资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9761.10 82.38%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2038.42 17.20%
其他资产 49.19 0.42%
资产总值:11848.72万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.05 1139.06 9.68%
百润股份 002568 62.04 1049.66 8.92%
贵州茅台 600519 0.88 1039.91 8.84%
泸州老窖 000568 13.27 1028.97 8.75%
阿里巴巴-W 09988 12.08 974.31 8.28%
华润万象生活 01209 27.04 861.45 7.32%
牧原股份 002714 23.28 814.53 6.92%
海天味业 603288 22.27 738.61 6.28%
海大集团 002311 12.41 553.61 4.71%
影石创新 688775 3.45 478.26 4.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.55 46.70%
电信服务 0.11 9.68%
消费者非必需品 0.10 8.47%
房地产 0.09 7.32%
农、林、牧、渔业 0.08 6.92%
消费者常用品 0.05 3.86%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 20.40 2143.61 9.10%
腾讯控股 00700 4.99 2132.47 9.05%
百润股份 002568 122.17 2070.72 8.79%
贵州茅台 600519 1.41 2040.44 8.66%
泸州老窖 000568 19.00 1988.40 8.44%
牧原股份 002714 26.93 1123.25 4.77%
海天味业 603288 22.27 913.23 3.88%
巨人网络 002558 27.89 879.65 3.73%
安井食品 603345 7.89 735.82 3.12%
天康生物 002100 95.77 697.21 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.32 56.23%
消费者非必需品 0.26 11.00%
电信服务 0.21 9.05%
农、林、牧、渔业 0.11 4.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 3.73%
消费者常用品 0.03 1.41%
基础材料 0.03 1.32%
五大重仓债券
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国开1702 4.00 415.23 0.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 415.23 0.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%