摩根安荣回报混合A(012366)_最新动态

摩根安荣回报混合A012366SDIC MORGAN ENRON RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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累计净值：1.0895

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

摩根安荣回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘心一

基金规模：1.07亿元

摩根安荣回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.12	0.72	0.43	1.26	0.92
混合型名次	5343	6445	6189	6746	6551

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.94	14.11	5.13	-	8.95
混合型名次	7092	6154	4731	5313	5431

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
摩根安荣回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5343 位，低于同类基金平均水平
5341	广发品质回报混合A	-1.12	1.15	-0.78	7.92	0.69
5342	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-1.12	4.81	0.76	-8.10	5.48
5343	摩根安荣回报混合A	-1.12	0.72	0.43	1.26	0.92
5344	摩根安荣回报混合C	-1.12	0.69	0.33	1.07	0.90
5345	诺安创新驱动灵活配置混合A	-1.12	23.12	21.34	52.28	21.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
摩根安荣回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6445 位，低于同类基金平均水平
6443	华泰柏瑞享利混合A	-0.02	0.72	1.07	3.25	0.75
6444	华夏新趋势混合C	0.32	0.72	0.32	-1.25	-1.10
6445	摩根安荣回报混合A	-1.12	0.72	0.43	1.26	0.92
6446	鹏华安睿两年持有期混合A	-0.18	0.72	0.90	1.63	0.66
6447	创金合信景雯混合C	-0.13	0.71	1.13	1.08	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
摩根安荣回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6189 位，低于同类基金平均水平
6187	汇安嘉利混合A	0.22	0.70	0.43	0.69	0.70
6188	嘉实绝对收益策略定期混合C	0.21	0.94	0.43	0.79	0.86
6189	摩根安荣回报混合A	-1.12	0.72	0.43	1.26	0.92
6190	前海开源沪港深裕鑫C	1.87	3.68	0.43	-0.13	3.97
6191	天弘荣创一年	0.02	0.21	0.43	0.66	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
摩根安荣回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6746 位，低于同类基金平均水平
6744	国泰诚益混合A	0.02	1.78	1.04	1.27	3.91
6745	广发安盈混合C	-0.33	0.57	0.67	1.26	0.53
6746	摩根安荣回报混合A	-1.12	0.72	0.43	1.26	0.92
6747	长城优选添利一年持有期混合C	0.03	0.05	-0.19	1.25	0.61
6748	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	0.35	0.00	-0.09	1.25	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
摩根安荣回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6551 位，低于同类基金平均水平
6549	九泰锐丰混合(LOF)A	-0.84	0.54	-3.29	0.28	0.92
6550	民生加银均衡优选混合A	-2.32	0.25	-3.93	16.63	0.92
6551	摩根安荣回报混合A	-1.12	0.72	0.43	1.26	0.92
6552	鹏华弘达混合C	-0.37	0.93	1.56	4.79	0.92
6553	鹏华品质优选混合A	2.40	0.42	1.72	0.20	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
摩根安荣回报混合A一年收益在同类基金中排列第 7092 位，低于同类基金平均水平
7090	永赢添添悦6个月持有混合A	2.95	11.95	13.05	-	13.93
7091	长城优选招益一年混合C	2.94	2.60	-0.21	-	-0.02
7092	摩根安荣回报混合A	2.94	14.11	5.13	-	8.95
7093	英大稳固增强核心一年持有混合C	2.94	11.85	8.26	-	3.70
7094	易方达招易一年持有期混合C	2.93	10.00	9.04	11.73	20.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
摩根安荣回报混合A一年收益在同类基金中排列第 6154 位，低于同类基金平均水平
6152	广发恒裕一年持有期混合C	9.77	14.11	0.00	-	12.47
6153	国泰鑫利一年持有期混合A	7.87	14.11	11.57	22.55	30.72
6154	摩根安荣回报混合A	2.94	14.11	5.13	-	8.95
6155	鹏扬景瑞三年持有混合C	6.14	14.11	8.43	6.52	33.51
6156	长信先锐混合C	7.21	14.10	9.06	8.59	23.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
摩根安荣回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4731 位，低于同类基金平均水平
4729	博时鑫泰混合A	3.27	3.90	5.14	9.92	84.46
4730	国联安新精选混合	9.94	18.67	5.13	1.76	99.66
4731	摩根安荣回报混合A	2.94	14.11	5.13	-	8.95
4732	天弘安康颐利混合C	1.67	7.18	5.13	-	6.45
4733	鑫元鑫动力混合A	33.59	66.79	5.13	-	4.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
摩根安荣回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5313 位，低于同类基金平均水平
5311	汇丰晋信医疗先锋混合A	66.67	65.89	9.29	-	-22.10
5312	汇丰晋信医疗先锋混合C	65.96	64.45	7.78	-	-23.76
5313	摩根安荣回报混合A	2.94	14.11	5.13	-	8.95
5314	摩根安荣回报混合C	2.52	13.21	3.88	-	6.98
5315	大摩优享六个月持有期混合A	17.25	39.93	1.89	-	-6.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
摩根安荣回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5431 位，低于同类基金平均水平
5429	嘉实欣荣混合(LOF)A	34.42	48.89	-0.57	-35.20	8.96
5430	富国民裕进取沪港深成长精选混合C	46.42	92.16	22.65	-	8.95
5431	摩根安荣回报混合A	2.94	14.11	5.13	-	8.95
5432	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	12.20	18.81	11.95	-	8.95
5433	大成景瑞稳健配置混合C	0.81	5.96	-2.74	1.32	8.94

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
传音控股	688036	12.34	816.53	3.10%
电连技术	300679	13.15	640.14	2.43%
中国太保	02601	20.16	640.95	2.43%
海尔智家	600690	19.68	513.41	1.95%
吉祥航空	603885	33.36	496.45	1.89%
九龙仓置业	01997	22.20	492.87	1.87%
英科医疗	300677	12.52	487.03	1.85%
徐工机械	000425	39.35	455.67	1.73%
美图公司	01357	70.10	443.21	1.68%
美团-W	03690	4.70	438.52	1.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	20.40%
金融业	0.10	3.88%
消费者非必需品	0.08	3.19%
金融	0.06	2.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.37%
租赁和商务服务业	0.05	1.95%
电信服务	0.05	1.92%
房地产	0.05	1.87%
消费者常用品	0.04	1.70%
建筑业	0.04	1.66%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0967	1.0960	1.0979	1.0970	1.1018
累计净值(元)	1.0967	1.0960	1.0979	1.0970	1.1018

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