山证资管品质生活混合A(011917)_最新动态

山证资管品质生活混合A011917SHANZHENG ASSET MANAGEMENT QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：0.4703

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

山证资管品质生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王翊

基金规模：0.52亿元

山证资管品质生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.56	-9.64	-8.57	-23.35	-22.39
混合型名次	5167	4929	3957	5812	6821

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-28.06	-28.71	-35.69	-52.16	-52.97
混合型名次	7241	7572	7666	4971	7704

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
山证资管品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 5167 位，低于同类基金平均水平
5165	景顺宁景6个月持有期混合C	0.56	-0.85	-2.24	0.99	6.34
5166	前海联合产业趋势混合C	0.56	-23.48	-26.58	-35.59	-23.00
5167	山西证券品质生活混合A	0.56	-9.64	-8.57	-23.35	-22.39
5168	天弘安康颐和A	0.56	-0.70	-1.41	-2.42	-1.10
5169	添富行业整合混合D	0.56	-9.46	-11.07	-17.46	-6.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
山证资管品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 4929 位，低于同类基金平均水平
4927	光大保德信景气先锋混合A	4.66	-9.64	-14.02	-9.50	-1.01
4928	景顺长城致远混合C	1.44	-9.64	-12.30	-14.83	-8.56
4929	山西证券品质生活混合A	0.56	-9.64	-8.57	-23.35	-22.39
4930	华商医药消费精选混合C	5.57	-9.65	3.20	3.29	-0.60
4931	中欧新动力混合(LOF)A	3.91	-9.67	-12.42	-21.06	-12.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
山证资管品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 3957 位，低于同类基金平均水平
3955	添富全球消费混合(QDII)人民币C	-0.52	-6.14	-8.56	-13.26	-16.24
3956	中加龙头精选混合C	2.84	-5.52	-8.56	-23.88	-17.39
3957	山西证券品质生活混合A	0.56	-9.64	-8.57	-23.35	-22.39
3958	中欧瑾灵灵活配置混合A	-0.12	-6.60	-8.57	-9.73	-8.44
3959	南方积极配置混合(LOF)	4.06	-5.61	-8.58	-8.27	-6.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
山证资管品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 5812 位，低于同类基金平均水平
5810	南方盛元红利混合	2.37	-9.00	-16.38	-23.33	-12.24
5811	西部利得时代动力混合发起A	3.89	-11.65	-9.47	-23.34	-7.31
5812	山西证券品质生活混合A	0.56	-9.64	-8.57	-23.35	-22.39
5813	申万菱信乐融一年持有期混合A	0.12	-9.89	-7.47	-23.35	-32.25
5814	鹏华睿进一年持有期混合C	6.17	-3.26	-13.04	-23.36	-12.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
山证资管品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 6821 位，低于同类基金平均水平
6819	万家瑞隆A	0.09	-24.65	-29.28	-38.21	-22.36
6820	同泰产业升级混合A	4.33	5.90	3.43	-8.90	-22.37
6821	山西证券品质生活混合A	0.56	-9.64	-8.57	-23.35	-22.39
6822	华泰柏瑞创新升级混合A	3.34	-10.85	-15.28	-28.82	-22.40
6823	交银创新成长混合	2.79	-5.29	-11.04	-15.79	-22.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
山证资管品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7241 位，低于同类基金平均水平
7239	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	-28.03	-22.90	-20.45	-	-22.59
7240	工银恒兴6个月持有期混合C	-28.06	1.83	10.71	-30.54	-27.82
7241	山西证券品质生活混合A	-28.06	-28.71	-35.69	-52.16	-52.97
7242	博时厚泽匠选一年持有期混合C	-28.09	4.60	8.51	-	1.80
7243	广发成长新动能混合A	-28.11	-26.53	-5.11	-	-41.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
山证资管品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7572 位，低于同类基金平均水平
7570	万家景气驱动混合C	-34.25	-28.65	-27.48	-	-39.97
7571	国新国证融兴6个月定开混合C	-12.86	-28.67	0.00	-	-28.22
7572	山西证券品质生活混合A	-28.06	-28.71	-35.69	-52.16	-52.97
7573	同泰大健康主题混合A	-38.03	-28.71	-40.92	-63.51	-68.71
7574	东吴安享量化混合A	-44.73	-28.79	-44.57	-68.70	-35.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
山证资管品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7666 位，低于同类基金平均水平
7664	东方阿尔法精选混合A	-32.16	-28.23	-35.57	-53.18	-33.10
7665	汇安丰融混合C	-20.10	-25.23	-35.63	-43.86	-5.81
7666	山西证券品质生活混合A	-28.06	-28.71	-35.69	-52.16	-52.97
7667	富国汽车智选混合A	-41.66	-29.86	-35.72	-	-46.02
7668	东财成长优选混合发起式A	-11.89	-19.85	-35.73	-	-35.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
山证资管品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 4971 位，低于同类基金平均水平
4969	中邮未来新蓝筹灵活配置混合	-42.71	-35.35	-33.60	-52.13	76.50
4970	国融融泰混合A	-33.98	-31.80	-29.27	-52.14	-49.01
4971	山西证券品质生活混合A	-28.06	-28.71	-35.69	-52.16	-52.97
4972	人保量化混合A	-18.72	-58.89	-44.78	-52.25	-21.13
4973	长安产业精选混合C	-16.64	3.41	0.53	-52.26	12.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
山证资管品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7704 位，低于同类基金平均水平
7702	博时汇融回报一年持有期混合A	-41.03	-22.37	-22.11	-50.67	-52.91
7703	格林稳健价值混合C	-21.72	-32.68	-39.36	-48.51	-52.97
7704	山西证券品质生活混合A	-28.06	-28.71	-35.69	-52.16	-52.97
7705	银华消费主题混合C	-24.94	-25.68	-34.65	-	-53.06
7706	摩根整合驱动混合A	-13.13	17.16	3.40	-47.08	-53.10

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三环集团	300408	2.77	325.00	5.57%
药明康德	603259	1.92	321.29	5.51%
百济神州	688235	1.00	263.59	4.52%
凯莱英	002821	1.25	235.78	4.04%
源杰科技	688498	0.14	230.98	3.96%
长飞光纤	601869	0.46	189.13	3.24%
中际旭创	300308	0.23	185.94	3.19%
东山精密	002384	1.08	180.79	3.10%
百奥赛图	688796	1.32	167.77	2.88%
天孚通信	300394	0.61	159.07	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	40.38%
科学研究和技术服务业	0.06	10.76%
金融业	0.04	6.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.24%
卫生和社会工作	0.02	2.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.77%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.4734	0.4704	0.4620	0.4669	0.4677
累计净值(元)	0.4734	0.4704	0.4620	0.4669	0.4677

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