告，吴远怡正式卸任广发价值核心混合型证券投资基金、广发科技创新混合型证券投资基金等多只基金的基金经理职务，原因均为“离职”。同时增聘费逸为广发科技创新混合型基金新任基金经理。　　公开信息显示，

查看全文[06-13]
06-13 交银施罗德基金董事长张宏良卸任
06-13 美国杠杆ETF巨头押注中国AI龙头
06-13 深圳海利祥私募领证监局警示函，委托非公司从业人员操盘、风险错配，公司独家回应
06-13 鹏华基金管理有限公司申请设立香港子公司反馈意见

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	0.5443	0.5459	0.5504	0.5426	0.5582
累计净值(元)	0.5443	0.5459	0.5504	0.5426	0.5582

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。