摩根安荣回报混合A(012366)_最新动态

摩根安荣回报混合A012366SDIC MORGAN ENRON RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF还有现金替代？[2026-04-15]

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最新净值：1.0425 0.0047(0.45%)

累计净值：1.0425

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

摩根安荣回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邢达

基金规模：1.07亿元

摩根安荣回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.52	-1.95	-5.44	-3.94	-3.44
混合型名次	7326	6023	6512	6944	7021

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.31	3.94	0.66	-	4.25
混合型名次	7318	6906	5623	5324	5730

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
摩根安荣回报混合A一周收益在同类基金中排列第 7326 位，低于同类基金平均水平
7324	景顺长城品质成长混合A类	-0.52	0.05	-1.45	1.98	1.75
7325	景顺长城品质成长混合C类	-0.52	0.02	-1.55	1.55	1.63
7326	摩根安荣回报混合A	-0.52	-1.95	-5.44	-3.94	-3.44
7327	南方均衡成长混合A	-0.52	-3.15	-0.78	5.73	4.61
7328	南方均衡成长混合C	-0.52	-3.19	-0.92	5.42	4.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
摩根安荣回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6023 位，低于同类基金平均水平
6021	嘉实产业优势混合C	-0.75	-1.95	-2.96	9.13	4.04
6022	金鹰成份股优选	0.61	-1.95	-5.68	4.19	-0.29
6023	摩根安荣回报混合A	-0.52	-1.95	-5.44	-3.94	-3.44
6024	浦银安盛光耀优选混合C	0.85	-1.95	1.14	3.68	3.98
6025	前海开源国家比较优势混合A	0.64	-1.95	-3.53	7.06	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
摩根安荣回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6512 位，低于同类基金平均水平
6510	招商裕泰混合	1.18	-3.11	-5.43	-0.19	1.29
6511	中银量化精选混合A	-0.22	-1.31	-5.43	1.52	-2.92
6512	摩根安荣回报混合A	-0.52	-1.95	-5.44	-3.94	-3.44
6513	浙商聚潮新思维混合C	0.50	-1.84	-5.44	0.90	-2.78
6514	大摩优悦安和混合A	0.67	5.84	-5.45	8.12	10.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
摩根安荣回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6944 位，低于同类基金平均水平
6942	易方达稳健添利混合A	0.06	-1.27	-3.54	-3.93	-1.68
6943	长城优选稳进六个月混合A	0.05	-2.26	-3.99	-3.94	-4.34
6944	摩根安荣回报混合A	-0.52	-1.95	-5.44	-3.94	-3.44
6945	富国天恒混合A	0.53	-5.82	-3.88	-3.95	-1.63
6946	鹏华增华混合C	2.01	-2.37	-8.76	-3.95	-1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
摩根安荣回报混合A一周收益在同类基金中排列第 7021 位，低于同类基金平均水平
7019	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	0.41	-2.08	-3.54	1.18	-3.43
7020	广发盛兴混合A	-0.42	-2.47	-4.82	-1.01	-3.44
7021	摩根安荣回报混合A	-0.52	-1.95	-5.44	-3.94	-3.44
7022	国投瑞银价值成长一年持有混合A	3.14	1.15	-9.61	-6.01	-3.45
7023	南方荣尊C	0.44	0.82	-1.84	-4.78	-3.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
摩根安荣回报混合A一年收益在同类基金中排列第 7318 位，低于同类基金平均水平
7316	宝盈祥琪混合A	-1.29	-0.54	-2.27	-	-9.43
7317	工银优选对冲灵活配置混合发起C	-1.30	-4.30	-3.18	0.13	-1.55
7318	摩根安荣回报混合A	-1.31	3.94	0.66	-	4.25
7319	华夏消费升级混合A	-1.32	-10.32	-17.67	-34.39	101.70
7320	博时时代消费混合C	-1.33	-2.74	-27.96	-	-38.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
摩根安荣回报混合A一年收益在同类基金中排列第 6906 位，低于同类基金平均水平
6904	大摩民丰盈和一年持有期混合	5.82	3.94	0.05	-2.46	-1.93
6905	格林鑫悦一年持有期混合C	1.20	3.94	-1.14	-	-9.79
6906	摩根安荣回报混合A	-1.31	3.94	0.66	-	4.25
6907	中融景颐6个月持有混合C	2.18	3.94	-0.14	-2.47	-4.30
6908	海富通惠睿精选混合A	3.52	3.93	4.36	14.12	14.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
摩根安荣回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5623 位，低于同类基金平均水平
5621	国寿安保灵活优选混合	-6.57	-7.37	0.68	-5.23	20.37
5622	嘉实鑫和一年持有期混合C	2.55	3.25	0.67	4.83	13.73
5623	摩根安荣回报混合A	-1.31	3.94	0.66	-	4.25
5624	华富星玉衡混合C	-3.34	-2.24	0.65	-	5.79
5625	南方荣年一年持有混合C	-3.70	-2.53	0.64	-0.49	31.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
摩根安荣回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5324 位，低于同类基金平均水平
5322	汇丰晋信医疗先锋混合A	33.40	54.46	12.81	-	-20.56
5323	汇丰晋信医疗先锋混合C	32.82	53.12	11.24	-	-22.34
5324	摩根安荣回报混合A	-1.31	3.94	0.66	-	4.25
5325	摩根安荣回报混合C	-1.70	3.11	-0.54	-	2.27
5326	大摩优享六个月持有期混合A	18.18	37.59	4.53	-	-6.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
摩根安荣回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5730 位，低于同类基金平均水平
5728	海通量化价值精选一年持有混合C	20.01	40.96	33.53	12.59	4.25
5729	建信优化配置混合C	40.25	29.13	1.51	-	4.25
5730	摩根安荣回报混合A	-1.31	3.94	0.66	-	4.25
5731	天弘益新C	1.10	3.56	1.54	-	4.24
5732	诺安均衡优选一年持有混合C	27.03	30.04	10.07	-	4.23

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
传音控股	688036	12.34	816.53	3.10%
电连技术	300679	13.15	640.14	2.43%
中国太保	02601	20.16	640.95	2.43%
海尔智家	600690	19.68	513.41	1.95%
吉祥航空	603885	33.36	496.45	1.89%
九龙仓置业	01997	22.20	492.87	1.87%
英科医疗	300677	12.52	487.03	1.85%
徐工机械	000425	39.35	455.67	1.73%
美图公司	01357	70.10	443.21	1.68%
美团-W	03690	4.70	438.52	1.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	20.40%
金融业	0.10	3.88%
消费者非必需品	0.08	3.19%
金融	0.06	2.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.37%
租赁和商务服务业	0.05	1.95%
电信服务	0.05	1.92%
房地产	0.05	1.87%
消费者常用品	0.04	1.70%
建筑业	0.04	1.66%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0378	1.0479	1.0473	1.0536	1.0294
累计净值(元)	1.0378	1.0479	1.0473	1.0536	1.0294

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