财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 75.06 140.38 596.91 239.89 146.33
本期利润(万元) -674.30 -420.34 211.24 309.61 59.32
加权平均份额本期利润(元) -0.08 -0.05 0.01 0.02 0.00
加权平均净值利润率(%) -7.79 0.00 1.34 0.00 0.31
期末可供分配利润(万元) -69.84 0.00 778.25 0.00 601.43
期末可供分配份额利润(元) -0.01 0.00 0.08 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 6697.42 8283.88 10718.24 12276.31 16331.64
期末基金份额净值(元) 0.99 1.03 1.08 1.09 1.07
本期净值增长率(%) -8.33 0.00 1.34 0.00 0.38
累计净值增长率(%) -1.03 0.00 7.96 0.00 6.94
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 146.23 63.97 406.21 360.98 504.71
交易性金融资产(万元) 16683.11 24403.14 22630.02 35041.08 75800.60
其中:股票投资(万元) 8691.03 11841.23 5908.43 9404.22 13950.94
其中:债券投资(万元) 7992.08 12561.91 16721.59 25636.86 61849.66
应付管理人报酬(万元) 12.00 18.45 27.16 37.28 53.75
应付托管费(万元) 2.25 3.46 5.09 6.99 10.08
资产总计(万元) 17735.78 26608.94 40549.13 53286.41 79339.99
负债合计(万元) 317.44 281.95 311.02 141.74 538.89
所有者权益合计(万元) 17418.34 26327.00 40238.11 53144.66 78801.09
未分配利润(万元) -399.92 1678.27 2253.59 2843.26 445.87
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 5.89 209.74 141.51 216.80 24.03
投资收益(万元) 286.09 1675.00 436.56 288.29 -2006.80
公允价值变动收益(万元) -1877.86 -945.54 -198.73 5694.95 4347.73
其它收入(万元) 0.84 0.18 0.03 0.20 0.11
收入合计(万元) -1585.05 939.38 379.38 6200.24 2365.06
管理人报酬(万元) 86.46 313.19 183.54 653.37 385.47
托管费(万元) 16.21 58.72 34.41 122.51 72.28
其它费用(万元) 9.82 19.56 10.19 20.68 12.45
费用合计(万元) 138.70 485.43 282.70 1001.36 592.90
利润总额(万元) -1723.75 453.95 96.67 5198.88 1772.16
净利润(万元) -1723.75 453.95 96.67 5198.88 1772.16