摩根安荣回报混合A(012366)_最新动态

摩根安荣回报混合A012366SDIC MORGAN ENRON RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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累计净值：1.0181

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

摩根安荣回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邢达

基金规模：0.84亿元

摩根安荣回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.77	0.22	-3.37	-6.77	-5.70
混合型名次	609	4480	5782	6135	6397

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.95	0.81	0.13	1.80	1.81
混合型名次	7037	7031	6148	2757	5987

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
摩根安荣回报混合A一周收益在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平
607	易方达稳健增长混合C	0.78	-0.71	-4.35	-5.63	-4.50
608	中加医疗创新混合发起式C	0.78	-5.55	-7.53	1.17	7.38
609	摩根安荣回报混合A	0.77	0.22	-3.37	-6.77	-5.70
610	摩根安荣回报混合C	0.77	0.18	-3.47	-6.96	-5.89
611	易方达竞争优势企业混合A	0.77	29.75	49.78	49.36	57.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
摩根安荣回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4480 位，低于同类基金平均水平
4478	华安添悦6个月持有混合A	0.00	0.22	-0.29	1.81	-0.44
4479	华宝大盘精选混合	-3.53	0.22	21.88	33.36	33.54
4480	摩根安荣回报混合A	0.77	0.22	-3.37	-6.77	-5.70
4481	南方誉尚一年持有期混合A	-0.83	0.22	0.47	-1.39	0.74
4482	天弘裕利C	-0.29	0.22	0.05	2.43	3.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
摩根安荣回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5782 位，低于同类基金平均水平
5780	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	-3.45	-3.27	-3.37	-3.35	-0.02
5781	华夏永福混合A	-0.32	-2.11	-3.37	-3.80	-0.93
5782	摩根安荣回报混合A	0.77	0.22	-3.37	-6.77	-5.70
5783	长江智能制造混合型发起式C	-2.23	-2.10	-3.38	-6.07	-3.91
5784	安信稳健聚申一年持有混合A	0.42	-4.55	-3.40	-1.53	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
摩根安荣回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6135 位，低于同类基金平均水平
6133	富国清洁能源产业灵活配置混合A	-3.61	-8.15	-7.19	-6.77	-5.13
6134	华夏创新医药龙头混合A	-6.32	20.85	-7.56	-6.77	3.10
6135	摩根安荣回报混合A	0.77	0.22	-3.37	-6.77	-5.70
6136	国富估值优势混合A	-0.43	-4.34	-6.35	-6.78	-5.88
6137	前海开源沪港深核心驱动混合	-0.58	-0.44	-4.88	-6.79	-3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
摩根安荣回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6397 位，低于同类基金平均水平
6395	圆信永丰兴源A	-5.57	4.84	-7.31	-12.95	-5.69
6396	大摩量化配置混合C	-0.55	-3.06	-9.58	-6.60	-5.70
6397	摩根安荣回报混合A	0.77	0.22	-3.37	-6.77	-5.70
6398	银华长丰混合发起式	-0.36	-1.26	-3.93	-6.99	-5.70
6399	大成新能源混合发起式A	-6.09	-3.18	-6.13	-7.04	-5.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
摩根安荣回报混合A一年收益在同类基金中排列第 7037 位，低于同类基金平均水平
7035	安信新成长混合A	-4.92	0.17	3.16	5.25	48.57
7036	长城价值领航混合C	-4.93	0.62	-4.50	-	-30.74
7037	摩根安荣回报混合A	-4.95	0.81	0.13	1.80	1.81
7038	前海开源优质企业6个月持有混合A	-4.96	-5.65	-7.27	-44.09	-48.61
7039	前海开源医疗健康A	-4.99	25.19	-9.55	-65.04	8.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
摩根安荣回报混合A一年收益在同类基金中排列第 7031 位，低于同类基金平均水平
7029	工银消费服务混合A	-22.83	0.86	-15.82	-28.31	164.44
7030	景顺长城泰安回报混合C	2.36	0.84	9.84	3.56	47.40
7031	摩根安荣回报混合A	-4.95	0.81	0.13	1.80	1.81
7032	中银顺泽回报一年持有期混合C	-1.80	0.80	-0.40	-9.96	-11.28
7033	九泰锐丰混合(LOF)A	-10.18	0.79	-26.54	-55.37	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
摩根安荣回报混合A一年收益在同类基金中排列第 6148 位，低于同类基金平均水平
6146	财通多策略精选混合(LOF)	16.50	27.68	0.13	-37.02	49.00
6147	长江红利回报混合型发起式C	-9.59	5.52	0.13	-	-7.09
6148	摩根安荣回报混合A	-4.95	0.81	0.13	1.80	1.81
6149	招商先锋混合	11.01	12.29	0.12	-31.39	429.49
6150	中欧瑾灵灵活配置混合A	3.34	8.34	0.12	-5.41	36.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
摩根安荣回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2757 位，高于同类基金平均水平
2755	鹏华弘实混合C	1.36	3.20	5.46	1.81	50.04
2756	交银鑫选回报混合C	-2.72	-0.67	0.00	1.80	1.70
2757	摩根安荣回报混合A	-4.95	0.81	0.13	1.80	1.81
2758	人保双利A	3.62	2.26	-3.52	1.80	15.47
2759	浦银安盛安远回报一年持有期混合C	-0.03	0.53	-2.62	1.79	13.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
摩根安荣回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5987 位，低于同类基金平均水平
5985	华安汇智精选混合	1.10	11.28	-4.63	-40.80	1.82
5986	湘财研究精选一年持有期混合C	17.39	45.29	5.06	-	1.82
5987	摩根安荣回报混合A	-4.95	0.81	0.13	1.80	1.81
5988	安信阿尔法定开混合C	-1.26	-4.33	-4.57	-7.69	1.80
5989	财通资管医疗保健混合A	-6.21	21.40	0.00	-	1.79

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
传音控股	688036	12.85	704.63	3.38%
中国太保	02601	19.64	552.84	2.65%
电连技术	300679	15.38	519.38	2.49%
安踏体育	02020	6.96	465.20	2.23%
伟星股份	002003	46.42	457.24	2.19%
瑞丰新材	300910	9.08	440.74	2.11%
伊之密	300415	18.25	433.25	2.08%
美图公司	01357	113.95	431.63	2.07%
吉祥航空	603885	35.84	429.76	2.06%
分众传媒	002027	63.50	415.91	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	26.79%
消费者非必需品	0.11	5.20%
租赁和商务服务业	0.07	3.36%
金融	0.06	2.65%
电信服务	0.04	2.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.06%
房地产	0.04	1.92%
能源	0.04	1.91%
金融业	0.03	1.62%
工业	0.02	0.87%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0170	1.0191	1.0103	0.9971	0.9904
累计净值(元)	1.0170	1.0191	1.0103	0.9971	0.9904

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