我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
67.15 |
-985.40 |
-1273.42 |
-316.57 |
-586.72 |
| 本期利润(万元) |
1311.84 |
750.31 |
204.27 |
-1004.21 |
-470.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.02 |
0.00 |
-0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
-1.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-27.17 |
0.00 |
-343.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27962.84 |
31344.71 |
40318.90 |
43743.05 |
49147.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.01 |
1.00 |
0.99 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
-2.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
-0.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
504.71 |
1329.06 |
1663.72 |
1189.04 |
1695.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
75800.60 |
108874.14 |
149189.53 |
218259.14 |
326411.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
13950.94 |
38467.65 |
42325.01 |
56825.11 |
86461.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
61849.66 |
70406.49 |
106864.52 |
161434.02 |
239949.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.75 |
75.42 |
102.51 |
154.45 |
246.26 |
| 应付托管费(万元) |
10.08 |
14.14 |
19.22 |
28.96 |
46.17 |
| 资产总计(万元) |
79339.99 |
114383.44 |
151942.95 |
221970.66 |
363010.02 |
| 负债合计(万元) |
538.89 |
5281.89 |
1247.61 |
841.13 |
4683.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
78801.09 |
109101.55 |
150695.34 |
221129.53 |
358326.95 |
| 未分配利润(万元) |
445.87 |
-1516.04 |
2254.66 |
3625.02 |
7770.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.03 |
45.62 |
24.82 |
972.46 |
869.63 |
| 投资收益(万元) |
-2006.80 |
485.27 |
3490.00 |
11531.11 |
7316.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4347.73 |
-1648.47 |
-1982.59 |
-11527.07 |
-7523.83 |
| 其它收入(万元) |
0.11 |
2.70 |
2.51 |
76.75 |
72.34 |
| 收入合计(万元) |
2365.06 |
-1114.88 |
1534.73 |
1053.24 |
735.05 |
| 管理人报酬(万元) |
385.47 |
1231.43 |
728.91 |
2803.86 |
1690.40 |
| 托管费(万元) |
72.28 |
230.89 |
136.67 |
525.72 |
316.95 |
| 其它费用(万元) |
12.45 |
25.44 |
13.56 |
28.42 |
14.97 |
| 费用合计(万元) |
592.90 |
1867.42 |
1099.66 |
4173.85 |
2516.76 |
| 利润总额(万元) |
1772.16 |
-2982.31 |
435.07 |
-3120.61 |
-1781.71 |
| 净利润(万元) |
1772.16 |
-2982.31 |
435.07 |
-3120.61 |
-1781.71 |
