摩根鑫睿优选一年持有期混合(012904)_资产配置

摩根鑫睿优选一年持有期混合012904CIC MORGAN XINRUI PREFERRED ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3621.76	86.88%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	478.60	11.48%
其他资产	68.16	1.64%

资产总值：4168.52万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杰瑞股份	002353	2.11	149.52	3.62%
天山铝业	002532	8.28	133.97	3.25%
阿里巴巴-W	09988	0.96	123.82	3.00%
运机集团	001288	3.85	123.01	2.98%
中芯国际	00981	1.90	122.62	2.97%
宁德时代	300750	0.33	122.33	2.97%
中国平安	601318	1.78	121.75	2.95%
东山精密	002384	1.44	121.62	2.95%
亿纬锂能	300014	1.85	121.66	2.95%
紫金矿业	02899	2.20	70.86	1.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	56.18%
基础材料	0.03	6.25%
消费者非必需品	0.02	4.52%
金融业	0.02	4.50%
采矿业	0.02	4.20%
信息技术	0.01	2.97%
电信服务	0.01	2.49%
金融	0.01	1.91%
农、林、牧、渔业	0.01	1.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.12%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	0.58	211.09	3.80%
中芯国际	00981	2.90	210.62	3.79%
宁德时代	300750	0.48	194.21	3.49%
东山精密	002384	2.26	161.35	2.90%
中国宏桥	01378	6.60	159.20	2.86%
徐工机械	000425	13.32	153.15	2.76%
亿纬锂能	300014	1.62	147.42	2.65%
运机集团	001288	5.70	146.49	2.64%
腾讯控股	00700	0.24	145.27	2.61%
牧原股份	002714	2.69	142.57	2.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	60.89%
信息技术	0.04	7.27%
基础材料	0.04	7.24%
医疗保健	0.01	2.64%
电信服务	0.01	2.61%
农、林、牧、渔业	0.01	2.56%
消费者非必需品	0.01	2.56%
采矿业	0.01	2.22%
金融	0.01	1.87%
金融业	0.01	1.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
徐工机械	000425	19.02	147.82	3.16%
小米集团-W	01810	2.66	145.43	3.10%
中芯国际	00981	3.40	138.60	2.96%
新易盛	300502	1.03	130.96	2.80%
腾讯控股	00700	0.28	128.44	2.74%
宁德时代	300750	0.50	125.35	2.68%
杰瑞股份	002353	3.46	120.97	2.58%
威胜信息	688100	2.71	100.32	2.14%
纽威股份	603699	3.12	97.25	2.08%
科伦药业	002422	2.68	96.19	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	54.25%
金融业	0.05	10.18%
信息技术	0.04	7.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.81%
电信服务	0.01	2.74%
基础材料	0.01	2.55%
采矿业	0.01	2.34%
医疗保健	0.01	2.17%
农、林、牧、渔业	0.01	1.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	6.60	280.78	5.56%
宁德时代	300750	0.85	214.77	4.25%
胜宏科技	300476	2.62	212.56	4.21%
徐工机械	000425	22.28	192.03	3.80%
东山精密	002384	4.67	152.94	3.03%
宇通客车	600066	5.28	139.91	2.77%
腾讯控股	00700	0.26	119.25	2.36%
阿里巴巴-W	09988	0.91	107.49	2.13%
威胜信息	688100	2.83	106.66	2.11%
思特威	688213	1.10	106.62	2.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	53.01%
信息技术	0.04	7.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.95%
金融业	0.02	4.21%
医疗保健	0.02	3.48%
电信服务	0.01	2.36%
基础材料	0.01	2.30%
消费者非必需品	0.01	2.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.92%
能源	0.00	0.94%

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
金25转债	0.01	1.30	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1.30	0.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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