山证资管品质生活混合A(011917)_最新动态

山证资管品质生活混合A011917SHANZHENG ASSET MANAGEMENT QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

上交所7月基金新开户19.9万户同比增23.22%[2026-08-04]

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累计净值：0.4978

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

山证资管品质生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王翊

基金规模：0.67亿元

山证资管品质生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.57	-21.47	-22.32	-19.14	-22.19
混合型名次	5929	6311	7435	7146	7527

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-31.29	-16.27	-39.21	-	-52.85
混合型名次	7785	7611	7741	5178	7783

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
山证资管品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 5929 位，低于同类基金平均水平
5927	金元顺安医疗健康混合C	-1.57	-5.51	-10.05	-8.37	-10.47
5928	民生加银景气行业混合C	-1.57	0.90	-2.43	-1.16	5.91
5929	山西证券品质生活混合A	-1.57	-21.47	-22.32	-19.14	-22.19
5930	山西证券品质生活混合C	-1.57	-21.50	-22.38	-19.24	-22.32
5931	天弘高端制造混合A	-1.57	-17.76	-11.65	-7.71	-1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
山证资管品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 6311 位，低于同类基金平均水平
6309	金鹰产业整合混合A	-2.93	-21.44	-5.28	1.55	10.07
6310	华夏互联网龙头混合C	-1.66	-21.45	-19.49	-20.63	-13.95
6311	山西证券品质生活混合A	-1.57	-21.47	-22.32	-19.14	-22.19
6312	金鹰产业整合混合C	-2.94	-21.48	-5.42	1.25	9.69
6313	达诚价值先锋灵活配置A	-1.26	-21.49	-11.60	8.15	15.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
山证资管品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 7435 位，低于同类基金平均水平
7433	中邮多策略灵活配置混合	-3.17	-27.52	-22.28	-27.04	-16.21
7434	广发盛兴混合A	-1.72	-9.17	-22.29	-25.70	-24.42
7435	山西证券品质生活混合A	-1.57	-21.47	-22.32	-19.14	-22.19
7436	广发ESG责任投资混合C	-3.61	-31.39	-22.35	-19.35	-15.54
7437	长城久恒灵活配置混合C	-4.07	-37.00	-22.37	-13.65	-5.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
山证资管品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 7146 位，低于同类基金平均水平
7144	东方品质消费一年持有期混合C	-0.57	-2.17	-9.38	-19.14	-21.53
7145	富国融甄混合A	-1.70	-13.56	-15.78	-19.14	-13.36
7146	山西证券品质生活混合A	-1.57	-21.47	-22.32	-19.14	-22.19
7147	广发ESG责任投资混合A	-3.61	-31.37	-22.25	-19.16	-15.30
7148	招商产业升级1年持有期混合A	0.87	12.19	-9.53	-19.17	-11.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
山证资管品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 7527 位，低于同类基金平均水平
7525	方正富邦科技创新C	0.68	-33.98	-25.04	-28.60	-22.14
7526	广发睿选三年持有期混合	0.38	-21.94	-41.74	-21.62	-22.15
7527	山西证券品质生活混合A	-1.57	-21.47	-22.32	-19.14	-22.19
7528	前海开源沪港深新硬件A	-1.40	-36.32	-35.75	-29.62	-22.22
7529	前海开源沪港深新硬件C	-1.40	-36.33	-35.77	-29.65	-22.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
山证资管品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7785 位，低于同类基金平均水平
7783	淳厚信泽C	-30.89	-10.38	-17.28	-18.42	41.97
7784	广发兴诚混合A	-31.28	-31.54	-51.69	-68.77	-69.18
7785	山西证券品质生活混合A	-31.29	-16.27	-39.21	-	-52.85
7786	富国医疗保健行业混合A	-31.31	-1.56	-8.50	-51.24	177.80
7787	博时新起点混合A	-31.38	-52.14	-50.33	-49.98	13.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
山证资管品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7611 位，低于同类基金平均水平
7609	财通量化核心优选混合	-9.27	-16.14	-12.37	-18.92	48.79
7610	广发新经济混合A	-18.13	-16.25	-42.08	-69.34	76.01
7611	山西证券品质生活混合A	-31.29	-16.27	-39.21	-	-52.85
7612	华安产业趋势混合C	-23.99	-16.43	-41.26	-	-47.30
7613	招商能源转型混合A	-12.42	-16.63	-47.21	-	-56.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
山证资管品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7741 位，低于同类基金平均水平
7739	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C	-9.57	2.67	-39.02	-	-57.66
7740	国金鑫瑞灵活配置A	-2.81	-23.35	-39.15	-39.85	-25.99
7741	山西证券品质生活混合A	-31.29	-16.27	-39.21	-	-52.85
7742	长信价值优选混合	-12.59	-27.56	-39.26	-37.33	-30.57
7743	中融品牌优选混合C	-27.35	-15.33	-39.34	-55.25	-49.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
山证资管品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 5178 位，低于同类基金平均水平
5176	华夏永泓一年持有混合A	15.64	42.21	32.69	-	24.70
5177	华夏永泓一年持有混合C	15.18	41.09	31.11	-	22.31
5178	山西证券品质生活混合A	-31.29	-16.27	-39.21	-	-52.85
5179	山西证券品质生活混合C	-31.56	-17.11	-40.18	-	-54.21
5180	富国均衡成长三年持有期混合A	3.11	46.21	17.12	-	-7.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
山证资管品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7783 位，低于同类基金平均水平
7781	渤海汇金创新价值一年持有期混合	-23.94	-45.37	0.00	-	-52.76
7782	天治量化核心精选混合A	-21.52	-18.40	-49.68	-68.82	-52.76
7783	山西证券品质生活混合A	-31.29	-16.27	-39.21	-	-52.85
7784	格林稳健价值混合A	-19.12	-23.03	-44.00	-50.55	-52.88
7785	国融融银混合C	6.97	32.86	-13.70	-54.72	-53.10

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	0.83	676.45	8.74%
中际旭创	300308	0.34	431.80	5.58%
药明康德	603259	3.14	390.96	5.05%
中微公司	688012	0.80	373.16	4.82%
光库科技	300620	0.90	340.38	4.40%
源杰科技	688498	0.18	339.86	4.39%
拓荆科技	688072	0.40	336.46	4.35%
东山精密	002384	1.26	330.56	4.27%
百济神州	688235	1.23	314.42	4.06%
海光信息	688041	0.83	306.83	3.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	77.29%
科学研究和技术服务业	0.09	12.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.90%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.4715	0.4790	0.4681	0.4929	0.5046
累计净值(元)	0.4715	0.4790	0.4681	0.4929	0.5046

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