摩根安荣回报混合A(012366)_最新动态

摩根安荣回报混合A012366SDIC MORGAN ENRON RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

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最新净值：1.0441 -0.0050(-0.48%)

累计净值：1.0441

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

摩根安荣回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邢达

基金规模：0.84亿元

摩根安荣回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.37	1.33	-4.17	-3.75	-3.29
混合型名次	4567	5940	6475	6867	7108

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.40	3.40	2.00	-	4.41
混合型名次	7304	6925	5862	4413	5865

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
摩根安荣回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4567 位，低于同类基金平均水平
4565	嘉实浦惠6个月持有期混合C	0.37	1.46	0.38	0.92	1.12
4566	景顺长城支柱产业混合	0.37	4.69	-4.73	13.59	8.30
4567	摩根安荣回报混合A	0.37	1.33	-4.17	-3.75	-3.29
4568	摩根安荣回报混合C	0.37	1.30	-4.26	-3.95	-3.40
4569	南方誉浦一年持有混合A	0.37	2.80	1.28	3.28	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
摩根安荣回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5940 位，低于同类基金平均水平
5938	华富智慧城市灵活配置混合	-0.31	1.33	-16.79	7.31	-5.12
5939	汇添富稳健睿选一年持有混合C	-0.39	1.33	0.02	1.63	1.65
5940	摩根安荣回报混合A	0.37	1.33	-4.17	-3.75	-3.29
5941	南方荣光A	0.76	1.33	0.57	2.28	1.98
5942	平安鑫享混合A	-0.08	1.33	-1.40	-0.63	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
摩根安荣回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6475 位，低于同类基金平均水平
6473	华泰保兴研究智选C	-0.12	3.69	-4.17	0.60	-1.45
6474	九泰久益混合C	0.95	-1.89	-4.17	0.99	-0.49
6475	摩根安荣回报混合A	0.37	1.33	-4.17	-3.75	-3.29
6476	银华心选一年持有期混合A	0.20	5.66	-4.17	0.18	2.26
6477	东方红启盛三年持有混合A	3.61	9.30	-4.19	1.41	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
摩根安荣回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6867 位，低于同类基金平均水平
6865	国富金融地产混合A	1.05	4.97	-6.83	-3.75	-4.54
6866	汇丰晋信慧悦混合	0.82	1.37	-3.89	-3.75	-2.34
6867	摩根安荣回报混合A	0.37	1.33	-4.17	-3.75	-3.29
6868	平安核心优势混合C	-1.42	-2.05	1.40	-3.75	2.44
6869	中欧悦享生活混合C	0.29	5.79	-3.21	-3.75	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
摩根安荣回报混合A一周收益在同类基金中排列第 7108 位，低于同类基金平均水平
7106	富国新动力灵活配置混合C	0.39	-0.42	-6.92	-6.15	-3.28
7107	中欧时代智慧混合A	-0.55	2.21	-7.97	-8.53	-3.28
7108	摩根安荣回报混合A	0.37	1.33	-4.17	-3.75	-3.29
7109	泰康策略优选混合	-0.92	0.25	-10.26	-5.05	-3.29
7110	华泰柏瑞景利混合C	-0.01	-0.05	-0.66	-3.93	-3.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
摩根安荣回报混合A一年收益在同类基金中排列第 7304 位，低于同类基金平均水平
7302	添富消费升级混合A	-1.35	5.99	-10.00	-	80.02
7303	国寿安保稳隆混合C	-1.38	0.00	0.00	-	0.36
7304	摩根安荣回报混合A	-1.40	3.40	2.00	-	4.41
7305	申万菱信宏量混合A	-1.41	0.00	0.00	-	-2.87
7306	中银裕利混合A	-1.44	1.94	13.59	-	48.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
摩根安荣回报混合A一年收益在同类基金中排列第 6925 位，低于同类基金平均水平
6923	景顺长城优势企业混合A	14.90	3.42	-3.82	-	226.90
6924	宏利红利先锋混合A	18.63	3.40	-5.00	-	95.10
6925	摩根安荣回报混合A	-1.40	3.40	2.00	-	4.41
6926	鹏华前海万科REITs	3.46	3.40	4.59	-	54.62
6927	中银广利混合C	2.05	3.38	3.84	-	54.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
摩根安荣回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5862 位，低于同类基金平均水平
5860	中加心悦混合A	4.67	6.27	2.02	-	5.60
5861	东方红启盛三年持有混合A	19.22	17.94	2.00	-	-5.00
5862	摩根安荣回报混合A	-1.40	3.40	2.00	-	4.41
5863	浙商智多享稳健混合发起式A	-0.22	2.30	1.99	-	-1.06
5864	万家瑞隆C	45.98	29.38	1.97	-	-2.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
摩根安荣回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4413 位，低于同类基金平均水平
4411	汇丰晋信医疗先锋混合A	29.47	43.96	14.28	-	-21.63
4412	汇丰晋信医疗先锋混合C	28.93	42.72	12.71	-	-23.39
4413	摩根安荣回报混合A	-1.40	3.40	2.00	-	4.41
4414	摩根安荣回报混合C	-1.78	2.58	0.79	-	2.42
4415	大摩优享六个月持有期混合A	17.50	32.16	13.30	-	-5.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
摩根安荣回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5865 位，低于同类基金平均水平
5863	财通资管行业精选混合	28.09	43.00	17.22	-	4.42
5864	兴银高端制造混合A	53.81	40.50	23.84	-	4.42
5865	摩根安荣回报混合A	-1.40	3.40	2.00	-	4.41
5866	华润元大臻选回报混合A	-0.46	6.60	0.00	-	4.40
5867	华泰柏瑞景利混合C	-3.33	-2.81	0.00	-	4.39

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
传音控股	688036	12.85	704.63	3.38%
中国太保	02601	19.64	552.84	2.65%
电连技术	300679	15.38	519.38	2.49%
安踏体育	02020	6.96	465.20	2.23%
伟星股份	002003	46.42	457.24	2.19%
瑞丰新材	300910	9.08	440.74	2.11%
伊之密	300415	18.25	433.25	2.08%
美图公司	01357	113.95	431.63	2.07%
吉祥航空	603885	35.84	429.76	2.06%
分众传媒	002027	63.50	415.91	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	26.79%
消费者非必需品	0.11	5.20%
租赁和商务服务业	0.07	3.36%
金融	0.06	2.65%
电信服务	0.04	2.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.06%
房地产	0.04	1.92%
能源	0.04	1.91%
金融业	0.03	1.62%
工业	0.02	0.87%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0491	1.0428	1.0428	1.0402	1.0414
累计净值(元)	1.0491	1.0428	1.0428	1.0402	1.0414

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