山证资管品质生活混合A(011917)_最新动态

山证资管品质生活混合A011917SHANZHENG ASSET MANAGEMENT QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：0.4829

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

山证资管品质生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王翊

基金规模：0.67亿元

山证资管品质生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.42	-7.38	-19.26	-22.10	-20.31
混合型名次	3681	4586	5818	7077	7033

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-28.06	-25.42	-32.18	-51.71	-51.71
混合型名次	7438	7632	7639	5339	7719

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
山证资管品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 3681 位，高于同类基金平均水平
3679	华夏内需驱动混合C	-3.42	-2.64	-0.07	-13.29	-17.28
3680	鹏扬中国优质成长混合C	-3.42	-4.87	-11.95	-8.23	-0.73
3681	山西证券品质生活混合A	-3.42	-7.38	-19.26	-22.10	-20.31
3682	山西证券品质生活混合C	-3.42	-7.41	-19.36	-22.25	-20.53
3683	银华消费主题混合A	-3.42	-6.18	-10.65	-12.94	-19.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
山证资管品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 4586 位，低于同类基金平均水平
4584	广发价值增长混合A	-5.02	-7.38	-2.91	-8.08	-7.27
4585	国泰君安领航成长一年持有混合发起C	-6.99	-7.38	-25.22	-5.34	18.75
4586	山西证券品质生活混合A	-3.42	-7.38	-19.26	-22.10	-20.31
4587	中信建投聚利C	-3.07	-7.38	-10.92	-8.36	-9.67
4588	富国融享18个月定期开放混合C	-5.50	-7.39	-17.61	-19.95	-14.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
山证资管品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 5818 位，低于同类基金平均水平
5816	民生加银策略精选灵活配置混合C	-5.31	-10.95	-19.25	-5.35	1.14
5817	海富通收益增长混合	-6.38	-12.20	-19.26	-8.97	-1.02
5818	山西证券品质生活混合A	-3.42	-7.38	-19.26	-22.10	-20.31
5819	浦银安盛环保新能源C	-8.30	-16.36	-19.27	-34.79	-38.05
5820	华商健康生活混合	-5.62	-11.16	-19.28	0.52	11.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
山证资管品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 7077 位，低于同类基金平均水平
7075	摩根新兴动力混合H	-9.26	-17.96	-28.70	-22.08	-9.34
7076	融通通乾研究精选灵活配置混合	-7.05	-7.10	-5.20	-22.08	-13.74
7077	山西证券品质生活混合A	-3.42	-7.38	-19.26	-22.10	-20.31
7078	中银核心精选混合C	-8.04	-14.67	-29.85	-22.10	-20.23
7079	嘉实竞争力优选混合C	-6.82	-11.77	-16.11	-22.13	-21.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
山证资管品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 7033 位，低于同类基金平均水平
7031	银华消费主题混合C	-3.43	-6.23	-10.78	-13.20	-20.29
7032	长盛动态精选混合	-0.06	0.49	-7.25	-12.81	-20.30
7033	山西证券品质生活混合A	-3.42	-7.38	-19.26	-22.10	-20.31
7034	鑫元清洁能源混合发起式C	-3.11	-8.63	-17.25	-24.74	-20.33
7035	银华多元回报一年持有期混合	-5.68	-8.90	-16.62	-22.02	-20.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
山证资管品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7438 位，低于同类基金平均水平
7436	信澳中小盘混合	-28.02	-3.51	-20.71	-61.85	60.66
7437	长盛转型升级混合	-28.05	-15.56	-31.99	-62.02	-39.20
7438	山西证券品质生活混合A	-28.06	-25.42	-32.18	-51.71	-51.71
7439	长安行业成长混合C	-28.08	15.46	11.96	-	-14.43
7440	工银消费服务混合C	-28.09	-3.53	-16.84	-27.68	-40.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
山证资管品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7632 位，低于同类基金平均水平
7630	建信鑫荣回报灵活配置混合A	-23.22	-25.31	-24.15	-26.85	52.43
7631	前海开源价值成长混合A	-37.18	-25.32	-36.91	-44.90	-2.14
7632	山西证券品质生活混合A	-28.06	-25.42	-32.18	-51.71	-51.71
7633	景顺长城消费精选混合C	-28.96	-25.46	-29.68	-48.31	-48.67
7634	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	-23.39	-25.46	-33.00	-32.71	-33.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
山证资管品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7639 位，低于同类基金平均水平
7637	尚正新能源产业混合C	-35.57	-15.14	-32.17	-	-51.70
7638	中邮未来新蓝筹灵活配置混合	-37.79	-27.82	-32.17	-46.31	82.40
7639	山西证券品质生活混合A	-28.06	-25.42	-32.18	-51.71	-51.71
7640	东方主题精选混合	-35.94	-16.71	-32.33	-62.36	-26.96
7641	国金鑫意医药消费C	-22.10	-13.34	-32.44	-54.12	-50.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
山证资管品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 5339 位，低于同类基金平均水平
5337	博时消费创新混合A	-22.39	-11.15	-22.90	-51.63	-59.42
5338	融通跨界成长灵活配置混合	-35.59	-32.78	-29.03	-51.68	24.90
5339	山西证券品质生活混合A	-28.06	-25.42	-32.18	-51.71	-51.71
5340	华富智慧城市灵活配置混合	-12.31	-11.15	-16.54	-51.73	-8.59
5341	东吴智慧医疗量化混合A	-10.62	6.80	-10.25	-51.77	-19.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
山证资管品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7719 位，低于同类基金平均水平
7717	南方新能源产业趋势混合C	-35.80	-22.27	-15.45	-51.61	-51.68
7718	尚正新能源产业混合C	-35.57	-15.14	-32.17	-	-51.70
7719	山西证券品质生活混合A	-28.06	-25.42	-32.18	-51.71	-51.71
7720	长盛先进制造六个月持有混合A	-17.48	-43.83	-51.33	-	-51.81
7721	泰信景气驱动12个月持有期混合C	-26.78	-10.43	-23.41	-53.43	-51.83

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	0.83	676.45	8.74%
中际旭创	300308	0.34	431.80	5.58%
药明康德	603259	3.14	390.96	5.05%
中微公司	688012	0.80	373.16	4.82%
光库科技	300620	0.90	340.38	4.40%
源杰科技	688498	0.18	339.86	4.39%
拓荆科技	688072	0.40	336.46	4.35%
东山精密	002384	1.26	330.56	4.27%
百济神州	688235	1.23	314.42	4.06%
海光信息	688041	0.83	306.83	3.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	77.29%
科学研究和技术服务业	0.09	12.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.90%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.4866	0.4939	0.4925	0.5000	0.5060
累计净值(元)	0.4866	0.4939	0.4925	0.5000	0.5060

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