资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2708.47 84.17%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 506.93 15.75%
其他资产 2.64 0.08%
资产总值:3218.04万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 0.62 161.79 5.14%
天华新能 300390 1.47 137.46 4.37%
杰瑞股份 002353 0.88 134.35 4.27%
新易盛 300502 0.21 129.84 4.13%
远东股份 600869 3.83 128.19 4.07%
宁德时代 300750 0.31 123.05 3.91%
药明康德 603259 0.74 92.14 2.93%
中芯国际 00981 1.10 85.62 2.72%
睿创微纳 688002 0.49 76.43 2.43%
安集科技 688019 0.22 73.66 2.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 74.74%
科学研究和技术服务业 0.01 2.93%
信息技术 0.01 2.72%
基础材料 0.00 1.47%
电信服务 0.00 1.19%
采矿业 0.00 0.81%
批发和零售业 0.00 0.74%
工业 0.00 0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.46%
房地产业 0.00 0.30%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天华新能 300390 2.92 170.82 5.50%
东山精密 002384 1.50 154.61 4.98%
杰瑞股份 002353 1.22 118.19 3.81%
宁德时代 300750 0.28 113.72 3.66%
新易盛 300502 0.21 91.71 2.95%
华通线缆 605196 1.86 87.57 2.82%
天山铝业 002532 4.68 83.26 2.68%
运机集团 001288 2.86 83.08 2.68%
徐工机械 000425 7.73 77.89 2.51%
比亚迪股份 01211 0.82 76.60 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 69.51%
采矿业 0.01 3.38%
基础材料 0.01 2.88%
消费者非必需品 0.01 2.47%
科学研究和技术服务业 0.01 2.24%
信息技术 0.01 1.95%
消费者常用品 0.00 1.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.12%
批发和零售业 0.00 0.97%
金融业 0.00 0.53%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.01 1.30 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.30 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%