山证资管品质生活混合A(011917)_最新动态

山证资管品质生活混合A011917SHANZHENG ASSET MANAGEMENT QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募REITs每日复盘20251215[2025-12-16]

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更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：混合型

山证资管品质生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：独孤南薰

基金规模：0.97亿元

山证资管品质生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.73	-8.13	-14.80	-11.67	-5.23
混合型名次	7763	7655	7738	7748	7613

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.87	-5.04	-25.44	-	-37.47
混合型名次	7547	7323	7543	5029	7593

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	7.45	7.21	11.32	53.73	47.21
山证资管品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 7763 位，低于同类基金平均水平
7761	山西证券品质生活混合C	-3.72	-8.16	-14.92	-11.91	-5.76
7762	鹏华创新未来混合(LOF)	-3.73	14.72	5.87	55.58	58.14
7763	山西证券品质生活混合A	-3.73	-8.13	-14.80	-11.67	-5.23
7764	新华优选分红混合	-3.73	7.04	3.72	50.16	66.81
7765	红土创新新兴产业混合	-3.74	9.46	10.14	115.35	141.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	-3.39	29.53	21.92	124.94	110.18
2	永赢高端装备智选混合发起A	2.56	24.41	29.33	52.13	56.99
3	永赢高端装备智选混合发起C	2.56	24.38	29.21	51.82	56.42
4	长城久嘉创新成长混合A	0.57	23.32	19.12	54.48	59.20
5	长城久嘉创新成长混合C	0.57	23.27	18.97	54.09	58.44
山证资管品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 7655 位，低于同类基金平均水平
7653	宏利品质生活混合	-2.48	-8.09	-8.67	3.35	-7.89
7654	中银创新医疗混合C	-4.36	-8.10	-15.17	1.78	66.92
7655	山西证券品质生活混合A	-3.73	-8.13	-14.80	-11.67	-5.23
7656	嘉实动力先锋混合C	-2.01	-8.14	-5.15	17.30	40.72
7657	东方阿尔法医疗健康混合发起A	-4.64	-8.15	-11.80	0.24	36.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
山证资管品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 7738 位，低于同类基金平均水平
7736	广发创新医疗两年持有期混合A	-2.56	-7.27	-14.78	0.51	46.96
7737	建信兴晟优选一年持有混合C	-1.65	-7.57	-14.78	0.12	-11.92
7738	山西证券品质生活混合A	-3.73	-8.13	-14.80	-11.67	-5.23
7739	德邦港股通成长精选混合C	0.82	-2.90	-14.82	6.47	-15.74
7740	华商医药消费精选混合A	-2.99	-9.03	-14.82	-2.75	15.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	-4.05	15.11	9.70	135.02	137.35
2	信澳业绩驱动混合C	-4.05	15.05	9.52	134.29	136.02
3	财通成长优选混合	-3.75	6.32	10.49	128.00	76.23
4	财通福鑫定开混合发起	-3.25	7.19	9.66	127.27	72.29
5	诺德新生活A	-3.33	15.47	11.70	126.37	106.59
山证资管品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 7748 位，低于同类基金平均水平
7746	东财消费精选混合A	-0.38	0.78	-4.27	-11.53	-11.85
7747	兴银成长精选混合A	1.59	3.45	5.51	-11.61	-6.08
7748	山西证券品质生活混合A	-3.73	-8.13	-14.80	-11.67	-5.23
7749	长盛先进制造六个月持有混合A	2.82	14.36	-5.32	-11.68	1.30
7750	中银改革红利灵活配置混合A	-0.05	-1.27	-4.84	-11.69	-10.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-3.74	9.46	10.14	115.35	141.00
2	恒越优势精选混合	-1.89	-3.68	17.26	121.82	137.79
3	信澳业绩驱动混合A	-4.05	15.11	9.70	135.02	137.35
4	信澳业绩驱动混合C	-4.05	15.05	9.52	134.29	136.02
5	华商均衡成长混合A	-3.96	15.91	16.52	112.62	132.47
山证资管品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 7613 位，低于同类基金平均水平
7611	招商安博灵活配置混合A	-0.18	-3.67	-6.80	-0.21	-5.22
7612	人保量化混合A	-0.62	-3.85	-17.92	-5.41	-5.23
7613	山西证券品质生活混合A	-3.73	-8.13	-14.80	-11.67	-5.23
7614	万家健康产业混合C	-1.26	-7.31	-14.56	-8.81	-5.32
7615	鑫元健康产业混合发起式A	2.38	-8.51	-11.69	1.12	-5.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	158.56	208.81	80.19	-	72.41
2	信澳业绩驱动混合C	157.06	205.15	76.99	-	68.99
3	恒越优势精选混合	143.02	143.56	95.78	-	41.63
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	141.37	226.84	204.47	182.29	312.40
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	141.13	226.21	203.62	180.88	306.11
山证资管品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7547 位，低于同类基金平均水平
7545	华夏新兴消费混合C	-5.76	-6.11	-17.13	-30.13	96.65
7546	国泰融信灵活配置混合(LOF)	-5.80	-6.75	4.65	0.25	15.93
7547	山西证券品质生活混合A	-5.87	-5.04	-25.44	-	-37.47
7548	华夏优加生活混合C	-5.90	-3.93	-13.99	-	-29.78
7549	海富通欣润混合C	-5.91	0.00	0.00	-	-1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	141.37	226.84	204.47	182.29	312.40
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	141.13	226.21	203.62	180.88	306.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	120.25	209.92	194.86	215.58	338.34
4	信澳业绩驱动混合A	158.56	208.81	80.19	-	72.41
5	景顺长城稳健回报混合C类	119.84	208.68	192.43	212.54	316.52
山证资管品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7323 位，低于同类基金平均水平
7321	东方新兴成长混合	4.55	-5.03	-24.11	-58.14	39.79
7322	宏利消费混合A	-0.75	-5.04	-23.98	-41.62	-6.42
7323	山西证券品质生活混合A	-5.87	-5.04	-25.44	-	-37.47
7324	中信证券成长动力C	9.17	-5.05	-23.99	-23.06	-21.63
7325	南方誉隆一年持有期混合A	-3.30	-5.07	0.00	-	-0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	56.22	157.27	244.43	-	136.69
2	东吴新趋势价值线混合	82.69	149.03	224.07	265.63	235.87
3	东吴移动互联A	78.09	136.07	215.65	274.24	472.59
4	东吴移动互联C	77.73	135.12	213.76	270.59	460.21
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	141.37	226.84	204.47	182.29	312.40
山证资管品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7543 位，低于同类基金平均水平
7541	中海进取收益混合	-0.95	-10.79	-25.40	-28.38	25.70
7542	广发新动力混合	3.22	0.51	-25.42	-33.76	94.88
7543	山西证券品质生活混合A	-5.87	-5.04	-25.44	-	-37.47
7544	新沃内需增长混合A	14.97	-10.19	-25.47	-	-48.71
7545	海富通惠增一年定开C	-14.20	-33.06	-25.50	-	-23.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	78.09	136.07	215.65	274.24	472.59
2	东吴移动互联C	77.73	135.12	213.76	270.59	460.21
3	东吴新趋势价值线混合	82.69	149.03	224.07	265.63	235.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.49	48.21	82.12	255.78	559.09
5	易方达科融混合	112.81	167.68	130.36	221.54	518.55
山证资管品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 5029 位，低于同类基金平均水平
5027	华夏永泓一年持有混合A	22.93	33.46	31.57	-	20.45
5028	华夏永泓一年持有混合C	22.44	32.41	30.00	-	18.44
5029	山西证券品质生活混合A	-5.87	-5.04	-25.44	-	-37.47
5030	山西证券品质生活混合C	-6.43	-6.15	-26.74	-	-39.15
5031	富国均衡成长三年持有期混合A	39.90	34.38	22.35	-	-5.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.43	43.35	18.83	1.78	3892.99
2	宏利成长混合	112.40	178.58	106.70	140.46	2918.98
3	富国天瑞强势混合	50.11	52.50	47.73	39.32	2330.39
4	嘉实增长混合	13.89	16.42	-4.35	-13.57	2294.50
5	景顺长城优选混合	21.42	27.68	25.48	15.63	2011.82
山证资管品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7593 位，低于同类基金平均水平
7591	交银内需增长一年混合	-5.54	-14.14	-29.09	-	-37.22
7592	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	10.20	5.60	-22.98	-	-37.35
7593	山西证券品质生活混合A	-5.87	-5.04	-25.44	-	-37.47
7594	同泰慧择混合A	-6.71	-1.96	-14.24	-46.49	-37.47
7595	华泰柏瑞行业精选A	-25.37	-50.06	-57.01	-49.30	-37.49

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦博泰生物-B	06990	1.74	816.53	7.56%
百济神州	06160	3.98	745.63	6.90%
信达生物	01801	7.50	660.08	6.11%
艾力斯	688578	5.75	633.44	5.87%
泽璟制药	688266	4.94	558.82	5.17%
药明生物	02269	14.85	555.60	5.14%
百利天恒	688506	1.46	546.25	5.06%
恒瑞医药	600276	7.16	512.30	4.74%
凯莱英	002821	4.00	454.80	4.21%
贝达药业	300558	6.34	423.58	3.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	49.29%
医疗保健	0.42	38.47%
科学研究和技术服务业	0.04	3.59%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：公募基金销售新规拟限制规模宣传

　　“新规要求不能宣传规模，这个也适用在ETF上就挺意外的”，一位从业多年的公募人士向北京商报记者感叹道。近日，中基协制定了《公开募集证券投资基金销售行为规范（征求意见稿）》（以下简称《规范》），具体涉及一般宣传推介行为、通过直播形式开展宣

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　　蓬勃发展的ETF市场，正吸引基金公司加速进场。从行业发展现状看，ETF规模已经逼近5.8万亿元且还在继续增长，百亿级产品批量涌现，但同时也有100多只产品规模不足5000万元。从基金公司打法看，头部公司凭借资源优势广撒网，完善全产品线布

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标题：山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚...

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	0.6495	0.6426	0.6439	0.6485	0.6533
累计净值(元)	0.6495	0.6426	0.6439	0.6485	0.6533

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