摩根安荣回报混合A(012366)_规模评级

摩根安荣回报混合A012366SDIC MORGAN ENRON RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	2.79	3.28	4.28	4.68	5.16	6.60	8.03
季度净申购	-4645.71	-9423.25	-3719.98	-4562.98	-13572.07	-13490.90	-19593.95
总份额	26297.67	30943.38	40366.62	44086.60	48649.58	62221.65	75712.55
季度总申购份额	7.08	8.62	21.72	11.55	17.83	306.17	530.49
季度总赎回份额	4652.79	9431.86	3741.70	4574.53	13589.90	13797.07	20124.44

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
摩根安荣回报混合A基金规模在同类基金中排列第 2320 位，高于同类基金平均水平

2313	华夏见龙精选混合	2.80	18734.29	-963.06	87.64	1050.70
2314	民生加银新兴成长混合	2.80	24553.80	-342.19	2446.13	2788.31
2315	易方达悦丰一年持有混合A	2.80	26658.63	-3148.61	14.81	3163.41
2316	国寿安保盛泽三年持有期混合A	2.79	38439.07	-	6.19	-
2317	建信智远先锋混合A	2.79	35039.72	-2602.66	76.35	2679.01
2318	交银恒益灵活配置混合C	2.79	24933.51	-3545.91	23.83	3569.75
2319	金鹰鑫瑞混合A	2.79	19974.00	12547.51	14316.19	1768.68
2320	摩根安荣回报混合A	2.79	26297.67	-4645.71	7.08	4652.79
2321	农银景气优选混合A	2.79	26183.58	-1090.46	243.03	1333.49
2322	前海开源多元策略混合C	2.79	10950.88	5941.82	6218.47	276.65
2323	银华心怡灵活配置混合C	2.79	11794.90	2078.83	2384.26	305.44
2324	泓德泓信混合	2.79	18924.80	-5347.20	69.63	5416.84
2325	安信睿见优选混合C	2.78	28455.43	-1474.97	2187.64	3662.61
2326	博道盛彦混合A	2.78	31767.99	-920.03	44.09	964.12
2327	广发轮动配置混合	2.78	13936.95	-561.36	180.09	741.45

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
摩根安荣回报混合A基金规模在同类基金中排列第 2242 位，高于同类基金平均水平

2235	广发北交所精选两年定开混合A	3.38	26404.39	-	-	-
2236	易方达瑞兴混合I	3.89	26393.46	280.47	1330.27	1049.80
2237	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	2.33	26366.66	-	-	-
2238	平安转型创新混合A	6.00	26343.19	-636.40	6857.84	7494.24
2239	淳厚信泽C	4.66	26334.03	-4974.87	6990.16	11965.03
2240	鹏华新能源精选混合C	2.18	26327.17	-1577.71	3002.01	4579.72
2241	华夏半导体龙头混合发起式A	3.32	26310.62	-8840.18	3517.42	12357.60
2242	摩根安荣回报混合A	2.79	26297.67	-4645.71	7.08	4652.79
2243	平安研究优选混合A	2.60	26297.57	-2639.99	27.13	2667.12
2244	东方红安鑫甄选一年持有混合	2.66	26232.13	-2886.40	70.95	2957.35
2245	南方兴盛先锋灵活配置混合C	4.56	26214.71	-372.95	7484.84	7857.79
2246	易方达鑫转增利混合A	5.31	26191.69	-143.66	1644.38	1788.04
2247	农银景气优选混合A	2.79	26183.58	-1090.46	243.03	1333.49
2248	招商瑞乐6个月持有期混合A	2.82	26141.45	-2811.97	3.54	2815.51
2249	中欧恒利三年定期开放混合	2.40	26135.26	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
摩根安荣回报混合A基金规模在同类基金中排列第 6552 位，低于同类基金平均水平

6545	中银创新医疗混合C	8.21	62137.73	-4582.23	21007.53	25589.75
6546	添富消费升级混合A	30.63	193524.79	-4582.87	8793.64	13376.51
6547	尚正竞争优势混合发起A	4.49	39239.05	-4585.10	3342.06	7927.17
6548	汇安品质优选混合A	1.11	15938.65	-4594.50	14.84	4609.34
6549	嘉实沪港深回报混合	6.55	46303.25	-4601.90	469.58	5071.48
6550	广发价值优势混合	23.47	154616.73	-4603.46	1760.29	6363.75
6551	华夏安阳6个月持有期混合A	11.79	177872.92	-4605.98	223.71	4829.70
6552	摩根安荣回报混合A	2.79	26297.67	-4645.71	7.08	4652.79
6553	招商品质成长混合A	7.63	120689.76	-4659.21	210.64	4869.85
6554	银华安盛混合	8.34	130720.69	-4667.70	140.30	4808.00
6555	易方达安心回馈混合A	19.87	86131.18	-4671.15	525.17	5196.32
6556	广发恒享一年持有期混合A	6.44	64393.53	-4672.46	6.87	4679.33
6557	南方产业升级混合A	11.78	176580.64	-4676.22	268.28	4944.51
6558	富国创新科技混合A	24.85	193225.87	-4691.36	4666.14	9357.50
6559	工银成长精选混合A	7.98	145846.18	-4691.59	1189.46	5881.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
摩根安荣回报混合A基金规模在同类基金中排列第 6083 位，低于同类基金平均水平

6076	万家互联互通核心资产量化策略混合A	0.46	5119.33	-94.47	7.19	101.66
6077	国泰金马稳健混合C	0.01	105.46	1.68	7.17	5.48
6078	大摩量化配置混合C	0.00	23.05	-3.67	7.16	10.83
6079	景顺长城领先回报灵活配置混合A	0.18	1052.59	-109.52	7.15	116.67
6080	嘉实浦盈一年持有期混合A	7.88	75721.82	-10583.63	7.14	10590.77
6081	汇添富创新增长一年定开混合C	0.86	8586.28	-1056.54	7.13	1063.66
6082	申万菱信安鑫回报混合C	0.10	742.57	-4122.22	7.12	4129.34
6083	摩根安荣回报混合A	2.79	26297.67	-4645.71	7.08	4652.79
6084	招商丰利灵活配置混合基金C	0.01	104.92	-2.47	7.08	9.55
6085	国联安智能制造混合	0.10	805.42	-204.33	7.07	211.40
6086	浙商智选先锋一年持有期混合C	0.32	5654.34	-59.93	7.07	67.00
6087	中融品牌优选混合A	0.55	7924.43	-249.76	7.05	256.81
6088	天弘安康颐和C	0.48	4575.64	-425.60	7.04	432.64
6089	国融融兴混合A	0.02	364.28	-54.44	7.03	61.47
6090	兴银先锋成长混合C	0.18	1553.05	-34.88	7.01	41.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
摩根安荣回报混合A基金规模在同类基金中排列第 1359 位，高于同类基金平均水平

1352	广发恒享一年持有期混合A	6.44	64393.53	-4672.46	6.87	4679.33
1353	华泰柏瑞恒利混合C	1.32	11515.15	-3521.86	1149.29	4671.15
1354	工银核心优势混合A	10.28	139780.71	-4472.96	191.30	4664.26
1355	招商瑞智优选混合(LOF)	12.37	127119.31	-4243.18	417.89	4661.07
1356	华夏港股前沿经济混合(QDII)A	7.68	132655.00	-4410.13	249.69	4659.82
1357	中欧养老混合C	3.69	14331.58	-3346.91	1308.25	4655.16
1358	嘉实策略精选混合A	5.08	93923.12	-4471.15	181.82	4652.96
1359	摩根安荣回报混合A	2.79	26297.67	-4645.71	7.08	4652.79
1360	易方达科润混合(LOF)	14.18	165829.68	-4299.22	348.57	4647.80
1361	泓德卓远混合C	7.67	139591.82	-3947.82	698.50	4646.32
1362	中欧行业成长混合(LOF)A	23.23	147584.51	-3369.34	1272.47	4641.80
1363	东方红京东大数据混合C	6.12	21281.86	-3588.63	1051.91	4640.54
1364	平安策略优选1年持有混合C	4.13	56164.89	-4462.18	174.98	4637.16
1365	鹏华品质精选混合A	8.12	133655.27	-4519.24	111.23	4630.47
1366	东方红策略精选混合A	3.31	22172.35	-3985.58	637.80	4623.38

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

3325

93062.7900

1.08%

98.92%

2023-12-31

4084

107949.5600

0.76%

99.24%

2023-06-30

5103

121931.5200

0.88%

99.12%

2022-12-31

7081

134594.7000

0.38%

99.62%

2022-06-30

10575

146659.7000

0.23%

99.77%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	3325	93062.7900	334.62	1.08	30608.76	98.92
2023-12-31	4084	107949.5600	337.17	0.76	43749.43	99.24
2023-06-30	5103	121931.5200	549.64	0.88	61672.01	99.12
2022-12-31	7081	134594.7000	359.71	0.38	94946.79	99.62
2022-06-30	10575	146659.7000	359.71	0.23	154732.92	99.77

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