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山证资管品质生活混合A011917SHANZHENG ASSET MANAGEMENT QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

科技股涨到不敢买？这些低估值ETF正悄悄吸筹 [2026-06-17]

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累计净值：0.5915

更新时间：2026-06-17 15:00

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投资类型：混合型

山证资管品质生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王翊

基金规模：0.69亿元

山证资管品质生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	6.05	-3.57	2.70	-6.48	-4.50
混合型名次	1660	5979	3547	6919	6484

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-17.87	-5.73	-26.83	-	-42.13
混合型名次	7606	7313	7562	5115	7672

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	17.26	64.77	141.25	174.96	158.71
2	财通成长优选混合	16.17	54.16	123.15	153.14	139.26
3	国融融银混合A	16.06	15.38	75.23	66.79	62.55
4	国融融银混合C	16.06	15.36	75.14	66.64	62.41
5	财通匠心优选一年持有期混合A	15.76	59.88	133.16	163.40	148.68
山证资管品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平
1658	华商研究回报一年持有混合C	6.05	0.23	7.33	23.20	17.22
1659	平安鑫安混合C	6.05	3.70	10.50	49.71	44.16
1660	山西证券品质生活混合A	6.05	-3.57	2.70	-6.48	-4.50
1661	山西证券品质生活混合C	6.05	-3.53	2.65	-6.61	-4.60
1662	博时凤凰领航混合A	6.04	6.07	18.53	26.09	19.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	17.26	64.77	141.25	174.96	158.71
2	财通匠心优选一年持有期混合A	15.76	59.88	133.16	163.40	148.68
3	财通匠心优选一年持有期混合C	15.75	59.78	132.71	162.38	147.79
4	财通景气甄选一年持有期混合A	14.49	57.72	129.67	159.27	144.31
5	财通景气甄选一年持有期混合C	14.48	57.62	129.21	158.25	143.44
山证资管品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 5979 位，低于同类基金平均水平
5977	富国均衡成长三年持有期混合C	4.40	-3.57	7.43	11.19	9.43
5978	南方卓越优选3个月持有混合A	-2.28	-3.57	-7.45	-0.12	-1.69
5979	山西证券品质生活混合A	6.05	-3.57	2.70	-6.48	-4.50
5980	信诚中小盘混合C	4.49	-3.57	19.29	42.47	29.98
5981	银华行业轮动混合	0.37	-3.57	-3.03	0.99	-1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	17.26	64.77	141.25	174.96	158.71
2	财通匠心优选一年持有期混合A	15.76	59.88	133.16	163.40	148.68
3	财通匠心优选一年持有期混合C	15.75	59.78	132.71	162.38	147.79
4	财通景气甄选一年持有期混合A	14.49	57.72	129.67	159.27	144.31
5	财通景气甄选一年持有期混合C	14.48	57.62	129.21	158.25	143.44
山证资管品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 3547 位，高于同类基金平均水平
3545	南方均衡成长混合C	0.72	0.78	2.70	12.79	10.16
3546	平安恒泰1年持有混合C	0.44	0.29	2.70	4.36	3.64
3547	山西证券品质生活混合A	6.05	-3.57	2.70	-6.48	-4.50
3548	博时恒益稳健一年持有期混合C	1.21	1.16	2.69	3.97	3.24
3549	华安宏利混合C	7.69	6.20	2.69	11.54	6.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	17.26	64.77	141.25	174.96	158.71
2	财通匠心优选一年持有期混合A	15.76	59.88	133.16	163.40	148.68
3	财通匠心优选一年持有期混合C	15.75	59.78	132.71	162.38	147.79
4	财通景气甄选一年持有期混合A	14.49	57.72	129.67	159.27	144.31
5	财通景气甄选一年持有期混合C	14.48	57.62	129.21	158.25	143.44
山证资管品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 6919 位，低于同类基金平均水平
6917	华安聚优精选混合	-0.73	-8.00	-13.84	-6.46	-8.26
6918	华夏乐享健康混合A	-2.29	-8.02	-6.47	-6.47	-6.15
6919	山西证券品质生活混合A	6.05	-3.57	2.70	-6.48	-4.50
6920	中银顺宁回报6个月持有期混合C	0.03	-2.36	-5.83	-6.48	-5.94
6921	安信价值驱动三年持有混合	-2.23	-8.42	-7.23	-6.49	-6.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	17.26	64.77	141.25	174.96	158.71
2	财通匠心优选一年持有期混合A	15.76	59.88	133.16	163.40	148.68
3	财通匠心优选一年持有期混合C	15.75	59.78	132.71	162.38	147.79
4	财通景气甄选一年持有期混合A	14.49	57.72	129.67	159.27	144.31
5	财通景气甄选一年持有期混合C	14.48	57.62	129.21	158.25	143.44
山证资管品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 6484 位，低于同类基金平均水平
6482	九泰久慧混合C	-0.06	-4.08	-6.23	-3.69	-4.50
6483	鹏华创新增长一年持有期混合A	2.44	-5.12	-2.96	-2.42	-4.50
6484	山西证券品质生活混合A	6.05	-3.57	2.70	-6.48	-4.50
6485	中银颐利混合C	-0.77	-2.04	-4.52	-4.08	-4.52
6486	华夏景气驱动混合C	3.46	-6.36	-11.68	3.80	-4.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	504.26	460.76	399.54	387.55	1090.16
2	财通匠心优选一年持有期混合A	459.22	420.70	367.84	-	287.09
3	财通成长优选混合	457.29	429.97	353.22	379.49	851.30
4	财通景气甄选一年持有期混合A	455.65	439.72	0.00	-	517.60
5	财通匠心优选一年持有期混合C	454.77	412.47	356.82	-	274.36
山证资管品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7606 位，低于同类基金平均水平
7604	永赢优质生活混合A	-17.73	3.97	-10.74	-	-25.13
7605	大摩健康产业混合C	-17.87	-15.30	-30.88	-	-57.92
7606	山西证券品质生活混合A	-17.87	-5.73	-26.83	-	-42.13
7607	华宝绿色主题混合A	-17.88	-32.97	-43.66	-45.51	-3.63
7608	嘉实新起航混合C	-17.88	0.58	-19.78	-	-22.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	393.79	519.79	366.49	342.94	359.82
2	华商均衡成长混合C	390.88	512.41	358.23	329.91	345.77
3	前海开源沪港深乐享生活	400.84	510.61	285.45	331.04	646.35
4	信澳业绩驱动混合A	357.10	505.45	343.50	-	248.86
5	信澳业绩驱动混合C	354.40	498.25	335.65	-	240.94
山证资管品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7313 位，低于同类基金平均水平
7311	富安达健康人生混合C	-12.35	-5.64	-32.10	-	-45.85
7312	华夏优势价值一年持有混合C	0.97	-5.68	-13.69	-	-11.38
7313	山西证券品质生活混合A	-17.87	-5.73	-26.83	-	-42.13
7314	华润元大欣享混合A	0.13	-5.81	-2.51	-4.17	-2.51
7315	景顺长城优势企业混合C	-1.83	-5.81	-15.96	-	-15.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	304.67	459.34	467.38	393.20	667.34
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	304.28	458.18	465.69	390.74	655.27
3	景顺长城稳健回报混合A类	252.51	400.20	410.15	439.25	678.68
4	景顺长城稳健回报混合C类	251.76	398.41	406.47	432.99	639.07
5	财通福鑫定开混合发起	504.26	460.76	399.54	387.55	1090.16
山证资管品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7562 位，低于同类基金平均水平
7560	华夏内需驱动混合C	-16.91	-12.77	-26.75	-57.27	-57.63
7561	建信消费升级混合	-13.39	-14.66	-26.75	-45.59	74.70
7562	山西证券品质生活混合A	-17.87	-5.73	-26.83	-	-42.13
7563	申万菱信乐成混合C	8.70	5.04	-26.92	-	-26.43
7564	招商产业升级1年持有期混合C	-12.72	-2.77	-27.09	-	-23.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	293.74	433.40	315.22	488.90	1298.05
2	易方达瑞享灵活配置混合E	292.96	431.31	312.79	483.09	1030.62
3	华商优势行业混合	286.40	326.02	301.21	458.87	2798.23
4	景顺长城稳健回报混合A类	252.51	400.20	410.15	439.25	678.68
5	景顺长城稳健回报混合C类	251.76	398.41	406.47	432.99	639.07
山证资管品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 5115 位，低于同类基金平均水平
5113	华夏永泓一年持有混合A	20.70	35.62	30.40	-	24.04
5114	华夏永泓一年持有混合C	20.22	34.54	28.86	-	21.72
5115	山西证券品质生活混合A	-17.87	-5.73	-26.83	-	-42.13
5116	山西证券品质生活混合C	-18.22	-6.69	-27.99	-	-43.76
5117	富国均衡成长三年持有期混合A	24.48	43.65	26.48	-	2.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	327.00	370.68	329.45	365.41	6556.13
2	华夏大盘精选混合A/B	75.23	93.69	61.72	33.50	5274.16
3	富国天瑞强势混合	136.93	144.36	107.98	91.83	3623.46
4	华商优势行业混合	286.40	326.02	301.21	458.87	2798.23
5	嘉实增长混合	41.35	45.46	18.55	-7.40	2777.13
山证资管品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7672 位，低于同类基金平均水平
7670	富国消费主题混合C	-18.41	-22.47	-31.97	-44.03	-42.12
7671	富国医疗保健行业混合C	-21.39	-7.92	-13.69	-50.13	-42.12
7672	山西证券品质生活混合A	-17.87	-5.73	-26.83	-	-42.13
7673	招商能源转型混合C	26.96	1.30	-32.50	-	-42.13
7674	中信建投低碳成长混合A	41.11	11.66	-35.86	-	-42.16

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦博泰生物	06990	1.46	592.99	8.03%
信达生物	01801	7.40	554.72	7.51%
康方生物	09926	4.70	540.31	7.31%
药明康德	603259	5.30	519.93	7.04%
百济神州	06160	3.41	516.66	6.99%
恒瑞医药	600276	8.55	472.13	6.39%
泓博医药	301230	10.04	407.60	5.52%
三生制药	01530	18.45	368.82	4.99%
药明生物	02269	11.85	345.49	4.68%
映恩生物-B	09606	1.28	333.40	4.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	0.33	44.02%
制造业	0.17	22.99%
科学研究和技术服务业	0.16	22.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.33%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10
单位净值(元)	0.5787	0.5704	0.5457	0.5443	0.5459
累计净值(元)	0.5787	0.5704	0.5457	0.5443	0.5459

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