摩根鑫睿优选一年持有期混合(012904)_规模评级

摩根鑫睿优选一年持有期混合012904CIC MORGAN XINRUI PREFERRED ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	1.14	1.18	1.19	1.21	1.27	1.38	1.42
季度净申购	-501.33	-160.31	-273.86	-802.42	-1394.75	-535.28	-3227.71
总份额	14828.14	15329.47	15489.78	15763.64	16566.06	17960.80	18496.08
季度总申购份额	0.77	0.78	0.96	7.11	4.34	3.91	18.42
季度总赎回份额	502.10	161.09	274.83	809.52	1399.08	539.19	3246.14

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
摩根鑫睿优选一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 3536 位，高于同类基金平均水平

3529	中融景颐6个月持有混合A	1.15	12195.73	-1350.76	4.60	1355.36
3530	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	1.14	10777.12	-151.76	3395.65	3547.41
3531	德邦大消费混合C	1.14	11549.58	2064.12	3756.91	1692.79
3532	工银创新成长混合C	1.14	18537.60	-378.26	88.43	466.68
3533	国融融君混合C	1.14	12042.18	-2958.46	5316.34	8274.80
3534	国泰产业精选一年封闭运作混合C	1.14	12691.82	-1523.22	75.01	1598.23
3535	国投瑞银策略回报混合A	1.14	13283.93	-401.32	41.92	443.24
3536	摩根鑫睿优选一年持有期混合	1.14	14828.14	-501.33	0.77	502.10
3537	农银汇理海棠三年定开混合	1.14	10663.09	-	-	-
3538	鹏华安庆混合C	1.14	9427.20	419.23	470.37	51.13
3539	博时鑫泽混合A	1.13	6050.20	-358.52	2804.74	3163.26
3540	广发资管消费精选灵活配置混合	1.13	12762.60	-2716.27	20.74	2737.01
3541	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.13	10694.38	-201.89	115.90	317.78
3542	海富通欣享混合A	1.13	9863.60	-49.66	0.74	50.41
3543	华安鼎安优选一年持有混合A	1.13	11584.65	-816.48	0.71	817.19

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
摩根鑫睿优选一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 3061 位，高于同类基金平均水平

3054	广发远见智选混合C	1.08	14860.33	-873.82	38.78	912.60
3055	汇添富安鑫智选混合A	1.21	14859.03	-308.56	13.33	321.89
3056	九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	1.65	14858.87	-233.33	14.13	247.46
3057	招商能源转型混合A	0.91	14853.91	-709.70	115.19	824.89
3058	中欧数据挖掘混合A	2.51	14852.22	-1262.51	121.15	1383.66
3059	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.83	14840.89	6952.07	12476.74	5524.67
3060	鹏华安益增强混合	2.00	14836.78	-2001.05	14.30	2015.35
3061	摩根鑫睿优选一年持有期混合	1.14	14828.14	-501.33	0.77	502.10
3062	富安达稳健配置6个月持有期混合	1.32	14822.08	-634.48	0.26	634.74
3063	鹏扬景泓回报混合A	1.17	14817.96	-428.47	38.88	467.34
3064	易方达瑞富混合I	2.11	14797.45	-404.61	34.59	439.20
3065	嘉实远见先锋一年持有期混合C	0.95	14795.90	-739.07	33.66	772.73
3066	中欧多元价值三年持有混合C	1.21	14789.34	-	25.09	-
3067	中欧量化动能混合C	1.28	14785.27	-777.88	151.46	929.35
3068	银华积极成长混合A	2.32	14778.83	-1580.98	28.04	1609.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
摩根鑫睿优选一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 4239 位，低于同类基金平均水平

4232	长盛先进制造六个月持有混合C	0.18	3509.38	-497.14	24.21	521.34
4233	中信保诚至远动力混合C	1.29	4110.93	-497.22	1101.71	1598.94
4234	天弘广盈六个月持有混合A	1.15	10847.37	-498.91	165.98	664.89
4235	德邦大健康灵活配置混合C	0.07	573.08	-500.07	570.51	1070.57
4236	信澳产业升级混合	2.03	13489.78	-501.08	266.38	767.47
4237	国金核心资产一年持有A	0.59	7254.71	-501.21	20.40	521.60
4238	长城优选招益一年混合A	0.55	5471.05	-501.29	0.02	501.31
4239	摩根鑫睿优选一年持有期混合	1.14	14828.14	-501.33	0.77	502.10
4240	南方誉丰18个月混合A	0.58	5217.65	-503.00	3.31	506.31
4241	金鹰行业优势混合A	3.23	17634.64	-503.39	149.60	652.99
4242	前海开源恒远灵活配置混合	1.11	9555.16	-505.08	257.09	762.16
4243	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	0.20	2038.68	-505.41	20.66	526.07
4244	汇添富先进制造混合A	0.65	6585.16	-505.44	205.59	711.03
4245	方正富邦策略轮动混合C	0.38	4557.91	-506.81	14.47	521.28
4246	工银恒兴6个月持有期混合C	1.24	17625.36	-506.95	42.47	549.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
摩根鑫睿优选一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 6991 位，低于同类基金平均水平

6984	博时恒裕持有期混合C	0.44	4550.00	-224.58	0.78	225.36
6985	博时鑫润混合A	0.01	62.77	0.73	0.78	0.05
6986	方正富邦ESG主题投资A	0.12	1436.60	-21.83	0.78	22.61
6987	宝盈祥利稳健配置混合C	0.15	1367.32	-21.85	0.77	22.61
6988	光大阳光稳健增长混合A	3.56	13683.17	-708.97	0.77	709.74
6989	国寿安保稳福6个月持有期混合A	0.60	5790.69	-351.95	0.77	352.72
6990	交银稳进回报六个月持有期混合C	1.16	11748.30	-737.04	0.77	737.81
6991	摩根鑫睿优选一年持有期混合	1.14	14828.14	-501.33	0.77	502.10
6992	申万菱信安鑫优选混合A	0.11	916.60	-9073.29	0.77	9074.07
6993	招商安元灵活配置混合C	0.26	2017.85	-108.29	0.77	109.06
6994	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	2.86	29638.43	-2906.96	0.77	2907.73
6995	东吴裕盈一年持有混合A	0.53	6424.71	-1023.27	0.76	1024.03
6996	万家兴恒回报一年持有期混合A	0.37	3685.83	-297.68	0.76	298.44
6997	中融匠心优选混合C	0.19	2524.23	-458.45	0.76	459.20
6998	大成尊享18个月持有混合发起式A	0.32	2715.72	-88.49	0.75	89.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
摩根鑫睿优选一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 4260 位，低于同类基金平均水平

4253	南方誉丰18个月混合A	0.58	5217.65	-503.00	3.31	506.31
4254	永赢医药创新智选混合发起A	0.30	3097.24	-137.92	367.83	505.75
4255	西部利得港股通新机遇混合C	0.15	2806.76	-299.95	205.62	505.57
4256	申万菱信乐同混合C	0.71	10683.64	-345.49	159.82	505.31
4257	平安研究优选混合C	0.90	9271.45	-471.56	33.63	505.19
4258	银华高端制造业混合A	4.73	41951.10	-219.83	284.37	504.20
4259	天弘低碳经济混合A	0.69	8628.26	-480.72	21.85	502.58
4260	摩根鑫睿优选一年持有期混合	1.14	14828.14	-501.33	0.77	502.10
4261	工银民瑞一年持有混合A	0.53	4873.18	472.14	973.95	501.81
4262	长城优选招益一年混合A	0.55	5471.05	-501.29	0.02	501.31
4263	国投瑞银产业升级两年持有混合C	0.13	1955.97	-490.66	9.92	500.58
4264	鹏扬景创混合A	0.14	1302.95	-487.90	12.47	500.38
4265	长盛同智优势混合(LOF)	3.40	47597.84	-310.59	189.54	500.13
4266	摩根领先优选混合C	0.01	104.58	-322.55	177.54	500.09
4267	银华泰利灵活配置混合A	0.37	2147.49	-493.23	6.64	499.87

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

1196

128172.8200

52.19%

47.81%

2023-12-31

1302

121072.5200

50.76%

49.24%

2023-06-30

1484

121029.6800

50.11%

49.89%

2022-12-31

1749

124206.9600

54.32%

45.68%

2022-06-30

1740

124577.4100

54.44%

45.56%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	1196	128172.8200	8001.03	52.19	7328.44	47.81
2023-12-31	1302	121072.5200	8001.03	50.76	7762.62	49.24
2023-06-30	1484	121029.6800	9000.97	50.11	8959.84	49.89
2022-12-31	1749	124206.9600	11801.07	54.32	9922.72	45.68
2022-06-30	1740	124577.4100	11801.07	54.44	9875.40	45.56

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