摩根安荣回报混合A(012366)_最新动态

摩根安荣回报混合A012366SDIC MORGAN ENRON RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

股价走势与业绩明显背离，赛道最低费率的黄金股ETF华夏迎估值修复行情[2026-05-25]

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累计净值：1.0411

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

摩根安荣回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邢达

基金规模：0.84亿元

摩根安荣回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.79	-0.15	-3.74	-2.22	-3.57
混合型名次	5916	4969	6225	6772	6834

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.40	2.51	1.73	-	4.11
混合型名次	7203	6815	6056	5331	5968

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
摩根安荣回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5916 位，低于同类基金平均水平
5914	汇添富优势企业精选混合A	-0.79	5.34	46.11	69.90	43.44
5915	景顺华城稳健6月持有混合A	-0.79	-1.58	-1.90	2.50	1.37
5916	摩根安荣回报混合A	-0.79	-0.15	-3.74	-2.22	-3.57
5917	南方誉慧一年混合A	-0.79	-0.76	-1.05	-0.54	-0.52
5918	银河智联混合A	-0.79	9.87	43.02	81.43	63.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
摩根安荣回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4969 位，低于同类基金平均水平
4967	华泰柏瑞恒悦混合C	-0.10	-0.15	3.03	0.52	0.84
4968	嘉实润和量化定期混合	0.01	-0.15	0.22	0.16	0.12
4969	摩根安荣回报混合A	-0.79	-0.15	-3.74	-2.22	-3.57
4970	南方均衡优选一年持有期混合C	-0.22	-0.15	2.67	10.68	7.04
4971	易方达宁易一年持有混合C	-0.22	-0.15	0.63	1.46	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
摩根安荣回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6225 位，低于同类基金平均水平
6223	建信汇利灵活配置混合	-0.05	0.46	-3.73	14.76	7.24
6224	泓德睿泽混合	-1.19	-2.38	-3.73	-0.65	-3.61
6225	摩根安荣回报混合A	-0.79	-0.15	-3.74	-2.22	-3.57
6226	诺德量化蓝筹C	-1.02	-3.13	-3.74	3.81	-0.04
6227	工银行业优选混合A	-3.31	-3.33	-3.75	-0.20	-1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
摩根安荣回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6772 位，低于同类基金平均水平
6770	兴全汇吉一年持有混合C	-0.87	-2.00	-4.61	-2.16	-1.38
6771	南方利众A	-1.44	-2.50	-2.78	-2.19	-2.11
6772	摩根安荣回报混合A	-0.79	-0.15	-3.74	-2.22	-3.57
6773	农银现代农业加	-3.87	-4.82	-5.64	-2.22	-4.64
6774	同泰慧利混合C	-0.43	-0.97	-15.19	-2.22	-8.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
摩根安荣回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6834 位，低于同类基金平均水平
6832	大成创新成长混合(LOF)	-1.70	-3.45	-7.88	-0.63	-3.57
6833	东财远见成长混合发起式C	-1.89	-6.40	-20.47	-12.94	-3.57
6834	摩根安荣回报混合A	-0.79	-0.15	-3.74	-2.22	-3.57
6835	嘉实产业先锋混合C	-3.08	-6.15	-5.31	-2.85	-3.58
6836	富国大盘价值量化精选混合C	-0.71	-2.97	-3.15	-0.73	-3.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
摩根安荣回报混合A一年收益在同类基金中排列第 7203 位，低于同类基金平均水平
7201	前海开源沪港深大消费主题混合C	-2.36	14.45	3.87	-4.75	106.70
7202	财通安华混合发起式C	-2.38	1.02	1.66	-	-4.54
7203	摩根安荣回报混合A	-2.40	2.51	1.73	-	4.11
7204	大摩沪港深精选混合C	-2.41	20.61	-13.82	-	-38.78
7205	中欧睿见混合C	-2.44	-3.02	-25.07	-	-9.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
摩根安荣回报混合A一年收益在同类基金中排列第 6815 位，低于同类基金平均水平
6813	交银新成长混合	1.46	2.52	-4.16	-26.72	313.11
6814	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合B	6.99	2.52	-3.79	-	-14.23
6815	摩根安荣回报混合A	-2.40	2.51	1.73	-	4.11
6816	中融景瑞一年持有混合A	4.78	2.51	4.22	1.24	2.47
6817	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合A	6.98	2.50	-3.81	-	-17.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
摩根安荣回报混合A一年收益在同类基金中排列第 6056 位，低于同类基金平均水平
6054	财通资管品质消费混合发起式C	-25.56	-14.29	1.73	-	2.36
6055	光大保德信吉鑫混合C	-4.14	-5.14	1.73	-2.59	44.05
6056	摩根安荣回报混合A	-2.40	2.51	1.73	-	4.11
6057	金鹰鑫益混合A	-3.45	0.40	1.71	6.08	38.07
6058	中欧瑾添混合A	14.93	16.28	1.69	-	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
摩根安荣回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5331 位，低于同类基金平均水平
5329	汇丰晋信医疗先锋混合A	9.91	33.72	8.29	-	-27.90
5330	汇丰晋信医疗先锋混合C	9.46	32.54	6.81	-	-29.54
5331	摩根安荣回报混合A	-2.40	2.51	1.73	-	4.11
5332	摩根安荣回报混合C	-2.80	1.69	0.50	-	2.09
5333	大摩优享六个月持有期混合A	9.35	29.81	10.02	-	-7.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
摩根安荣回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5968 位，低于同类基金平均水平
5966	汇添富精选核心优势一年持有混合A	34.69	34.79	25.26	-	4.14
5967	汇添富多元价值发现混合C	21.69	22.84	20.96	-	4.11
5968	摩根安荣回报混合A	-2.40	2.51	1.73	-	4.11
5969	中融消费精选混合A	25.04	13.76	0.00	-	4.11
5970	中银招盈一年持有混合A	3.56	0.00	0.00	-	4.10

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
传音控股	688036	12.85	704.63	3.38%
中国太保	02601	19.64	552.84	2.65%
电连技术	300679	15.38	519.38	2.49%
安踏体育	02020	6.96	465.20	2.23%
伟星股份	002003	46.42	457.24	2.19%
瑞丰新材	300910	9.08	440.74	2.11%
伊之密	300415	18.25	433.25	2.08%
美图公司	01357	113.95	431.63	2.07%
吉祥航空	603885	35.84	429.76	2.06%
分众传媒	002027	63.50	415.91	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	26.79%
消费者非必需品	0.11	5.20%
租赁和商务服务业	0.07	3.36%
金融	0.06	2.65%
电信服务	0.04	2.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.06%
房地产	0.04	1.92%
能源	0.04	1.91%
金融业	0.03	1.62%
工业	0.02	0.87%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0379	1.0434	1.0487	1.0432	1.0494
累计净值(元)	1.0379	1.0434	1.0487	1.0432	1.0494

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