摩根鑫睿优选一年持有期混合(012904)_资产配置

摩根鑫睿优选一年持有期混合012904CIC MORGAN XINRUI PREFERRED ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10016.09	85.46%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1612.78	13.76%
其他资产	91.83	0.78%

资产总值：11720.70万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.45	617.13	5.34%
阳光电源	300274	4.19	417.24	3.61%
威胜信息	688100	8.23	363.92	3.15%
格力电器	000651	7.21	345.57	2.99%
东山精密	002384	14.01	329.80	2.85%
中际旭创	300308	2.12	327.79	2.84%
中国移动	00941	4.60	304.69	2.64%
许继电气	000400	8.48	289.80	2.51%
云天化	600096	12.66	286.50	2.48%
赛腾股份	603283	4.01	284.44	2.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	61.79%
电信服务	0.07	5.97%
金融业	0.07	5.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	4.03%
消费者非必需品	0.03	2.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.18%
能源	0.02	1.57%
采矿业	0.01	1.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.80%
基础材料	0.01	0.46%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	2.71	373.70	3.25%
威胜信息	688100	8.20	312.89	2.72%
中国船舶	600150	7.64	311.02	2.71%
宁德时代	300750	1.67	300.65	2.62%
许继电气	000400	8.71	299.79	2.61%
赛腾股份	603283	3.87	295.68	2.57%
紫金矿业	601899	16.51	290.06	2.53%
思源电气	002028	4.30	287.50	2.50%
中国移动	00941	3.75	263.54	2.29%
中国海洋石油	00883	12.50	255.55	2.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.65	56.17%
采矿业	0.11	9.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	4.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	4.46%
电信服务	0.04	3.73%
金融业	0.04	3.53%
能源	0.04	3.13%
农、林、牧、渔业	0.03	2.85%
信息技术	0.01	0.93%
基础材料	0.01	0.59%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大华股份	002236	18.37	347.22	3.08%
威胜信息	688100	9.45	327.04	2.90%
巨星农牧	603477	7.75	283.19	2.51%
思源电气	002028	4.72	281.27	2.50%
紫金矿业	601899	16.07	270.30	2.40%
中际旭创	300308	1.73	270.21	2.40%
中国神华	601088	6.03	235.64	2.09%
丽珠集团	000513	6.20	226.45	2.01%
中国移动	00941	3.30	200.14	1.78%
中国海油	600938	6.37	186.20	1.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	53.00%
采矿业	0.13	11.10%
金融业	0.08	7.22%
农、林、牧、渔业	0.04	3.90%
电信服务	0.03	2.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.75%
能源	0.02	1.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.31%
医疗保健	0.01	1.16%
工业	0.01	0.65%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大华股份	002236	29.49	544.07	4.85%
威胜信息	688100	14.26	412.34	3.68%
巨星农牧	603477	10.90	408.49	3.64%
思源电气	002028	6.57	341.90	3.05%
新凤鸣	603225	23.37	331.81	2.96%
桐昆股份	601233	21.88	331.04	2.95%
金盘科技	688676	8.77	314.31	2.80%
安徽合力	600761	16.37	298.17	2.66%
七一二	603712	8.92	281.07	2.51%
天康生物	002100	30.88	270.82	2.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.75	67.20%
农、林、牧、渔业	0.07	6.01%
电信服务	0.04	3.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.64%
采矿业	0.02	1.64%
医疗保健	0.01	1.20%
信息技术	0.01	0.88%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。