山证资管品质生活A(011917)_最新动态

山证资管品质生活A011917SHANZHENG ASSET MANAGEMENT QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金改革推动行业向“重回报”转变[2025-05-11]

最新动态

最新净值：0.691 0.002(0.35%)

累计净值：0.691

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：混合型

山证资管品质生活A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：独孤南薰

基金规模：1.06亿元

山证资管品质生活A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.25	8.26	4.11	2.42	4.70
混合型名次	6909	1738	1196	1772	1791

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.73	-11.89	-10.70	-	-30.92
混合型名次	3104	5626	5884	4982	6866

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	华夏军工安全混合C	9.24	8.59	12.89	-4.09	9.65
3	华夏军工安全混合A	9.21	8.65	13.04	-3.89	9.86
4	易方达先锋成长混合A	8.86	18.74	-11.00	-4.71	-1.72
5	易方达先锋成长混合C	8.85	18.70	-11.09	-4.90	-1.86
山证资管品质生活A一周收益在同类基金中排列第 6909 位，低于同类基金平均水平
6907	嘉实新起航混合C	-0.25	2.95	10.30	9.21	6.54
6908	前海联合科技先锋混合A	-0.25	3.56	-7.73	-8.22	-3.85
6909	山西证券品质生活混合A	-0.25	8.26	4.11	2.42	4.70
6910	信诚至瑞C	-0.25	0.65	2.53	2.50	2.36
6911	兴全精选混合	-0.25	2.56	-7.12	-6.81	-2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	-1.11	28.78	-0.88	11.25	23.04
2	方正富邦远见成长混合C	-1.12	28.72	-1.08	10.82	22.69
3	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.02	28.51	7.57	5.60	14.18
4	中欧盛世成长混合(LOF)E	1.01	28.50	7.57	5.60	14.18
5	中欧盛世成长混合(LOF)C	0.99	28.43	7.36	5.19	13.87
山证资管品质生活A一周收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	摩根阿尔法混合A	3.20	8.26	-1.75	-3.87	-0.92
1737	南方阿尔法混合A	1.29	8.26	2.47	-0.61	2.89
1738	山西证券品质生活混合A	-0.25	8.26	4.11	2.42	4.70
1739	财通资管品质消费混合发起式A	-0.94	8.25	13.91	12.33	10.90
1740	富国龙头优势混合A	0.60	8.25	-3.08	-3.47	5.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.41	25.27	52.54	40.36	55.59
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-2.44	25.14	52.48	39.97	55.31
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	3.89	17.21	45.98	46.01	64.05
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	3.88	17.17	45.83	45.72	63.83
山证资管品质生活A一周收益在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平
1194	大成优势企业混合A	1.81	5.23	4.12	7.85	3.72
1195	华商乐享互联混合C	2.02	8.66	4.12	-1.27	6.19
1196	山西证券品质生活混合A	-0.25	8.26	4.11	2.42	4.70
1197	博时优质鑫选一年持有期混合A	2.65	6.47	4.10	0.75	2.18
1198	南方行业领先混合	0.97	12.12	4.10	2.61	5.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	-1.12	25.49	11.18	80.37	63.01
2	永赢先进制造智选混合发起A	-0.93	26.66	7.28	80.12	56.21
3	鹏华碳中和主题混合C	-1.14	25.43	11.02	79.86	62.67
4	永赢先进制造智选混合发起C	-0.94	26.62	7.17	79.75	55.98
5	华富科技动能混合A	2.35	25.80	12.58	57.66	48.08
山证资管品质生活A一周收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	鹏华安诚混合C	0.13	0.09	0.43	2.42	0.57
1771	鹏扬景润一年持有期混合A	0.39	1.62	0.79	2.42	0.90
1772	山西证券品质生活混合A	-0.25	8.26	4.11	2.42	4.70
1773	易方达悦享一年持有混合A	0.48	0.92	0.05	2.42	0.71
1774	招商丰拓灵活混合C	1.21	2.31	3.05	2.42	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	3.89	17.21	45.98	46.01	64.05
2	中信建投北交所精选两年定开混合C	3.88	17.17	45.83	45.72	63.83
3	鹏华碳中和主题混合A	-1.12	25.49	11.18	80.37	63.01
4	鹏华碳中和主题混合C	-1.14	25.43	11.02	79.86	62.67
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.26	14.18	43.41	46.11	60.84
山证资管品质生活A一周收益在同类基金中排列第 1791 位，高于同类基金平均水平
1789	鹏华研究驱动混合	2.53	9.03	2.47	1.51	4.71
1790	前海开源沪港深裕鑫A	1.82	8.46	4.49	5.07	4.71
1791	山西证券品质生活混合A	-0.25	8.26	4.11	2.42	4.70
1792	富国稳健恒盛12个月持有期混合A	-3.06	7.69	1.32	-2.16	4.69
1793	汇丰晋信策略优选混合A	0.87	6.18	2.56	2.43	4.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	133.97	172.01	183.38	-	116.19
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	126.45	105.07	0.00	-	109.58
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	125.52	103.41	0.00	-	107.30
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.11	134.72	135.70	-	75.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.25	132.83	132.87	-	73.25
山证资管品质生活A一年收益在同类基金中排列第 3104 位，高于同类基金平均水平
3102	国泰慧益一年持有混合A	4.73	0.00	0.00	-	5.10
3103	浦银安盛睿智精选混合A	4.73	-11.10	3.05	9.92	41.80
3104	山西证券品质生活混合A	4.73	-11.89	-10.70	-	-30.92
3105	鹏扬景源一年混合C	4.72	3.79	6.88	-	4.31
3106	大成景润灵活配置混合A	4.71	9.00	14.57	43.37	28.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	133.97	172.01	183.38	-	116.19
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.11	134.72	135.70	-	75.67
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.25	132.83	132.87	-	73.25
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	126.45	105.07	0.00	-	109.58
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	125.52	103.41	0.00	-	107.30
山证资管品质生活A一年收益在同类基金中排列第 5626 位，低于同类基金平均水平
5624	招商价值成长混合C	-4.93	-11.88	-15.18	-	-35.56
5625	德邦新回报灵活配置混合	5.06	-11.89	-14.97	12.34	76.38
5626	山西证券品质生活混合A	4.73	-11.89	-10.70	-	-30.92
5627	天弘优质成长企业A	-0.49	-11.89	-6.16	60.96	70.28
5628	诺德消费升级	-7.74	-11.90	-20.07	-11.67	15.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	133.97	172.01	183.38	-	116.19
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.11	134.72	135.70	-	75.67
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.25	132.83	132.87	-	73.25
4	招商优势企业混合A	38.92	36.66	101.97	90.94	410.58
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	96.91	96.56	98.58	-	66.09
山证资管品质生活A一年收益在同类基金中排列第 5884 位，低于同类基金平均水平
5882	兴业兴智一年持有期混合A	8.61	-5.97	-10.68	-	-28.61
5883	融通新消费灵活配置混合	-7.97	-11.72	-10.69	0.75	60.40
5884	山西证券品质生活混合A	4.73	-11.89	-10.70	-	-30.92
5885	汇添富美丽30混合C	-7.99	-13.83	-10.71	-	-19.24
5886	博时先进制造混合C	-4.81	-7.71	-10.72	-	-29.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.66	38.41	92.45	295.38	416.53
2	东吴新趋势价值线混合	20.35	36.14	85.87	176.46	80.03
3	东吴移动互联C	14.41	25.32	75.68	168.81	200.63
4	东吴移动互联A	14.64	25.82	76.73	168.35	206.91
5	广发多因子混合	25.71	12.66	30.62	167.79	325.09
山证资管品质生活A一年收益在同类基金中排列第 4982 位，低于同类基金平均水平
4980	华夏永泓一年持有混合A	12.99	10.19	10.60	-	3.36
4981	华夏永泓一年持有混合C	12.53	9.31	9.28	-	1.87
4982	山西证券品质生活混合A	4.73	-11.89	-10.70	-	-30.92
4983	山西证券品质生活混合C	4.12	-12.92	-12.28	-	-32.54
4984	富国均衡成长三年持有期混合A	-8.91	-9.63	-11.23	-	-30.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.19	-6.82	-3.41	20.56	2997.48
2	嘉实增长混合	-0.76	-14.08	-7.54	0.80	1955.88
3	景顺长城优选混合	24.68	10.57	15.85	43.55	1796.21
4	富国天瑞强势混合	9.98	-0.07	-0.67	40.93	1545.82
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-5.10	-16.93	-17.90	-16.19	1510.13
山证资管品质生活A一年收益在同类基金中排列第 6866 位，低于同类基金平均水平
6864	民生加银景气行业混合C	-3.24	-10.50	-18.97	-	-30.92
6865	诺安优势行业混合C	8.28	-2.52	-17.23	-35.77	-30.92
6866	山西证券品质生活混合A	4.73	-11.89	-10.70	-	-30.92
6867	中信保诚成长动力C	6.53	-17.85	-8.13	-	-30.93
6868	安信消费升级一年持有混合A	-9.64	-18.18	0.00	-	-30.94

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万辰集团	300972	10.00	901.30	7.71%
海澜之家	600398	108.00	854.28	7.31%
贵州茅台	600519	0.50	780.50	6.68%
东鹏饮料	605499	2.60	647.32	5.54%
税友股份	603171	14.03	639.21	5.47%
美的集团	000333	7.80	612.30	5.24%
江山股份	600389	40.00	598.80	5.12%
今世缘	603369	11.00	581.68	4.97%
五粮液	000858	4.00	525.40	4.49%
宁德时代	300750	2.07	523.59	4.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	61.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	11.19%
农、林、牧、渔业	0.09	7.71%
金融业	0.05	4.43%
批发和零售业	0.05	3.97%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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　　针对私募业的“沉疴顽疾”，监管频频出手。近日，深圳证监局发布最新一期深圳私募基金监管情况通报。通报指出，辖区部分私募基金管理人存在违反基金合同约定开展投资运作的情形，甚至有私募为虚增管理规模，旗下产品嵌套层级高达十层。下一步，深圳证监局

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　　5.9【★★★★★】公募观察重大利好！最新解读来了　　近日，中国证监会正式发布了《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称《行动方案》）。《行动方案》从优化主动管理权益类基金收费模式、强化基金公司与投资者的利益绑定、提升行业服务投

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　　增加仓位的股性已经是许多基金产品留住基金持有人的关键策略。　　近日，多只“重债轻股”的基金产品密集披露基金合同终止风险，这背后反映了基金持有人对市场的期待，与基金产品重仓对象发生矛盾的现象。目前，基金持有人对市场走势的预期越来越多地指向

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标题：山西证券品质生活混合型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

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标题：山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚...

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05-31山西证券品质生活混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-31山西证券品质生活混合型证券投资基金2024年资料概要更新
05-31山西证券品质生活混合型证券投资基金2024年资料概要更新A类份额
05-31山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金与山西证券品质生活混合...

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	0.688	0.691	0.691	0.693	0.680
累计净值(元)	0.688	0.691	0.691	0.693	0.680

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