山西证券品质生活A(011917)_最新动态

山西证券品质生活A011917SHANXI SECURITIES QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

山西证券品质生活A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：独孤南薰

基金规模：1.22亿元

山西证券品质生活A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	-0.49	14.66	-0.86	-1.55
混合型名次	4981	5510	3445	5439	6166

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.45	-18.51	-35.17	-	-35.23
混合型名次	6877	6258	6455	4953	7157

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
山西证券品质生活A一周收益在同类基金中排列第 4981 位，低于同类基金平均水平
4979	人保量化锐进混合A	0.33	-5.23	-7.17	-20.91	-8.65
4980	人保量化锐进混合C	0.33	-5.28	-7.30	-21.13	-9.11
4981	山西证券品质生活混合A	0.33	-0.49	14.66	-0.86	-1.55
4982	山西证券品质生活混合C	0.33	-0.55	14.49	-1.14	-2.07
4983	上银高质量优选9个月持有期混合C	0.33	4.38	21.42	9.62	16.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
山西证券品质生活A一周收益在同类基金中排列第 5510 位，低于同类基金平均水平
5508	鹏华美国房地产(QDII)	0.69	-0.49	1.80	4.85	3.36
5509	鹏扬成长领航混合C	0.07	-0.49	26.75	3.14	14.11
5510	山西证券品质生活混合A	0.33	-0.49	14.66	-0.86	-1.55
5511	易方达瑞富混合E	-0.07	-0.49	1.58	1.00	6.98
5512	中欧多元价值三年持有混合A	0.63	-0.49	28.39	11.24	14.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
山西证券品质生活A一周收益在同类基金中排列第 3445 位，高于同类基金平均水平
3443	华泰柏瑞多策略混合A	1.60	0.08	14.66	-2.50	19.70
3444	汇添富美丽30混合C	0.61	0.28	14.66	-5.95	3.59
3445	山西证券品质生活混合A	0.33	-0.49	14.66	-0.86	-1.55
3446	景顺长城策略精选灵活配置混合C	0.32	0.84	14.65	-1.38	3.50
3447	九泰科盈价值混合A	0.27	0.58	14.65	2.60	3.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
山西证券品质生活A一周收益在同类基金中排列第 5439 位，低于同类基金平均水平
5437	华安添悦6个月持有混合C	0.07	-0.01	2.18	-0.85	2.49
5438	嘉实方舟一年持有期混合C	0.02	0.10	-0.05	-0.86	-0.16
5439	山西证券品质生活混合A	0.33	-0.49	14.66	-0.86	-1.55
5440	易方达新常态混合	0.35	-2.36	21.43	-0.86	4.90
5441	招商瑞联1年持有期混合A	0.37	0.17	3.96	-0.86	3.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
山西证券品质生活A一周收益在同类基金中排列第 6166 位，低于同类基金平均水平
6164	华夏新锦汇混合A	0.08	-0.84	-0.24	-6.65	-1.55
6165	融通中国风1号灵活配置混合A/B	0.71	-3.16	11.25	-12.47	-1.55
6166	山西证券品质生活混合A	0.33	-0.49	14.66	-0.86	-1.55
6167	万家自主创新混合C	-0.36	1.78	51.32	32.98	-1.55
6168	海富通欣润混合A	-0.08	-0.08	-0.28	-3.14	-1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
山西证券品质生活A一年收益在同类基金中排列第 6877 位，低于同类基金平均水平
6875	广发聚鸿六个月持有期混合C	-9.45	-29.01	-38.30	-	-36.93
6876	广发消费领先混合C	-9.45	-17.09	-34.66	-	-33.31
6877	山西证券品质生活混合A	-9.45	-18.51	-35.17	-	-35.23
6878	中银证券新能源混合C	-9.46	-31.01	-47.84	26.93	29.99
6879	前海开源聚慧三年持有混合	-9.48	-13.51	-22.81	-	-29.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
山西证券品质生活A一年收益在同类基金中排列第 6258 位，低于同类基金平均水平
6256	嘉实新添辉定期混合A	-2.63	-18.49	-31.64	-22.02	-13.15
6257	易方达易百智能量化策略灵活配置混合C	6.50	-18.50	-30.04	15.30	5.33
6258	山西证券品质生活混合A	-9.45	-18.51	-35.17	-	-35.23
6259	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	-6.60	-18.51	-37.88	-	-37.65
6260	嘉实产业领先混合A	-3.08	-18.53	0.00	-	-28.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
山西证券品质生活A一年收益在同类基金中排列第 6455 位，低于同类基金平均水平
6453	英大灵活配置A	-8.65	-23.93	-35.16	8.84	48.26
6454	摩根均衡优选混合A	9.17	-14.92	-35.17	-	-34.07
6455	山西证券品质生活混合A	-9.45	-18.51	-35.17	-	-35.23
6456	银华科技创新混合	24.89	-4.78	-35.18	-	-1.59
6457	浙商大数据智选消费A	-9.44	-17.38	-35.20	10.54	58.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
山西证券品质生活A一年收益在同类基金中排列第 4953 位，低于同类基金平均水平
4951	华夏永泓一年持有混合A	6.24	8.22	-2.26	-	-2.06
4952	华夏永泓一年持有混合C	5.82	7.37	-3.42	-	-3.28
4953	山西证券品质生活混合A	-9.45	-18.51	-35.17	-	-35.23
4954	山西证券品质生活混合C	-9.98	-19.46	-36.31	-	-36.57
4955	富国均衡成长三年持有期混合A	-4.50	-10.62	-32.30	-	-30.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
山西证券品质生活A一年收益在同类基金中排列第 7157 位，低于同类基金平均水平
7155	招商创新增长混合A	-16.98	-30.68	-42.18	-	-35.21
7156	泓德优质治理混合	6.16	-16.88	-36.47	-	-35.22
7157	山西证券品质生活混合A	-9.45	-18.51	-35.17	-	-35.23
7158	华夏创新医药龙头混合C	-11.52	-22.72	-36.09	-	-35.25
7159	景顺长城医疗健康混合A	-10.62	-15.29	-35.52	-	-35.27

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.70	1223.60	9.06%
博雅生物	300294	25.16	913.31	6.76%
万辰集团	300972	17.66	722.12	5.35%
新产业	300832	8.46	693.38	5.13%
五粮液	000858	3.83	622.41	4.61%
健盛集团	603558	51.39	550.39	4.08%
今世缘	603369	10.54	543.23	4.02%
柏楚电子	688188	2.51	529.32	3.92%
盐津铺子	002847	9.53	505.30	3.74%
恒瑞医药	600276	9.39	491.10	3.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.91	67.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	8.90%
农、林、牧、渔业	0.07	5.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	4.66%
金融业	0.03	2.47%
科学研究和技术服务业	0.03	1.85%
医疗保健	0.02	1.35%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题： QDII基金重仓股涨不停限售成就业绩第一

　　作为港股老铺黄金的基石投资者，南方中国新兴经济QDII基金因为老铺黄金近4倍的涨幅，拿到了目前QDII基金年内收益率第一。　　截至三季度末，老铺黄金在南方中国新兴经济QDII的仓位罕见达到了23.54%，而南方中国新兴经济QDII招募说

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标题：京基金融国际：梁兆基调任为执行董事

　　京基金融国际(01468)发布公告，自2024年11月20日起，梁兆基已由独立非执行董事调任为执行董事。　　董事会辖下的特别董事委员会已自2024年11月20日起解散。由于成立特别董事委员会的原始目的已达成，董事会认为不再需要特别董事委

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11-20 头部量化私募员工被抓？最新回应
11-20 京基金融国际拟委任长青(香港)会计师事务所为新核数师
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11-20 “壕”气！7只基金重磅齐发，超百亿产业基金投向这个领域

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标题：山西证券品质生活混合型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

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标题：山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚...

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05-31山西证券品质生活混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-31山西证券品质生活混合型证券投资基金2024年资料概要更新
05-31山西证券品质生活混合型证券投资基金2024年资料概要更新A类份额
05-31山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金与山西证券品质生活混合...

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.641	0.636	0.646	0.662	0.676
累计净值(元)	0.641	0.636	0.646	0.662	0.676

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