摩根鑫睿优选一年持有期混合(012904)_最新动态

摩根鑫睿优选一年持有期混合012904CIC MORGAN XINRUI PREFERRED ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：0.9306

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

摩根鑫睿优选一年持有期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：倪权生

基金规模：0.24亿元

摩根鑫睿优选一年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.05	-15.04	-22.29	-30.16	-13.75
混合型名次	4446	6029	6401	6647	5624

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.08	18.10	33.78	-	-6.94
混合型名次	5296	2373	1546	5705	5713

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
摩根鑫睿优选一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 4446 位，低于同类基金平均水平
4444	华安优嘉精选混合A	1.05	-8.31	-6.58	-12.36	-3.24
4445	民生加银鑫福混合A	1.05	-3.89	-5.92	-8.00	-3.30
4446	摩根鑫睿优选一年持有期混合	1.05	-15.04	-22.29	-30.16	-13.75
4447	鹏扬景瑞三年持有混合C	1.05	0.91	-0.01	-0.41	1.31
4448	易方达瑞川灵活配置混合A	1.05	-1.69	-3.67	-0.42	5.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
摩根鑫睿优选一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 6029 位，低于同类基金平均水平
6027	圆信永丰高端制造	7.00	-15.02	-16.02	-42.37	-18.70
6028	华安安华灵活配置混合A	2.97	-15.04	-14.73	-23.11	-2.07
6029	摩根鑫睿优选一年持有期混合	1.05	-15.04	-22.29	-30.16	-13.75
6030	华安汇宏精选混合A	4.84	-15.05	-20.84	-20.70	14.94
6031	华商盛世成长混合	5.60	-15.05	-22.30	-21.99	-12.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
摩根鑫睿优选一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 6401 位，低于同类基金平均水平
6399	财通多策略精选混合(LOF)	-0.56	-14.40	-22.28	-20.89	-17.31
6400	民生加银价值发现一年持有期混合A	1.19	-17.89	-22.28	-26.75	-28.10
6401	摩根鑫睿优选一年持有期混合	1.05	-15.04	-22.29	-30.16	-13.75
6402	华商盛世成长混合	5.60	-15.05	-22.30	-21.99	-12.09
6403	富国产业驱动混合A	-1.39	-19.38	-22.31	-26.82	-19.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
摩根鑫睿优选一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 6647 位，低于同类基金平均水平
6645	万家健康产业混合A	3.37	-15.76	-14.47	-30.15	-32.60
6646	长信先进装备三个月持有混合A	-0.77	-21.56	-26.23	-30.16	-11.85
6647	摩根鑫睿优选一年持有期混合	1.05	-15.04	-22.29	-30.16	-13.75
6648	汇丰晋信研究精选混合	7.47	-1.72	-11.46	-30.18	-31.06
6649	浙商智能行业优选混合发起式C	1.81	-11.15	-15.62	-30.20	-22.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
摩根鑫睿优选一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 5624 位，低于同类基金平均水平
5622	华夏创业板两年定开混合	-0.31	-25.32	-31.58	-32.51	-13.74
5623	华泰柏瑞生物医药混合C	2.73	-15.05	-12.93	-13.35	-13.75
5624	摩根鑫睿优选一年持有期混合	1.05	-15.04	-22.29	-30.16	-13.75
5625	华安兴安优选一年混合C	3.67	-4.90	-12.54	-18.98	-13.76
5626	景顺研究驱动三年持有混合	4.30	2.64	-4.04	-16.21	-13.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
摩根鑫睿优选一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 5296 位，低于同类基金平均水平
5294	国富鑫享价值混合A	-12.08	2.73	13.11	-	-0.15
5295	国金量化多策略C	-12.08	20.70	24.52	-	22.49
5296	摩根鑫睿优选一年持有期混合	-12.08	18.10	33.78	-	-6.94
5297	鑫元专精特新混合C	-12.08	13.53	-9.30	-	-41.27
5298	民生加银策略精选混合A	-12.10	8.48	5.89	-32.03	334.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
摩根鑫睿优选一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 2373 位，高于同类基金平均水平
2371	广发中小盘精选混合A	-14.89	18.11	37.91	11.29	116.69
2372	中信建投甄选混合A	-6.04	18.11	35.80	26.47	157.11
2373	摩根鑫睿优选一年持有期混合	-12.08	18.10	33.78	-	-6.94
2374	中融产业升级混合	-15.08	18.08	16.43	-21.76	132.06
2375	鹏华致远成长混合C	-3.22	18.07	-5.96	-32.08	-33.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
摩根鑫睿优选一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	南方港股通优势企业混合C	-19.88	24.09	33.81	4.67	1.52
1545	南方卓越优选3个月持有混合C	-0.17	13.50	33.80	-7.22	-11.88
1546	摩根鑫睿优选一年持有期混合	-12.08	18.10	33.78	-	-6.94
1547	鹏华睿投混合A	-1.90	19.01	33.75	8.40	113.76
1548	大成弘远回报一年持有混合C	2.69	20.41	33.73	-	40.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
摩根鑫睿优选一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 5705 位，低于同类基金平均水平
5703	安信优质企业三年持有混合A	-9.08	7.71	8.08	-	-9.76
5704	安信优质企业三年持有混合C	-9.54	6.63	6.47	-	-11.99
5705	摩根鑫睿优选一年持有期混合	-12.08	18.10	33.78	-	-6.94
5706	金鹰睿选成长六个月持有混合A	5.58	23.95	4.27	-	3.62
5707	金鹰睿选成长六个月持有混合C	4.95	22.37	2.30	-	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
摩根鑫睿优选一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 5713 位，低于同类基金平均水平
5711	中信证券红利价值C	2.82	-11.17	-32.70	-42.81	-6.89
5712	工银优选对冲灵活配置混合发起C	-3.98	-3.86	-7.28	-11.25	-6.90
5713	摩根鑫睿优选一年持有期混合	-12.08	18.10	33.78	-	-6.94
5714	天弘医药创新C	-14.59	18.01	5.47	-12.35	-6.95
5715	易米开鑫价值优选混合A	-24.80	-13.56	-9.77	-	-6.97

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	0.74	123.83	5.20%
东山精密	002384	0.55	91.52	3.85%
新宙邦	300037	1.34	89.14	3.75%
睿创微纳	688002	0.44	76.15	3.20%
杰瑞股份	002353	0.68	75.06	3.15%
中际旭创	300308	0.08	64.68	2.72%
中国船舶	600150	1.53	59.82	2.51%
华新建材	600801	2.43	57.83	2.43%
大族激光	002008	0.69	55.22	2.32%
洛阳钼业	03993	4.12	53.54	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	52.69%
采矿业	0.02	7.99%
科学研究和技术服务业	0.01	5.20%
基础材料	0.01	2.25%
能源	0.01	2.11%
批发和零售业	0.00	1.56%
信息技术	0.00	1.54%
消费者常用品	0.00	1.15%
综合	0.00	1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.86%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.9549	0.9563	0.9226	0.9296	0.9209
累计净值(元)	0.9549	0.9563	0.9226	0.9296	0.9209

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