摩根鑫睿优选一年持有期混合(012904)_最新动态

摩根鑫睿优选一年持有期混合012904CIC MORGAN XINRUI PREFERRED ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：0.9985

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

摩根鑫睿优选一年持有期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：倪权生

基金规模：0.31亿元

摩根鑫睿优选一年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-6.65	-11.69	-18.95	-16.58	-7.45
混合型名次	6099	6117	5766	6268	5095

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	30.57	39.87	-	-0.15
混合型名次	2831	2189	1525	5743	5448

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
摩根鑫睿优选一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 6099 位，低于同类基金平均水平
6097	华夏新锦程混合C	-6.65	-19.31	-37.46	-18.58	-10.24
6098	汇添富均衡增长混合	-6.65	-12.14	-24.36	-11.58	-7.10
6099	摩根鑫睿优选一年持有期混合	-6.65	-11.69	-18.95	-16.58	-7.45
6100	平安兴奕成长1年持有混合A	-6.65	-12.54	-33.51	-27.05	-13.39
6101	中邮信息产业灵活配置混合	-6.65	-13.24	-24.58	10.07	29.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
摩根鑫睿优选一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 6117 位，低于同类基金平均水平
6115	华商研究回报一年持有混合A	-5.90	-11.68	-20.29	-18.62	-12.00
6116	南方蓝筹成长混合A	-6.03	-11.68	-21.70	-9.70	-0.24
6117	摩根鑫睿优选一年持有期混合	-6.65	-11.69	-18.95	-16.58	-7.45
6118	万家量化同顺多策略混合C	-8.22	-11.69	-14.68	-16.02	-4.67
6119	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	-5.45	-11.69	-20.91	-14.77	-16.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
摩根鑫睿优选一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 5766 位，低于同类基金平均水平
5764	华商策略精选混合	-5.96	-10.46	-18.95	-12.17	-4.81
5765	民生加银精选混合	-5.48	-8.68	-18.95	-18.17	-17.49
5766	摩根鑫睿优选一年持有期混合	-6.65	-11.69	-18.95	-16.58	-7.45
5767	中欧量化动力混合A	-5.66	-8.97	-18.95	-12.01	-1.88
5768	长盛同德主题混合	-5.70	-10.31	-18.98	-10.11	-7.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
摩根鑫睿优选一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 6268 位，低于同类基金平均水平
6266	富国新趋势灵活配置混合A	-6.45	-4.00	-3.10	-16.57	-14.70
6267	国寿安保盛泽三年持有期混合C	-11.66	-21.57	-32.29	-16.57	-8.38
6268	摩根鑫睿优选一年持有期混合	-6.65	-11.69	-18.95	-16.58	-7.45
6269	银华同力精选混合	-2.57	-8.76	12.52	-16.60	11.31
6270	永赢消费鑫选6个月持有混合A	-4.81	-6.97	-6.29	-16.60	-23.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
摩根鑫睿优选一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 5095 位，低于同类基金平均水平
5093	汇丰晋信慧悦混合	-0.84	-1.86	-2.76	-4.92	-7.44
5094	长城创新驱动混合C	-6.25	-11.86	-16.52	-18.91	-7.45
5095	摩根鑫睿优选一年持有期混合	-6.65	-11.69	-18.95	-16.58	-7.45
5096	华泰柏瑞质量领先混合A	-2.81	-1.21	-0.79	-8.03	-7.47
5097	万家洞见进取混合发起式C	0.55	4.05	-13.22	14.36	-7.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
摩根鑫睿优选一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 2831 位，高于同类基金平均水平
2829	交银瑞鑫六个月持有期混合C	1.40	6.25	6.46	-	5.99
2830	景顺长城景气成长混合A	1.39	54.17	55.34	21.12	41.17
2831	摩根鑫睿优选一年持有期混合	1.39	30.57	39.87	-	-0.15
2832	银华汇利灵活配置混合A	1.39	4.17	6.69	7.84	80.95
2833	安信鑫安得利混合C	1.38	3.89	7.71	12.48	76.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
摩根鑫睿优选一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 2189 位，高于同类基金平均水平
2187	银华沪深股通精选混合	-5.95	30.60	57.23	44.14	45.47
2188	南方行业精选一年混合C	-2.65	30.59	42.30	-7.46	-14.75
2189	摩根鑫睿优选一年持有期混合	1.39	30.57	39.87	-	-0.15
2190	南方智锐混合C	-4.96	30.57	36.76	-10.90	43.97
2191	永赢高端装备智选混合发起C	-4.31	30.57	11.40	-	-13.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
摩根鑫睿优选一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平
1523	中加喜利回报混合C	8.14	35.11	39.88	42.12	40.20
1524	广发沪港深医药混合C	-5.73	51.46	39.87	-	0.93
1525	摩根鑫睿优选一年持有期混合	1.39	30.57	39.87	-	-0.15
1526	华泰柏瑞量化阿尔法A	7.12	34.90	39.86	16.82	81.91
1527	工银瑞信丰收回报灵活配置混合C	-4.96	38.43	39.85	25.75	118.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
摩根鑫睿优选一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 5743 位，低于同类基金平均水平
5741	安信优质企业三年持有混合A	-2.56	18.90	14.14	-	-5.13
5742	安信优质企业三年持有混合C	-3.04	17.72	12.44	-	-7.44
5743	摩根鑫睿优选一年持有期混合	1.39	30.57	39.87	-	-0.15
5744	金鹰睿选成长六个月持有混合A	9.31	37.15	8.43	-	7.76
5745	金鹰睿选成长六个月持有混合C	8.65	35.41	6.37	-	5.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
摩根鑫睿优选一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 5448 位，低于同类基金平均水平
5446	富国周期优势混合C	-3.95	17.62	17.01	-10.74	-0.13
5447	嘉实核心蓝筹混合A	-12.81	21.08	27.53	-4.00	-0.13
5448	摩根鑫睿优选一年持有期混合	1.39	30.57	39.87	-	-0.15
5449	南方宝升混合A	-2.65	7.74	11.10	0.74	-0.18
5450	华宝研究精选混合	-6.89	26.57	21.65	-11.07	-0.19

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东山精密	002384	0.62	161.79	5.14%
天华新能	300390	1.47	137.46	4.37%
杰瑞股份	002353	0.88	134.35	4.27%
新易盛	300502	0.21	129.84	4.13%
远东股份	600869	3.83	128.19	4.07%
宁德时代	300750	0.31	123.05	3.91%
药明康德	603259	0.74	92.14	2.93%
中芯国际	00981	1.10	85.62	2.72%
睿创微纳	688002	0.49	76.43	2.43%
安集科技	688019	0.22	73.66	2.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	74.74%
科学研究和技术服务业	0.01	2.93%
信息技术	0.01	2.72%
基础材料	0.00	1.47%
电信服务	0.00	1.19%
采矿业	0.00	0.81%
批发和零售业	0.00	0.74%
工业	0.00	0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.46%
房地产业	0.00	0.30%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0272	1.0465	1.0418	1.0696	1.0773
累计净值(元)	1.0272	1.0465	1.0418	1.0696	1.0773

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