资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1844.79 77.36%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 536.86 22.51%
其他资产 2.96 0.12%
资产总值:2384.61万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 0.74 123.83 5.20%
东山精密 002384 0.55 91.52 3.85%
新宙邦 300037 1.34 89.14 3.75%
睿创微纳 688002 0.44 76.15 3.20%
杰瑞股份 002353 0.68 75.06 3.15%
中际旭创 300308 0.08 64.68 2.72%
中国船舶 600150 1.53 59.82 2.51%
华新建材 600801 2.43 57.83 2.43%
大族激光 002008 0.69 55.22 2.32%
洛阳钼业 03993 4.12 53.54 2.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 52.69%
采矿业 0.02 7.99%
科学研究和技术服务业 0.01 5.20%
基础材料 0.01 2.25%
能源 0.01 2.11%
批发和零售业 0.00 1.56%
信息技术 0.00 1.54%
消费者常用品 0.00 1.15%
综合 0.00 1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.86%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 0.62 161.79 5.14%
天华新能 300390 1.47 137.46 4.37%
杰瑞股份 002353 0.88 134.35 4.27%
新易盛 300502 0.21 129.84 4.13%
远东股份 600869 3.83 128.19 4.07%
宁德时代 300750 0.31 123.05 3.91%
药明康德 603259 0.74 92.14 2.93%
中芯国际 00981 1.10 85.62 2.72%
睿创微纳 688002 0.49 76.43 2.43%
安集科技 688019 0.22 73.66 2.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 74.74%
科学研究和技术服务业 0.01 2.93%
信息技术 0.01 2.72%
基础材料 0.00 1.47%
电信服务 0.00 1.19%
采矿业 0.00 0.81%
批发和零售业 0.00 0.74%
工业 0.00 0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.46%
房地产业 0.00 0.30%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.01 1.30 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.30 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%