摩根安荣回报混合A(012366)_最新动态

摩根安荣回报混合A012366SDIC MORGAN ENRON RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

摩根安荣回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨鹏

基金规模：2.80亿元

摩根安荣回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.58	6.09	4.50	6.89
混合型名次	5548	3562	5626	2569	2826

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.20	4.18	4.85	-	6.06
混合型名次	2520	1533	594	5203	3542

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
摩根安荣回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5548 位，低于同类基金平均水平
5546	景顺安景一年持有期混合A	0.21	0.71	2.61	1.03	5.38
5547	景顺长城精选蓝筹混合	0.21	0.85	12.28	-7.13	3.59
5548	摩根安荣回报混合A	0.21	0.58	6.09	4.50	6.89
5549	南方宝丰混合A	0.21	0.01	4.39	1.16	6.65
5550	南方宝升混合A	0.21	0.63	5.35	1.58	5.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
摩根安荣回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3562 位，高于同类基金平均水平
3560	交银稳进丰利六个月持有期混合C	0.11	0.58	1.67	0.30	-0.14
3561	九泰科盈价值混合A	0.27	0.58	14.65	2.60	3.68
3562	摩根安荣回报混合A	0.21	0.58	6.09	4.50	6.89
3563	南方宝升混合C	0.21	0.58	5.19	1.28	5.05
3564	鹏扬景惠六个月持有期混合A	0.05	0.58	5.30	3.24	5.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
摩根安荣回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5626 位，低于同类基金平均水平
5624	中银证券聚瑞混合A	-0.06	0.12	6.12	2.24	3.95
5625	浦银安盛价值精选混合A	1.55	-3.63	6.11	-3.79	-9.88
5626	摩根安荣回报混合A	0.21	0.58	6.09	4.50	6.89
5627	添富全球消费混合(QDII)人民币C	0.96	0.42	6.09	1.09	6.95
5628	中银证券聚瑞混合C	-0.06	0.11	6.09	2.19	3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
摩根安荣回报混合A一周收益在同类基金中排列第 2569 位，高于同类基金平均水平
2567	广发沪港深价值成长混合A	1.66	-1.15	11.60	4.50	24.56
2568	民生加银新动能一年定开混合C	0.52	-0.03	16.42	4.50	-5.21
2569	摩根安荣回报混合A	0.21	0.58	6.09	4.50	6.89
2570	泰信国策驱动灵活配置混合	1.14	3.42	17.97	4.50	2.93
2571	东方红睿逸定期开放混合	-0.39	1.19	9.52	4.49	8.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
摩根安荣回报混合A一周收益在同类基金中排列第 2826 位，高于同类基金平均水平
2824	国富深化价值混合C	0.73	-2.41	8.30	-3.19	6.89
2825	国联安鑫隆混合C	0.17	0.09	4.28	3.40	6.89
2826	摩根安荣回报混合A	0.21	0.58	6.09	4.50	6.89
2827	招商社会责任混合D	1.78	1.96	29.08	1.83	6.89
2828	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	0.68	3.71	21.10	6.43	6.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
摩根安荣回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2520 位，高于同类基金平均水平
2518	国泰慧益一年持有混合A	5.20	0.00	0.00	-	5.07
2519	华夏睿磐泰利混合A	5.20	5.84	5.49	35.21	44.97
2520	摩根安荣回报混合A	5.20	4.18	4.85	-	6.06
2521	招商核心价值混合	5.20	-9.62	-23.44	29.99	88.24
2522	中银新回报灵活配置混合C	5.20	3.73	-0.06	-	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
摩根安荣回报混合A一年收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平
1531	易方达稳健增长混合C	6.85	4.19	-12.56	-	-12.80
1532	嘉实均衡臻选一年持有期混合A	6.34	4.18	0.00	-	-21.80
1533	摩根安荣回报混合A	5.20	4.18	4.85	-	6.06
1534	农银瑞丰6个月持有混合	4.93	4.18	0.00	-	3.70
1535	嘉实新起点混合A	3.78	4.17	3.33	34.38	48.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
摩根安荣回报混合A一年收益在同类基金中排列第 594 位，高于同类基金平均水平
592	易方达悦夏一年持有期混合A	3.87	5.33	4.86	-	5.91
593	广发安悦回报混合C	3.59	5.11	4.85	-	9.70
594	摩根安荣回报混合A	5.20	4.18	4.85	-	6.06
595	大成2020生命周期混合A	5.07	5.30	4.84	29.97	211.13
596	摩根安隆回报混合A	3.71	3.62	4.84	25.73	37.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
摩根安荣回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5203 位，低于同类基金平均水平
5201	汇丰晋信医疗先锋混合A	-14.30	-27.63	-47.23	-	-46.95
5202	汇丰晋信医疗先锋混合C	-14.69	-28.31	-47.99	-	-47.81
5203	摩根安荣回报混合A	5.20	4.18	4.85	-	6.06
5204	摩根安荣回报混合C	4.78	3.35	3.60	-	4.64
5205	大摩优享六个月持有期混合A	0.38	-6.79	-21.70	-	-18.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
摩根安荣回报混合A一年收益在同类基金中排列第 3542 位，高于同类基金平均水平
3540	广发瑞誉一年持有期混合C	11.59	12.31	0.00	-	6.08
3541	东方红民享甄选一年持有混合	6.61	6.90	0.00	-	6.07
3542	摩根安荣回报混合A	5.20	4.18	4.85	-	6.06
3543	泰康泉林量化价值精选混合C	-4.49	-22.32	-35.37	6.95	6.06
3544	兴银兴慧一年持有混合A	5.64	5.07	5.04	-	6.06

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洽洽食品	002557	79.52	2666.26	3.64%
伊利股份	600887	71.21	2070.19	2.83%
三花智控	002050	78.59	1872.69	2.56%
首创环保	600008	535.71	1751.76	2.39%
中国汽研	601965	77.13	1473.89	2.01%
华鲁恒升	600426	39.64	1038.16	1.42%
宁德时代	300750	3.98	1001.69	1.37%
明泰铝业	601677	62.75	942.53	1.29%
唐人神	002567	158.70	915.69	1.25%
爱玛科技	603529	24.34	912.85	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.49	20.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	3.72%
科学研究和技术服务业	0.15	2.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.13	1.82%
消费者非必需品	0.05	0.66%
信息技术	0.04	0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	1.059	1.057	1.058	1.060	1.064
累计净值(元)	1.059	1.057	1.058	1.060	1.064

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