山证资管品质生活混合A(011917)_最新动态

山证资管品质生活混合A011917SHANZHENG ASSET MANAGEMENT QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

低估之下，基金公司集体撤退[2026-05-04]

最新动态

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累计净值：0.6070

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

山证资管品质生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王翊

基金规模：0.69亿元

山证资管品质生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.91	6.72	1.02	-6.27	0.17
混合型名次	1793	3174	3661	7161	6353

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.35	-5.42	-24.22	-	-39.30
混合型名次	7675	7388	7577	4162	7683

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
山证资管品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	摩根转型动力混合C	1.91	19.32	17.57	20.72	22.35
1792	鹏华匠心精选混合C类	1.91	4.15	1.20	1.44	5.31
1793	山西证券品质生活混合A	1.91	6.72	1.02	-6.27	0.17
1794	兴全新视野定期开放混合型发起式	1.91	7.32	3.51	9.43	12.30
1795	易方达价值成长混合	1.91	19.28	16.97	14.95	19.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
山证资管品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 3174 位，高于同类基金平均水平
3172	鹏华策略回报混合	2.79	6.72	-1.55	10.90	8.77
3173	平安研究精选混合C	1.64	6.72	-2.47	9.63	13.33
3174	山西证券品质生活混合A	1.91	6.72	1.02	-6.27	0.17
3175	中欧互联网混合C	-0.84	6.72	-12.54	-12.84	-3.78
3176	中融价值成长6个月持有混合A	-0.33	6.72	-5.88	0.75	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
山证资管品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 3661 位，高于同类基金平均水平
3659	鹏华弘利混合A	-0.04	1.79	1.02	3.51	2.64
3660	鹏华中国50混合	0.34	0.95	1.02	28.06	22.19
3661	山西证券品质生活混合A	1.91	6.72	1.02	-6.27	0.17
3662	信诚至裕C	0.02	0.34	1.02	2.17	1.97
3663	中加科盈混合C	-0.01	-0.32	1.02	-3.37	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
山证资管品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 7161 位，低于同类基金平均水平
7159	鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合A	2.10	7.85	-10.03	-6.26	-11.93
7160	中银新财富混合C	-1.17	-1.29	-4.53	-6.26	-3.46
7161	山西证券品质生活混合A	1.91	6.72	1.02	-6.27	0.17
7162	安信睿见优选混合C	-0.89	2.01	-6.42	-6.29	-2.45
7163	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	2.79	7.85	-10.79	-6.29	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
山证资管品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 6353 位，低于同类基金平均水平
6351	国联安安心成长混合	0.00	0.51	-0.67	-0.34	0.17
6352	交银稳进回报六个月持有期混合A	-0.13	-1.25	0.17	-0.43	0.17
6353	山西证券品质生活混合A	1.91	6.72	1.02	-6.27	0.17
6354	兴证全球兴晨六个月持有混合C	0.21	1.83	-1.79	-1.80	0.17
6355	中银腾利灵活配置混合A	0.52	0.35	-0.43	-0.52	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
山证资管品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7675 位，低于同类基金平均水平
7673	富国内需增长混合C	-12.23	-12.17	-20.29	-	-36.93
7674	华夏圆和混合C	-12.31	-28.53	0.00	-	-19.91
7675	山西证券品质生活混合A	-12.35	-5.42	-24.22	-	-39.30
7676	东财成长优选混合发起式C	-12.43	-21.06	-37.06	-	-37.06
7677	兴业消费精选混合A	-12.48	-1.66	-8.05	-	-30.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
山证资管品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7388 位，低于同类基金平均水平
7386	国投瑞银安睿混合C	0.06	-5.16	0.00	-	-7.40
7387	大成绝对收益混合发起C	-3.75	-5.36	-9.42	-	-28.62
7388	山西证券品质生活混合A	-12.35	-5.42	-24.22	-	-39.30
7389	银河君荣混合A	-2.26	-5.42	-10.85	-	68.32
7390	南方荣尊C	-3.19	-5.45	0.64	-	20.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
山证资管品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7577 位，低于同类基金平均水平
7575	华夏新兴消费混合C	-6.15	-8.31	-24.20	-	85.94
7576	前海联合国民健康混合A	0.35	-7.34	-24.22	-	19.25
7577	山西证券品质生活混合A	-12.35	-5.42	-24.22	-	-39.30
7578	东财消费精选混合A	-9.03	-21.93	-24.23	-	-24.23
7579	博时时代消费混合A	-3.52	-6.21	-24.28	-	-36.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
2	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
3	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
4	财通可持续混合	177.21	169.17	147.45	-	745.83
5	景顺长城品质投资混合A	63.22	77.98	54.05	-	437.43
山证资管品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 4162 位，低于同类基金平均水平
4160	华夏永泓一年持有混合A	20.16	37.14	31.04	-	24.03
4161	华夏永泓一年持有混合C	19.69	36.05	29.47	-	21.78
4162	山西证券品质生活混合A	-12.35	-5.42	-24.22	-	-39.30
4163	山西证券品质生活混合C	-12.79	-6.45	-25.48	-	-41.01
4164	富国均衡成长三年持有期混合A	49.55	42.82	29.93	-	2.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
山证资管品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7683 位，低于同类基金平均水平
7681	银河医药混合A	21.65	20.99	-5.21	-	-39.25
7682	前海开源国家比较优势混合C	23.37	11.38	-6.33	-	-39.30
7683	山西证券品质生活混合A	-12.35	-5.42	-24.22	-	-39.30
7684	上银科技驱动双周定期可赎回混合A	68.51	79.75	16.22	-	-39.37
7685	南方阿尔法混合A	21.83	26.95	14.18	-	-39.61

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦博泰生物	06990	1.46	592.99	8.03%
信达生物	01801	7.40	554.72	7.51%
康方生物	09926	4.70	540.31	7.31%
药明康德	603259	5.30	519.93	7.04%
百济神州	06160	3.41	516.66	6.99%
恒瑞医药	600276	8.55	472.13	6.39%
泓博医药	301230	10.04	407.60	5.52%
三生制药	01530	18.45	368.82	4.99%
药明生物	02269	11.85	345.49	4.68%
映恩生物-B	09606	1.28	333.40	4.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	0.33	44.02%
制造业	0.17	22.99%
科学研究和技术服务业	0.16	22.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.33%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

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标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

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标题：山西证券品质生活混合型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

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标题：山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚...

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	0.6046	0.6028	0.5986	0.5956	0.5915
累计净值(元)	0.6046	0.6028	0.5986	0.5956	0.5915

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