山西证券品质生活A(011917)_最新动态

山西证券品质生活A011917SHANXI SECURITIES QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

热门基金，密集增设I份额[2024-11-13]

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累计净值：0.677

更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

山西证券品质生活A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：独孤南薰

基金规模：1.22亿元

山西证券品质生活A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.36	4.12	19.28	2.98	2.89
混合型名次	2818	3495	2865	4117	5438

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.47	-12.51	-31.58	-	-32.31
混合型名次	6812	5719	6277	4952	7083

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
山西证券品质生活A一周收益在同类基金中排列第 2818 位，高于同类基金平均水平
2816	浦银安盛盛世精选混合A	0.36	1.88	3.25	-0.82	-0.71
2817	浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	0.36	8.85	24.16	13.15	8.92
2818	山西证券品质生活混合A	0.36	4.12	19.28	2.98	2.89
2819	申万菱信宏量混合A	0.36	1.93	0.85	-1.46	0.32
2820	申万菱信宏量混合C	0.36	1.87	0.72	-1.68	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
山西证券品质生活A一周收益在同类基金中排列第 3495 位，高于同类基金平均水平
3493	景顺远见成长混合A	0.45	4.12	18.69	8.62	3.72
3494	民生加银鹏程混合A	-0.09	4.12	6.83	-0.50	1.82
3495	山西证券品质生活混合A	0.36	4.12	19.28	2.98	2.89
3496	汇添富低碳投资一年持有混合A	1.04	4.11	21.45	11.87	10.33
3497	交银成长动力一年混合C	-1.23	4.11	30.75	14.77	20.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
山西证券品质生活A一周收益在同类基金中排列第 2865 位，高于同类基金平均水平
2863	前海开源中国成长混合	-1.07	6.72	19.30	-0.11	-5.05
2864	华泰柏瑞品质优选A	0.25	6.96	19.28	7.89	10.09
2865	山西证券品质生活混合A	0.36	4.12	19.28	2.98	2.89
2866	国寿安保高股息混合A	-3.21	2.63	19.26	0.84	12.40
2867	汇添富进取成长混合C	-0.27	4.15	19.26	8.20	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
山西证券品质生活A一周收益在同类基金中排列第 4117 位，低于同类基金平均水平
4115	恒越均衡优选混合发起式C	0.63	6.39	20.56	2.98	3.87
4116	融通领先成长混合(LOF)A/B	-0.46	6.84	18.73	2.98	8.16
4117	山西证券品质生活混合A	0.36	4.12	19.28	2.98	2.89
4118	招商安裕灵活配置混合A	0.15	4.18	9.81	2.98	8.12
4119	招商安裕灵活配置混合D	0.15	4.18	9.81	2.98	8.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
山西证券品质生活A一周收益在同类基金中排列第 5438 位，低于同类基金平均水平
5436	华商价值精选混合	1.71	11.58	24.98	12.02	2.89
5437	鹏扬景创混合A	0.23	0.66	1.40	0.65	2.89
5438	山西证券品质生活混合A	0.36	4.12	19.28	2.98	2.89
5439	东方红先进制造混合C	-2.10	-2.91	3.10	-1.64	2.88
5440	富国优质企业混合C	-1.28	-2.17	3.81	-10.86	2.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
山西证券品质生活A一年收益在同类基金中排列第 6812 位，低于同类基金平均水平
6810	易方达瑞惠灵活配置混合	-5.46	-0.31	11.68	-	28.10
6811	诺德优势产业	-5.47	-11.30	-32.43	-	-32.98
6812	山西证券品质生活混合A	-5.47	-12.51	-31.58	-	-32.31
6813	德邦沪港深龙头混合C	-5.48	-17.15	-36.30	-	-29.42
6814	创金合信动态平衡混合发起C	-5.49	-12.20	0.00	-	-1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
山西证券品质生活A一年收益在同类基金中排列第 5719 位，低于同类基金平均水平
5717	鹏华成长智选混合A	6.49	-12.50	-23.09	-	-21.42
5718	东方兴瑞趋势领航混合C	2.97	-12.51	0.00	-	-5.87
5719	山西证券品质生活混合A	-5.47	-12.51	-31.58	-	-32.31
5720	博时新策略C	-7.98	-12.52	-11.15	11.19	36.14
5721	易方达新经济混合	4.30	-12.52	-20.90	89.05	241.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
山西证券品质生活A一年收益在同类基金中排列第 6277 位，低于同类基金平均水平
6275	集合-中金进取回报C	11.76	-6.57	-31.56	-	-38.23
6276	民生加银积极成长混合发起	17.41	-13.00	-31.58	58.12	152.20
6277	山西证券品质生活混合A	-5.47	-12.51	-31.58	-	-32.31
6278	银华高端制造业混合A	21.78	-11.37	-31.59	51.49	32.85
6279	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	2.06	-8.38	-31.60	-	-34.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
山西证券品质生活A一年收益在同类基金中排列第 4952 位，低于同类基金平均水平
4950	华夏永泓一年持有混合A	9.02	10.47	-0.50	-	-0.29
4951	华夏永泓一年持有混合C	8.58	9.59	-1.69	-	-1.53
4952	山西证券品质生活混合A	-5.47	-12.51	-31.58	-	-32.31
4953	山西证券品质生活混合C	-6.08	-13.58	-32.75	-	-33.74
4954	富国均衡成长三年持有期混合A	-0.68	-7.01	-29.16	-	-27.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
山西证券品质生活A一年收益在同类基金中排列第 7083 位，低于同类基金平均水平
7081	招商品质升级混合A	-0.70	-19.35	-34.52	-	-32.25
7082	富国低碳新经济混合C	1.14	-13.50	-36.87	-	-32.28
7083	山西证券品质生活混合A	-5.47	-12.51	-31.58	-	-32.31
7084	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	-0.16	-10.91	-33.07	-	-32.33
7085	鹏扬先进制造混合A	1.85	-35.76	-53.01	-	-32.33

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.70	1223.60	9.06%
博雅生物	300294	25.16	913.31	6.76%
万辰集团	300972	17.66	722.12	5.35%
新产业	300832	8.46	693.38	5.13%
五粮液	000858	3.83	622.41	4.61%
健盛集团	603558	51.39	550.39	4.08%
今世缘	603369	10.54	543.23	4.02%
柏楚电子	688188	2.51	529.32	3.92%
盐津铺子	002847	9.53	505.30	3.74%
恒瑞医药	600276	9.39	491.10	3.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.91	67.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	8.90%
农、林、牧、渔业	0.07	5.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	4.66%
金融业	0.03	2.47%
科学研究和技术服务业	0.03	1.85%
医疗保健	0.02	1.35%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.676	0.674	0.680	0.660	0.666
累计净值(元)	0.676	0.674	0.680	0.660	0.666

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