财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
596.91 |
239.89 |
146.33 |
266.98 |
-142.59 |
| 本期利润(万元) |
211.24 |
309.61 |
59.32 |
-13.29 |
2089.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
-0.00 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.34 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
6.51 |
| 期末可供分配利润(万元) |
778.25 |
0.00 |
601.43 |
0.00 |
653.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10718.24 |
12276.31 |
16331.64 |
18662.30 |
21651.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.09 |
1.07 |
1.06 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
1.34 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
7.37 |
| 累计净值增长率(%) |
7.96 |
0.00 |
6.94 |
0.00 |
6.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
63.97 |
406.21 |
360.98 |
504.71 |
1329.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
24403.14 |
22630.02 |
35041.08 |
75800.60 |
108874.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
11841.23 |
5908.43 |
9404.22 |
13950.94 |
38467.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
12561.91 |
16721.59 |
25636.86 |
61849.66 |
70406.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.45 |
27.16 |
37.28 |
53.75 |
75.42 |
| 应付托管费(万元) |
3.46 |
5.09 |
6.99 |
10.08 |
14.14 |
| 资产总计(万元) |
26608.94 |
40549.13 |
53286.41 |
79339.99 |
114383.44 |
| 负债合计(万元) |
281.95 |
311.02 |
141.74 |
538.89 |
5281.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
26327.00 |
40238.11 |
53144.66 |
78801.09 |
109101.55 |
| 未分配利润(万元) |
1678.27 |
2253.59 |
2843.26 |
445.87 |
-1516.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
209.74 |
141.51 |
216.80 |
24.03 |
45.62 |
| 投资收益(万元) |
1675.00 |
436.56 |
288.29 |
-2006.80 |
485.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-945.54 |
-198.73 |
5694.95 |
4347.73 |
-1648.47 |
| 其它收入(万元) |
0.18 |
0.03 |
0.20 |
0.11 |
2.70 |
| 收入合计(万元) |
939.38 |
379.38 |
6200.24 |
2365.06 |
-1114.88 |
| 管理人报酬(万元) |
313.19 |
183.54 |
653.37 |
385.47 |
1231.43 |
| 托管费(万元) |
58.72 |
34.41 |
122.51 |
72.28 |
230.89 |
| 其它费用(万元) |
19.56 |
10.19 |
20.68 |
12.45 |
25.44 |
| 费用合计(万元) |
485.43 |
282.70 |
1001.36 |
592.90 |
1867.42 |
| 利润总额(万元) |
453.95 |
96.67 |
5198.88 |
1772.16 |
-2982.31 |
| 净利润(万元) |
453.95 |
96.67 |
5198.88 |
1772.16 |
-2982.31 |
