山证资管品质生活混合A(011917)_最新动态

山证资管品质生活混合A011917SHANZHENG ASSET MANAGEMENT QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

云计算板块率先迎来业绩与景气度共振数字经济ETF嘉实涨1.12%[2026-04-15]

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更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

山证资管品质生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王翊

基金规模：0.75亿元

山证资管品质生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.45	10.31	-9.06	-7.85	-0.46
混合型名次	4158	518	7185	7340	6239

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.82	-1.07	-27.37	-	-39.68
混合型名次	7589	7289	7605	5079	7679

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
山证资管品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 4158 位，低于同类基金平均水平
4156	浦银经济带崛起混合A	0.45	0.48	-0.38	2.58	0.91
4157	前海开源恒泽混合A	0.45	0.66	0.37	1.43	1.20
4158	山西证券品质生活混合A	0.45	10.31	-9.06	-7.85	-0.46
4159	山西证券品质生活混合C	0.45	10.27	-9.11	-8.05	-0.54
4160	天弘安康颐丰一年持有期混合C	0.45	-1.16	-1.21	0.91	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
山证资管品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 518 位，高于同类基金平均水平
516	金信核心竞争力混合	7.83	10.35	11.43	17.60	21.01
517	富国生物医药科技混合型C	-0.20	10.31	-7.38	-2.40	3.23
518	山西证券品质生活混合A	0.45	10.31	-9.06	-7.85	-0.46
519	易方达行业领先企业混合	1.51	10.30	14.16	26.82	13.69
520	海富通股票混合	2.04	10.29	10.26	38.60	13.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
山证资管品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 7185 位，低于同类基金平均水平
7183	尚正新能源产业混合C	1.50	-2.26	-9.05	-6.42	-9.69
7184	前海开源优质龙头6个月持有混合A	0.22	-3.26	-9.06	-6.56	-5.14
7185	山西证券品质生活混合A	0.45	10.31	-9.06	-7.85	-0.46
7186	国寿安保健康科学混合C	-1.28	-3.05	-9.07	-7.68	-2.98
7187	东方阿尔法瑞丰混合发起C	4.74	3.92	-9.08	5.98	12.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
山证资管品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 7340 位，低于同类基金平均水平
7338	华夏消费龙头混合C	-1.07	-3.30	-6.31	-7.84	-4.20
7339	长城竞争优势六个月混合A	-0.94	-2.10	-4.58	-7.85	-3.20
7340	山西证券品质生活混合A	0.45	10.31	-9.06	-7.85	-0.46
7341	安信平稳增长混合C	2.72	1.76	0.62	-7.86	-1.06
7342	景顺长城大中华混合(QDII)A人民币	0.09	-1.10	-5.14	-7.86	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
山证资管品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 6239 位，低于同类基金平均水平
6237	建信沃信一年持有混合A	1.16	3.76	-2.00	5.56	-0.46
6238	南方利众A	-0.10	-2.69	-1.40	-0.84	-0.46
6239	山西证券品质生活混合A	0.45	10.31	-9.06	-7.85	-0.46
6240	尚正正鑫混合发起C	-0.17	-3.58	-3.91	-2.42	-0.46
6241	中银鑫利混合A	0.27	-0.87	-0.87	-0.33	-0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
山证资管品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7589 位，低于同类基金平均水平
7587	惠升品质优选混合C	-7.69	0.00	0.00	-	-25.13
7588	中欧远见两年定期开放混合C	-7.79	-12.70	-25.26	-43.47	7.56
7589	山西证券品质生活混合A	-7.82	-1.07	-27.37	-	-39.68
7590	鹏华兴悦定期开放混合	-7.92	-7.44	-8.57	-8.15	29.21
7591	信诚至瑞A	-7.92	-1.05	-0.52	5.33	53.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
山证资管品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7289 位，低于同类基金平均水平
7287	信诚至瑞A	-7.92	-1.05	-0.52	5.33	53.40
7288	华富星玉衡混合A	-2.76	-1.06	2.47	-	9.37
7289	山西证券品质生活混合A	-7.82	-1.07	-27.37	-	-39.68
7290	工银消费服务混合C	-7.22	-1.09	-7.29	-16.90	-30.07
7291	融通稳健增利6个月持有期混合C	6.68	-1.10	-0.46	-	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
山证资管品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7605 位，低于同类基金平均水平
7603	东方阿尔法精选混合C	1.19	14.75	-27.35	-31.03	-16.50
7604	东吴消费成长混合A	-9.05	-6.79	-27.35	-	-32.83
7605	山西证券品质生活混合A	-7.82	-1.07	-27.37	-	-39.68
7606	中信证券信远一年B	17.50	-8.49	-27.38	-34.14	-34.09
7607	鑫元行业轮动C	25.91	6.31	-27.38	-	-33.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
山证资管品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 5079 位，低于同类基金平均水平
5077	华夏永泓一年持有混合A	19.73	40.13	27.95	-	23.50
5078	华夏永泓一年持有混合C	19.25	39.02	26.43	-	21.28
5079	山西证券品质生活混合A	-7.82	-1.07	-27.37	-	-39.68
5080	山西证券品质生活混合C	-8.29	-2.15	-28.59	-	-41.37
5081	富国均衡成长三年持有期混合A	43.68	42.91	22.41	-	-1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
山证资管品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7679 位，低于同类基金平均水平
7677	天治量化核心精选混合C	9.96	-8.22	-41.42	-58.78	-39.64
7678	光大保德信睿盈混合A	20.42	8.51	-23.15	-	-39.67
7679	山西证券品质生活混合A	-7.82	-1.07	-27.37	-	-39.68
7680	交银启欣混合	-11.54	15.37	-11.79	-36.08	-39.72
7681	前海开源国家比较优势混合C	20.40	16.67	-9.88	-40.92	-39.80

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦博泰生物-B	06990	1.73	612.84	7.30%
艾力斯	688578	5.75	598.45	7.12%
康方生物	09926	5.70	581.76	6.93%
百济神州	06160	3.41	552.24	6.57%
信达生物	01801	7.40	509.64	6.07%
百利天恒	688506	1.46	470.27	5.60%
泽璟制药	688266	4.94	458.39	5.46%
三生制药	01530	20.35	444.44	5.29%
恒瑞医药	600276	7.16	426.52	5.08%
信立泰	002294	6.96	344.87	4.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	44.19%
医疗保健	0.36	42.68%
科学研究和技术服务业	0.03	3.73%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	0.5957	0.6005	0.5952	0.6004	0.5994
累计净值(元)	0.5957	0.6005	0.5952	0.6004	0.5994

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