摩根安荣回报混合A(012366)_最新动态

摩根安荣回报混合A012366SDIC MORGAN ENRON RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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累计净值：1.0189

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

摩根安荣回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邢达

基金规模：0.84亿元

摩根安荣回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.83	-3.75	-4.22	-5.46	-5.62
混合型名次	4897	4598	5636	6669	6579

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.45	0.56	0.23	-	1.89
混合型名次	7065	6957	6080	4413	5947

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
摩根安荣回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4897 位，低于同类基金平均水平
4895	华夏磐泰混合(LOF)A	-0.83	-2.35	0.02	2.63	2.04
4896	华夏磐泰混合(LOF)C	-0.83	-2.36	0.00	2.58	2.00
4897	摩根安荣回报混合A	-0.83	-3.75	-4.22	-5.46	-5.62
4898	摩根安荣回报混合C	-0.83	-3.78	-4.31	-5.64	-5.78
4899	南方平衡配置混合	-0.83	1.71	13.55	22.89	17.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
摩根安荣回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4598 位，低于同类基金平均水平
4596	国寿安保裕安混合A	-0.86	-3.75	-3.59	3.29	1.37
4597	华泰柏瑞景气回报A	2.17	-3.75	-2.12	8.72	8.00
4598	摩根安荣回报混合A	-0.83	-3.75	-4.22	-5.46	-5.62
4599	泰康沪港深成长混合C	0.68	-3.75	-7.02	3.21	-1.74
4600	招商安裕灵活配置混合C	-0.94	-3.75	-5.84	-4.38	-4.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
摩根安荣回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5636 位，低于同类基金平均水平
5634	华安现代生活混合	-2.25	-7.99	-4.22	4.20	5.51
5635	华富荣盛一年持有期混合A	-0.62	-3.34	-4.22	-2.96	-3.73
5636	摩根安荣回报混合A	-0.83	-3.75	-4.22	-5.46	-5.62
5637	长城产业趋势混合C	-4.60	-7.01	-4.23	14.64	8.83
5638	鹏华创新升级混合C	-3.09	-8.27	-4.23	-4.17	-4.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
摩根安荣回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6669 位，低于同类基金平均水平
6667	安信价值驱动三年持有混合	0.45	-7.35	-5.28	-5.44	-4.20
6668	九泰锐益混合(LOF)C	0.81	-5.90	-6.29	-5.45	-4.92
6669	摩根安荣回报混合A	-0.83	-3.75	-4.22	-5.46	-5.62
6670	中邮能源革新混合发起式A	-6.76	-20.66	-12.59	-5.46	-6.99
6671	景顺长城品质成长混合A类	0.79	-9.53	-8.42	-5.47	-6.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
摩根安荣回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6579 位，低于同类基金平均水平
6577	宝盈消费主题混合	1.33	-7.11	-5.37	-4.48	-5.61
6578	华泰保兴价值成长C	-0.86	-5.72	-12.36	-0.20	-5.62
6579	摩根安荣回报混合A	-0.83	-3.75	-4.22	-5.46	-5.62
6580	前海开源清洁能源混合C	0.74	-10.45	-9.72	-6.02	-5.62
6581	泓德泓富混合A	1.06	-6.04	-8.87	-4.61	-5.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	-	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
摩根安荣回报混合A一年收益在同类基金中排列第 7065 位，低于同类基金平均水平
7063	平安均衡优选1年持有混合C	-4.44	3.56	-18.66	-	-47.87
7064	国泰睿吉灵活配置混合C	-4.45	-7.41	0.90	-	23.37
7065	摩根安荣回报混合A	-4.45	0.56	0.23	-	1.89
7066	泰康泉林量化价值精选混合C	-4.49	-22.32	-35.37	-	6.06
7067	西部利得新富混合A	-4.49	-13.78	-18.82	-	30.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	-	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	-	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	-	293.76
摩根安荣回报混合A一年收益在同类基金中排列第 6957 位，低于同类基金平均水平
6955	嘉实精选平衡混合C	-3.37	0.58	-4.82	-	21.29
6956	融通稳健增利6个月持有期混合A	4.80	0.57	-1.81	-	-0.48
6957	摩根安荣回报混合A	-4.45	0.56	0.23	-	1.89
6958	浦银安盛安远回报一年持有期混合C	-0.03	0.53	-2.62	-	13.54
6959	东海祥龙混合(LOF)	-2.25	0.51	-18.77	-	-16.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	-	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	-	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	-	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	-	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
摩根安荣回报混合A一年收益在同类基金中排列第 6080 位，低于同类基金平均水平
6078	华安宁享6个月混合A	1.20	4.49	0.28	-	-0.95
6079	汇安泓利一年持有期混合C	-0.61	2.93	0.25	-	-6.16
6080	摩根安荣回报混合A	-4.45	0.56	0.23	-	1.89
6081	平安恒鑫混合C	2.18	6.63	0.23	-	0.26
6082	民生加银鹏程混合A	1.19	5.83	0.22	-	34.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	28.57	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-43.99	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-44.74	-39.91
4	华夏成长混合	56.38	70.78	46.17	-	739.98
5	西部利得量化成长混合A	34.60	74.80	41.88	-	232.87
摩根安荣回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4413 位，低于同类基金平均水平
4411	汇丰晋信医疗先锋混合A	-17.80	24.28	5.37	-	-36.43
4412	汇丰晋信医疗先锋混合C	-18.17	23.19	3.92	-	-37.90
4413	摩根安荣回报混合A	-4.45	0.56	0.23	-	1.89
4414	摩根安荣回报混合C	-4.82	-0.23	-0.97	-	-0.10
4415	大摩优享六个月持有期混合A	5.56	30.07	13.92	-	-8.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	-	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	-	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	-	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	-	2580.23
摩根安荣回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5947 位，低于同类基金平均水平
5945	中信建投睿溢C	0.20	3.56	7.74	-	1.92
5946	中信保诚远见成长混合C	8.90	17.09	0.00	-	1.90
5947	摩根安荣回报混合A	-4.45	0.56	0.23	-	1.89
5948	长信银利精选混合C	16.14	13.90	26.16	-	1.87
5949	天弘宁弘六个月C	1.99	5.00	6.07	-	1.86

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
传音控股	688036	12.85	704.63	3.38%
中国太保	02601	19.64	552.84	2.65%
电连技术	300679	15.38	519.38	2.49%
安踏体育	02020	6.96	465.20	2.23%
伟星股份	002003	46.42	457.24	2.19%
瑞丰新材	300910	9.08	440.74	2.11%
伊之密	300415	18.25	433.25	2.08%
美图公司	01357	113.95	431.63	2.07%
吉祥航空	603885	35.84	429.76	2.06%
分众传媒	002027	63.50	415.91	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	26.79%
消费者非必需品	0.11	5.20%
租赁和商务服务业	0.07	3.36%
金融	0.06	2.65%
电信服务	0.04	2.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.06%
房地产	0.04	1.92%
能源	0.04	1.91%
金融业	0.03	1.62%
工业	0.02	0.87%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：百亿基金经理在管产品，又有新动向，什么信号？

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0107	1.0163	1.0209	1.0159	1.0274
累计净值(元)	1.0107	1.0163	1.0209	1.0159	1.0274

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