资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10381.77 50.82%
债券 9326.07 45.65%
银行存款和结算备付金 588.66 2.88%
其他资产 132.81 0.65%
资产总值:20429.31万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
传音控股 688036 12.85 704.63 3.38%
中国太保 02601 19.64 552.84 2.65%
电连技术 300679 15.38 519.38 2.49%
安踏体育 02020 6.96 465.20 2.23%
伟星股份 002003 46.42 457.24 2.19%
瑞丰新材 300910 9.08 440.74 2.11%
伊之密 300415 18.25 433.25 2.08%
美图公司 01357 113.95 431.63 2.07%
吉祥航空 603885 35.84 429.76 2.06%
分众传媒 002027 63.50 415.91 1.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 26.79%
消费者非必需品 0.11 5.20%
租赁和商务服务业 0.07 3.36%
金融 0.06 2.65%
电信服务 0.04 2.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.06%
房地产 0.04 1.92%
能源 0.04 1.91%
金融业 0.03 1.62%
工业 0.02 0.87%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
传音控股 688036 12.34 816.53 3.10%
中国太保 02601 20.16 640.95 2.43%
电连技术 300679 13.15 640.14 2.43%
海尔智家 600690 19.68 513.41 1.95%
吉祥航空 603885 33.36 496.45 1.89%
九龙仓置业 01997 22.20 492.87 1.87%
英科医疗 300677 12.52 487.03 1.85%
徐工机械 000425 39.35 455.67 1.73%
美图公司 01357 70.10 443.21 1.68%
美团-W 03690 4.70 438.52 1.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 20.40%
金融业 0.10 3.88%
消费者非必需品 0.08 3.19%
金融 0.06 2.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 2.37%
租赁和商务服务业 0.05 1.95%
电信服务 0.05 1.92%
房地产 0.05 1.87%
消费者常用品 0.04 1.70%
建筑业 0.04 1.66%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 12.50 1266.59 6.07%
22建行永续债01 10.00 1040.84 4.99%
25民生银行永续债01 10.00 1021.02 4.89%
山交YK01 10.00 1014.89 4.87%
25GTHT09 10.00 1009.25 4.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3061.43 14.68%
企业债 3032.77 14.54%
国家债券 2732.98 13.10%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%