摩根安荣回报混合A(012366)_最新动态

摩根安荣回报混合A012366SDIC MORGAN ENRON RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0438

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

摩根安荣回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邢达

基金规模：0.63亿元

摩根安荣回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.58	3.24	-0.39	-0.42	-3.32
混合型名次	1384	417	1538	1326	3453

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.76	-1.69	3.47	3.52	4.38
混合型名次	3554	6046	5207	1772	4866

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
摩根安荣回报混合A一周收益在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平
1382	国泰事件驱动混合C	4.58	-6.24	-5.73	-9.38	0.70
1383	金元顺安医疗健康混合C	4.58	-10.05	-7.34	-13.33	-13.40
1384	摩根安荣回报混合A	4.58	3.24	-0.39	-0.42	-3.32
1385	诺安积极配置混合C	4.58	-0.73	-0.24	-4.59	-0.64
1386	平安策略回报混合A	4.58	-20.28	-28.38	-33.75	-23.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
摩根安荣回报混合A一周收益在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平
415	中信证券红利价值A	0.06	3.25	5.80	3.01	0.97
416	宏利价值长青混合C	8.01	3.24	0.21	6.72	3.83
417	摩根安荣回报混合A	4.58	3.24	-0.39	-0.42	-3.32
418	中信证券红利价值C	0.06	3.22	5.70	2.81	0.74
419	摩根安荣回报混合C	4.57	3.21	-0.49	-0.61	-3.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
摩根安荣回报混合A一周收益在同类基金中排列第 1538 位，高于同类基金平均水平
1536	汇添富弘安混合C	-0.01	-0.23	-0.39	-1.37	-0.19
1537	汇添富稳健睿享一年持有混合C	0.33	-0.24	-0.39	1.59	3.52
1538	摩根安荣回报混合A	4.58	3.24	-0.39	-0.42	-3.32
1539	鹏华弘尚混合C	0.30	-0.12	-0.39	0.39	1.46
1540	平安鑫瑞混合A	0.08	0.01	-0.39	-0.12	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
摩根安荣回报混合A一周收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	中欧睿达定期开放混合C	0.51	-0.43	-0.23	-0.41	1.34
1325	海富通惠睿精选混合C	-0.01	0.96	-0.04	-0.42	0.00
1326	摩根安荣回报混合A	4.58	3.24	-0.39	-0.42	-3.32
1327	易方达瑞川灵活配置混合A	1.05	-1.69	-3.67	-0.42	5.30
1328	中银医疗保健混合A	6.97	-5.06	-5.66	-0.42	6.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
摩根安荣回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3453 位，高于同类基金平均水平
3451	汇丰晋信龙头优势混合A	5.03	11.63	-2.57	-5.34	-3.31
3452	摩根双息平衡混合H	1.43	2.97	2.10	-3.61	-3.31
3453	摩根安荣回报混合A	4.58	3.24	-0.39	-0.42	-3.32
3454	南方消费升级混合C	4.25	0.20	-2.80	-8.25	-3.32
3455	中银证券瑞益混合A	-0.06	2.95	-9.21	-21.30	-3.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
摩根安荣回报混合A一年收益在同类基金中排列第 3554 位，高于同类基金平均水平
3552	富国科创板两年定期开放混合	-3.76	50.84	34.38	-5.24	-3.25
3553	金鹰鑫益混合E	-3.76	1.84	5.63	2.22	25.88
3554	摩根安荣回报混合A	-3.76	-1.69	3.47	3.52	4.38
3555	兴全合润混合	-3.76	27.43	36.41	-1.25	-1.61
3556	宝盈新价值混合A	-3.77	5.00	19.64	25.57	399.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
摩根安荣回报混合A一年收益在同类基金中排列第 6046 位，低于同类基金平均水平
6044	广发新动力混合	-5.12	-1.67	-3.74	-36.95	96.66
6045	财通安盈混合A	-11.43	-1.68	1.07	-0.12	4.44
6046	摩根安荣回报混合A	-3.76	-1.69	3.47	3.52	4.38
6047	银华通利灵活配置混合C	-1.35	-1.69	3.84	-2.52	32.16
6048	前海联合科技先锋混合C	-19.32	-1.70	3.36	-20.10	31.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
摩根安荣回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5207 位，低于同类基金平均水平
5205	兴全绿色投资混合(LOF)	-17.37	5.39	3.50	-31.00	257.13
5206	华宝海外中国混合	-7.89	16.68	3.47	-21.55	34.30
5207	摩根安荣回报混合A	-3.76	-1.69	3.47	3.52	4.38
5208	工银新机遇灵活配置混合C	-19.49	7.58	3.46	-27.69	13.60
5209	国联安安心成长混合	0.34	3.85	3.44	4.34	195.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
摩根安荣回报混合A一年收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	中银景元回报混合	-7.43	10.62	16.37	3.53	38.78
1771	工银战略新兴产业混合C	-5.96	58.57	63.29	3.52	175.93
1772	摩根安荣回报混合A	-3.76	-1.69	3.47	3.52	4.38
1773	银华泰利灵活配置混合A	4.53	1.81	9.13	3.52	78.98
1774	博时港股通红利精选混合C	8.63	5.80	-10.24	3.49	-10.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
摩根安荣回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4866 位，低于同类基金平均水平
4864	汇泉匠心智选一年持有混合A	-10.56	13.27	19.14	-	4.39
4865	华泰柏瑞量化创享混合A	-11.96	32.51	45.36	-2.28	4.38
4866	摩根安荣回报混合A	-3.76	-1.69	3.47	3.52	4.38
4867	鹏华产业升级混合C	9.26	43.18	30.75	-	4.38
4868	淳厚鑫悦混合C	2.54	74.21	76.30	-	4.37

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
传音控股	688036	15.63	840.73	5.08%
阿里巴巴-W	09988	4.99	456.62	2.76%
赛轮轮胎	601058	34.04	450.69	2.72%
中国太保	02601	17.54	423.70	2.56%
美图公司	01357	117.80	385.78	2.33%
美团-W	03690	5.99	368.68	2.23%
科锐国际	300662	17.85	367.71	2.22%
伊之密	300415	19.46	366.04	2.21%
极兔速递-W	01519	43.50	322.63	1.95%
深信服	300454	2.17	298.20	1.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	19.90%
消费者非必需品	0.13	7.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	3.69%
租赁和商务服务业	0.06	3.59%
工业	0.05	3.10%
电信服务	0.05	2.82%
信息技术	0.04	2.62%
金融	0.04	2.56%
金融业	0.02	1.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0489	1.0222	1.0158	1.0077	0.9981
累计净值(元)	1.0489	1.0222	1.0158	1.0077	0.9981

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