摩根安荣回报混合A(012366)_最新动态

摩根安荣回报混合A012366SDIC MORGAN ENRON RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

上交所7月基金新开户19.9万户同比增23.22%[2026-08-04]

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累计净值：1.0478

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

摩根安荣回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邢达

基金规模：0.67亿元

摩根安荣回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	4.43	1.05	-2.52	-2.27
混合型名次	2527	738	1116	4026	5099

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.68	4.65	2.43	-	5.51
混合型名次	6264	6649	5468	5386	5329

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
摩根安荣回报混合A一周收益在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平
2525	金鹰元安混合C	-0.09	-3.19	-1.00	-0.68	2.01
2526	景顺长城泰申回报混合	-0.09	0.07	1.38	-0.57	0.89
2527	摩根安荣回报混合A	-0.09	4.43	1.05	-2.52	-2.27
2528	南方安裕混合A	-0.09	3.28	1.92	4.31	5.82
2529	南方安裕混合C	-0.09	3.23	1.76	4.00	5.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
摩根安荣回报混合A一周收益在同类基金中排列第 738 位，高于同类基金平均水平
736	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	-0.54	4.45	-8.67	-16.74	-7.68
737	汇添富精选核心优势一年持有混合A	-0.45	4.44	1.67	-6.42	4.24
738	摩根安荣回报混合A	-0.09	4.43	1.05	-2.52	-2.27
739	安信价值发现两年定开混合(LOF)	-0.64	4.42	-6.33	-4.34	-2.10
740	摩根中国世纪混合美元现钞	0.73	4.42	3.13	10.08	7.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
摩根安荣回报混合A一周收益在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平
1114	永赢惠添盈一年混合	-3.47	-13.80	1.06	-3.15	11.47
1115	国寿安保稳泽两年持有期混合C	-0.13	-1.22	1.05	0.26	2.54
1116	摩根安荣回报混合A	-0.09	4.43	1.05	-2.52	-2.27
1117	财通资管智选核心回报6个月持有期混合C	1.04	-0.21	1.04	-10.56	-7.26
1118	富荣量化精选混合发起C	1.91	-1.78	1.04	2.11	3.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
摩根安荣回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4026 位，低于同类基金平均水平
4024	博时恒悦6个月持有期混合C	-0.11	0.35	-2.31	-2.52	0.00
4025	工银聚享混合A	1.09	1.18	-5.09	-2.52	1.86
4026	摩根安荣回报混合A	-0.09	4.43	1.05	-2.52	-2.27
4027	融通通慧混合C	-0.15	-2.34	-1.42	-2.52	-2.15
4028	天弘港股通精选A	0.30	4.86	0.44	-2.52	5.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
摩根安荣回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5099 位，低于同类基金平均水平
5097	华安添祥6个月持有混合C	0.09	-2.19	-2.90	-4.05	-2.27
5098	华夏收入混合	-0.81	7.22	-6.49	-6.15	-2.27
5099	摩根安荣回报混合A	-0.09	4.43	1.05	-2.52	-2.27
5100	南方发展机遇一年持有混合A	-0.40	7.96	-6.73	-8.40	-2.27
5101	创金合信鑫祥混合A	-0.04	-1.00	-2.97	-3.45	-2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	245.99	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.55	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.26	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
摩根安荣回报混合A一年收益在同类基金中排列第 6264 位，低于同类基金平均水平
6262	华夏睿磐泰荣混合C	-1.65	3.65	4.75	5.68	43.94
6263	广发改革混合	-1.67	15.16	-13.42	-36.61	-5.80
6264	摩根安荣回报混合A	-1.68	4.65	2.43	-	5.51
6265	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	-1.69	46.39	32.06	-6.64	59.55
6266	民生加银鑫福混合A	-1.69	18.23	4.71	-3.39	29.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	141.78	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	134.65	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
摩根安荣回报混合A一年收益在同类基金中排列第 6649 位，低于同类基金平均水平
6647	中金恒远一年持有期	0.73	4.66	1.70	-1.09	-0.25
6648	国富新机遇混合A	2.59	4.65	8.32	11.41	81.85
6649	摩根安荣回报混合A	-1.68	4.65	2.43	-	5.51
6650	鹏华安康一年持有期混合A	1.38	4.64	6.79	-	5.98
6651	工银聚利18个月定开混合C	0.69	4.62	3.47	-	14.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.26	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
摩根安荣回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5468 位，低于同类基金平均水平
5466	中欧康裕混合A	-3.56	3.07	2.44	1.69	41.12
5467	建信健康民生混合A	4.97	30.95	2.43	-8.97	482.60
5468	摩根安荣回报混合A	-1.68	4.65	2.43	-	5.51
5469	长城远见成长混合A	13.14	35.52	2.42	-	-9.19
5470	国联安鑫享灵活配置混合A	0.38	4.51	2.42	2.44	39.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.46	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	283.79	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	255.74	843.77
摩根安荣回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5386 位，低于同类基金平均水平
5384	南方新能源产业趋势混合A	0.71	9.26	-8.46	-	-38.78
5385	南方新能源产业趋势混合C	0.08	7.94	-10.12	-	-40.58
5386	摩根安荣回报混合A	-1.68	4.65	2.43	-	5.51
5387	摩根安荣回报混合C	-2.08	3.82	1.19	-	3.38
5388	大摩优享六个月持有期混合A	6.64	39.55	15.79	-	-5.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.09	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	131.16	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	31.21	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-15.87	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-2.87	2412.89
摩根安荣回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5329 位，低于同类基金平均水平
5327	万家先进制造混合发起式A	-10.01	22.47	3.64	-	5.53
5328	中加心悦混合A	3.53	5.64	1.57	-5.27	5.53
5329	摩根安荣回报混合A	-1.68	4.65	2.43	-	5.51
5330	华商稳健汇利一年持有混合A	4.91	5.74	0.00	-	5.49
5331	华泰柏瑞景利混合A	-3.07	-2.16	0.00	-2.16	5.49

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
传音控股	688036	13.47	794.06	4.56%
赛轮轮胎	601058	48.17	555.40	3.19%
中国太保	02601	17.54	409.50	2.35%
吉祥航空	603885	39.26	404.02	2.32%
伊之密	300415	19.46	387.45	2.22%
美团-W	03690	6.45	383.75	2.20%
阿里巴巴-W	09988	4.64	374.19	2.15%
安踏体育	02020	6.04	372.97	2.14%
美图公司	01357	112.70	367.07	2.11%
极兔速递-W	01519	43.50	315.86	1.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	24.71%
消费者非必需品	0.16	9.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.87%
工业	0.04	2.38%
金融	0.04	2.35%
电信服务	0.04	2.11%
租赁和商务服务业	0.03	1.90%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.32%
金融业	0.02	1.07%
科学研究和技术服务业	0.01	0.48%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0551	1.0561	1.0521	1.0513	1.0362
累计净值(元)	1.0551	1.0561	1.0521	1.0513	1.0362

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