山证资管品质生活混合A(011917)_最新动态

山证资管品质生活混合A011917SHANZHENG ASSET MANAGEMENT QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

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最新净值：0.6009 -0.0067(-1.10%)

累计净值：0.6009

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

山证资管品质生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王翊

基金规模：0.75亿元

山证资管品质生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.73	-1.85	-7.21	-14.26	-0.84
混合型名次	7190	7608	7684	7730	7424

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.58	3.32	-33.80	-	-39.91
混合型名次	7701	7195	7695	5063	7710

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
山证资管品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 7190 位，低于同类基金平均水平
7188	华安医疗创新混合C	-3.72	3.48	-4.09	-17.79	4.30
7189	东方人工智能主题混合A	-3.73	21.74	26.81	67.99	21.26
7190	山西证券品质生活混合A	-3.73	-1.85	-7.21	-14.26	-0.84
7191	招商高端装备混合A	-3.73	4.83	5.76	20.21	5.19
7192	博时健康生活混合A	-3.74	7.51	0.65	-4.83	7.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
山证资管品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 7608 位，低于同类基金平均水平
7606	中融高质量成长混合C	-2.87	-1.84	-5.95	12.13	-1.21
7607	富安达新兴成长混合C	-3.63	-1.85	-9.35	26.81	0.03
7608	山西证券品质生活混合A	-3.73	-1.85	-7.21	-14.26	-0.84
7609	宝盈先进制造混合A	-6.22	-1.86	2.68	39.27	-1.09
7610	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C	-0.90	-1.86	-10.78	1.22	-16.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
山证资管品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 7684 位，低于同类基金平均水平
7682	惠升惠享启睿混合A	-0.13	1.26	-7.19	-11.00	-11.31
7683	华夏核心制造混合C	-1.47	1.45	-7.20	18.57	2.91
7684	山西证券品质生活混合A	-3.73	-1.85	-7.21	-14.26	-0.84
7685	平安高端制造混合C	-6.06	2.46	-7.23	19.16	4.00
7686	金鹰责任投资混合A	-5.01	6.61	-7.24	-2.04	7.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
山证资管品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 7730 位，低于同类基金平均水平
7728	华夏医疗健康混合C	-2.83	1.54	-3.28	-14.20	1.73
7729	中欧周期景气混合发起C	0.13	-3.03	-12.74	-14.25	0.28
7730	山西证券品质生活混合A	-3.73	-1.85	-7.21	-14.26	-0.84
7731	申万菱信价值臻选混合C	-6.22	-11.07	-11.25	-14.32	-
7732	宝盈优势产业混合C	1.11	-0.58	-1.36	-14.38	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
山证资管品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 7424 位，低于同类基金平均水平
7422	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	-0.82	-1.02	-0.61	6.00	-0.82
7423	博时乐享混合A	-1.22	-0.92	-2.56	-0.91	-0.84
7424	山西证券品质生活混合A	-3.73	-1.85	-7.21	-14.26	-0.84
7425	博时颐泰混合A	0.12	-0.28	-1.98	-1.63	-0.85
7426	惠升惠益混合C	0.56	-0.75	-0.97	-1.41	-0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
山证资管品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7701 位，低于同类基金平均水平
7699	安信消费升级一年持有混合C	-10.36	-19.48	0.00	-	-32.57
7700	万家洞见进取混合发起式C	-10.39	1.57	-17.33	-	-17.33
7701	山西证券品质生活混合A	-10.58	3.32	-33.80	-	-39.91
7702	东吴行业轮动混合A	-10.60	-5.91	-29.46	-45.37	-26.91
7703	景顺长城量化先锋混合A	-10.63	-23.81	-10.14	-20.44	37.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
山证资管品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7195 位，低于同类基金平均水平
7193	银河君润混合C	7.86	3.34	-0.42	1.31	43.17
7194	鹏华弘康混合A	1.07	3.33	6.61	13.81	27.70
7195	山西证券品质生活混合A	-10.58	3.32	-33.80	-	-39.91
7196	东海海睿进取B	36.00	3.30	-15.04	-	-34.49
7197	东海海睿进取A	35.96	3.28	-15.06	-	-35.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
山证资管品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7695 位，低于同类基金平均水平
7693	财通资管智选核心回报6个月持有期混合A	-14.13	-23.86	-33.78	-	-33.78
7694	广发新经济混合C	6.88	9.52	-33.80	-52.85	-43.92
7695	山西证券品质生活混合A	-10.58	3.32	-33.80	-	-39.91
7696	长城中国智造灵活配置混合C	39.94	32.11	-33.81	-36.19	-21.55
7697	景顺长城内需贰号混合	2.52	-1.68	-33.88	-47.23	573.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
山证资管品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 5063 位，低于同类基金平均水平
5061	华夏永泓一年持有混合A	28.28	48.15	34.27	-	26.09
5062	华夏永泓一年持有混合C	27.77	46.96	32.66	-	23.92
5063	山西证券品质生活混合A	-10.58	3.32	-33.80	-	-39.91
5064	山西证券品质生活混合C	-11.11	2.10	-34.96	-	-41.57
5065	富国均衡成长三年持有期混合A	44.99	61.21	13.95	-	-1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
山证资管品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7710 位，低于同类基金平均水平
7708	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-45.94	-39.91
7709	华泰柏瑞质量领先混合A	40.89	61.14	15.38	-37.77	-39.91
7710	山西证券品质生活混合A	-10.58	3.32	-33.80	-	-39.91
7711	中邮趋势精选灵活配置混合	28.82	36.76	-10.60	-25.87	-40.10
7712	长盛成长龙头混合A	9.71	29.44	-20.75	-	-40.25

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦博泰生物-B	06990	1.73	612.84	7.30%
艾力斯	688578	5.75	598.45	7.12%
康方生物	09926	5.70	581.76	6.93%
百济神州	06160	3.41	552.24	6.57%
信达生物	01801	7.40	509.64	6.07%
百利天恒	688506	1.46	470.27	5.60%
泽璟制药	688266	4.94	458.39	5.46%
三生制药	01530	20.35	444.44	5.29%
恒瑞医药	600276	7.16	426.52	5.08%
信立泰	002294	6.96	344.87	4.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	44.19%
医疗保健	0.36	42.68%
科学研究和技术服务业	0.03	3.73%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.6076	0.6132	0.6123	0.6128	0.6242
累计净值(元)	0.6076	0.6132	0.6123	0.6128	0.6242

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