山证资管品质生活混合A(011917)_最新动态

山证资管品质生活混合A011917SHANZHENG ASSET MANAGEMENT QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

卫星ETF逆势领涨；年末公募基金发行暖意浓[2025-12-15]

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累计净值：0.6495

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：混合型

山证资管品质生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：独孤南薰

基金规模：0.97亿元

山证资管品质生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.32	-1.49	-11.96	-10.31	-1.56
混合型名次	7179	5429	7658	7723	7482

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.42	-2.94	-22.48	-	-35.05
混合型名次	7393	7189	7445	5029	7565

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	15.17	-	-	-	-
2	国融融信消费严选混合A	14.96	4.39	5.45	24.67	1.68
3	国融融信消费严选混合C	14.96	4.38	5.39	24.55	1.50
4	长城久祥混合A	14.87	12.04	10.55	82.54	69.46
5	长城久祥混合C	14.86	11.98	10.38	81.98	68.49
山证资管品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 7179 位，低于同类基金平均水平
7177	摩根行业轮动混合C	-1.32	-3.22	-2.17	19.53	21.14
7178	摩根行业轮动混合H	-1.32	-3.19	-2.06	19.78	21.65
7179	山西证券品质生活混合A	-1.32	-1.49	-11.96	-10.31	-1.56
7180	兴证资管金麒麟消费升级混合A	-1.32	-3.38	1.78	6.81	14.53
7181	兴证资管金麒麟消费升级混合B	-1.32	-3.39	1.77	6.81	14.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	14.84	28.19	24.15	130.31	117.56
2	长城久嘉创新成长混合A	9.63	21.57	18.18	52.91	58.29
3	长城久嘉创新成长混合C	9.62	21.52	18.03	52.51	57.54
4	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
5	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
山证资管品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 5429 位，低于同类基金平均水平
5427	海富通欣享混合A	-0.12	-1.49	1.08	8.95	10.03
5428	嘉实价值优势混合C	-1.31	-1.49	2.62	13.40	15.00
5429	山西证券品质生活混合A	-1.32	-1.49	-11.96	-10.31	-1.56
5430	永赢长远价值混合A	0.05	-1.49	0.28	29.08	33.69
5431	泓德泓信混合	-0.15	-1.49	0.79	21.30	31.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
山证资管品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 7658 位，低于同类基金平均水平
7656	泓德医疗创新一年封闭混合发起式A	-0.91	-3.11	-11.92	4.18	40.43
7657	永赢医药创新智选混合发起A	-2.04	-2.25	-11.94	3.49	88.51
7658	山西证券品质生活混合A	-1.32	-1.49	-11.96	-10.31	-1.56
7659	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
7660	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	-0.70	-6.29	-11.97	-0.61	19.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
2	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
3	财通成长优选混合	8.90	7.04	12.24	135.32	83.09
4	诺德新生活A	10.89	13.94	12.58	134.97	113.70
5	诺德新生活C	10.89	13.93	12.55	134.86	113.49
山证资管品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 7723 位，低于同类基金平均水平
7721	财通资管智选核心回报6个月持有期混合A	1.05	-0.18	1.18	-10.31	-7.07
7722	人保优势产业混合C	-1.04	-5.30	-7.26	-10.31	-12.30
7723	山西证券品质生活混合A	-1.32	-1.49	-11.96	-10.31	-1.56
7724	万家健康产业混合C	-0.30	-6.07	-14.21	-10.32	-4.12
7725	财通行业龙头精选混合A	1.21	5.22	-2.91	-10.48	-15.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	9.16	9.24	13.05	122.64	150.36
2	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
3	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
4	恒越优势精选混合	3.86	-1.77	21.03	123.95	142.38
5	华商均衡成长混合A	12.15	18.77	20.03	121.45	142.04
山证资管品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 7482 位，低于同类基金平均水平
7480	宝盈祥乐一年持有期混合C	-0.49	-1.32	-4.69	-3.00	-1.55
7481	海富通欣润混合A	-0.08	-0.08	-0.28	-3.14	-1.56
7482	山西证券品质生活混合A	-1.32	-1.49	-11.96	-10.31	-1.56
7483	鹏华兴惠定期开放混合	-0.35	-1.05	-0.91	-1.51	-1.58
7484	长信利尚一年定开混合	-0.01	-0.05	-1.13	-1.06	-1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
2	信澳业绩驱动混合C	163.39	212.68	80.83	-	76.13
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	192.50	326.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	191.03	320.17
5	恒越优势精选混合	143.15	143.69	99.56	-	44.36
山证资管品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7393 位，低于同类基金平均水平
7391	长城品牌优选混合	-3.40	-5.44	-22.90	-41.31	51.72
7392	金鹰改革红利混合	-3.40	-8.13	-34.71	-19.83	59.30
7393	山西证券品质生活混合A	-3.42	-2.94	-22.48	-	-35.05
7394	东财品质生活优选混合发起式A	-3.44	-13.83	-17.80	-	-17.80
7395	国泰宏益一年持有期混合C	-3.45	-5.12	-5.73	1.26	11.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	192.50	326.68
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	191.03	320.17
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.37	217.50	202.53	224.49	350.06
4	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
5	景顺长城稳健回报混合C类	123.99	215.93	200.00	221.34	327.61
山证资管品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7189 位，低于同类基金平均水平
7187	长城久源灵活配置混合A	0.24	-2.87	-28.48	-34.96	-4.37
7188	前海开源沪港深创新成长混合C	4.31	-2.88	-5.29	-2.81	55.70
7189	山西证券品质生活混合A	-3.42	-2.94	-22.48	-	-35.05
7190	万家景气驱动混合A	6.74	-2.95	-11.41	-	-13.70
7191	招商碳中和主题混合C	-4.14	-2.96	-42.37	-	-45.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.71	165.02	247.16	-	138.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	272.61	243.92
3	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	280.82	486.47
4	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	277.11	473.80
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	192.50	326.68
山证资管品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7445 位，低于同类基金平均水平
7443	银河消费混合C	-6.42	-14.95	-22.46	-	-23.58
7444	广发盛锦混合C	8.12	-0.61	-22.47	-	-39.94
7445	山西证券品质生活混合A	-3.42	-2.94	-22.48	-	-35.05
7446	国投瑞银新能源混合A	42.65	31.04	-22.54	10.95	121.96
7447	招商高端装备混合C	16.19	4.08	-22.55	-	-24.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	280.82	486.47
2	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	277.11	473.80
3	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	272.61	243.92
4	金元顺安元启灵活配置混合	35.28	47.50	82.93	251.74	555.54
5	易方达科融混合	112.95	164.71	132.90	228.12	527.49
山证资管品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 5029 位，低于同类基金平均水平
5027	华夏永泓一年持有混合A	22.56	34.02	32.44	-	21.53
5028	华夏永泓一年持有混合C	22.07	32.97	30.88	-	19.51
5029	山西证券品质生活混合A	-3.42	-2.94	-22.48	-	-35.05
5030	山西证券品质生活混合C	-4.00	-4.10	-23.85	-	-36.80
5031	富国均衡成长三年持有期混合A	40.84	35.85	22.95	-	-3.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.65	41.86	20.07	4.39	3951.70
2	宏利成长混合	117.46	176.90	106.75	144.71	3012.80
3	富国天瑞强势混合	51.07	53.65	48.02	41.96	2375.01
4	嘉实增长混合	13.28	15.40	-3.70	-12.59	2316.51
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.94	26.97	3.23	-12.64	2029.05
山证资管品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7565 位，低于同类基金平均水平
7563	长城健康生活混合	22.91	9.53	-7.11	-36.45	-34.98
7564	达诚宜创精选混合A	0.71	4.00	-4.63	-	-34.98
7565	山西证券品质生活混合A	-3.42	-2.94	-22.48	-	-35.05
7566	鑫元专精特新混合C	18.20	-2.52	-24.83	-	-35.05
7567	银华多元机遇混合	28.68	19.22	-7.29	-36.85	-35.12

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦博泰生物-B	06990	1.74	816.53	7.56%
百济神州	06160	3.98	745.63	6.90%
信达生物	01801	7.50	660.08	6.11%
艾力斯	688578	5.75	633.44	5.87%
泽璟制药	688266	4.94	558.82	5.17%
药明生物	02269	14.85	555.60	5.14%
百利天恒	688506	1.46	546.25	5.06%
恒瑞医药	600276	7.16	512.30	4.74%
凯莱英	002821	4.00	454.80	4.21%
贝达药业	300558	6.34	423.58	3.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	49.29%
医疗保健	0.42	38.47%
科学研究和技术服务业	0.04	3.59%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	0.6426	0.6439	0.6485	0.6533	0.6582
累计净值(元)	0.6426	0.6439	0.6485	0.6533	0.6582

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