资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8691.03 49.42%
债券 7992.08 45.45%
银行存款和结算备付金 425.71 2.42%
其他资产 476.96 2.71%
资产总值:17585.78万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
传音控股 688036 13.47 794.06 4.56%
赛轮轮胎 601058 48.17 555.40 3.19%
中国太保 02601 17.54 409.50 2.35%
吉祥航空 603885 39.26 404.02 2.32%
伊之密 300415 19.46 387.45 2.22%
美团-W 03690 6.45 383.75 2.20%
阿里巴巴-W 09988 4.64 374.19 2.15%
安踏体育 02020 6.04 372.97 2.14%
美图公司 01357 112.70 367.07 2.11%
极兔速递-W 01519 43.50 315.86 1.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 24.71%
消费者非必需品 0.16 9.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.87%
工业 0.04 2.38%
金融 0.04 2.35%
电信服务 0.04 2.11%
租赁和商务服务业 0.03 1.90%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.32%
金融业 0.02 1.07%
科学研究和技术服务业 0.01 0.48%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
传音控股 688036 12.85 704.63 3.38%
中国太保 02601 19.64 552.84 2.65%
电连技术 300679 15.38 519.38 2.49%
安踏体育 02020 6.96 465.20 2.23%
伟星股份 002003 46.42 457.24 2.19%
瑞丰新材 300910 9.08 440.74 2.11%
伊之密 300415 18.25 433.25 2.08%
美图公司 01357 113.95 431.63 2.07%
吉祥航空 603885 35.84 429.76 2.06%
分众传媒 002027 63.50 415.91 1.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 26.79%
消费者非必需品 0.11 5.20%
租赁和商务服务业 0.07 3.36%
金融 0.06 2.65%
电信服务 0.04 2.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.06%
房地产 0.04 1.92%
能源 0.04 1.91%
金融业 0.03 1.62%
工业 0.02 0.87%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 11.00 1107.13 6.36%
山交YK01 10.00 1021.82 5.87%
25越资05 10.00 1013.32 5.82%
25民生银行永续债01 10.00 1014.50 5.82%
25电网MTN002 10.00 1013.55 5.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3118.54 17.90%
企业债 2035.14 11.68%
国家债券 1107.13 6.36%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%