我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-394.69 |
135.06 |
-184.90 |
-2856.07 |
-1167.12 |
| 本期利润(万元) |
417.22 |
573.60 |
241.70 |
-2172.79 |
-1752.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
-0.12 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.12 |
0.00 |
-14.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4547.54 |
0.00 |
-4821.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11553.48 |
11483.83 |
11270.40 |
11215.59 |
12154.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.75 |
0.73 |
0.71 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.28 |
0.00 |
-15.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.09 |
0.00 |
-28.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1125.18 |
1954.18 |
2096.14 |
3425.11 |
6378.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
10357.01 |
9331.10 |
12861.97 |
14871.36 |
16980.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
10357.01 |
9331.10 |
12861.97 |
14871.36 |
16980.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.31 |
11.34 |
18.43 |
23.34 |
27.67 |
| 应付托管费(万元) |
1.89 |
1.89 |
3.07 |
3.89 |
4.61 |
| 资产总计(万元) |
11541.06 |
11373.75 |
15010.07 |
18435.27 |
23432.75 |
| 负债合计(万元) |
57.23 |
158.16 |
69.47 |
158.97 |
588.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
11483.83 |
11215.59 |
14940.60 |
18276.30 |
22844.64 |
| 未分配利润(万元) |
-3845.63 |
-4548.05 |
-3020.20 |
-3447.50 |
1168.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.99 |
8.98 |
4.84 |
26.70 |
18.06 |
| 投资收益(万元) |
218.72 |
-2605.30 |
-800.93 |
-2798.35 |
-168.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
438.54 |
683.28 |
907.90 |
-354.07 |
1449.21 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
660.26 |
-1913.05 |
111.82 |
-3125.72 |
1298.95 |
| 管理人报酬(万元) |
66.72 |
207.38 |
125.58 |
263.50 |
107.45 |
| 托管费(万元) |
11.12 |
34.56 |
20.93 |
43.92 |
17.91 |
| 其它费用(万元) |
8.81 |
17.80 |
9.00 |
14.07 |
5.63 |
| 费用合计(万元) |
86.66 |
259.75 |
155.51 |
321.49 |
130.99 |
| 利润总额(万元) |
573.60 |
-2172.79 |
-43.69 |
-3447.21 |
1167.96 |
| 净利润(万元) |
573.60 |
-2172.79 |
-43.69 |
-3447.21 |
1167.96 |
